Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 4 Import Ogólny opis funkcjonalności modułu Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Listy Zestawienia Księgowość Rezerwacje Pasek narzędzi Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Słowniki Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry Lista dokumentów importowych Zakładka: Faktury imp Zakładka: Faktury wewn Zakładka: SAD Zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Dokumenty uwagi ogólne Dokumenty Numeracja Płatnik na dokumentach Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Zatwierdzanie Informacja o poprzednich transakcjach Wykorzystanie dokumentów w procesach Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Procesy w transakcjach innych zagranicznych (poza UE) Faktura zakupu importowa (FAI) Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji

3 Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek Faktura zakupu importowa, zakładka: Atrybuty Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) FWS, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Atrybuty FWS, zakładka: Kontrahent FWS, zakładka: Urząd FWS, zakładka: Kwoty/Zbiorczo FWS, zakładka: Kwoty/Szczegóły FWS, zakładka: Nagłówek FWS, zakładka: VAT FWS, zakładka: Atrybuty Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) FWZ, zakładka: Ogólne FWZ, zakładka: Kontrahent FWZ, zakładka: Urząd FWZ, zakładka: Kwoty FWZ, zakładka: Płatności FWZ, zakładka: Nagłówek FWZ, zakładka: VAT FWZ, zakładka: Atrybuty SAD Składu Celnego (SSC) SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Dostawy SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek SAD Składu Celnego, zakładka: Atrybuty

4 4.10 SAD (SAD) SAD, zakładka Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty SAD, zakładka: Urząd SAD, zakładka: Zgłaszający SAD, zakładka: Płatnik SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły SAD, zakładka: Płatności SAD, zakładka: Nagłówek SAD, zakładka: Inne SAD, zakładka: VAT SAD, zakładka: Atrybuty Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Atrybuty Korekta przyjęcia importowego (PKI) Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne Okno: Korekta wartości dokumentu Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Atrybuty Listy pomocnicze Kody CN Okno: Kod CN

5 Kategorie celne Okno: Kategoria Słownik kwot SAD Okno: Definiowalna kwota SAD

6 4 Import 4.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, służy do rejestrowania zakupu i przyjęcia towaru pochodzącego z importu. Pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupu, z uwzględnieniem odprawy celnej, umożliwia wyliczenie opłat celnych oraz wartości przyjmowanego towaru z ich uwzględnieniem. Rejestruje zobowiązania w walucie wobec dostawców zagranicznych i w złotych wobec Urzędu Celnego. Umożliwia obsługę składów celnych., jest ściśle zintegrowany z modułami: Sprzedaż i Zamówienia, i korzysta z ich funkcji, dlatego pomocne może być odwołanie się do dokumentacji również tych modułów. 4.2 Menu główne i pasek narzędzi Menu główne Rys. 4.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import. Menu główne modułu: Import, zawiera wiele opcji standardowych oraz dostępnych w innych modułach. System Listy Aktywne sesje - lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych. Konfiguracja - okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu. Zmiana hasła - zmiana hasła bieżącego operatora. Zmiana daty - zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji. Zmiana okresu - wybór okresu obrachunkowego. Zmiana kontekstu operatora - wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator. Zakazy kontekstowe - okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Ustawienie drukarki - wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów. Koniec pracy - zamknięcie modułu Import. Kontrahenci - lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów. Urzędy - lista urzędów. Z tej listy wybierany jest Urząd Celny, wobec którego powstaje zobowiązanie tworzone dokumentem SAD. Towary - lista towarów. Nazwa Towary jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i produkty. Banki - lista banków. Waluty - waluty dostępne w systemie oraz ich kursy. 4.6

7 Kody CN - lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Kategorie celne - lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Słownik kwot SAD - lista definiowalnych rodzajów kwot, które mogą być przypisane do dokumentu SAD i uwzględniane w wyliczeniach opłat celnych i zobowiązania wobec Urzędu Celnego. Zestawienia Intrastat - otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna można generować nowe deklaracje. Dokładny opis okna oraz generowania deklaracji Intrastat, znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż. Księgowość Płatności - lista nierozliczonych płatności. Zapisy kasowe/bankowe - okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych. Rejestry VAT - lista zapisów w rejestrach VAT. Rejestry kasowe/bankowe - lista rejestrów. Rezerwacje Zamówienia - lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia Pasek narzędzi Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie. Przyciski lewej sekcji: [Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci. [Lista towarów] - otwiera okno: Towary. [Lista banków] - otwiera okno: Banki. [Lista kursów walut] - otwiera okno: Waluty. [Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe. [Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT. [Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych. 4.7

