WIELOLETNIA PRO6NOZA FINANSOWA POWIATU OSWIECIMSKIE6O. projekt

Transkrypt

1 WIELOLETNIA PRO6NOZA FINANSOWA POWIATU OSWIECIMSKIE6O projekt

2 projekt Uchwala Nr Rady Powiatu w z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oswi?cimskiego Na podstawie art. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorza^dzie powiatowym (Dz.U. z 2 r. Nr 42, poz. 592 z pozn. zm.) oraz art i art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o fmansach publicznych (Dz.U. Nr 57, poz. 24 z pozn. zm.) Rada Powiatu w uchwala, co nast?puje:.. Przyjmuje si? Wieloletniq. Prognozy Finansowq. Powiatu Oswi?cimskiego, obejmuj^cq. prognozowane ustalenia dotycza^ce budzetow Powiatu Oswi?cimskiego oraz prognoz? kwoty dlugu wraz z objasnieniami, jak w zala^czniku Nr do niniejszej uchwaly. 2. Ustala si? wykaz wieloletnich przedsi?wzi?c Powiatu Oswi?cimskiego, obejmuja^cy limity wydatkow na przedsi?wzi?cia oraz limity zobowia^zan z nimi zwiajzanych, jak w zala^czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2.. Upowaznia si? Zarza^d Powiatu do: ) zacia^gania zobowiajzan na wieloletnie przedsi?wzi?cia w granicach limitow kwot okreslonych w zala^czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, 2) zaci^gania zobowia^zan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast?pnych jest niezb?dna do zapewnienia cia^glosci dzialania i z ktorych wynikaj^ce platnosci wykraczaja^poza rok budzetowy - jak w zala^czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Upowaznia si? Zarzqxl Powiatu do przekazania uprawnien do zaci^gania zobowia^zan w zakresie przedsi?wzi?c wynikaja^cych z ust. na rzecz kierownikow powiatowych jednostek budzetowy ch. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzaxlowi Powiatu w Oswi?cimiu. 4. Traci moc Uchwala Nr HI/37/2 Rady Powiatu w Oswi?cimiu z dnia 6 lutego 2 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oswi?cimskiego. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem stycznia 22 r.

3 projekt Zalqcznik Nr do uchwafy Nr Rady Powiatu w zdnia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu OSwif cimskiego Prognozowane ustalenia dqtyczace budzetow Powiatu Oswiecimskiego oraz prognoza kwoty dlugu L.p. Nazwa pozycji. 2. Zadluzenie Powiatu na dzieri.., w tym: z tytulu kredytu i pozyczki I Dochody budzetu ogolem (D) (.+.2), w tym:. Dochody biezijce (Db).2 Dochody majqtkowe, w tym:.2. dochody ze sprzedazy maja.tku (Sm) II Wydatki budzetu ogotem (2.+2.2), w tym: 2. Wydatki biezqce (Wb), w tym: 2.. wydatki na obslug? dlugu (O) 2..2 wydatki z tytulu udzielonych por^czen i gwarancji 2..3 wydatki bieza.ce wynikaja.ee z Hmit6w na planowane i realizowane przedsi?wzi?cia (bez wydatkbw z poz ) - zal. Nr 2 do uchwafy 2..4 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, w tym: Budzety kolejnych lat a Zarza.d Powiatu wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow Rady Powiatu Wydatki majjjtkowe wydatki maja.tkowe wynikajace z limitbw na planowane i realizowane przedsi wzi?cia - zal. Nr 2 do uchwaly Wynik budzetu (I-II)- jako nadwyzka lub deficyt budzetu rv Przychody budzetu ogolem ( ), w tym: Przychody z dlugu zacia,gnietego/planowanego do zaciqgniecia pozyczki, kredyty, emisja papier6w wartosciowych, w tym: III 4.. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budzetu z przeznaczeniem na splat? wczesniej zaci^ganych zobowiazari Przychody ze splat pozyczek udzielonych 4.3 Wolne Srodki (WS) (VII), w tym: 4.3. z przeznczeniem na finansowanie planowanego deficytu budzetu 4.4 Nadwyzka z lat ubieglych (N) 4.5 Inne przychody

