Transkrypt

1 i-,j i l :;\prl;fiffiffi W,, Cll"iuoi Rady Miasta i!i!/pl, 2$iĄ -$5_ 9 lvl6 z^rząd KoMU WTYCHACH Ml EJsKl N l KAcJl Marsz. Piłsudskiego 12; 43-'l Tychy TYCHYv, tel.: ; f axl poczta6mzk.pl; Tychy, dnia roku Komisja lnfrastruktury Miejskiej iochrony Środowiska Rada Miasta Tychy Drogą służbowąprzez Zastępcę Prezydenta ds. lnfrastruktury Pana Mieczysława PodmokĘ DF L,dz. ł Dotyczy: posiedzenia Komisjiw dniu 21 maja2o14 r. w załączeniu przesyła materiały dotyczące,,sprawozdaniazwykonania budzetu MZKza213rok" na posiedzenie Komisji lnfrastruktury Miejskiej i ochrony Środowiska, które planowane jest w dniu 21 mąa 214 r. Zwyrazami szacunku W załączeniu: - 2 egz. Sprawozdania z wykonania budzetu MZKza 213 rok TYC$- YV O {ł M J C Data wygenerowania dokumentu: :4:28

2 Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 213 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w Tychach za 213 r. Materiały na posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 21 maja 214 r. Tychy maj 214 r. Data wygenerowania dokumentu: :4:28

3 str. 2 Spis treści 1. Szczegółowe informacje na temat działań z zakresu organizacji komunikacji miejskiej Omówienie działań dotyczących systemu dystrybucji 1 4. Analiza wykonania budżetu. 5. Rozliczenie wydatków na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej Omówienie i rozliczenie zakupionych usług dotyczących komunikacji miejskiej Zestawienie należności i zobowiązania jednostki oraz wybranych aktywów finansowych. 34 Wykaz tabel Stopień zaawansowania realizacji planu dochodów Struktura dochodów za 213 r Porównanie wykonania dochodów za 212 r. z dochodami zrealizowanymi za 213 r Stopień zaawansowania realizacji planu wydatków Struktura wydatków za 213 r. 6. Porównanie wykonania wydatków za 212 r. z wydatkami poniesionymi za 213 r Zestawienie pracy przewozowej wg przewoźników za 213 rok Porównanie wykonania pracy przewozowej za 212 roku z wykonaniem pracy przewozowej za 213 rok Zestawienie pracy przewozowej oraz kosztów i wydatków zrealizowanych wg gmin na podstawie zawartych Porozumień za 213 rok Zestawienie rozliczenia środków przekazanych przez Gminy w 213 roku na realizację zadań wynikających z Porozumienia Międzygminnego Zestawienie pracy przewozowej oraz kosztów i wydatków zrealizowanych na rzecz gmin na podstawie Porozumienia z Województwem Śląskim za 213 rok Zestawienie rozliczenia pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w 213 roku realizację zadań wynikających z Porozumienia z Województwem Śląskim Zestawienie rozliczenia pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w 213 roku według linii Zestawienie rozliczenia pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w 213 roku według obszarów granic Zbiorcze zestawienie realizacji planu pracy przewozowej na liniach gminnych i wojewódzkich Zestawienie zobowiązań na dzień r Zestawienie należności na dzień r Data wygenerowania dokumentu: :4:28

4 Spis rysunków Rys. 1. Struktura wykonanej pracy przewozowej wg przewoźników. Rys. 2. Struktura wykonanej pracy przewozowej wg gmin. Rys. 3. Struktura pracy przewozowej wg gmin udzielających pomocy finansowej na liniach gminnych Rys. 4. Struktura pracy przewozowej wg gmin udzielających pomocy finansowej na liniach wojewódzkich. Data wygenerowania dokumentu: :4:28 str. 3

5 str. 4 Informacja z działalności Miejskiego Zarządu Komunikacji za 213 rok 1. Szczegółowe informacje na temat działań z zakresu organizacji komunikacji miejskiej. Miejski Zarząd Komunikacji - jako jednostka budżetowa w 213 r. w ramach działalności statutowej w okresie sprawozdawczym w celu poprawy jakości usług komunalnych, dostosowania komunikacji do potrzeb pasażerów oraz uwzględniając wnioski pasażerów zrealizował w ujęciu chronologicznym między innymi następujące zadania: w okresie od 5 marca 213 r. do 3 kwietnia 213 r. przeprowadziliśmy badania napełnień pasażerskich we wszystkich autobusach naszej sieci,, w dniu r. po zakończeniu Drogi Krzyżowej z pod kościoła p. w. św. Marii Magdaleny w Tychach uruchomiliśmy dodatkowe 8 kursów autobusami przegubowymi D, 137, 254, 696, nasi pracownicy koordynowali odjazdy autobusów zapewniając uczestnikom dogodny powrót do domu w różne części miasta, od dnia r. w związku z zamknięciem zjazdu z Beskidzkiej w Dzwonkową w dzielnicy Tychy Wartogłowiec wprowadziliśmy zmiany w trasach przejazdu dla autobusów linii L, 2, 131, 254, od dnia r. zmieniliśmy rozkłady jazdy dla trolejbusów linii A, B, C, D, E., w dniu r. okresie Świąt Wielkanocnych wprowadziliśmy ograniczenia w kursowaniu autobusów i trolejbusów, polegające na zawieszeniu linii: E, G, L, M, S, W, 25, 33, 51, 69, 82, 291, 696. Zawiesiliśmy również kursowanie linii nocnej w dniach r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 18/213 z dnia r. od dnia r. przekazaliśmy obsługę linii S firmie Konsorcjum Irex i Meteor ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza, Data wygenerowania dokumentu: :4:28

