INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

2 1

3 2

4 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia Miasta Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku: - Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2015 roku 45 - Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2015 roku 72 - Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2015 rok 97 - Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2015 roku 106

5 4

6 5 WSTĘP Budżet miasta na 2015 rok, podobnie jak w latach poprzednich, skonstruowany został w układzie zadań budżetowych. Koszty poszczególnych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia zostały obliczone na podstawie pracochłonności zadań. Dla każdego zadania budżetowego określone zostały: nazwa, cel oraz miernik lub wskaźnik realizacji celu. Plany finansowe poszczególnych zadań zostały dostosowane do wysokości limitów środków finansowych, ostatecznie określonych w projekcie planu wydatków na 2015 rok. Informacja uzupełniająca do projektu budżetu na 2015 rok zawiera wykazy zadań bieżących, realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, wraz z ich kosztami bezpośrednimi i pośrednimi, przy czym koszty zadań oświatowych ze względu na liczbę jednostek i zadań przez nie realizowanych oraz ich specyfikę - przedstawiono odrębnie. Również w osobnym zestawieniu ujęto koszty zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do kosztów pośrednich zaliczono koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz budynków wraz z obsługą, zaś do kosztów bezpośrednich koszty związane z bezpośrednim wykonywaniem zadań. Dodatkowo w przedstawionej poniżej informacji ujęto zestawienie wszystkich zadań przewidzianych do realizacji przez Miasto w 2015 roku, łącznie z zadaniami inwestycyjnymi. W celu jak najbardziej efektywnego gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach organizacyjnych Miasta w trakcie roku budżetowego prowadzony będzie monitoring realizacji zaplanowanych zadań budżetowych.

7 6

8 7 Sytuacja finansowa W zakresie polityki finansowej Miasta kluczowym działaniem na rok 2015 pozostaje utrzymanie dobrych wyników finansowych, co wzmocni potencjał rozwojowy Miasta w perspektywie wieloletniej. Planowane do realizacji zadania gwarantują z kolei właściwy poziom świadczonych usług dla mieszkańców i inwestorów i zapewniają poprzez wysoki poziom wydatków inwestycyjnych rozwój infrastruktury Miasta. W celu sfinansowania zadań zarówno projekt budżetu na rok 2015 jak i wieloletnia prognoza finansowa Miasta określają źródła dochodów i pokrycia deficytu, przy uwzględnieniu potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz ustawowych limitów zadłużenia. Plan dochodów na rok 2015 przygotowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów z poszczególnych źródeł w roku 2014 oraz przy założeniu ostrożnego poziomu wskaźników makroekonomicznych w zakresie wysokości inflacji, wzrostu PKB oraz realnych wynagrodzeń. Zakłada się niewielki wzrost dochodów wobec roku poprzedniego (o 1,6% w stosunku do planu roku 2014) mając na uwadze utrzymujące się spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego kraju w następstwie światowego kryzysu gospodarczego. Planuje się, iż dochody wzrosną głównie z tytułu udziału Miasta w podatku PIT na skutek wprowadzonych w latach zmian systemowych zakładających w szczególności likwidację części ulg i zwolnień podatkowych i utrzymanie progów podatkowych na niezmienionym poziomie oraz w podatku od nieruchomości z uwagi na powiększenie bazy podmiotów do opodatkowania. W planowanych dochodach uwzględnione zostały również wpływy dotyczące współfinansowania projektów miejskich ze środków europejskich wynikające z końcowego rozliczenia w ramach zakończonej w roku 2013 perspektywy finansowej UE ( ) oraz wpływy uzyskane w ramach nowej perspektywy finansowej UE ( ). Mniejsze dochody niż w roku 2014 są spodziewane ze sprzedaży mienia komunalnego, z czynszów oraz z dotacji z budżetu państwa. Wysokość planowanych wydatków na rok 2015 została zdeterminowana zarówno poprzez wydatki bieżące na zadania obligatoryjne nałożone na Miasto ustawami, jak i wydatki, które Miasto poniesie w celu zagwarantowania usług dla mieszkańców na wysokim poziomie oraz wydatków inwestycyjnych. W projekcie budżetu na rok 2015 zostały utrzymane wysokie wydatki bieżące m.in. na pomoc społeczną, edukację, gospodarkę mieszkaniową oraz transport publiczny. Koszty obsługi zadłużenia zostały zaplanowane na poziomie 85 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, renegocjowanie warunków umów kredytowych oraz zarządzanie płynnością budżetu Miasta, w celu obniżenia kosztów obsługi długu. Znacznie wzrosną w przyszłym roku wydatki inwestycyjne, do poziomu 867 mln zł (o kwotę 145 mln zł w stosunku do planu po zmianach roku 2014), które przeznaczone zostaną zarówno na już realizowane zadania jak i nowo rozpoczynane m.in. w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez: Wrocław Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku oraz The World Games w Kontynuowane będą duże zadania inwestycyjne związane z rewitalizacją Wrocławia (m.in. Przedmieścia Odrzańskiego, terenów WUWA 2), poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej, budową i przebudową infrastruktury oświatowej, rozbudową kanalizacji, stworzeniem spójnego system transportu publicznego, zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych oraz rozbudową miejskiego systemu ścieżek rowerowych.

