Wykonanie PlanSkw , , , , , ,

Transkrypt

1 RADA GMiNY OPOROW Oporow pow. Kmno, woj.i6dzkie UCHWALA Nr V/147/ 214 RADY GMINY OPOROW z dnia 22 stycznia 214 r. \ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporow na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.23 ust. 6 i art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o fmansach publicznych (Dz. U , 938 i 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorzq.dzie gminnym (Dz. U , 645 i 1318), RADA GMINY OPOROW uchwala: 1. Wieloletniq. Prognozy Finansowa^ Gminy Oporow na lata oraz prognoz^ kwoty dlugu na lata , stanowia^cq. Zaljjcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Wykaz przedsiewzi^c realizowanych w latach , stanowiajcy Zal^cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Objasnienia do wartosci przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, stanowia^ce Zah]cznik Nr 3 do niniejszej uchwaly. 4. Upowaznia sie_ Wojta Gminy do przekazania uprawnien w zakresie zacia^gania zobowiqzan, okreslonych w 2 Uchwaly, kierownikom jednostek organizacyjnych realizuj^cych przedsi^wzi^cia ujete w Zal^czniku Nr 2 do Uchwaly. 5. Upowaznia siej Wojta Gminy do zaci^gania zobowia^zan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezb^dna do zapewnienia ci^glosci dzialania jednostki i z ktorych wynikaja^ce platnosci wykraczaj^poza rok budzetowy. 6. Traci moc Uchwala Nr VI/112/213 Rady Gminy Oporow z dnia 3 stycznia 213 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporow na lata wraz ze zmianami. 7. Wykonanie uchwaly powierza si Wojtowi Gminy. 8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z mocq. obowiajzuja^c t od 1 stycznia 214 r. PRZCWODN»C!(^ RAV JozefKuras WA-475 AC)

2 Lp Wydatki ogotem \W^9-322 Oporow. Kutno, woj. J6dzkie w tym. gwaranqe i pore.czenia podlegaja.ee wyla,czeniu z limitu sptaty zobowia.zah, o ktorym rnowa w art. 243 ustawy V Wyszczegolnienie Dochody ogotem Dochody biezqce dochody z tytuki udzialu we wpiywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z iytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytulu dotacji j srodkow przeznaczonych na cele biezace Dochody maja,tkowe. w tym ze sprzedazy majgtku z lytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje Wydatki biez^ce, wtyrn: z tytutu poreczeri j gwarancji na splate przej^tych zobowiazah samodzielnego pubiicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysokosci w jakiej nie poo'legaja.sfinansowaniu dotacja,z budzetu paristwa wydatki na obsluge dlugu, w tym: odsetki i dyskonto okreslone wart 243 ust 1 ustawy. w tym: WPF GMINY OPOROViLNA LATA ORAZ PROGNOZA KWOTY DtUGU NA Zata^cznik Nr 1 do Uchwaty Nr V/147/ 214 z dnia 22 stycznia 214r. Wykonanie , , , , , , , , , , ,68 Wykonanie , , , 1 833, , , , , , , , , , , ,87 PlanSkw , , , , , , , , , , Wykonanie , , , 931, , , , , , , , ,87 Prognoza , , , , , , , Prognoza , , Prognoza , Prognoza , , Prognoza 2Q , , Prognoza odsetki i dyskonto podlegajace wyla.czeniu z limitu splaty zobowia^ari. o ktorym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 9 dm po zakohczeniu programu, projektu lub zadania i otrzyrnaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wklad krajowy) odsetki i dyskonto podlegajace wylgczeniu z limitu splaty zobowia^ari, o ktorym mowa w art. 243 ustawy. z tytulu zobowiazah zacia^ni^tych na wklad krajowy Wydatki maja.tkowe 3 Wynik budzetu 4 Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych w tym na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki. o ktorych mowa w art ust 2 pkt (i ustawy w tym na pokrycie deficytu budzetu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OC,OC O.OC,OC

