w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych.

Transkrypt

1 Druk Nr 198/2004 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 21. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Projekt z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2, pkt. 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 i art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Umową Nr 11/PFRON/2004 na dofinansowanie budowy (rozbudowy) obiektów służących rehabilitacji zawartą w dniu 5 sierpnia 2004 r. w wysokości zł

2 2 Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267. Zwiększenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale Pomoc społeczna rozdziale Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267. zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I /29-VIII/2004 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2004 r. znak: FN.I /29-VIII/2004) w wysokości zł Powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Dotacja pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2004 w cz. 83, poz. 23. Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji

3 3 dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I-14/29-VIII/2004 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2004 r. znak: FN.I /29-VIII/2004) w wysokości zł Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli i pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2004 w cz. 83, poz. 16. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność z tego: 1/ w Wydziale Edukacji zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

4 4 2/ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 150 zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowe dochody własne gminy z tytułu wynajmu terenów dróg wewnętrznych w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Delegaturze Łódź - Górna dziale Transport i łączność rozdziale Drogi wewnętrzne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 4 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki własne gminy w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Delegaturze Łódź - Górna dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego

5 5 zadania inwestycyjnego pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowe dochody własne gminy w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale Różne rozliczenia rozdziale Różne rozliczenia finansowe w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody. - rozlicznie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Finansowym dziale Różne rozliczenia rozdziale Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się przeniesienia środków między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok.

6 6 1. W Wydziale Edukacji w dziale Oświata i wychowanie z rozdziału Licea ogólnokształcące kwotę Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego - ul. Sienkiewicza 46 do: 1/ rozdziału Szkoły podstawowe zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe zł 2/ rozdziału Przedszkola zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola miejskie 3/ rozdziału Gimnazja zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Gimnazja 2. W Centrum Zarządzania Kryzysowego w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału Komendy wojewódzkie Policji wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla służby kandydackiej kwotę do: rozdziału Pozostała działalność zł

7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 3. W Wydziale Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału Pozostała działalność kwotę wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych do: rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Domy kultury zł 4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale Opieka społeczna kwotę z tego: 1/ rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych: - wieloletniego pn. Adaptacja 5 mieszkań dla wychowanków w DDz Nr 5 - ul. Małachowskiego 74 (standaryzacja) zł - jednorocznego pn. Wykonanie pokrycia dachowego w DDz Nr 1 - ul. Aleksandrowska zł zł 2/ rozdział Domy pomocy społecznej zł

8 8 z tego: a/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych: - wieloletniego pn. Przebudowa pomieszczeń na łazienki w DPS - ul. Złotnicza 10 (standaryzacja) zł - jednorocznego pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A, B, C w CRO - ul. Przybyszewskiego 255/ zł b/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego Zakup kabiny krioterapeutycznej dla CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267 do: rozdziału Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/ Z Delegatury Łódź - Polesie z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oświetlenia ul. Gimnastycznej zł

9 9 do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działu Pomoc społeczna rozdziału Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/ W Zarządzie Dróg i Transportu 1/ z działu Transport i łączność kwotę rozdziału Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke zł 2/ z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku pn. Modernizacja torów tramwajowych w Al. Włókniarzy odc. ul. Długosza - ul. Drewnowska oraz odc. ul. Lutomierska - ul. Limanowskiego do: działu Transport i łączność rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł

10 10 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku pn. Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima zgodnie z załącznikiem nr 3 i Dokonuje się przeniesienia środków w Planie nakładów majątkowych w 2004 roku W Delegaturze Łódź - Górna w dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się środki w wysokości z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych etap II z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna zł 10. Przyznaje się środki z rezerwy ogólnej budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Zdrowia Publicznego dziale Ochrona zdrowia rozdziale Programy polityki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

11 11 z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 8 pkt. 3 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 12 pn. Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w kolumnie 3 przy zapisach: - Gmina kwotę zastępuje się kwotą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę zastępuje się kwot Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę zastępuje się kwotą Poleski Ośrodek Sztuki kwotę zastępuje się kwotą Widzewskie Domy Kultury kwotę zastępuje się kwotą Ogółem kwotę zastępuje się kwotą Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 6. roku 13. Dokonuje się zmiany w planach finansowych środków specjalnych w 2004 zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok pn. Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne polegającej na:

