Procedura raportowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

Transkrypt

1 Procedura raportowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Wspólny Sekretariat Techniczny ul. Kościelna Zielona Góra Tel.:

2 Plan szkolenia Powitanie Procedura raportowania, terminy raportowania (Instytucja Zarządzająca - Aleksandra Mitela Grzybek, WST Agnieszka Chmielewska) Przerwa Kawowa Procedury sporządzania raportów i raportowania (WST Agnieszka Chmielewska, Anna Wasylków) Weryfikacja raportów przez kontrolerów (Lubuski Urząd Wojewódzki Iwona Głośniak) Weryfikacja raportów przez WST (WST Agnieszka Chmielewska, Anna Wasylków) Przerwa obiadowa Workshop Podsumowanie i zakończenie szkolenia

3 Terminy Raportowania

4 Terminy raportowania Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczyna się procedura związana z raportowaniem

5 Terminy raportowania Terminy raportowania raport cząstkowy Okres sprawozdawczy (kwartały liczone od daty zawarcia umowy o dofinansowanie) Beneficjenci 5 dni na złożenie okresowych raportów cząstkowych do kontrolera Kontrolerzy 45 dni od uzyskania dokumentów na wystawienie certyfikatu i odesłanie go do partnera Beneficjent Wiodący Zebranie certyfikatów od partnerów i przygotowanie raportu całościowego dla WST 7 dni od otrzymania od partnerów zatwierdzonych raportów cząstkowych raz z certyfikatami Czas (miesiące) Przekazanie raportu cząstkowego 57 dni Od zakończenia okresu sprawozdawczego Przekazanie przez BW raportu całościowego wraz z certyfikatami do WST

6 Terminy raportowania Terminy raportowania raport całościowy Okres sprawozdawczy (kwartały liczone od daty zawarcia umowy o dofinansowanie) Beneficjenci 20 dni na złożenie okresowych raportów cząstkowych do kontrolera Kontrolerzy 45 dni od uzyskania dokumentów na wystawienie certyfikatu i odesłanie go do partnera Beneficjent Wiodący Zebranie certyfikatów od partnerów i przygotowanie raportu całościowego dla WST 20 dni od otrzymania od partnerów zatwierdzonych raportów cząstkowych raz z certyfikatami Czas (miesiące) Przekazanie raportu cząstkowego 85 dni Od zakończenia okresu sprawozdawczego Przekazanie przez BW raportu całościowego wraz z certyfikatami do WST

7 Terminy raportowania W uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeśli Program jest zagrożony ryzykiem anulowania zobowiązań wynikającym z zasady n+3/n+2, Instytucja Zarządzająca może zwrócić się do Beneficjenta Wiodącego o przedłożenie dodatkowego raportu z postępu realizacji Projektu, na warunkach określonych przez Instytucję Zarządzającą.

8 Terminy raportowania BW na podstawie wszystkich otrzymanych od partnerów projektów raportów cząstkowych za dany okres sprawozdawczy oraz certyfikatów z kontroli I stopnia sporządza: raport z postępu realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wraz z zestawieniem wydatków, który składa się z części ogólnej, rzeczowej, finansowej, wniosku o płatność i zestawienia wydatków (faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej).

9 Terminy raportowania Raportu z postępu realizacji projektu składany jest w WST oryginale i kopii w obu wersjach językowych oraz w wersji elektronicznej. Kwota poświadczonych do refundacji z EFRR widniejących wydatków w załączonych certyfikatach kontroli I-go stopnia, może być rożna od wnioskowanej kwoty refundacji z EFRR (widniejącej w Raporcie). Raport ten jest przesyłany do WST w celu weryfikacji.

