Wieloletnia prognoza finansowa na lata gminy Piaseczno Załącznik nr 1 Wykonanie 2012 rok

Transkrypt

1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata -223 gminy Piaseczno Załącznik nr 1 Wykonanie rok Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 211 Prognoza Wykonanie 1 Dochody ogółem 1, z tego: ,62 a dochody bieżące ,3 b dochody, w tym: ,59 dochody z umorzenia udziałów w spółce PWIK , ze sprzedaży majątku ,47 2 Wydatki bieżące 2 (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: ,7 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,91 b umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , 3 Wynik budżetu po wykonaniu bieżących (bez obsługi długu) ( ,55 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ,52 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) ,7 7 Spłata i obsługa długu, z tego: ,4 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , b wydatki bieżące na obsługę długu ,4 c przekazana pożyczka do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o , 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) , 9 Środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8) ,67 1 Wydatki 7, w tym: ,22 a wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ,48 b pozostałe wydatki 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 8 12 Wynik finansowy budżetu (9-1+11) ,45 13 Kwota długu 1, w tym: ,86 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 17 ust. 3 sufp , b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 13,6,44,45 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,176,149, Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 15 Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp 16 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 16 5,99 4,44 4,54 17 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 6% z art. 17 sufp 17 43,49 32,78 33,67 18 Wydatki bieżące razem (2+7b) ,47 19 Wydatki ogółem (1+18) ,69 2 Wynik budżetu (1-19) ,93 21 Przychody budżetu ,52 23 Rozchody budżetu (7a+8) , 24 Nadwyżka finansowa ,45 W 21 r. różnice kursowe , umorzenie pożyczek , zaciągnięto pożyczkę Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b 2 Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie pows 3 W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę 4 Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 7511, 752, 7522, 7523, Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć 6 Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek 7 Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki, o ile takie powstały 8 Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp 9 Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego 1 W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług 11 Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 214 z późn. zm.) 12 W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp 13 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 14 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 15 W pozycji 15 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli 16 Poz są wypełniane tylko do roku włącznie 17 W pozycjach 16 i 17 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

2 Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Załącznik nr 2 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 62 Infrastruktura kolejowa , Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie , 616 Drogi publiczne gminne , Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 157 m - koncepcja i projekt Ul. Kusocińskiego przy ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem Ul. Marusarzówny w Piasecznie - projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowaniem koncepcji na lokalizację garaży , , Strona 1 z 12

3 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania UL. XXI Wieku w Józefosławiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 87 m.wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów. Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok Plac Piłsudskiego w Piasecznie projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza Ulica Elizy Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m wrz z budową drogi dojazdowej na odc.od ul. Orzeszkowej do działek nr 34 i 35 - projekt i budowa , , Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej , Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m projekt + budowa , ,5 Strona 2 z 12

4 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.1 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską. Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok Ul. Wilanowska - ul.jeziorki w Zalesiu Dolnym -projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 113m. Niezbędny wykup gruntów , ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa , Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Wilanowską - dł. 14 m. - projekt Ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul.staszica - dł. 47 m , , Ul. Pastelowa w Józefosławiu -projekt + budowa Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa , , ,89 Strona 3 z 12

5 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie. Okres 215 Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 19 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 14 m. - projekt Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.18 m , Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic , Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej u ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefoslawiu. Dotacja celowa Starostwa Powiatowego ,65 8 Strona 4 z 12

6 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda -budowa Ul. Komety w Jozefosławiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul.mlecznej Drogi Ul. Okrzei w Piasecznie - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dl. 3 m Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok.8m. Przebudowa ulicy wymaga wykupu gruntów. Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok , , , Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie Strona 5 z 12

7 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 4 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego -projekty wielobranżowe. Okres - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,39 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup udziałów w Spółce Przedsiebiorstwo Ciepłowniczo- Usługowe Piaseczno Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci cieplnej w ulicy Energetycznej 3 75 Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozmolimskiej dz. Nr 41 i 42 w Piasecznie , , Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej, dz. Nr 41,42 w Piasecznie , ,36 Strona 6 z 12

