Uchwała Nr XXVI/.../2017 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata

Transkrypt

1

2 Uchwała Nr XXVI/.../2017 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk

3 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,48 Wykonanie , , , , , , , , , , ,76 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona 1 z 20

4 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona 2 z 20

5 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,52 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, ,33 Wykonanie , ,33 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,78 Plan 3 kw , ,75 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,88 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 3 417, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 1 488, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 615,00 615,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 580,00 580,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 525,00 525,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 363,00 363,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 246,00 246,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 130,00 130,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 21,00 21,00 0,00 0, ,93 Strona 3 z 20

6 Strona 4 z 20

7 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,58 0,00 0, ,58 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20

8 Strona 6 z 20

9 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,39 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,57 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 7 z 20

10 Strona 8 z 20

11 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,76% 2,76% 0,00 2,76% 7,33% x x x x Wykonanie ,46% 2,46% 0,00 2,46% 12,88% x x x x Plan 3 kw ,43% 2,43% 0,00 2,43% 2,36% x x x x Wykonanie ,61% 2,61% 0,00 2,61% 11,43% x x x x ,77% 2,77% 0,00 2,77% 3,62% 7,52% 10,55% TAK TAK ,86% 2,86% 0,00 2,86% 3,05% 6,29% 9,31% TAK TAK ,02% 2,02% 0,00 2,02% 3,47% 3,01% 6,03% TAK TAK ,04% 2,04% 0,00 2,04% 3,54% 3,38% 3,38% TAK TAK ,02% 2,02% 0,00 2,02% 3,50% 3,35% 3,35% TAK TAK ,42% 1,42% 0,00 1,42% 3,56% 3,50% 3,50% TAK TAK ,24% 1,24% 0,00 1,24% 3,67% 3,53% 3,53% TAK TAK ,17% 1,17% 0,00 1,17% 3,54% 3,58% 3,58% TAK TAK ,10% 0,10% 0,00 0,10% 3,49% 3,59% 3,59% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 3,57% 3,57% 3,57% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 3,52% 3,53% 3,53% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 3,51% 3,53% 3,53% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 4,24% 3,53% 3,53% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 4,20% 3,76% 3,76% TAK TAK ,09% 0,09% 0,00 0,09% 4,25% 3,98% 3,98% TAK TAK ,04% 0,04% 0,00 0,04% 4,14% 4,23% 4,23% TAK TAK Strona 9 z 20

12 Strona 10 z 20

13 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , ,41 0,00 0,00 0, , , ,41 Wykonanie , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , , ,49 0,00 0,00 0, , ,41 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 Strona 11 z 20

14 Strona 12 z 20

15 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,17 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20

16 Strona 14 z 20

17 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , ,50 0, , ,50 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,06 0,00 0,00 0, , ,00 Plan 3 kw , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20

18 Strona 16 z 20

19 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20

20 Strona 18 z 20

21 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20

22 Strona 20 z 20

23 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja - Termomodernizacja NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja - Termomodernizacja NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja ulicy we wsi Odrynki - Modernizacja ulicy NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja ulicy we wsi Soce - Modernizacja ulicy NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja ulicy we wsi Lachy - Modernizacja ulicy we wsi Lachy NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi gminnej - Przebudowa drogi gminnej NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa boksu garażowego w OSP Trześcianka - Budowa boksu garażowego Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do hydroforni w Łosince i Iwankach - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAREW , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 2

24 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 2

25 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/.../17 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 roku Objaśnienia do zman w wieloletniej prognozie finansowej Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach oraz prognozę na 2017 rok i lata następne. Prognozowany plan na 2017 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem ,27 zł, z tego: dochody bieżące ,27 zł dochody majątkowe ,00 zł Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe ,27 zł, z tego: ,27 zł ,00 zł Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie ,00 zł, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach na zadania inwestycyjne w wysokości ,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Narew na lata nie planuje sie wzrostu zadłużenia z tytułu nowych kredytów. Spłatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wg podpisanych umów. Prognoza na 2017 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć: 1. Modernizacja ulicy we wsi Odrynki ogólna wartość zadania ,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2017 r ,00 zł finansowana w całości dochodami własnymi budżetu gminy Narew, 2. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 1 km ogólna wartość zadania ,99 zł, w tym planowane wydatki na 2017 r ,00 zł finansowane dochodami własnymi gminy Narew, 3. Modernizacja ulicy we wsi Lachy ogólna wartość zadania ,01 zł, w tym planowane wydatki w 2017 r. w kwocie ,00 zł w całości pokrywane dochodami własnymi gminy, 4. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km. rob ogólna wartość zadania ,00 zł; jest to zadanie kontynuowane z roku 2016 r., w którym 4.900,00 zł zrealizowano w 2016 r.,

