Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Wersja Wersja Czas wersji Liczba stron 28 Autor Łukasz Muzyka Nadzór Krystian Mirek, Bartłomiej Drozd Kontakt

2 Spis treści 1. Wstęp czyli jak działa program FairPay Connect Kwestie techniczne Jakie systemy księgowe wspiera program? Jakie wymagania sprzętowe musi spełnić mój komputer? Jakie wymagania programowe musi spełnić mój komputer? Jak zainstalować i skonfigurować aplikacje? Pobierz i zainstaluj Zaakceptuj licencję Wpisz login i hasło do Panelu Klienta Zaakceptuj Ogólne Warunki Usługi Połączenie z systemem księgowym COMARCH Optima Asseco WAPRO WF-Mag Insert Subiekt GT Sage Symfonia Finanse i Księgowość Wybór firmy (opcjonalne) Uruchom aplikacje Główne okno aplikacji Panel Klienta Przekazane faktury Lista braków Czas synchronizacji Pomoc Odświeżanie Ustawienia Do góry dokumentu str. 2 Wersja

3 5 Konfiguracja programu (przycisk ustawienia) Zakładka Wymiana danych Zakładka BIG Kontrahenci Częste pytania Co to jest brak Jak uzupełnić braki? Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu Subiekt GT Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu WAPRO WF-Mag Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu COMARCH Optima Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu Symfonia Finanse i Księgowość Do góry dokumentu str. 3 Wersja

4 1. Wstęp czyli jak działa program FairPay Connect. Program FairPay Connect codziennie pobiera informacje o wszystkich fakturach z odroczonym terminem płatności z Twojego systemu księgowego i automatycznie zleca ich obsługę w Systemie Terminowych Płatności FariPay.pl. Od teraz nie musisz już ręcznie zlecać usług i uzupełniać danych w Panelu Klienta, program FairPay Connect zrobi to za Ciebie, a dodatkowo przekaże też każdą informacje o spłacie faktury. Pobierz i zainstaluj program, zajmie Ci to kilka sekund. Przejdź przez intuicyjną konfiguracje. Bez obaw wystawiaj faktury przelewowe. Program automatycznie przekaże Twoje faktury do obsługi w Systemie Terminowych Płatności FairPay.pl. Napij się dobrej kawy, a my w tym czasie zadbamy o terminowe płatności Twoich kontrahentów. Do góry dokumentu str. 4 Wersja

5 2. Kwestie techniczne. 2.1 Jakie systemy księgowe wspiera program? Aplikacja FairPay Connect obecnie wspiera system: - COMARCH Optima ERP, - InsERT Subiekt GT, - Asseco WAPRO WG-MAG, - Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Stale pracujemy nad rozwojem naszego programu i w najbliższych tygodniach dodamy obsługę kolejnych systemów t.j. COMARCH XL, Soneta enova i InterLAN SPEED. Jeżeli chcesz, by konektor wspierał Twój system księgowy napisz do nas na adres pomocit@fairpay.pl 2.2 Jakie wymagania sprzętowe musi spełnić mój komputer? Twój komputer powinien posiadać: - system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 8.1 lub 10, - 1GB wolnej przestrzeni na dysku twardym (aplikacja FairPay Connect wykorzysta tylko 10 MB Twojego dysku, pozostała pamięć jest potrzebna do sprawnego działania systemu operacyjnego), - 2GB pamięci RAM, - procesor taktowany zegarem min. 2 GHz. 2.3 Jakie wymagania programowe musi spełnić mój komputer? By aplikacja FairPay Connect działała poprawnie powinieneś: - zainstalować biblioteki Microsoft.NET Framework 4.5, - odblokować porty do komunikacji HTTPS (443), - ustawić wyjątki dla programu FairPay Connect w twoim oprogramowaniu antywirusowym lub firewall. Do góry dokumentu str. 5 Wersja

6 3 Jak zainstalować i skonfigurować aplikacje? 3.1 Pobierz i zainstaluj. Instalacja programu trwa kilka sekund i w jej trakcie aplikacja FairPay Connect pobierze z serwera najnowszą wersję. Wystarczy, że klikniesz zainstaluj. Do góry dokumentu str. 6 Wersja