3 WPF GMINY OPOROWNA LATA ORAZ PROGNOZA KWOTY DtUGU NA Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr V/147/ 214 zdnia 22stycznia 214r Kredyty, pozyczki, emisja papierowwartosciowych w tym na pokrycie deficytu budzetu , , , , , Inne przychody mezwiazane z zacia^nieciem dlugu w tym na pokrycie deficytu budzetu c Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych w tym taczna kwota przypadajapych na dany rok kwot ustawowych wylaczeh z timitu splaty zobowiazari. o ktorym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeri okreslonych w art 243 ust. 3 ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyla,czeri okreslonych w art 243 ust. 3a ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyla,czeri innych mz okreslone w art. 243 ustawy Inne rozchody mezwiazane ze splaty dlugu 6 Kwota dlugu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kwota zobowia^zari wynikaja.cych z przeje.cia przez ednostk? samorzgdu terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych ^elacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktore] mowa w art. 242 ustawy Roznica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi Roznica mi^dzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki a wydatkami biezacymi, TOmniejszonymi o wydatki 9 Wskaznik sptaty zobowiazari Wskaznik planowanej lacznej kwoty sptaty zobowiazari, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow. bez uwzgledniema zobowia,zan zwia,zku wspoltworzonego przez jednostk? samorza,du terytorialnego i bez. uwzgle_dnienia ustawowych wyt^czeri przypadaja,cych na dany rok vvskaznin pianowanej tacznej Kwoty spiaiy zobowia.zan. o ktorej mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodow, bez uwzgle.dmema zobowiazah zwia^zku wspoltworzonego przez Jed nostke samorzadu terytorialnego, po uwzglednieniu ustawowych wyl^czeri przypadaja,cych na dany rok ,12 12,% 12,% , ,55 8,22% 8,22% , ,31 12,37% 1, 1 7% , ,97 12,13% 9.89% , ,72 6,43% 6,43% , ,47 8,2% 8,2% , ,39 9,23% 9,23% , ,96 9,61% 9,61% , ,91 1,1% 1,1% ,47% 7,47% 93 Kwota zobowiazari zwia^zku wspoltworzonego przez ednostk^ samorza,du terytorialnego przypadaja,cych do splaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy C

4 9.4 zobowiazari, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow. po uwzgl^dmeniu zobowiazari zwiazk wspottworzonego przez jednostke. samorzadu terytorialnego oraz po uwzgle_dniemu ustawowych wyiaczeri przypadajacych na dany rok WPF GMINY OPOROW NA LATA ORAZ PROGNOZA KWOTY DLUGU NA Zaiacznik Nr 1 douchwalynrv/147/214 zdnia 22 stycznia 214r. 12,% 8,22% 1,17% 9,89% 6,43% 8,2% 9,23% 9,61% 1,1% 7,47% , Wydatki zwiazane z funkcjonowamem organow 11.2 ednostki samorza.du terytorialnego Wydatki obj^te hmitem, o ktorym mowa w art ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.' biezace 11.3.; majajkowe Wskaznik dochodow biezacych powiekszonych o dochody ze sprzeclazy maja_iku oraz pomniejszonych o wydatki biezace. do dochodow budzetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) okreslony w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych wytaczeh, obliczony w oparciu o plan 3 kwartafu roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia, arytmetyczna.z 3 poprzednich lat) okreslony w art. 243 ustawy, po uwzgle_dnieniu ustawowych wytaczeri, obliczony w oparciu o wykoname roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia, arytmetyczna,z 3 poprzednich lat) zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorza,du terytorialnego oraz po uwzgle_dmeniu ustawowych wytaczeri, obiiczonego w oparciu o plan 3 kwartatow roku poprzedzajacego rok budzetowy Informacja o spetniemu wskaznika splaty zobowiazari okreslonego w art 243 ustawy, po uwzgle_dmeniu zobowiazan zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta,czeri, obiiczonego w oparciu o wykoname roku poprzedzajacego rok budzetowy Przeznaczeme prognozowanej nadwyzki budzetowej. w tym na. Sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych nformaqe uzupetniaja.ee o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzema i sktadki od nich naliczane Wydatki mwestycyine kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkowe w formie dotacji :inansowanie prograrnow, projektow lub zadari ealizowanych z udziatern srodkow. o ktorycn mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3,25% % % , , , , ,1% % % , , , 15272, , , % % % , , , , ,21 13,19% % % , , , , ,73 7,46% 9,11% 9,15% , ,63% 1,51% 1,55% 3 247, , % 1 1,5% 11,9% 15825, , ,88% 11,4% 1 1,4% , , ,% 13,52% 13,52% , , ,6% 15,31% 15,31% '. 8.

