UCHWALA Nr.XXX/158/13 MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 czerwca2013 r.

Transkrypt

1 Rada Miejska CHOJNOW PI. Zamkowy 1 le! 076-H1-HH':H5 fax 076-8)-H7^515^m UCHWALA Nr.XXX/158/13 MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 czerwca2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Miasta Chojnowa. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co nastepuje: W uchwale Nr XXV/118/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata wprowadza si? nast^puj^ce zmiany: 1/ zal^cznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zal^cznika Nr 1 do niniejszej uchwaly. 21 zatacznik Nr 2 "Wykaz przedsi?wzi?c do WPF" otrzymuje brzmienie zal^cznika Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3/ zal^cznik Nr 3 "Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zalacznika Nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. Przewodnicz^cy Rady Miejski.^^hojnowa Jan ( SwoAvronski

2 UZASADNIENIE W projekcie uchwaly wprowadzono zmiany zgodnie z budzetem gminy na dzieh dokonania zmian oraz wprowadzono zatacznik "Wykaz przedsi?wzi?c do WPF" poniewaz Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej b^dzie realizowal projekt systemowy POKL pn. "Szansana powrot" w latach 2013 i 2014 na laczn^kwotq zl.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zatacznik nr 1 do Uchwaly Nr XXX/158/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. z tego w lym Wyszczegolnienie Dochody ogolem Dochody biez^ce dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od os6t3 tizycznych dochody z tytulu udzialu we wfjtywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatki 1 opiaty z podalku od nieruchomosci z subwencji ogdinej z tytulu dotaqi i srodkow przeznaczonycfi na cele biez^ce Dochody maja.tkowe ze sprzedazy ma)a.t'<u z tytulu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestyqe Lp Formuls [ ] , , , , , , , , C , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , OC , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 e , , , ,00 0, , , , , , , OOO.OC , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1

4 z tego padk«gif^c«v/yl^»niu Wyszczegolnienie Wydatki ogolem Wydatki biei^ce z tytulu por^czer^ i gwarsncji t linxlaw splaty 20bawi^an Dkn^ych w art 213 uil 3 p4(1 2 ufttiwy z dn4i 27 t«rpnii 2009 i o flrunuch piit*cb-ycli (! U NilS7. gai ; pilln lm ) «.b irt 169 UBt 3pkt2iAtawf I dun 30 c m 2005 r o fimnucm publiunych pufcrnegd za'chadu Dprtki zdftnwjbifli ptzvvszfalawgo na zohdkh okrailonycli w przapiuch a dzralilnoftci lecrnicrap w wyaatiatci slinarlh^avtiu dolacjq z budlalkj pahitvk)) wydatki na obstug^ dtugu odsetki i dyskonlo okreslone w art 24; ust 1 ustawy lub arl. 169 ust 1 ufp z 2005 r Wydatki rriaja.tkowe Wynik budzetu lol U Nr2*B, poi ipiin zm) Lp Formula (2 1] * (2.2) I'l-12) ,74 0,00 O.OC 0, ooo.oq ,00-2 Oil 776, C , , , e40,0c , , , ,00 0, , , , , , OC ,00 0,00 o.oc 0, ,0C , , , B , ,74 o.oc 0,00 0, , , ,0C ,00 201B , ,00 0,00 0,00 0, , , ,0C , , ,91 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C O.OC ,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0, strona

5 ) z lego. : w lym Wyszczegdinienie Pfzychody budzelu Wolne irodkj, o Nadwytka budzelowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu ktorych mowa w art 217 usl 2 pkt6 ustawy Kredyty, pozyczki, emisja na pokrycie deficytu pap le row na pokrycie budjelu wartosciowych deficytu budletu tnne przychody niezwiazane z zaciagni^ciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Lp A A 1 Fomiuta [4 11-1* Jl'l* 3] M *] ,0C o.oa ,001 0, O.OC O.OC ,00 O.OC 0, O.OC O.OC ,00 0, O.OC O.OC 0, ,00 O.OC 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 o,oc 0,00 0,00 0,00 O.OO 0,00 0,00 0, ,00 o,oc 0,00 0,00 0,00 O.OC 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 O.OC 0,00 0,00 0, o,oc o,oc 0,00 0,00 0,00 O.OC 0,0C 0,00 0,00 Strona 3

