Dokumentacja Użytkownika Systemu. Moduł: Import Wersja:

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja:

2 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 1.2

3 Spis treści 1 IMPORT OGÓLNY OPIS FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU MENU GŁÓWNE I PASEK NARZĘDZI MENU GŁÓWNE SYSTEM LISTY ZESTAWIENIA KSIĘGOWOŚĆ DOKUMENTY ZADANIA PASEK NARZĘDZI LISTA DOKUMENTÓW IMPORTOWYCH INFORMACJE OGÓLNE FUNKCJE I PRZYCISKI WSPÓLNE MENU KONTEKSTOWE LISTA DOKUMENTÓW IMPORTOWYCH, ZAKŁADKA: ZAKUP ZAKŁADKA: PZ ZAKŁADKA: FAI LISTA DOKUMENTÓW IMPORTOWYCH, ZAKŁADKA: SAD/FWS ZAKŁADKA: SSC ZAKŁADKA: SAD ZAKŁADKA: FWS ZAKŁADKA: FWZ DOKUMENTY UWAGI OGÓLNE DOKUMENTY NUMERACJA PŁATNIK NA DOKUMENTACH PŁATNIK PRZYPISANY DO FORMY PŁATNOŚCI A PŁATNIK PRZYPISANY DO KONTRAHENTA ZATWIERDZANIE INFORMACJA O POPRZEDNICH TRANSAKCJACH WYKORZYSTANIE DOKUMENTÓW W PROCESACH PROCESY W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH PROCESY W TRANSAKCJACH ZAKUPU Z IMPORTU (POZA UE) ATRYBUTY ZAŁĄCZNIKI FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA (FAI) INFORMACJE OGÓLNE GENEROWANIE FAI FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: OGÓLNE OKNO: ELEMENT TRANSAKCJI ZAKŁADKA: OGÓLNE ZAKŁADKA: DOSTAWY ZAKŁADKA: POPRZEDNIA FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: KONTRAHENT FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: PŁATNOŚCI FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK KOREKTA FAKTURY IMPORTOWEJ (FKI) FAKTURA WEWNĘTRZNA PO STRONIE SPRZEDAŻY (FWS) FWS, ZAKŁADKA: OGÓLNE OKNO: ELEMENT TRANSAKCJI ZAKŁADKA: OGÓLNE ZAKŁADKA: KWOTY FWS, ZAKŁADKA: KONTRAHENT

4 1.7.3 FWS, ZAKŁADKA: URZĄD FWS, ZAKŁADKA: KWOTY FWS, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK FWS, ZAKŁADKA: VAT KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ PO STRONIE SPRZEDAŻY (FKS) FAKTURA WEWNĘTRZNA PO STRONIE ZAKUPU (FWZ) FWZ, ZAKŁADKA: OGÓLNE FWZ, ZAKŁADKA: KONTRAHENT FWZ, ZAKŁADKA: URZĄD FWZ, ZAKŁADKA: KWOTY FWZ, ZAKŁADKA: PŁATNOŚCI FWZ, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK FWZ, ZAKŁADKA: VAT KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ PO STRONIE ZAKUPU (FKZ) SAD SKŁADU CELNEGO (SSC) SAD SKŁADU CELNEGO, ZAKŁADKA: OGÓLNE OKNO: ELEMENT TRANSAKCJI ZAKŁADKA: OGÓLNE ZAKŁADKA: KWOTY ZAKŁADKA: DOSTAWY SAD SKŁADU CELNEGO, ZAKŁADKA: KWOTY SAD SKŁADU CELNEGO, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK SAD (SAD) SAD, ZAKŁADKA: OGÓLNE OKNO: ELEMENT TRANSAKCJI ZAKŁADKA: OGÓLNE ZAKŁADKA: KWOTY ZAKŁADKA: DOSTAWY SAD, ZAKŁADKA: URZĄD SAD, ZAKŁADKA: ZGŁASZAJĄCY SAD, ZAKŁADKA: KWOTY/ZBIORCZO SAD, ZAKŁADKA: KWOTY/SZCZEGÓŁY SAD, ZAKŁADKA: PŁATNOŚCI SAD, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK SAD, ZAKŁADKA: INNE SAD, ZAKŁADKA: VAT PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE (PZI) PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: OGÓLNE OKNO: ELEMENT TRANSAKCJI ZAKŁADKA: OGÓLNE ZAKŁADKA: KALKULACJA ZAKŁADKA: DOSTAWY PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: KONTRAHENT PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: KAUCJE PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO (PKI) INFORMACJE OGÓLNE KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO GENEROWANA Z DOKUMENTU SAD/FWS KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO GENEROWANA Z FKI KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO GENEROWANA Z FKS KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: OGÓLNE OKNO: KOREKTA WARTOŚCI DOKUMENTU OKNO: ELEMENT TRANSAKCJI ZAKŁADKA: OGÓLNE ZAKŁADKA: DOSTAWY KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: KONTRAHENT KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: KAUCJE

5 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK INTRASTAT INFORMACJE OGÓLNE KONFIGURACJA UWZGLĘDNIANIE KWOT W DEKLARACJI INTRASTAT GRUPA OPCJI: UWZGLĘDNIAJ W DEKLARACJI INTRASTAT WYJĄTEK LISTA INTRASTAT INTRASTAT (PRZYWÓZ/WYWÓZ) INTRASTAT, ZAKŁADKA: OGÓLNE OKNO: ELEMENT, OGÓLNE OKNO: ELEMENT, ELEMENTY ŹRÓDŁOWE INTRASTAT, ZAKŁADKA: URZĄD INTRASTAT, ZAKŁADKA: ZGŁASZAJĄCY INTRASTAT, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK LISTY POMOCNICZE KODY CN OKNO: KOD CN KATEGORIE CELNE OKNO: KATEGORIA SŁOWNIK KWOT SAD OKNO: DEFINIOWALNA KWOTA SAD

6 1 Import 1.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, służy do rejestrowania zakupu i przyjęcia towaru pochodzącego z importu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego. Pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupu, z uwzględnieniem odprawy celnej, umożliwia wyliczenie opłat celnych oraz wartości przyjmowanego towaru z ich uwzględnieniem. Rejestruje zobowiązania w walucie wobec dostawców zagranicznych i w złotych wobec Urzędu Celnego. Umożliwia obsługę składów celnych., jest ściśle zintegrowany z modułami: Sprzedaż i Zamówienia, i korzysta z ich funkcji, dlatego pomocne może być odwołanie się do dokumentacji również tych modułów. System Comarch ERP XL umożliwia również wygenerowanie deklaracji Intrastat na podstawie wystawionych dokumentów w systemie, co uzupełnia obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych. 1.2 Menu główne i pasek narzędzi Menu główne Rys. 1.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import. Menu główne modułu: Import, zawiera wiele opcji standardowych oraz dostępnych w innych modułach System Aktywne sesje lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych. Konfiguracja okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu. Zmiana hasła zmiana hasła bieżącego operatora. Zmiana daty zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji. Zmiana okresu wybór okresu obrachunkowego. Zmiana kontekstu operatora wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator. Zmiana operatora umożliwia zmianę operatora w otworzonym module. Zakazy kontekstowe okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Domyślne ustawienia okien funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module. Ustawienia użytkownika okno konfiguracji wyglądu ekranu, m.in. tła programu. Ustawienie drukarki wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów. Dodatki lista dodatków funkcjonalnych. Dodatki funkcjonalne zwane callbackami opisane są w dokumentacji modułu: Administrator. Koniec pracy zamknięcie modułu: Import. 1.6

7 Listy Kontrahenci lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów. Towary lista towarów. Nazwa Towary jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i produkty. Urzędy lista urzędów. Z tej listy wybierany jest Urząd celny, wobec którego powstaje zobowiązanie tworzone dokumentem SAD. Banki lista banków. Waluty waluty dostępne w systemie oraz ich kursy. Kody CN lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Kategorie celne lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Słownik kwot SAD lista definiowalnych rodzajów kwot, które mogą być przypisane do dokumentu SAD i uwzględniane w wyliczeniach opłat celnych i zobowiązania wobec Urzędu Celnego. Składniki BST - lista definicji składników bilansów stanu towarów. Załączniki - lista załączników oraz archiwum wydruków Zestawienia Intrastat otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna można generować nowe deklaracje Księgowość Płatności lista nierozliczonych płatności. Preliminarz płatności okno z preliminarzem płatności. Zapisy kasowe/bankowe okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych. Rejestry VAT lista zapisów w rejestrach VAT. Rejestry kasowe/bankowe lista rejestrów Dokumenty Dokumenty handlowe lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych Zamówienia lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia Bilans stanu towarów - dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów Plany zapotrzebowania umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu Notatnik - służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru) Umowy - lista umów wg typu i projektu, umożliwia dodanie typu umowy Zadania W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie: Moje dokumenty w obiegu lista dokumentów w obiegu: Dokumenty przychodzące/wychodzące/wewnętrzne Skrzynka dokumentów - Dokumenty przychodzące/wychodzące/wewnętrzne, których opiekunem jest aktualnie zalogowany operator. 1.7

8 Terminarz otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator. Skrzynka pracownika otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Lista procesów w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Pasek narzędzi Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie. Przyciski lewej sekcji: [Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci. [Lista towarów] - otwiera okno: Towary. [Lista banków] - otwiera okno: Banki. [Lista kursów walut] - otwiera okno: Waluty. [Lista urzędów] - otwiera okno: Lista urzędów. [Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe. [Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT. [Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych. [Lista dokumentów importowych] - otwiera okno: Lista dokumentów importowych. [Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień. 1.8

9 [Terminarz] otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator. Podstawowe funkcje modułu: Import, dostępne są na liście dokumentów importowych, otwieranej przyciskiem:. Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien: [Drukuj] uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wyślij wydruk domyślny] funkcja służy wysyłaniu domyślnego wydruku w formacie PDF za pomocą . Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. Więcej informacji w dokumentacji: Interfejs. [Wykres] wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wykonaj] wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem. [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Poprzednia/Następna pozycja z listy] podnosi do podglądu następną pozycję z wyświetlanej listy. [Historia procesu] po zaznaczeniu dokumentu importowego i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. [Statystyka dokumentu] otwiera okno: Statystyka dokumentu podniesionego do podglądu dokumentu. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż. [Dekret wynikowy] pokazuje zapis księgowy podniesionego do podglądu dokumentu (ikona aktywna tylko dla dokumentów zaksięgowanych). Więcej informacji w dokumentacji modułu: Księgowość. [Historia towaru] wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar (funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). 1.9

10 [Historia kontrahenta] wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem (funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony. [Konwersacja z klientem] otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli użytkownik ma licencję na moduł CRM. [Pomoc] otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym opis tematu. 1.3 Lista dokumentów importowych Informacje ogólne Lista dokumentów importowych, jest listą dokumentów handlowych i magazynowych zawężoną do zakładek dotyczących dokumentów modułu: Import. Okno posiada 4 zakładki poziome: Zakup, zawierającą: Przyjęcia importowe i Faktury importowe, SAD/FWS, zawierającą: SAD-y Składu celnego, SAD-y, Faktury wewnętrzne, Magazynowe, zawierającą: Przyjęcia magazynowe i Wydania magazynowe opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż, Znajdź opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż. Status dokumentu na liście oznaczony jest kolorami: Rys. 1.2 Lista dokumentów importowych, zakładka: FAI. Kolor Zielony Czarny Niebieski Czerwony Status dokumentu W buforze Zatwierdzony Zaksięgowany W edycji na innym stanowisku lub uszkodzony 1.10

11 Popielaty Ciemnoczerwony Anulowany Dokumenty spięte, np. spięte WZ, ale niezaksięgowane. Dokumenty zaksięgowane będą zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim Ikona: obok numeru dokumentu oznacza, że do dokumentu wystawiono dokument korekty Funkcje i przyciski wspólne Na zakładkach znajdują się funkcje i przyciski wspólne: Idź do: wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku: [Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści. Filtr filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów. Przykładowo na zakładce Zakup/FAI użytkownik ma możliwość filtrowania po walucie. Wskazanie konkretnej waluty powoduje uaktywnienie się opcji sumowania:. Właściciel filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe). Stan możliwość filtrowania zgodnie ze stanem wygenerowanych dokumentów. Cecha transakcji filtr umożliwiający wyświetlanie dokumentów, dla których została wybrana wskazana cecha transakcji. Domyślnie jest wybrana opcja Wszystkie. Cecha transakcji dla dokumentu jest ustalana za zakładce Nagłówek dokumentu. Lista za: wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie. [Lista związanych] wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek w górę oznacza, że będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek w dół oznacza, że będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek można zmieniać przyciskiem: [Kierunek wiązania]. Lista dokumentów związanych wyświetlana jest na kilku zakładkach wyświetlanych odpowiednio do rodzaju dokumentów związanych np. na liście dokumentów związanych z dokumentem FWZ, na zakładce: Korekty, wyświetlone zostaną dokumenty FKZ. [Generuj ] umożliwia wygenerowanie możliwych do wygenerowania z danego poziomu dokumentów. Dzięki opcji menu rozwijane jest menu dostępnych opcji. [Księguj] księguje wskazany dokument. SAD. [Korekta] umożliwia dokonanie korekty dokumentu. Nie jest dostępny na zakładkach pionowych: SSC i [Nowy] dodaje dokument do listy. Nie jest dostępny na zakładkach pionowych: SSC i FWZ. [Zmień] umożliwia podgląd/edycję zaznaczonego na liście dokumentu. [Usuń] usuwa podświetlony dokument o ile nie jest on zatwierdzony. 1.11

12 [Zakończ] zamyka edytowaną listę. [Włącz/Wyłącz filtrowanie] należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę dokumentów spełniających podane warunki Menu kontekstowe Większość opcji, uruchamianych przyciskami, jest również dostępna z menu otwieranego prawym klawiszem myszy. Rys. 1.3 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe. Menu zawiera ponadto opcje edycji (zaznaczania i odwracania zaznaczania dokumentów na liście) oraz opcję anulowania dokumentu. Dokument można anulować, jeśli nie jest on związany z kolejnymi w logicznym cyklu. Fakturę importową można anulować, jeśli nie wygenerowano z niej żadnego dokumentu (SSC, SAD, FWS, PZI, FKI). Anulowany dokument jest dalej widoczny na liście, jest oznaczony kolorem jasnopopielatym. Jego numer może być wykorzystany w kolejnym dokumencie Lista dokumentów importowych, zakładka: Zakup Zakładka: PZ Na zakładce wyświetlona jest lista Przyjęć zewnętrznych (PZ) i Przyjęć zewnętrznych importowych (PZI). Na temat dokumentów PZ więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż. Na zakładce znajdują się dodatkowe przyciski [Włącz/wyłącz sumowanie] po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów. [Korekta] umożliwia dokonanie korekty dokumentu. Po zaznaczeniu dokumentu PZI i naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów: 1.12