10 Raport Część rzeczowa

11 Raport Część rzeczowa Raport z postępu realizacji projektu Cząstkowy Raport z postępu realizacji projektu raport sporządzany przez Beneficjenta Wiodącego oraz partnerów projektu, podlega weryfikacji przez kontrolera I stopnia. Raport wypełniany jest na wzorze Raportu z Postępu realizacji projektu; Całościowy Raport z postępu realizacji projektu raport przygotowywany przez Beneficjenta Wiodącego na podstawie raportów cząstkowych Partnerów, przedkładany do WST. Raport wypełniany jest na wzorze Raportu z Postępu realizacji projektu;

12 Raport Część rzeczowa Raport z postępu realizacji projektu parasolowego (RP) raport składany przez Euroregiony, realizujące projekty parasolowe w ramach FMP i PS, przygotowywany na wzorze Raportu z postępu realizacji projektu; Raport końcowy z realizacji projektu/raport końcowy z realizacji projektu parasolowego (RK) raport sporządzany po zakończeniu realizacji projektu, składany przez Beneficjenta Wiodącego do WST, przygotowywany na wzorze Raportu z postępu realizacji projektu;

13 Raport Część rzeczowa Raporty cząstkowe z postępu realizacji projektu (R, RP, RK) są przygotowywane przez Beneficjenta Wiodącego oraz Partnerów projektu i składane do właściwego kontrolera pierwszego stopnia. W oparciu o raporty cząstkowe partnerów, zatwierdzone przez poszczególnych kontrolerów i wydane certyfikaty Beneficjent Wiodący projektu przygotowuje raport całościowy (R, RP, RK) który przedkładany jest do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze: (w dwóch egzemplarzach w języku polskim i w dwóch egzemplarzach w języku niemieckim). Certyfikaty od kontrolera 1-go stopnia w oryginale

14 Raport Część rzeczowa Raporty (R, RP) są składane za okres sprawozdawczy obejmujący kolejne 3 miesiące kalendarzowe. Początek okresu sprawozdawczego rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu. Na podstawie raportów okresowych właściwi kontrolerzy pierwszego stopnia wydają certyfikaty potwierdzające prawidłowość poniesionych i zadeklarowanych w raporcie wydatków.

15 Raport Część rzeczowa Pierwszy raport z postępu realizacji projektu (R, RP) zawiera koszty przygotowawcze (jeżeli zostały zaplanowane) oraz koszty poniesione przez Partnerów projektu i Beneficjenta Wiodącego od momentu rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektu do końca okresu sprawozdawczego (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

16 Raport Część rzeczowa RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU/ RAPORT Z POTĘPU REALIZACJI PROJEKTU PARASOLOWEGO/ RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU/RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU PARASOLOWEGO Raport za okres Od Do Nr raportu Data wpływu raportu Osoba przyjmująca raport Odpowiednie zakreślenie Pozostała część jest wypełniana przez WST lub Kontrolera

17 Raport Część rzeczowa 1. Tytuł projektu 1. Część Informacyjna 2. Nazwa skrócona projektu 3. Priorytet 4. Kod tematu priorytetowego 5. Kod działalności gospodarczej 6. Numer wniosku o dofinansowanie 7. Umowa o dofinansowanie nr 8. Data zawarcia umowy o dofinansowanie 9. Data podpisania Porozumienia partnerskiego 10. Termin rozpoczęcia realizacji projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie) 11. Termin zakończenia projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie) Wpisane dane powinny być tożsame z umową o dofinansowanie oraz zatwierdzonym wnioskiem projektowym.

18 Raport Część rzeczowa 12. Wartość współfinansowania krajowego dla całego projektu/ Wartość współfinansowania krajowego partnera projektu składającego raport na podstawie umowy o dofinansowanie Część przypadająca na partnera składającego niniejszy Raport 13. Wartość środków EFRR / Wartość środków EFRR partnera projektu składającego raport 14. Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem / Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem partnera projektu składającego raport 15. % dofinansowania z EFRR / % dofinansowania z EFRR partnera projektu składającego raport 16. Wartość całkowita projektu Raport cząstkowy należy wypełnić prawą kolumnę (pola zielone) Raport całościowy należy wypełnić lewą kolumnę (pola żółte)

19 Raport Część rzeczowa 17. Nazwa 18. Forma prawna 19. Adres 20. Nr telefonu 21. Strona internetowa Dane składającego Raport Osoba do kontaktu 22. Imię i nazwisko 23. Telefon/ faks 24. Pola dotyczą danych kontaktowych instytucji składającej raport z postępu realizacji projektu. Dane powinny być wpisane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu (w przypadku, gdy raport jest składany przez Beneficjenta Wiodącego) bądź Porozumienia Partnerskiego (w przypadku gdy raport jest składany przez Partnera Projektu). Pola dotyczą danych kontaktowych osoby, która będzie w stanie udzielić informacji dotyczących zawartości raportu w przypadku pytań ze strony kontrolerów I stopnia, Instytucji Zarządzającej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Instytucji Audytowej. Zalecanym jest, aby w tych polach znalazły się dane osoby przygotowującej raport.