7 3.2 Zaakceptuj licencję. Po instalacji programu zostaniesz poproszony o akceptację licencji. Jeżeli chcesz poznać jej treść licencja wyświetla się w oknie aplikacji. By przejść do konfiguracji programu kliknij przycisk Akceptuje. Do góry dokumentu str. 7 Wersja

8 3.3 Wpisz login i hasło do Panelu Klienta. Kolejny krok to wpisanie loginu i hasła do Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl. Login otrzymałeś w pierwszym mailu z naszego systemu, a hasło przesłaliśmy do Ciebie sms em na numer Twojego telefony komórkowego. Do góry dokumentu str. 8 Wersja

9 3.4 Zaakceptuj Ogólne Warunki Usługi. Jeżeli nie zaakceptowałeś ogólnych warunków świadczenia usługi Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl w Panelu Klienta program poprosi Cię, o ich akceptację. Do góry dokumentu str. 9 Wersja

10 3.5 Połączenie z systemem księgowym. Wybierz swój system księgowy Wspierane systemy ERP Do góry dokumentu str. 10 Wersja

11 3.5.1 COMARCH Optima Uzupełnij pola login i hasło danymi, których używasz, by zalogować się do systemu księgowego. Do góry dokumentu str. 11 Wersja

12 3.5.2 Asseco WAPRO WF-Mag W polu Serwer podaj adres bazy danych SQL wykorzystywanej przez program WF-Mag. Uwaga!!! Jeżeli baza jest zainstalowana lokalnie (na komputerze, na którym zainstalowałeś FP Connect) wpisz w tym polu nazwę komputera. Jeżeli baza danych jest zainstalowana na innym komputerze/serwerze poprzedź nazwę komputera adresem np \SERWER1. W polu Baza danych wpisz nazwę bazy SQL, z którą ma połączyć się aplikacja FP Connect. Ostatnie dwa pola to login i hasło do bazy danych, są one uzupełnione domyślnymi danymi. Do góry dokumentu str. 12 Wersja

13 Jeżeli masz problem ze znalezieniem danych serwera, w dolnym prawym rogu okna programu WF-Mag znajdziesz nazwę Serwera i Bazy Danych. Do góry dokumentu str. 13 Wersja

14 3.5.3 Insert Subiekt GT W polu Serwer podaj pełną ścieżkę (pisaną wielkimi literami) do bazy danych SQL wykorzystywanej przez program SubiektGT. Np. KOMPUTER\SUBIEKTGT Uwaga!!! Jeżeli baza danych jest zainstalowana na innym komputerze\serwerze poprzedź nazwę komputera adresem np \SERWER1\SUBIEKTGT Pozostałe dwa pola to login i hasło do bazy danych SQL (są one uzupełnione domyślnymi danymi). Do góry dokumentu str. 14 Wersja

15 Jeżeli masz problem z ustaleniem adresu serwera SQL, znajdziesz go na górnej belce programu Subiekt GT. Do góry dokumentu str. 15 Wersja

16 3.5.4 Sage Symfonia Finanse i Księgowość Uzupełnij pola login i hasło danymi, których używasz, by zalogować się do systemu księgowego. Do góry dokumentu str. 16 Wersja

17 3.4 Wybór firmy (opcjonalne). Jeżeli w swoim systemie ERP rozliczasz dokumenty księgowe z kilku firm (lub utworzyłeś kilka baz danych) wybierz z listy podmiot (bazę danych), który chcesz obsługiwać w Systemie Terminowych Płatności FairPay. Pamiętaj! Wybrana firma musi mieć podpisaną umowę na świadczenie naszych usług. Do góry dokumentu str. 17 Wersja

18 3.5 Uruchom aplikacje. Gdy klikniesz przycisk Start program FairPay Connect codziennie będzie sprawdzał czy wystawiłeś faktury przelewowe i przekaże je do Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl. Pamiętaj! Jeżeli któraś z przekazanych faktur zostanie spłacona aplikacja FairPay Connect automatycznie zaktualizuje informacje w naszym systemie. Do góry dokumentu str. 18 Wersja