4 L.p. Nazwa pozycji 2. V Rozchody budzetu og6em ( ), w tym: 5. Splata zaciqgniftych kredyt6w i pozyczek, wykup papierow wartosciowych (R), w tym: Budzety kolejnych lat splata sfinansowana z prognozowanej nadwyzki budzetu wylaczenia z art. 243 ust 3 UFP z dnia 27 sierpnia 29 r 5.2 Udzielone pozyczki 5.3 Inne rozchody Wynik budzetu, o kt6rym mowa w art. 242 UFP z dnia 27 sierpnia 29 r. (Db+N+WS)-Wb> Saldo (HI+IV-V) -jako uzyskane wolne srodki VI VII VIII Zadtuzenie Powiatu na dzien 3.2., w tym: 4 7. z tytulu kredytu i pozyczki IX Wskaznik hjcznego zadluzenia - (VIII/D)% (art. 7 UFP z 3 czenvca 25 r.)2 X Obciij/cnie roczne budzetu - splata rat kredyt6w, pozyczek, poreczcri wraz z odsetkami (R+O) XI Wskaznik rocznej splaty Iqcznego zadluzenia (X/D)% (art. 69 UFP z 3 czerwca 25 r.)2 XII Ustalony dla roku budzetowego limit z art. 243 ust. UFP z 27 sierpnia 29 r. w ujfciu rocznym (Db+Sm-Wb)/D 2,7% ,5%, ,2% 5,76% 5,79% 2,7% ,52%, ,73%, ,49%, ,69%, ,82% ,87% 5,53% ,88% 3,78% 3,86%,82,98,% ,9%,24,2,%,%,35 XIII Ustalony dla roku budzetowego dopuszczalny limit z art. 243 ust. UFP z 27 sierpnia 29 r. jako: Srednia(Db-Wb+Sm)/D = Lmax,79,74,58,38,38,53,73,89,97, xrv Faktyczny poziom obciqzeri budzetu splat;} dlugu, kosztami jego obslugi i potencjalnymi poreczeniami z art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. (R+O)/D = L (gdzie R pomniejszono o poz. 5..2),35,35,47,55,47,39,38,39,9,,35<,79,35<,74,47<,58,55<,38,47<,38,39<,53,38<,73,39<,89,9<,97,<,,44,39, -,7 -,9,4,35,5,78, XV XVI Relacja, o kt6rej mowa w art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. L<Lmax Lmax-L (informacja dodatkowa) lata uje,to wykonaniena3.2; rok2 - uje.to planowane wartosci wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartafy z wykonania budzetu jst.; Iata zalozono dane prognozowane art. 69 i 7 UFP z 3 czerwca 25 r. - obowiazuje do 23 r, art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. - obowiazuje od 24 r. (informacyjnie w latach 2-23), w roku 29 zostala umorzona pozyczka w kwocie zl, stad pomniejszono saldo zadluzenia na koniec roku, wyste.puja.ce r6znice w wys. zl. wynikaja. z zaokrqglenia poszczeg6nych kwot.