9 8 W roku 2015 nadal prowadzone będą działania wzmacniające finanse Miasta. Szczególnie ważne będą działania w zakresie zarządzania płynnością poprzez monitoring wpływów i wydatków w budżecie Miasta oraz zapewnienie finansowania na korzystnych warunkach, co pozwoli na obniżenie kosztów obsługi długu. Oprócz utrzymania niskich kosztów obsługi zadłużenia, priorytetem polityki finansowej w roku 2015 i w kolejnych latach pozostanie uzyskanie dobrego wyniku operacyjnego, jako różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, co łącznie zagwarantuje utrzymanie ustawowych limitów zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik limitujący zadłużenie w żadnym roku wieloletniej prognozy finansowej Miasta nie został przekroczony ponad poziom dopuszczalny przez ustawę o finansach publicznych. Również inne wskaźniki monitorujące możliwość obsługi zadłużenia przez Miasto, ustalone przez międzynarodowe instytucje finansowe (EBI i EBOiR) dla umów kredytowych zawartych przez Miasto z tymi instytucjami, a obliczonych w oparciu o kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków na rok 2015, nie przekroczą dopuszczalnych progów.

10 9 Szczegółowy opis zobowiązań składających się na dług Miasta Wrocławia Zobowiązania istniejące - zaciągnięte do dnia 30 września 2014 roku 1. Obligacje komunalne 1.1. Obligacje komunalne przeznaczone na spłatę w 2010 r. zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2009 r. Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej zł Termin emisji r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,85% miesięczna Okres zapadalności r Obligacje na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej zł Termin emisji r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych+ marża od 0,65% do 0,90% miesięczna Okres zapadalności r. 2. Pożyczki 2.1 Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka zagraniczna ,81 EUR r. Oparte na stopie procentowej EURIBOR dla 6 miesięcznych depozytów + marża 1,2% półroczna Okres zapadalności r.

11 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.3 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.4 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.5 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r.

12 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.7 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.8 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 2.9 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r.

13 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności r. 3. Kredyty 3.1 Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt preferencyjny ,67 EUR r. oparte na stopie procentowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, lecz nie więcej niż EURIBOR 3 miesięczny + marża od 0,13 % do 1,2 % kwartalna Okres zapadalności r. 3.2 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2008 r. Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny ,20 zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,255% miesięczna Okres zapadalności r.

14 Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,97% miesięczna Okres zapadalności r. 3.4 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90% miesięczna Okres zapadalności r. 3.5 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r., w tym na realizację projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu realizowanego w ramach Funduszu Spójności Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,70% miesięczna Okres zapadalności r.