13 FAI PM PKA PKK MMW [Nowy] dodaje dokument do listy. Aby dodać dokument PZI należy nacisnąć przycisk: i wybrać: Przyjęcie zewnętrzne importowe Zakładka: FAI Na zakładce znajdują się dodatkowe funkcje i przyciski: Filtr: podzielony na: Waluta i filtr dodatkowy. Wybranie waluty spowoduje wyświetlenie tylko dokumentów w tej walucie. Można wybrać opcję < * >, czyli wszystkie waluty. [Generuj SAD składu celnego] naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u składu celnego na wszystkie towary z zaznaczonych faktur. Tworzenie dokumentu z wielu faktur jest możliwe, jeśli są one jednolite, co do waluty. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów: SAD składu celnego SAD FWS FKS PZI PKI Uwaga: Nie jest możliwe utworzenie SAD-u składu celnego na część towarów z faktury importowej. [Włącz/wyłącz sumowanie] po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów. Przycisk jest dostępny, o ile lista dokumentów jest zawężona do dokumentów w jednakowej walucie. Aby wyświetlić na liście dokumenty z jednakową walutą, można posłużyć się filtrem: Waluta Lista dokumentów importowych, zakładka: SAD/FWS Zakładka: SSC Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj SAD] naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u wyprowadzającego towar ze składu celnego. Znajdą się na nim pozycje, które są na źródłowym (podświetlonym) SSC, pod warunkiem, że ich zasoby są jeszcze dostępne. Jeśli zasoby istnieją, ale są mniejsze od pierwotnych, to ilości na tworzonym dokumencie zostaną odpowiednio zmniejszone. Nie można utworzyć dokumentu SAD z więcej niż jednego dokumentu SSC. Zaznaczenie na liście w tym przypadku nie ma skutku Zakładka: SAD Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) SAD-u. Jeśli był on utworzony z wielu faktur importowych z różnymi kontrahentami, to dla każdego kontrahenta zostanie utworzony osobny dokument PZI. Po naciśnięciu 1.13

14 przycisku:, można wybrać opcję: Generuj PKI dokument zostanie wygenerowany o ile dokument SAD był poprzedzony dokumentem PZI i różni się co do wartości od dokumentu PZI (uwzględniając odpowiednie ustawienia na dokumencie SAD) Zakładka: FWS Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj fakturę wewnętrzną zakupu] umożliwia generowanie dokumentu FWZ. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów: FWZ PZI PKI Zakładka: FWZ Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) FWZ. Po naciśnięciu przycisku:, można wybrać opcję: Generuj PKI dokument zostanie wygenerowany o ile dokument FWZ był poprzedzony dokumentem PZI i różni się co do wartości od dokumentu PZI (uwzględniając odpowiednie ustawienia na dokumencie FWZ). 1.4 Dokumenty uwagi ogólne Dokumenty Do rejestracji zakupów zagranicznych służą następujące dokumenty: Faktura zakupu importowa (FAI) tworzy zobowiązanie wobec dostawcy; Korekta faktury importowej (FKI); SAD Składu Celnego (SSC) przyjmuje towar na skład celny; SAD (SAD) odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej; Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) - nalicza podatek VAT należny; Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS); Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) - odlicza podatek VAT należny naliczony na fakturze wewnętrznej (FWS); Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ); Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) przyjmuje towar handlowo do magazynu; Korekta przyjęcia importowego (PKI); Zamówienie zakupu (ZZ). Wszystkie wymienione powyżej dokumenty poza dokumentem ZZ są dokumentami z modułu: Import. Dokument ZZ może być źródłem danych do utworzenia faktury importowej lub dokumentu przyjęcia zewnętrznego importowego. Z jednego dokumentu zamówienia zakupu można wygenerować albo dokument PZI albo dokument FAI. Dokładniejszy opis dokumentu ZZ znajduje się w dokumentacji modułu: Zamówienia. 1.14

15 1.4.2 Numeracja Numer dokumentu składa się z 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten można zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana. Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji. Seria dokumentu również może być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego należy operator. Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego należy operator. W sekwencji generowania dokumentów seria przenoszona jest z pierwszego dokumentu ścieżki (przy uwzględnieniu serii z definicji dokumentu bądź dostępnych dla danego centrum) Płatnik na dokumentach Może się zdarzyć, że płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką możliwość, wprowadzając funkcjonalność płatnika na dokumencie. Płatnik może być ustalony: jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe (więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż). W zależności od ustawienia na karcie kontrahenta parametru: Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą wprowadzane forma, termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego płatnika. Jednak na każdym dokumencie płatnik ten może zostać zmieniony, jak również edycji podlega zawsze forma i termin płatności. jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce: Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz płatnika]. Po wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma płatności i termin płatności, określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym płatnikiem. Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na każdym dokumencie, który może generować płatność. Wyjątkiem jest dokument SAD, na którym dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Urząd/Płatnik Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Dla każdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje możliwość przypisania do niej płatnika. Płatnik ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on wystawiany: na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której przypisany jest płatnik (pole: Forma); jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent sam dla siebie (pole: Płatnik). Jeżeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niż on sam, wtedy płatnik przypisany do formy płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego do kontrahenta Zatwierdzanie Dokument może być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie zatwierdzony. Niezatwierdzone dokumenty, określane jako w buforze, oznaczone są na liście kolorem zielonym. W prawym górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora (Rys. 1.4). Jest to widoczne na każdej zakładce dokumentu. 1.15

16 Rys. 1.4 Zatwierdzanie dokumentu. Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie można go będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument można księgować oraz edytować jego opis analityczny. Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąże się z wykonaniem dodatkowej operacji, np. aktualizacją cen zakupu od dostawcy. Uwaga: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony została zaznaczona opcja: Zatwierdzanie, w grupie opcji: Dostępne operacje na dokumencie. Opcję tą zaznacza się w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce: Ogólne. Uwaga: Na PZI, znajduje się parametr: Ustalona wartość dostawy, który decyduje o zatwierdzeniu wartościowym dokumentu. Zaznaczenie tego parametru przenosi się z definicji dokumentu i podlega edycji po zatwierdzeniu dokumentu Informacja o poprzednich transakcjach Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego już szablonu pozycji na bieżącym dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają one zostać wyświetlone, należy zaznaczyć opcję: Podgląd poprzednich transakcji w grupie opcji: Dostępne operacje na dokumencie (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne) Wykorzystanie dokumentów w procesach Dokumenty importowe można wykorzystać w procesach, które uzależnione są od tego, czy dokonywana transakcja ma charakter wewnątrzwspólnotowy, czy inny zagraniczny (poza UE) Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych W transakcjach wewnątrzwspólnotowych mogą być dokonywane następujące procesy: FAI FWS PZI. Jest to proces rejestrowania nabycia wewnątrzwspólnotowego z przyjęciem towaru do magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, FWS wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, natomiast PZI wprowadza towar do magazynu. Możliwe jest generowanie jednej FWS z kilku FAI. W takim przypadku muszą być jednak spełnione następujące warunki: ten sam kontrahent na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ta sama waluta transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ten sam rodzaj transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS (wewnątrzwspólnotowa). FAI FWS FWZ PZI. Jest to proces podobny do powyższego, jednak w tym procesie znajduje się jeszcze dokument FWZ. Służy on do odliczenia podatku VAT, naliczonego przez FWS oraz wygenerowania płatności na opłaty celne. FAI PZI, FAI FWS. Towar zostanie przyjęty do magazynu, zanim dostępny będzie dokument FWS. FWS zostanie utworzony na podstawie FAI. Jeżeli na FWS zostaną wprowadzone zmiany, możliwe jest wygenerowanie z FWS korekty PKI. 1.16

17 Uwaga: Niezależnie od tego, czy PZI generowane jest z FWS czy z FAI, przy rozbijaniu kosztu transportu na elementy nie są uwzględniane elementy typu Koszt i Usługa. PZI generowane przy każdej z powyższych ścieżek jest generowane na tych samych zasadach. PZI FAI FWS/FWZ ścieżka umożliwia obsługę nabycia wewnątrzwspólnotowego z PZI jako pierwszym dokumentem. Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia zakupu/wielu zamówień zakupu. Z PZI można wygenerować FAI, a z FAI dokument FWS. Jeżeli na FWS zmieniono wartości lub dodano koszty dodatkowe, to zatwierdzenie FWS powoduje zmianę wartości PZI gdy parametr: Ustalona wartość dostawy, nie jest zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczony, wtedy możliwe jest wygenerowanie z FWS korekty PKI. Wartość PKI wygenerowanej z FWS nie podlega edycji wynika ona ze zmian dokonanych na dokumencie źródłowym. Wygenerowanie korekty do PZI nie jest konieczne w takiej sytuacji. PZI + PKI FAI podczas generowania FAI z PZI, do której została wystawiona korekta, wartość elementu FAI będzie wtedy odpowiadać wartości odpowiedniego elementu PZI po wszystkich korektach Procesy w transakcjach zakupu z importu (poza UE) W transakcjach zakupu z importu mogą być dokonywane następujące procesy: FAI SAD PZI. Jest to typowy proces zarejestrowania zakupu z importu z przyjęciem towaru do magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SAD wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, tworzy zobowiązanie wobec Urzędu Celnego. PZI wprowadza towar do magazynu. FAI PZI, FAI SAD. Proces jak wyżej, przy czym towar jest przyjęty do magazynu zanim dostępny jest dokument SAD. Tym samym koszt jego nabycia nie uwzględnia opłat celnych. Dokum35 t SAD jest utworzony później, na podstawie PZI. Jeżeli na SAD zostaną wprowadzone zmiany, to możliwe jest wygenerowanie z SAD korekty PKI. FAI SSC (SAD PZI). FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SSC wprowadza towary do składu celnego. Towary ze składu celnego mogą być sprzedane na eksport (przy pomocy Faktury Eksportowej, dokumentu modułu: Sprzedaż) lub wprowadzone na Polski Obszar Celny dokumentem SAD i przyjęte do magazynu dokumentem PZI. SAD wyprowadzający towary ze składu celnego może być utworzony ręcznie i zawierać dowolną listę towarów z zasobów składu, może też być wygenerowany z SSC, co jest tym samym procesem, przy czym lista towarów jest utworzona automatycznie na podstawie SSC. Towar z SSC zostaje dodany do tworzonego SAD-u, jeśli ma zasoby w składzie celnym. FAI FWS FWZ - jest to proces rejestrowania importu usług. PZI FAI SAD ścieżka umożliwia obsługę zakupu z importu z PZI jako pierwszym dokumentem. Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia zakupu. Z PZI można wygenerować FAI, a z FAI dokument SAD. Jeżeli na SAD zmieniono wartości lub dodano koszty dodatkowe, to zatwierdzenie SAD powoduje zmianę wartości PZI gdy parametr: Ustalona wartość dostawy, nie jest zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczony, wtedy możliwe jest wygenerowanie z SAD korekty PKI. Wartość PKI wygenerowanej z SAD nie podlega edycji wynika ona ze zmian dokonanych na dokumencie źródłowym. Wygenerowanie korekty do PZI nie jest konieczne w takiej sytuacji Atrybuty Na odpowiednich zakładkach: Atrybuty w dokumentach i elementach transakcji możliwe jest przypisywanie atrybutów do danego obiektu. Aby można było to wykonać należy uprzednio przypisać klasę atrybutu do danego obiektu. Można to zrobić w module Administrator w oknie: Definicja atrybutów na zakładce: Obiekty. Np. aby do elementu transakcji FAI na zakładce: Atrybuty można było dodać atrybut, należy w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty przypisać klasę atrybutu do obiektu Pozycje dla FAI w Dokumentach importowych. Atrybuty zostały opisane dokładniej w dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Atrybuty). 1.17

18 Rys. 1.5 Faktura importowa, zakładka: Atrybuty Załączniki Na odpowiednich zakładkach: Załączniki w dokumentach lub elementach transakcji możliwe jest umieszczanie załączników. Mogą to być: zdjęcia, pliki tekstowe (np. certyfikaty towarów), arkusze kalkulacyjne, itp. Użytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą załączniki. Zakładka: Załączniki ma taką samą funkcjonalność dla dokumentu jak dla elementu transakcji. Sposób dodawania załączników został opisany w dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Załączniki). 1.5 Faktura zakupu importowa (FAI) Informacje ogólne Rys. 1.6 Faktura importowa, zakładka: Załączniki Faktura importowa może lecz nie musi być pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. Może być utworzona ręcznie, wygenerowana z zamówienia zakupu/wielu zamówień zakupu, wygenerowana z PZI/wielu PZI lub z dokumentu PZI i jego korekt. Tworzy zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie ma związku z przyjęciem towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w rejestrze VAT. 1.18

19 Zatwierdzenie dokumentu aktualizuje ostatnie ceny zakupu oraz ceny zakupu od dostawców, jeśli w definicji dokumentu zaznaczono odpowiednie parametry w grupie opcji: Aktualizacja cen (definicja dokumentu, zakładka: Inne) Generowanie FAI FAI może zostać wygenerowana: ręcznie z zamówienia zakupu (więcej informacji w dokumentacji modułu: Zamówienia) z wielu zamówień zakupu - jeżeli zamówienia te mają wspólnego kontrahenta, są w jednakowej walucie, mają ten sam kurs i wybrano dla nich ten sam rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna (więcej informacji w dokumentacji modułu: Zamówienia) z PZI dokument PZI będzie wtedy pierwszym dokumentem w ścieżce obsługującej dostawę zagraniczną. Na FAI zostaną przepisane wartości z PZI. z wielu PZI aby było możliwe wygenerowanie FAI z wielu PZI, muszą one mieć wspólnego kontrahenta, być w jednakowej walucie i mieć wybrano ten sam rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna. Podczas generowania FAI z wielu PZI, pozycje PZI nie będą grupowane. Generowanie FAI z wielu PZI obywa się przez ich zaznaczenie na liście dokumentów handlowych i wybraniu z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcji: Faktura importowa z zaznaczonych. z PZI i jego korekty generowanie odbywa się podobnie jak z wielu PZI Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne Na zakładce wyświetlona jest lista pozycji, których zakupu dokumentuje FAI. Znajdują się tu również następujące pola i funkcje: Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane przyciskiem:, menu umożliwia wybranie opcji: Kontrahent jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Wystawianie oraz generowanie dokumentu będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy Kraj wysyłki kraj wysyłki przedmiotu transakcji. Transakcja możliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej Innej zagranicznej (poza UE).. Waluta - waluta wszystkich pozycji faktury, wybierana z listy walut. Wartość - suma wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu w walucie. Zapłacono; Do zapłaty - kwota dokonanej już zapłaty; kwota pozostająca do zapłaty. Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie niezarejestrowanego do tej pory sposobu dostawy. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transportu kod rodzaj transportu wybierany ze zdefiniowanej listy. W polu obok znajduje się opis kodu. Płatność - forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji (zakładka: Sprzedaż/Formy płatności). Termin - termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. 1.19

