UCHWAŁA NR XXXVI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1. Źokonuje się zmiany w Uchwale nr XXX Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Wojda

2 Objaśnienia: W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości. W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujące zmiany: Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów i Uchwałą Rady Gminy, tj. Zwiększono dochody ogółem o kwotę ,62 zł - dochody bieżące o kwotę ,82 zł - dochody majątkowe o kwotę zł Zwiększono wydatki ogółem o kwotę ,62 zł - wydatki bieżące zwiększono o kwotę ,19 zł - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę ,57 zł W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg ródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach. Zmianie uległy również dochody i wydatki w 2019 roku. W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg ródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach w 2019 roku. W ramach wprowadzonych zmian w 2018 roku zmniejszył się deficyt o kwotę ,00 zł, który wynosi po zmianach ,30 zł. ródłem pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie ,52 zł, pożyczki w kwocie ,78 zł i kredyty w kwocie zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie ,50 zł z tytułu wolnych środków ,72 zł i zaciągniętych kredytów i pożyczek ,78zł, W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian: 1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej cel. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, zwiększono łączne nakłady finansowe i wartości w limicie zobowiązań o kwotę ,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2018 r. kwotę ,57 zł a w roku 2019 zwiększono limit wydatków o kwotę ,57 zł, 2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie zł, 3. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Projekt budowy chodnika przy ul. Słoneczna w - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit

3 wydatków w roku 2019 w kwocie 7 00 zł, 4. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Źębowa, ul. Osiedle Młodych i ul. Źworska w Źobczynie zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie 6 00 zł, 5. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Źębowa w Nowym zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie zł, 6. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie 4 50 zł, 7. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 w kwocie 4 00 zł. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Wojda

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,46 Wykonanie , , , , , , , , , , ,47 Plan 3 kw , , , , , , , , ,43 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 12

5 Strona 2 z 12

6 z tego: Lp Wykonanie , , , , ,73 Wykonanie , , , , ,74 Plan 3 kw , , ,09 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 12

7 z tego: Lp Wykonanie , Wykonanie , , , , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 12

8 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , , ,67 Wykonanie , , , , ,58 Plan 3 kw , , , , ,52 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 12

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,17% 10,17% 10,17% 15,60% Wykonanie ,49% 3,49% 3,49% 17,40% Plan 3 kw ,05% 3,05% 3,05% 15,45% Wykonanie ,02% 3,02% 3,02% 18,58% ,00% 5,00% 5,00% 12,88% 16,15% 17,19% ,08% 7,08% 7,08% 21,43% 15,24% 16,29% ,21% 7,21% 7,21% 17,16% 16,59% 17,63% ,70% 6,70% 6,70% 16,66% 17,16% 17,16% ,81% 4,81% 4,81% 15,05% 18,42% 18,42% ,22% 4,22% 4,22% 14,06% 16,29% 16,29% ,50% 4,50% 4,50% 14,57% 15,26% 15,26% ,31% 4,31% 4,31% 14,61% 14,56% 14,56% ,24% 4,24% 4,24% 14,70% 14,41% 14,41% ,15% 4,15% 4,15% 15,06% 14,63% 14,63% ,57% 3,57% 3,57% 15,00% 14,79% 14,79% Strona 6 z 12

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , , , , , ,50 Wykonanie , , , , , , , ,25 Plan 3 kw , , , , , , , ,86 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 12

11 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,27 Wykonanie , , , , , ,89 Plan 3 kw , , , , , , , , ,44 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 8 z 12

12 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie ,61 Wykonanie , , ,29 Plan 3 kw , , , , ,90 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , Strona 9 z 12

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 z 12

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Strona 11 z 12

15 Strona 12 z 12

16 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,63 1.a - wydatki bieżące , , ,56 1.b - wydatki majątkowe , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tegoś , , , , wydatki bieżące , , , Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie w ród uczniów umiejętno ci czytania Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci Zespół Szkół w Ostrówku , , , , , , wydatki majątkowe , , , , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo ci Sitki i ul. Jana Pawła II w - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy KlembówŚ 13) budowa wodociągu w miejscowo ci Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona rodowiska i dziedzicta kulturowego , , , , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tegoś wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , wydatki bieżące Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona rodowiska - Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowo ci o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia Strona 1 z 3

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ci miejscowo ci Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomo ci zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czysto ci i porządku w gminie Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ci miejscowo ci Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągło ci dostaw na korzystnych warunkach finansowych Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciagło ci dostaw na korzystnych warunkach finansowych Program budowy przydomowych oczyszczalni cieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska wydatki majątkowe , , , Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowo ci Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowo ciami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Le nej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Ko ciuszki w Ostrówku, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Budowa drogi Krusze - Tłuszcz - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa ul. Wi niowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku ( etap I) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembówś 11) budowa wodociągu w miejscowo ci Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowo ci Roszczep. - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców , , , , , , , , , Strona 2 z 3

18 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Lipka oraz w miejscowo ci Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. wierkowa, ul. Jałowcowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ród dzieci. Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle młodych i ul. Dworska w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Le na, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowo ci Tuł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Le na ul. Miła i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Lipka oraz w miejscowo ci Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. wierkowa, ul. Jałowcowa kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Budowa ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa drogi Roszczep- Wola Rasztowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa ul. Ogrodowej w - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa ul. Le nej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców KLEMBÓW Strona 3 z 3