8 [Lista dokumentów importowych] - otwiera okno: Lista dokumentów importowych. [Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień. Podstawowe funkcje modułu: Import, dostępne są na liście dokumentów importowych, otwieranej przyciskiem:. Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien: [Drukuj] - uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wykres] - wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wykonaj] - wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem. [Eksport do MS Excel] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do pliku w formacie MS Excel. Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Historia kontrahenta] - wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem (funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony. [Historia towaru] - wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar (funkcja modułu Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). [Konwersacja z klientem] - otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli użytkownik ma licencję na moduł CRM). [Pomoc] - otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym opis tematu. 4.3 Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: Import, należy go skonfigurować, tzn. określić podstawowe parametry niezbędne do rejestrowania zakupów z importu. Znaczenie poszczególnych parametrów zostanie omówione łącznie ze sposobem ich określania w systemie. Aby rozpocząć konfigurowanie modułu należy wybrać z menu: System, podmenu: Konfiguracja. Zostanie otworzone okno: Konfiguracja. W oknie należy wybrać zakładkę: Eksport/Import. 4.8

9 Rys. 4.2 Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry. Na zakładce znajdują się dwie zakładki pionowe Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Słowniki Na zakładce wyświetlona jest lista słowników. Słowniki są listami parametrów, z których można wybierać podczas wprowadzania danych. W czasie pracy z modułem: Import, występują jako listy dostępnych, możliwych do wprowadzenia wartości. Uprawniony użytkownik może dodawać, edytować i usuwać pozycje słowników. Moduły: Import i Sprzedaż, wykorzystują te same słowniki. Zostały one omówione szczegółowo w dokumentacji modułu Sprzedaż. Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry Na zakładce znajdują się pola: W wartości towaru w magazynie pomiń - domyślne ustawienie parametrów dokumentu SAD. Zaznaczenie dowolnej z niżej wymienionych kwot spowoduje, że nie będzie ona uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu. Wszystkie poniższe rodzaje kwot występują w dokumencie SAD: Koszt transportu krajowego, Koszt transportu zagranicznego, Cło, Akcyza. Aktualizacja cen dokumentem FAI - zaznaczenie spowoduje, że przy zatwierdzaniu faktury importowej będą aktualizowane: Zakupu przy zatwierdzeniu dokumentu FAI, cena zakupu z tego dokumentu zostanie zapisana jako historyczna ostatnia cena zakupu oraz zaktualizowana zostanie cena zakupu od dostawców, określonych w oknie: Karta towaru, na zakładce: Kontrahenci (dla towaru będącego przedmiotem transakcji). Sprzedaży cena sprzedaży wprowadzana domyślnie na element transakcji sprzedaży będzie pobierana według ceny zakupu z dokumentu FAI (po uwzględnieniu marży i rabatów). Warunkiem dokonania aktualizacji cen zakupu i sprzedaży będzie zaznaczenie wybranego parametru oraz zaznaczenie na cenie, która ma być aktualizowana (okno: Cena, uruchamiane z poziomu karty towaru, zakładka: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: Aktualizuj przy nowej dostawie. [Zmień]), parametru: 4.9