20 Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta (mogą jednak ulec modyfikacji). Rys. 1.7 Faktura importowa, zakładka: Ogólne. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do przeliczenia cen w walucie na złote. Przeliczenie ma zastosowanie do księgowania zobowiązania wobec kontrahenta. Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk: [Przelicz]. Kurs będzie pobierany w zależności od ustawień wprowadzonych na definicji dokumentu z centrum jego właściciela na zakładce Parametry. System ustalając datę wybieranego kuru uwzględni wartość wskazaną w parametrze Typ daty i Ilość dni przed datą. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Uwaga: Edycja kursu jest możliwa również po zatwierdzeniu dokumentu, do momentu jego zaksięgowania. Uwaga: Zmiana kursu na zatwierdzonej FAI, nie powoduje aktualizacji wartość na dokumentach wyprowadzonych z tej FAI. W związku z tym, po zmianie kursu, może być konieczna korekta wartościowa dokumentu PZI (jeśli dla potrzeb ustalenia wartości dostawy przyjmuje się wartość z FAI). [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika. [Zapłata gotówką] uruchamia proces zapłaty transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista form zapłaty. [Dodaj] dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. [Zmień] otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji. 1.20

21 [Usuń] - usuwa podświetloną pozycję. [Zamienniki towaru] otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie: do wyboru, jeśli dokument jest w buforze do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaży od dostawcy. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Rodzaj pozycji: Zwykły element - towar lub usługa, przedmiot zakupu od dostawcy. Jako zwykły element może być również traktowany towar typu: koszt (zaznaczony parametr: koszt, w oknie: Karta towaru, na zakładce: Ogólne). Koszt taki, podczas generowania dokumentów z FAI (PZI/SAD/FWS) będzie traktowany jak zwykły element. Wprowadzenie elementu typu: Koszt, jako zwykłego elementu odbywa się przez dodanie odpowiedniego towaru, przy pozostawionej zaznaczonej opcji: Zwykły element. Dodanie towaru typu: Koszt, jako zwykłego elementu, zostanie również uwzględnione na dokumentach korekt: PKI, generowanego z FKI oraz FKS generowanego z FKI. Koszt transportu krajowego - od granicy do miejsca dostawy Koszt transportu zagranicznego - od dostawcy do granicy Koszty transportu zróżnicowane na krajowe i zagraniczne mogą być pozycjami faktury importowej. Wyróżnienie tych pozycji ma znaczenie, gdyż koszty te są uwzględniane w obliczaniu wartości celnej towaru przy tworzeniu dokumentu SSC, SAD oraz na dokumencie FWS. Jako koszt transportu można dodać wyłącznie Usługę lub towar A-Vista. Rys. 1.8 Element transakcji FAI, zakładka: Ogólne. Cena z dokładnością do groszy - zaznaczenie spowoduje, że cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu. 1.21

22 Dokument numer dokumentu. Opcja dostępna tylko dla pozycji rodzaju: Koszt transportu krajowego i Koszt transportu zagranicznego. Przycisk: umożliwia przypisanie numeru dokumentu do pozycji. Przycisk:, umożliwia dodanie numeru noty memoriałowej. Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje się ikona do wyboru, jeśli dokument jest w buforze do podglądu, jeśli jest zatwierdzony, która umożliwia otwarcie listy zamienników danego towaru w dwóch trybach: Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik Kraj kraj pochodzenia towaru. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, podanie kraju pochodzenia jest wymagane. Nazwa kraju pobierana jest z karty towaru (zakładka: Ogólne, parametr: Kraj). Jeżeli na karcie towaru nie zdefiniowano kraju pochodzenia, będzie on domyślnie pobierany z zakładki: Ogólne bieżącego dokumentu FAI. Kod kraju będzie wtedy wyświetlony na żółtym tle. PCN w polu można wprowadzić kod PCN dla towaru. Jeżeli danego kodu CN nie ma w liście kodów CN, to zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie można dodać. Więcej na temat kodów CN w rozdziale Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu FWS, SAD, PZI. Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu można edytować ilość i cenę zakupu netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Możliwość zmiany proponowanej jednostki pomocniczej uzależnione jest od parametru: Blokada zmiany na formatce: Jednostka pomocnicza dostępnej na: Karcie towaru, zakładka: Jednostki i kody/opakowanie. Zakup można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru, zakładka: Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu. Wartość - jest dostępna do edycji. Zmiana wartości powoduje przeliczenie ceny. Uwaga: Na definicji dokumentu FAI edytowalny jest parametr Kontrola (ilość*cena=wartość). W przypadku odznaczenia tego parametru istnieje możliwość wpisania wartości bez kontroli iloczynu ilość*cena np.: 13000szt*0,1476=1919, jeżeli parametr jest zaznaczony kontrola działa i wartość będzie iloczynem ilości i ceny np.: 13000szt*0,1476=1918, Zakładka: Dostawy Towar objęty jedną pozycją faktury może być dodatkowo podzielony na Dostawy. Podział na dostawy umożliwia zróżnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na datę ważności, kod EAN. Kolumna: Klasa i Cecha służą określeniu dostawy za pomocą cechy (zdefiniowanej na liście cech i przypisanej do karty towaru). Edycja cechy odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w polu: Cecha. Dzięki temu każda dostawa (partia) tego samego towaru może być określana za pomocą innej cechy. Jeśli lista cech tej klasy nie jest zamknięta, to można ją rozbudowywać poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście. 1.22

23 Rys. 1.9 Element transakcji FAI, zakładka: Dostawy. Uwaga: Dokument FAI nie ma związku z operacjami magazynowymi, w szczególności z przyjęciem towaru. Nie można z niego wygenerować dokumentów magazynowych. Może on być jednak pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego i już na tym etapie można edytować parametry przyszłych dostaw, które zostaną utworzone dla towarów objętych fakturą. Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość towaru. Tak utworzoną dostawę można rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Cecha i EAN są dostępne do edycji wprost na liście, pozostałe parametry dostawy w jej oknie. Na zakładce: Dostawy dostępne są następujące przyciski: [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe jeśli suma ilości w elementach dostaw jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy. Nie można usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. Uwaga: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji. Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. 1.23

24 Parametry dostawy: Rys Dostawa. Dokument zakładający wskazuje numer dokumentu źródłowego. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie otworzony dokument zakładający dostawę. Cecha wyświetla klasę i wartość cechy. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku odpowiedniej kolumny na liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako cechę można wpisać dowolny ciąg znaków. Ilość ilość towaru dla danej dostawy. EAN - kod wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych. Wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru. Data ważności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Pobieranie zasobów w karcie towaru, to data ważności decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rozchodzie towaru. Domyślnie datą ważności jest Data wystawienia dokumentu. Towar będzie miał zdefiniowany termin ważności, po zaznaczeniu parametru: Oznacz partię towaru datą ważności i wskazaniu okresu ważności na karcie towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg położenia więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż). Współczynnik finansowy - wymiar controllingowy, służący określeniu kosztów finansowych (kredytowania zakupów i kredytowania sprzedaży) dla konkretnej sprzedaży. Opis pole służące wprowadzeniu opisu dostawy Zakładka: Poprzednia Na zakładce wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru u kontrahenta. Przy pomocy przycisków: i, można wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub wyłącznie ilość można zastosować, czyli przepisać, do bieżącej transakcji, czyli pozycji dokumentu. 1.24

25 Rys Element transakcji FAI, zakładka: Poprzednia Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz kontrahenta]. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem: [Wybierz adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta i numer konta. Możliwe jest także wskazanie kontrahenta docelowego i płatnika. Więcej informacji o płatniku na dokumencie znajduje się w rozdziale: Płatnik na dokumentach. [Edycja kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy. [Podgląd adresu kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia, wpływu lub zakupu (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma również pierwotna płatność. Kwotę płatności można dodatkowo modyfikować poprzez rabat procentowy lub kwotowy. Nie jest on uwzględniany w wartości towaru, ma on tylko wpływ na płatności wobec dostawcy. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. 1.25

26 Rys Faktura importowa, zakładka: Płatności Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaży od dostawcy (do 30 znaków). Podczas zapisu dokumentu sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla dokumentów tego samego rodzaju, wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku ponownego wprowadzenia numeru dokumentu obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie. Komunikat nie blokuje jednak możliwości zapisania takiego dokumentu. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: [Podgląd zamówienia]. Związany pole wskaże dokument związany z bieżącym dokumentem FAI. Daty: Wystawienia data wystawienia dokumentu obcego, na podstawie którego rejestrujemy zakup (data wystawienia faktury sprzedaży przez dostawcę). Zakupu - według faktury zakupu od dostawcy, Wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaży od dostawcy. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. 1.26

27 Rys Faktura importowa, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził, Rozliczył wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji. Na chwilę obecną obowiązują następujące symbole Incoterms, zdefiniowane w słowniku kategorii w module Administrator: Wartość: CFR, Nazwa: koszt i fracht Wartość: CIF, Nazwa: koszt ubezpieczenie fracht Wartość: CIP, Nazwa: przewóz i ubezpieczenie opłacone do Wartość: CPT, Nazwa: przewóz opłacony do Wartość: DAT, Nazwa: dostarczony do terminalu Wartość: DAP, Nazwa: dostarczony do miejsca Wartość: DDP, Nazwa: dostarczony cło opłacone Wartość: EXW, Nazwa: z zakładu Wartość: FAS, Nazwa: dostarczony wzdłuż burty statku Wartość: FCA, Nazwa: dostarczony do przewoźnika Wartość: FOB, Nazwa: dostarczony na statek Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku: się opis kodu., rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów. W polu bok znajduje URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z fakturą importową. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. 1.27

28 1.6 Korekta faktury importowej (FKI) Tworzenie i edycja dokumentu korekty faktury importowej (FKI), odbywa się podobnie, jak przy tworzeniu korekty krajowego dokumentu handlowego. Korekcie podlega ilość lub wartość pozycji. FAI może być korygowana ilościowo, niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby. Korekta faktury importowej może, lecz nie musi być uwzględniana na dokumentach: SAD/FWS. Z dokumentu FKI można wygenerować dokument PKI lub FKS. Możliwe jest generowanie obydwu tych dokumentów z jednego dokumentu FKI. Należy jednak pamiętać, że z jednego dokumentu FKI będzie można wygenerować tylko jeden dokument PKI i jeden FKS. Uwaga: Dokumentu FKI nie można wygenerować z dokumentu PKI. Jeżeli FKI ma zostać uwzględniona na dokumencie SAD/FWS, należy zaznaczyć na liście dokumentów importowych źródłową FAI oraz dokument FKI i wtedy wygenerować odpowiedni dokument. W przypadku, gdy do FAI wygenerowano kilka korekt, wtedy zaznaczenie jednej z nich spowoduje, że na dokumencie SAD/FWS zostaną uwzględnione wszystkie korekty. Dokument FKI, ma taki sam układ pól, jak dokument FAI. Rys Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne. Okno elementu korekty nie ma zakładki: Dostawy. Korekta może dotyczyć ilości lub wartości pozycji. 1.28

29 Rys Element transakcji FKI. 1.7 Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) Dokument FWS służy naliczeniu podatku VAT, z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej lub innej zagranicznej (jeśli przedmiotem transakcji są usługi). Faktura wewnętrzna służy do naliczenia podatku VAT w transakcjach: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług. Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) może być wygenerowana z FAI lub wystawiona ręcznie. Po jej zatwierdzeniu można z niej wygenerować dokument FWZ, PZI, PKI. Służy do: nalicza podatek VAT należy (wykazywany po stronie sprzedaży), jest podstawą wyliczenia wartości towaru na magazynie, jest źródłem płatności wykazywanej na fakturze wewnętrznej (FWZ) z tytułu akcyzy lub dodatkowych kosztów. Dokument może powstać poprzez wygenerowanie: z FAI (faktury importowej) z FAI i z jej korekt z wielu FAI (niezależnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie a część z zamówień) Uwaga: Jeżeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI wygenerowano korektę (FKI), to należy również wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI. W przeciwnym wypadku, wygenerowanie FWS nie będzie możliwe. Uwaga ta odnosi się zarówno do FWS generowanego z jednego jak i wielu FAI. ręczne stosowane w przypadkach, gdy nie została wystawiona dla transakcji FAI oraz dla innej transakcji zagranicznej (poza UE), w przypadku usług i towarów a vista FWS, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje (w przypadku generowania FWS z FAI, wartości pól są przeniesione z dokumentu źródłowego): 1.29

30 Kontrahent wskazuje kontrahenta transakcji. Przy FWS generowanej ręcznie, nie będzie pobierany żaden domyślny kontrahent. Wystawianie oraz generowanie dokumentów będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy. Kraj wysyłki kod i nazwa kraju, z którego nastąpiła wysyłka towaru. Transakcja możliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE) tylko dla transakcji import usług, których przedmiotem są usługi lub towar a vista. Transport kod rodzaju transportu transakcji. Rys FWS, zakładka: Ogólne. Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma żadnych pozycji. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk [Przelicz]. Rodzaj kursu jest przepisywany z pierwszej faktury importowej, jeśli FWS jest z niej generowany lub z definicji dokumentu, jeśli jest utworzony ręcznie. Wartość kursu będzie pobrana wg daty VAT dokumentu FWS. Jeśli taki nie będzie określony w tabeli kursów, to pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję niektórych pozycji elementu transakcji. Jeżeli FWS została wygenerowana ręcznie, na zakładce znajdą się również przyciski: elementu [Dodaj] służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku:, możliwy jest wybór dodania: listy elementów. 1.30

31 [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego Okno: Element transakcji W oknie znajdują się dane dotyczące przedmiotu transakcji. W zależności od tego czy FWS została wygenerowana z FAI czy ręcznie, do edycji udostępnione są określone pola. w przypadku FWS generowanej ręcznie dostępne do edycji są wszystkie pola, w przypadku FWS wygenerowanej z FAI dostępne są pola na zakładkach: Kwoty i Atrybuty, natomiast na zakładce Ogólne dostępne są tylko pola dotyczące objętości i wagi elementu transakcji oraz kraj Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Pola są dostępne do edycji dla dokumentu FWS wystawianego ręczenie. Kraj kraj pochodzenia towaru. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej podanie kraju pochodzenia jest wymagalne. Jednostka jednostka miary przedmiotu transakcji. Ilość ilość przedmiotu transakcji. Objętość objętość przedmiotu transakcji. Waga waga netto i brutto przedmiotu transakcji, wraz z jednostką wagi. PCN w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI Zakładka: Kwoty Na zakładce znajdują się kwoty określające wartość pozycji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów. 1.31