5 Objasnienia do wartosci uj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oswi^cimskiego (ktora wchodzi w zycie z dniem..22 r.) Uchwata w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwana dalej WPF) po raz pierwszy zostala uchwalona wraz z budzetem na 2 rok. Niniejsza prognoza obejmuje swym zakresem limity wydatkow na lata Wymogi dotycza^ce sporza^dzenia WPF zostaly okreslone w art ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o fmansach publicznych (Dz.U.z 29 r., Nr 57, poz.24 z pozn.zm.). WPF ma przyczynic si? do lepszego zarzajizania srodkami publicznymi, zaplanowac, ogolnie rozumiane, fmanse Powiatu w perspektywie wieloletniej dzialalnosci, w sposob przejrzysty i czytelny, pozwoli na ocen? mozliwosci inwestycyjnych oraz zdolnosci kredytowej. WPF wskazuje kierunki i plany rozwoju Powiatu. Tworzona prognoza scisle wynika z realizowanych i zamierzonych zadan bieza^cych i inwestycyjnych, a jej odbiorcy uzyskujq. w ten sposob rzetelnq. informacj? o stanie i perspektywach Powiatu. Wielkosci zawarte w WPF musza bye zrozumiale i weryfikowalne, dlatego dolaczone zostaly ponizsze obiasnienia : Dla prawidlowego sporza^dzenia WPF nalezalo: > Oszacowac dochody, ktorymi dysponuje Powiat. > Ustalic, ktore wydatki sa^ niezb^dne dla prawidlowej realizacji zadan Powiatu czyli jaka kwota wydatkow bieza^cych musi zostac zabezpieczona oraz jakie wydatki fakultatywne powinny si? tu znalezc. > Zabezpieczyc srodki niezb^dne na splaty rat od kredytow zacia^gni^tych w poprzednich latach wraz z odsetkami. > W dalszej kolejnosci zabezpieczyc, szeroko rozumiane, wydatki majatkowe, przede wszystkim te, na ktore sa^juz podpisane umowy z wykonawcami, a nast^pnie te, na ktorych realizacj? Rada Powiatu juz podj^la stosowne uchwaly. Wykorzystane zostaly zalozenia makroekonomiczne, podane przez Ministerstwo Finansow oraz wskazniki zastosowane przy sporza^dzaniu projektu ustawy budzetowej Panstwa na 22 rok, ale w zwiajzku z tym, ze wskazniki te cz^sto nie s% realizowane, a zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez Ministra Finansow ustawa budzetowa na 22 ma trzy warianty (w zaleznosci od rozwoju sytuacji na rynkach europejskich) dla potrzeb tej WPF zostaly ustalone wlasne, wsparte informacjami z rynku lokalnego, wskazniki. DOCHODY I/ Dochody biezace Wskaznik wzrostu dochodow bieza^cych w kolejnych latach ksztaltuje si? na poziomie od 2% do 3% i jest przede wszystkim konsekwencjq. zmian w dochodach bieza^cych, poniewaz majajkowe ustalone sa^ na poziomie przewidywanej sprzedazy maja/tku, projektu planu Oswi?cimskiego Strategicznego Programu Rzajiowego Etap IV oraz posiadanych umow, porozumien itp. Dochody biezace sa^wynikiem ponizej przedstawionych ustalen i zalozen: a) subwencja oswiatowa - na rok 22, na podstawie decyzji Ministra Finansow, zostala ustalona na poziomie o 3% wyzszym od tej z 2 r. Dane historyczne wskazuja^, ze wzrost

6 subwencji w poprzednich latach ksztaltowa! si$ na poziomie od 4% do 5%, a przewidywany dalszy spadek ilosci potencyalnych uczniow w Powiecie nie jest juz tak znacza^cy jak w ostatnich latach (pomi^dzy rokiem 28 a 2,,ubylo" ok 2.5 uczniow, a w kolejnych latach ilosc potencjalnych uczniow w Powiecie zmaleje o ok 2 az do 28 roku) zatem w prognozach przyj^to poziom 4% - corocznego wzrostu. b) pozostale subwencje: - subwencja wyrownawcza - na rok 22, na podstawie decyzji Ministra Finansow, zostala ustalona na poziomie 26% kwoty zaplanowanej w roku 2. Naleznosc tej subwencji dla Powiatu wynika z nizszych przychodow podatkowych w przeliczeniu na mieszkancow naszego Powiatu w porownaniu z przychodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkancow wszystkich powiatow w Polsce - w roku 2 (tzw. rok bazowy). W 2 r. poziom dochodow podatkowych z tytulu podatkow od osob fizycznych (PIT) osiajmie poziom z 28 roku, a w zakresie podatku od osob prawnych (CIT) jest najwyzszy w calej historii Powiatu. Drugi wskaznik wplywaja^cy na wielkosc tej subwencji to wskaznik bezrobocia, ktory w Powiecie jest na poziomie nizszym niz srednia krajowa, jednakze trudno okreslic w jakim kierunku b^dzie zmierzal, w zwia^zku z przewidywany druga^ falq. kryzysu prawdopodobnie poziom bezrobocia moze rosna^c (podobnie jak w calym kraju). Dla potrzeb WPF przyjej;o subwencj? wyrownawcza^ jeszcze w 23 r. na poziomie 5% z roku 22, a w kolejnych latach juz jej nie zaplanowano. - subwencja rownowaza^ca - na rok 22, na podstawie decyzji Ministra Finansow, zostala ustalona na poziomie niemalze 3-krotnej kwoty zaplanowanej w roku 2. Wielkosc subwencji jest zalezna od: kwoty wydatkowanej na rodziny zast^pcze w 2 r. (tzw. rok bazowy). W zwiajzku z wprowadzeniem przepisow w zakresie pieczy zast^pczej od stycznia 22 planowany jest wzrost tych wydatkow. Wazne dla poziomu tej subwencji sa^ uwarunkowania zawarte w art. 23a ustawy o dochodach, ktore skutkuja^ tym, ze Powiat otrzyma tak wysokq. kwot? dochodow. Poczajwszy od 22 r. zaplanowano poziom staly zl., c) udzialy we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych i prawnych dla Powiatu wynosza^ odpowiednio,25% i,4%. Jak wskazano wyzej udzialy we wplywach z podatkow byly na wysokim poziomie w 28 roku, na duzo nizszym w 29, a calkowita zapasc nastaj)ila w 2 roku (co bylo niewajtpliwe skutkiem swiatowego kryzysu). Odbudowanie poziomu dochodow nastapilo w 2 roku, na rok 22 zaplanowano wiejcsze wplywy z podatku w stosunku do roku 2 o ponad 8%. Na lata nastejme nie przewiduje si^ juz tak drastycznego wzrostu dochodow, dlatego przyjejx) wskaznik rowny 3% wzrostu. d) dotacje z budzetu panstwa - przyj^to wzrost na poziomie 3%. e) pozostale dochody - katalog dziatan jakie moze podejmowac Powiat, aby uzyskac jak najwyzsze dochody jest bardzo wa^ski (np. najmy, lokowanie wolnych srodkow finansowych, sprzedaz zb^dnego mienia), wi^kszosc dochodow jest w duzej mierze niezalezna od podejmowanych przez Powiat dziatan (np. oplaty komunikacyjne, dochody uzy ski wane z tytutu obslugi nieruchomosci Skarbu Panstwa, oplaty za zaj^cie pasa drogowego). W tej grupie dochodow znalazly si$ rowniez dochody zwiajzane ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu (ochrony srodowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograflcznym). W kolejnych latach poziom wzrostu dochodow wlasnych realizowanych przez organizacyjne Powiatu przyjej;o na poziomie 3%-8% wzrostu.