5 Dochody bieza.ce na programy, proiekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w 12.1 art- 5 ust. 1 pkl 2 i 3 ustawy - w tyrn srodki okreslone w art 5 usl. 1 pkt ustawy WPF GMINY OPOROWNA LATA ORAZ PROGNOZA KWOTY DtUGU NA Zafacznik Mr 1 do Uchwaty Nr V/147/ 214 zdnia 22 stycznia 214r , , , , , , , , w tym srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace wylacznie z zawartych umow na realizacje programu. projektu lub zadania... Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktbrych 122 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt ustawy - w tym srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace wytacznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane srodkami okreslonymi w an ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , 19487, , 19344, , 19487,. 1167, , Wydatki bieza.ce na realizacje programu, proiektu lub zadania wynikajace wylacznie z zawartych urnow z podrniotem dysponuja^cym srodkami, o ktorych 12.3.; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majajkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych 12.4 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym tmansowane srodkami okreslonymi wart s ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ; ' Wydatki majgtkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikajace wylacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydalki na wklad krajowy w zwiazku z umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieri finansowania tymi srodkami w tym w zwiazku z juz zawarta, umowa, na reaiizacje Drogramu, projektu lub zadania Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z zawarta, po dniu 1 stycznia 213 r. umowa. na realizacje. Drogramu, projektu lub zadania finansowanego w co najrnniej 6% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w zwiazku z juz zawarta. umowa, na realizacje Drogramu, projektu lub zadania 17159,23. o.oc

6 WPF GMINY OPOROWNA LATA ORAZ PROGNOZA KWOTY DLUGU NA Zala.cznik Nr 1 do Uchwaiy Nr V/147/214 zdnja 22 stycznia 214r. 127 Przychody z tytulu kredytow, pozyczek. emisji papierow wartosciowych powstajgce w zwiazku z umowa, na realizacj^ programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow. o ktorych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieii finansowania tymi srodkami w lym w zwiazku z juz zawarta, umowa. na realizacj^ programu. projeklu lub zadania 128 Przychody z tyiulu kredytow, pozyczek. emisji papierow wartosciowych powstajace w zwiazky z zawarta, podniu 1 stycznia 213 r. umowa, na realizacje. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% srodkami. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.. w tym w zwiazku z juz zawarta, umowa. na realizaq programu, projektu lub zadania Kwoty dotycza.ce przejecia i sptaty zobowiazafi po samodzielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowia^zari wymkajacych z przejecia przez lednostke samorzadu terytorialnego zobowia,zari po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych zaktadach opieki zdrowotnej Dochody burjzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu paristwa, o ktorej mowa w art ustawy z dnia 15 kwietnia 21 1 r, o dziatalnosci leczmczej (Dz.U. Nr 112. poz. 654.zpozn. zrn.) Wysokosc zobowia,zah podlegajacych umorzemu, o ktorym mowa w art. 1 9 ustawy o dzialalnosci eczniczej Wydatki na sptate. przejetych zobowia,zah samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztaiconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci lecznicze, Wydatki na sptaty prjejetych zobowia.zan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonycti w przepisach o dzialalnosci leczmczej Wydatki na sptate zobowiazari samodzielnego publicznego zakfadu opieki zdrowotnej przejetych do korica 21 1 r. na podstawie przepisow o zakladacrt opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zamadu opieki zdrowotnej,og o.oc 14 3ane uzupetniaja.ce o dlugu i jego sptacie Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wymkaj5.ce wy)a,cznie z tytutu zobowia.zah juz zacia^nietych K/.'O'.d clfugu, kio-ego planowana s;rata coko-a s e z wydatkow budzetu , , , , ,72 o.oc

7 ' M.S.; 14.3: Wydatki zmmejszaja.ce dlug, w tym spiata zobowia.zaii wymagalnych z lat poprzednich mnych nizwpkt zwiazane z umowami zaliczanymi do tytutow dluznych wliczanych do paristwowego dlugu publicznego wyplaty z tytulu wymagalnych por^czeri j gwarancji WPF GMINY OPOROW NA LATA ORAZ PROGNOZA KWOTYDLUGU NA Zala,cznik Nr 1 do Uchwaty Nr V/147/ z dnia 22 stycznia 214r.... o.oc ' Wynik operacji niekasowych wplywajgcych na kwol? dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe} Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych Srodki z przedsiewziecia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: srodki na zaspokojenie roszczen obligatariuszy Wydatki bjeza,ce z tytulu swiadczema emitenta naleznego obligatariuszom, meuwzgl^dniane w limicie sptaty zobowja.zari, o ktorym mowa w art. 243 ustawy : O.QC ozefkuras