8 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce Projekt nowego budynku- po ustaleniu lokalizacji 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok , , , Ochotnicze straże pożarne , OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy.lokalizacja do ustalenia ,99 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,4 811 Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja ,6 Strona 7 z 12

9 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + ocieplenie. Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 2 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołe podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja , Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefoslawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum. Projekt + budowa Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(zespół szkół i obiektów towarzyszących) w Piasecznie. Warunkiem opracowania projektu budowl. jest wczesniejszy wykup gruntów i opracowanie nowego MPZP Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach , , , ,54 Strona 8 z 12

10 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw własnościowych i opracowanie nowego MPZP Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego oraz piłkochwytów i ogrodzenia. Okres - - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań 3 Wykonanie za rok , PRZEDSZKOLA , 48 97, Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks.Józefa -prace remontowe w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów , GIMNAZJA , Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,2 Strona 9 z 12

11 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg , Projekt + budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach Projekt + budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach Projekt + budowa oświetlenia ul. Kombatantów w Julianowie Projekt + budowa oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie Projekt + budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie Projekt + budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu Projekt + budowa oświetlenia ul. Pachnącej,Babiego Lata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce Projekt + budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocze (do granicy z gminą Tarczyn) , , , , , , , Projekt + budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie , ,39 9 9, Strona 1 z 12

12 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Projekt oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Nadarzyńska- Sienkiewicza w Piasecznie Projekt oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach Projekt oświetlenia ul. Lipowej i Kwitnącej w Pilawie Projekt oświetlenia ul.nowinek od Uroczej do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym Projekt oświetlenia ul.jasnej w Zalesiu Górnym Okres Projekt oświetlenia ul.brzechwy Projekt oświetlenia ul.anemonów w Bogatkach - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 1 8, 8, 8, 4, 4, 7, Projekt oświetlenia ul.płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej Projekt oświetlenia ul.sójki w Bobrowcu Projekt oświetlenia ul.broniewskiego w Piasecznie Projekt oświetlenia ul.wierzbowej i Lipowej w Złotoklosie Projekt oświetlenia ul.ładnej i Zasobnej w Bakówce Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus) , 4, 7, 7, 12, 8, Strona 11 z 12

13 Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Jazgarzewie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Okres - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 7, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Świetlica w Mieszkowie - wykonanie przyłącza gazu, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnetrznej , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe , Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotlowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i c.w Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Razem , , ,48 Strona 12 z 12

14 Załącznik nr 3 Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp Wykonanie rok LP 1 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Comenius 2 Program Comenius Rozdział klasyfikacji Jednostka odpowiedzi Okres alna lub koordynując a 812 ZEAS 811 ZEAS Łączne nakłady finansowe bieżące Ogółem środ. włas. bież r. Wykonanie r środ. UE bież. środ. UE maj łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież środ. UE bież. środ. UE maj. Ogółem bieżące Źródła finansowania 84 łącznie bieżące łącznie środ. włas. bież. 84 Nakłady poniesione do r. 3 Program Comenius 4 Efektywny energetycznie zintegrowany rozwój urbanistyczny. Etap rozbudowy UrbEnergy ACT 5 Aktywne Piaseczno 6 Aktywne Piaseczno SE ZEAS MGOPS MGOPS 7 Lites 7523 IT Ogółem środ. UE bież. środ. UE maj. 84 łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem bieżące środ. UE bież. środ. UE maj. 8 łącznie bieżące łącznie środ. włas. bież Ogółem środ. UE bież środ. UE maj łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem środ. UE bież. środ. UE maj łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem środ. UE bież środ. UE maj łącznie bieżące 4 5

15 8 Lites 915 IT 21- SUMA łącznie bieżące środ. włas. bież środ. UE bież środ. UE maj. Ogółem łącznie bieżące 1 5 łącznie bieżące

