Zmienia siq Wieloletniq Prognozq Finansowq Miasta i Gminy Serock na lata , zgodnie z Aqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwafy.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr 229/XXJ2016 RADY MEJSKEJ W SEROCKU z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progno~y Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorqdzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z p6in. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: Zmienia siq Wieloletniq Prognozq Finansowq Miasta i Gminy Serock na lata , zgodnie z Aqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwafy. 92 Zmienia siq wykaz przedsiqwziqd do WPF, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwa4y. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w trybie priewidzianym dla aktdw prawa miejscowego.

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr 229/XX11/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czenrvca 2016 r.

3

4

5 + Wsn N s n ec ~ sn EPZ h ~ se n.lsn EPZ h ~ sepz n.ue EPZ 'w M auolwyo ye M WAUOF~O ye m wauo~yn(o M emow wh9ly o z!u ~Auu! yamw yaabh yanbh 'yezt?!woqoz&qds ph~wem phmmqsn w h w n ~pbmasn wu!l z yam&& wadd nsnlp L?lMs az aue&-!u 1W Y a AueP &W la AueP lomy Auep q%&ww~sn dnyh mo nlazpnq rnwza eu whkfepedhd eu phkfepedhd eu phk1epdhd 1~ yo^ ~ e p y-*! m ~ y A~owzotl 4OW QomY t?lomy eu p~?~!eptx~hd p-!dq :of%) z e)w eunb w4 M W s :w4 m :06q z a!ua!ulpf%m~

6 100'0 100'0 nn'n 100'0 100'0 nn'n la l ---- OZOZ 6LOZ 8LOZ LLOZ 9LOZ

7 Wskaknik spfaly zobowiqzan Wskahik planowanej Wska.?nk ptancmanej EEky$ly Doplsruahy wskainr nfamaqe o spohisni~ nformaqa o e n i u tqcmej lmoty sp$fy WsM& ptanowanej Kwola kuoty sp$ty s@iy 20-6 wswnib s W wsmnb rpl.y ~ ~ ~o-fiokr~bny ~ d M ~ Z O ~ ~ a f0 t klw. sj M Y sptaly zo-afi, fibmi -tony w a*. 243 robanyah ohllonego r-an okdlonapo -cydl wad' 243 PO war^ 243 m a wad. 243 lm. l z o ~ 0 l16rej. mora wsp6lhmnonqp m a w ad. 243 lm. 1 yj(awy, PO mny, pa wan 243 ud.ml, po vrrgqa"""'" vrr~nisniu ustawy do d ~ k wad u ~. ustaw da wez jednostk~ -lpdnieniu.ob01i)7.* *k" L ~. O -Y

8

9

10

11

12 OO'OLP OOP 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 80'LS 286 z PLOZ quaw* 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 OP'699 80E E ELOZ =!uewyrv\l( wlujo4 VPL E'E.PL Z'E'PL L'E'PL E'PL Z'PL L'PL 61 obu~!lqnd W~!U%P~Z?n! yd!~oqoz (a-n~ n6w obamom3syed E.E.PL.zed au ququ g"e!uauoucn!bue~ed! ~ adod op WAuen!lm cw!upaudod W Z P ~ rn z a!uo@khl."!.ru ) n6w wau'e6wrkhl wauznlp MPln* 6W mgyleph ak!ey!urcm '. 1.9 z WAU~W &!ezs!a!uruz z b!s euoyop qqds.lyd M emow ~ g y eu rpbkle~&dm ~4 z 4qdh [m!ujau~!~ Y ~ W Oaqds Z!yleph euemoueld o6a~ply o 'wr(moqope~ a!ua!u19b*zsh rp~seyqu!wemouln 'n6w qomy mglatded dnyh!baado y!u&, z auezb~ ZeJo wa!dey M ej bms apqds oh! new o akfe!yadnzn auea