6 str. 5 po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 21/213 z dnia r. od dnia r. przekazaliśmy obsługę linii 69 firmie Konsorcjum Irex ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza i Meteor Sp. z o.o., ul. Farna 2a, Jaworzno, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 22/213 z dnia r. od dnia r. przekazaliśmy obsługę linii 294 i 157 firmie Konsorcjum Irex ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza i Meteor Sp. z o.o., ul. Farna 2a, Jaworzno, z dniem r. uruchomiliśmy nowy dodatkowy przystanek w Mikołowie (naprzeciw marketu budowlanego Leroy Merlin) o nazwie Mikołów Storczyków dla autobusów linii J i 245, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 23/213 z dnia r. od dnia r. przekazaliśmy obsługę linii Ł firmie Frodżi Bochnia, w związku z organizacją II Mikołowskiego Rajdu Samochodowego w dniu r. wyznaczyliśmy trasy objazdowe dla autobusów linii 29 i 655. Powyższe dotyczyło gminy Orzesze, z dniem r. w związku z robotami drogowymi i utrudnionym przejazdem ulicą Beskidzką w Tychach, zmieniliśmy trasę przejazdu dla autobusów linii 262 i 536 w kierunku Lędzin. Autobusy od przystanku Tychy Tęcza do przystanku Wartogłowiec Wiadukt jadą ulicami: Wyszyńskiego, Edukacji, Bielską, Oświęcimską. W związku z powyższym wykonaliśmy korektę rozkładów jazdy. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 19/213 z dnia r. z dniem r. przekazaliśmy obsługę linii K firmie P.P.U.H. KŁOSOK Żory, w dniach 2 maja 213 r. oraz 3 maja 213 r. po przedstawionej propozycji i uzyskanej zgody przez poszczególne Gminy, ograniczyliśmy kursowanie autobusów i trolejbusów wprowadzając na te dni rozkłady jazdy obowiązujące w soboty. Wyjątek stanowiły linie wewnętrzne Ornontowic i Mikołowa M, K, P, 245, 62, które kursowały jak w dni robocze, w dniu 12 maja 213 r. w związku z organizacją biegu ulicznego SILESIA MARATHON w Katowicach, wprowadziliśmy zmiany w trasach przejazdu autobusów linii 1 i 4, w dniu 16 maja 213 r. przeprowadziliśmy badania osób korzystających z pociągów SKR na stacjach kolejowych na terenie miasta Tychy, wobec otrzymanej informacji od firmy INFRA S.A. o zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej i dopuszczeniem do ruchu ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie od roku przywróciliśmy trasy przejazdów sprzed objazdów dla autobusów linii 75, 245, 268, 65 i 655,. Data wygenerowania dokumentu: :4:28

7 str. 6 w dniu 25 maja 213 r. w związku z organizacją na terenie miasta Łaziska Górne Powiatowego Biegu Ulicznego Łaziskie Liście zorganizowaliśmy objazdy dla autobusów linii 25, 29, 69, 294, z dniem r. zmieniliśmy trasę autobusów linii 262 i 536 ze względu na duże zagrożenie wypadkowe na ul. Turyńskiej w Tychach Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy podjął decyzję o skierowaniu autobusów komunikacji zbiorowej na drogę wewnętrzną FIAT-a, równoległą do ul. Turyńskiej., z powodu prac remontowych i wyłączeniem zasilania przy ulicy Aleja Jana Pawła II w Tychach w dniach 8 9 czerwca 213 r., wprowadziliśmy dla trolejbusów linii E objazd. Po obsłużeniu przystanku Roweckiego wykonały nawrót na rondzie Cassino i do przystanku Osiedle O jechały ulicą Dąbrowskiego. W ww. dniach zastosowano trolejbusy wyposażone w układ automatycznego zasilania umożliwiającego przejazd bez konieczności zasilania z trakcji trolejbusowej, od dnia r. w związku z przebudową strefy Rondo - Rynek w Katowicach, przenieśliśmy o ok. 15 m przystanek Katowice Aleja Korfantego w kierunku ronda pomiędzy ulicą Moniuszki a Hotelem Katowice. w dniu r. w związku z organizacją Wyścigu Kolarskiego Tyskie Kryterium Fiata zmieniliśmy organizację ruchu dla autobusów i mikrobusu w Tychach Paprocanach. Umieściliśmy komunikat na naszej stronie internetowej oraz na przystankach autobusowych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 33/213 z dnia roku z dniem r. przekazaliśmy obsługę linii autobusowych: E-2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 536, 65, 655, 696 firmie PKM Sp. z o.o. w Tychach, od dnia 2 lipca 213 r. z powodu remontu mostku w Lędzinach - Zamościu na ulicy Zamkowej autobus linii 536 r. skierowaliśmy trasą objazdową. Przekazaliśmy stosowne dokumenty przewoźnikowi, w dniu r. przywróciliśmy trasy przejazdów dla autobusów linii J, 29, 45 i 245 wobec zakończenia prac drogowych na ul. Prusa w Mikołowie, z dniem r. w związku z nowo wybudowanym łącznikiem od ul. Serdecznej do ul. Oświęcimskiej w Tychach zmieniliśmy trasę przejazdu dla autobusu linii 128., w nocy z dnia 27/28 lipca oraz z 28/29 lipca 213 r. po zakończeniu XII Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Riedla w Katowicach, uruchomiliśmy dodatkowe kursy na liniach 1 i 4 ułatwiając mieszkańcom Tychów powrót do Tychów, w dniu 28 lipca 213 roku w związku z obchodami święta patrona podróżnych Św. Krzysztofa, zorganizowaliśmy objazdy dla autobusów i trolejbusów, Data wygenerowania dokumentu: :4:28

8 str. 7 w dniu 31 lipca 213 r. w godz. od 12: do 19: w związku z organizacją w Katowicach IV etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tour de Polone wprowadziliśmy objazdy dla autobusów linii 1,4,14, w nocy z 2 na 3 i z 3 na r w celu ułatwienia powrotu mieszkańcom Tychów z imprezy OFF Festiwal w Katowicach Muchowcu. kursy nocne autobusu linii 1 dodatkowo obsługiwały przystanek Katowice os. Paderewskiego Graniczna. z dniem r. w związku z wybudowaniem nowego peronu przystankowego przy ul. Kopalnianej w Łaziskach Średnich wprowadziliśmy do obsługi przez autobusy linii N, 25, 45, 69 nowy przystanek Łaziska Średnie Kopalniana, w dniu r. w piątek po święcie Wniebowstąpienia NMP wprowadziliśmy na ten dzień rozkłady jazdy według dnia sobotniego, wyjątek stanowiły linie trolejbusowe oraz linie J, K, P, 245 i 62, które kursowały według dnia roboczego, z dniem r. przywróciliśmy zawieszone na okres wakacji kursy wakacyjne, od dnia r w związku z budową peronów przystankowych w sąsiedztwie dworca kolejowego w Tychach i przebudową skrzyżowania ul. Asnyka i Andersa,. zmieniliśmy lokalizację przystanku Tychy Dworzec PKP oraz zmieniliśmy trasy przejazdu autobusów linii Sz, 137, 536, 696 oraz zmieniliśmy rozkłady jazdy trolejbusów linii C i D. od dnia r. w związku z zamknięciem skrzyżowania ul. Głównej w Tychach wprowadziliśmy objazd dla autobusu linii W, w dniu r. w czasie Festynu Osiedlowego w Czułowie zorganizowaliśmy objazd dla mikrobusu linii G, od dnia r. zgodnie z umową nr 42/213 z dnia r. firma Lucjan Brożek Przewóz Osób, Ruda Śląska, ul. Poloczka 6a/1 wykonuje obsługę linii J w relacji Mikołów Jamna Śmiłowice Pętla, od dnia r. na czas zamknięcia zjazdu z ulicy Sikorskiego na ul. Bielską w dzielnicy Tychy Paprocany, wprowadziliśmy zmiany w trasie przejazdu autobusów linii 4, 14, 75, 82, 268, w dniu r. w związku z organizacją imprezy Orzeskiego Biegu Ulicznego w Orzeszu wprowadziliśmy korektę trasy przejazdu linii 65, z dniem r. uruchomiliśmy nową testową linię trolejbusową o nazwie F, w relacji Paprocany Wiadukt Nexteer (przez tereny przemysłowe) w dni robocze. Po przerwie wakacyjnej przywróciliśmy do obsługi linię E-2, natomiast na linii 33 wprowadziliśmy pełny rozkład na dni robocze, od dnia r zgodnie z umową nr 43/213 z dnia r.. firma P.P.U.H. KŁOSOK Żory, wykonuje obsługę linii R w relacji Tychy Szpital Wojewódzki Czułów Fabryka, od dnia r. zgodnie z umową nr 44/213 z dnia r. firma A. Gaschi Mikołów, wykonuje obsługę linii 62 w relacji Mikołów Dworzec PKP Mikołów Dworzec PKP, Data wygenerowania dokumentu: :4:28