8 \w ->v-32.:: Oporow K.UUM, woj. ladzkie - Wykaz przedsiqwziqc do WPF na lata Zal^cznik Nr 2 do Uchwaty Nr V/147/214 z dnia Lp. Nazwa I eel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji koordynuja^ca od do La^czne naktady finansowe Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit zobowia^zari 1 Wydatki na przedsi?wzi?cia-ogotem ( ) a - wydatki bieza^ce b - wydatki maja.tkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania zwia,zane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z pozn.zm.), z tego: wydatki bieza.ce PO KAPITAt LUDZKI Dziatanie 7. 1, Poddzialanie "Rozwoji upowszechnianie aktywnej mlegracji przez osrodki pomocy spoiecznej" - Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych Urzqd Gminy Opordw wydatki maj^tkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwia,zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki biezace wydatki majqtkowe Budowa salt gimnastycznej z iqcznikiem stanowiqca rozbudow budynku Zespofu Szkot w Oporowie Urzqd Gminy Oporow Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i1.2),ztego wydatki biezace wydatki maja,tkowe Budowa sali gimnastycznej z tecznikiem stanowiqca rozbudowq budynku Zespoiu Szkot w Oporowie Urzqd Gminy Oporow i'u/fr'avoi)nl<; J&CYRADY ze/kuros

9 Zak(cznik Nr 3 do Uchwaly Rady Gminy NrV/147/214 zdnia OBJASN1EN1A DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA Wieloletnia^ Prognoz? Finansowa^ Gminy Oporow na lata oraz prognoze_ kwoty dlugu gminy na lata opracowano w oparciu o obowia^zujace przepisy prawne, a w szczegolnosci o ustaw z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych. Plan fmansowy na 214 rok zostal opracowany na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansow w zakresie subwencji oraz udzialu w podatku dochodowym od osob fizycznych, Lodzkiego Urze^du Wojewodzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokosci dotacji oraz przewidzianych do osiaj^niecia dochodach wlasnych, w tym na podstawie uchwalonych przez Rad^ Gminy wysokosciach stawek podatkow i oplat obowiazujacych w roku 214. W zakresie dochodow majatkowych wykazano dochody ze sprzedazy majatku. DOCHODY: Zalozono wzrost dochodow ogolem w tym: biez^cych w latach Dochody biez^ce dla gminy Oporow na lata ( przy porownaniu wysokosci dla danego roku z rokiem poprzednim, a dla roku 214 z przewidywanym wykonanicm za rok 213 ) obrazuje ponizsze zestawienie : 213 PRZEWIDYWANE WYKONAN1E , % - 88,57% +14,44% +12,83% +12,7%

10 Prognozy wzrostu dochodow bicz^cych w latach w porownaniu do ich przewidywanego wykonania w 213 roku dokonano na podstawie nast^pujajcych zalozeri: w 214 roku - m.in. - wzrost dochodow z podatku rolnego z tytulu planowanego zwiejkszenia sciajjalnosci zaleglosci podatkowych oraz przyj^tej cenie zyta w wysokosci 49, zl za Iq - wzrost dochodow z tytulu sprzedazy wody z wodoci^gow wiejskich - przy cenie wody za Im3 w kwocie 2,5 zl netto, wzrost sciaj^alnosci zaleglosci - wzrost dochodow z tytulu podatku od nieruchomosci od osob fizycznych - opodatkowanie podatkiem od nieruchomosci budynkow mieszkalnych oraz 4 elektrowni wiatrowych - roczne dochody z oplaty smieciowej /stawka 7 zl miesi^cznie od osoby/ - wzrost wplywow z udzialow w podatku dochodowym Spadek dochodow ogolem na rok 214 spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem subwencji wyrownawczej dla gminy o kwot^ okolo 47. zl oraz zmniejszeniem subwencji oswiatowej o kwot^ okolo 58. zl. Szacuje si^ wzrost dochodow w latach , w rym odpowiednio: w 215 roku zaplanowano m.in. wplywy z podatkow i oplat, subwencji, dotacji, udzialow w podatku dochodowym i innych dochodow oraz wzrost dochodow z tytulu podatku od nieruchomosci od kolejnych 2 elektrowni / Iqcznie podatek od 6 elektrowni wiatrowych/. w 216 roku planuje si? wplyw podatku od nieruchomosci od 6 elektrowni wiatrowych, wplywy z podatkow i oplat, subwencji, dotacji, udzialow w podatku dochodowym i inne dochody. w 217 roku zaplanowano wzrost wplywu podatku od nieruchomosci / w tym od 6 elektrowni wiatrowych/, podatkow i oplat lokalnych, subwencji, dotacji na zadania biezace i zlecone, udzialow w podatkach Docelowo Firma WINDPROJEKT" z Inowroclawia wybuduje 21 elektrowni wiatrowych na terenie naszej Gminy (w chwili obecnej na 6 elektrowni wydano decyzje srodowiskowe, w tym funkcjonuj^ 4 clektrownie, dochody z podatku od nieruchomosci od 6 elektrowni sq planowanc w latach ).

