Damf Inwestycje S.A. ul. Nowogrodzka 42, Warszawa. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 r r.

Transkrypt

1 ul. Nowogrodzka 42, Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 r r.

2 ul. Nowogrodzka 42, Warszawa S P I S T R E Ś C I 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji 6. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem 7. Opis organizacji grupy kapitałowej 7.1 Wskazanie Sądu Rejestrowego 7.2 Dane Emitenta 7.3 Kapitał zakładowy 7.4 Władze Spółki 8. Struktura akcjonariatu

3 ul. Nowogrodzka 42, Warszawa 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych 10. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

4 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy za I kwartał 2017 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Lp. A. Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Narastająco za okres Narastająco za okres I kwartał rok bieżący okres od do I kwartał rok poprzedni okres od do , , , ,20 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,20 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , ,41 - jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , , , ,41 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) , , , ,21 D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu , , , ,95 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) , , , ,16 G. Pozostałe przychody operacyjne 321, ,74 321, ,74 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne 321, ,74 321, ,74 H. Pozostałe koszty operacyjne 16,12 3,53 16,12 3,53 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 16,12 3,53 16,12 3,53 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) , , , ,95 J. Przychody finansowe , , , ,49 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych, w tym: -w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - od jednostek pozostałych, w tym: -w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym: , , , ,96 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,67 0, ,67 V. Inne 1 002, , , ,86 K. Koszty finansowe , , , ,32 I. Odsetki, w tym: , , , ,24 - dla jednostek powiązanych , , , ,73 str. 4

5 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - dla jednostek powiązanych III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 7,64 865,08 7,64 865,08 L Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) , , , ,22 N Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0, ,67 0, ,67 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0, ,67 0, ,67 O II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych I. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne II. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne P Zysk (strata)z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R Zysk (strata) brutto (M-N+O/-P) , , , ,55 S Podatek dochodowy , , , ,00 T Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) U Zyski (straty) mniejszości Z Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) , , , ,55 Skonsolidowany Bilans- Aktywa Lp. Pozycja A. AKTYWA TRWAŁE , ,06 I. Wartości niematerialne i prawne , ,67 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,67 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0, ,02 1. Wartość firmy - jednostki zależne 0, ,02 2. Wartość firmy - jednostki współzależne III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,37 1. Środki trwałe , ,37 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 4 752, ,49 d) środki transportu e) inne środki trwałe , ,88 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie IV. Należności długoterminowe str. 5

6 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe ,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,00 0,00 a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe d) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe ,00 0,00 - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,15 I. Zapasy Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy i usługi II. Należności krótkoterminowe , ,06 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, , do 12 miesięcy 0, ,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: str. 6

7 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , ,06 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,76 - do 12 miesięcy , ,76 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,30 c) inne , ,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,66 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,66 a) w jednostkach zależnych i współzależnych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach 0, ,90 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe 0, ,67 - udzielone pożyczki 0, ,23 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,76 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,76 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 067, ,43 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE AKTYWA RAZEM , ,21 str. 7

8 Skonsolidowany Bilans- Pasywa Pozycja KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,19 Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 Kapitał (fundusz)zapasowy, w tym: , ,00 -nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny, w tym: -z tytułu aktualizacji wartości godziwej Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: -tworzone zgodnie z umową/statutem spółki Różnice kursowe z przeliczenia Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,36 Zysk (strata) netto , ,55 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) Kapitał mniejszości Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych Ujemna wartość firmy - jednostki zależne Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,02 Rezerwy na zobowiązania , ,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne Zobowiązania krótkoterminowe , ,33 str. 8

9 Wobec jednostek powiązanych , ,11 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 230, ,00 - do 12 miesięcy 1 230, ,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne , ,11 Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne Wobec pozostałych jednostek , ,22 a) kredyty i pożyczki 0, ,76 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,88 - do 12 miesięcy , ,88 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,69 h) z tytułu wynagrodzeń , ,80 i) inne 0, ,09 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe , ,69 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe , ,69 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,69 PASYWA RAZEM , ,21 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Narastająco za okres Narastająco za okres I kwartał rok bieżący okres od do I kwartał rok poprzedni okres od do I. Zysk / Strata netto , , , ,55 II. Korekty razem , , , ,60 1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach 2. stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 3. Amortyzacja 2 123, , , ,74 Odpis wartości firmy 0, ,67 0, ,67 str. 9