9 str. 8 od dnia r. w związku z zakończeniem prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Urbanowicką w Tychach przywróciliśmy trasę przejazdu dla autobusu linii W z dniem r. na prośbę uczniów szkoły w Lędzinach dostosowaliśmy godziny odjazdów linii 253 do zajęć lekcyjnych w roku 213,. z dniem r. na wniosek gminy Ornontowice zmieniliśmy rozkład jazdy linii M. od dnia r. zgodnie z umową nr 49/213 a dnia r. firma Transgór S.A. wykonuje obsługę linii 252 w relacji Lędziny Rachowy Osiedle Lędziny Rachowy Osiedle i linii 253 w relacji Lędziny Świniowy Ławecka Lędziny Rachowy Osiedle z dniem r. w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na przewozy pasażerskie w autobusach linii 45 brygada 2 zamieniliśmy obsługę taborem BN na CN, od dnia r. w związku z dopuszczeniem do ruchu ul. Paderewskiego w Lędzinach przywróciliśmy trasy przejazdów z przed objazdów dla autobusów linii 252 i 536, od dnia r. w związku z remontem skrzyżowania ul. Dzwonkowej z DK1 w dzielnicy Tychy Wartogłowiec na czas robót drogowych, zmieniliśmy trasy przejazdu dla autobusów linii 2, 131, 254, w dniach od r. do r. w okresie Wszystkich Świętych uruchomiliśmy autobusy o większej pojemności na liniach: 2, i 254 natomiast w dniach r. oraz 1, 2, r. wprowadziliśmy dodatkowe autobusy na liniach: CmA, CmB, CmC, CmD, CmE i T, które dowoziły pasażerów do tyskich cmentarzy. Wprowadziliśmy również zmiany w organizacji tras przejazdu w rejonie cmentarzy. Dotyczy to też autobusu linii W w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Kościelnej w dzielnicy Tychy Jaroszowice w ww dniach wprowadziliśmy objazd, z dniem r. na prośbę gminy Łaziska Górne wprowadziliśmy do obsługi przez autobus linii N nowy przystanek o nazwie Łaziska Górne 1-go Maja w obydwu kierunkach. Również od r. wprowadziliśmy dodatkowe kursy w dni robocze do rozkładów jazdy linii trolejbusowych C i D, od dnia r. zgodnie z umową nr 53/213 z dnia r. firma Lucjan Brożek Przewóz Osób, Ruda Śląska, ul. Poloczka 6a/1, wykonuje obsługę linii P w relacji Mikołów Dworzec PKP Mikołów Wygoda Skrzyżowanie, z dniem r. w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym w Tychach i Lędzinach zmieniliśmy trasę autobusu linii 536 (przejazd przez tereny TSSE) oraz niektóre warianty linii 262, z dniem r. zakończyło się kursowanie trolejbusowej linii testowej F, od dnia r. w związku z zakończeniem prac drogowych na wyjeździe z ulicy Sikorskiego na ul. Beskidzką w dzielnicy Tychy Paprocany przywróciliśmy trasy przejazdu autobusów linii 4, 14, 75, 82 i 268 sprzed objazdu, od dnia 16 grudnia 213 r. w związku z zakończeniem remontu mostku w Lędzinach Zamościu na ulicy Zamkowej autobusy linii 253 i 536 skierowaliśmy na trasy sprzed objazdu. Data wygenerowania dokumentu: :4:28

10 str. 9 od dnia r. zgodnie z umową nr 61/213 z dnia r. firma P.P.U.H. KŁOSOK Żory, wykonuje obsługę linii N w relacji Łaziska Górne Kopanina Mikołów Huta I, od dnia r. w związku z wyjazdu z ul. Dzwonkowej na Beskidzką w dzielnicy Tychy Wartogłowiec zmieniliśmy trasy przejazdu dla autobusów linii 2 i 254, w dniach r. do r. włącznie, na czas robót drogowych w Lędzinach na ulicy Ignacego Jana Paderewskiego wprowadziliśmy zmianę w organizacji ruchu autobusów linii 252 i 253, w dniu r. w związku z robotami kanalizacyjnymi na ul. Wspólnej w dzielnicy Tychy Wygorzele zmieniliśmy trasy przejazdu dla autobusów linii W, 31, 131, W związku z decyzją gminy Ornontowice przekazaną nam w piśmie nr ZWWŚPiGG.KW z dnia r., zawiesiliśmy kursowanie linii M. Zgodnie z umową nr 62/213 zakończenie wykonywania przewozów na linii M nastąpiło w dniu r. od dnia r. zgodnie z umową nr 69/213 z dnia r. Konsorcjum firm Meteor Sp. z o.o., Jaworzno, ul. Farna 2 i Irex-1 Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza wykonuje obsługę linii L w dni robocze, soboty, niedziele i święta w relacji Wartogłowiec Pętla Barwna Cmentarz. Po wdrożeniu przez głównego operatora, tj. firmę PKM Tychy systemu kiedy przyjedzie, umożliwiającego stały nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji na terenie całego obszaru MZK Tychy, stopniowo włączamy do niego pozostałych przewoźników wykonujących swoją pracę przewozową na nasze zlecenie. Ponadto w ramach administrowania przystankami komunikacji miejskiej w Tychach na bieżąco usuwaliśmy usterki wiat przystankowych: bieżąco remontowaliśmy wiaty przystankowe usuwając skutki wandalizmu. Między innymi uzupełniliśmy 6 wybitych szyb osłonowych wiat oraz w gablotach reklamowych, w związku ze zmianami organizacji ruchu i drogowymi pracami remontowymi, przenieśliśmy wiatę przystankową z nieczynnego przystanku przy ul. Dzwonkowej na przystanek Osiedle W przy ul. Sikorskiego, a także przenieśliśmy wiatę z przystanku Niepodległości na przystanek Piłsudskiego w miejsce zużytej wiaty przystankowej. Na przystanku Niepodległości w ramach modernizacji tej części miasta, została zainstalowana nowoczesna wiata przystankowa o nowych parametrach użytkowych i estetycznych, dotychczas niestosowanych w Tychach, inwentaryzowaliśmy skutki nawałnicy i gradu, które w czerwcu br. spowodowały uszkodzenie 37 wiat przystankowych, usuwając częściowo usterki zagrażające bezpieczeństwu podróżnych. Remont tych wiat dokonaliśmy ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela. Data wygenerowania dokumentu: :4:28