16 Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykonanie w roku Załącznik nr 4 LP. Nr umowy Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania Nakłady poniesione do roku r. Wykonanie w r. bieżące środa. was. bież Dostawa wody i odprowadzenie ścieków 811, 814, 811, 812 ZEAS środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Dostawa energii cieplnej 811, 814, 811 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Dostawa energii elektrycznej 811, 814, 811, 812 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Dostawa gazu 811, 814, 811, 812 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Wywóz odpadów 811, 814, 811, 812 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 8113 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ochrona obiektów 811, 814, 811, 812 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież przeglądy okresowe obiektów 811, 814, 811 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Usługi pocztowe 811, 814, 811, 8114 ZEAS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

17 1 abonament telewizyjny 811 ZEAS /1/WS/ PG/ /1/WS/ PG/29 administracja siecią komputerową wynajem pomieszczeń biurowych konserwacje budynków i bieżące naprawy dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zakup licencji na korzystanie z programów komputerowych odprowadzenie ścieków 811, 814, 811 ZEAS 8114 ZEAS 811, 814, , 814, 811, 8114, , 814, 811, woda /6 energia elektryczna z dnia z dnia energia cieplna 9264 abonament CYFRA ZEAS ZEAS ZEAS GOSiR GOSiR GOSiR GOSiR GOSiR Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. 948 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

18 21 618/1/PKA/ /1/PKA/ / /1/WS/ PG/ / 1 26 ES- UJJUsp(5135) gaz 8535 Żłobek Miejski /3 energia elektr Żłobek Miejski telefon 8535 Żłobek Miejski 29 2/ usługi telefoniczne 9264 usługi internetowe 9264 odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych z terenów nieruchomości woda i ścieki 8535 wywóz odpadów 8535 Żłobek Miejski ochrona sanit. Obiektu 8535 Żłobek Miejski opieka serwis. KiP Raks GOSiR GOSiR GOSiR Żłobek Miejski 8535 Żłobek Miejski nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie

19 31 Fs884/ PIP P_T/ obsługa prawna M-G OPS usługi opiekuńcze M-G OPS opieka serwis. Program serwis.- księgowy nadzór autorski - program płacowy wywóz nieczystości stałych zakup usług telefonii komórkowej serwis prawa pracy i ubezpieczeń społecznych najem pomieszczeń biurowych prognoza najem pomieszczeń przedsięwzici biurowych a prognoza talony żywnościowe przedsięwzięc dla podopiecznych ia zakup opału 8535 Żłobek Miejski M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS bieżące środ. włas. bież nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące bezterminowo łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

20 41 42 prognoza zakup opału przedsięwzięc workowanego dla ia podopiecznych zakup posiłku prognoza gorącego dla przedsięwzięc podopiecznych do ia Jadłodajni Miejskiej M-G OPS M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież ELMAR dostawa wody W/665/UDIT/7 do targowiska w 5/U-WB/29 Zalesiu Górnym PWIK odprowadzanie W/6733/UTP/6 scieków targowisko /U-W/B/29 Zalesie Górne UMiGdzierżawa terenu PKP W/GKM/183/U- Warszawa WB/6 monitoring hali W/8611/UTP/1 mięsnej na tergowisku 4/U-WB/211 w Piasecznie PWIK pobór wody i W/6732/UTP/5 odp.ścieków 8/U-WB/29 targowisko Piaseczno W/8446/UTP/1 Zieleń w mieście 94 24/U-WB/211 UDP- W/311/GKM/2 monitoring cmentarza /U-WB/23 UMiGroboty murarskie W/7543/UTP/7 cmentarz 4/U-WB/21 PWIK pobór wody W/6731/UTP/5 8/U-WB/29 cmentarz UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP bt. bt. 14/4/26 3/6/211 1/7/21 3/6/211 bt. 5/6/211 5/5/ bt. 16/8/21 16/8/ bt. środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