13

14 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wy~ iienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bie2qce Dowotenie uczni6w do szk& Zesp& Obslugi Szk& i Ptzedszkoli w Serocku Zesp& Obslugi Szk& i Dowozenie uczni6w do szk& Przedszkoli Serocku '3'1 '3 1'3.1'4 Odbieranie odpad6w kornunalnych od wlagcicieli nieruchomosci z terenu Miasta i Grniny Serock - uttzymanie porzqdku i czvstosci w aminie Odbieranie odpadow kornunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzyrnanie porzqdku i czystosci w grninie na lata Plan zagospodarowania przestrzennego zmiana ptzeznaczenia grunt6w w celu poprawy atrakcyjnosci teren6w grninnych Program polityki zdrowotnej - szczepien ochronnych ptzeciw grypie dla os6b z gwpy szczeg6lnego ryzyka Miejsko Grninny Zaklad Gospodarki Komunalne, w Serocku Miejsko Gminny Zaklad Gospodarki Kornunalne, w Serocku Urzqd Miasta i Gminy Urzqd Miasta i Grniny - - Program polityki zdrowotnej - szuepiefi ochronnych ptzeciw pneurnokokorn dla dzieci Urzqd Miasta i Gminy od 2 do 5 lat , , ,OO ,OO ,OO ,OO , , , ,OO ,OO 0,OO ,60 Samorzqdowe Prowadzenie tywienia zbiorowego w szkdach Przedszkole Serocku i przedszkolach irn. Krasnala Ha4baly Szkda Podstawowa Prowadzenie iywienia zbiorowego w szkdach rn.Mikotaja Kopernika ptzedszkolach w Serocku Girnnazjum Prowadzenie iywienia zbiorowego w szkotach ~m.romualda Traugutta przedszkolach w Serocku l~wiadczenie uslug w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego os6b Urzqd Miasta i Grniny komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Zimowe uttzymanie dr6g i chodnik6w na Miejsko Grninny Zaklad terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie Gospodarki Komunalne, zimowym w Serocku

15 $ wydatki majqtkowe , ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO Budowa budynku wielorodzinnego z 1.3'2'1 mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie U~qd Miasta i Gminy ,OO ,OO ,OO ,OO 0,OO ,OO Budowa centrum sportu i rekreayi w Serocku U~qd Miasta i Gminy ,OO 0,OO 0,OO ,OO ,OO ,OO Budowa ciqgu pieszo - rowerowego Jadwisin Zegrze Urzqd Miasta i Gminy , ,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,OO Budowa kanalizacji sanitamej Serock ul..3'2'4 JaSminowa U~qd Miasta i Gminy , ,OO ,OO 0,OO ,OO ,OO Budowa kanalizacji sanitamej Wierzbica rejon U. Wiosennej U~qd Miasta i Gminy , ,OO ,OO ,OO 0,OO 0,OO Budowa qcznika przy Szkole Podstawowej w 1.3.2'6 Jadwisinie Urzqd Miasta i Gminy , ,OO ,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,OO Budowa placu zabaw w Woli Smolanej Urzqd Miasta i Gminy ,OO ,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,OO Budowa punkt6w Swietlnych Borowa Gbra, ul Urzqd Miasta i Gminy , ,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,OO Kameralna - ~Swietlenie drogi gminnej Budowa punkt6w Swietlnych Cupel ul. '3'2'9 Arciechowska - oswietlenie drogi gminnej Urzqd Miasta i Gminy , ,OO 0,OO ,OO 0,OO 0,OO ,OO Budowa punkt6w Swietlnych Debinki oswietlenie drogi gminnej Urzqd Miasta i Gminy ,OO ,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO Budowa punkt6w Swietlnych Jadwisin ul Bursztynowa, Szmaragdowa - oswietlenie U~qd Miasta i Gminy , ,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,OO drogi gminnej Budowa punkt6w Swietlnych Kania Nowa ul Wspblna, ul. Serocka - ~Swietlenie drogi Urzqd Miasta i Grniny ,OO ,OO 0,OO ,OO ,OO ,OO gminnej Budowa punkt6w Swietlnych Serock ul Krasifiskiego - ~Swietlenie drogi gminnej U~qd Miasta i Gminy ,OO 5 000,OO 60000,OO 0,OO 0,OO Budowa punkt6w Swietlnych Serock ul. Pod 1'3'2'14 Lasem - oswietlenie drogi gminnej Urzqd Miasta i Gminy ,OO ,OO 0,OO ,OO 0,OO 0, ,OO