10 Cena z dokładnością do groszy na dokumentach FAI - zaznaczenie spowoduje, że cena zakupu na fakturze importowej będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, ściślej, takie będzie domyślne ustawienie analogicznej opcji elementu transakcji. Wartość towaru w magazynie obliczana po kursie - domyślne ustawienie parametru dokumentu SAD. Do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być zastosowany kurs z dokumentu SAD lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli SAD został z niej wygenerowany). Rozbijanie kwot w oparciu o - domyślne ustawienie parametru dokumentu SAD, kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Kurs SAD/Intrastat służy wskazaniu domyślnego kursu waluty dla SAD/Intrastat. Intrastat - w tej części znajdują się opcje dotyczące generowania deklaracji Intrastat. Szczegółowość powyżej progu specyficznego - zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie deklaracji Intrastat o wyższym poziomie szczegółowości, właściwym dla deklaracji, które należy składać po przekroczeniu progu specyficznego. Zaznaczenie opcji nie wyklucza generowania innej deklaracji Intrastat, jednak przy dodawaniu nowej deklaracji, należy zaznaczyć jej typ (w oknie: Intrastat, na zakładce Ogólne). Więcej - dokumentacja modułu: Sprzedaż. Grupuj pozycje o wartości do - opcja pozwalająca określić maksymalną wartość, do jakiej będą grupowane pozycje Intrastatu. Generuj listę towarów tworzących pozycję opcja nieaktywna w wersji Lista dokumentów importowych Okno podzielone jest na 3 zakładki. Zawierają one odpowiednio: Faktury Importowe, faktury wewnętrzne, SAD-y, SAD-y Składu Celnego. Dokumenty Przyjęcia Importowego i ich korekty znajdują się na liście dokumentów handlowych (moduł: Sprzedaż). Na zakładkach znajdują się funkcje i przyciski wspólne: Idź do: wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku: [Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści. Lista za: wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie. [Lista związanych] - wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek w górę oznacza, że będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek w dół oznacza, że będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek można zmieniać przyciskiem: [Kierunek wiązania]. [Karta] umożliwia podgląd/edycję zaznaczonego dokumentu Zakładka: Faktury imp. Na zakładce wyświetlona jest lista faktur importowych. 4.10

11 Rys. 4.3 Lista dokumentów importowych, zakładka Faktury. Na zakładce znajdują się funkcje i przyciski: Waluta: wybranie waluty spowoduje wyświetlenie tylko dokumentów w tej walucie. Można wybrać opcję < * >, czyli wszystkie waluty. [Generuj SAD składu celnego] naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u składu celnego na wszystkie towary z zaznaczonych faktur. Tworzenie dokumentu z wielu faktur jest możliwe, jeśli są one jednolite, co do waluty. Po naciśnięciu przycisku: rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów: Sad składu celnego, Sad, FWS, PZI., zostanie UWAGA: Nie jest możliwe utworzenie SAD-u składu celnego na część towarów z faktury importowej. [Włącz/wyłącz sumowanie] po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów, o ile są one wystawione w jednakowej walucie. (Aby wyświetlić na liście dokumenty z jednakową walutą, można posłużyć się filtrem: Waluta). [Księguj] księguje wskazany dokument. [Nowy] dodaje dokument do listy. Większość opcji, uruchamianych przyciskami, jest również dostępna z menu otwieranego prawym klawiszem myszy. 4.11

12 Rys. 4.4 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe. Menu zawiera ponadto opcje edycji (zaznaczania i odwracania zaznaczania dokumentów na liście) oraz opcję anulowania dokumentu. Dokument można anulować, jeśli nie jest on związany z kolejnymi w logicznym cyklu. Fakturę importową można anulować, jeśli nie wygenerowano z niej żadnego dokumentu (SSC, SAD, FWS, PZI). Anulowany dokument jest dalej widoczny na liście, jest oznaczony kolorem jasnopopielatym. Jego numer może być wykorzystany w kolejnym dokumencie Zakładka: Faktury wewn. Na liście znajduje się lista faktur wewnętrznych sprzedaży i zakupu (na odpowiednich zakładkach). Rys. 4.5 Lista faktur wewnętrznych. Na zakładce znajduje się przycisk: [Generuj fakturę wewnętrzną zakupu], który umożliwia generowanie dokumentu FWZ lub PZI z FWS Zakładka: SAD Na zakładce SAD jest wyświetlona lista dokumentów: SAD składu celnego i SAD (na odpowiednich zakładkach). Na zakładkach znajdują się przyciski: 4.12

13 [Generuj SAD] - przycisk dostępny na zakładce SAD składu celnego. Naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u wyprowadzającego towar ze składu celnego. Znajdą się na nim pozycje, które są na źródłowym (podświetlonym) SSC, pod warunkiem, że ich zasoby są jeszcze dostępne. Jeśli zasoby istnieją, ale są mniejsze od pierwotnych, to ilości na tworzonym dokumencie zostaną odpowiednio zmniejszone. Nie można utworzyć dokumentu SAD z więcej niż jednego dokumentu SSC. Zaznaczenie na liście w tym przypadku nie ma skutku. Rys. 4.6 Lista dokumentów importowych, zakładka SAD. [Generuj dokument PZI] - przycisk dostępny na zakładce SAD. Naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) SAD-u. Jeśli był on utworzony z wielu faktur importowych z różnymi kontrahentami, to dla każdego kontrahenta zostanie utworzony osobny dokument PZI Zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Na tej zakładce można podać wiele parametrów filtrowania listy. Obowiązkowo należy wybrać rodzaj dokumentu. Dostępne przyciski: [Znajdź dokumenty] - należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę dokumentów spełniających zadane warunki. 4.13