11 Zaiozono szacunkowe dochody biezace gminy od jednej silowni wiatrowej z tytulu podatku od nieruchomosci w wysokoscl okolo 53. xl rocznie. Wysokosc tej kwoty ustalono w oparciu o deklaracj? podatkowa^ zlozonq. do Urzejdu Gminy w Oporowie na rok 213. W najblizszych latach, na terenie naszej gminy planowane jest uruchomienie bio gazowni ELECTRA". Inwestor jest na etapie uzyskania decyzji srodowiskowej oraz wykupu gruntow pod inwestycje. Katalog dzialari jakie moze podejmowac Gmina, aby uzyskac jak najwyzsze dochody jest bardzo wajski (np. najmy, lokowanie wolnych srodkow finansowych, sprzedaz zbe^dnego mienia, pozyskiwanie srodkow zewn^trznych). Zainstalowanie wszystkich elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy, rozwoj turystyki /szereg obiektow zabytkowych na terenie gminy/, wybudowanie pomostu nad stawem wodnym w Oporowie wraz z jednostkami ptywajacymi, pozwoli na rozwoj handlu i using, powstanie m.in. bazy noclegowej, co wplynie na uzyskiwanie coraz wi^kszych dochodow w latach nast^pnych. Zaklada si? pozyskanie srodkow z zewnatrz m.in. w zwiajzku z realizacjq_ w latach przedsie_wzie_cia pn." Budowa sali gimnastycznej z ia^cznikiem stanowia^ca rozbudow? budynku ZS w Oporowie" w postaci dofmansowania inwestycji sportowych /w przypadku gmin, ktore nie posiadaj^pelnowymiarowej sali gimnastycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki do 7 % kosztow/, co przyczynl si? do wzrostu dochodow naszej gminy. W roku 213 Gmina Oporow ztozyla wniosek o dofmansowanie realizacji projektu Zapewnienie dost?pu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Oporow" w ramach konkursu zamkni?tego z Poddzialania Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, ktory otrzymal pozytywna^ ocen? formalna^. Program b?dzie realizowany w okresie od stycznia do sierpnia 214 roku. Budzet w/w projektu stanowi kwot okolo 174 tys. zh Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu b?dzie obejmowal nastepuj^ce zadania: Zadanie 1 - organizacjaplacu zabaw Zadanie 2 - dostosowanie pomieszczen przedszkolnych Zadanie 3 - wyposazenie pomieszczen przedszkolnych W/w projekt nie jest uj?ty w budzecie na rok 214.

12 Uatrakcyjnianie oferty oswiatowej, poprzez wybudowanie pelnowymiarowej sali gimnastycznej, powstanie ogrodka dydaktycznego, multimedialnych pracowni ekologicznych oraz planowane otwarcie przedszkola od roku 214, moze przyczynic si$ do wzrostu liczby uczniow /naplyw z gmin osciennych/, a co za tym idzie wzrost wysokosci subwencji oswiatowej w latach nast^pnych. Przy braku podejmowania dzialan skutkujajcych zmniejszaniem wydatkow bieza^cych, Rada Gminy Oporow powinna szukac innych rozwiazan, ograniczac ulgi w podatkach, co b^dzie mialo wplyw na mozliwosc uchwalania dalszych budzetow, a tym samym na dalsze funkcjonowanie i rozwqj gminy. Dokonano oceny posiadanego przez Gmin? mienia komunalnego i wskazano nieruchomosci, ktore mozna przeznaczyc na sprzedaz w kolejnych latach. Uj^to w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkosci dochodow ze sprzedazy mienia. Dochody majatkowe ze sprzedazy mienia komunalnego przy uwzgl^dnieniu przewidywanego wykonania w roku 213 obrazuje ponizsze zestawienie: PROGNOZA DOCHODOW MAJ^TKOWYCH ZE SPRZEDAZY MIENIA NA LATA : 213 Plt/.KWIDVWANE WYKONANIi; Rok 214 / 5. zl/ 1. Dzialka Nr 91/1 o pow.,53 ha obre> Poborz wartosc szacunkowa - pod dzialalnosc ushigowq. Na sprzedaz w/w dzialki Rada Gminy wyrazila zgod?, podejmujac stosownq. uchwale_, gmina posiada rowniez wycen? powyzszej dzialki. Rok 215 /1. zl / 1. Dzialka Nr 179 o pow.,2 ha obre> Poborz szacunkowa - pod dzialalnosc uslugowo- handlowq. 2. Dzialka Nr 91/17 o pow.,11 ha obre> Poborz szacunkowa - budowlano-uslugowa wartosc - 2. wartosc