32 Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty. Jeżeli FWS została wygenerowana z FAI, wtedy wartości na zakładce Kwoty, zostaną przepisane z dokumentu źródłowego (możliwa jest ich modyfikacja poza kwotą Sumaryczna wartość wg faktur). Stawka akcyzy i VAT zostanie pobrana z karty towaru. Stawkę cła należy wpisać ręcznie. W przypadku FWS generowanej ręcznie, należy wprowadzić wszystkie wartości bezpośrednio na tej zakładce. Na zakładce znajdą się również przyciski: [Dodaj] służy dodaniu kategorii celnej do elementu. [Usuń] usuwa zaznaczoną kategorię celną, o ile jest ich więcej niż jedna. Po wprowadzeniu danych w oknie: Element transakcji, należy zapisać dane naciskając przycisk: zmiany]. [Zapisz FWS, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta głównego oraz docelowego. ##Zmiana adresu kontrahenta możliwa jest również po zatwierdzeniu dokumentu FWS, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz urząd]. 1.32

33 Rys FWS, zakładka: Urząd FWS, zakładka: Kwoty Na zakładce wyświetlone są wartości pozycji dokumentu wraz z kosztami dodatkowymi. Na zakładce wyświetlone są kwoty: Rys FWS, zakładka: Kwoty. Sumaryczna wartość dostawy wg faktur przepisywana z źródłowych faktur importowych, niedostępna do edycji. Koszt transportu zagranicznego możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa. 1.33

34 Koszt transportu krajowego możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu FWS podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji. Cło, Akcyza, Vat suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji. Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji. Opłata manipulacyjna - opłata za zgłoszenie celne. Inne - zdefiniowane przez Użytkownika. Dostępne parametry: Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty w oparciu o Wagę lub Objętość odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach transakcji dokumentu FWS. Osobny dokument dla każdego zamówienia - po zaznaczeniu parametru, do każdego zamówienia zostanie wygenerowane osobne PZI. Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być zastosowany kurs z dokumentu FWS lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli FWS została z niej wygenerowana). W wartości towaru na magazynie pomiń - w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego do magazynu można uwzględnić lub pominąć: Koszt transportu zagranicznego Koszt transportu krajowego Akcyzę Cło. Uwaga: Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki. Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu FWS z zakładki: Inne. Dostępne przyciski: [Zmień] umożliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty predefiniowanej lub dodatkowej. [Usuń] - usuwa kwotę z listy. Usunąć można kwotę definiowaną oraz kwoty predefiniowane Proforma i Opłata manipulacyjna. [Rozbij kwoty] - koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych definiowanych kwot na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Należy zwrócić uwagę, że w rozbijaniu kosztu transportu uwzględniane są również elementy typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli podświetlono kwotę inną, niż wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku:, dostępna jest również opcja: Rozbij wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła, akcyzy i VAT-u dla wszystkich pozycji. [Dodaj definiowaną kwotę] - do listy kwot można dodać dowolną dodatkową kwotę ze słownika kwot SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna, proforma), wybieranych z menu rozwijanego strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera okno: Kwota nagłówka. 1.34

35 W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola: Rys FWS, Dodawanie definiowanej kwoty. Kod kod kwoty nagłówkowej. Można wpisać czteroznakowy kod kwot. Nazwa nazwa dodawanej kwoty. Można ją wybrać z listy rozwijanej przyciskiem:. Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana. Dokument - dodawana kwota może być związana z dokumentem zakupu. Można go wybrać z rejestru zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego przyciskiem:. Wybranie dokumentu spowoduje przepisanie jego wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do edycji. Powiązanie kwoty z dokumentem można usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem: [Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer wybranego dokumentu. Możliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery zostaną wyświetlone w polu: Opis. Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie dodawana do podstawy wyliczenia. Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie uwzględniona w płatności tworzonej przez dokument FWZ. Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, że kwota nie będzie uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu FWS, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się dane dokumentu: Numer numer dokumentu. Domyślnie nadawany jest kolejny numer, jednak może zostać zmieniony na inny wolny numer. Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Dokument numer dokumentu zakupu. Daty: Wystawienia data wystawienia dokumentu. Zakupu data zakupu. VAT data powstania obowiązku podatkowego. Przy FWS generowanym z FAI, domyślnie, w to pole będzie wprowadzana data wystawienia dokumentu FAI źródłowego. Jeżeli FWS jest generowana ręcznie, wtedy domyślnie będzie wyświetlana data 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zakupu towarów. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował dane dotyczące operatora, który wykonywał poszczególne czynności. 1.35

36 Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z FWS. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Rodzaj transakcji: - kod rodzaju transakcji. W polu obok znajduje się opis rodzaju transakcji. Domyślnie, jako kod, wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem. W polu obok znajduje się opis rodzaju transakcji. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji. Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi FWS, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się pola: Rys FWS, zakładka: Nagłówek. Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla sprzedaży, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji opcje pozwalają na wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowa nabycie lub Wewnątrzwspólnotowa nabycie trójstronne, Import. Rodzaj zakupu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT, na obejmujące naliczenie podatku VAT dla zakupu towarów, usług lub środków transportu. Odróżnienie naliczenia podatku VAT dla zakupu towarów, usług, środków transportu ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. W przypadku transakcji importowych, obowiązek naliczenia i rozliczenia podatku VAT ciąży na nabywcy wyłącznie w przypadku importu usług. Stąd dla transakcji: Import, dostępny jest tylko jeden rodzaj zakupu Usługi. 1.36

37 Nie uwzględniaj na deklaracji VAT UE parametr dostępny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zaznaczenie powoduje, że dokument nie zostanie zakwalifikowany do deklaracji podsumowującej. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT. Miesiąc - rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7. Rys FWS, zakładka: VAT. 1.8 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS) Tworzenie i edycja FKS jest podobne do tworzenia i edycji korekty dokumentu handlowego. Korekcie podlegać będzie ilość albo wartość pozycji i kwot dodatkowych. Nie jest możliwe wykonywanie korekty ilościowej FWS na plus. FWS można korygować ilościowo niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby. Dokument FKS można generować wyłącznie z zatwierdzonego dokumentu FWS. W oknie: Korekta faktury wewnętrznej (FKS), na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: zwrot], możliwe jest wykonanie całkowitego zwrotu. [Maksymalny 1.37

38 Rys Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne. Po otworzeniu do edycji elementu korekty, za pomocą przycisku: [Zmień] możliwy jest wybór jednego z dwóch rodzajów korekty: ilościowej lub wartościowej. Wybór korekty dokonywany jest po zaznaczeniu odpowiedniej opcji: Ilość/Wartość, w oknie: Element transakcji, na zakładce: Ogólne. Możliwe jest wykonanie tylko korekty ilościowej lub tylko wartościowej danego elementu podobnie jak w przypadku korekt krajowych dokumentów handlowych. Dlatego też wybranie jednej z opcji decyduje o aktywności pól, umożliwiających wykonanie odpowiedniej operacji. Rys Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne. Pole: Ilość, będzie aktywne, jeśli zostanie wybrana opcja: Ilość. W polu wprowadza się ilość, o jaką zostanie zmniejszona ilość z dokumentu źródłowego. W przypadku wybrania opcji: Wartość, zostaną udostępnione do edycji kwoty wyświetlone w oknie: Element transakcji, na zakładce: Kwoty. 1.38

39 Rys Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty. Edycji kwot dokonuje się poprzez dwuklik w kolumnie: Kwota, i wprowadzeniu wartości, o jakie zostaną skorygowane wartości ze źródłowej FWS. Po wprowadzeniu danych należy zapisać okno: Element transakcji, przyciskiem: [Zapisz zmiany] oraz całe okno: Korekta faktury wewnętrznej. Aby możliwe było wygenerowanie z dokumentu FKS korekty FKZ konieczne jest zatwierdzenie FKS (odznaczenie parametru: Do bufora). Ponadto do źródłowej dla tej FKS, FWS musi zostać wygenerowany i zatwierdzony dokument FWZ. Należy pamiętać, że aby wartości lub ilości korygowane za pomocą dokumentu FKS zostały uwzględnione w dokumentach kończących ścieżkę zakupów importowych, do tego dokumentu FKS należy wygenerować dokument FKZ. Możliwa jest również sytuacja, w której z dokumentu FKS generowany będzie dokument PKI, w przypadku gdy ze źródłowej FWS wygenerowany został dokument PZI. Dokument FKS jest jedynym dokumentem źródłowym dla FKZ. 1.9 Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) służy do: odliczenia podatku VAT należnego naliczonego na fakturze wewnętrznej (FWS); generuje płatność wyliczoną na dokumencie FWS. Dokument FWZ służy wyłącznie do ujęcia VAT naliczonego dokumentem FWS w rejestrze VAT dla zakupu. Dokument ten wygląda bardzo podobnie do dokumentu FWS, jednak wyróżnia się następującymi cechami: jest generowany z zatwierdzonej faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FWS) nie można go utworzyć ręcznie FWZ nie ma własnych elementów, jego elementami będą elementy źródłowej FWS Uwaga: Atrybuty przypisane do elementu transakcji FWZ, to atrybuty, jakie zostały przypisane do pozycji FWS, z której wygenerowana została FWZ. Atrybuty na FWS i na FWZ z nich wygenerowanych mają takie sam pozycje, w związku z czym, operować atrybutami można na pozycjach elementu FWS. FWZ ma własną tabelę VAT FWZ jest ujęty w rejestrze VAT dla zakupu Uwaga: Kontrahent na FWZ zostanie przepisany z FWS (zakładka: Ogólne), jednak możliwa jest jego modyfikacja do momentu wyjęcia dokumentu z bufora FWZ, zakładka: Ogólne Na zakładce, polami do edycji są: 1.39

40 Kontrahent kontrahent transakcji Kraj wysyłki kraj wysyłki towaru Rodzaj transportu kod rodzaju transportu Termin i forma płatności termin i forma płatności transakcji [Zapłata gotówką] uruchamia proces zapłaty. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista form zapłaty FWZ, zakładka: Kontrahent Rys FWZ, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się dane kontrahenta głównego, docelowego. Możliwa jest tu również edycja kontrahenta FWZ, zakładka: Urząd Na zakładce wskazuje się urząd, wobec którego powstaną zobowiązania wynikające z cła i akcyzy oraz płatnika. Domyślnym płatnikiem jest urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd. 1.40

41 Rys FWZ, zakładka: Urząd FWZ, zakładka: Kwoty Na zakładce wyświetlona jest lista wartości, przeniesiona z dokumentu źródłowego FWZ, zakładka: Płatności Rys FWZ, zakładka: Kwoty. Na zakładce znajdują się płatności wynikające z cła i akcyzy. Są to zobowiązania wobec urzędu, wybranego na zakładce Urząd. 1.41

42 Rys FWZ, zakładka: Płatności FWZ, zakładka: Nagłówek Na zakładce, pola wypełnione są zgodnie z wartościami wskazanymi w dokumencie źródłowym. Daty: Wystawienia, Zakupu i VAT nie są dostępne do edycji również dla dokumentów FWZ znajdujących się w buforze FWZ, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys FWZ, zakładka: Nagłówek. Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> Listy -> Serie). Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji przepisywany z dokumentu źródłowego, niedostępny dla edycji. 1.42

43 Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. Odliczenia VAT: Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży, Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT UE zaznaczenie powoduje, że dokument nie zostanie zakwalifikowany do kwartalnej deklaracji podsumowującej. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT. Rys FWZ, zakładka: VAT Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ) Korektę faktury wewnętrznej po stronie zakupu generuje się wyłącznie z korekty faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży FKS (więcej informacji w rozdziale: 1.8 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS). Edycja na FKZ, jest ograniczona do płatności i parametrów odliczeń VAT. Wszystkie wartości na FKZ odpowiadają wartościom źródłowej FKS. Na zakładce: Płatności, znajdują się płatności wynikające z korekty wartości cła, akcyzy, ewentualnych dodatkowych kosztów SAD Składu Celnego (SSC) * Dokument SAD Składu celnego odpowiada zgłoszeniu celnemu wprowadzającemu towar do składu celnego w transakcjach zakupu z importu. Można go utworzyć jedynie poprzez wygenerowanie z zatwierdzonej faktury * Funkcjonalność niedostępna w Comarch ERP XL Start 1.43

44 importowej (FAI). Nie tworzy płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Nie generuje dokumentów magazynowych, ale tworzy zasoby w składzie celnym. Powstają one przy zatwierdzaniu dokumentu SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Waluta - waluta zakupu towarów, zgodna z walutą faktury importowej, niedostępna do edycji. Kurs - kurs waluty, po którym wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. Przy generowaniu SSC, kurs pobierany jest z tabeli kursów według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu (niezależnie od tego, czy SSC generowany jest ręcznie czy z FAI). Skład - skład celny, do którego zostanie przyjęty towar Okno: Element transakcji Rys SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne. Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy, jeśli dokonano takiego podziału na źródłowej fakturze zakupu. SAD Składu Celnego przejmuje ten podział, na dokumencie nie można go jednak zmieniać. Elementów transakcji nie można dodawać ani usuwać, można je jednak edytować w pewnym zakresie. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk: [Zmień] Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Towar, jednostka, ilość są przepisywane z FAI niedostępne do edycji na SSC. Za pomocą przycisku: [Wybierz towar] można otworzyć kartę towaru danego elementu transakcji. Objętość, Waga netto i brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru. Dostępne do edycji. Kraj pochodzenia kraj pochodzenia towaru. Jeżeli jest wypełniony w elemencie dokumentu FAI, to jest z niego przepisywany, a jeżeli nie, to jest pobierany z karty towaru. PCN w polu wprowadzany jest kod PCN. Jeżeli jest wypełniony w elemencie dokumentu FAI, to jest z niego przepisywany, a jeżeli nie, to jest pobierany z karty towaru. 1.44

45 Zakładka: Kwoty Rys SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Do każdej pozycji dokumentu przypisane są 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt transportu zagranicznego i koszt transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia i rozdzielone na pozycje, według wybranego kryterium określonego w konfiguracji. Kwoty kosztów transportu przydzielone do pozycji są dostępne do edycji Zakładka: Dostawy Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Kwoty. [Zmień] - wyświetla okno z parametrami tworzonej dostawy. Podział na dostawy i ich parametry są przepisywane ze źródłowej faktury zakupu. [Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. 1.45