14 Rys. 4.7 Lista dokumentów importowych, zakładka Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Zakładka służy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module. Uwzględniane będą również te atrybuty, które przypięte są do obiektów modułu: Import, w ramach grupy atrybutów. Po wskazaniu atrybutów, należy wybrać zakładkę Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania. Na zakładce znajdują się funkcje: [Zmień] - służy zmianie wartości dla danego atrybutu. [Przywróć] - przywraca wartość atrybutu. UWAGA: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów, stanowiących kryterium wyszukiwania. Rys. 4.8 Lista dokumentów importowych, zakładka Znajdź/Atrybuty. 4.5 Dokumenty uwagi ogólne Dokumenty Do rejestracji zakupów importowych służą następujące dokumenty: 4.14

15 Faktura Zakupu Importowa (FAI), SAD Składu Celnego (SSC), SAD (SAD), Faktura wewnętrzna (sprzedaży/zakupu), Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI), Korekta przyjęcia importowego (PKI). Faktura Importowa (FAI). Jest pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu. Może być utworzona ręcznie lub wygenerowana z zamówienia importowego. Tworzy zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie ma związku z przyjęciem towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w rejestrze VAT. SAD Składu Celnego. Jest drugim dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu. Można go utworzyć jedynie poprzez wygenerowanie z zatwierdzonej faktury importowej (FAI). Nie tworzy płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Odpowiada zgłoszeniu celnemu wprowadzającemu towar do składu celnego. Nie generuje dokumentów magazynowych, ale tworzy zasoby w składzie celnym. Dokument SAD. Odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej. Powstają w nim wyliczenia opłat celnych, a z nich płatności (zobowiązania wobec Urzędu Celnego). Dokument jest umieszczany w rejestrze VAT. Może być utworzony poprzez wygenerowanie z faktur importowych, z SAD-u Składu Celnego lub ręcznie. W pierwszym przypadku zawiera dokładnie te pozycje, które są na źródłowych fakturach. SAD utworzony ręcznie lub z SSC służy do wyprowadzania towarów ze składu celnego. Zawiera pozycje, które mają zasoby w składzie celnym. UWAGA: Od w transakcjach wewnątrzwspólnotowych SAD został zastąpiony przez fakturę wewnętrzną. Faktura wewnętrzna. Od , przy rejestrowaniu zakupu z Unii, faktura wewnętrzna zastąpiła SAD w scenariuszach: FAI SAD PZI oraz FAI PZI SAD. VAT naliczony z tytułu zakupu z UE będzie ujęty w rejestrze po stronie sprzedaży i będzie mógł być ujęty po stronie zakupu. W dotychczasowej procedurze VAT naliczony SAD-em był umieszczany jedynie po stronie zakupu, gdyż był on płatny od razu przy odprawie i nie był już ujmowany w deklaracji VAT 7 po stronie sprzedaży (jako należny). Aby to zrealizować, zostały wprowadzone 2 rodzaje nowej faktury wewnętrznej: sprzedaży i zakupu. Faktura wewnętrzna sprzedaży jest generowana z FAI. Po jej zatwierdzeniu można z niej wygenerować fakturę wewnętrzną zakupu, a z niej PZI. Faktury zostały umieszczone odpowiednio w rejestrze VAT - dla sprzedaży, drugi dla zakupu. Tak więc proces przyjęcia towaru z zakupu wewnątrzwspólnotowego jest możliwy według jednego ze schematów: FAI-FWS-FWZ-PZI, FAI- PZI-FWS-FWZ. Przyjęcie zewnętrzne importowe. Dokumentuje przyjęcie towaru od dostawcy do magazynu, przy określonych warunkach zakupu. Nie generuje płatności, nie jest dokumentem umieszczanym w rejestrze VAT. Może być utworzone wyłącznie poprzez wygenerowanie z SAD-u lub FAI. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać ani usuwać. Można je jedynie edytować w ograniczonym zakresie. Dokument PKI. Służy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu dokumentem PZI. Może być utworzony wyłącznie ze źródłowego PZI. Nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać. Można edytować ich ilość albo wartość. Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją jeszcze odpowiednie zasoby. Korekta wartościowa jest możliwa zawsze. Jeśli zasoby istnieją, to zostanie zmieniona ich wartość. W przeciwnym przypadku zostanie utworzony dokument Korekta Kosztu (KK). 4.15