11 str. 1 Omówienie działań dotyczących systemu dystrybucji. 2. W celu zwiększenia sprzedaży i poprawienia dostępności do naszych biletów zarówno jednorazowych jak i okresowych, podjęliśmy następujące działania: a) dokonaliśmy adaptacji nowych pomieszczeń, do których przenieśliśmy Centrum Obsługi Pasażerów, natomiast dotychczas użytkowane pomieszczenia przekazane zostały do dyspozycji Wydziałowi Komunalnemu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Miasta Tychy. b) wdrożyliśmy bez kosztowe dostarczanie ostatecznych wezwań do zapłaty osobom, które nie uregulowały swoich mandatów pomimo wcześniejszych działań windykacyjnych (włącznie z postępowania sądowego). Wezwania te dostarczają osobiście pracownicy MZK w Tychach. c) opracowano nowe wzory legitymacji dla kontrolerów. d) przeprowadzono przy czynnym współudziale kontrolerów biletów działania mające na celu zaprzestanie akcji szerzącej nienawiść i przemoc skierowaną wobec nich. Na specjalnie założonym profilu Kanary MZK Tychy zlokalizowanym na Facebook u zamieszczano zdjęcia oraz obraźliwe komentarze. W efekcie przeprowadzonych działań zaprzestano wpisów a w stosunku do autorów najbardziej obraźliwych wpisów toczą się postępowania sądowe. e) przeprowadzono badanie ankietowe wśród pasażerów korzystających ze zintegrowanej Taryfy Pomarańczowej, ważnej zarówno w pociągach w relacji Tychy Lodowisko-Katowice Szopienice Południowe jak i w autobusach i trolejbusach w granicach administracyjnych miasta Tychy. f) rozstrzygnięto konkurs dla osób, które właściwie wypełniły ankiety, o których mowa w pkt. e. Główną nagrodę stanowiły miesięczne bilety pomarańczowe. g) Organizacja Europejskiego Dnia bez Samochodu wspólnie z Urzędem Miasta Tychy, NOLTychy oraz TLT Tychy szeregu imprez plenerowych, a w tym event komunikacyjny na placu Baczyńskiego, gdzie na uczestników czekały między innymi następujące atrakcje: wystawa starych kasowników, biletów i zdjęć, gry i konkursy rysunkowe dla dzieci oraz nagrody w postaci książeczek promujących komunikację, balony. Najlepsze prace były eksponowane na wielkoformatowym plakacie zlokalizowanym na przystanku Tychy Apteka, rozdawanie specjalnie wyemitowanych przez MZK okolicznościowych biletów, instruowanie pasażerów o sposobie instalacji w telefonach aplikacji udostępnionych przez MZK w Tychach służących do zakupu biletów oraz sprawdzenia rozkładów jazdy. Data wygenerowania dokumentu: :4:28

12 str. 11 Analiza wykonania budżetu. 3. Miejski Zarząd Komunikacji wykonując swoje zadania statutowe za 213 r. zrealizował: dochody na ogólną sumę , zł co stanowi 12,6 % realizacji planu wydatki na ogólną sumę ,32 zł co stanowi 96, % realizacji planu Na ogólną sumę dochodów w okresie sprawozdawczym miały wpływ następujące dochody: wpływy z usług wpływy z różnych opłat ,99 zł wpływy z kar pieniężnych ,64 zł wpływy z odsetek wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe dochody ,23 zł ,23 zł 122,1 zł ,81 zł Tabela 1. Stopień zaawansowania realizacji planu dochodów. Dział Rozdział Paragraf Treść 6 64 % wykonania planu 58 - grzywny i nne kary pieniężne ,64 13,5% 69 - wpływy z różnych opłat ,99 113,8% 83 - wpływy z usług ,23 1,8% 87 - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych 122, pozostałe odsetki ,23 17,2% , , 185,1% 12,6% ,9 12,6% 122, wpływy z różnych dochodów : w tym : Plan na r. Dochody Wykonanie Plan po za zmianach 213 r. dochody bieżące dochody majątkowe Data wygenerowania dokumentu: :4:28

13 str. 12 Natomiast w ujęciu analitycznym dochody przedstawiają się następująco: 5 Wpływy z grzywien i kar pieniężnych: kary za niewykonywanie zadań wynikających z umów ,64 zł 69 Wpływy z różnych opłat: wpływy z opłat za jazdę bez biletu wpływy z opłat za jazdę bez biletu windykowane przez firmę wpływy z opłat manipulacyjnych za zniszczenie biletu wpływy z opłat za korzystanie z przystanków wpływy z opłat za przewoźne ,7 zł ,51 zł 223,1 zł ,17 zł 4 229,14 zł 83 Wpływy z usług: wpływy ze sprzedaży biletów MZK ,54 zł wpływy z udziału w przychodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej wpływy z tytułu obsługi automatów biletowych wpływy z reklam i prawa do działalności reklamowej wpływy z opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanków wpływy ze sprzedaży znaczków uprawniających do bezpł. przejazdów wpływy ze sprzedaży wywieszek informacyjnych wpływy z tytułu zwrotu wydatków związanych z objazdami wpływy z umieszczania rozkładów jazdy obcych przewoźników wpływy z odsprzedaży tonerów ,82 zł 7 598,25 zł ,28 zł 2 753, zł 1 178,68 zł 683,1 zł ,69 zł 553,2 zł 55,67 zł 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątku: dochody z tytułu likwidacji wiaty/ sprzedaż złomu 122,1 zł 92 Wpływy tytułem odsetek: odsetki bankowe ,49 zł odsetki od należności 65 69,74 zł 97 Wpływy z różnych dochodów: zwrot odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe ,23 zł zwrot odszkodowania za zniszczone samochody 6 795,55 zł zwrot odszkodowania za wyrok na rzecz osoby fizycznej 6 79,57 zł zwrot podatku VAT za 212 r zł zwrot kosztów procesu ,43 zł zwrot kosztów opłaty sądowej zwrot pozostałych należności z 212 r. wynagrodzenie płatnika Data wygenerowania dokumentu: :4: ,5 zł 9 895, zł 51,53 zł