7 f) dotacje z innych jednostek samorzajiu terytorialnego - od 23 poziom staly 5. zl. ' g) dochody na zadania realizowane z udzialem srodkow pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o fmansach publicznych - przyjej;o zgodnie z podjejymi uchwalami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami. Ill Dochody majatkowe a) dochody ze sprzedazy nieruchomosci powiatowych w 22 i 23 r. - ustalono zgodnie z przewidywaniami, b) pozostale dochody majajkowe zgodnie z podjejtymi uchwalami oraz podpisanymi umowami, porozumieniami i posiadanymi informacjami, z zastrzezeniem, ze w 22 roku przyjej;o rowniez kwot? dochodow, b^da^ca^ refundacja^ zadan zrealizowanych w 2 ( zl). WYDATKI I/ Wydatki biezace Prawidlowa realizacja statutowych zadan Powiatu wynika przede wszystkim z zatrudnienia kompetentnych i sumiennych pracownikow, a to z kolei mozliwe jest pod warunkiem odpowiedniego ich wynagradzania, zapewnienia im wlasciwych warunkow pracy i mozliwosci doksztalcania si$. Dlatego tez, zabezpieczenie wydatkow bieza^cych, w szczegolnosci wynagrodzen jest najwazniejsze dla spelnienia przez Powiat roli, dla ktorej zostal powolany. Wskaznik wzrostu wydatkow bieza^cych w kolejnych latach wynosi od % do 2% (czyli dynamika wzrostu wydatkow bieza^cych jest na poziomie nizszym niz dynamika wzrostu dochodow). Nalezy rowniez zaznaczyc, ze poziom wydatkow w 22 roku nie przekroczyl poziomu z wrzesnia 2 r. (plan). Prognozy w zakresie wydatkow bieza^cych sq. wynikiem ponizej przedstawionych ustalen i zalozen: a) wynagrodzenia i pochodne - stanowiq. ponad 6% ogolu wydatkow bieza^cych (zarowno historycznie jaki w prognozach), sta^d ustalenie poziomu wzrostu w kolejnych latach bylo najwazniejsza^ informacja^ dla tworzenia budzet Powiatu. Na rok 22 pianowany jest: - 2% wzrost wynagrodzen pracownikow zatrudnionych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, - 3,8% wzrost plac nauczycieli i pedagogow. Wzrost funduszu plac (podwyzki dla wszystkich pracownikow) w kolejnych latach tj. od 23 r. zaplanowano na poziomie 3%. b)_wydatki statute we jednostek budzetowych na 22 rok zostaly, co do zasady, zaplanowane na poziomie jak w planach fmansowych na poczatku 2 r., z pewnymi korektami np. srodki dla wydzialu promocji powiatu w zwiajzku z pianowanym przystapieniem do Euroregionu Beskidy, organizacjq. pleneru malarskiego oraz Life Festivalu zaplanowano w kwocie wyzszej niz w poprzednich latach. Ponadto niektore otrzymaly dodatkowe srodki na energie^ nauk^ jazdy, wynajem basenu i lodowiska.