16 W procesie rejestracji zakupu importowego może być ponadto wykorzystane zamówienie zakupu (dokument modułu: Zamówienia). Może ono być źródłem danych do utworzenia faktury importowej Numeracja Numer dokumentu składa się on 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten można zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana. Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji. Seria dokumentu również może być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego należy operator. Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego należy operator. Płatnik na dokumentach Może się zdarzyć, że płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką możliwość, wprowadzając funkcjonalność płatnika na dokumencie. Płatnik może być ustalony: jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe (więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż). W zależności od ustawienia na karcie kontrahenta parametru: Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą wprowadzane forma, termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego płatnika. Jednak na każdym dokumencie płatnik ten może zostać zmieniony, jak również edycji podlega zawsze forma i termin płatności. jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce: Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz płatnika]. Po wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma płatności i termin płatności, określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym płatnikiem. Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na każdym dokumencie, który może generować płatność. Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Dla każdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje możliwość przypisania do niej płatnika. Płatnik ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on wystawiany: na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której przypisany jest płatnik (pole: Forma); jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent sam dla siebie (pole: Płatnik). Jeżeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niż on sam, wtedy płatnik przypisany do formy płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego do kontrahenta. 4.16

17 4.5.4 Zatwierdzanie Dokument może być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie zatwierdzony. Niezatwierdzone dokumenty, określane jako w buforze, oznaczone są na liście kolorem zielonym. W prawym górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora (Rys. 4.9). Jest to widoczne na każdej zakładce dokumentu. Rys. 4.9 Zatwierdzanie dokumentu. Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie można go będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument można księgować oraz edytować jego opis analityczny. Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąże się z wykonaniem dodatkowej operacji, np. aktualizacją cen zakupu od dostawcy UWAGA: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony została zaznaczona opcja: Prawo do zatwierdzania dokumentów. Opcję tą zaznacza się w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce Ogólne. Informacja o poprzednich transakcjach Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego już szablonu pozycji na bieżącym dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają one zostać wyświetlone, należy zaznaczyć parametr: Podgląd poprzednich transakcji (okno: Definicja dokumentu, zakładka Parametry). Wykorzystanie dokumentów w procesach Dokumenty importowe można wykorzystać w procesach, które uzależnione są od tego, czy dokonywana transakcja ma charakter wewnątrzwspólnotowy, czy inny zagraniczny (poza UE) Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych W transakcjach wewnątrzwspólnotowych mogą być dokonywane następujące procesy: FAI FWS PZI. Jest to proces rejestrowania zakupu z importu i przyjęcia towaru do magazynu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, FWS wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, natomiast PZI wprowadza towar do magazynu. Możliwe jest generowanie jednej FWS z kilku FAI. W takim przypadku muszą być jednak spełnione następujące warunki: ten sam kontrahent na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ta sama waluta transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ten sam rodzaj transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS (wewnątrzwspólnotowa). FAI FWS FWZ PZI. Jest to proces podobny do powyższego, jednak w tym procesie znajduje się jeszcze dokument FWZ. Służy on do odliczenia podatku VAT, naliczonego przez FWS. 4.17