10 4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,51 6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , , ,67 7. Zmiana stanu rezerw , , , ,00 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności , , , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , , , ,05 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , , Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , , , ,70 a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach: , , , ,70 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki , , , ,70 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0, ,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,00 a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach: 0, , nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 0, ,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) , , , ,30 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0, ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0, ,00 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 0, ,73 0, ,73 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych str. 10

11 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0, ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 0, ,73 0, ,73 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0, ,27 0, ,27 D. Przepływy pieniężne netto razem , , , ,92 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , , , ,92 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,84 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , , , ,76 - o ograniczonej możliwości dysponowania Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Wyszczególnienie Narastająco za okres Narastająco za okres I kwartał rok bieżący okres od do I kwartał rok poprzedni okres od do I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,64 - korekty błędów podstawowych I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,64 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 - emisji akcji 0, , b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia akcji Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu str. 11

12 a) zwiększenie - akcje przeznaczone do sprzedaży - akcje przeznaczone do umorzenia b) zmniejszenie - sprzedaż akcji Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - aktualizacji zbytych środków własnych - zbycia akcji własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia) - umorzenia akcji własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia) - przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (Art. 363 Ksh) - korekta konsolidacyjna z tyt. dywidend otrzymanych przez jednostkę dominującą od jednostek konsolidowanych metodą pełną b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji) zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia) - umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia) - pokrycia straty Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: , , , ,00 Kapitał pokrywający akcje własne 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - zmiany cen rynkowych akcji - wycena bilansowa b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych - zmiany cen rynkowych akcji - wycena bilansowa Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu str. 12

13 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.362 Ksh.) b) zmniejszenie (z tytułu) - przeniesienia równowartości akcji własnych na kapitał zapasowy (Art. 363 Ksh.) 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych 8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,87 0, ,87 - podziału zysku z lat ubiegłych 0, ,87 0, ,87 - b) zmniejszenie (z tytułu) - wypłata dywidendy - przeznaczenie na kapitał zapasowy - przekazanie na ZFŚS - korekta konsolidacyjna kapitałów własnych - rozliczenie straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności w roku 2004 (WIM Sp. z o.o.) 8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,87 0, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,23 - korekty błędów podstawowych 8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , , ,23 a) zwiększenie (z tytułu) ,53 0, ,53 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia ,53 0, ,53 0,00 - pokrycie z kapitału zapasowego b) zmniejszenie (z tytułu) - korekta konsolidacyjna kapitałów własnych - pokrycie z kapitału zapasowego 8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , ,36 9. Zysk / Strata za rok obrotowy , , , ,55 a) Zysk netto 0, ,55 0, ,55 b) Strata netto ,80 0, ,80 0,00 c) Odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,19 Proponowany podziału zysku netto a) Wypłata dywidendy b) Przekazanie na kapitał zapasowy c) Przekazanie na kapitał rezerwowy d) Pokrycie straty za lata ubiegłe e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,19 str. 13

14 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2017 roku Rachunek zysków i strat Emitenta Narastająco za okres Narastająco za okres I kwartał (rok bieżący ) okres I kwartał (rok poprzedni ) okres A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39, ,24 39, ,24 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39, ,24 39, ,24 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 500, , , ,00 jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 500, , , ,00 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) , , , ,24 D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu , , , ,95 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) , , , ,71 G. Pozostałe przychody operacyjne 1,04 0,54 1,04 0,54 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne 1,04 0,54 1,04 0,54 H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,33 0,00 0,33 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,33 0,00 0,33 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , ,50 J. Przychody finansowe , , , ,66 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym: , , , ,99 od jednostek powiązanych , , , ,43 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0, ,67 0, ,67 V. Inne K. Koszty finansowe , , , ,01 str. 14