13 3. Dzialka Mr 91/16 o pow.,1 1 ha obr^b Poborz szacunkowa - budowlano- uslugowa 4. Dzialka Nr 31 o pow.,6 ha obr^b Skorzewa szacunkowa - budowlano-uslugowa 5. Dzialka Nr 91/12 o pow.,16 ha obr^b Poborz szacunkowa - budowlano-uslugowa Rok zl/ 1. Dziaika Nr 91 / 15 o pow., 79 ha obre> Poborz szacunkowa - pod dziaialnosc uslugowq. 2. Dzialka Nr 71 / 5 o pow., 11 ha obr^b Mnich szacunkowa - pod dziaialnosc budowlano-uslugowq. 3. Dzialka Nr 96 / 3 o pow., 15 ha obrejb Mnich szacunkowa - pod d/ialalnosc budowlano- ushigowq wartosc wartosc wartosc - 6. wartosc - 2. wartosc wartosc 4. Dzialka Nr 178 o pow., 2 ha obre> Poborz wartosc szacunkowa - pod dziaialnosc uslugowa^ Rok 217 /1. zt/ 1. Dzialka Nr 91/11 o pow. 1,38 ha obrejb Poborz szacunkowa - pod dziaialnosc uslugowa^ wartosc WYDATKI : Wydatki biezace w latach sq_ uzaleznione od zakladanych dochodow biezajcych w tych latach. W 214 r. be^da^ one nizsze od przewidywanego wykonania za rok 213, a w latach zaklada si? ich coroczny wzrost. Wydatki bieza^ce ( bez odsetek i prowizji od pozyczek i kredytow oraz wydatkow inajajtkowych ) na lata przedstawia ponizsze zestawienie : 213 PRZ i:\vldvwane WVKONANIE , , , ,4-97,15% +1,47% +1,96% +1,11%

14 Z uwagi na fakt, ze wydatki biezajce w znacznej mierze zwia^zane sq_ z finansowaniem oswiaty przeprowadzono analiz? dotyczacq. przyznawanej subwencji oswiatowej jak rowniez ponoszonych wydatkow zwia^zanych z oswiata,, na ktore przyznawana jest subwencja. Gmina ogranicza wydatki w szkolach lecz i tak musi wygospodarowac duze srodki dla oswiaty. Dzialania zmierzaja^ do zmniejszenia proporcji dofmansowywania ponad cz?sc oswiatowq. subwencji ogolnej otrzymywanej z budzetu panstwa przez Gmin? oraz podejmowane inne dzialania majq.ce na celu znalezienie oszcz^dnosci w oswiacie. Znacznq. kwot? stanowia^ rowniez wydatki zwiajzane z funkcjonowaniem J.S.T. 83. to wydatki zwiajzane z funkcjonowaniem urze^du gminy, place i pochodne pracownikow, uslugi i materialy, wydatki zwiajzane z obsluga^ rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem dowozenia uczniow do szkol, utrzymaniem autobusow szkolnych, wodoci \gow wiejskich. Wydatki zwiajzane z obsluga^ zadluzenia zostaly wyliczone zgodnie z harmonogramem splaty zobowlajzan juz zaciqgni^tych oraz planowanych do zaci^gni^cia w badanym okresie. ZADANIA INWESTYCYJNE - MAJATKOWE W latach planuje si? realizacj^ przedsi^wzi^cia pn. "Budowa sali gimnastycznej z lajoznikiem stanowiaj^a rozbudow^ budynku Zespolu Szkol w Oporowie". Jest to zadanie, na ktore nasza gmina b^dzie ubiegac si? o dofmansowanie ze srodkow Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warunkiem dofmansowania jest brak w gminie pelnowymiarowej sali gimnastycznej. Dofinansowanie moze wyniesc do 7% wartosci kosztorysowej inwestycji. Realizowane b?dq. rowniez zadania w zakresie przebudowy drog gminnych - dofmansowanie z Urz?du Marszalkowskiego moze wyniesc do 5% kosztow w zakresie przebudowy " Drog dojazdowych do pol ". Zamierzenia w zakresie wydatkow majaj;kowych, obejmuj^ce zadania inwestycyjne iia lata , przedstawiaja^si? nast^pujaco: Rok kwota z>, wtym. a) "Budowa sail gimnastycznej z lajcznikiem stanowia^ca rozbudow? budynku Zespolu Szkol w Oporowie" - 5. zl b) Przebudowa drog gminnych i wewn^trznych zl