6 I ^ ^ ^ ^ ^ & 3 (D C c in.- -n r: ^ 2 5 " S i -"S " 3 O 5-0) O 5 1 a ^ ^. ^ F O ^?5 ra- Iff It "5 V O?r a> S a -o S " ^ ^ c 0) y e r *

7 1 a a i ^ 3 t f Hi ii = 1- h H t- H h il 1 1 S S.11 O ID 1? IS i O (0 lu a m ii " T -J ^ c ii o" o" f It : V 1 if ^ 1' if 1 III -I = tfi t 1 tji I ii 1 -rlh t 1! M 1 = ^ J 1 ri s i ' ^ " 1 i 8 i 8 i 8 ^ 8 8 c " o c " o c o c o o 1^ 5 s ^ o _ 11 ii o sii o 3 O" O" r -0- ' >ii III i 8 ^ " If I HI CO r i 8 I i 8 ; } l}f i o o = ii o o" o' CJ d) c r ^ 1 I 1

8 na. Informacje uzup6lniaja,ce o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych z tego. Wyszczegolnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej SjDlaty kredytdw, pozyczek i wykup pap ie row wartosciowycfi Wydatki biez^ce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorz^du terytorialnego) Wydatki ob?te limitem art 226 usl. 3 ustawy biez^ce ma;^tkowe Wydatki inwesiycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majatkowe w formie dolacji Lp Formula [11.3,1] [11.3.2] ,00 o,oc ,00 O.OC , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 o,oc ,00 O.OC , ,0C ,56 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 O.OC 0,00 0,0C ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,0C 0,00 O.OC O.OC 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,OC 0,00 O.OC 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,0C 0,00 O.OC 0,00 0, , ,09 0, ,00 0, ,0C 0,00 O.OC 0,00 O.OC ,00 0,00 0,00 0,00 o,oq 0,00 0,00 O.OC 0,00 O.OC ,00 0,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 0,00 O.OC 0,00 0,00 strona 6

9 Finansowanie program6w. pro ekl6w lub zadart reahzowanycli z udzialem irodkdw, o kt6rych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 ustawy w lym Dochody biez^ce w lym Wydatki biezace na Tiyuami tnciqvr i w na programy, Dochody majatkowe na srodki ok re S lone w programy. projekty realizacj^ programu. projekty lub zadania irodki okreslone w art programy, projekty iub art 5 usl 1 pkt 2 lub zadania projektu lub zadania finansowane Wy szczeg6l n leni e finansowane z irodki okreilone w 5 ust 1 pkt 2 ustawy zadania finansowane z srodki okreilorte w ustawy wynikajqce finansowane z wynikaja.ce wyl^cznie Srodkami udziatem srodkow. art 5 ust 1 pkl 2 wynikajqce wyla.cznie udzialem srodkow. o art 5 ust 1 pkt 2 wyl^cznie z udziatem srodkbw. z zawarlych umdw z 04<reslonymi w art 5 0 klbrych mowa w ustawy z zawartych umbw na ktbrych mowa w art 5 ustawy za warty ch umbw na 0 ktorych mowa w podmiotem usl 1 pkl 2 ustawy an 6 ust 1 pkl realizacj^ programu. ust 1 pkl ustawy realizaq? art 5 ust 1 pkt 2 i 3 dysponuj^cym ustawy projektu lub zadania programu, projektu lub zadania ustawy srodkami, o kl6rych mowa w art 5 usl 1 Lp Formula , ,00 0, O.OC 0,00 OOC ,0C ,0q , ,00 O.OC O.OO O.OC 2015 O.OC ooq ,0C O.OC O.OC O.OC 2016 O.OC 0,00 O.OC ooc O.OC O.OC ,0C ,00 0,00 o,od ,0C 0,0C 0, ,0C , o,oc 0.00 o,oc 0,0C 0,00 0,00 0, ,00 O.OC o,oc 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OC 0, ,00 O.OC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,OC Strona 7