8 W kolejnych latach zaplanowano minimalny wzrost wydatkow statutowych jednostek budzetowych - coroczny wzrost na poziomie %. Utrzymanie tego poziomu b?dzie bardzo trudne, a biora^c pod uwage_ koniecznosc zabezpieczenia przedsi?wzi?c zapewniaja^cych cia^glosc dzialania jednostek, wzrost kwot w tym zakresie bejdzie si? odbywal kosztem innych wydatkow (np. zakup materialow, zakup pomocy naukowych, remontow itp.). c) poziom wzrostu dotacji (w tym dotacji dla szkol prowadzonych przez podmioty inne niz Powiat) proponuje si? zostawic na poziomie %. Na 22 rok kwota jest o ok 6 mln zl nizsza niz w 2, poniewaz nie zawiera kwoty zwroconej subwencji z lat Brak zabezpieczonej kwoty prawie zl. subwencji oswiatowej za lata (dotyczy SOSW) w stosunku do ktorej Minister Finansow wszczaj post?powanie o zwrot. d) wzrost kwoty przeznaczonej na swiadczenia ustalany jest w zaleznosci od potrzeb, ale dane historyczne wskazuja^ na ok. % wzrost, sta^d w prognozie przyj?to coroczny wzrost od 23 r. na poziomie % z zastrzezeniem, ze na 22 zaplanowano kwot? na poziomie planu na rok 2 powi?kszonego o ponad 355. zt (przewidywane zwi?kszenie w zwiajzku z przepisami ustawy o pieczy zast?pczej w zakresie wyplaty swiadczen dla rodzin zast?pczych i na usamodzielnienie wychowankow, ktora b?dzie obowiajzywac od..22 r.), e) poziom wydatkow zwiajzanych wydatkami z udzialem srodkow z art. 5 ustawy o fmansach publicznych - przyjejto poziom zgodny z podjejymi uchwatami i podpisanymi umowami, f) obsluga dlugu - ustalenie kwoty odsetek jest trudne, dla potrzeb tej prognozy przyj?to od 23 r. oprocentowania kredytow na poziomie 6% przewidywanego na poczaj:ek roku dlugu (takie jest najwyzsze aktualne oprocentowanie splacanych przez Powiat kredytow), czyli ewentualna poprawa koniunktury na rynkach powinna wplynajc na spadek oprocentowania, g) wydatki zwia^zane z funkcjonowaniem organow Powiatu - w kolejnych latach zaplanowano wzrost na poziomie 3% rocznie. Przy czym: w wydatkach zwiajzanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu pokazano tylko wydatki bezposrednie, ktorych przypisanie nie budzi zadnych wajpliwosci czyli diety radnych, przy czym wzrost 3% liczony jest od przewidywanego w 22 r. poziomu diety, w wydatkach zwiajzanych z funkcjonowaniem Zarza^du Powiatu pokazano tylko wydatki bezposrednie, ktorych przypisanie nie budzi zadnych watpliwosci czyli wynagrodzenia z pochodnymi (plus 3% poczajwszy od roku 23) oraz 3-ta pensja Starosty, Wicestarosty i Etatowego Czlonka Zarza^du, z zastrzezeniem, ze jesli czlonkami Zarza^du sa^radni to wystejmjq. oni tylko w wierszu,,zarza^d Powiatu". II/ Wydatki maiatkowe W pierwszej kolejnosci zabezpieczono zobowia^zania wynikaja^ce z podjejych uchwal i podpisanych umow oraz porozumien, a pozostale kwoty w miar? mozliwosci finansowych Powiatu. Wydatki b?dq. weryfikowane na bieza^co, w miar? potrzeb i mozliwosci. PRZYCHODY Podstawowymi zrodlami przychodow Powiatu sq. wolne srodki i kredyty bankowe. W prognozie zaplanowano wolne srodki w kwocie zl. (srodki z programu Comenius oraz zwiajzane ze szczegolnymi zasadami realizacji budzetu w zakresie ochrony srodowiska).