18 FAI PZI FWS. Towar zostanie przyjęty do magazynu, zanim dostępny będzie dokument FWS. FWS zostanie utworzony na podstawie PZI, przy czym jego zatwierdzenie powoduje zmianę wartość wszystkich zasobów, utworzonych przez źródłowy PZI według kosztów naliczonych przez FWS, czyli uwzględniających opłaty celne. Zmienione zostają również koszty własne (zakupu) przepisane do wszystkich transakcji na tych zasobach. UWAGA: Niezależnie od tego, czy PZI generowane jest z FWS czy z FAI, przy rozbijaniu kosztu transportu na elementy nie są uwzględniane elementy typu Koszt i Usługa. PZI generowane przy każdej ze ścieżek jest generowane na tych samych zasadach Procesy w transakcjach innych zagranicznych (poza UE) W transakcjach innych zagranicznych (poza UE) mogą być dokonywane następujące procesy: FAI SAD PZI. Jest to typowy proces zarejestrowania zakupu z importu i przyjęcia towaru do magazynu w transakcjach innych niż wewnątrzwspólnotowych. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SAD wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, tworzy zobowiązanie wobec Urzędu Celnego. PZI wprowadza towar do magazynu. FAI PZI SAD. Proces jak wyżej, przy czym towar jest przyjęty do magazynu zanim dostępny jest dokument SAD. Tym samym koszt jego nabycia nie uwzględnia opłat celnych. Dokument SAD jest utworzony później, na podstawie PZI, przy czym jego zatwierdzenie powoduje zmianę wartości wszystkich zasobów utworzonych przez źródłowy PZI według kosztów naliczonych przez SAD, czyli uwzględniających opłaty celne. Zmienione zostają również koszty własne (zakupu) przepisane do wszystkich transakcji na tych zasobach. FAI SSC (SAD PZI). FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SSC wprowadza towary do składu celnego. Towary ze składu celnego mogą być sprzedane na eksport (przy pomocy Faktury Eksportowej, dokumentu modułu: Sprzedaż) lub wprowadzone na Polski Obszar Celny dokumentem SAD i przyjęte do magazynu dokumentem PZI. SAD wyprowadzający towary ze składu celnego może być utworzony ręcznie i zawierać dowolną listę towarów z zasobów składu, może też być wygenerowany z SSC, co jest tym samym procesem, przy czym lista towarów jest utworzona automatycznie na podstawie SSC. Towar z SSC zostaje dodany do tworzonego SAD-u, jeśli ma zasoby w składzie celnym. FAI FWS FWZ - jest to proces rejestrowania transakcji zagranicznych (poza UE), jeżeli przedmiotem takiej transakcji są usługi lub towar a vista. W takim procesie wygenerowanie FWS z FAI następuje ręcznie. 4.6 Faktura zakupu importowa (FAI) Faktura importowa jest pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu. Może być utworzona ręcznie lub wygenerowana z zamówienia importowego. Tworzy zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie ma związku z przyjęciem towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w rejestrze VAT. Zatwierdzenie dokumentu aktualizuje ostatnie ceny zakupu oraz ceny zakupu od dostawców, jeśli w konfiguracji wybrano opcję: Aktualizacja cen zakupu dokumentem FAI Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane przyciskiem:, menu umożliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. 4.18

19 Kraj wysyłki kraj wysyłki przedmiotu transakcji. Transakcja możliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE). Waluta - waluta wszystkich pozycji faktury, wybierana z listy walut. Wartość - suma wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu w walucie. Zapłacono; do zapłaty - kwota dokonanej już zapłaty; kwota pozostająca do zapłaty. Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie niezarejestrowanego do tej pory sposobu dostawy. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transportu kod rodzaj transportu wybierany ze zdefiniowanej listy. W polu obok znajduje się opis kodu. Płatność - forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji. Termin - termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta (mogą jednak ulec modyfikacji). Forma płatności wybór następuje ze zdefiniowanej w konfiguracji listy form płatności (zakładka Sprzedaż/Formy płatności). Możliwe jest dodanie formy płatności niezarejestrowanej do tej pory w systemie. Rys Faktura importowa, zakładka: Ogólne. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do przeliczenia cen w walucie na złote. Przeliczenie ma zastosowanie do księgowania zobowiązania wobec kontrahenta. Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk: [Przelicz]. UWAGA: Edycja kursu jest możliwa również po zatwierdzeniu dokumentu, do momentu jego zaksięgowania. 4.19

