UCHWALA Nr 230/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 27 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr 230/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z p6h. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 1. Zmienia siq plan dochod6w budietu na 2016r., zgodnie z zaiqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy : 1) zmniejsza siq dochody budzetu o kwotq: 0,OO zi, 2) zwiqksza siq dochody budzetu o kwotq: ,OO zl. Plan dochodow budietu na 2016 rok og6iem wynosi ,98 zi, w tym: 1) dochody bieiqce w kwocie ,77 zi, 2) dochody majqtkowe w kwocie ,21 zi. 1. Zmienia siq plan wydatk6w budietu na 2016r., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaiy : 1) zmniejsza siq wydatki budietu o kwotq: ,OO zi, 2) zwiqksza siq wydatki budzetu o kwotq: ,OO zi. 2. Plan wydatk6w budietu na 2016 rok og6iem wynosi ,35 zi, w tyrn: 1) wydatki bie@ce w kwocie ,23 zi, 2) wydatki majqtkowe w kwocie ,12 zl. 1. Ustala siq deficyt budktu w kwocie ,37 zl, k6ry zostanie sfinansowany przychodami pochodqcymi z: - emisji obligacji komunalnych w wysokoici zi, - poiyczek w wysokoici zi - wolnych irodk6w, jako nadwyhki Srodkdw pieniq&ych na rachunku bieqym budietu gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierdw wartosciowych, kredytdw i poiyczek z lat ubiegiych w kwocie ,37 zi. 2. Ustala siq przychody budietu w wysokosci ,50 zi., z tytulu: - kredytu w wysokoici zi na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, - emisji obligacji komunalnych w wysokosci A na sfinansowanie planowanego deficytu, - poiyczek w wysokosci zi na sfinansowanie planowanego deficytu,

2 - wolnych Srodkow, jako nadwykki Srodkow pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredytow i poiyczek z lat ubieglych w kwocie ,37 zl na sfinansowanie planowanego de fic ytu, - emisji obligacji komunalnych w wysokosci zl na splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiph z tytuiu kredytow, poiyczek i emisji papierow wartosciowych, - wolnych Srodkow, jako nadwyiki Srodk6w pieniqinych na rachunku biekqcym budietu gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartosciowych, kredytbw i poiyczek z lat ubieglych w kwocie ,13 zl na sptatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqmh z tytulu kredytow, pokyczek i emisji papierbw wartoiciowych, zgodnie z zaiqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 3. Ustala siq rozchody budketu w wysokosci ,13 zl z nastqpujqcych tytulbw: - na splatq kredytu w wysokosci zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku przej Sciowego deficytu, - na splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowizjzan z tytulu kredyt6w w wysokoici ,08 A, - na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowizjzan z tytulu pokyczek w wysokosci ,05 zl, - na sptatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiph z tytulu emisji papierow wartosciowych (obligacji) w wysokoici zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. Ustala siq limity zobowiqmh: 1) z tytuiu emisji papierow wartosciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie zl, 2) z tytulu zaciqganych poiyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budketu w kwocie zi, 3) z tytulu zaciqgniqtego kredytu na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu budietu w kwocie zi, 4) z tytulu emisji papierbw wartoiciowych na splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytulu emisji papierdw wartosciowych oraz zaciqgniqtych poiyczek i kredytow w kwocie zl. Zwiqksza siq dochody pochodzqce z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztow funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z zaiqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 1. Zmienia siq wydatki budzetu na rok obejmujqce zadania jednostek pomocniczych gminy na lqcmq kwotq ,44 zl, w tym realizowane w rarnach funduszu soleckiego na lqcznq kwotq ,44 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonanie wydatkow, o kthrych mowa w ust. 1, nastqpuje przez Burrnistrza, ktory inforrnuje przewodnicqcych organow wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczegolnych przedsiqwziqk.

3 Zmienia siq wydatki budktu gminy na zadania majqtkowe na rok 2016, zgodnie z zalqcnikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. Wykonanie Uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktbw prawa miejscowego. RADcARY Pasa ow~kf

4 DOCHODY -- Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr 230/XX Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r.

5 Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr 2301XX11/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 aerwca 2016r.