20 Raport Część rzeczowa 2. Część rzeczowa 25. Opis działań /etapów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym działania, wykonane w okresie sprawozdawczym, informacje dotyczące zamówień publicznych w ramach projektu informacje o przeprowadzonych kontrolach/audytach realizacji projektu oraz informacje o ewentualnie wykrytych nieprawidłowościach, informacje o ewentualnych zmianach wprowadzonych do projektu.

21 Raport Część rzeczowa 26. Problemy napotkane w czasie realizacji projektu Należy opisać problemy, pojawiające się w trakcie realizacji, takie jak: opóźnienia w realizacji projektu aktualnego harmonogramu rzeczowofinansowego; problemy z partnerami projektu; problemy z wykonawcami wszelkie inne zaistniałe problemy związane z realizacją projektu Ponadto należy podać podjęte lub proponowane sposoby rozwiązania opisanych sytuacji wpływających niekorzystnie na realizację projektu.

22 Raport Część rzeczowa 27. Wskaźniki projektu Rodzaj wskaźnika Naz wa Jedno stka wartość osiągnięta w okresie sprawozdawc zym wartość osiągnięta (na koniec okresu sprawozdawczego) wartość docelowa (wniosek projektowy) % wykonania Etap 1 Produktu Rezultatu Projekt Ogółem Punkt ten dotyczy wskaźników postępu rzeczowego realizacji Projektu. Rodzaje wskaźników zawarte w tabeli muszą być identyczne z rodzajami wskaźników produktu, w przypadku Raportu końcowego z realizacji Projektu również rezultatu, zastosowanymi we wniosku o dofinansowanie dla projektu. W raporcie należy wykazać postęp w realizacji wskaźników w zakresie tej części projektu, za realizację której odpowiedzialny jest partner składający raport.

23 Raport Część rzeczowa Postęp w realizacji wskaźników rezultatu należy wykazać wyłącznie w raporcie po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta zakładanego wskaźnika rezultatu, Beneficjent Wiodący lub Partner projektu składający Raport zobowiązany jest do przedstawienia stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Instrukcji. Jeżeli wskaźnik rezultatu został osiągnięty w sposób prawidłowy i zaplanowany we wniosku o dofinansowanie, nie należy wypełniać tego załącznika i dołączać go do dokumentacji rozliczenia.

24 Raport Część rzeczowa 3. Zgodność z politykami UE i regionalnymi/lokalnymi strategiami rozwoju Dokumenty strategiczne TAK NIE Komentarz 28. Czy projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami strategicznymi? (Strategia Lizbońska, krajowe/regionalne i euroregionalne strategie, inne dokumenty itd.)? 29.Czy projekt realizowany jest zgodnie ze wspólnotowymi zasadami pomocy publicznej? 28. Należy wstawić znak X w polu pod wybraną odpowiedzią (Tak, Nie). Należy uzasadnić w polu Komentarz, jeśli wybrano odpowiedź Nie 29. Należy wstawić znak X w polu pod wybraną odpowiedzią (Tak, Nie) w wypadku projektów, dla których wsparcie ma charakter pomocy publicznej zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. W wypadku projektów, których to zagadnienie nie dotyczy, należy w polu Komentarz wpisać Nie dotyczy.

25 Raport Część rzeczowa 30. Czy projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzontalnymi UE? Tak Nie Nie dotyczy Komentarz Środowisko naturalne Równość szans Wpływ na rozwój zatrudnienia Należy wpisać, czy projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzontalnymi UE poprzez zaznaczenie odpowiedzi Tak, Nie lub Nie dotyczy. Należy uzasadnić w polu Komentarz, jeśli wybrano odpowiedź Nie.