10 Kwoty dotyczqce pfzej;ci* 1 splaty loboniv'^ po samodziolnych publicznych zaktaflach opieki 2drowotne oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczeg6lnienie Wydatki majtitkowe na Wydatki majatkowe realizaq^ programu, na programy. projektu lub zadania projekty lub zadania finansowane wynikaj^ce wyl^cznie Z finansowane z Srodkami zawartych um6w z udzialem irodkdw, okresionymi w art 5 podmiotem 0 kt6rych mowa w usl. 1 pkl 2 ustawy dysponuj^cym art 5 ust 1 pkt 2 i 3 srodkami, o ktorych ustawy mowa w an 5 ust 1 pkl 2 ustawy Kwota zobowiazah wynikajacych z przej^ia przez jednostk^ samorzqdu terytonalnego zobowiazar^ po likwidowanych i przekszlalcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotne; Dochody budzetowe z tytulu Wysokosc dotacji celowej z zobowi^zari budzetu pahstwa, o podiegaj^cych klorej mowa w art umorzeniu. o ktorym 196 ustawy z dnia mowa w art 190 I5kwietnia 2011 r uslawy 0 c dzialalnoici dztalalnosci leczniczej {Dz.U Nr leczniczej 112, poz 654, z pozn zm) Wydalki na sfslat? przej^tych zobowiqzah samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej Wydalki na splat? przej^lych zobowi^zar^ samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat? zobowi^zari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przej^lych do kohca 2011 r na podstawie przepisbw o zakladach opieki zdrowotnej Wydatki b>et^pe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej Lp ,2 13, Formula ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O.OC ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 O.OC 2ai5 0,0C O.OC O.OC O.OC O.OC 2016 O.OC o,a 000 O.OC O.OC o.oc 0.00 O.OC O.OC O.OC O.OC 0,00 o,a 0,00 0, O.OC O.OC 0, ,00 0,00 O.OC O.OC 0,00 0,00 0,0C O.OC , ,00 0,00 O.OC ,00 0, O.OC , ,00 O.OC O.OC ,00 0, O.OC , o.oc O.OC OOC OOC 0,00 0, ,00 strona 8

11 1 ^ Dane uzupetmajace o dlugu i jego splacie Splaly rat kapitalowych oraz wykup papierow zwiazane z Wynik operaqi wartoiaowych, o Kwoia dlugu. umowami niekasowych splaia zobowiazars wyplaty z lytulu Wy szczegdl nienia ktbrych mowa w ktorego planowana Wydatki zaiiczanymi do wplywaj^cych na wymagalnych z lal wymagalnych pkl. 5.1., splata dokona si^ z zmniejszaj^ce dlug tytulow diuznych kwot? dlugu ( m in poprzednicfi. innych niz poreczeh i wynikaj^ce wydatkow budzetu witczanych w umorzenia, r62nice wpkt gwaranqi wyl^cznie z tytulu pahstwowy dlug kursowe) zobowi^zah juz publiczny zaci^ni^lych Lp Formuta O.OC OOC 0 00 O.OC O.OC 201* O.OC O.OC O.OC o.oc 0.00 O.OC 2016 o.oq ooq 0, o.oc , o.oc o.oc 0,00 0,00 O.OC , o.oc o.oc ,0C O.OC 0,00 0,0C ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Przewodniczaci

12 Wykaz przedslqwzi^c do WPF Zatacznik nr 2 do Uchwaty Nr XXX/158/13 Rady IVIiejskiej Chojnowa zdnia 20 czerwca 2013 r. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realjzacji koordynujelca od do L^czne naklady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowieizari Wydatki na przedsi^wzi^cia-ogolem ( ) , , ,56 0, ,56 - wydatki biez^ce , , ,00 0,00 0, ,00 - wydatki maj^^tkowe , , ,56 0,00 0, ,56 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia , , ,56 0,00 0, ,56 - wydatki biezqce , , ,00 0,00 0, ,00 POKL "Szansa na powrot" - Promocja integracji spolecznej Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej , , ,00 0,00 0, ,00 - wydatki majatkowe , , ,56 0,00 0, ,56 Przebudowa i rozbudowa budynku Mielskiego O^rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie MIASTO CHOJNOW , , ,56 0,00 0, ,56 przy ulicy Matachowskiego 7 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwicizane z umowami partnerstwa publiczno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prywatnego, z tego: - wydatki biezg_ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki biez^ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PrzewodniczajaH^dy Miejskiej Jan/Skowr/nski