12 12 1. W Poz. 1. Spójność gospodarcza - zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN - w kolumnie 4 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 5 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 6 kwotę zastępuje się kwotą w Zarządzie Dróg i Transportu w ppkt Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima - w kolumnie 4 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 5 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 6 kwotę zastępuje się kwotą W Poz. 2 Spójność gospodarcza - wewnętrzna dostępność miasta - w kolumnie 4 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 5 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 6 kwotę zastępuje się kwotą w Zarządzie Dróg i Transportu w ppkt Modernizacja torów tramwajowych w Al.Włókniarzy: odc. ul. Długosza - ul. Drewnowska oraz odc. ul. Lutomierska - ul. Limanowskiego - w kolumnie 4 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 5 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 6 kwotę zastępuje się kwotą W Pozycji Ogółem - w kolumnie 5 kwotę zastępuje się kwotą w kolumnie 6 kwotę zastępuje się kwotą Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Sylwester PAWŁOWSKI

14 14 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 21). Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 1 uchwały). Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy Nr 11/PFRON/2004 na dofinansowanie budowy (rozbudowy) obiektów służących rehabilitacji zawartą w dniu 5 sierpnia 2004 r. w wysokości zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267. Wykonanie zadania obejmuje: - roboty budowlane - wynikające z potrzeb montażu komory niskich temperatur, - roboty instalacyjne wod. - kan. i c.o., - roboty elektroenergetyczne, - zakup i montaż kabiny. Dofinansowanie ww. określonego zakresu zadania środkami PFRON wynosi do 50% faktycznie poniesionych kosztów robót instalacyjno - budowlanych, nie więcej jednak niż zł. Całkowity koszt zainstalowania komory wynosi zł. W budżecie miasta na 2004 rok na jej zakup zaplanowano zł, współfinansowanie ze środków PFRON wynosi zł. Brakujące środki planuje się pozyskać w wyniku dokonanych przeniesień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę zł i z Delegatury Łódź - Polesie na kwotę zł ( 8 pkt. 4 i 5) oraz ze środków specjalnych Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w kwocie zł ( 13 uchwały). Włączenie do budżetu miasta Łodzi dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa ( 2 uchwały).

15 15 Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I /29-VIII/2004 w wysokości zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Powyższe środki przeznacza się dla Wydziału Edukacji na realizację nowego gminnego zadania pn. Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Włączenie do budżetu miasta Łodzi dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa ( 3 uchwały). Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I-14/29-VIII/2004 w wysokości zł. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w Wydziale Edukacji w wysokości zł i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 150 zł. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochodów i wydatków własnych gminy ( 4 i 5 uchwały). W Delegaturze Łódź - Górna zwiększa się o kwotę zł środki finansowe pozyskane z wynajmu terenów dróg wewnętrznych i przeznacza się na nowe jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna. W ramach realizacji ww. zadania wykonane zostanie ocieplenie budynku Delegatury od strony północnej, południowej i zachodniej tynkiem akrylowym i wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnic, co wpłynie na znaczne obniżenie kosztów centralnego ogrzewania, a także poprawi estetykę otoczenia obiektu Delegatury, który stanowi własność Gminy.

16 16 Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków ( 6 i 7 uchwały). W związku z dokonanym zwrotem na rachunek podstawowy Miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwoty 7.876,60 zł stanowiącej zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, Wydział Finansowy dokonał zwrotu powyższej kwoty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Istnieje więc potrzeba włączenia tej kwoty do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przeniesienie środków między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok ( 8 uchwały). 1. W Wydziale Edukacji dokonuje się zmniejszenia o zł środków zaplanowanych na wieloletnie powiatowe zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn. Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego - ul. Sienkiewicza 46. W budżecie na 2004 r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki w wysokości zł. Nie zostaną one w pełni wykorzystane z powodu konieczności zmiany zakresu rzeczowego robót. Ze względu na to, że od 1999 r. realizacja zadania nie była kontynuowana, stan techniczny ścian uległ znacznemu pogorszeniu. Przed przystąpieniem do renowacji elewacji należy wykonać szereg prac polegających m.in. na odwilgoceniu murów, zmianie obróbek blacharskich dachu, osuszeniu ścian. Spowoduje to przesunięcie robót wykończeniowych elewacji budynku na rok 2005, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie środków zaplanowanych do wykorzystania w roku bieżącym. Powyższe środki w wysokości zł przenosi się do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: Szkoły podstawowe, w zadaniu pn. Szkoły podstawowe o kwotę zł z przeznaczeniem na zlikwidowanie zużytych technicznie i wymagających dużych nakładów finansowych węzłów parowych w Szkole Podstawowej Nr 111, przy ul. Jaracza 44/46 oraz w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Sterlinga 24 wraz z Gimnazjum Nr 1, które mieści się w tym samym budynku a którego administratorem jest Szkoła Podstawowa, jak również na przystosowanie wewnętrznej instalacji CO