9 Kredyty: - w latach 27-2, na podstawie podjejych uchwal Rady Powiatu, zaci^gni^to kredyty bankowe, zabezpieczone w formie weksla wlasnego in bianco. Kredyty byly przeznaczone na sfmansowanie wyst^puja^cego w poszczegolnych latach deficytu, zabezpieczaly wydatki majajkowe. Przewidywane zadluzenie Powiatu na..22 r. wynosi zl. w roku 22 r. planuje si$ zaci^gni^cie kredytu bankowego w wys zl, zabezpieczenie w formie weksla wlasnego in bianco, termin spiaty do 27 r. ROZCHODY Zaplanowane w prognozie rozchody to spiaty kredytow zaciajmi^tych przez powiat od 27 r. Spiaty zostaly zaplanowane jak ponizej: rok zacisjgany kredyt ROZCFIODY BUDZETU OGOLEM r 28r suina splat rat iredytovv saldo na Ponadto w roku 29 dokonano spiaty pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zl.

10 projekt zrodio lacznie Zal^cznik Nr 2 do uchwaty Nr Rady Powiatu w z dnia Wykaz Wieloletnich Przedsi^wzi^6 Powiatu Oswifcimskiego na lata Przedsifwziecie Jednostka realizujqca lub Okres Lqczne naklady koordynujaca wykonanie realizacji flnansowe Lp. Nazwa Cel A. PRZEDSI^WZI^CIA BIEZ^CE: Programy, projekty lub zadania biezqce tycznie - art. 226 ust 4, pkt UFP I. ( ), wtym: Programy, projekty lub zadania bicza.ce - z wyjqtkiem wymienionych w pkt.2 i.3 l.l (a+b+c+d+e): a Razem limity wydatkow w Limit latach 22zobowia.zari do 28 zaciqgniccia na ( przeds'i wzi cie 2+3) Limity wydatkow budzetu w poszczegolnych latach "Prowadzenie Domow Pomocy Spolecznej" I realizacja dzialan w zakresie wyplaty dotacji z zakresu pomocy spolecznej b c Jg "Prowadzenie Placowki OpiekunczoWy chowawczej " realizacja dziaian w zakresie wyplaty dotacji z zakresu pomocy spolecznej Oswie.cimiu "Ponoszenie wydatkow na utrzymanie realizacja dzialan w zakresie wyplaty dotacji dzieci z terenu Powiatu Osw ice im skit-go z zakresu pomocy 2-25 w placowkach opiekunczych innych spolecznej Oswie_cimiu powiat6w"

11 zrodio lacznie Przedsiewziecie Okres Jednostka realizuji ca lub koordynujaca wykonanie realizacji Lp. d Limity wydatkow budzetu w poszczegolnych latach Nazwa Cel "Ponoszenie wydatkow na Utrzymanie realizacja dziataii w zakresie wyplaty dotacji dzieci z terenu Powiatu OSwiecimskiego z zakresu pomocy 2-25 spolecznej w rodzinach zastepczych" _o Lijcznc naklady finansowe n 2 3 Razem limity wydatk6w w latach ( ) Limit zobowiqzari do zaciqgnifcia na pr/cdsiv'wzifcie 'N uporza.dkowanie i e "Utrzymanie terenow Skarbu Paristwa" zagospodarowanie terenu _g s.2 Programy, projekty lub zadania biezqce - flnansowane z udzialem srodkow z art. 5 ust. 2 i 3 UFP (a+b+c+d+e+f): podniesienie a "\lodernizacjaksztalceniazawodowego w Malopolsce".,. '' szkolnicla zawodowego Oswiedmiu o b «'N "Parnterskie projekty szk6l Comenius" podniesienie umiej?tnosci j?zykowych -srodki unijne (w tym MRPO, EPS...) inne zrodta PZ Nr w K?tach