20 [Zapłata gotówką] uruchamia proces zapłaty transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista form zapłaty. [Dodaj] dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. [Zmień] otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaży od dostawcy. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Rodzaj pozycji Zwykły element - towar lub usługa, przedmiot zakupu od dostawcy, Koszt transportu krajowego - od granicy do miejsca dostawy, Koszt transportu zagranicznego - od dostawcy do granicy. Koszty transportu zróżnicowane na krajowe i zagraniczne mogą być pozycjami faktury zakupu. Wyróżnienie tych pozycji ma znaczenie, gdyż koszty te są uwzględniane w obliczaniu wartości celnej towaru przy tworzeniu dokumentu SAD. Jako koszt transportu można dodać wyłącznie Usługę. Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Cena z dokładnością do groszy - zaznaczenie spowoduje, że cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu. Cena, która ma niezerowe dziesiąte lub setne części grosza, jest wyróżniona żółtym kolorem tła. Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Kraj kraj pochodzenia towaru. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, podanie kraju pochodzenia jest wymagane. Nazwa kraju pobierana jest z karty towaru (zakładka Ogólne, parametr: Kraj). Jeżeli na karcie towaru nie zdefiniowano kraju pochodzenia, będzie on 4.20

21 domyślnie pobierany z zakładki Ogólne bieżącego dokumentu FAI. Kod kraju będzie wtedy wyświetlony na żółtym tle. Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu można edytować ilość i cenę zakupu netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Zakup można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru, zakładka Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu. Wartość - jest dostępna do edycji. Zmiana wartości powoduje przeliczenie ceny. Zakładka: Dostawy Towar objęty jedną pozycją faktury może być dodatkowo podzielony na Dostawy. Podział na dostawy umożliwia zróżnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na cechę, datę ważności, kod EAN. Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Dostawy. UWAGA: Dokument FZI nie ma związku z operacjami magazynowymi, w szczególności z przyjęciem towaru. Nie można z niego wygenerować dokumentów magazynowych. Jest on jednak pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu i już na tym etapie można edytować parametry przyszłych dostaw, które zostaną utworzone dla towarów objętych fakturą. Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość towaru. Tak utworzoną dostawę można rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Cecha jest dostępna do edycji wprost na liście, pozostałe parametry dostawy w jej oknie. Na zakładce Dostawy dostępne są następujące przyciski: [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw w jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz cechy i ilości, które są dostępne do edycji na liście dostaw, można w nim podać położenie w magazynie, datę ważności i kod EAN. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy. Nie można usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. 4.21

22 UWAGA: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji. Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. Parametry dostawy: Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Dostawa. Dokument wskazuje numer dokumentu źródłowego. Ilość ilość towaru dla danej dostawy. Data ważności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Sposób rozliczenia magazynu w karcie towaru, to data ważności decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rozchodzie towaru. Domyślnie datą ważności jest Data wystawienia dokumentu. Współczynnik finansowy - Wymiar controllingowy, służący określeniu kosztów finansowych (kredytowania zakupów i kredytowania sprzedaży) dla konkretnej sprzedaży. Cecha - jeżeli w karcie towaru określono klasę cechy, to cechę można wybrać z listy cech tej klasy. Jeśli lista cech tej klasy nie jest zamknięta, to można ją rozbudowywać poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku odpowiedniej kolumny na liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako cechę można wpisać dowolny ciąg znaków. EAN - kod numeryczny wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych (tylko cyfry, nie więcej niż 20). Wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru. Położenie - położenie w magazynie (adres), wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru. Ma strukturę zgodną z wzorcem zdefiniowanym w konfiguracji. Opis pole służące wprowadzeniu opisu dostawy. Zakładka: Poprzednia Na zakładce (Rys. 4.14), wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru u kontrahenta. Przy pomocy przycisków: i, można wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub wyłącznie ilość można zastosować, czyli przepisać, do bieżącej transakcji, czyli pozycji dokumentu. 4.22

23 Zakładka: Atrybuty Rys Faktura importowa, Element transakcji, zakładka: Poprzednia. Na zakładce można przypisać atrybuty dla dostawy. Aby było to możliwe, należy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: Pozycje dla FAI, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta i numer konta. Możliwe jest także wskazanie kontrahenta docelowego i płatnika. Więcej informacji o płatniku na dokumencie znajduje się w rozdziale: Płatnik na dokumentach. Rys Faktura importowa, zakładka Kontrahent Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia, wpływu lub zakupu (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma 4.23

24 również pierwotna płatność. Kwotę płatności można dodatkowo modyfikować poprzez rabat procentowy lub kwotowy. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. Rys Faktura importowa, zakładka: Płatności Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaży od dostawcy (do 30 znaków). Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: [Podgląd zamówienia]. Związany pole wskaże dokument związany z bieżącym dokumentem FAI. Daty: Wystawienia wystawienia dokumentu, zakupu - według faktury zakupu od dostawcy, wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaży od dostawcy. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. 4.24