17 17 oraz modernizację pomieszczeń dla nowych węzłów. Nowe węzły i przyłącza do sieci miejskich, których czynnikiem grzewczym jest gorąca woda wykona Zespół Elektrociepłowni w Łodzi Przedszkola, w zadaniu pn. Przedszkola miejskie o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót polegających na przygotowaniu pomieszczeń i przystosowaniu instalacji centralnego ogrzewania do nowych węzłów cieplnych. W miejsce zlikwidowanych już węzłów grupowych w Przedszkolu Miejskim Nr 82, przy ul. Zbiorczej 3, Przedszkolu Miejskim Nr 52, przy ul. Zacisze 3/5, ZEC wykona nowe, indywidualne zasilanie cieplne Gimnazja, w zadaniu pn. Gimnazja o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót dotyczących przygotowania pomieszczeń i przystosowania instalacji centralnego ogrzewania do nowych węzłów cieplnych. W miejsce zlikwidowanego już węzła grupowego w Gimnazjum Nr 3, przy ul. Zacisze 7/9, ZEC wykona nowe, indywidualne zasilanie cieplne. Powyższe placówki w obecnej chwili pozbawione są zasilania w ciepło, a ich przyłączenie możliwe będzie po wykonaniu przedstawionych prac. 2. W Centrum Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla służby kandydackiej na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na pokrycie części kosztów funkcjonowania Policji od dnia r., wydatki mogą być realizowane na wyodrębniony środek specjalny Policji. Zgodnie z art. 45 ustawy budżetowej na 2004 rok, 40% wpływów ze środków specjalnych gromadzonych przez Policję wymaga przekazania do budżetu państwa. W wyniku zmian, zrealizowany zostanie zakup przez Miasto samochodów i przekazanie ich do dysponowania przez Policję na zasadzie użyczenia. Powyższy sposób wydatkowania środków zgodny jest z wyjaśnieniem Ministra Finansów skierowanym do Prezesów

18 18 Regionalnych Izb Obrachunkowych, pismo nr ST /2004/856 z r. 3. W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł w dziale 921, z rozdziału z zadania pn. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych do rozdziału na zadanie pn. Domy Kultury. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć dla: - Poleskiego Ośrodka Sztuki kwotę zł na organizację Międzynarodowego Biennale - VI Spotkania Teatralne Terapia i Teatr, - Widzewskich Domów Kultury kwotę zł na organizację Dnia Reymonta i Dnia Tuwima. 4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków i likwidacji zadania w kwocie zł z niżej wymienionych powiatowych zadań: a/ przeniesienia z: wieloletnich zadań - Adaptacja 5 mieszkań dla wychowanków w DDz Nr 5 - ul. Małachowskiego 74 (standaryzacja) w wysokości zł - Przebudowa pomieszczeń na łazienki w DPS - ul. Złotnicza 10 (standaryzacja) w wysokości zł jednorocznych zadań - Wykonanie pokrycia dachowego w DDz Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123 w wysokości zł - Zakup kabiny krioterapeutycznej dla CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267 w wysokości zł b/ likwidacji zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach A, B, C w CRO - ul. Przybyszwskiego 255/267 w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267.

19 19 Likwidacja ww. zadania wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na priorytetowy wydatek dotyczący zakupu i montażu komory niskich temperatur. Na pozostałych zadaniach zmniejszenie środków nie spowoduje opóźnień w realizacji zadań rzeczowych. Przewidywane jest pozyskanie środków dla ich realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. 5. Z Delegatury Łódź - Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Gimnastycznej - środki pozostały po przetargach na wybór wykonawcy. Powyższe środki przenosi się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/ W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł z: 1/ wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. Modernizacja torów tramwajowych w Al. Włókniarzy odc. ul. Długosza - ul. Drewnowska oraz odc. ul. Lutomierska - ul. Limanowskiego kwotę zł. Ww. zadanie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę niż planowano. 2/ wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanych poza WPI pn. Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W Janke kwotę zł. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji technicznej o projekt budowlany oświetlenia, niezbędny dla otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz biorąc okres uprawomocnienia się decyzji i czas potrzebny na przeprowadzenie pełnych procedur przetargowych odstąpiono w bieżącym roku od realizacji ww. zadania. Powyższe środki przeznacza się na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.: Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima

20 20 Stan techniczny modernizowanego wiaduktu wschodniego na ciągu ulicy Kopcińskiego, z uwagi na znaczną destrukcję betonu, wymaga podjęcia dodatkowych robót takich jak; - obcięcia wspornika chodnikowego i odtworzenia w konstrukcji żelbetowej; - rozkucia zachodniego i wschodniego skraju płyty na szerokość 0,2-0,5 m; - rozbiórki oczepów przyczółków i wykonanie nowych w konstrukcji żelbetowej; - rozbiórki płyty przy przyczółkach na długości ca 2,5 m, co umożliwi wykonanie oczepów przyczółków; - wykonania dodatkowych rusztowań przy przyczółkach dla realizacji ww. prac; - płaszczowania spodu płyty z uwagi na miejscową korozję betonu na głębokość 30 cm; - wykonania nowych łożysk. Zmiany w Planie nakładów inwestycyjnych w 2004 roku ( 9 uchwały). W Delegaturze Łódź - Górna przenosi się środki finansowe w kwocie zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych etap II. Realizacja powyższego zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych, instalację windy, budowę nowego wejścia do budynku przy Al. Politechniki 32 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po wykonaniu szacunku przez wykonawcę ww. prac okazało się, że koszt realizacji będzie niższy niż planowano. Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna (uzasadnienie przy 4 i 5). Przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ( 10 uchwały). Zwiększa się w Wydziale Zdrowia Publicznego wydatki bieżące o kwotę zł na realizację nowego zadania pn. Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi. W związku z gwałtownym wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie, niemożliwym do przewidzenia w czasie konstruowania budżetu miasta, zaszła konieczność stworzenia programu, który zapewni sprawne funkcjonowanie służb medycznych oraz gotowość szpitali do działań operacyjnych. Działania takie zgodne są z zapisami ustawy z dnia 21 listopada

21 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Zmiana Załącznika Nr 12 do uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ( 11 uchwały). W związku z zapisem 8 pkt. 3, w którym dokonano zwiększenia środków na dofinansowanie działalności statutowej dla instytucji kultury zachodzi konieczność dokonania zmiany Załącznika Nr 12 pn. Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok do Uchwały nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok. Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok ( 12 uchwały). Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych: Przedszkolach miejskich W związku ze zwiększeniem dotacji dla przedszkoli w wysokości zł dokonuje się zmiany w planach finansowych polegających na: - zwiększeniu dotacji w wysokości zł - zwiększeniu wydatków bieżących w wysokości zł. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dokonuje się poniższych zmian w planie zakładu budżetowego w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdziale Instytucje kultury fizycznej: zwiększenie przychodów o kwotę zł następuje z tytułu sprzedaży usług oraz otrzymanych odsetek, darowizn itp. Są to przychody nie ujęte w planie roku 2004 osiągane z pływalni przy ul. Głowackiego włączonej w struktury MOSiR z dniem 1 stycznia 2004 roku powiększone o przewidywane wpływy z tytułu odsetek, darowizn, odszkodowań.

22 22 zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę zł wynika z konieczności urealnienia planu do stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2003 roku. zmniejszenie kosztów i innych obciążeń o kwotę zł, na które składa się: - zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń w kwocie zł wynikające ze zmiany terminu uruchomienia sezonu letniego na kąpieliskach i pływalniach odkrytych. Zatrudniono pracowników sezonowych (ratowników, kasjerów itp.) na okres krótszy od 2 tygodni do 1 miesiąca. - zmniejszenie pozostałych wydatków stanowiących koszty o kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) - kwota zł oraz zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe krajowe - kwota zł. Centrum Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych Dokonuje się zmiany w planie zakładu budżetowego w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego, polegającego na: zwiększeniu przychodów o kwotę zł z tytułu sprzedaży usług a także najmu i dzierżawy składników majątkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu w Pozostałe odsetki o kwotę zł. Powyższe zmiany możliwe są po przeprowadzeniu analizy wykonania za I półrocze 2004 r., oraz przewidywanego zwiększenia zamówień dotyczących wykorzystania obiektu Centrum Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych. zmniejszeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę zł, wynika z konieczności urealnienia planu do stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2003 roku. zmniejszeniu kosztów i innych obciążeń o kwotę zł, na którą składa się: - zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń w kwocie zł, - zwiększeniu pozostałych wydatków stanowiących koszty o kwotę zł. Dotyczy to zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych, z tytułu koniecznych do przeprowadzenia oszczędności oraz wpłat na PFRON i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł.

23 23 - zwiększeniu planu wydatków na zakup energii o kwotę o kwotę zł niezbędną do końca 2004 roku po przeprowadzeniu analizy rzeczywistych kosztów związanych z eksploatacją obiektów. Zmiany w planach finansowych środków specjalnych w 2004 roku ( 13 uchwały). Dokonuje się przeniesienia w planie środków specjalnych w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społecznej, polegającego na zmniejszeniu wydatków bieżących a zwiększeniu Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267. Zmiana Załącznika Nr 8 do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ( 14 uchwały). W związku z dokonanymi zmianami w niniejszej uchwale dokonuje się stosowych zmian w Załączniku Nr 8 pn. Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.