26 Raport Część rzeczowa 5. Wniosek o płatność 31. Ja niżej podpisany: Oświadczam, że wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z działaniami zaplanowanymi dla projektu we wniosku o dofinansowanie z EFRR oraz umowie o dofinansowanie/porozumieniu partnerskim. Oświadczam, że wnioskowana od początku realizacji projektu kwota dofinansowania z EFRR nie przekracza kwoty dofinansowania z EFRR przyznanej dla projektu w umowie o dofinansowanie projektu i wymienionej w porozumieniu partnerskim. Wyrażam zgodę na przekazanie dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji niniejszego wniosku na rzecz kontrolerów krajowych WST, IZ i innych instytucji zaangażowanych w Program. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą/zgodne z przedstawioną dokumentacją, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Oświadczam, że w ramach realizacji projektu (na podstawie przedstawionej dokumentacji) nie nastąpiło podwójne finansowanie ze środków UE Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w siedzibie instytucji składającej niniejszy raport zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie/ porozumienia partnerskiego. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym raporcie oraz załącznikach przedstawiają aktualny stan realizacji rzeczowej i finansowej projektu. 31.Pole zawiera deklaracje niezbędne do przedstawienia wniosku o płatność. Ponadto do raportu (R, RP, RK) należy dołączyć zestawienie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ramach projektu. Do Raportu należy dodać także załączniki wymagane zgodnie z właściwymi regulacjami krajowymi przez kontrolera pierwszego stopnia.

27 Raport Część rzeczowa Załącznik nr Nazwa Zestawienie faktur / dokumentów o równoważnej wartości dowodowej TAK NIE Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ramach zarządzania projektem TAK NIE parasolowym Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w TAK NIE ramach wdrażania projektów własnych Euroregionów ND 4. Zestawienie projektów małych i sieciowych TAK NIE 5. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operację na rachunku bankowym (wybrane na podstawie próby kontrolera I stopnia). TAK ND 6. Inne dokumenty. TAK NIE NIE

28 Raport Część rzeczowa Załącznik nr I II III. IV Nazwa Zestawienie wydatków kwalifikowanych objętych Raportem, zgodnie z załączonymi Certyfikatami kontroli pierwszego stopnia (jedynie w wypadku Raportu końcowego) Certyfikat kontroli pierwszego stopnia Beneficjenta Wiodącego wraz z Raportem z postępu realizacji projektu Certyfikat kontroli pierwszego stopnia Partnera nr 1 wraz z Raportem z postępu realizacji projektu Certyfikat kontroli pierwszego stopnia Partnera nr wraz z Raportem z postępu realizacji projektu V...

29 Raport Część rzeczowa 32. Wartość środków przedstawionych kontrolerowi krajowemu do weryfikacji i certyfikacji w ramach niniejszego raportu wynosi: EUR Słownie:.. Wartość łączna środków przedstawionych kontrolerom krajowym do weryfikacji i certyfikacji w ramach poszczególnych raportów wynosi: EUR Słownie: Należy podać liczbowo oraz słownie wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w bieżącym raporcie. Wartość wpisana w tym polu musi być równa wartości wskazanej w rzędzie 7(wydatki kwalifikowalne łącznie) Tabeli nr 1. Raport cząstkowy należy wypełnić górny tekst, a wykreślić dolny Raport całościowy należy wypełnić dolny tekst, a wykreślić górny

30 Raport Część rzeczowa 33. Niniejszym zwracam się o refundację ze środków EFRR w wysokości. (słownie..), co stanowi % wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w bieżącym okresie sprawozdawczym. Należy podać liczbowo oraz słownie wartość wydatków EFRR, które będą podlegać refundacji. Wartość wpisana w tym polu musi być równa wartości wskazanej w rzędzie 17 (Kwota wydatków podlegająca dofinansowaniu z EFRR) Tabeli nr 1. Kwota EFRR, która podlega refundacji powinna być zgodna z sumą kwot EFRR potwierdzonych certyfikatami przez kontrolerów pierwszego stopnia!