14 str. 13 Tabela 2. Struktura dochodów za 213 rok. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie za 213 r. % w ogólnej sumie dochodów , ,64,7%,7% , ,51 223, , , ,99 1,4%,4% 1,8% 3,6% , , , , , 1 178,68 683, ,69 553,2 55, ,23 9,6%,6%,8%,1%,9% 93,% 122,1 122, , , ,23,1%,3%,4% Ogółem: , , ,93 51, , , , 1,2%,2%,8%,1% 2,3% 1 dochody bieżące , , w tym : Wpływy z grzywien i kar pieniężnych - wpływy z kar za niewykonanie zadań wynikających z umów Plan na r. Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez MZK - wpłwywy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez firmę - wpływy z opłaty manipulacyjnej za zniszczenie biletu - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków - wpływy z opłat za przewoźne Wpływy ze sprzedaży usług - wpływy ze sprzedaży biletów MZK - wpływy z udziału w przychodach ze sprzedaży biletów pomarańczowych - wpływy z tytułu obsługi automatów biletowych - wpływy z opłaty za reklamy i za prawo do dział reklamowej - wpływy z opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - wpływy ze sprzedaży znaczków uprawniających do bezpł. przejazdów - wpływy ze sprzedaży dodatkowych wywieszek informacyjnych - wpływy z refaktury kosztów objazdów komunikacji miejskiej - wpływy za umieszczanie obcych rozkładów jazdy przewoźników - wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody z tytułu likwidacji wiaty przystankowej -sprzedaż złomu Wpływy tytułem odsetek - odsetki bankowe - odsetki od należności Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za 212 r. - odszkodowanie za zniszczoną wiatę - odszkodowanie za zniszczone samochody - zwrot kosztów procesu - wynagrodzenie płatnika - zwrot pozostałych należności z 212 r. dochody majątkowe Data wygenerowania dokumentu: :4:28

15 str. 14 Najistotniejszym elementem w strukturze dochodów MZK są wpływy ze sprzedaży biletów dające 9,6% dochodów jednostki. Poza wpływami z tytułu sprzedaży biletów należy także wyróżnić wpływy z tytułu zwrotu VAT ( 1,2% dochodów ), wpływy z opłat za jazdę bez biletów oraz wpływy za korzystanie z przystanków i opłat za przewoźne (łącznie 3,6% dochodów). Na pozostałe 4,6% składają się m.in. wpływy za reklamy, wpływy z kar umownych, odsetki, odszkodowania i zwroty kosztów sądowych. Należy podkreślić, iż poza głównymi, statutowymi wpływami ze sprzedaży biletów Miejski Zarząd Komunikacji pozyskał dla Miasta Tychy inne środki w wysokości ponad 1,4 mln zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: - opłaty za korzystanie z przystanków 426,6 tyś. zł - opłaty z tytułu reklam 181,8 tyś. zł - zwroty kosztów procesowych 193,1 tyś. zł - refaktury kosztów objazdów 212,5 tyś. zł - opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - opłaty za jazdę bez ważnego biletu Data wygenerowania dokumentu: :4:28 2,7 tyś. zł 418,4 tyś. zł

16 str. 15 Tabela 3. Porównanie wykonania dochodów za 212 r. z dochodami zrealizowanymi za 213 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wpływy z grzywien i kar pieniężnych - wpływy z kar za niewykonanie zadań wynikających z umów Wpływy z różnych opłat, kar - wpływy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez MZK - wpłwywy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez firmę - wpływy z opłaty manipulacyjnej za zniszczenie biletu - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków - wpływy z opłat za przewoźne Wpływy ze sprzedaży usług - wpływy ze sprzedaży biletów MZK - wpływy ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej - wpływy z udziału w przychodach ze sprzedaży biletów pomarańczowych - wpływy z tytułu obsługi automatów biletowych - wpływy z opłaty za reklamy i za prawo do dział reklamowej - wpływy z opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - wpływy ze sprzedaży znaczków uprawniających do bezpł. przejazdów - wpływy ze sprzedaży dodatkowych wywieszek informacyjnych - wpływy z refaktury kosztów objazdów komunikacji miejskiej - wpływy za umieszczanie obcych rozkładów jazdy przewoźników - wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody z tytułu likwidacji kisoku/wiaty -sprzedaż złomu Wpływy tytułem odsetek - odsetki bankowe - odsetki od należności Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za rok poprzedni - odszkodowanie za zniszczoną wiatę - odszkodowanie za zniszczone samochody - zwrot kosztów procesu - wynagrodzenie płatnika - zwrot pozostałych należności Dochody do wyjaśnienia - dochody do zwrotu z umowy na windykację opłat Ogółem: w tym : dochody bieżące dochody majątkowe Wykonanie za 212 r. Wykonanie za 213 r. Różnica % wzrost /spadek dochodów , , , , , ,42 131% 131% , , ,9 1 29, , , ,51 223, , , , , ,44-26, ,8 3 2, ,98 125% 97% 89% 15% 35% 111% , , , , , , , , , , , , , , 4 421, , ,68-47, ,1 683,1-649, 3 866, , ,2 261,3 553,2 291,9 114,63 55,67-58, , , ,34 97% % % % 121% 127% 71% 51% % 212% 49% 95% ,1 122,1 22,1 22,1 % 39 83, , , , , , , , ,42 57% 525% 17% , 9 371, ,79 519, , , , , ,93 51, , , , , , ,86-8, , ,37 12% 45% % 89% 98% 834% 117% 2 328, , , , , , ,51 % % 97% , , ,61 96,7% 1 122,1 22,1