15 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r. 3.7 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. w tym na realizację projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu realizowanego w ramach Funduszu Spójności z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt preferencyjny- z dopłatami z NFOŚiGW zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,85% miesięczna Okres zapadalności r. 3.8 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. w tym na realizację projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu realizowanego w ramach Funduszu Spójności a także innych zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90% miesięczna Okres zapadalności r.

16 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90% miesięczna Okres zapadalności r.

17 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,70% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,79% miesięczna Okres zapadalności r. Typ 3.14 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Kredyt komercyjny zł Termin udostępnienia kredytu r. Oprocentowanie oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73% Częstotliwość spłat odsetek miesięczna Okres zapadalności r.

18 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny ,50 zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99% miesięczna Okres zapadalności r.

19 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,95% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,95% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,12% miesięczna Okres zapadalności r.

20 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,12% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,12% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na spłatę zobowiązań w 2013 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,83% miesięczna Okres zapadalności r.

21 Kredyt na spłatę zobowiązań w 2013 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,91% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na spłatę zobowiązań w 2013 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,84% miesięczna Okres zapadalności r Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,78% miesięczna Okres zapadalności r.

22 21 4. Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu 4.1 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,58 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,25% kwartalna Okres zapadalności r. 4.2 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,69 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,25% kwartalna Okres zapadalności r. 4.3 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,32 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,25% kwartalna Okres zapadalności r.

23 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,26 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.5 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,45 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.6 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,49 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r.

24 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,24 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.8 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,99 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r. 4.9 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana ,24 zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8% kwartalna Okres zapadalności r.

25 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,1% kwartalna Okres zapadalności r Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,85% kwartalna Okres zapadalności r Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,99% kwartalna Okres zapadalności

26 25 Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w IV kwartale 2014 roku 1. Pożyczki 1.1 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia pożyczki Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Pożyczka preferencyjna zł 2014 r. 3 % w stosunku rocznym miesięczna Okres zapadalności 2020 r. 2. Kredyty 2.1 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,78% miesięczna Okres zapadalności r. 2.2 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,83% miesięczna Okres zapadalności r.

27 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,87% miesięczna Okres zapadalności r. 2.4 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,02% miesięczna Okres zapadalności r. 2.5 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt komercyjny zł r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,01% miesięczna Okres zapadalności r.

28 Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Termin udostępnienia kredytu Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek Kredyt preferencyjny zł 2014 r. oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża kwartalna Okres zapadalności 2029 r. 3. Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu 3.1 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu Typ Kwota zobowiązania na koniec 2014 r. Umowa nienazwana zł Termin udostępnienia 2014 r. Oprocentowanie Częstotliwość spłat odsetek oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża kwartalna Okres zapadalności 2021 r.

29 28

30 29 BUDŻET MIASTA WROCŁAWIA NA 2015 ROK Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: Plan na 2014 rok po zmianach Plan na 2015 rok zł zł Dochody bieżące zł zł Dochody majątkowe zł zł Wydatki ogółem, z tego: zł zł Wydatki bieżące zł zł Wydatki majątkowe, w tym: zł zł wydatki inwestycyjne zł zł Wynik budżetu zł zł DOCHODY MIASTA WROCŁAWIA DOCHODY OGÓŁEM Planowane na 2015 rok dochody Miasta wyniosą ogółem zł, z tego: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł. Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2015 rok oszacowano na podstawie: prognozy dochodów własnych, kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, informacji od Ministra Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, informacji o dotacjach i środkach z funduszy, danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, prognozowanych wpływów z funduszy europejskich.