15 Rok kwota 9. zl w tym: a)"budowa sali gimnastycznej z lacznikiern stanowiqca rozbudow? budynku Zespolu Szkol w Oporowie" - 9. zl Rok kwota 8. zl, w tym: a) Wyposazenie Sali gimnastycznej przy Zespolc Szkol w Oporowie b) Przebudowa drog gminnych c) Przebudowa SUW w Oporowie Rok kwota 65. zl, w tym: a) Przebudowa drog gminnych PRZYCHODY (kredyty, pozyczki, cmisje obligacji, wolne srodki W latach planuje si? zacia^ni^cie kredytow i pozyczek dlugoterminowych i tak: W roku 214 w kwocie 9. zl z przeznaczeniem na splat? wczesniej zacia ni?tych zobowia^zan oraz pokrycie planowanego deflcytu budzetu z terminem splaty w latach , w zwiq_zku z realizacjq. zadari inwestycyjnych. W roku 215 w kwocie 5. zl z przeznaczeniem na kontynuacj? zadania inwestycyjnego z terminem splaty w latach W roku 216 w kwocie 45. zl z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z terminem splaty w latach W roku 217 w kwocie 2. zl z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnego z terminem splaty w latach Przewiduje si? przychody z wolnych srodkow na koniec 213 roku, wynikajace z rozliczcnia rachunku budzetu w kwocie nie mniejszej niz 4. zl. Nie planuje si? przychodow z emisji obligacji.

16 ROZCHODY / splaty pozyczck i kredytow / Stan zadluzeniana dzien 1 stycznia 214 stanowic b?dzie kwot? ,45 zl. Na przestrzeni roku 214 zacic\gni?te zostana^ pozyczki i kredyty w kwocie 9.. zl i splacone wczesniej zacia ni?te zobowia^zania w kwocie ,72 zl. Na koniec 214 roku kwota dlugu wynosic b?dzie ,73 zl co stanowic b?dzie 28,21 % planowanych dochodow ogolem. Rozchody zwia^zane ze spiatq_ rat kapitalowych zaci^gnit^tych kredytow i pozyczek w latach ksztaltuja^si^ nast^pujaco: - w roku kwota ,72 z\ w roku kwota ,47 zl - w roku kwota 68.25,39 T.\ w roku kwota ,96 zl - wroku218 - kwota ,91 zl - w roku kwota 555. zl Srodki na splat? zobowia^zan w roku 214 b?dq. pochodzily z przychodow w postaci kredytu. Rozchody w latach w pierwszej kolejnosci pokrywane b^da^ z nadwyzek budzetowych lub wolnych srodkow. Splat? dlugu (raty kapitalowe wraz z odsetkami) dokonywac si? b?dzie w latach na podstawie harmonogramow splat zaci^gni?tych kredytow i pozyczek w poszczegolnych bankach. Maksymalny wskaznik splaty zadluzenia w poszczegolnych latach jest dopuszczalny zgodnie z art. 243 ustawy o fmansach publicznych. WYNIK BUDZETU Planowany wynik budzetu w roku 214 jest ujemny i stanowi deficyt budzetu w kwocie ,28 zl. W latach przewiduje si? dodatnie wyniki budzetu, z przeznaczeniem na splat? wczesniej zacia rri?tych zobowia^zan. RADY