6 -.~ I I ~ y d a b i inweslycyine zmnieiszenie jednostek budielowych &*kszenie I po zmianach pnedmlan;l lpo zmianach ( ,00 l ~ r z e dzmiana , zwigkszenie po zmianach p n e d zmianq ,OO ~$wietienieulic, plac6w i zmniejszenie ,00 drdg -ekszenie 1 w zmianach , , zmniejszenie ,W ,W 0,00 0,00 0, ,OC 0,OC ,OC 0,00 0, I OOW ,OC

7

8 L s L- OO'OOS 1 atuazsyllmz aluazslatulur eluazesodh 1 ~ ~ l e l idnwz a l ~ OLZ' ~ 00'11 LLZPS OZ LL'ZPS 01 LL'ZPS OZ 1 LZPS Oi euei~uz pazld R 1 f 1 91 S L P 1 F I Z L 11 O! P 17 Z L

9 Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr 230/XX11/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. Przychody i rozchody budietu w 2016r. 6. Wykup papier6w wartosciowych (obligacji) ,OO 7. Rozchody z tytulu innych rozliczeh 995 0,OO

10 Zalqcznik Nr 4 do Uchwaty Nr 2301XXII12016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czenvca 2016r. Dochody pochodzqce z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztbw funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

11 Zalqcznik Nr 5 do Uchwaly Nr 2301XX11/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. Wydatki na 2016 rok obejmujqce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego porqdkowanie publicznego terenu rekreacyjnego Spotkania mieszkahc6w solectwa w celu szerzenia ideii samonqdowych Zakup stdow i krzesd na spotkania sdeckie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punkt6w Swietlnych - droga Zablocie ,OO 0,OO gminna ,OO Stasi Las Unqdzenie gminnego terenu rekreacyjnego ,92 0,OO ,92

12 Doposaenie grninnego placu zabaw 1770,OO 1770,OO 0,OO Marynino Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicmego terenu dla rnieszkahc6w sdectwa na spotkania sdeckie ,OO 0,OO ,OO Karolino Budowa altany wraz z zagospodarowaniern publicmego terenu dla rnieszka1ic6w sdectwa na spotkania soleckie ,OO 0,OO ,OO Zakup sprzetu do obshgi spotkari sdeckich 1750,OO 1750,OO 0,OO ,OO 500,OO 0,OO Kania Polska Spotkania rnieszkaric6w solectwa w celu szerzenia ideii samoqdowych 5 000,OO 5 000,OO 0,OO ,OO 2 500,OO 0,OO Utrzyrnanie gminnego boiska sportowego 4 000,OO 4 000,OO 0,OO ,OO 4 000,OO Spotkania rnieszkaric6w solectwa w celu szerzenia ideii samorqdowych Skubianka 3 000,OO 3 ooo,oo 0, Projekt rewitalizacji gminnego placu zabaw 8 000,OO 8 000,OO 0,OO Doposa2enie gmimego boiska sportowego 695,30 695,30 0,OO 0, Zakup i monta2 sceny na spotkania sdeckie ,OO 0,OO ,OO ooo,oo 1 000,00 0, Spotkania rnieszkahcow sdectwa w celu szerzenia ideii samoqdowych 1000,OO 1 000,OO 0,OO ,OO 1 000,OO 0,OO ,OO 2 000,OO 0,OO Cupel Spotkania mieszkahcow solectwa w celu szerzenia ideii samorqdowych 3 542, ,71 0,OO ,OO 3 500,OO 0,OO ,OO 2 200,OO 0,OO Spotkania mieszkancow solectwa w celu szerzenia ideii samorqdowych ,OO 4 400,OO 0,OO Kania Nowa Zakup krzesel na spotkania sdeckie 2 500,OO 2 500,OO 0,OO Wykonanie elernentow rnaiej architektury na terenie publicmym 3 500,OO 3 500,OO 0,OO

13 oposatenie gminnego placu zabaw ,OO 4 100,oo 0,oo Nowa WieS Spotkania mieszkahc6w sdectwa w celu szerzenia ideii samorqdowych 500,OO 500,OO 0,OO ,OO 3 900,OO 0,OO Doposaienie gminnego placu zabaw 9 ooo,oo 0,oo 9 000, Wykonanie pokrycia dachowego i doposaienie gminnej altany s-cej ,OO 0,OO ,OO spotkaniom sdeckim Jadwisin ooo,oo 1 ooo,oo 0,oo Spotkania mieszkahc6w sdectwa w celu szerzenia ideii samorqdowych 1 000,OO 1 000,OO 0,OO ,OO 3 000,00 0,oo 4210 Doposa2enie altany dla mieszkaric6w sdectwa na spotkania soleckie i 2 800,OO 2 800,OO 0,OO 4300 zagospodarowanie terenu 1 800,OO 1 800,OO 0,OO Stanislawowo Wyposaienie Swietlicy wiejskiej 2 000,OO 2 000,OO 0,OO ,OO 2 000,OO 0,OO Spotkania mieszkahc6w solectwa w celu szerzenia ideii samorqdowych ,OO 2 000,OO 0,OO w"'a Kie'pihslU Remont iwietlicy wiejskiej ,88 Szadki ,88 0,OO Ludwinowo Doposaienie grninnego placu zabaw ,OO 0,OO ,OO DCbskie Guty Zakup namiotu dla mieszkaric6w sdectwa na spotkania sdeckie 3 500,OO 3 500,OO 0,OO