46 Rys SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Dostawy SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty Na dokumencie występują 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt transportu zagranicznego i koszt transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia i rozdzielone na pozycje. Podział ten można zmienić podczas edycji dokumentu. Obie kwoty kosztów transportu są dostępne do edycji. Waluta kosztu zagranicznego jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. Dla Kosztu transportu krajowego możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa. Rys SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty. Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego koszty transportu są rozdzielane na pozycje dokumentu. Domyślne ustawienie przepisywane jest z definicji dokumentu, zakładka: Inne. Ma ono skutek przy tworzeniu dokumentu, gdyż kwoty są wtedy od razu rozdzielane na pozycje. [Rozbij wszystkie kwoty]. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Jeśli podświetlono kwotę inną, niż wartość dostawy, to po naciśnięciu przycisku:, dostępna jest również opcja: Rozbij wskazaną kwotę. 1.46

47 Uwaga: Kwoty kosztów transportu pozycji dokumentu są dostępne do edycji, może więc wystąpić niezgodność pomiędzy sumą kwot pozycji, a kwotą całego dokumentu (nagłówka). Przed zatwierdzeniem dokumentu należy rozbić kwoty na pozycje. Tworzone zasoby składu celnego będą mieć przypisane indywidualne koszty transportu według pozycji dokumentu. [Zmień] - po zaznaczeniu kwoty i naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Kwota nagłówka do podglądu. W oknie wyświetlone są dane dotyczące zaznaczonej kwoty: Nazwa, Wartość kwoty, Waluta, Dokument związany z kwotą, określenie, czy kwota wchodzi do podstawy VAT, wartości celnej, podstawy obliczania akcyzy, określenie czy kwota jest wliczana do płatności, czy ma być pominięta w wartości towaru na magazynie oraz opis kwoty. Dostępne do edycji są pola: dla kwoty Koszt transportu zagranicznego: Kwota, Dokument dla kwoty Koszt transportu krajowego: Kwota, Dokument, Waluta SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Daty Zgłoszenia data zgłoszenie celnego, Wpływu data wpłynięcia dokumentu, Przyjęcia data przyjęcia towaru do składu celnego. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Rys SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów: Symbol - domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji, Miejsce - miejsce przejęcia, 1.47

48 Kraj kraj Incoterms. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Objętość - objętość towaru obliczona jw., przeliczana przy każdej zmianie, niedostępna do edycji. Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi SAD (SAD) Dokument SAD odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej. Powstają w nim wyliczenia opłat celnych, a z nich płatności (zobowiązania wobec Urzędu Celnego). Dokument jest umieszczany w rejestrze VAT. Dokument SAD może być utworzony poprzez wygenerowanie: z jednej FAI z wielu FAI (niezależnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie a część z zamówień) z SSC lub ręcznie. Uwaga: Jeżeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI wygenerowano korektę (FKI), to należy również wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI. W przeciwnym wypadku, wygenerowanie SAD nie będzie możliwe. Uwaga ta odnosi się do SAD generowanego zarówno z jednego jak i wielu FAI. Aby można było utworzyć SAD z wielu faktur importowych, muszą one być jednolite, co do waluty. W pierwszym przypadku zawiera dokładnie te pozycje, które są na źródłowych fakturach. Pozycji nie można dodawać ani usuwać, ale można szczegółowo edytować stawki i kwoty opłat celnych, również w przypadku, kiedy do jednej pozycji stosuje się kilka różnych stawek celnych, dla jej poszczególnych składników. SAD utworzony ręcznie służy do wyprowadzania towarów ze składu celnego. Można do niego dodawać pozycje. Ich źródłem są zasoby składu celnego. Dokument SAD w systemie Comarch ERP XL zawiera wszystkie wymagania dla wygenerowania zgłoszenia celnego w formacie XML, zgodnie z specyfikacją systemu Celina SAD, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola i przyciski: Urząd - dokument SAD jest związany z Urzędem Celnym, w którym dokonywana jest odprawa towaru. Jest wybierany z listy urzędów. Opłaty celne wyliczone w dokumencie są płatnościami (zobowiązaniami) wobec urzędu. Zamiast urzędu można wybrać kontrahenta. Ma to zastosowanie, jeżeli jest on płatnikiem należności celnych związanych z odprawą. Wybrany urząd będzie jednocześnie płatnikiem dla dokumentu i zostanie wprowadzony za zakładce: Urząd/Płatnik. Każda zmiana urzędu, spowoduje wyświetlenie komunikatu o aktualizacji płatnika. Płatność - forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z okna: Urząd celny lub Karta kontrahenta. Termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. 1.48

49 Rys SAD, zakładka: Ogólne. Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma żadnych pozycji. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk [Przelicz]. Podczas generowania SAD, kurs pobierany jest z tabeli kursów według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu (niezależnie od tego, czy SAD generowany jest ręcznie czy z FAI) przenoszony jest z konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry, pole: Kurs SAD). Skład - skład celny, z którego dokumentem SAD wyprowadzane są towary. Wybór jest dostępny tylko wtedy, gdy dokument został utworzony ręcznie lub z SSC i gdy nie ma na nim żadnych pozycji. [Eksport] umożliwia eksport dokumentu w postaci pliku XML. Miejsce, do którego jest eksportowany plik, określane jest w konfiguracji (zakładka: Ogólne/Parametry). [Zmień] umożliwia podgląd i edycję pozycji elementu transakcji. [Dodaj] służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku:, możliwy jest wybór dodania: Dodaj z zasobu można dodać nowy towar wybierając go z listy towarów o ile będzie on posiadał zasób na składzie celnym; Dodaj z SSC można dodać towar, który znajduje się na dokumencie SSC o ile dokument SAD został z niego wygenerowany; Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zasoby składu celnego są pobierane bez ich wskazywania, czyli wybrano dla niego sposób rozliczania FIFO lub LIFO. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu. 1.49

50 Uwaga: Na liście zasobów wyświetlane są tylko te, których waluta jest zgodna z walutą dokumentu SAD Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji źródłowej faktury zakupu, jeśli SAD został z niej utworzony. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy. Dla SAD-u utworzonego z FAI podział na dostawy jest przepisywany z FAI Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu można edytować ilość w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, dostępnej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Rys Element transakcji SAD, zakładka: Ogólne. Uwaga: Edycja ilości i wybór towaru są możliwe tylko dla SAD-u wyprowadzającego towar ze składu celnego, niedostępne dla SAD-u utworzonego z FAI. Objętość, Waga Netto, Brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru lub zasobów składu celnego. Kraj pochodzenia - pole podlega edycji dla zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej (zestaw: Ogólne). PCN w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI. Pole podlega edycji dla zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej (zestaw: Ogólne) Zakładka: Kwoty Z każdą pozycją dokumentu SAD, związane są następujące kwoty: Sumaryczna wartość dostawy wg faktur - przepisywana z źródłowych faktur importowych, niedostępna do edycji lub wyliczana z wartości zasobu składu celnego. Koszt transportu zagranicznego waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. 1.50

51 Koszt transportu krajowego możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji. Cło, Akcyza, VAT (kwota i stawka) obliczone dla pozycji z uwzględnieniem stawki zapisanej w oknie: Karta towaru lub stawki dla składnika celnego, jeśli określono je dla towaru. Inne, zdefiniowane przez Użytkownika (patrz opis zakładki Kwoty/Zbiorczo). Rys Element transakcji SAD, zakładka: Kwoty. Uwaga: Sumy kwot cła, akcyzy i VAT-u dla pozycji nie są należnościami celnymi. Należności są liczone dla grup pozycji o tych samych stawkach i kodach PCN według metod obowiązujących dla dokumentu SAD (więcej w opisie zakładki: Kwoty/Szczegóły). Towar może mieć z punktu widzenia naliczania opłat celnych wiele odrębnych składników, objętych różnymi stawkami. Odzwierciedla to lista składników celnych, przypisana do towaru. Składnik celny zawiera kod PCN, kod kraju pochodzenia, stawki cła, akcyzy i VAT-u. Jeśli dla towaru określono składniki celne, to w pozycji dokumentu SAD wystąpi tyle zestawów wyżej wymienionych kwot, ile ma on składników. W przeciwnym przypadku powstanie jeden zestaw kwot, a przy wyliczeniu opłat zostaną uwzględnione podstawowe stawki zapisane w karcie towaru. Lista składników nie zawiera informacji o rozdziale wartości towaru na poszczególne składniki, więc przy tworzeniu dokumentu całość wartości towaru zostanie przypisana do pierwszego składnika. Rozdziału na poszczególne składniki dokonuje operator poprzez edycję wartości. Suma poszczególnych kwot musi być jednak zachowana, czyli kwoty pierwotne mogą być jedynie rozdzielone na składniki. Jeśli składniki są dwa, zmiana dowolnej kwoty powoduje przeliczenie odpowiedniej kwoty drugiego składnika. Przy większej ilości składników zgodność kwot nie jest kontrolowana przy ich edycji, nie można jednak zapisać zmian, jeśli suma kwot po edycji jest różna od kwoty pierwotnej. Zgodność sum kwot z kwotami pierwotnymi dotyczy wartości i kosztów transportu. Cło, akcyza i VAT mogą być dowolnie zmieniane dla każdego składnika poprzez edycję stawki. Dostępne przyciski: [Dodaj zestaw kwot] - otwiera listę kategorii celnych. Wybranie kategorii spowoduje dodanie zestawu kwot. Wszystkie kwoty będą zerowe, z list zostanie przepisany kod PCN i stawki. [Usuń] - usuwa zestaw kwot. Nie można usunąć jedynego zestawu. Jeśli przed usunięciem są dwa zestawy, to cała wartość oraz koszty transportu zostaną przypisane do zestawu, który pozostanie jako jedyny. 1.51

52 Zakładka: Dostawy Na zakładce dostępne są przyciski: [Zmień] - otwiera okno dostawy (do podglądu). [Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu. Przypisanie atrybutów odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami, opisanymi w dokumentacji modułu: Administrator. Przycisk jest aktywny, jeśli podświetlono element. Rys Element transakcji SAD, zakładka: Dostawy. Jeśli SAD został utworzony z faktury importowej, to podział na dostawy został z niej przepisany i nie można go zmienić. Jeśli SAD został utworzony ręcznie i wyprowadza towary ze składu celnego, to dostawy można zmieniać, można też edytować cechę towaru. Dostępne są wtedy przyciski: [Dodaj/zmień dostawę] - otwiera listę zasobów składu celnego i umożliwia wybranie dostawy, z której zostanie pobrany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, to wybranie dostawy spowoduje, że aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data ważności, itd. Zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą dostępne do edycji. Jeśli suma jest mniejsza, to naciśnięcie przycisku spowoduje dodanie nowej dostawy z ilością uzupełniającą. [Usuń] - usuwa element związany z dostawą. Nie można usunąć ostatniego SAD, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz urząd]. Po naciśnięciu przycisku:, możliwy jest wybór kontrahenta. Na zakładce: Urząd/Płatnik, wyświetlone są dane płatnika, do którego mają wpłynąć należności z tytułu: cła, akcyzy, VAT. Domyślnie płatnikiem będzie urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd, jednak może on ulec zmianie. Płatnik może zostać wybrany z listy: z listy kontrahentów z listy banków z listy urzędów 1.52

53 z listy pracowników. Rys SAD, zakładka: Urząd SAD, zakładka: Zgłaszający Na zakładce wprowadza się dane podmiotu agencji celnej, która złożyła zgłoszenie celne. Rys SAD, zakładka: Zgłaszający. Oprócz standardowych danych dotyczących kontrahenta, na zakładce znajdują się pola: Wpis dane dotyczące wpisu na listę agentów celnych 1.53

54 Numer wpisu numer wpisu, Data wpisu data wpisu. Pracownik nazwisko agenta celnego. Wystawianie oraz generowanie dokumentów będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo Na zakładce wyświetlone są następujące kwoty: Sumaryczna wartość dostawy wg faktur przepisywana z źródłowych faktur zakupu, niedostępna do edycji. Koszt transportu zagranicznego waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. Koszt transportu krajowego możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji. Rys SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo. Cło, Akcyza, VAT suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji (suma odpowiednich kwot z zakładki: Kwoty/Szczegóły). Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji. Opłata manipulacyjna opłata za zgłoszenie celne. Inne - zdefiniowane przez Użytkownika. Dostępne parametry: Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty w oparciu o Wagę lub Objętość odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach transakcji dokumentu SAD. Osobny dokument dla każdego zamówienia po zaznaczeniu parametru, o ile dokument SAD został wygenerowany z kilku dokumentów ZZ, to do każdego z nich zostanie wygenerowany osobny dokument PZI. 1.54

55 Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być zastosowany kurs z dokumentu SAD lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli SAD został z niej wygenerowany). W wartości towaru na magazynie pomiń w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego do magazynu można uwzględnić lub pominąć: Koszt transportu zagranicznego Koszt transportu krajowego Akcyzę Cło. Uwaga: Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki. Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu SAD z zakładki: Inne. Dostępne przyciski: [Zmień] umożliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty predefiniowanej lub dodatkowej. [Usuń] usuwa kwotę z listy. Usunąć można kwotę definiowaną oraz kwoty predefiniowane Proforma i Opłata manipulacyjna. [Rozbij kwoty] koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych definiowanych kwot na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Należy zwrócić uwagę, że w rozbijaniu kosztu transportu uwzględniane są również elementy typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli podświetlono kwotę inną, niż wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku:, dostępna jest również opcja: Rozbij wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła, akcyzy i VAT-u dla wszystkich pozycji. [Dodaj definiowaną kwotę] do listy kwot można dodać dowolną dodatkową kwotę ze słownika kwot SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna, proforma), wybieranych z menu rozwijanego strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera okno: Kwota nagłówka. W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola: Rys SAD, Dodawanie definiowanej kwoty. Kod kod kwoty nagłówkowej. Można wpisać czteroznakowy kod kwot. 1.55

56 Nazwa nazwa dodawanej kwoty. Można ją wybrać z listy rozwijanej przyciskiem:. Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana. Dokument - dodawana kwota może być związana z dokumentem zakupu. Można go wybrać z rejestru zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego przyciskiem:. Wybranie dokumentu spowoduje przepisanie jego wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do edycji. Powiązanie kwoty z dokumentem można usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem: [Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer wybranego dokumentu. Możliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery zostaną wyświetlone w polu: Opis. Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie dodawana do podstawy wyliczenia Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie uwzględniona w płatności. Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, że kwota nie będzie uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły Zakładka zawiera listę kwot odpowiadającą pozycjom formularza SAD. Kwoty są zgrupowane według kodu PCN i krajów pochodzenia towarów. Opłaty są wyliczane dla każdej grupy zgodnie z metodą obowiązującą dla formularza: Podstawa cła (wartość celna) - suma wartości pozycji według faktur, przeliczonych po kursie waluty, kosztów transportu zagranicznego i innych kwot definiowanych, dla których wybrano opcję: Cło, zaokrąglona do pełnych złotych. Cło - podstawa cła razy stawka cła, zaokrąglone do pełnych złotych. Podstawa akcyzy - podstawa cła powiększona o cło i sumę definiowanych kwot, dla których wybrano opcję Akcyza, zaokrąglona do pełnych złotych. Akcyza - podstawa akcyzy razy stawka akcyzy, zaokrąglona do 10 groszy. Podstawa VAT - Podstawa cła powiększona o cło, akcyzę i sumę definiowanych kwot, dla których wybrano opcję VAT, zaokrąglona do pełnych złotych. VAT - podstawa VAT razy stawka VAT, zaokrąglony do 10 groszy. 1.56

