Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł zadania unijne ,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 4.167,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.229,- zł zadania unijne 2.938,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł zadania unijne ,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 3 zadania własne ,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 4 zadania własne ,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 1

2 o kwotę 8.200,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 8.200,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem: ,21 w tym: 1) dochody bieżące: ,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,21 2) dochody majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 Wydatki ogółem: ,21 w tym: 1) wydatki bieżące: ,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,21 2) wydatki majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 3. Przychody ogółem: ,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: ,00 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,00 zł 4. Rozchody ogółem: ,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: ,00 - wykup innych papierów wartościowych: ,00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 2

3 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: ,- zł, - z kredytów i pożyczek : ,- zł - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,- zł 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,- zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie ,- zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 3

4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności UE Środki z Unii Europejskiej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych RAZEM Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Zakup usług pozostałych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" Zakup środków żywności PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" Zakup energii PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" Zakup usług remontowych PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR Zakup usług pozostałych PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup usług zdrowotnych WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UE Środki z Unii Europejskiej Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej" WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU RAZEM Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 5

6 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Szkoły zawodowe Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej RAZEM Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 6

7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne Oświata i wychowanie Szkoły policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WYDZIAŁ EDUKACJI Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA Zakup energii DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA Zakup usług remontowych DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA Podatek od nieruchomości DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH RAZEM Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 7

8 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan o kwotę ,- zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów m.in.: - na wykonanie robót uzupełniających do zadania pn. Renowacja budynków Ratusza przy Pl. Zwycięstwa 1 i 3, - na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, - na dostawę druków. (Zał. Nr 1) - na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o kwotę 200,- zł tytułem zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku kosztów procesu za wykroczenia wobec obwinionych na których Straż Miejska nałożyła kary. (Zał. Nr 1) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale Straż gminna (miejska) na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o łączną kwotę 1.510,- zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień za nieterminowe opłacenie mandatów. (Zał. Nr 1) w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o łączną kwotę 7.780,- zł z tytułu: - wystawienia kar porządkowych przez Straż na świadków, którzy nie stawili się na wezwania wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz naliczonymi odsetkami (kwota 1.550,- zł), - wpływu środków wystawionych decyzji administracyjnych za przechowywanie, holowanie i demontaż pojazdów usuniętych z dróg Miasta Słupska wyrokiem Sądu bądź z mocy ustawy wraz z naliczonymi odsetkami oraz kosztami upomnień i egzekucji nieopłaconych w terminie ww. decyzji (kwota 6.230,- zł). (Zał. Nr 1 i 3) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 522,- zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz ze zm.) na organ wykonawczy gminy został nałożony Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 8

9 obowiązek ustalenia opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - o których mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ww ustawy. Wysokość opłaty ustala się na podstawie art. 272 ust. 8 ww. ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502). W myśl art. 272 ust. 22 ustawy wysokość opłaty wodnej ustala na terenie Słupska Prezydent Miasta i przekazuje ją w formie informacji podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty. Na podstawie art. 272 ust. 23 prawa wodnego podmiot zobowiązany jest do wniesienia opłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o wysokości opłaty. Okresem rozliczeniowym dla tej opłaty jest kwartał. Na terenie Miasta Słupska wyznaczono dwie nieruchomości spełniające kryteria z art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo wodne, wyliczone dla nich kwoty wynoszą łącznie 5.212,00 zł. W myśl art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe : - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan o kwotę 4.563,- zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w tym: - zwrot za media w związku z najmem kuchni (kwota 3.005,- zł), - zwrot podatku VAT w związku z korektą za 2017 rok (kwota 1.417,- zł), - zwrot składek ubezpieczeń społecznych przez ZUS w związku z przekroczeniem przez pracownika kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (kwota 141,- zł). (Zał. Nr 1) - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych szkół podstawowych i zawodowych. (Zał. Nr 1) w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan o kwotę 7.024,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną elewację od Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan o łączną kwotę 2.200,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (kwota 200,- zł) oraz zwrotu za studia dokonanego przez nauczyciela szkoły (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 zwiększa się plan o łączną kwotę ,- zł Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 9

