UCHWAŁA NR XLVII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/341/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 28 grudnia 217 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 277) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 217 rok poprzez: 1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA Oświata i wychowanie 14.3, Dochody bieżące 14.3, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, Dochody bieżące 14.3, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, 2) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych R A Z E M D O C H O D Y 14.3, L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA Różne rozliczenia , Dochody bieżące , - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 292) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , , - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 292) , Oświata i wychowanie 14.3, Dochody bieżące 14.3, Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1

2 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, Dochody bieżące 14.3, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, R A Z E M D O C H O D Y , 3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, I. wydatki bieżące 14.3, 1. wydatki jednostek budżetowych 14.3, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.3, dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświata i wychowanie 14.3, 4) Zwiększenie planu wydatków w złotych O G Ó Ł E M : 14.3, Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Gimnazja , Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 2

3 I. wydatki bieżące , 1. wydatki jednostek budżetowych , - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, I. wydatki bieżące 14.3, 1. wydatki jednostek budżetowych 14.3, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.3, dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 3

4 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświata i wychowanie , O G Ó Ł E M : , - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 217 rok otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział złotych I. Wydatki na finansowanie inwestycji 1. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów ,33 niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 2. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów ,79 niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 3. Wykonanie linii światłowodowej dla projektu Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej , informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 4. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich ,98 5. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu ,2 6. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic , 7. Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu , trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego 8. Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC , 9. Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN , Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci ( 1. w tym komputerów) w celu utrzymania jej , funkcjonalności 11. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery ( w tym audio z amfiteatru , i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej 12. Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca , 13. Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów , finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji Centralizacja VAT 14. Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja , wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec 15. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP , w Żywcu 16. Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Żywcu , 17. Budowa nowego przedszkola w Żywcu , Budowa nowego przedszkola w Żywcu , 19. Zakup urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu , nr 1 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego , 21. Utworzenie Klubu Senior , Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 4

5 22. Utworzenie Klubu Senior + zakup wyposażenia , 23. Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka ,17 Miejskiego 24. Zakup dekoracji świątecznych , 25. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 55 szt , udziałów w Spółce BESKID 26. Zakup i montaż czujników pyłu zawieszonego z zewnętrznym wyświetlaczem LED wraz ze , zbieraniem, utrzymywaniem i udostępnianiem danych pomiarowych 27. Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca , 28. Remont budynku głównego Miejskiego Centrum , Kultury w Żywcu 29. Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku , Habsburgów w Żywcu 3. Zakup traktora wraz z osprzętem , Razem: , Po dokonaniu zmian ujętych w 1 - plan dochodów budżetu miasta wynosi: , złotych - plan wydatków budżetu miasta wynosi: ,64 złotych 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.., złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: , 2. WYDATKI OGÓŁEM: ,64 3. Wynik (1 2 ) nadwyżka: 7.692,36 4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.., z czego: - pożyczki - kredyty 3.., 5. ROZCHODY BUDŻETU ,36 z czego - spłata rat zaciągniętych kredytów ,36 - spłata rat zaciągniętych pożyczek 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie ,36 złotych 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Plan finansowy zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na rok 217 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 5

6 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu Krzysztof Greń Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w złotych podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Komendy powiatowe Policji 15., 754 Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 15., przeciwpożarowa Przedszkola 354., 81 Razem: Oświata i wychowanie 354., Szpitale ogólne 1., Miasto Bielsko- Biała 54.57, 851 Razem: Ochrona zdrowia 64.57, Pozostała działalność 5.4., 9 Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.4., Miejskie Centrum Kultury 3.19., Żywiecka Biblioteka Samorządowa 79., Muzeum Miejskie 1.52., 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.5., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.55., 926 Razem: Kultura fizyczna 1.55., RAZEM: 5.5., 1.55., , Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie upowszechniania 14.6, turystyki 63 Razem: Turystyka 14.6, Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1

8 Szkoły podstawowe , Przedszkola , 811 Gimnazja 362.7, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki , i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 8.188,1 81 Razem: Oświata i wychowanie , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Pozostała działalność 1.5, 851 Razem: Ochrona zdrowia 3.73, Pozostała działalność 3.2, 852 Razem: Pomoc społeczna 3.2, Pozostała działalność 2.7, 853 Razem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.7, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 34., Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 3., a także szkolenia młodzieży Pozostała działalność 6.6, 854 Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza 34., 36.6, Pozostała działalność 5., 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa 5., narodowego Pozostała działalność 147.6, 926 Razem: Kultura fizyczna 147.6, RAZEM: , , O G Ó Ł E M : , , 6.29., Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO L.p. Rodzaj przychodu, kosztu NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Przychody z dostaw i usług , 2. Pozostałe przychody 9., 3. Dotacje przedmiotowe 1.55., 4. Dotacje podmiotowe 5. Dotacje celowa 6. RAZEM: , ( ) 7. Inne zwiększenia 8. Stan funduszu obrotowego na początek ,24 roku 9. Przychody ogółem ,24 ( ) 1. Wydatki stanowiące koszty na , wynagrodzenia 11. Na pochodne od wynagrodzeń 215.1, 12. Pozostałe bieżące , 13. Inwestycyjne 117., 14. Rozliczenia z budżetem 15. R A Z E M : , ( ) 16. Podatek dochodowy od osób prawnych 17. Inne zmniejszenia 18. Stan środków obrotowych na koniec roku , Rozchody razem ( ) ,24 Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa PRZYCHODY RAZEM W TYM RAZEM W TYM Przychody z dostaw, robót i usług Pozostałe przychody własne WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DOTACJE Wynagr. Pochod. od wynagr. Przedmiotowa Podmiotowa Celowa MOSIR , , 9., 1.55., , , 215.1, , 117., 9264 RAZEM: , , 9., 1.55., , , 215.1, , 117., Pozostałe wydatki bieżące Inwest. Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 217 rok Nazwa dochodu własnego Nazwa placówki Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Ogółem Stan środków na początek roku Dochody własne do uzyskania w 217 roku Środki roku 217 Ogółem Planowane wydatki roku 217 Stan środków pieniężnych na koniec 217 r. Szkoła Podstawowa Nr , 1.6, 1.6, 1.6, Szkoła Podstawowa , 18.6, 18.6, 18.6, Nr 2 Szkoła Podstawowa , 23.7, 23.7, 23.7, nr 3 Szkoła Podstawowa , 24.5, 24.5, 24.5, nr 5 Szkoła Podstawowa , , , ,8 nr 6 Szkoła Podstawowa , 73., 73., 73., nr 8 Szkoła Podstawowa , 6.92, 6.92, 6.92, nr 9 Razem: , , , ,8 Gimnazjum nr , 79.2, 79.2, 79.2, Gimnazjum nr , 29.3, 29.3, 29.3, Gimnazjum nr , 2., 2., 2., Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1

12 Razem: , 11.5, 11.5, 11.5, Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 116.5, 116.5, 116.5, Podstawowa nr 1 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 5., 5., 5., Podstawowa nr 2 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , , , , Podstawowa nr 3 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 145., 145., 145., Podstawowa nr 5 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 59., 59., 59., Podstawowa nr 6 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 9., 9., 9., Podstawowa nr 8 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 112., 112., 112., Podstawowa nr 9 Żywienie dzieci Stołówka , 45.5, 45.5, 45.5, Gimnazjum nr 1 Żywienie dzieci Stołówka , 46., 46., 46., Gimnazjum nr 2 Żywienie dzieci Razem: , 86.45, 86.45, 86.45, OGÓŁEM: , , , ,8 Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 2