31 Raport Część rzeczowa 34. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do występowania z raportem w imieniu Beneficjenta Wiodącego/ Partnera Projektu Miejsce i data W tym polu należy umieścić pieczęć i podpis osoby uprawnionej do występowania z raportem w imieniu Beneficjenta Wiodącego/ Partnera Projektu (w przypadku, gdy umowę o dofinansowanie podpisywał więcej niż 1 przedstawiciel Beneficjenta Wiodącego, Raport może zostać podpisany przez jednego z nich, jeżeli posiada on stosowne upoważnienie w zakresie tych czynności takie oświadczenie składane jest jednokrotnie wraz z pierwszym Raportem z postępu realizacji w ramach realizowanej umowy do kontrolera I stopnia). Uwaga: należy podać imię, nazwisko, podpis i pieczęć osoby składającej raport oraz miejsce i datę przygotowania raportu.

32 Raport część finansowa

33 Raport część finansowa Tabela 1. Wydatki poniesione/dochody uzyskane w trakcie realizacji projektu w EUR Deklarowane wydatki wykazane w (bieżący okres zatwierdzonych narastająco LPRodzaje wydatków sprawozdawcz poprzednich (poprzednie i y) raportach bieżące) zaplanowane w budżecie projektu % realizacji budżetu Kolumna 1 dotyczy wyłącznie okresu sprawozdawczego, za który jest przygotowywany raport. Należy zadeklarować (w podziale na kategorie i podkategorie budżetowe) wszystkie wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie sprawozdawczym oraz dochody uzyskane w trakcie realizacji projektu. W kolumnie 2 należy wpisać wartości zatwierdzone (wartości potwierdzone certyfikatami przez kontrolerów pierwszego stopnia) od początku realizacji projektu do zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego. Kolumna 3 dotyczy wartości wydatków/dochodów poniesionych w projekcie od początku jego realizacji do zakończenia bieżącego okresu sprawozdawczego i stanowi sumę kolumn 1 i 2. Kolumna 4 dotyczy zaplanowanych w budżecie projektu wydatków/dochodów w podziale na poszczególne kategorie i podkategorie budżetowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie). Kolumna 5 dotyczy procentowego postępu wykonania budżetu projektu i stanowi iloraz wartości kolumny 3 i 4.

34 Raport część finansowa 1. Koszty przygotowawcze (do 5% łącznych kosztów kwalifikowanych przewidzianych w umowie) 2. Koszty osobowe 3. Koszty rzeczowe 4. Inwestycje 5. Koszty promocji 6. Inne (1) 7. Wydatki kwalifikowane łącznie 8. w tym VAT zaliczany do wydatków kwalifikowalnych (2) 9. Wydatki niekwalifikowalne 10.Całkowite wydatki Rzędy 1-6 należy sformatować tak, aby kategorie i podkategorie budżetowe były zgodne z załącznikiem nr 3 do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Wszystkie kwoty, które należy uzupełnić w rzędach 1-6 dotyczą całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Rząd 7 w przypadku projektów parasolowych dotyczy wydatków poniesionych na projekty małe i sieciowe (suma wydatków kwalifikowalnych w ramach raportów składanych przez beneficjentów projektów małych i sieciowych). Rząd 8 należy wyodrębnić wartość VAT w wydatkach wyszczególnionych w poszczególnych kategoriach budżetowych (wiersz wypełniany tylko w przypadku, gdy podatek VAT zawarty jest w wydatkach kwalifikowalnych; jeżeli VAT jest nieuznawany za wydatek kwalifikowalny, wiersze ten należy wypełnić wartością 0 ). Wiersz nie jest wypełniany przez Euroregiony w ramach projektów parasolowych. Rząd 9 należy podać wartość wydatków niekwalifikowalnych, które zostały poniesione podczas realizacji projektu. Rząd 10 należy podać wartość wydatków całkowitych (wydatki kwalifikowalne łącznie + wydatki niekwalifikowalne), która stanowi sumę rzędów 7 i 9.

35 Raport część finansowa 11. Wydatki poniesione zgodnie z art..21 Rozp. KE nr 1080/2006 (3) Obecnie odpowiednie regulacje nie mają zastosowania do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia , w związku z tym pole to zostaje puste.