57 Rys SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły. Dostępne przyciski: [Zmień] otwiera okno, w którym można edytować parametry wskazanej pozycji SAD. W oknie: Edycja kwot poza informacjami znajdującymi się na zakładce: Kwoty/Szczegóły znajdują się parametry formularza SAD: Masa netto pole nr 38. Ilość w jedn. uzup.: - pole nr 41. Preferencje pole nr 35. Lista opakowań i numerów kontenerów dane umieszczane w polu 31 obok opisu towaru. Lista poprzednich dokumentów, Lista załączonych dokumentów dane umieszczane w polu 44. Opis towaru jest to opis przenoszony z definicji kodu CN; pole jest dostępne do edycji. 1.57

58 Rys SAD, okno Edycja kwot, zakładka: Ogólne. [Aktualizuj karty towarów] przepisuje kod PCN, stawkę: cła, akcyzy do kart towarów z elementów dokumentu SAD. Odpowiednie parametry są aktualizowane w zależności od ustawienia opcji w oknie: SAD, zakładka: Płatności Rys SAD, okno Zapisz w kartach towaru. Dokument SAD tworzy płatność na rzecz urzędu. Składają się na nią: Cło, Akcyza, VAT i inne definiowane kwoty, dla których wybrano opcję: Generuj Płatności. Po utworzeniu dokumentu lista płatności zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę jw. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami tych parametrów dla Urzędu. Termin płatności jest liczony od daty wpływu (zakładka: Nagłówek). Proponowana przez system płatność może być podzielona na poszczególne 1.58

59 rodzaje kwot (osobno cło, VAT itd.). Płatność można dzielić i ponownie grupować przy pomocy przycisku: [Płatności: podzielone/niepodzielone]. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość SAD, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Rys SAD, zakładka: Płatności. Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. SAD - numer zgłoszenia celnego (do 20 znaków). Daty: Zgłoszenia data zgłoszenia celnego. Po zmianie daty zgłoszenia, na zakładce: Ogólne, zmieni się kurs, zgodnie z którym zostaną przeliczone wartości na dokumencie. Wpływu data wpłynięcia dokumentu. Decyduje o tym, w której deklaracji VAT (za który miesiąc) zostanie uwzględniony dokument. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Związany parametr aktywny, jeśli dokument wygenerowano z SSC. 1.59

60 Rys SAD, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował, Rozliczył dane dotyczące operatora, który wykonywał poszczególne czynności. Incoterms Symbol - kod warunków dostawy wg Incoterms, wybierany ze słownika kategorii. Miejsce - miejsce przejęcia towaru, zgodnie z warunkami Incoterms, wybierane ze słownika kategorii. Kraj - kraj miejsca według Incoterms. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest, umieszczony obok, przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji. Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi SAD, zakładka: Inne Na zakładce znajdują się pola, które odpowiadają formularzowi SAD. Są one niezbędne do eksportu dokumentu SAD w pliku XML. 1.60

61 Rys SAD, zakładka: Inne SAD, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się następujące pola: Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT

62 Odliczenia VAT Rys SAD, zakładka: VAT. Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7 Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7: zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT. Miesiąc: rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7. Uwaga: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest niemożliwa Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) Przyjęcie zewnętrzne importowe dokumentuje przyjęcie towaru od dostawcy do magazynu, przy określonych warunkach zakupu. Nie generuje płatności, nie jest dokumentem umieszczanym w rejestrze VAT. Może być utworzone poprzez wygenerowanie z FAI, FWS, FWZ, SAD-u, ZZ, PM lub zostać wygenerowane ręcznie, jako pierwszy dokument w ścieżce obsługującej dostawę zagraniczną. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Dokument PZI można również wygenerować za pomocą notatnika (więcej informacji o generowaniu dokumentów z poziomu notatnika znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż) Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: 1.62

63 Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane przyciskiem:, menu umożliwia wybranie opcji: Kontrahent jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Wystawianie oraz generowanie dokumentu PZI będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy. Kraj wysyłki - kraj wysyłki towaru. Rys Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne. Transakcja rodzaj transakcji. Przepisywany z dokumentu źródłowego lub dla dokumentu generowanego ręcznie możliwy wybór: Wewnątrzwspólnotowa Innej zagranicznej (poza UE). Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transakcji kod rodzaju transakcji, wybierany ze zdefiniowanej listy. Netto - suma wartości pozycji dokumentu. Docelowy - domyślny magazyn, do którego trafią zakupione (przyjmowane) towary (zostaną utworzone zasoby). Przy generowaniu dokumentu magazynem docelowym staje się magazyn domyślny, zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu i zostaje on przypisany do wszystkich pozycji dokumentu. Działanie tego parametru jest zależne od ustawienia opcji: Sprzedaż z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Ustawienia: Sprzedaż z magazynu: Jednego lub Wszystkich (dla dokumentu zakupu oba ustawienia dają ten sam efekt) - Magazyn Docelowy może zostać zmieniony, jeśli dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana ustawienia spowoduje zmianę magazynu dla wszystkich pozycji (po potwierdzeniu). Każda pozycja dokumentu może mieć inny magazyn docelowy. Jest on dostępny do edycji dla pozycji; zróżnicowanie jest również możliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest większa od 1. Jedną pozycje można rozdzielić na różne magazyny przy pomocy opcji dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji. 1.63

64 Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu - magazyn docelowy można zmienić, jeśli dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana ustawienia spowoduje zmianę magazynu dla wszystkich pozycji (po potwierdzeniu). Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu - wybór magazynu docelowego nie jest w ogóle możliwy. Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Przy zaznaczonym parametrze zostaną automatycznie wygenerowane dokumenty kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj] dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. Dostępny tylko dla dokumentów wystawianych ręcznie lub wygenerowanych z dokumentu ZZ. [Zmień] otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji. [Usuń] - usuwa podświetloną pozycję. Dostępny tylko dla dokumentów wystawianych ręcznie lub wygenerowanych z dokumentu ZZ. [Zamienniki towaru] otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie: do wyboru, jeśli dokument jest w buforze do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej lub dokumentu SAD, FWS lub FWZ. Podstawowe parametry pozycji, w szczególności: cena i ilość są dostępne do edycji w przypadku PZI generowanego ręcznie Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje się ikona, która umożliwia otwarcie listy zamienników danego towaru w dwóch trybach: do wyboru, jeśli dokument jest w buforze do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik 1.64

65 PCN w polu można wprowadzić kod PCN dla towaru. Jeżeli danego kodu CN nie ma w liście kodów CN, to zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie można dodać. Więcej na temat kodów CN w rozdziale Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu FAI, FWS lub SAD. Punkty - ilość punktów za zakup jednostki towaru. Może mieć zastosowanie w rozliczeniach akcji marketingowych prowadzonych przez dostawcę. Domyślnie przepisywana jest: Wartość punktowa, z karty towaru. Kraj - kraj wysyłki towaru. Rys Element transakcji PZI, zakładka: Ogólne. Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu wyświetlana jest ilość w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru przy dodawaniu pozycji do faktury importowej. Zakup można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Cena - koszt zakupu w złotych. Jeżeli dokument został wygenerowany z SAD/FWS, to na koszt zakupu składa się cena z faktury importowej przeliczona po kursie z FAI lub SAD/FWS, zgodnie z wyborem opcji: Wartość po kursie na dokumencie SAD/FWS oraz inne składniki, wybrane na dokumencie SAD/FWS. Składnikiem może być: Koszt transportu zagranicznego Koszt transportu krajowego Cło Akcyza Definiowana kwota, jeśli nie wybrano dla niej opcji: Pomiń w wartości towaru na magazynie Zakładka: Kalkulacja Zakładka dostępna jest tylko na PZI generowanym ręcznie, lub generowanym z zamówienia zakupu. Na zakładce wyświetlona jest kalkulacja wartości dokumentu w wybranej na nagłówku dokumentu walucie. 1.65

66 Zakładka: Dostawy Rys Element transakcji PZI, zakładka: Kalkulacja. Na zakładce wyświetlona jest lista dostaw. Dostawa może być rozbita na wiele dostaw. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy, które tworzą zasoby. Rys Element transakcji PZI, zakładka: Dostawy. [Zmień dostawę] przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia zakupu. otwiera listę dostaw towaru (okno: Dostawy) i umożliwia wybranie dostawy, do której zostanie dołączony przyjmowany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej części okna, to wybranie dostawy spowoduje, że aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data ważności, itd. zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą dostępne do edycji. 1.66

67 [Dodaj dostawę] - przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia zakupu. za pomocą przycisku następuje dodanie nowego subelementu. Subelement będzie dodany na ilość, będącą różnicą między ilością na elemencie a sumą ilości z istniejących subelementów. Jeśli wyliczona różnica jest ujemna bądź równa zero, ilość na nowym subelemencie będzie równa 1. [Rozbij dostawy] - umożliwia rozbicie dostaw (np. ze względu na cechę danej partii towarów). [Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw w jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. Dodawać można jedynie elementy, nie dostawy. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji na liście dostaw, można w nim podać położenie w magazynie. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonego elementu dostawy. Nie można usunąć elementu, jeśli jest on jedynym w dostawie. Nie można również usuwać dostaw Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz kontrahenta]. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem: [Wybierz adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. Akwizytora można wybrać z listy kontrahentów lub pracowników, opiekuna z listy pracowników. [Edycja kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy. [Podgląd adresu kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kaucje Na zakładce możliwe jest wygenerowanie dokumentów kaucji do towarów (z przypisanym schematem kaucji) przyjętych dokumentem PZI. Na zakładkę wybranego dokumentu, wprowadzane są kaucje (dokumenty kaucji), poprzez: naliczenie kaucji uruchamiane po naciśnięciu przycisku: [Generuj dokument kaucji], na zakładce: Kaucje lub zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, spięcie dokumentu kaucji (PKA) z danym dokumentem, automatycznie po zaznaczeniu na definicji dokumentu PZI, parametru: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji i przyjęciu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. 1.67

68 Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 30 znaków). Jeśli dokument został utworzony z SAD-u lub FWS, a te z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer źródłowej FAI. Pole można również wypełnić w przypadku gdy dokument jest już potwierdzony ale parametr ustalona wartość dostawy jest odznaczony. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli dokument powstał w sekwencji zamówienie FAI SAD PZI, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: [Podgląd zamówienia]. Jeżeli dokument PZI został wygenerowany z kilku zamówień, wtedy w polu zostanie wyświetlona lista zamówień źródłowych. Dok. źródłowy - numer źródłowego SAD-u, FWS lub FWZ. Obok dostępny jest przycisk: [Podgląd SAD-u]. Daty: Wpływu data wpłynięcia dokumentu. Wystawienia data wystawienia dokumentu. Zakupu według faktury zakupu od dostawcy, przepisana ze źródłowej FAI. Przyjęcia data przyjęcia towaru. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Rys Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu oraz kurs, po którym przeliczono ceny. Kurs będzie pobierany z definicji dokumentu dla wybranego centrum struktury praw, gdzie zostało umożliwione wskazanie typu daty dla kursu oraz ilość dni o jaką system ma pomniejszyć tą datę, aby ustalić datę właściwą dla pobrania kursu.. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Zmiana kursu jest dostępna na: niezwiązanym i pozostawionym w buforze dokumencie PZI, 1.68

69 zatwierdzonym ilościowo dokumencie PZI (z odznaczonym parametrem: Ustalona wartość dostawy) możliwa jest zmiana kursu. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Ustalona wartość dostawy zaznaczenie parametru przepisywane jest domyślnie z definicji dokumentu. Jest dostępny do edycji tylko na dokumentach wystawionych ręcznie lub wygenerowanych z zamówienia, po odznaczeniu: Do bufora. Jeżeli na zatwierdzonym dokumencie jest on: odznaczony, to dokument jest zatwierdzony ilościowo oznacza to, że na dokumencie można zmieniać rodzaj i wartość kursu, a w jego elementach transakcji: cenę i wartość, ale nie można zmieniać ilości. Takiego dokumentu nie można zaksięgować. Towar, który został przyjęty takim dokumentem można sprzedawać po zaznaczeniu parametru zostaną wygenerowane dokumenty Korekt kosztu lub zamienione koszty na dokumentach rozchodowych w zależności od tego, czy dokumenty rozchodowe zostały zaksięgowane czy nie. zaznaczony, to dokument jest zatwierdzony wartościowo oznacza to, że na dokumencie nie można zmieniać podstawowych parametrów oraz może zostać zaksięgowany. Jeżeli dokument PZI jest dokumentem zatwierdzonym ilościowo, z którego wygenerowano FAI, a następnie SAD lub FWS, to jeżeli zmienią się wartości lub zostaną dodane dodatkowe koszty na dokumentach SAD lub FWS, to w momencie zatwierdzenia tych dokumentów nastąpi zatwierdzenie wartościowe i aktualizacja wartości na dokumencie PZI. Jeżeli w takiej samej sekwencji wystawiania dokumentów dokument PZI jest zatwierdzony wartościowo, to z dokumentu SAD lub FWS można wygenerować dokument PKI. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentu magazynowego PM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu PZI. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia, Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe, Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu). Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji. Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione Korekta przyjęcia importowego (PKI) Informacje ogólne Dokument PKI służy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu dokumentem PZI. Możliwa jest również korekta wartości całego dokumentu. PKI może być utworzony: ze źródłowego PZI, z FWS/SAD (więcej w rozdziale: Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS), z korekty FWS czyli dokumentu FKS, gdy PZI został wygenerowany do źródłowej FWS (więcej w rozdziale: Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS). Możliwe jest również generowanie PKI z FKZ wygenerowana w ten sposób PKI będzie podpięta pod FKS źródłową dla tego FKZ. Z FKI czyli korekty faktury importowej (więcej informacji w rozdziale: Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI). 1.69