17 str. 16 W celu zrealizowania zadań statutowych w okresie sprawozdawczym Miejski Zarząd Komunikacji poniósł w następującej wysokości wydatki: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 zł składki na ubezpieczenie społeczne ,35 zł składki na Fundusz Pracy ,3 zł wpłaty na PFRON zł wynagrodzenia bezosobowe ,4 zł zakup materiałów i wyposażenia zakup leków i materiałów medycznych zakup energii , zł zakup usług remontowych ,74 zł zakup usług zdrowotnych 1 571, zł zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internetu 5 32,47 zł opłaty za usługi telefonii komórkowej 8 91,44 zł opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 5 645,88 zł zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii 28 35,6 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,41 zł podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki 22 54,78 zł odpisy na ZFŚS ,75 zł opłaty na rzecz budżetu państwa podatek od towarów i usług 3 749,6 zł pozostałe odsetki 1 437,12 zł kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych 5 zł koszty postępowania sądowego szkolenia pracowników wydatki na zakupy inwestycyjne 9 992,31 zł ,51 zł ,52 zł 12,33 zł ,6 zł 7 75,71 zł 83 zł ,64 zł 8 866,95 zł zł

18 str. 17 Paragraf Rodział Dział Tabela 4. Stopień zaawansowania realizacji planu wydatków Wydatki Treść 32 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń % Wykonanie za wykonania 213 r. planu ,31 79,9% , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 99,8% składki na ubezpieczenie społeczne ,35 97,2% składki na Fundusz Pracy ,3 68,2% wpłaty na PFRON ,3% wynagrodzenia bezosobowe ,4 72,4% zakup materiałów i wyposażenia ,52 87,7% ,33 92,6% zakup energii , 7,3% zakup usług remontowych ,74 76,8% zakup usług zdrowotnych , 67,7% ,6 98,7% zakup leków i wyrobów medycznych 43 - zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do internetu ,47 83,9% opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej ,44 68,5% opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej ,88 56,5% zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii ,6 82,% 44 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,41 89,7% krajowe podróże służbowe ,71 56,% różne opłaty i składki ,78 94,1% odpis na ZFŚS ,75 99,8% opłaty na rzecz Budżetu Państwa 12 83, 69,2% podatek od towarów i usług ,6 14,8% pozostałe odsetki ,12 99,9% kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych , szkolenia pracowników ,95 91,4% 66 - wydatki na zakupy inwestycyjne ,3% ,32 98,5% koszty postępowania sądowego wydatki wydatki inwestycyjne jednostki wydatki Ogółem wydatki w tym : Plan po zmianach wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na r. wydatki bieżące wydatki majątkowe ,32 96,% ,32 98,5% ,1%

19 str. 18 Natomiast wydatki w ujęciu analitycznym przedstawiają się następująco: 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież 5 147, zł ekwiwalent za pranie 2 16,37 zł świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników 1 62,56 zł ekwiwalent za odzież i pranie brygady przystankowej 1 118,38 zł 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników: płaca zasadnicza ,84 zł premia i nagrody 359 3,89 zł dodatek funkcyjny dodatek stażowy dodatek za odpowiedzialność materialną 35 59,65 zł nagrody jubileuszowe ,38 zł wynagrodzenie z art. 92 K.P ,5 zł dodatek nocny 5 788,9 zł dodatek specjalny 1 268,8 zł ,26 zł ,29 zł 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 zł 411 Składki na ubezpieczenie społeczne: składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń składka na ubezpieczenie społeczne od 13-tki ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia ,63 zł 24 3,41 zł 4 567,31 zł 412 Składki na Fundusz Pracy: składki na fundusz pracy od wynagrodzeń składki na fundusz pracy od 13-tki składki na fundusz pracy od umów zlecenia 3 33,41 zł 3 445,41 zł 62,48 zł 414 Wpłaty na PFRON: wpłaty na PFRON zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia bezosobowe ,4 zł

20 str Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe koszty zakupów materiałów papierniczych akcesoria do komputerów artykuły gospodarcze 9 47,25 zł wyposażenie 1 41,5 zł paliwo 7 21,14 zł zakup biletów części do samochodów wydatki jednorazowe materiały i wyposażenie COP zakupy związane z utrzymaniem przystanków wydatki jednorazowe materiały do wyposażenia COP 423 Zakup leków i wyrobów medycznych: zakup leków i wyrobów medycznych do apteczki 426 Zakup energii: energia elektryczna woda centralne ogrzewanie media związane z utrzymaniem przystanków 427 Zakup usług remontowych: naprawy samochodów 1 559,68 zł 3 612,65 zł 18 22,95 zł ,52 zł 1 435,98 zł , ,7 zł ,5 zł 26 11,25 zł 2 717, zł 12,33 zł 9 68,64 zł 838,86 zł ,65 zł 4 229,85 zł 3 925,37 zł naprawy sprzętu komputerowego, ksero, konserwacja alarmów remont pomieszczeń biurowych COP ,66 zł remonty wiat przystankowych i sytemu monitoringu 41 98,47 zł 3 25,24 zł 428 Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe 1 571, zł 43 Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe 6 968,9 zł monitoring, inkaso usługi BHP 1 869, zł usługi reklamowe 2 354,55 zł obsługa informatyka , zł obsługa prawna zł ,32 zł

21 str. 2 sprzątanie pomieszczeń biurowych 15 75,2 zł usługa windykacji 13 27,57 zł usługi drukarskie ,22 zł usługi odprowadzania ścieków pozostałe (abonament, parking, obsługa Ginger) zakup usług przewozowych utrzymanie przystanków ,9 zł utrzymanie infrastruktury SKR ,81 zł 875,73 zł 22 38,48 zł ,19 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internetu: opłaty za usługi internetowe 5 32,47 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej: opłaty za usługi telefonii komórkowej 8 91,44 zł 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 5 645,88 zł 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: opracowanie planu transportowego 28 35,6 zł 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki: opłaty czynszowe siedzib opłaty czynszowe kolektury biletowej opłaty czynszowe brygady przystankowej ,13 zł 5 832, zł ,28 zł 441 Krajowe podróże służbowe: delegacje ryczałt samochodowy 1 94 zł 5 81,71 zł 443 Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia samochodowe składki członkowskie do IGKM opłaty z tytułu gospodarki odpadami 9 563, zł 7 72, zł 5 8, zł 267,78 zł 444 Odpis na ZFŚS: naliczenie ZFŚS na 213 r. 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa: opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu interpretacji podatkowej ,75 zł 83, zł