10 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego związane z pełnieniem dyżuru w miesiącu lipcu (kwota 2.000,- zł) oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w miesiącu lipcu (kwota ,- zł). (Zał. Nr 1) w rozdziale Licea Ogólnokształcące : - na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o łaczną kwotę 7.300,- zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych (kwota 300,- zł) oraz z najmu pomieszczeń (kwota 7.000,- zł). (Zał. Nr 3) - na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o łaczną kwotę 170,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (kwota 5 zł) oraz ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (kwota 165,- zł). (Zał. Nr 3) w rozdziale Szkoły zawodowe na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę ,- zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z naliczonymi odsetkami od niepublicznych szkół zawodowych. (Zał. Nr 3) W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan o łaczną kwotę ,- zł z tytułu: - odpłatności mieszkańców (73.730,- zł), - sprzedaży samochodu osobowego (kwota ,- zł), - otrzymanej darowizny z fundacji ENERGA ze wskazaniem zakupu łóżek rehabilitacyjnych (kwota 5.000,- zł). (Zał. Nr 3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale Pozostała działalność : - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 1.500,- zł z tytułu wnoszonych opłat przez osoby przebywające w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych w Słupsku za wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji oraz posiłków. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się środki w kwocie ,- zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z lat ubiegłych w ramach projektu pn. Szansa na sukces podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych. (Zał. Nr 1) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 10

11 wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki w kwocie 1.229,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych z realizacji zadań publicznych w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na podniesienie wkładu własnego do projektu partnerskiego E-rozrachunki, e- podatki, e-opłaty wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej w związku z odpowiedzią na ogłoszenie w przedmiocie oszacowania wartości zamówienia pn. Modernizacja i rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego systemu KSAT200i. (Zał. Nr 2) Zmiana w planie dokonana zostanie w ramach budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział ,- zł), (rozdział ,- zł) oraz budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział ,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.563,- zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział ,- zł). w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.024,- zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku tj: prace tynkarskie i malarskie. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi środkami z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (rozdział ,- zł) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan o kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na czyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy budynku przedszkola. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział ,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 zwiększa się plan o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia tj: środków czystości chemicznych i gospodarczych Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 11

12 (kwota 300,- zł), - zakup środków żywności (kwota ,- zł), - zakup energii (kwota 1.700,- zł). (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte dochodami uzyskanymi z tytułu pełnienia dyżuru przedszkola w miesiącu lipcu br. (rozdział ,- zł) w rozdziale Szkoły policealne na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych w związku ze wzrostem liczby uczniów. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami z tytułu zwrotów dotacji (rozdział ,- zł) oraz (rozdział ,- zł). w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 170,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela, który będzie realizował dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki z uczennicą posiadającą orzeczenie o kształceniu specjalnym. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami jednostki (rozdział ,- zł) W dziale 851 Ochrona zdrowia : w rozdziale Pozostała działalność na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych: - przesuwa się środki w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu przez miejskiego koronera. (Zał. Nr 4) Zmiana w planie dokonana zostanie w ramach budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (rozdział ,- zł), (rozdział ,- zł) - zwiększa się plan o kwotę ,- zł na wdrożenie Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, który w dniu 08 maja 2018r. otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie w wysokości 5.000,- zł dla każdej pary. Program będzie realizowany w latach (Zał. Nr 2) Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 12

13 Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota ,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł przeznaczeniem na: - zakup łóżek rehabilitacyjnych (kwota 5.000,- zł), - zakup energii (kwota ,- zł), - remont pokoi i korytarza pierwszego piętra jednego z budynków placówki oraz na remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (kwota ,- zł), - podatek od nieruchomości (kwota 114,- zł), - szkolenie pracowników w związku z wejściem w życie Rozporządzenia RODO (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte otrzymaną darowizną (kwota 5.000,- zł), dochodami uzyskanymi ze sprzedaży samochodu (kwota ,- zł) oraz dochodami z odpłatności za pobyt mieszkańców (kwota ,- zł) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym 19a. (Zał. Nr 2) Zmiany w planie dokonane zostaną w ramach budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej (rozdział ,- zł), (rozdział ,- zł). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Świetlice szkolne na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlicy od września do końca roku (Zał. Nr 2) Zmiany w planie dokonane zostaną w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozdział ). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 13

14 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,50% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 14