21 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież W/743/66/U- WB/21 Oczyszczanie Miasta i Gminy 93 UTP 1/1/21 środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące do31/12/ łącznie bieżące środ. włas. bież W/743/66/U- WB/21 Zimowe utrzymanie dróg 616 UTP 1/1/ Ogółem łącznie bieżące /12/ łącznie bieżące środ. włas. bież Wynajem kabin W/7963/UTP/1 sanitarnych 3/U-WB/21 93 UTP 9/12/ Ogółem łącznie bieżące do 9/12/ łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież W/8486/PM/ 27/U- WB/211 Sprawdzanie stanu przewodów kominowych w bud. komunalnych 75 PM środa. włas. maj. 5 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/7641/UM K/194/U- WB/21 Opłaty eksploatacyjne do czsu dostarczenia lokali socjalnych dla spóldziellni "Jedność" 795 PM bezterminow o 23 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6997/UM K/141/U- WB/21 dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 74 PM bezterminow o Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6998/UM K/142/U- WB/21 odprowadzenie ścieków 74 PM bezterminow o Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/713/UM K/145/U- WB/21 dostarczanie wody o odprowadzanie ścieków ul. Puławska 42A 74 PM bezterminow o 444 Ogółem łącznie bieżące łącznie 6 W/714/UM K/146/U- WB/21 Dostarczanie wody 74 PM bezterminow o bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące W/715/UM odprowadzenie bezterminow o 353 łącznie bieżące środ. włas. bież

22 61 W/715/UM K/147/U- WB/21 odprowadzenie ścieków 74 PM Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/716/UM K/148/U- WB/21 dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 74 PM bezterminow o 1 54 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6176/UM K/62/U- WB/21 Zamówienie na ciepło De Silva ul. Puławska PM beztrminowo 627 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6752/UM K/118/U- WB/29 Gaz do lokalu przy ul. Urbanistów 8 74 PM 1.1. beztermiono wo 481 Ogółem łącznie bieżące łącznie 65 W/279/GK M/171/U- WB/26 Gaz ul. Puławska 42A 74 PM bezterminow o bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Wywóz nieczystości (kabiny sanitarne) 75 PM Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/63/GKM Elmar dostawa wody /37/U- 74 PM WB/24 do Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież PUK- wywóz UMIGw/743/UTP płynnych, wywóz nieczystości stałuch i /66/U- gabarytów sprzatanie WB/21 lokali, czyszczenie dołów kloacznych 75 PM do Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Konserwacja W/8889/PM/ kudynków 312/Ukomunalnych WB/ PM Ogółem łącznie bieżące łącznie 7 W/5925/UM K/51/U- WB/29 Zakup energii z PGE 74 PM bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie

23 bieżące środ. włas. bież W/8646/PM/ 293/U- WB/211 Opłaty eksploatacyjne do czsu dostarczenia lokali socjalnych dla spóldziellni "Jedność" 795 PM Ogółem łącznie bieżące łącznie Plany przestrzennego zagospodarowania W/6956//1 Badania lekarskie /U- WB/21 Konserwacja W/6183//9 klimatyzatorów 28/U-WB/29 W/4942//8 Telefonia DIALOG /U-WB/ UA 7523 W/5683//8 Konserwacja kotłowni /U-WB/28 W/712//1 Prenumerata 46/U- czasopism WB/21 Materiały W/7339//1 eksploatacyjne 71U-WB W/7339//1 Oopłaty telefoniczne U-WB UGP- W656//11 7/U- INTERNET 7523 WB22/AN-3 RAZEM: bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

24 UGP- W228//24/ Konserwacja cenrali 7523 U-WB/22 UGP- Konserwacj sieci W/229//25 telefoniczne /U-WB/22 W/6911//1 Konserwacja 36/U- inst.elektrycznej WB/29 W/6913//1 Konserwacja Inst. 37/U- Hydraulicznej WB/29 UGP- Obsługa UMiG pod W/81//1/ U/WB/22 względem BHP UGP- W/225//22 Obsługa prawna, /U-WB/22- RADCY AN W/724// POCZTA /U- WB/ W/743/UTP/6 Wywóz nieczystości /U-WB/21 /6837//1 Materiały Biurowe /U-WB21 W /731//1 OTAGO /U-WB/21 Serwis 91 oprogamowania 7523 czynszowego Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