36 Raport część finansowa 12.Całkowity wygenerowany dochód Dochody odnoszące się do wydatków 13. kwalifkowalnych Dochody odnoszące się do wydatków 14. niekwalifikowalnych Wydatki kwalifikowalne po uwzględnieniu dochodów (Wydatki kwalifikowalne łącznie 15. pomniejszone o dochody odnoszące się do wydatków kwalifikowalnych łącznie) Rząd 12 należy podać całkowity wygenerowany dochód z realizacji projektu. Rząd 13 należy wyliczyć dochody odnoszące się do wydatków kwalifikowalnych. Dochody odnoszą się do wydatków kwalifikowalnych w takim samym stosunku jak koszty kwalifikowalne do całkowitych kosztów realizacji projektu (kwalifikowalnych + niekwalifikowalnych). Przykład: Koszt całkowity projektu wynosi 100 a koszty kwalifikowalne 85. Dochody projektu w danym okresie sprawozdawczym wyniosły 5, zatem dochody odnoszące się do wydatków kwalifikowalnych wynoszą 5*(85/100)=4,25. Rząd 14 należy wyliczyć dochody odnoszące się do wydatków niekwalifikowalnych, które stanowią różnicę dochodów całkowitych i dochodów odnoszących się do wydatków kwalifikowalnych (rząd 12 rząd 13). Kolumna ta wypełniana jest wartościami innymi niż zerowe w przypadku istnienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidzianych kosztów niekwalifikowalnych. Rząd 15 należy wyliczyć różnicę pomiędzy zadeklarowanymi kosztami kwalifikowalnymi łącznie (rząd 7), a wartością dochodów odnoszących się do kosztów kwalifikowalnych projektu (rząd 13).

37 Raport część finansowa Rząd 16 Należy podać poziom dofinansowania określony w umowie o dofinansowanie projektu. % dofinansowania z EFRR wynikający z 16. umowy dofinansowanie projektu Kwota wydatków podlegająca dofinansowaniu 17. z EFRR Rząd 17 Należy obliczyć wartość dofinansowania ze środków EFRR, który będzie przedmiotem refundacji. Wartość ta stanowi iloczyn rzędu 15 i rzędu 16.

38 Raport część finansowa Tabela nr 2 a. Informacje na temat refundacji dokonanych/otrzymanych w okresie, za który składany jest Raport Wartość Nazwa Partnera Numer projektu Nr raportu Kwota wydatków Kwota wydatków Kwota należnej przekazanych ogółem kwalifikowalnych refundacji przez BW refundacji Data refundacji Nazwa Beneficjenta Wiodącego Numer projektu Nr raportu Kwota wydatków Kwota wydatków Kwota należnej ogółem kwalifikowalnych refundacji Wartość przekazanych przez IZ refundacji Data refundacji Suma ogółem

39 Raport część finansowa Tabela nr 2 b. Informacje na temat refundacji dokonanych/otrzymanych w okresie, za który składany jest Raport w ramach projektu parasolowego Kwota Kwota Kwota Wartość Nazwa Numer wydatków Data Nr raportu wydatków należnej przekazanych Beneficjenta projektu kwalifikowalnyc refundacji ogółem refundacji refundacji h REFUNDACJE BIEŻĄCE Mały projekt 1 Mały projekt 2 SUMA refundacji bieżących Mały projekt 1 Mały projekt 2 Suma refundacji zwykłych Suma ogółem (bieżąca refundacja + refundacja zwykła) REFUNDACJE ZWYKŁE

40 Raport część finansowa Tabela nr 3. Informacje na temat refundacji dokonanych w okresie, za który składany jest Raport - w zakresie projektów własnych realizowanych przez Euroregion Kwota Kwota Wartość wydatków Kwota należnej Lp. Numer projektu Nr raportu wydatków przekazanych Data refundacji kwalifikowalnyc refundacji ogółem refundacji h REFUNDACJE BIEŻĄCE SUMA refundacji bieżących REFUNDACJE ZWYKŁE Suma refundacji zwykłych Suma ogółem (bieżąca refundacja + refundacja zwykła)