14

15 Zal;lanik Nr 6 do Uchwaly Nr 230/XX11/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 aerwca 2016r.

16 W Y W W ~ Dotacja dla Wojew6dzhua M~uowiockicgo na dizacj~ projdrm pn. 'Rcgionalae ~ h vsam+ o mannnn dk , ,13 altywizacji spot-twn infomwyjnego w zakrcsie c-admiiji i gwinformaji" ~omr celowa M nmmt MSPU)Z 60000,OO 60OO0,OO 60000,OO Dotacje celowe na dofinamow& d c j i budowy pmldomowych oqwdni kick6w 2Oo00,W 20OO0,OO 2Oo00,OO -

17 1 2 ' I I I m Dotacje celowc na dofbnsowanie wympiml system6w grzewczych na symy proekologicme na tcrcnie Miami Gminy Smk , , Dotacja celowa na wykonanie kliumymji w G?nm Kultury i Czytelnicnva 120 OOO, ,OO Zadaniu imqveyjne wicldctnic Rmbudowa siai -ej BOIOWR G h - Stasi La 11 ctap ,OO ,OO ,OO Rozbudowa sieci Lnnaliji Mnitrsnej na termie gminy Saock: 1. kompldrsowa pnhdowa systemulmabcji w Zegmr 2. budowa Miracji ranitrmj rejon Borowa G6m - J hii - Skubinuka - Jachanka - Izbica 3. mzbudowa kanaliii wniej w Jadwisinie Budowa wodocillgu Borom G h- ladwisin wfym: I. l000ooo , , wrym: 1. l000000, , ,W wfym: I. 1000o00,W o00, ,oo , ~ Rozbudowa in6asmktmy wodoci@owej na t d e Gminy Saock: I. bndowa stacji datnbia wody w Stash Laie 2. budowa siai wodoc&gowej Stasi La ul. Rdosna i Twm 60 wtym: 1. l0000, ,00 60 wtym: I. l0000, ,OO 60 wtym: ,00 2. SO 00 UMii Budowa kdicji sanitcmj Wierzbica ~jon ul. Wiowmj - - Pnebudomul.Gl6wnj wstdsimlcsi 5 500, , , , S00,OO ~ Budowa ciqgu gupicrzo - rowemwego ladwisii - Zcgne ,OO , , Budowa ul. Dlugiej w Stash Laic l00o00,oo l00000,00 loooo0,oo ~lm ,oO 60000,OO Rozbudowdrogi d. LipomBaowaG&a-Dosin zmiana -5OOO, ,OO ,OO

18 I Modernizacja pncdszkola w Z~~IZU , ,OO Budow Lanalicji sanimcj SQDC~ ul. ldminowa , , , Rozbudowa L.naliplcji saoiarnmej na t h e Scrocka: wtym: w p : wfym: 1. B h kadizacji SMitamej Saock ul. Stokmtki ,OO 2. Budowakaoaliisanialmej Saock ul. Slob 3. Bud- kmallacji saniarmq S d ul. Zdrojowa Budowa punkt6w hiednych Kmia Nowa ul. Wsp6h0, ul. Saocka - ohuietlenie drogi gmionej ZW,W Modanhcja punkt6w kwiethych S d ul. Wm& I50 00 I50 ooo, * Budowa punkt6w Smetlnych SQOE~ ul. KMi6sLiego - dwietlcnie 5 000, , , Budowa punkt6w jwietlnych Stasi Las ul. RPdomr - oiwietlmie drogi gminnej Modrmiracja i rcwitalizacja inhadmy turyrtycmej oraz utworzmie izby pami@ lolltury Seroch i tradycji wkicb OOO* obrzcia Zalrm Zegnyfdiego: w'ym: wp: wfym: w p : ?OW5 1. nwitalija i adaptacja zabytkowcgo budynku dawnej szkoty na izbq pami+ i wdycji ybduch w Suocku ,OO , ,OO ' 2. mgospod8mwauie Szlaku Napoleego , o,@ 3, mgospopdamwanie nabm&a Zalrm Zegrzy6sLego w Smku wnz z pornostmi Budowa placu nbaw w Woli Smolanej ,OO , Modemizaejs budynku admiistmcyjncgo R ~~ISZ wnz z rcwitalizacjp hcau Rynku , ,OO BudowaCenmrm Spom i Rckrcacji w Saoclru l00000,00 l00ooo,00 l00000, Modemizacja nawierzchni stadionu miejskiego ,OO

19 L I Modanizacja budynk~~ OSR w Ser& 15000,OO 15000, Modanizacja boiis qomwego w ~ ~ o w i e 10000, , , Z&up zabudowanej nieruchomobi pdoionej w S d u, ul. KoSciwzki I ,OO ,00 50 OOO,00 2MWa