25 UGP- W/57/GKM/5/ U-WB/22 czynszowego Serwis oprogamowania w Wydz. Ugoda z D. Florkiewiczem Zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne Konserwacja oświetlenia ulicznego Zakup energii elektrycznej na oświetlenie budynków komunalnych Remonty budynków komunalnych 7523 W/563/WSS/ Monitoring /U-WB/28 W/732/WSS/ Ochrona /U-WB/28 W/6957//1 SECURITYPOL /U- WB21 W/436//6 ZAiKS /U-WB/ IT 915 IT IT IT Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie

26 PWiK opłata za wodę oligoc.hydranty, zdroje Bieżące utrzymanie dróg Opłaty z tytułu dzierżawy SUW z siecią wodociągową wsp.usług piel PCU konserwacja 75 IT 11 Usuwanie awarii oswietlenia ulicznego Odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych Oznakowanie dróg gminnych Konserwacja rowów odwodnieniowych Usuwanie awarii sieci odwodnieniowej Transport i Komunikacja IT 995 IT IT 995 IT 64 IT IT IT IT IT bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież

27 UMiG/8185/E DG/2614/U- WB/211 wsp.usług piel egnacyjno - opiekunczych wsp.dział.zw.z dost.zywnosci,odzieży i artykułów przemysłowychdla najuboższych,przeciwd z.patolog.promocja i ochrona zdrowia. wsp.terapii, wyp.zajęć rehab.rehabilitacja społeczna i zawodowa. wspieranie wyp.i szkolenie dzieci i młodz. wspier.działan w zakresie kultury, sztuki,ekologii, ochrony dziedzictwa narodowego. dzierżawa-czynszśw.środ. Żabieniec organizacja wyjazdu W/956/SS/18 zimowego dla dzieci z 1/U-WB/211 rodzin dysfunkcyjnych W/4839,484/ umowa dzierżawy GGG/273,274/ gruntu U-WB/27 UMiGdzierzawa-czynsz- W/8677/SS/12 św.śr.głosków 5/U-WB/211 W/662/GGG/ 382/U- WB/29 umowa dzierżawy gruntu pod zatokę autobusową W/6261/GGG/ umowa dzierżawy 36/U- terenu dworca PKP WB/ RSS RSS RSS RSS RSS RSS RSS RSS 75 GGG 75 GGG 75 GGG Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

28 Aktualizacja Strategii 126 Rozwoju Miasta i 7575 Gminy Piaseczno 127 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 128 mazowieckiego 7518 wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 129 W/5125/GGG/ 287/U- WB/28 umowa dzierżawy gruntu przy oczyszczalni dzierżawa gruntu w Runowie - zatoka autobusowa zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Baszkówce Świadczenie usług tłumaczeń z zakresu języka migowego Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 75 GGG 75 GGG 75 GGG 7523 ZDB SE 7518 SE Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: 15 bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące 9 86 łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych Umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania 75 GGG 75 GGG 7113 GGG środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 46

29 oprogramowania Ogółem łącznie bieżące 2 46 łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Wykup nieruchomości 75 GGG Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Zakup usług internetowych 7575 ZDB -214 Ogółem łącznie bieżące 24 9 łącznie RAZEM: 24 bieżące środ. włas. bież Usługa wysyłki i odbioru wiadomości sms 7575 BPI Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych "WIGRA" RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych "Sun Tours" RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież. 138 Transport w trakcie zajęć pozalekcyjnych w placówkach realizujących programy profilaktyczne RSS - 36 Ogółem łącznie bieżące 36 łącznie bieżące środ. włas. bież. 139 Program profilaktyczny "Trening zastępowania agresji Arnolda Goldsteina ART." RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: SUMA bieżące