19 4 Główne okno aplikacji Do góry dokumentu str. 19 Wersja

20 4.1 Panel Klienta. Pod tym przyciskiem kryje się link do strony logowania do Panelu klienta. 4.2 Przekazane faktury. Ten licznik prezentuje ilość faktur przekazanych do systemu w danym miesiącu. 4.3 Lista braków. Jeżeli w czasie importu dokumentów program nie znajdzie danych wymaganych do przekazania faktury i zlecenia usługi ten przycisk wywoła listę braków. Patrz też punkt 6.1 Jak uzupełnić braki? 4.4 Czas synchronizacji. W tym miejscu prezentowany jest czas, który upłynął od ostatniej synchronizacji Twojego systemu księgowego z Systemem Terminowych Płatności FairPay.pl 4.5 Pomoc. Ten link skieruje Cię do strony WWW z materiałami dotyczącymi obsługi konektora. 4.6 Odświeżanie. Przycisk odświeżanie wywołuje import dokumentów z systemu księgowego i ich export do Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl (synchronizacja). 4.7 Ustawienia. Przejście do menu pozwalającego na konfiguracje istotnych elementów działania programu. Patrz też punkt 5 Ustawienia. Do góry dokumentu str. 20 Wersja

21 5 Konfiguracja programu (przycisk ustawienia). 5.1 Zakładka Wymiana danych. W tej sekcji ustawień możesz zmienić godzinę synchronizacji dokumentów oraz wprowadzić nowe dane do logowania zarówno do Systemu FairPay.pl jak i do systemu księgowego. Do góry dokumentu str. 21 Wersja

22 5.2 Zakładka BIG. Na tej zakładce możesz zdefiniować jakiego typu informacje gospodarcze zostaną dopisane do bazy biura informacji gospodarczej w zależności od terminu spłaty całkowitej. Do góry dokumentu str. 22 Wersja

23 5.3 Kontrahenci. Po wybraniu kontrahenta z listy i kliknięciu wyklucz, program nie będzie przekazywał faktur wystawionych na tą firmę do Systemu Terminowych Płatności FairPay. Ponowne kliknięcie przycisku wyklucz na tym samym kontrahencie odblokuje przekazywanie faktur. Do góry dokumentu str. 23 Wersja

24 6. Częste pytania 6.1 Co to jest brak Brak do dokument, który nie posiada wszystkich danych wymaganych do zlecenie usługi FairPay. Dane wymagane przez aplikacje FP Connect: - numer dokumentu, - data wystawienia, - termin płatności, - kwota netto/brutto, - waluta, - nazwa firmy, - NIP, - Ulica, nr domu i lokalu, - kod pocztowy, - imię i nazwisko osoby kontaktowej (opcjonalne), - stanowisko osoby kontaktowej (opcjonalne), - numer telefonu osoby kontaktowej, - adres osoby kontaktowej, - saldo zadłużenia. 6.2 Jak uzupełnić braki? By przekazać fakturę do Systemu Terminowych Płatności aplikacja FairPay Connect może poprosić Cię o uzupełnienie niektórych danych. Brakujące informacje wymienione na liście braków należy uzupełnić w odpowiednich polach systemu księgowego. Najczęściej braki dotyczą danych kontrahenta (np. mail, telefon). Jeżeli uzupełnisz je na karcie kontrahenta aplikacja FP Connect zaktualizuje wszystkie faktury wystawione na tego klienta. Do góry dokumentu str. 24 Wersja

25 6.3 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu Subiekt GT Do góry dokumentu str. 25 Wersja

26 6.4 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu WAPRO WF-Mag. Do góry dokumentu str. 26 Wersja

27 6.5 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu COMARCH Optima. Do góry dokumentu str. 27 Wersja

28 6.5 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu Symfonia Finanse i Księgowość. KONIEC DOKUMENTU Do góry dokumentu str. 28 Wersja