26 natomiast pozostała kwota ,00 zł planowana jest do realizacji w 2017 r. (z tego ,00 zł pokryte zostanie z dochodów własnych gminy, a ,00 zł stanowić będzie dotacja pozyskana od Lasów Państwowych), 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi ogólna wartość zadania ,13 zł, z tego planowane wydatki na 2017 r ,00 zł, z tego środki własne budżetu gminy zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości ,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów całkowitych), 6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi ogólna wartość zadania ,37 zł, z tego planowane wydatki na 2017 r ,00 zł, z tego środki własne budżetu gminy ,00 zł oraz niepotwierdzone dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości ,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów całkowitych), 7. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP - zadanie kontynuowane począwszy od 2015 r., ogólna wartość zadania ,30 zł, z tego planowane na 2017 r. wydatki ,00 zł pokrywane w całości dochodami własnymi jst, 8. Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych do hydroforni w Łosince i Iwankach - zadanie kontynuowane z 2016 r., ogólna wartość zadania ,00 zł, z tego wydatki 2017 r ,00 zł w całosci pokrywane dochodami własnymi jst. Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2017 r. wynosi ,00 zł. Ponadto w 2017 r. zaplanowano zadania inwestycyjne: 1. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu za kwotę ,00 zł, 2. Zakup kosiarki 22-konnej za kwotę ,00 zł, 3. Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji p. VAT ,00 zł, 4. Przebudowa, modernizacja drogi we wsi Tyniewicze Małe poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze od mleczarni do szosy Narew Bielsk Podlaski zadanie realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego całkowity koszt ,00 zł, 5. Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi kwota ,00 zł, 6. Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi kwota ,00 zł, 7. Budowa placu zabaw dla dzieci za budynkiem świetlicy wiejskiej w OSP w Trześciance wartość zadania ,00 zł, zadanie realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, 8. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Łosinka wartość zadania ,00 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 9. Sporządzenie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic Leśnej, Łąkowej i Polnej w Narwi wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Pozostałe środki finansowe po wykonaniu w/w dokumentacji przeznaczone zostaną na zakup kruszywa łamanego na ul. Gnilica, Łąkową, Polną i Leśną, a także wykonanie odwodnienia ulic - Łąkowa, Polna i Leśna - wartość zadania ,69 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 10. Sporządzenie dokumentacji w celu przebudowy i modernizacji ulic: Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi oraz prace przygotowawcze pod realizację w/w ulic (odwierty

27 geologiczne, wykonanie podbudowy pod masę bitumiczną na ulicy Cichej) - wartość zadania ,31 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 11. Zakup agregatu prądotwórczego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za kwotę 4 500,00 zł, 12. Zakup działki w miejscowości Lachy (nr działki 1/4) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Narew nr XXV/127/17 z dnia r. - kwota 4 000,00 zł, 13. Zakup kotłowni olejowej do budynku świetlicy i OSP w Łosince - ogólna wartość ,00 zł, 14. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata , Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - wartość zadania ,00 zł, 15. Budowa budynku muzeum w Narwi - opracowanie dokumentacji technicznej - kwota ,00 zł, 16. Modernizacja budynku OSP w Narwi przy ul. 1 Maja 5 - opracowanie dokumentacji technicznej - wartość 2 000,00 zł. Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2017 r. zamkną się kwotą ,00 zł. Prognoza na rok 2017 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących założeń: -utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie, - wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje na lata , w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów, - spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programu 500+, jak również wydatków bieżących z tego tytułu, począwszy od roku 2018 (według zasady ostrożnościowej), - spadek wydatków budżetu po roku 2017, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (m.in. wydatków w zakresie wynagrodzeń zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń), - sukcesywny spadek wydatków na obsługę długu, co zwiazane jest ze stopniowym obniżaniem stanu zadłużenia w wyniku dokonywanych spłat kredytów i pożyczek, - spłata kredytów i pożyczek aktualnie istniejących jedynym źródłem rozchodów budżetu, - nie zakłada się wzrostu zadłużenia z tytułu nowych kredytów i pożyczek, - wynik budżetu przyjmuje się w 2017 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej, - przychody budżetowe w 2017 r. obejmują wolne środki w wysokości ,29 zł (wolne środki z 2016 r.) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach według zakładanych wartości na dzień r. Uwzględniono w niej planowane do uzyskania dotacje, subwencje, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązania służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pokrycia poprzez uzyskane wolne środki.