15 I. Odsetki, w tym: 0, ,01 0, ,01 dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne L. Zysk (strata) brutto (I+J K) , , , ,15 M. Podatek dochodowy ,00 0, ,00 0,00 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0, ,00 0, ,00 O. Zysk (strata) netto (L M N) , , , ,15 Bilans- Aktywa Emitenta AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,00 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 udziały lub akcje , ,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe str. 15

16 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe ,00 0,00 udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,04 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku w tym obiekty w zabudowie 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy i usługi II. Należności krótkoterminowe , ,64 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, ,00 do 12 miesięcy 0, ,00 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , ,64 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , ,64 do 12 miesięcy , ,64 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , ,00 c) inne , ,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,39 str. 16

17 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,39 a) w jednostkach powiązanych , ,23 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,23 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0, ,90 udziały lub akcje inne papiery wartościowe 0, ,67 udzielone pożyczki 0, ,23 inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,26 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,26 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 250, ,01 w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne AKTYWA RAZEM , ,04 Bilans- Pasywa Emitenta PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,21 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,00 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,06 VI. Zysk (strata) netto , ,15 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,83 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 str. 17

18 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,83 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,83 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,83 do 12 miesięcy , ,83 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 196, ,00 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne str. 18

19 4. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 3. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM , ,04 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Treść I kwartał Narastająco za Narastająco za I kwartał (rok (rok okres okres bieżący ) okres poprzedni ) okres A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,15 II. Korekty razem , , , ,49 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,65 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , , ,67 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,00 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności , , , ,22 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 056, , , ,94 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , , , ,34 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , ,70 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , , , ,70 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach , , , ,70 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach str. 19

20 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki , , , ,70 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0, ,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,00 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 0, ,00 nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 0, ,00 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , , , ,30 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0, ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0, ,00 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 0, ,73 0, ,73 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0, ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 0, ,73 0, ,73 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) 0, ,27 0, ,27 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , , , ,63 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , , ,63 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 9 815,43 254, ,43 254,63 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: , , , ,26 o ograniczonej możliwości dysponowania str. 20

21 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Narastająco za okres Narastająco za okres I kwartał (rok bieżący ) okres I kwartał (rok poprzedni ) okres I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,06 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , , , ,06 1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 a) zwiększenie z tytułu 0, ,00 wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,00 podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) b) zmniejszenie z tytułu umorzenia udziałów (akcji) zmniejszenie wartości nominalnej akcji 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych b) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty umorzenia własnych udziałów podwyższenia kapitału zakładowego 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,00 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych aktualizacji wartości godziwej zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał aktualizacji innych aktywów różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych str. 21

22 b) zmniejszenie z tytułu zbycia środków trwałych aktualizacji wartości godziwej zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał aktualizacji innych aktywów różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie z tytułu tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne b) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty bilansowej umorzenia udziałów własnych podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego wypłaty dywidendy zwrotu dopłat wspólnikom 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,67 526, ,67 526,10 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,67 526, ,67 526,10 a) zwiększenie z tytułu 0, ,57 0, ,57 podziału zysku z lat ubiegłych 0, ,57 0, ,57 b) zmniejszenie z tytułu wypłaty dywidendy przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe przeznaczenia na umorzenie udziałów 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,61 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , , ,61 a) zwiększenie z tytułu str. 22

23 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym b) zmniejszenie z tytułu pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, , , , ,06 6. Wynik netto , , , ,15 a) zysk netto 0, ,15 0, ,15 b) strata netto ,53 0, ,53 0,00 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,21 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Płock, dnia r. opracowała Monika Ostrowska 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze, zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto, tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej zł amortyzuje się: oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat koncesje w okresie 5 lat str. 23

24 Środki trwałe Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2. Środki trwałe w budowie Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stany i rozchody składników majątku obrotowego Przy ewidencji ilościowo - wartościowej: 1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło ; 2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło ; 3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty; 4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło Inwestycje długoterminowe Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące. Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia, według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych. Należności krótkoterminowe Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP, ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy. str. 24