41 Raport część finansowa Tabela nr 4. Informacje na temat wykorzystania zaliczki na zarządzanie Początkowe zasilenie rachunku na podstawie zaliczki Wydatki wskazane w bieżącym Raporcie Wydatki zatwierdzone w poprzednich Raportach Wszystkie wydatki od początku wdrażania projektu Dotychczasow e refundacje na podstawie zatwierdzonyc h Raportów Wartość odsetek narosłych na rachunku do obsługi wydatków na zarządzanie od rozpoczęcia projektu Stan rachunku do obsługi wydatków na zarządzanie na koniec okresu bieżącego Raportu = =

42 Raport część finansowa Tabela 5. Indykatywny harmonogram realizacji finansowej projektu na 4 kolejne okresy sprawozdawcze Okres sprawozdawczy 1 okres sprawozdawczy od do 2 okres sprawozdawczy od do 3 okres sprawozdawczy od do 4 okres sprawozdawczy od do planowane wydatki kwalifikowalne EFRR

43 Raport część finansowa Załącznik 1. Zestawienie faktur / dokumentów o równoważnej wartości dowodowej LP Nazwa Beneficjenta Wiodącego/Par tnera Numer projektu Linia budżet owa Numer faktury / dokum entu księgo wego Przed miot faktury Data płatności faktury (data płatności zgodnie z wyciągiem bankowym) Udzielo ne skonto ewentua lnie rabaty Potrącen ia z tytułu ubezpiec zeń Wartość kwalifikowalna(w aluta narodowa) [1] Kurs przelicze niowy Wartość kwalifikowalna( EUR) a[2] 7b[3] Razem kategoria Razem kategoria Razem kategoria 0 0 OGÓŁEM w tym VAT w tym VAT [1] należy wypełnić w przypadku beneficjentów ponoszących wydatki w PLN [2] dotyczy tylko niemieckich beneficjentów [3] dotyczy tylko niemieckich beneficjentów

44 Raport część finansowa Załącznik 2 Zestawienie faktur / dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ramach zarządzania projektem parasolowym Data płatności Wartość Numer Udzielo Kurs faktury Potrące kwalifikowalna faktury / ne przelicz Linia (data nia z (waluta dokume Przedmiot skonto/ eniowy Lp. budżet płatności tytułu narodowa)[1] ntu faktury ewentu owa zgodnie z ubezpie księgow alnie w tym wyciągiem czeń ego rabaty VAT bankowy Wartość kwalifikowaln a (EURO) w tym VAT wynagrod m) 5 5a[2] 5b[3] zenia Razem kategoria Razem kategoria Razem kategoria PROJEKT PARASOLOWY OGÓŁEM (ZARZĄDZANIE) [1] należy wypełnić w przypadku beneficjentów ponoszących wydatki w PLN [2] dotyczy tylko niemieckich beneficjentów [3] dotyczy tylko niemieckich beneficjentów

45 Raport część finansowa Załącznik 3 Zestawienie faktur / dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ramach wdrażania projektów własnych Euroregionów Wartość kwalifikowalna Kurs (waluta narodowa) Lp. Numer projektu (małego) Linia budżeto wa Numer faktury / Przedmiot dokumentu faktury księgowego Data dokonani a płatności w tym VAT przelicze niowy Wartość kwalifikowalna (EUR) wynagrodz enia Razem kategoria M Razem kategoria Razem kategoria 0 0 razem mały projekt w tym VAT razem mały projekt razem mały projekt MAŁE PROJEKTY OGÓŁEM 0 0

46 Raport część finansowa Załącznik 4. Zestawienie projektów małych i sieciowych Nazwa Lp. Beneficjenta (projektów małych i sieciowych) Numer projektu parasolowego Nr projektu małego/siecio wego Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowalny ch Kwota dofinansowani a z EFRR

47 Raport część finansowa Zał I. Zestawienie wydatków kwalifikowanych objętych Raportem, zgodnie z załączonymi Certyfikatami kontroli pierwszego stopnia Wartość wnioskowanej Wydatki kwalifikowane Lp Partner refundacji ogółem w tym VAT ogółem 1 BW 2 PP 1 3 PP 2 Suma ogółem

48 Dziękujemy za uwagę! Agnieszka Chmielewska Anna Wasylków Wspólny Sekretariat Techniczny ul. Kościelna Zielona Góra tel./fax: info@plbb.eu