22 str Podatek od towarów i usług: podatek należny niezapłacony przez dłużników 3 749,6 zł 458 Pozostałe odsetki: odsetki zasądzone w wyroku na rzecz osoby fizycznej 1 437,12 zł 459 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych: odszkodowanie zasądzone w wyroku na rzecz osoby fizycznej 5 zł 461 Koszty postępowania sądowego: koszty dochodzenia należności koszty sądowe zasądzone w wyroku na rzecz osoby fizycznej 47 Koszty szkoleń pracowników: koszty szkoleń pracowników 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup wiat przystankowych ,19 zł 353,45 zł 8 866,95 zł zł Na ogólną sumę poniesionych wydatków w ujęciu zadaniowym składają się następujące pozycje: wydatki na zakup usług przewozowych wydatki na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej wydatki na utrzymanie infrastruktury kolejowej wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na organizację transportu ,19 zł ,93 zł ,81 zł zł ,39 zł

23 str. 22 Paragraf Rodział Dział Tabela 5. Struktura wydatków za 213 r Wydatki Wykonanie za 213 r. % w ogólnej sumie wydatków , ,51 3,% 44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81,2% składki na ubezpieczenie społeczne ,35,5% składki na Fundusz Pracy ,3,1% wpłaty na PFRON ,1% Treść 32 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 - wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia bezosobowe ,4,1% zakup materiałów i wyposażenia ,52,3% zakup leków i wyrobów medycznych 13 12, zakup energii , zakup usług remontowych ,74,1% , ,6 94,6% zakup usług zdrowotnych 43 - zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do internetu , opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej , opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej , zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,41,1% krajowe podróże służbowe , różne opłaty i składki , odpis na ZFŚS ,75,1% 12 83, , , ,64,6% , , opłaty na rzecz Budżetu Państwa podatek od towarów i usług pozostałe odsetki kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego 47 - szkolenia pracowników 66 - wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki wydatki inwestycyjne jednostki wydatki Ogółem wydatki w tym : Plan po zmianach wydatki bieżące wydatki majątkowe , , Ze struktury wydatków wynika, że największą pozycję zajmują wydatki na zakup usług pozostałych, które stanowią 95% całości poniesionych wydatków. Drugą grupą wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które stanowią 4% ogólnej sumy wydatków, natomiast pozostałe wydatki nie przekraczają 1% ogólnej sumy wydatków. Szczegółowa analiza wskazuje, iż wydatki na usługi komunikacji miejskiej pochłaniają 93,6 % całości wydatków, natomiast około 5,4% stanowią wydatki na organizatora komunikacji. Ponadto 1% wydatków stanowią wydatki na utrzymanie przystanków, utrzymanie infrastruktury SKR.

24 str Paragraf Rodział Dział Tabela 6. Porównanie wykonania wydatków za 212 r. z wydatkami zrealizowanymi za 213 r. Wydatki Treść 32 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wykonanie za 213 r. Różnica % wzrost/spadek wydatków 6 756, , ,73 147,9% , , ,6 13,5% 44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,4 15,3% składki na ubezpieczenie społeczne , , ,44 15,4% składki na Fundusz Pracy , , ,35 72,6% wpłaty na PFRON 4 455, , 94,4% wynagrodzenia bezosobowe 96 62, , ,67 86,% , , , 1,7% 129,84 12,33-9,51 92,7% zakup energii , , -5 19,33 84,2% zakup usług remontowych 7 668, , ,24 96,5% zakup usług zdrowotnych , -789, 66,6% , , ,59 13,4% 5 193, ,47-16,9 96,9% opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej , , ,25 71,5% opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 7 33, , ,54 77,3% zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii 992, 28 35, ,6 2826,2% 44 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , ,41 286,52 1,5% 9 337, , , 83,% różne opłaty i składki 2 56, 22 54, ,78 112,4% odpis na ZFŚS , , opłaty na rzecz Budżetu Państwa 83, 83, podatek od towarów i usług 3 749, , pozostałe odsetki 1 437, , kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych , , ,4 216,4% 8 389, ,95 477,35 15,7% , ,75 17,1% , , ,87 13,5% , , ,62 13,7% , , wynagrodzenia osobowe pracowników zakup materiałów i wyposażenia zakup leków i wyrobów medycznych 43 - zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do internetu krajowe podróże służbowe koszty postępowania sądowego 47 - szkolenia pracowników 66 - wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki 6-64 w tym : Wykonanie za 212 r. wydatki bieżące wydatki majątkowe

25 4. str. 24 Rozliczenie wydatków na utrzymanie przystanków W ramach administrowania przystankami komunikacji miejskiej, które przejęliśmy decyzją Zarządu Miasta Tychy na podstawie Uchwały Rady Miasta nr 15/84/22 z dnia 27 marca 22 r. oraz umowy użyczenia z r. zawartej z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, zostały zrealizowane w 213 roku następujące wydatki: zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do bieżących napraw wiat przystankowych, zakup płyt, folii, szyb, uszczelek, cementu, mapek 3 569,5 zł paliwo oraz części do samochodu używanego tylko dla potrzeb obsługi przystanków 9 42,6 zł wykup wiat przystankowych 1 613,4 zł opłata za co, energię elektryczną, zużycie wody w pomieszczeniach brygady przystankowej, oraz koszty oświetlenia rozkładów jazdy na przystankach 4 229,85 zł remonty i naprawy wiat przystankowych remont peronów przystankowych 2 76, zł naprawa i przegląd kamery przystankowej 3 419,51 zł przeniesienie kamery przystankowej opłaty za parking i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu brygady przystankowej, ,96 zł 738, zł 1 29,18 zł sprzątanie przystanków wykonanie ramek na tablice przystankowe transport szyb do wiat, uzgodnienia lokalizacji wiat wykonanie mapek lokalizacji, 3 425,97 zł utrzymanie koksiaków 2 1 zł czynsz i ścieki za pomieszczenia brygady przystankowej ,78 zł odzież,ekwiwalent za pranie dla pracowników brygady przystankowej 1 118,38 zł Łączna kwota wydatków na utrzymanie przystanków w 213 r ,25 zł 3 359, zł ,93 zł

