Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K."

Monika Paulina Jarosz
7 lat temu
Przeglądów:

1 Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności dla kontrahenta. Termin ten mógł być domyślnie przyjmowany jako termin płatności każdej faktury wystawionej dla tego klienta. W wersji 1.24 dodaliśmy możliwość wprowadzenia dodatkowych terminów (krótszych niż termin standardowy) i zdefiniowania dla nich procentowej wartości skonta (potrącenia z kwoty zapłaty za wcześniejsze uregulowanie zobowiązania). Dodatkowe terminy płatności są skorelowane ze standardowym terminem płatności i w związku z tym występują następujące ograniczenia: -każdy dodatkowy termin płatności musi być krótszy od terminu standardowego, -zmiana terminu standardowego jest możliwa pod warunkiem, że w terminach dodatkowych nie występuje termin dłuższy niż ten na który chcemy zmienić termin standardowy. Zmiany w transakcjach nierozliczonych. W oknie rozliczania transakcji nierozliczonych dodano dostęp do listy skont dotyczących danej faktury. Identyfikacja danych odbywa się przez numer dokumentu(faktury). Dlatego ważne jest aby nie modyfikować numeru dowodu dokumentów księgowanych automatycznie, a przy ręcznym księgowaniu faktur zachować sposób numeracji identyczny ze stosowanym przy automatycznym księgowaniu dokumentów.

2 Kolorem zielonym oznaczono pozycję dla której data płatności jest najbliższa ale nie większa niż data operacji. Teoretycznie jest to pozycja określająca wartość skonta dla danej faktury. Wydruk Analiza wiekowa transakcji Dla danych wydruku dodano pole Filtr waluty. Działa ono w następujący sposób : jeżeli ustawiono bole na wartość Brak wydruk działa dokładnie tak samo jak do tej pory. Po wybraniu określonej waluty na wydruku prezentowane są wyłącznie pozycje wprowadzone

3 do ksiąg w tej walucie. Możliwe jest więc określenie analizy wiekowej transakcji np. dla zapisów prowadzonych w EUR. Należy jednak pamiętać, że wybranie waluty nie oznacza przeliczenia wszystkich pozycji na wybraną walutę, a jedynie ograniczenie drukowanych danych do pozycji wprowadzonych w tej walucie! Moduł GM Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na dokumencie sprzedaży. Dodatkowe terminy płatności wprowadzone na kartotece kontrahenta mogą być przepisane jako dodatkowe terminy dla dokumentu sprzedaży. W celu przepisania dodatkowych terminów płatności z kartoteki klienta na dokument należy użyć przycisku.otrzymamy wówczas listę wpisów z określoną datą płatności i wyliczoną wartością zapłaty z uwzględnieniem skonta dla każdej pozycji. Data zapłaty liczona jest w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu powiększonej o liczbę dni dla każdego terminu płatności. Podobnie jak w przypadku terminów płatności definiowanych na kartotece klienta i tutaj dodatkowe terminy płatności są skorelowane z terminem płatności określonym w polu W terminie i w związku z tym występują następujące ograniczenia: -każdy dodatkowy termin płatności musi być krótszy od terminu standardowego, -zmiana terminu standardowego jest możliwa pod warunkiem, że w terminach dodatkowych nie występuje termin dłuższy niż ten na który chcemy zmienić termin standardowy. -jeżeli standardowy termin płatności ustawiony dla dokumentu jest krótszy niż maksymalny termin płatności terminów dodatkowych ustalonych na kartotece kontrahenta to przeniesione zostaną tylko te terminy dodatkowe z kartoteki kontrahenta, które są krótsze niż termin standardowy dokumentu.

Oczywiście można również dodatkowe terminy płatności dla dokumentu określać indywidualnie nie korzystając z terminów zdefiniowanych na kartotece klienta.

4 Oczywiście można również dodatkowe terminy płatności dla dokumentu określać indywidualnie nie korzystając z terminów zdefiniowanych na kartotece klienta. Do ręcznego definiowania pozycji służą przyciski nowej pozycji, edycja pozycji, usunięcie pozycji.. W kolejności są to : dodanie Zdefiniowane dodatkowe terminy płatności można zaprezentować na wydruku faktury jako dodatkowe informacje. Poniższy rysunek przedstawia wydruk faktury z użyciem formularza FX na którym zaprezentowano zdefiniowane dodatkowe terminy płatności.

Po wprowadzeniu wartości naciskamy przycisk użyj rabatu i do każdej pozycji faktury zostanie dodany rabat w podanej wysokości i nastąpi przeliczenia każdej pozycji.

5 Korekty faktur z użyciem skonta W oknie edycji korekty dodano kilka nowych opcji ułatwiających tworzenie dokumentu korekty. Nowe opcje dodane do tego okna: Okienko Rabat/Skonto służy do wprowadzenia wartości rabatu lub potrącenia. Po wprowadzeniu wartości naciskamy przycisk użyj rabatu i do każdej pozycji faktury zostanie dodany rabat w podanej wysokości i nastąpi przeliczenia każdej pozycji. Jeżeli nie pamiętamy jakie skonta zostały udzielone dla danego dokumentu to możemy je zobaczyć po użyciu przycisku Skonta. Zostanie pokazane odpowiednie okno. Możemy wybrać odpowiednią wartość skonta i podwójnym kliknięciem myszki przepisać je do pola Rabat/skonto

6 Wyliczanie rabatu/skonta może działać na dwa sposoby w zależności od tego jak ustawione jest pole przedstawione na rysunku poniżej. Rabat/Skonto od każdej pozycji dla każdej pozycji od ceny jednostkowej wyliczony jest rabat w wysokości podanej w polu Rabat/Skonto Rabat/Skonto od kwoty brutto - dla każdej pozycji od ceny jednostkowej wyliczony jest rabat w wysokości podanej w polu Rabat/Skonto, a ostatnia pozycja jest korygowana w taki sposób aby uzyskać wartość rabatu wyliczonego od wartości brutto. Ponieważ każda pozycja zawsze przeliczana jest od ceny jednostkowej w większości przypadków nie będzie możliwe dokładne uzyskanie wartości rabatu wyliczonego od ceny końcowej brutto. Domyślny kurs waluty dokumentów rozchodowych. Ze względu na różne podejście klientów do wyboru kursu waluty na dokumentach rozchodowych (sprzedaży) umożliwiliśmy wybór wg jakiej daty program ma podpowiadać kurs wybranej waluty dla dokumentu. Możliwe są trzy warianty: -kurs zgodny z datą wystawienia, -kurs z dnia poprzedzającego datę sprzedaży, -kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia.

Podobne dokumenty

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w