16 r 3 g O o 8 o o 8 8 o o W N N 0 UJ z UJ 3 s m N 'f! w r w w OD OD w r- 7 7 " 8 U) UJ 0 3 n r r o. 8 0' w o o o 8 0- o o o z- o o 8 o s 0 Q) 0 8 o 8 N 8 N 0" 9 9 o o 8 o o o ' 8 o 8 8 UJ N N r- 0-8 z 2 7 5: Q) z o 8 o 8 o 8 o N U) 8 0 UJ Z t 8 v) Z w t w Z w Y o o (0 OD UJ 0 0 UJ Z N N 0 z 3 $ UJ 7 m 3 N N m a 'T u? 0 o m o 8 o a3 N w N 0 N W * x % N m QO m N $ 7 : w OD s - 7 CC) V) 0 n OD z 0 E w r 7 m $!=!= 0 E z z z!=!= r- 0 g ? 0 z N 8 N (v (v (v N N N N N N 8 : N z P $ z $ s' $ w * g $ : E F (V N N N N N N 8 (V X * C C X C X C X C C X X C C X : N N N N % f c X C X X % C.- C.- C E E E E,E E E E E E E E E E (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 ( m m 0 m C C C C " V) Q Q Q 19 U) U) Q V) Q V) Q s d U) m m m.- m m m m m m m m 3 m Q m S s 5 f f f 5 u u -0 u u 73 m m S u u -0 u u u u (6 F C! F F F E' F F F F F C a.- U) 0 a.e n 3 a 2 0 ox = 2 3- m U) a& c e vj 3-z e 7.-!!E 3~ F,g a $.- 2 r2 r ) 3 :; 2 a e.e 3.E E Ng g Y n 3 E 0 r2 $ 0 r 2 "lg, 3.g v, 3.- s g.- P $9 3 5 N '- 5 '5 "0, 5= 'a' $' be.- - g m.& s!.: m al 3.- Q *g %$.- go 6. E zl a x 3 g 5!. m c A -.g.a, 9 m.- V) a.m! j Y.g 2 '8 C m c m" Y- N C C 3 rd c G U).u) C u,s $7 u m a Y X -0 3 $.- ' F 0, *.- gg U) g,.s.f al o N 3 a $5.f d 2! P m.n --, g mj c E m m m CY x7.;.a' E , gp.- - A g 3,.. p 3 Q m # m u,c a a m t:.--. :b m- m a mi m.- N 3 3 N 8 zl g-0.e 2 3.E n, ~ 3-8': 3. $? B E g E N al.- - 1!! 04 z, n, 0 3'.- 2 n 0 r 3. u a.5 $? al o 0 "." 33-0 a+* Hz Be m (3 ;g Z, be a3 2 9 %ahw E o.l 0 2 z k 2 m w UJ r- OD Q) 7 n! 5 N "4 n! h! n! n! n! d -! d -! n! n! n! n! n! n! n! n! n! n! m 7 '? T * * 7 * 7 * 7 m * * 7 r 7 7 '-? m * % * * 7 7 N u r