26 str Omówienie i rozliczenie usług dotyczących organizacji komunikacji miejskiej W ramach działalności statutowej związanej z organizacją komunikacji miejskiej w 213 roku zostały poniesione wydatki na ogólną kwotę w wysokości: zakup usług przewozowych ,19 zł Organizując pracę przewozową w bieżącym okresie sprawozdawczym zleciliśmy pracę przewozową następującym przewoźnikom: Tabela 7. Zestawienie pracy przewozowej wg przewoźników za 213 rok Plan po zmianach Przewoźnik Wykonanie za 213 r. % Wydatki wykonania Plan wydatków Średnia poniesione na średnia planu Ilość wzkm na zakup usług Ilość wzkm stawka zakup usług stawka wydatków przewozowych przewozowych PKM Sp. z o.o , , 6, , ,29 6,52 98,5% TLT Sp. z o.o , , , ,91 6,65 99,6% Konsorcjum Irex & Meteor 1 978, , , ,16 4,82 1 P.P.U.H. Kłosok , , 2, , ,8 2,54 99,8% Meteor Sp. z o.o , , 3, , ,38 3,47 99,6% Brożek , , 2, , ,1 2,12 1 P.O.T. Gaschi , , 2, , ,53 2,2 99,8% Irex -1 42, , 4, , ,72 4,17 99,8% PTH Frodżi , , 2, , ,6 2,89 99,9% INTRANS , , 1, , ,94 1,98 99,7% Transgór S.A , , 4, , ,48 4,4 97,7% , , 6, , ,19 6,5 98,8% :

27 str. 26 Strukturę procentową pracy przewozowej wykonanej przez poszczególnych przewoźników zaprezentowano na rysunku nr 1. Struktura wykonanej pracy przewozowej wg przewoźnika Rys 1. Irex -1 4,3% P.O.T. Gaschi 1,4% PTH Frodżi 1,2% INTRANS,9%.Transgór S.A,6% Brożek 1,3%.Meteor Sp. z o.o 1,6% P.P.U.H. Kłosok 2,8% Konsorcjum Irex & Meteor 1,%.TLT Sp. z o.o 13,4%.PKM Sp. z o.o 71,5% Tabela 8. Porównanie wykonania pracy przewozowej za 212 rok z wykonaniem pracy przewozowej za 213 rok Wykonanie za Wykonanie 212 r. Przewoźnik Ilość wzkm za 213 r. Wydatki poniesione na zakup usług przewozowych Ilość wzkm Wydatki poniesione na zakup usług przewozowych Różnica % % wzrost/ wzrost/ Wydatki spadek spadek pracy wydatków na poniesione na przewozowej Ilość wzkm komunikację zakup usług przewozowych PKM Sp. z o.o , , , , , ,63-2,3% 3,2% TLT Sp. z o.o , , , , , ,7 1,7% 5,2% Konsorcjum Irex & Meteor , , , , , ,27-75,1% -72,% P.P.U.H. Kłosok , , , , , ,77 1,7% -3,4% Meteor Sp. z o.o , , , , , ,71-33,6% -21,9% Brożek 131 1, , , ,1-3 57, ,25-2,3% -21,2% P.O.T. Gaschi , , , , , ,23-1,6% -1,5% Irex , , , , , ,2 243,1% 269,6% PTH Frodżi 119 4, , , ,6-19, ,63 -,1% -26,2% INTRANS 1 86, , , , , ,59 Transgór S.A. 26 3, , , , , , , , , , , ,12-1,2% 3,1% :

28 str. 27 W ramach współpracy z gminami poprzez organizowanie dla nich komunikacji zbiorowej na podstawie zawartych Porozumień, MZK w 213 r. zleciło przewoźnikom wykonanie pracy przewozowej w ilości ,1 wzkm dla następujących gmin: Tabela 9. Zestawienie pracy przewozowej oraz kosztów i wydatków zrealizowanych wg gmin na podstawie zawartych Porozumień za 213 rok Ilość wzkm Gmina Koszty poniesione na zakup usług przewozowych według gmin średnia stawka Wydatki poniesione na zakup usług przewozowych według gmin % w średnia ogólnej sumie stawka pracy przewozowej Tychy - autobusy Tychy - trolejbusy , , , ,42 6,21 6, , ,91 6,22 6,65 52,9% 13,4% gmina Tychy Mikołów Łaziska Górne Orzesze Wyry Ornontowice Kobiór Lędziny , ,36 6, ,42 6,65 66,3% , , , , , , , , , , , , , ,43 5,5 5,92 5,18 4,19 6,3 5, , , , , , , ,73 5,45 5,52 5,93 5,19 4,2 6,3 5,68 15,% 8,2% 5,1% 1,9%,7%,7% 2,2% gminy ościenne , ,61 5, ,77 5,53 33,7% Ogółem gminy , ,97 6, ,19 6,5 1 Strukturę procentową pracy przewozowej wykonanej na liniach gminnych na rzecz poszczególnych gmin zaprezentowano na rysunku nr 2 Struktura wykonanej pracy przewozowej wg gmin na liniach gminnych Mikołów; 13,5% Łaziska Górne; 7,1% Orzesze; 5,1% Wyry; 1,9% Lędziny; 2,2% Inne; 3,6% Ornontowice;,7% Tychy; 66,3% Kobiór;,7%

29 str. 28 a) Rozliczenie pracy przewozowej realizowanej w ramach Porozumienia Międzygminnego. W ramach powierzonych zadań przez Gminy na podstawie Porozumienia Międzygminnego poprzez organizowanie dla nich komunikacji zbiorowej, MZK w 213 r. zleciło przewoźnikom wykonanie pracy przewozowej w ilości ,5 wzkm dla następujących gmin: Zestawienie rozliczenia środków przekazanych przez Gminy w 213 roku na realizację zadań wynikających z Porozumienia Międzygminnego Tabela 1. Koszty poniesione z tytułu zakupu usług przewozowych na liniach gminnych Ilość wzkm Gmina Wydatki Rozliczenie Środki przekazane poniesione z środków przez gminy na tytułu zakupu przekazanych realizację zadań z (+)Nadpłata / usług przez gminy Porozumienia (-) Niedopłata przewozowych zgodnie z Międzygminnego na liniach Porozumieniem na podstawie planu gminnych Międzygminnym Tychy - autobusy Tychy - trolejbusy , , , , , ,76 gmina Tychy , , , , ,74 Mikołów , , , , , ,89 Łaziska Górne , , , , , ,1 Orzesze , , , , , ,37 Wyry , , , , , , , , , , , ,73 Ornontowice Kobiór Lędziny , , , , , , , , ,45 714, , , , , ,48 gminy ościenne , , , , , ,85 Ogółem gminy , , , , , ,59 Strukturę procentową pracy przewozowej wykonanej na liniach gminnych na rzecz poszczególnych gmin zaprezentowano na rysunku nr 3 Rys nr 3 Struktura pracy przewozowej wg gmin udzielających pomocy finansowej na liniach gminnych Tychy 71% Mikołów 1% Łaziska Górne 5% Orzesze 5% Wyry 3% Lędziny 4% Ornontowice 1% Kobiór 1%