Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2017 roku

Transkrypt

1 Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2017 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, składam autopoprawkę. 1. W Dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian: 1) na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, dokonuje się przeniesienia kwoty ,00 zł z rozdziału Drogi publiczne gminne, do rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach u, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej, 2) z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg przenosi się środki w kwocie ,32 zł z rozdziału Drogi publiczne gminne, do rozdziału Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia i wyposażenia stanowisk pracy dla dwóch specjalistów, w związku z realizacją budowy Inteligentnych Systemów Transportowych w Bielsku-Białej, 3) zwiększa się środki w kwocie ,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej (nr S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej, w związku z brakiem możliwości realizacji w 2017 roku zakładanego zakresu robót, 4) w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Czersk w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic, w związku z prośbą tej Gminy o przesunięcie wykorzystania z 2017 roku na 2018 rok udzielonej przez Miasto Bielsko-Biała pomocy finansowej.

2 2. W Dziale 710 Działalność usługowa, w Wydziale Geodezji i Kartografii, zwiększa się dochody (wpływy z usług) o kwotę ,00 zł i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące na zadaniu pn. Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania na 2018 rok, z powodu opóźnienia w wykonaniu umowy. 3. W Dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w Wydziale Polityki Społecznej, w ramach wydatków bieżących przenosi się środki na łączną kwotę ,80 zł, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z radcami prawnymi na świadczenie w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej. 4. W Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się środki o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu Program Senior+, w wyniku którego istnieje możliwość utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych - niesamodzielnych. 5. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w Powiatowym Urzędzie Pracy, zwiększa się dochody (środki z Funduszu Pracy) o kwotę ,00 zł i równocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki w tej Jednostce. 6. W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Galerii Bielskiej BWA, zwiększa się środki o kwotę ,48 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej. Ponadto, w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w/w zadania, wyodrębnia się kwotę w wysokości ,42 zł, jako wydatki na środków unijnych. 7. W Dziale 926 Kultura fizyczna, w Urzędzie Miejskim, zwiększa się środki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe kwotę ,00 zł i na dotację w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w 2018 roku kwotę ,00 zł. 8. W Dziale 757 Obsługa długu publicznego, wprowadza się korektę wydatków o kwotę ,52 zł celem zaokrąglenia kwoty zwiększonego, w wyniku autopoprawki, kredytu bankowego do pełnych milionów złotych. 9. Proponowane zmiany w autopoprawce, skutkujące zwiększeniem dochodów o kwotę ,00 zł, a także wydatków o kwotę ,00 zł, powodują konieczność zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł i równocześnie zwiększenia kredytu bankowego z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. W związku z autopoprawką do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zmianie ulega także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Konsekwencją zmian 2018 roku są odpowiednio skorygowane dane dotyczące lat następnych. 2

3 Zaproponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków na 2018 rok przedstawiają poniższe zestawienia. PROPONOWANA ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK: Dz. : OGÓŁEM DOCHODY: ,00 1) Dochody bieżące ,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia o fin. publicz. 0, Działalność usługowa ,00 1) dochody bieżące ,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia o fin. publicz. 0,00 z tego: -wpływy z usług , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 1) dochody bieżące ,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia o fin. publicz. 0,00 z tego: - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy ,00 3

4 PROPONOWANA ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK: OGÓŁEM WYDATKI , , , , , ,40 1. Wydatki bieżące , , , , , ,40 a) wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,40 od nich naliczane , ,40 0,00 0, ,40 0,00 ich statutowych zadań , , , ,40 0, ,40 b) dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki majątkowe , , , , ,42 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,42 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia w części związanej 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,32 1. Wydatki bieżące , ,32 a) wydatki jednostek budżetowych , ,32 od nich naliczane ,00 ich statutowych zadań 2 371, ,32 b) dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 4

5 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach u ,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne , ,32 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,32 a) wydatki jednostek budżetowych ,32 ich statutowych zadań ,32 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,32 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,32 a) wydatki jednostek budżetowych ,32 od nich naliczane ,00 ich statutowych zadań 2 371,32 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 5

6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 (Wydział Geodezji i Kartografii) 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , ,40 1. Wydatki bieżące , , , ,40 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,40 od nich naliczane , ,40 ich statutowych zadań , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , ,40 (Wydział Polityki Społecznej) 1. Wydatki bieżące , , , ,40 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,40 od nich naliczane , ,40 ich statutowych zadań , ,40 6

7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,52 1. Wydatki bieżące ,52 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,52 (Wydział Budżetu) 1. Wydatki bieżące ,52 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , POMOC SPOŁECZNA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ośrodki wsparcia ,00 Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 ich statutowych zadań ,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 7

8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 od nich naliczane , Powiatowe urzędy pracy ,00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 od nich naliczane , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,42 2. Wydatki majątkowe , , ,42 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,42 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia w części związanej , Galerie i biura wystaw artystycznych , , ,42 (Wydział Kultury i Sztuki) 2. Wydatki majątkowe , , ,42 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,42 8

9 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia w części związanej , KULTURA FIZYCZNA ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (Wydział Spraw Obywatelskich) 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 9

10 Wszystkie zmiany zostały odpowiednio uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok i w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, które przedkładam wraz z autopoprawką. Proszę o przyjęcie autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT 10