17 Urzqd Moderniza qa punkt6w Swietlnych Serock ul. '3'2'29 Warszawska Poprawa efektywnosci energetycznej budynk Zespdu Szkolno - Przedszkolnego w Woli U~qd Przebudowa ul. Gl6wnej w Stasirn Lesie Miasta i Grniny 2015 Miasta i Grniny Urzqd Miasta i Grniny ~rzebudowa ul. Jasnej w Jachrance Urzqd Miasta i Grniny 2013 U~qd Przebudowa ul. Ksiafecej w Jadwisinie Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa G6ra Dosin terenie Gminy Serock: 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasirn 2. budowa sieci wodociqowej Stasi Las ul. Radosna i Tcpowa l~ozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanaliiaqi sanitarnej Serock ul. Stokrotki budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Miasta i Grniny Urzqd Miasta i Gminy Urzqd Miasta i Grniny Urzqd Miasta i Gminy 2016 Urzqd 3. budowa kanalizacji sanitamej Serock ul. z:wa Rozbudowa punkt6w Swietlnych Gqsiorowo ul. Grunwaldzka - oswietlenie drogi gminnej Miasta i Grniny Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa G6rz Stasi Las 11 etap U~qd Miasta i Gminy Termornodernizaqa Zespdu Szk6l w Zegrzu Zakup zabudowanej nieruchornosci polotone 1'3'2'40 w Serocku, ul. KoSciuszki 15 Urzqd Miasta i Gminy Urzqd Miasta i Grniny 2013

18 Uzasadnienie do UCHWALY Nr 229/XX/2016 RADY MEJSKEJ W SEROCKU z dnia 27 czerwca 2016 r. ObjaSnienia przyjqtych wartohci w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicmych, pokrywa siq z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsiqwziqk, ktore wykazano w zalqcmiku nr 2 oraz okresem splaty zobowiqmi juz zaciqgniqtych, a takke planowanych do zaciqgniqcia. Opracowujqc prognozq na lata nastqpne kierowano siq wykonaniem dochodbw i wydatkow poprzednich lat. WartoSci ujqte w poszczeg6lnych latach zostaly zaplanowane ze szczeg6lnq ostroinosciq i w ujqciu realnym. Proenoza dochod6w Planowane wielkosci dochod6w na rok 2016 przyjqto na podstawie: - okreslonych wstqpnych kwot dotacji celowych na zadania rqdowe i wlasne przekazywane przez Wojewodq Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego, - okreslonych wstqpnych kwot subwencji ogolnej i przewidywanego udzialu gminy w podatku dochodowym od os6b fizycnych przekazane przez Ministra Finansow, - okreslonych vqayw6w z tytuh zawartych um6w i porozurnien miqdzy jednostkami sarnorqdu terytorialnego, - innych wplyw6w stanowiqcych dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrqbnych przepis6w (m.in. wplywy z podatk6w lokalnych, oplaty adiacenckiej, oplaty za wieczyste Uytkowanie, odsetki od Srodk6w na rachunkach bankowych, itp.), - wp.lywy z tytulu sprzedm majqtku. Prognozq dochodow bieqcych na lata kolejne sporqdzono w oparciu o wskainiki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budzetowe bqdqce wynikiem analizy danych dotycqcych wykonania budietu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zalozono wzrost +ow PT, CT do budzetu gminy, kt6re sq uzaleinione od tempa koniunktury gospodarczej okreslonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiqbiorc6w. Stopniowo tez wzrasta liczba mieszkatic6w gminy, co pozwala planowak systematyczny wzrost wplyw6w z podatk6w i oplat lokalnych. Planuje siq r6wnie8 niewielki wzrost z tytuh subwencji oswiatowej og6lnej i dotacji z budketu patistwa. Dochody majqtkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie moiliwosci wlasnych gminy, pozyskiwania Srodk6w zewnqtrznych w ramach regionalnych program6w operacyjnych wojew6dztwa mazowieckiego i budzetu unii europejskiej oraz moiliwosci pozyskiwania Srodk6w w forrnie dotacji celowych z budketu pdstwa. W zakresie dochod6w majqtkowych wykazano r6wniez dochody ze sprzedaiy majqtku, kt6rych to