25 Inwestycje krótkoterminowe - akcje obce - wycenia się w następujący sposób: jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego, a powstałą różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości. Środki pieniężne Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP, ustalonego dla danej waluty. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Kapitały Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad, określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych. Rezerwy Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP, ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). Świadczenie usług Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. Odsetki Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. str. 25

26 Dywidendy Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Podatek dochodowy Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi, w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych, związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W okresie od roku do roku Grupa Damf Inwestycje osiągnęła przychód w wysokości ,83 zł. Strata z działalności Grupy w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosła ,80 zł. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym (dawniej Fly.pl S.A.) spółka wykazuje z pierwszy kwartał 2017 roku przychód w wysokości 39,84 zł oraz stratę w kwocie ,53 zł. Na prezentowany wynik w rachunku zysków i strat Emitenta w pierwszym kwartale miała wpływ dokonana wycena posiadanych papierów wartościowych. Poniżej Emitent przedstawia wykaz najważniejszych wydarzeń w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku, o których Spółka informowała raportami bieżącymi publikowanymi za pośrednictwem systemów EBI i ESPI. -dnia 25 stycznia 2017 roku zarząd podał do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. -dnia 10 lutego 2017 roku Emitent opublikował raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku. -dnia 10 lutego Zarząd podał informację, iż Rada Nadzorcza Emitenta dokonała w dniu 10 lutego 2017 roku wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok Badanie przeprowadziła spółka Continiuum Consulting Group Poland Sp. z o. o. KRS Nr , z siedzibą w Poznaniu, która wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym KIBR dnia 22 lutego 2017 roku Emitent przekazał do publicznej informacji rezygnację Członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień r. złożyła Pani Marianna Patrowicz. str. 26

27 -dnia 20 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 1/2017 w systemie ESPI Emitent przekazał informację, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia r. dotyczącego udzielenia pożyczki pieniężnej spółce Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku, że w dniu r. Pożyczkobiorca ( Damf Invest S.A.) dokonał przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie ,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie ,95 zł. Termin spłaty pożyczki według umowy z dnia roku upływał r. Pożyczka oprocentowana była w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 10% w stosunku rocznym. Emitent poinformował, że na mocy postanowień Umowy pożyczki z dnia r. strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału pożyczki. - dnia 31 marca 2017 roku Emitent opublikował jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Pierwszy kwartał 2017 roku dla spółki zależnej Fly.pl sp. z o.o. był bardzo dobrym okresem. Czas ten przyniósł ustabilizowanie sytuacji na rynku turystycznym. W przeciwieństwie do poprzednich lat nie wystąpiły zdarzenia ograniczające popyt na zagraniczne wyjazdy Polaków. W styczniu, lutym i marcu Fly.pl Sp. z o.o. zanotowała wzrost obrotów o 12,17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Względne ustabilizowanie się sytuacji politycznej w krajach Afryki Północnej spowodowała powrót zainteresowania polskich turystów wyjazdami do tych destynacji. Spółka odnotowała wzrost bieżącej sprzedaży do Egiptu (głównie Marsa Alam, Hurghada i Sharm el Sheikh), a także zwiększoną przedsprzedaż ofert wakacji letnich do Turcji i Tunezji (obydwa te kraje zaczynają sezon turystyczny na początku maja). W pierwszym kwartale Spółka Fly.pl Sp. z.o.o kontynuowała prace optymalizacyjne w strukturze kodu strony internetowej, mające na celu polepszenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych. Przez pierwsze trzy miesiące roku prowadzone były prace nad komunikacją marki i produktu we wszystkich wykorzystywanych kanałach marketingowych. W obszarze sprzedażowym wprowadzone od początku roku modyfikacje oceny i premiowania pracowników oraz prace nad poprawą jakości obsługi i konwersji przyniosły oczekiwane rezultaty podniesienia wskaźników efektywności. Pod koniec pierwszego kwartału Zarząd zainicjował prace przygotowawcze do sezonu wakacyjnego. 4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 6. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem Emitent w okresie objętym raportem nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych. 7. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółka (dawniej Fly.pl S.A.) została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami str. 27