12 Przedsiewzieeie Lijczne naklady Jednostka rcaliy.uja.ca lub Okres finansowe koordynujaca wykonanie realizacji Lp. Nazwa Cel c "Uczenie sif przez cale zycie Comenius" podniesienie umiejetoosci jezykowych PZ Nr 6 w Brzeszczach dotacje i pomoc z gtnin - srodki unijne (w tym MRPO, EPS... ) a I d "Uczenie sie przez cale zycie - Leonardo da Vinci" podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego 2-23 "Malopolska Zachodnia jako element mark! wojewodztwa malopolskiego na arenie mifdzynarodowej" realizacja zadaii z zakresu promocji w zakresie wyplaty dotacji Limit zobowiqzari do 28 zaciqgniecia na ( przedsiewzigcie 2+3) srodki unijne (w tym MRPO, EPS...) Programy, projekty lub zadania hie/ace zwiqzane z umowami o Partnerstwo PublicznoPrywatne: Umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciqglosci dzialania i z ktorych wynikaj^ce II platnosci wykraczajq poza rok budzetowy- art. 226 ust 4, pkt 2 UFP ( ): PZNrlOwKe.tach 22 o o e Ka/.em limits wydatk6w w latach 2 2- Limity wydatkow budzetu w poszczegolnych latach Energia cieplna bieia.cej Energia elektryczna dzialalnosci

13 Limity wydatkow budzetu w poszczegolnych latach Przedsi wzi cie Jednostka realizujaca lub Okres Lqczne naklady koordynujaca wykonanie realizacji finansowe Lp. 2.3 Nazwa Cel 2 3 Gaz 2.4 Woda i scicki 2.5 Wywoz nicczystosoi 2.6 Uslugi telefoniczne 2.7 Uslugi internetowe 2.8 Badania pracownik6w w tym okresowe Razem limity Limit wydatk6w w latach 22zobowiqzari do 28 zaciqgni^cia na ( przedsifwzifcie 2+3) Jednostka koordynuja.ca bie/a.cej bieza_cej Oswie_cimiu Oswifcimiu biezqcej iednostki Oswifcimiu Oswie_cimiu Oswi?cimiu Dzierzawa biez^cej 2. Nowelizacja uzupeinienia licencje bie a.cej Dozdr mienia dzialalnosci Uslugi konserwacyjne dzialalnosci Oswiecimiu Uslugi BHP Oswi?cimiu Ryczalt samochodowy bieza_cej Oplaty pocztowe Jednostka koordynuja_ca Oswi?cimiu

14 Jednostka realizujqca lub Okres koordynujaca wykonanie realizacji Lp. Razem limity wydatk6w w latach 22- Limity wydatkow budzetu w poszczegolnych latach zrodlo hjcznie Przedsiewzieeie Limit zobowiqzari do 28 zaciqgni$cia na ( przedsi^wzifcie L;}c/ne naklady finaiisovve Nazwa Cel Zimowe utrzymanie dr6g dzialalnosci Pozostale uslugi dzialalnosci Jednostka koordynuja.ca ) III Gwarancje i poreczenia udzielane przez j.s.t - art. 226 ust 4, pkt 3 UFP I Przedsiewziecia bieza.ce (hjc/nie) J l B. PRZEDSIEWZIECIA MAJAJKOWE: I. Programy, projekty lub zadania majatkowe Iqcznie - art. 226 ust 4, pkt UFP ( ), w tym:. Programy, projekty lub zadania majatkowe - z wyjqtkiem wymienionychw pkt.2 i.3 a "Termomodernizacja kompleksu budynk6w internatu przy Powiatowym Zespole Szkoi nr 2 w OSwiecimiu" ona viska i dnos6 ene rgii pop a^a infrastruktury korauni kacyjnej inne zr6dla Osw?c.m,u o '2 -s - inne zrddta "Przebudowa ulicy Obozowej" o b 'N