19 wielkosc przyjqto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki NieruchomoSciami. Planowana sprzedai mienia gminnego na kwotq zl uwzglqdniona w WPF na 2016r. obejmuje: 1) wplywy ze sprzedaiy lokali w wysokoici zl, w tym: - raty wynikajqce ze sprzedaky lokali w latach ubieglych zl, - wplywy ze sprzedaiy 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom zl. 2) wplywy ze sprzedaiy gruntow w wysoko8ci d, w tym: - 1 dzialka we wsi Skubianka na cele zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej oraz uslugi nieuciqhliwe zl, - 4 dzialki we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej zl. WartoSC nieruchomosci zostala wyceniona na podstawie operatow szacunkowych, ktbre zostaly wykonane przez rzeczoznawcq majqtkowego oraz podjqtymi Uchwalarni Rady Miejskiej na og6lnq kwotq zl. Planowane wielkoici wydatk6w na rok 2016 przyjqto w wysokosci okreslonej w projekcie uchwaly budzetowej w zakresie wydatkow biekqcych i wydatk6w majqtkowych. Wydatki biezqce to wydatki jednostek organizacyjnych gminy okreilone w szczeg6lowosci wynikajqcej z przepisbw, dotacje na zadania biei?qce, Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych oraz wydatki na obslugq dlugu. Wydatki majqtkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majqtkowe. Prognozq wydatk6w biekqcych z wylqczeniem wynagrodzen i pochodnych na kolejne lata sporqdzono przy zaloieniu ich wzrostu o wskainik wzrostu cen towarow i ushg konsurnpcyjnych podanych przez Ministra Finansbw na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostala zachowana zasada, zgodnie z kt6rq planowane wydatki biekqce sq nizsze ni8 planowane dochody biekqce. Wvdatki na obsluee d h~u Wydatki na obslugq dhgu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikajqcym z zawartych um6w, dotyczqcych zaciqgniqcia poiyczek i kredytow oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich. Wypracowana nadwyika budzetowa w poszczeg6lnych latach budketowych przeznaczona bqdzie na splatq zaciqgniqtych poiyczek i kredyt6w oraz wykup papierow wartoiciowych. W roku 2016 planuje siq wplywy z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie zl, poiyczek w wysokosci zl, kredyt krotkoterminowy w rachunku bieqcym na sfinansowanie przejiciowego deficytu budzetu w wysokosci zl oraz zaangaiowanie wolnych irodk6w w wysoko6ci ,50 zl stanowiqce nadwyikq wolnych Srodk6w pieniqinych na rachunku bieqcym budzetu gminy.

20 Rozchodv Rozchody budietu stanowiqce w caiobci wykup obligacji komunalnych, splaty rat kredytdw i poiyczek jui zaciqgniqtych oraz planowanych do zaciqgniqcia zobowiqzah dhych zostaiy ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umdw oraz na podstawie planowanych harmonogram6w splat. Wskainik maksymalnego obcieenia z tytuh splaty diugu gminy zostai ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako Brednia arytrnetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow bieiqcych powiqkszonych o dochody ze sprzedaiy majqtku pornniejszony o wydatki bieiqce do dochod6w ogcilem budzetu. Planowane udziaiy splat zobowiqzari diubych w dochodach og6iem w kolejnych latach budzetowych nie przekraczajq wskainikow wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobowipania z tytuiu splaty rat kredytow, poiyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2016r. wynosq ,13 zl i dotycq: - spiata rat kredyt6w ,08 zi, - splata rat poqczek ,05 zi, - wykup obligacji komunalnych zi. Ponadto po stronie rozchodow zaplanowano spiatq kredytu kr6tkoterminowego w rachunku bie%cym w wysoko6ci zi na sfinansowanie przejiciowego deficytu budzetu. Kwota dlugu Miasta i Gminv Serock Wskainiki okreilone na podstawie relacji, o kt6rej mowa w art. 243 ustawy z dnia r. o finansach publicznych zawarte sq w zaiqczniku nr 1 do WPF. Kwota wykazana jako diug na koniec kaidego roku jest wynikiem dziaiania: dhg z poprzedniego roku plus zaciqgniqty nowy dlug minus splata diugu. W latach prognozowane dochody budzetu Gminy bqdq zamykaiy siq wynikiem dodatnim. Planowanq nadwyzkq w tych latach planuje siq przeznaczyd na spiatq rat kapitaiowych od zaciqgniqtych i planowanych do zaciqgniqcia kredytow, poiyczek i emisji obligacji komunalnych. W zwiqzlcu z dobrq realizacjq budietu gmina zrezygnowaia w 201%. z emisji siedmiu serii obligacji w iqcznej kwocie zi. co wpiynqio na zmniejszenie rozchodow i kwoty diugu, kt6ra na koniec 2016r. wynosiiaby ,55 zi. Przeprowadzono symulacjq poziomu spiaty zaciqgniqtego zadluzenia, w wyniku ktorego stwierdzono moiliwob6 zaciqgania zobowiqzah na kolejne lata. Pnedsiewziecia wieloletniei prognozy finansowei Przedsiqwziqcia wieloletniej prognozy finansowej obejmujq lata i dotycq: - realizacji przedsiqwziqd z poniesionymi wydatkami przed przyjqciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatkdw zakiadanych do poniesienia w latach nastqpnych do konca okresu realizacji przedsiqwziqd, - limity wydatkow na przedsiqwziqcia w poszczeg6lnych latach, kt6re wyznaczajq wielkosci dla budzet6w w ka2dym roku realizacji danego przedsiqwziqcia ai do jego zakonczenia, - limity zobowiw.