31 30 Największe wpływy stanowić będą dochody własne, które obejmują głównie: wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państw (PIT i CIT), dochody z majątku, dochody z usług oraz pozostałe dochody własne. Na powyższą kwotę składają się również: subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki z funduszy, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, a także dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Główne źródła dochodów, które Miasto uzyska w 2015 roku to: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody własne, w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: Plan dochodów na 2015 rok dochody bieżące z tego: dochody majątkowe zł zł zł zł zł zł zł zł - CIT zł zł - PIT zł zł - Subwencja ogólna zł zł - Dotacje celowe z budżetu państwa zł zł zł Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zł zł zł zł zł zł zł Dotacje i środki z funduszy zł zł zł

32 31 DOCHODY MIASTA NA 2015 ROK WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Na dochody bieżące zaplanowane w łącznej wysokości zł składać się będą: dochody gminy zaplanowane w wysokości zł oraz dochody powiatu w kwocie zł. Dochody bieżące stanowić będą 86,8% dochodów ogółem Miasta. Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy.

33 32 Dochody bieżące Miasta na 2015 rok: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody własne, z tego: Plan dochodów na 2015 rok Dochody bieżące, z tego: gmina powiat zł zł zł zł zł zł Wpływy z podatków zł zł - Wpływy z opłat zł zł zł Dochody z majątku zł zł zł Dochody z usług zł zł zł Pozostałe dochody zł zł zł Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: zł zł zł CIT zł zł zł PIT zł zł zł Subwencja ogólna zł zł zł Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dotacje i środki z funduszy zł zł zł

34 33 DOCHODY MAJĄTKOWE Planowane dochody majątkowe wynoszą łącznie zł i stanowić będą 13,2% dochodów ogółem Miasta. W powyższej kwocie mieszczą się: dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, różne wpływy wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji, dotacja celowa z budżetu państwa, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Dochody majątkowe Miasta na 2015 rok: Wyszczególnienie Plan dochodów na 2015 rok Dochody majątkowe, z tego: gmina powiat DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody własne, z tego: sprzedaż składników majątkowych gminy zł zł zł zł zł zł zł - różne wpływy zł zł - Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: zł zł na zadania zlecone zł zł Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego: zł zł zł środki z Funduszu Spójności zł zł zł środki z funduszy strukturalnych zł zł zł pozostałe środki europejskie zł zł - Dotacje i środki z funduszy, z tego: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł zł zł zł zł zł -

35 34 WYDATKI MIASTA WROCŁAWIA WYDATKI OGÓŁEM Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2015 rok wyniosą zł, z czego: wydatki bieżące zł, wydatki inwestycyjne zł, wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów zł. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WYBRANE DZIAŁY WYDATKI OGÓŁEM Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc społeczna Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia PLAN NA 2015 ROK zł zł zł zł zł zł zł zł

36 35 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MIASTA

37 36 WYDATKI BIEŻĄCE Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki w wysokości zł, które stanowić będą 76,4% wydatków ogółem Miasta. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań, dotacje udzielane z budżetu Miasta dla niepublicznych placówek oświatowych i instytucji kultury oraz dla organizacji pozarządowych, a także na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków bieżących na zadania remontowe planuje się przeznaczyć kwotę zł. WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków europejskich zł zł zł zł zł zł - remonty zł 2) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zł zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki związane z obsługą długu zł

38 37 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA

39 38 Wybrane obszary działalności Miasta Edukacja: wynagrodzenia osobowe, funkcjonowanie placówek, realizacja projektów edukacyjnych Komunikacja miejska i podmiejska Pomoc społeczna wypłata świadczeń społecznych, funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej Gospodarka odpadami Gospodarka mieszkaniowa: eksploatacja (media, konserwacje) i zarządzanie zasobem komunalnym oraz nieruchomościami Skarbu Państwa Utrzymanie dróg, oświetlenie, oczyszczanie Miasta Kultura: funkcjonowanie instytucji kultury, organizacja imprez kulturalnych, opieka nad zabytkami Sport: utrzymanie obiektów sportowych, organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Utrzymanie zieleni Plan na 2015 rok zł zł zł zł zł zł zł zł zł

40 39 WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe w 2015 roku wyniosą zł, tj. 23,6% planowanych wydatków ogółem Miasta i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, tj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w łącznej wysokości zł oraz na wydatki związane z zakupem i objęciem akcji i udziałów w spółkach z udziałem Miasta w wysokości zł. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA

41 40 STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MIASTA