15 Przedsi$wzi cie Limity wydatkow budzetu w poszczegolnych latach I.ijc/nc naklady Jednostka realizujijca lub Okres finansowe koordynujaca wykonanie realizacji Lp. c Nazwa Cel 2 3 "Przebudowa drogi powiatowej nr K poprawa 877 (dawna 4-4) na odcinku Babice- infrastruktury komunikacyjnej Harmeze - Etap II" 5 6 Oswiecimiu poprawa d 4 22 "Przebudowa ulic Nojego i Tysis clecia w infrastruktury Oswiecimiu - II etap" komunikacyjnej Oswiecimiu Srodki wfasne powiatu poprawa "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego infrastruktury etap" komunikacyjnej Oswiecimiu syodki wlasne powiatu f "Budowa Centrum EdukacyjnoSportowego przy Powiatowym Zespole poprawa warunkow zajec Nr 2 Szkoi Og6noksztalcqcych Mistrzostwa Sportowego i Technicznych dydaktycznych w Oswiecimiu - etap II" g w zakresie wyplaty dotacji Oswiecimiu srodki unijne (w tym MRPO, EPS... ) Dotacja dla Wojewodztwa Malopolskiego na zadanie "Przebudowa poprawa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 78 infrastruktury z ul. Osvvieciniskij i nl. Mieszka I w m. komunikacyjnej Chelmek" 5 I O o a I e 4 45 e Limit zobowiqzari do zaciqgni^cia na prmlsifw/ipcie 75 Razem limily wydatk6w w latach 2228 ( )

16 Przedsigwziecie Jednostka realizujsjca lub Okres koordynujaca wykonanie realizacji Lp. Nazwa Cel >M h poprawa infrastruktury komunikacyjnej ) poprawa infrastruktury komunikacyjnej - inne zrodta * Zarza^d Drog Powiatowych w Srodki wlasne powiatu ' o»n j "Budowa Sail gim nasty cznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach" poprawa warunkow zaj?c dydaktycznych Oswie_cimiu srodki unijne (w tym MRPO, EPS... ) - inne zrodta Programy, projekty lub zadania majijtkovve finansowane z udzialem srodkow z art. 5 ust. 2 3 UFP.3 Programy, projekty lub zadania majqtkowe zwiqzane z umowami o Partnerstwo PublicznoPrywatne ^ Przedsiewziecia (razem) Przedsi^wziecia majatkowe (tqcznie) 2 - Srodki wlasne powiatu 5 "Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ketach" 4 S i Limit zobowiqzari do 28 zaciijgnifcia na ( przedsifwzifcie w zakresie wyptaty dotacji Lijczne naklady finansowe 6 5 Dotacja dla Wojew6dztwa IMalopolskiego na zadanie "Droga Wsp6lpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oswiecimia" Razem limity wydatk6w w latach 22- Limity wydatkow budzetu w poszczegolnych latach J \

17 UWAGA: * - w bieza^cym roku podjete zostana. dzialania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, pozyskania niezb^dnych decyzji, opinii i uzgodnien w zwia^zku ze ztozeniem wniosku o dofmansowaniem zadari z budzetu panstwa. W przypadku zadania biezacego "Modernizacja ksztalcenia zawodowego w Malopolsce" wyst^puje rowniez wklad wlasny Powiatu w formic nieflnansowej, wynosza^cy w latach: zl., zl zt. (tacznie lata 2-24: 46.4 zt.) 2. W czejsci A pkt. II "umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach naste^pnych jest niezb^dna do zapewnienia cia^glosci dzialania i z ktorych wynikajqce platnosci wykraczaja^ poza rok budzetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" ujeto faktury, ktore dotycza^ miesia^ca grudnia a wydatek ponoszony b^dzie w styczniu roku nastepnego. 3. W czejsci A pkt. II "umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezb^dna do zapewnienia ciqglosci dzialania i z ktorych wynikajqce platnosci wykraczaj^poza rok budzetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" uj^to umowy na czas nieokreslony oraz na czas, ktory nie mozna dokladnie ustalic (np.umieszczenie wychowankow w mieszkaniach chronionych itp.), w tym przypadku limity wydatkow i zobowia^zan ustalono jedynie na rok bieza^cy i trzy kolejne lata. 4. W cze_sci A pkt II "umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastejpnych jest niezb^dna do zapewnienia ci^gtosci dzialania i z ktorych wynikaja^ce platnosci wykraczaja^ poza rok budzetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" zrodlem finansowania sa^ srodki wlasne powiatu oraz dotacje otrzymane z budzetu panstwa na zadania wlasne i zlecone. 5.W cze_sci A pkt II "umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezb^dna do zapewnienia ci^glosci dzialania i z ktorych wynikajq.ee platnosci wykraczaja, poza rok budzetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" - w pozycji "razem" moga^ wystapic roznice w wys. zt ze wzgl^du na zastosowane zaokr^glenia poszczegolnych kwot. 6. Realizatorem projektu na la^czna^kwot?.. zl. jest Powiat Chrzanowski, natomiast Powiat Oswi^cimski jest partnerem projektu.