20 Objahnienia do UCHWALY Nr 230/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 27 czerwca 2016r. DOCHODY Dzial756 Rozdzial75616 Zwiqksza siq plan dochod6w w $0690 o kwotq zl (koszty upomnien) w zwipku z wplywami zaleglych naleknogci podatkowych. Dzial852 Rozdzial85219 Zwiqksza siq plan dochod6w w $0920 o kwotq zl z tytulu naliczanych wyzszych odsetek od Srodk6w gromadzonych na rachunku bankowym OSrodka Pomocy Spolecznej nii pierwotnie zakladano. Dzial900 Rozdzial90001 Wprowadza siq plan dochodow w $0580 w wysokoici zl z tytulu naliczenia kary umownej wykonawcy, w zwiqzku z nieterminowym wykonaniem dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. JaSminowa. Rozdziai90002 Zwiqksza siq plan dochodow w $0690 o kwotq zl (koszty upomnien) w zwiqzku z wplywami zalegtych oplat dotycqcych wywozu odpad6w komunalnych. WYDATKI Dzial600 Rozdziai Zwiqksza siq plan wydatk6w w $4270 o kwotq 100 zl z przeznaczeniem na remont odwodnienia (kanalizacja deszczowa) w ul. Poniatowskiego, Radzyminskiej i na Trakcie Spacerowym, z uwagi na zniszczenia dokonane przez burze. Zmniejsza siq plan wydatkow w $4300 o kwotq 10 zl w zwiqzku z rezygnacjq z realizacji zadania w ramach funduszu soleckiego pn.:,,ogrodzenie wzdm chodnika przy przystanku autobusowym" w Dqbinkach. ~rodki te przenosi siq do dziah $ na realizacjq zadania pn.,,urqdzenie gminnego placu zabaw w Dqbinkach" w ramach funduszu soleckiego, zgodnie ze ztoionym wnioskiem. Wprowadza siq plan wydatk6w w $4510 w wysokosci 234 zl z tytuh oplaty za wylqczenie gruntow lesnych z produkcji. W zwizpku z uzyskaniem korzystnych ofert cenowych w postqpowaniach przetargowych zmniejsza siq plan wydatkow o lqcznq kwotq zl na zadaniach inwestycyjnych pod nazwq:,,rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa G6ra - Dosin" o kwotq zl.,,budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku" o kwotq 10 zl. Dzial750 Rozdzial75095 Zmniejsza siq plan wydatk6w w $4210 o lqcznq kwotq zl w zwiqzku z wprowadzonymi zmianami w ramach hnduszu soleckiego, polegajqcych na zmniejszeniu Srodkow finansowych dotycqcych zakupu krzesel w nlw sdectwach: Izbica - zmniejsza siq Srodki o zl

21 Jachranka - vnniejsza siq Srodki o zl Borowa G6ra - zmniejsza siq Srodki o kwotq zl. Ponadto zwiqksza siq Srodki w $6060 o kwotq zl w ramach funduszu soleckiego dla solectwa Jachranka na zakup namiotu, zgodnie ze AoAonym wnioskiem. Dzial801 Rozdzial80101 Zrnniejsza siq plan wydatk6w w $ o kwotq 140 zl na zadaniu inwestycyjnym pn.,,poprawa efektywnosci energetycznej budynku Zespoh Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej" w zwiqzku z uzyskaniem w postqpowaniu przetargowym korzystniejszej ceny na realizacjq zadania niz pienvotnie zakladano. Rozdzial80110 Zwiqksza siq plan wydatkow w $ o kwotq 150 A. na zadaniu inwestycyjnym pn.:,,modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku", w zwiqzku z zakonczeniem prac projektowych. Dzial900 Rozdzial90002 Zwiqksza siq plan wydatk6w w $4300 z przeznaczeniem na pokrycie koszt6w funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rozdzial Zmniejsza siq Srodki w $ o kwotq zl, z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty w posqpowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn.:,,budowa punkt6w Swietlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Smaragdowa - oswietlenie drogi gminnej". Rozdzial90095 Wprowadzone przeniesienia w $4210 i 4300 oraz zwiqzane sq ze zmianami dokonanymi w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, realizowanyrni w ramach funduszu soleckiego zgodnie z zalqcznikiem nr 5. Dzial921 Rozdzial92105 Wprowadza siq plan wydatk6w w $2710 w wysokosci zl na pomoc finansowq w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie wydatk6w bieiqcych zwiqzanych z upowszechnianiem pamiqci majora Konstantego RadziwiUa, zasluzonego dla historii regionu powiatu. Rozdzial92195 Wprowadzone przeniesienia w $4170 i zwiqme sq ze zmianami dokonanymi w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, realizowanymi w ramach funduszu soleckiego zgodnie z zalqcznikiem nr 5.