21 W ramach przedsiqwziqc zaplanowano wydatki na: a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziaiem Srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia r. o finansach publicznych, b) programy, projekty oraz zadania pozostale. W zwiqzku z wprowadzonymi zmianami w budkecie zwiqksza siq plan dochodow na rok 2016r. o kwotq ,OO zi., na ktorq skiadajq siq: 1. zwiqkszenie dochodow biekqcych o kwotq zl z tytulu dotacji otrzymanych z: Mazowieckiego Urzqdu Wojewodzkiego z przemaczeniem na: - dofinansowanie zakupu nowodci wydawniczych do bibliotek pedagogicmych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokosci zi, - oplacenie skiadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajqce niektore Swiadczenia rodzinne oraz zasiiek dla opiekuna na podstawie ustawy o Swiadczeniach opieki zdrowotnej o kwotq zl, - wyposaienie szkg w podrqczniki, materialy edukacyjne lub materialy Cwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podrqcznikow, material6w edukacyjnych lub material6w Cwiczeniowych w wysokosci zi, - wypiatq zasilkow stalych w wysokosci zi, - organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych ushg opiekuticzych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w wysokosci zl. wptyw6w z roinych dochodow i oplat w iqcznej wysokosci zi. Plan wydatk6w zwiqksza siq o kwotq zl i rozdysponowuje siq te Srodki dla poszczeg6lnych jednostek w celu realizacji zadari im zleconych. Po wprowadzeniu powyiszych zmian zwiqksza siq deficyt budietu o kwotq zi. Dokonuje siq zmian w zaiqczniku nr 2 polegajqcych na dostosowaniu lqcznych nakad6w finansowych do potrzeb w nastqpujqcych przedsiqwziqciach: 1. wydatki biekqce: Wprowadza siq przedsiqwziqcie pod nazwq "Odbieranie odpadow komunalnych od wiaicicieli nieruchomosci z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porqdku i czystosci w gminie na tata " w lqcznych nakiadach zi w zwiqzku z planowanym przystqpieniem do procedury przetargowej 2. wydatki majqtkowe:,,budowa punktow Swietlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oswietlenie drogi gminnej "- zmniejsza siq nakiady finansowe o kwotq zi, z uwagi na zakonczenie i rozliczenie zadania,,,budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku" - zmniejsza siq nakiady finansowe o kwotq zl z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty w postqpowaniu przetargowym,,,rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa G6ra - Dosin" - miejsza siq naklady finansowe o kwotq zl z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty w postqpowaniu przetargowym,

22 ,,Modemizacja budynku adrninistracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacjq terenu Rynku" - zwiqksza siq naklady finansowe o kwotq zl. w zwiqzku ze zwiqkszonym zakresem prac,,,poprawa efektywnoici energetycznej budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej' - miejsza siq naklady finansowe o kwotq zl z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty w postqpowaniu przetargowym,