13 Zatacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXX/158/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadzily obowiazek opracowania na poziomie jednostek samorz^du terytorilanego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwaty organu stanowi^cego. Uchwala ta zawiera: - wieloletnia prognoz? finansow% - wykaz przedsi^wzi^c do WPF - objasnienia. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje mi^dzy innymi: - dochody i wydatki budzetu podzielone na biez^ce, na obslug? dhigu, gwarancje i por^czenia, - dochody i wydatki majatkowe, dochody ze sprzedazy maj^tku, - wynik budzetu, - przychody i rozchody budzetu, z uwzgl^dnieniem dlugu zaci^nietego oraz planowanego do zaci^mi^cia. Do wyliczenia dochodow przyj^to wykonanie dochodow w latach 2010 i 2011, wykonaie za 3 kwartaly oraz przewidywane wykonanie roku 2012 i przyj^ty wzrost dochodow o wskaznik wzrostu cen towarow i uslug, podatkow lokalnych, dotacji na zadania wlasne i zlecone, udzialow w podatku dochodowym od osob fizycznych i prawnych, subwencji. Na rok 2013 przyj^to dochody majatkowe w kwocie zl, : - ze sprzedazy maj^tku na kwot? zl, - z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego przysluguj^cego osobom fizycznym w prawo wlasnosci kwot? zl. Do prognozy dochodow majq^tkowych ze sprzedazy maj^tku przyj^to tendencj? za rok 2010, 2011, wykonanie za 3 kwartaly 2012 r. oraz przewidywane wykonanie 2012 roku, wydzielono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri pracownikow zatrudnionych w Urz^dzie i jednostkach podleglych oraz wydzielono wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostek samorz^du terytorialnego: wykonawczego i stanowi^cego tj. diety radnych, koszty podrozy oraz wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej uj^to sposob sfmansowania splaty dhigu w latach i przewidywanego wykonania za 2012 rok na podstawie sprawozdan. Natomiast w prognozie finansowej od 2013 roku nie wprowadzono nadwyzki budzetowej. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono splat? rat kredytow i pozyczek oraz odsetek i prowizji od zaci^nietych kredytow i pozyczek. Do roku 2012 wprowadzone dane

14 wynikaj^ze sprawozdan, a prognozowane dane od 2013 do 2019 roku wyliczono na podstawie podpisanych umow na zaci^ni^cie kredytow i pozyczek na inwestycje w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospdoarki Wodnej, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z tytulu zaci^ni^cia dlugoterminowego kredytu na wyprzedzaj^ce finansowanie zadan finansowanych ze srodkow Unii Europe] ski ej (z Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnosl^skiego) W Wieloletniej prognozie Finansowej wyodr^bniono wydatki majatkowe z lat i przewidywanego wykonania w roku 2012 jako faktycznie poniesione srodki na inwestycje. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano srodki na zadania inwestycyjne w kwocie zl, wprowadzono pozyczk^ zaci^ni^t^ w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociq^owej z przylaczami i sieci kanalizacji sanitranej z przykanalikami w ul. Krotkiej w Chojnowie" w wysokosci zl. Splata pozyczki nastapi w latach 2013 do Przychody roku 2010,2011 i plan 2012 wprowadzono na podstawie wykonania budzetu i sprawozdan finansowych oraz projektu budzetu na 2013 rok. Natomiast od roku 2014 do 2019 nie zaplanowano deficytu i nie wprowadzono przychodow. W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wykaz przedsi^wzi^c poniewaz Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej b^dzie realizowal projekt systemowy POKL pn. "Sznasa na powrot" w latach 2013 i 2014 na l^cznq^ kwot? zl. Wprowadzono rowniez inwestycjne pn."przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Matachowskiego 7" calkowita wartosc zadania ,55 zl. Zadanie b^dzie realizowane w latach 2013 i Laczna kwota splat zobowi^ah jak i kwota zadluzeh nie przekracza wskaznikow uj^tych w art. 169 i 170 u.fp.