70 Nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać. Można edytować ich ilość albo wartość - ale nie w przypadku PKI generowanego z SAD/FWS. Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją jeszcze odpowiednie zasoby. Korekta wartościowa możliwa jest wtedy, gdy PKI zostanie wygenerowana z PZI, a na PZI zaznaczony jest parametr: Ustalona wartość dostawy Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS Dokument PKI może zostać wygenerowany z SAD lub FWS. Taką korektę można wygenerować, jeżeli: przed wygenerowaniem dokumentów SAD/FWS został wygenerowany lub wystawiony jako pierwszy dokument PZI; została zmieniona cena nabycia towaru na dokumentach SAD/FWS i wg ustawień parametrów dotyczących przyjęcia towaru z zakładki: Kwoty/Zbiorczo różni się ona od tej, która wynika z dokumentu PZI. Dokument PKI wygenerowany z SAD lub FWS ma tylko ograniczoną edycję nie można zmieniać m.in. cen i wartości. Wartość wygenerowanej korekty (PKI) może być niezgodna z różnicą pomiędzy wartościami SAD/FWS i PZI, gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty. Wygenerowana korekta będzie mieć zawsze taką wartość, która spowoduje, że wartość PZI po wszystkich korektach będzie zgodna z wartością wynikającą z SAD/FWS. Korekta będzie więc generowana następująco: wartość elementu PZI po wszystkich korektach zostanie porównana z wartością wynikającą z SAD/FWS i na różnicę zostanie wygenerowana korekta. Na takiej korekcie nie będzie można zmienić dostaw Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI Możliwe jest wygenerowanie PKI z jednej korekty FKI. Podobnie jak w przypadku generowania PKI z SAD/FWS, wartości na PKI nie podlegają edycji. Uwaga: Dokumentu FKI nie można wygenerować z dokumentu PKI Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS Z korekty FWS można wygenerować korektę PZI, w przypadku, gdy został on wygenerowany z FWS, źródłowej dla FKS. Jeśli z FWS wygenerowano wiele PZI, to powstanie również wiele korekt. Wygenerowana korekta (PKI) może być niezgodna pod względem ilości i wartości ze źródłową FKS, gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty, a zasoby mogą być rozchodowane. Korekta o ilość/wartość występującą na FKS może więc być niemożliwa. W takiej sytuacji ilość/wartość elementu PKI zostanie zmniejszona do maksymalnej możliwej. Wygenerowanie PKI z FKS nie będzie możliwe, jeśli źródłowa FKS nie jest powiązana z PZI. Na PKI wygenerowanym z FKS nie ma możliwości edycji wartości/ilości elementów. Udostępnione do edycji są natomiast dane nagłówkowe, podobnie jak na PKI generowanym z PZI Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne Po utworzeniu PKI z PZI zawiera on wszystkie pozycje źródłowego PZI z ujemnymi ilościami. Oznacza to propozycję pełnego zwrotu towaru. Wszystkie pozostałe dane są przepisane ze źródłowego PZI. Pozycje PKI wyświetlone są w trybie multiselect, który umożliwia usunięcie wielu pozycji jednocześnie. Kontrahent - dostawca towaru, zgodny ze źródłowym PZI. Przycisk: kartę kontrahenta. 1.70, otwiera do podglądu Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nowej wartości w tym polu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Kraj wysyłki, transakcja pola niepodlegające edycji. Ich wartość jest przepisana z dokumentu źródłowego.

71 Rys Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne. Kod dostawy kod rodzaju dostawy wybierany ze zdefiniowanej listy. Netto - suma wartości pozycji dokumentu. Źródłowy - magazyn, którego zasobów dotyczy korekta, czyli magazyn docelowy źródłowego PZI. Poszczególne pozycje dokumentu mogą mieć różne magazyny źródłowe, jeśli były one zróżnicowane na PZI. Zmiana magazynu źródłowego spowoduje jego zmianę dla wszystkich pozycji, pod warunkiem, że w nowym magazynie istnieją zasoby, których wartość można korygować tworzonym dokumentem, czyli takie, które zostały przyjęte źródłowym PZI. Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowania dokumentów kaucji. Przy zaznaczonym parametrze zostaną automatycznie wygenerowane Korekty dokumentów kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji. Dostępne przyciski: [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego. [Zwolnij rezerwacje] uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS. [Korekta wartości dokumentu] umożliwia dokonanie korekty wartościowej całego dokumentu, otwierając okno: Korekta wartości dokumentu. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS. [Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości zaznaczonych pozycji na pełną (czyli maksymalną, jaka może być zwrócona, ze znakiem ujemnym). Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS. [Zmień] - otwiera okno edycji podświetlonej pozycji (elementu transakcji). 1.71

72 [Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości i wartości zaznaczonych pozycji. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS Okno: Korekta wartości dokumentu W oknie można dokonać korekty wartościowej całego dokumentu, jeżeli dokument PKI generowany jest z PZI. Dla PKI generowanego z dokumentu SAD/FWS okno nie jest dostępne. Korekta tu dokonywana, będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Jeżeli ma zostać dokonana korekta ręczna każdej pozycji z osobna, wtedy korekty należy dokonać w oknie element transakcji, otwieranym przyciskiem: znajdującym się w oknie: Korekta przyjęcia zewnętrznego importowego, na zakładce: Ogólne. W oknie: Korekta wartości dokumentu, znajdują się pola: [Zmień], Zeruj zwrot wszystkich pozycji pola jest domyślnie zaznaczone. Odznaczenie jest możliwe, gdy co najmniej jedna z pozycji na liście została wyzerowana. Wartość w polu: Różnica, zmniejszy się w ten sposób o wartość wyzerowanej uprzednio pozycji. Było wartość dokumentu źródłowego. Ma być wartość, jaką ma mieć skorygowany dokument. Różnica kwota, o jaką ma zostać zmieniona wartość dokumentu. Różnicę można podać w kwocie lub w wartości procentowej. Kwota ta zostanie rozbita na pozycje dokumentu. Rys PKI, Korekta wartości dokumentu. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy je zapisać, naciskając przycisk: wartość zostanie rozbita na pozycje dokumentu. [Zapisz]. Korygowana Okno: Element transakcji W oknie można dokonać ręcznej korekty danej pozycji dokumentu Zakładka: Ogólne Na zakładce można edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości w zasobach utworzonych przez korygowane PZI przy zatwierdzaniu dokumentu. W przypadku PKI generowanej z PZI, w oknie można dokonać korekty wartościowej dokumentu (o ile na korygowanym PZI, został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy). Jeżeli parametr: Ustalona wartość dostawy, na korygowanym dokumencie PZI, nie został zaznaczony, wtedy na PKI możliwa jest tylko korekta ilościowa. W przypadku PKI generowanego z SAD/FWS, wartość dokumentu nie będzie podlegała edycji będzie ona wynikała z wartości na dokumentach źródłowych. 1.72

73 Rys Element transakcji PKI, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się pola: Towar przycisk umożliwia otworzenie do przeglądu karty towaru. Rodzaj korekty możliwy jest wybór jednego z rodzajów korekty: Ilość Wartość. W zależności od tego, czy wybrana została korekta ilości czy wartości, należy wskazać wartość korekty w odpowiednich polach i zapisać zmiany przyciskiem: [Zapisz] Zakładka: Dostawy Na zakładce znajdują się przyciski: [Zwolnij rezerwacje] uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI. [Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru i umożliwia wybranie dostawy. Może to być dowolna dostawa, również taka, która nie została założona przez źródłowe PZI. Jeżeli PKI jest generowane z SAD/FWS, wtedy zmiana dostawy nie jest możliwa. [Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości podświetlonego elementu na największą możliwą. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. 1.73

74 [Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości w podświetlonym elemencie. Rys Element transakcji PKI, zakładka: Dostawy Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, zgodne ze źródłowym PZI. Są one niedostępne do edycji. Przycisk: [Wybierz kontrahenta] otwiera kartę kontrahenta do podglądu, przycisk: [Wybierz adres] otwiera okno z adresem. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. [Edycja kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.## [Podgląd adresu kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kaucje Na zakładce wyświetlone będą korekty dokumentów kaucji. Korekty te zostaną wygenerowane, jeśli źródłowe PZI było powiązane z dokumentami kaucji. Generowanie korekt dokumentów kaucji odbywa się: automatycznie jeśli na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji ręcznie za pomocą przycisku: [Generuj dokument kaucji]. 1.74

75 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - Centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 20 znaków). Jeśli korygowany dokument PZI został utworzony z SAD-u, a ten z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer źródłowej FAI. Korygowana - numer korygowanego PZI. Źródłowy dokument można wyświetlić przy pomocy umieszczonego obok niego przycisku: Data: Wpływu data wpłynięcia dokumentu [Podgląd korygowanej]. Wystawienia data wystawienia dokumentu Korekty data wystawienia korekty Wydania data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentu magazynowego. Kod fiaska - przyczyna korekty, wybierana ze słownika kategorii. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu, kurs, po którym przeliczono ceny. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Rys Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Jeżeli dokument jest generowany z dokumentu FWS, to domyślnie wprowadzana jest wartość 11, w przeciwny przypadku ustawiana jest wartość 21, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem. 1.75

76 Opis - dodatkowy opis dokumentu. Ustalona wartość dostawy wartość parametru przenoszona z oryginalnego dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - Wydanie towaru z magazynu następuje na podstawie dokumentu magazynowego WM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu PKI. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu). Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Wywóz. W zależności od tej opcji elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu. Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione 1.15 Intrastat Informacje ogólne Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podmioty gospodarcze zobowiązane są do składania miesięcznych deklaracji Intrastat, będących zestawieniem transakcji dokonanych z państwami członkowskimi. Obowiązkiem objęte będą przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyły ustalony próg wartości obrotów z krajami Unii. Deklaracja jest dokumentem statystycznym. Pod względem struktury i formy jest podobna do dokumentu SAD. Celem deklaracji jest ilościowo-wartościowe dokumentowanie przepływu towarów pomiędzy państwami Unii, z uwzględnieniem ich klasyfikacji według kodu CN i cech transakcji (np. rodzaju transportu). Wywóz i przywóz towarów dokumentowane są osobnymi deklaracjami. Deklaracja może mieć jeden z dwóch stopni szczegółowości. Podmiot jest zobowiązany do składania deklaracji o większym stopniu szczegółowości, jeśli jego obroty z krajami UE (liczone osobno dla wywozu i przywozu) za poprzedni rok lub od początku bieżącego roku w poprzednim miesiącu przekroczyły próg specyficzny. Rozróżnienie deklaracji ze względu na stopień szczegółowości znajduje odzwierciedlenie w systemie Comarch ERP XL. Poprzez zaznaczenie opcji: Szczegółowość powyżej progu specyficznego, w konfiguracji (na zakładce: Intrastat) lub przy dodawaniu deklaracji Intrastat, Użytkownik decyduje o rodzaju generowanej deklaracji. Deklaracje Intrastat mogą być drukowane na formularzu Intrastat jak również zapisywane w postaci pliku XML, zgodnego ze specyfikacją systemu Celina. Deklaracja jest w pełni dostępna do edycji przed zatwierdzeniem. Elementy deklaracji są generowane automatycznie na podstawie zarejestrowanych transakcji z kontrahentami należącymi do UE oraz odpowiednio oznaczonymi na dokumentach zakładce: Nagłówek Konfiguracja Deklaracja Intrastat w Systemie Comarch ERP XL nie posiada definicji dokumentu w strukturze praw. Parametry dotyczące deklaracji Intrastat znajdują się w konfiguracji ogólnej. Aby wyświetlić okno: Konfiguracja należy wybrać z menu: System, podmenu: Konfiguracja. W oknie należy wybrać zakładkę: Intrastat/Parametry. 1.76

77 Rys Konfiguracja, zakładka: Intrastat/Parametry. Na zakładce Intrastat/Parametry znajdują się dwa parametry: Szczegółowość powyżej progu specyficznego - zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie deklaracji Intrastat o wyższym poziomie szczegółowości, właściwym dla deklaracji, które należy składać po przekroczeniu progu specyficznego. Zaznaczenie opcji nie wyklucza generowania innej deklaracji Intrastat, jednak przy dodawaniu nowej deklaracji, należy zaznaczyć jej typ (w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne). Grupuj pozycje o wartości do - opcja pozwalająca określić maksymalną wartość, do jakiej będą grupowane pozycje Intrastatu Uwzględnianie kwot w deklaracji Intrastat O tym, czy kwota z danego dokumentu zostanie uwzględniona w deklaracji Intrastat, decyduje grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat. Jest ona widoczna na zakładce: Nagłówek, konkretnego dokumentu, o ile w definicji dokumentu jest odznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe. Jeżeli na dokumencie wybrany jest rodzaj transakcji inny niż Wewnątrzwspólnotowa, to grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat jest niedostępna do edycji. Miesiąc oraz rok ujęcia kwot wynikających z dokumentów uzależniony jest od daty przyjęcia/wydania Grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat Na dokumencie zakupu Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Dla korekt zakupu Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Wywóz. W zależności od tej opcji elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Na dokumencie sprzedaży Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. 1.77

78 Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Wywóz, niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Dla korekt sprzedaży Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz. W zależności od tej opcji elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Wyjątek Na dokumentach FW i FWK grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat, jest dostępna do edycji tylko w sytuacji, gdy na zakładce: VAT, wybrany jest rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa dostawa Lista Intrastat Na liście Intrastat wyświetlane są deklaracje Intrastat i deklaracje korygujące w podziale na przywóz i wywóz. Podziałowi temu odpowiadają umieszczone w oknie zakładki. Uwaga: Generowanie deklaracji Intrastat jest możliwe za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Ins na zarejestrowanej deklaracji. Tak utworzona deklaracja będzie kolejną danego rodzaju, bez pozycji, z przeniesionymi wszystkimi danymi z nagłówka deklaracji źródłowej. Dzięki temu Użytkownik nie musi ręcznie wypełniać wszystkich danych nagłówkowych w kolejnej deklaracji może je skopiować z poprzedniej. Rys Lista Intrastat, zakładka: Przywóz. W oknie znajdują się funkcje jednakowe dla obu zakładek: Filtr umożliwia filtrowanie wyświetlonych dokumentów. [Dodaj deklarację] generuje deklarację Intrastat przywozu lub wywozu (w zależności od tego, która z zakładek jest wybrana). Po naciśnięciu przycisku:, zostanie wyświetlone podmenu z opcjami wygenerowania dokumentów: deklaracja generuje deklarację Intrastat (przywozu lub wywozu), deklaracja korygująca deklaracja korygująca zastępuje w całości korygowaną deklarację. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję deklaracji zaznaczonej na liście. [Usuń] usuwa zaznaczoną deklarację, o ile nie jest ona zatwierdzona. 1.78