25 Rys Faktura importowa, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził, Rozliczył wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów. W polu bok znajduje się opis kodu. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z fakturą importową. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta Faktura zakupu importowa, zakładka: Atrybuty Na zakładce można przypisać atrybuty dla dostawy. Aby było to możliwe, należy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: FAI, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. 4.7 Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży ma zastosowanie: w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, w transakcjach innych zagranicznych (poza UE) jeśli przedmiotem takich transakcji są usługi lub towar a vista. Dokument FWS służy naliczeniu podatku VAT, z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej lub innej zagranicznej (jeśli przedmiotem transakcji są usługi). Faktura może powstać poprzez: wygenerowanie z FAI (faktury importowej), wygenerowanie ręczne stosowane w przypadkach, gdy nie została wystawiona dla transakcji FAI oraz dla innej transakcji zagranicznej (poza UE), w przypadku usług i towarów a vista. 4.25

26 4.7.1 FWS, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje (w przypadku generowania FWS z FAI, wartości pól są przeniesione z dokumentu źródłowego): Kontrahent wskazuje kontrahenta transakcji. Przy FWS generowanej ręcznie, nie będzie pobierany żaden domyślny kontrahent. Kraj wysyłki kod i nazwa kraju, z którego nastąpiła wysyłka towaru. Transakcja możliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE) tylko dla transakcji innych zagranicznych (poza UE), których przedmiotem są usługi lub towar a vista. Rys FWS, zakładka: Ogólne. Transport kod rodzaju transportu transakcji. Termin termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Płatność forma płatności. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma żadnych pozycji. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk [Przelicz]. Domyślna wartość jest przepisywana z pierwszej faktury importowej, jeśli FWS jest z niej generowany lub z tabeli kursów, jeśli jest utworzony ręcznie. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję niektórych pozycji elementu transakcji. Jeżeli FWS została wygenerowana ręcznie, na zakładce znajdą się również przyciski: [Dodaj] służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku: wybór dodania: elementu,, możliwy jest 4.26

27 listy elementów. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu Okno: Element transakcji W oknie znajdują się dane dotyczące przedmiotu transakcji. W zależności od tego czy FWS została wygenerowana z FAI czy ręcznie, do edycji udostępnione są określone pola. w przypadku FWS generowanej ręcznie dostępne do edycji są wszystkie pola, w przypadku FWS wygenerowanej z FAI dostępne są pola na zakładkach: Kwoty i Atrybuty, natomiast na zakładce Ogólne dostępne są tylko pola dotyczące objętości i wagi elementu transakcji oraz kraj. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Towar przedmiot transakcji. Kraj kraj pochodzenia towaru. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej podanie kraju pochodzenia jest wymagalne. Wynika to z faktu, że pozycja ta zostanie wykazana w deklaracji Intrastat. W przypadku FWS generowanej ręcznie, zmiana kraju pochodzenia towaru skutkuje zmianą kraju na zakładce Kwoty/Szczegóły (w kolumnie: Kraj). Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Jednostka jednostka miary przedmiotu transakcji. Ilość ilość przedmiotu transakcji. Objętość objętość przedmiotu transakcji. Waga waga netto i brutto przedmiotu transakcji, wraz z jednostką wagi. Zakładka: Kwoty Na zakładce znajdują się kwoty określające wartość pozycji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów. 4.27

28 Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty. Jeżeli FWS została wygenerowana z FAI, wtedy wartości na zakładce Kwoty, zostaną przepisane z dokumentu źródłowego (możliwa jest ich modyfikacja). W przypadku FWS generowanej ręcznie, należy wprowadzić te wartości bezpośrednio na tej zakładce. Zakładka: Atrybuty Na zakładce możliwe jest przypisanie atrybutu do elementu transakcji. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów, jakie zostały uprzednio przypisane do obiektu: Pozycje dla FWS, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. UWAGA: Atrybuty przypisane do elementu transakcji FWS, zostaną przepisane do elementu transakcji FWZ, która zostanie wygenerowana z FWS. Po wprowadzeniu danych w oknie: Element transakcji, należy zapisać dane naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] FWS, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta głównego oraz docelowego. Do momentu zatwierdzenia dokumentu możliwa jest ich zmiana. FWS, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Rys FWS, zakładka: Urząd. 4.28