79 Intrastat (przywóz/wywóz) Istnieją dwa rodzaje Intrastatu: Wywozowy Przywozowy Różnice między tymi deklaracjami (oprócz funkcji, jaką spełniają) polegają na: odmiennym sposobie liczenia wartości statystycznej na deklaracji Intrastat przywozu znajduje się pozycja: kraj wysyłki, natomiast na deklaracji Intrastat wywozu kraj przeznaczenia na deklaracji Intrastat wywozu nie ma pozycji: kraj pochodzenia Intrastat, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące parametry: Rodzaj dokumentu pole wskazuje rodzaj generowanego (lub edytowanego) dokumentu. Wartość w tym polu ustawiana jest domyślnie w momencie generowania dokumentu i jest niedostępna do edycji. Za identyfikator deklaracji związany z okresem, którego ona dotyczy, zbudowany z następujących segmentów: rok, miesiąc, wersja. Pole jest dostępne do edycji do momentu dodania lub wygenerowania pozycji. Ilość pozycji ilość pozycji na Intrastacie, znajdujących się w liście pozycji. Wartość faktur - suma wartości fakturowej netto wszystkich transakcji, w złotych. Odpowiada ona podstawie opodatkowania podatkiem VAT z wyłączeniem kwoty akcyzy. Wartość statystyczna (tylko dla Intrastatu w wersji szczegółowej) - wartość ta to w przypadku: przywozu wartość towarów zawierająca wszystkie dodatkowe koszty poniesione do granicy polskiej (sprowadzona do warunków dostawy CIF granica; fracht i ubezpieczenie opłacone do granicy) wywozu wartość nie zawierająca dodatkowych kosztów ponoszonych na terytorium RP (do warunków FOB/EXW; bez kosztów transportu) Kwoty pobierane są do Intrastatu wg. poniższej tabeli. Dokument źródłowy FZ, FZK, FS, FSK, FW, FWK, FSE, FKE, WZE, WKE, PZ, PZK, WZ, WZK, PKA, PKK, PW, PWK, RW, RWK, PKI WKA, WKK PZI Źródło danych Kwoty netto elementów Kwoty brutto, jeżeli dokumenty nie są spięte do (S)FS Kwoty netto, jeżeli dokumenty są spięte Kwoty netto, jeżeli PZI nie jest związany z FWS oraz jeżeli istnieje korekta PKI albo Kwoty będące podstawą VAT na dokumencie FWS, z pominięciem akcyzy, jeżeli PZI jest związany z FWS i nie istnieje korekta PKI Szczegółowość powyżej progu specyficznego wartość ta przenoszona jest domyślnie z konfiguracji (zakładka: Intrastat/Parametry), jednak przy generowaniu dokumentu może zostać zmieniona. Zaznaczenie powoduje wygenerowanie bardziej szczegółowego Intrastatu uwzględniającego: wartość statystyczną zróżnicowanie ze względu na warunki dostawy rodzaj transportu. 1.79

80 Rys Intrastat przywóz, zakładka: Ogólne. Grupuj pozycje o wartości poniżej 200 euro wartość, która zostanie wyświetlona dla bieżącego Intrastatu określana jest w konfiguracji na zakładce: Intrastat/Parametry. Zaznaczenie powoduje, że grupowane będą towary o wartości nie przekraczającej ustawionej w konfiguracji wartości. Grupowanie odbywa się według zasad przewidzianych w Instrukcji wypełniania deklaracji Intrastat. Przy włączonej opcji, do obliczenia wartości pozycji pobierany będzie rodzaj rodzaju kursu z konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry, parametr: Kurs domyślny). Uwaga: W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest mniejsza lub równa równowartości 200 Euro i które zostały dokonane w przeciągu jednego okresu sprawozdawczego, można ująć je łącznie w jednej pozycji zgłoszenia pod kodem towarowym CN: Przy generowaniu Intrastatu w pozycjach dotyczących tego kodu będą wypełniane jedynie pola nr: 9 (numer pozycji), 11 (Kraj przeznaczenia/wysyłki), 14 (Kod CN), 19 (Wartość wg faktur). W dolnej części okna, znajduje się lista pozycji Intrastatu. Wprowadzenie pozycji na listę odbywa się poprzez: naciśnięcie przycisku: [Generowanie pozycji] generowanie pozycji odbywa się automatycznie naciśnięcie przycisku: [Dodaj] generowanie pozycji odbywa się ręcznie Pozycja deklaracji powstaje przez zsumowanie wartości wszystkich tych transakcji w danym miesiącu, które mają te same wartości parametrów takich jak kraj pochodzenia, warunki dostawy itd. oraz dotyczą towarów o tym samym kodzie CN. W liście elementów znajdują się kolumny: KOD CN kod CN dla pozycji. Kraj Przeznaczenia (dla wywozu), Wysyłki (dla przywozu). Pochodzenia kraj, z którego pochodzi towar (tylko dla przywozu), Warunki dostawy kod Incoterms warunków dostawy. Transakcja kod rodzaju transakcji, Transport kod rodzaju transportu. Wartość Faktur opis wyżej, Statystyczna opis wyżej. Masa netto Masa netto w kg wszystkich towarów objętych transakcjami. Dla niektórych towarów (określonych kodem CN) masy netto nie podaje się. 1.80

81 JMU ilość w jednostce uzupełniającej. Dla niektórych towarów (określonych kodem CN) w taryfie celnej podano jednostkę uzupełniającą, w której należy obowiązkowo podawać ilość (dotyczy zgłoszeń celnych i Intrastat). Dla pozostałych towarów ilości tej nie podaje się. Jeśli transakcje są rejestrowane w innych jednostkach, ilość będzie przeliczona na jednostkę uzupełniającą według przelicznika określonego w karcie towaru. Opis kolumna wyświetla opis towaru. Dodatkowo dostępne są przyciski: [Zmień] umożliwia podgląd i edycję pozycji zaznaczonej na liście. [Zapis deklaracji do pliku XML] funkcja dostępna na każdej zakładce. Umożliwia zapisywanie dokumentu w postaci pliku XML, zgodnego ze specyfikacją systemu Celina. Przez zapisem należy wskazać ścieżkę dla pliku w oknie: Parametry komputera, na zakładce: Wymiana danych (moduł: Administrator) Okno: Element, Ogólne Wartości wyświetlone w oknie: Element, pobierane są z transakcji przeprowadzonych w okresie, za który sporządzana jest deklaracja. Transakcje mające jednakowe wartości, grupowane są w jednej pozycji. Pozycja ta wyświetlana jest później w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne. W oknie dostępny jest parametr: Edycja ręczna: Rys Element - pozycja Intrastat, zakładka: Ogólne Parametr ten jest dostępny do edycji, jeżeli pozycja deklaracji Intrastat została wygenerowana automatycznie. Zaznaczenie parametru umożliwia edycję wartości pól elementu. Wartości w elemencie wypełniają się z następujących źródeł: Pole Źródło danych 1.81

82 Numer pozycji Opis towaru Kraj wysyłki/przeznaczenia Warunki dostawy Rodzaj transakcji Kod CN Rodzaj transportu Kraj pochodzenia Masa netto Ilość w uzupełniającej jednostce miary Wartość transakcji Wartość statystyczna Numer pozycji na deklaracji Tabela kodów CN Nagłówek dokumentu handlowego Jw. Jw. Elementy dokumentów handlowych lub karta towaru Nagłówek dokumentu handlowego Elementy dokumentów handlowych lub karta towaru Waga netto dla jednostki podstawowej z karty towaru oraz ilość w jednostce podstawowej z elementów dokumentów Ilość w jednostce podstawowej z elementów transakcji oraz przelicznik jednostki podstawowej na uzupełniającą (zdefiniowaną jako pomocnicza) z karty towaru. Wypełniane tylko wtedy, gdy dla danego kodu CN określono jednostkę pomocniczą (na liście kodów CN) Elementy dokumentów handlowych lub kwoty elementów FWS, Jw. Uwaga: W przypadku gdy masa dla jednostki podstawowej jest zerowa do wyliczeń jest brana masa jednostki pomocniczej. Jest ona wyliczana z uwzględnieniem danych z karty oraz przelicznika jednostek z elementu transakcji. Jeśli masa dla danej jednostki jest zerowa, masę jest wyliczana na podstawie ilości w jednostce podstawowej i masy dla jednostki podstawowej. Uwaga: W przypadku, gdy na elemencie transakcji użyta została jednostka pomocnicza, która następnie została wykasowana z kartoteki towaru, to na deklarację pobierana będzie waga=0. Umożliwi to wygenerowanie deklaracji pomimo usunięcia jednostki pomocniczej użytej na transakcji Okno: Element, Elementy źródłowe Na zakładce tej prezentowane są elementy dokumentów, z których została wygenerowana pozycja deklaracji Intrastat. Jeżeli pozycja została dodana ręcznie, to na zakładce nie ma elementów. 1.82

83 Rys Element - pozycja Intrastat, zakładka: {Elementy źródłowe} Intrastat, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlone są dane izby celnej, do której kierowana jest deklaracja. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz urząd] i wskazaniu odpowiedniej pozycji z okna: Lista urzędów Intrastat, zakładka: Zgłaszający Rys Intrastat przywóz, zakładka: Urząd. Na zakładce wyświetlone są dane podmiotu, który w imieniu zobowiązanego zgłasza deklarację Intrastat do urzędu celnego. Zawsze będzie to podmiot trzeci. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kontrahenta] i wskazaniu odpowiedniego podmiotu w oknie: Kontrahenci. 1.83

84 Intrastat, zakładka: Nagłówek Rys Intrastat przywóz, zakładka: Zgłaszający. Na zakładce wprowadza się dane dotyczące daty i miejsca wypełnienia deklaracji oraz osoby wypełniającej dokument. Wyświetlone są również dane dotyczące operatora, który wystawił, modyfikował i zatwierdził dokument Listy pomocnicze Rys Intrastat przywóz, zakładka: Nagłówek. Listy pomocnicze to ewidencje, które ułatwiają i usprawniają pracę z systemem. Zdefiniowane w nich kategorie i elementy wykorzystywane są podczas generowania dokumentów i dokonywania transakcji. Listy te są dostępne po wybraniu na pasku narzędzi menu: Listy Kody CN Wykaz kodów celnych CN wyświetlony jest w oknie: Lista kodów CN. 1.84

85 Rys Lista kodów CN. Na liście informacje wyświetlone są w kolumnach: Kod kod CN dla danego towaru. Opis opis towaru. Jed. uzup. jednostka uzupełniająca towaru. Masa netto wskazuje czy masę towaru podaje się jako wartość netto. W oknie znajdują się przyciski: [Dodaj] dodaje nową pozycję do listy kodów CN, otwierając okno: Kod CN. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję kodu CN. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy Okno: Kod CN W oknie definiuje się kod CN. Rys Kod CN. W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu kodu CN, zostaną wyświetlone w oknie: Lista kodów CN. Uwaga: Aby na deklaracji Intrastat, gdzie używane są kody CN, ilość towaru przeliczyła się w jednostce pomocniczej należy ustawić przelicznik tej jednostki na kacie towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Opakowanie). Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż. 1.85

86 Kategorie celne Okno: Kategorie celne, stanowi ewidencję kategorii celnych, wykorzystywanych w obrocie międzynarodowym. Kategorie celne mogą być przepisywane jako składniki celne do danego towaru w oknie: Karta towaru, na zakładce: Składniki celne (więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż). Aby otworzyć okno, należy z menu: Listy, wybrać podmenu: Kategorie celne. W oknie znajduje się lista kategorii celnych, których elementy podzielone są na kolumny: Kraj - kraj pochodzenia towaru. Nazwa - nazwa kategorii celnej. PCN - kod towaru PCN. Vat - stawka podatku dla towaru. Akcyza - wskazuje stawkę akcyzy dla towaru. Cło - cło, jakim obciążony jest przywóz towaru. Ponadto w oknie znajdują się funkcje: Rys Lista kategorii celnych. [Nowy] - służy dodaniu kategorii celnej do listy. [Karta] - umożliwia edycję zarejestrowanej kategorii celnej. [Usuń] - usuwa zaznaczoną pozycję z listy Okno: Kategoria Okno służy zdefiniowaniu kategorii celnej. Aby je otworzyć, w oknie: Kategorie celne, należy: nacisnąć przycisk: [Nowy] - jeżeli ma zostać dodana kategoria celna do listy, nacisnąć przycisk: [Karta] - jeżeli zarejestrowana kategoria celna ma zostać otworzona do edycji. W oknie znajdują się pola, uporządkowane według standardu SAD-u: PCN - kod PCN dla towaru. Po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kod PCN], zostanie otworzone okno: Lista kodów CN, z którego należy dokonać wyboru. Kod PCN można również wpisać z klawiatury. Kraj - kraj pochodzenia towaru. Po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kraj] - zostanie wyświetlone okno: Kraje celne, z którego należy dokonać wyboru. Pole można uzupełnić również z klawiatury. Na listę kategorii celnych zostanie przeniesiony kod wybranego kraju. Nazwa - nazwa kategorii celnej. 1.86

87 Rys Kategoria celna. Cło - stawka cła, jaką obciążony jest przywóz towaru. Akcyza - stawka akcyzy dla towaru. VAT - stawka podatku VAT dla towaru. Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] Słownik kwot SAD Słownik kwot SAD zawiera listę kwot, wykorzystywanych na dokumentach: SAD i FWS, i stanowiących dodatkowe kwoty na tych dokumentach (np. koszt pakowania). Rys Lista definiowalnych kwot SAD. W oknie informacje o kwotach wyświetlone są w kolumnach: Kod kod kwoty. Nazwa - nazwa kwoty. VAT, Cło, Akcyza parametry decydujące o tym czy dana kwota będzie uwzględniona w podstawie obliczania danej stawki. Pomiń parametr wskazujący, czy kwota będzie pominięta w wartości towaru na magazynie. Płatność parametr decydujący o tym, czy kwota będzie generowała płatność. Waluta wskazuje, jaki rodzaj waluty będzie uwzględniany dla danej kwoty. Dostępne są warianty waluty: Systemowa taka, jaka została ustawiona jako systemowa, Dokumentu pobierana każdorazowo z dokumentu. W oknie dostępne są przyciski: [Nowy] umożliwia dodanie nowej definiowalnej kwoty, otwierając okno: Definiowalna kwota SAD. 1.87

88 [Karta] umożliwia edycję i podgląd pozycji wskazanej na liście. [Usuń] usuwa pozycję wskazaną na liście Okno: Definiowalna kwota SAD W oknie następuje definiowanie nowej kwoty SAD. Uwaga: Nową kwotę można dodać również po naciśnięciu przycisku: definiowaną kwotę], w oknie: SAD lub FWS, na zakładce Kwoty/Zbiorczo. [Dodaj Rys Definiowalna kwota SAD. W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu definiowalnej kwoty SAD, zostaną wyświetlone w oknie: Słownik definiowalnych kwot SAD. 1.88