Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Za 2009r.

Transkrypt

1 Zał. Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Za 2009r. I Przychody Zestawienie Przychodów Lp. Nazwa przychodu wg Plan po zmianach na Wykonanie za % źródła 2009 r r. 1 Dotacja podmiotowa Przychody własne Przychody finansowe Darowizny/Nagrody Razem Ad.1 Dotacja podmiotowa Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/214/08 z dnia r. w sprawie: uchwalenia budŝetu gminy na 2009 rok. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/307/09 z dnia r. w sprawie: zmian w budŝecie miasta na 2009 r. Ad.2 Przychody własne Na przychody własne składają się: -przychody z wynajmu sal w MOK Orzesze -przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach -przychody z odpłatnych imprez organizowanych przez MOK ,67 zł 6 027,33 zł ,74 zł Ad.3 Przychody finansowe -odsetki od środków na rachunku bankowym Ad.4 Darowizny/Nagrody Darowizny od osób fizycznych Darowizna Kółko Rolnicze Orzesze Nagroda Zespół Szarotki-Złoty Kłos I nagroda Nagroda Chór-Przegląd Pieśni śory Darowizna OK. Bank 1 449,32 zł ,00 zł 4 272,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 300,00 zł ,00 zł 1

2 NaleŜności Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu na dzień r. posiada naleŝności w wysokości: 3658,18 zł. Na te naleŝności składają się: - rozrachunki z odbiorcami z tytułu wynajmu pomieszczeń zł - rozliczenie podatku VAT 2 446,00 zł Są to naleŝności niewymagalne, których termin przypada na mc styczeń. II Koszty Zestawienie kosztów Lp. Koszty Plan po zmianach Wykonanie za % 2009 r Wynagrodzenia i ,84 pochodne od wynagrodzeń 2 Działalność ,55 eksploatacyjna 3 Działalność statutowa , ,65 Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu Pochodne ZUS pracodawca Ad.2 Działalność eksploatacyjna Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej : ,36 zł zł zł ,21 zł ,51 zł - materiały biurowe w tym tusze do drukarek i tonery do kserokopiarki oraz papier na zaproszenia, plakaty i ulotki ,93 zł - środki czystości dla MOK Orzesze i sala Jaśkowice 2 066,33 zł - zuŝycie energii elektrycznej MOK Orzesze 6 294,07 zł - zuŝycie energii elektrycznej sala Jaśkowice 1 828,44 zł - zuŝycie wody i ścieków MOK Orzesze 1 415,27 zł - zuŝycie wody i ścieków sala Jaśkowie 302,56 zł - koszty centralnego ogrzewania gaz MOK Orzesze ,62 zł - koszty centralnego ogrzewania sala Jaśkowice ,42 zł - wywóz śmieci 4 585,75 zł - przegląd alarmu 1 186,11 zł - usługi kominiarskie 878,40 zł - usługi informatyczne 8 169,89 zł - prenumerata prasy/gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 1 233,60 zł - rozmowy telefoniczne 5 080,14 zł - koszty kursów i szkoleń 729,00 zł - delegacje słuŝbowe (w tym ryczałt samochodowy) 2 324,54 zł 2

3 - opłata pocztowa 1 509,60 zł - ubezpieczenie budynku MOK oraz sali Jaśkowice 2 189,00 zł - przegląd kotła CO 366,00 zł - pomiar natęŝenia oświetlenia 671,00 zł - przegląd gaśnic 146,40 zł - przegląd instalacji gazowej 300,00 zł - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla 2 osób na 2 lata 317,20 zł - świadczenia urlopowe dla pracowników 9 250,37 zł - umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości 7 500,00 zł - zakup projektora multimedialnego 3 333,00 zł - zakup ekranu projekcyjnego 310,00 zł - zakup zestawu głośników kina domowego - sala baletowa 600,00 zł - zakup skrzynki depozytowej 366,00 zł - zakup drukarki kolorowej - wielostanowiskowej 1 769,00 zł - zakup wyposaŝenia wc 439,88 zł - zakup oświetlenia do wc 282,10 zł - zakup Ŝarówek 268,80 zł - zakup mat ochronnych podłogowych 520,33 zł - zakup płyt meblowych i wsporników-regały 835,46 zł - wymiana bębna oraz konserwacja kserokopiarki 747,86 zł - zakup stolika pod drukarkę 305,00 zł - zakup monitora LCD Gateway 841,80 zł - abonament internetowy programu płacowego,,fakt 183,00 zł - remont gaśnic 224,48 zł - zakup tablic Pierwsza Pomoc 149,00 zł - umowa zlecenie naprawa usterek i awarii 270,00 zł - badania okresowe pracowników 575,00 zł - nadzór nad pracami remontowymi 350,00 zł - montaŝ bojlera ciepłej wody oraz baterii -sala Jaśkowice 1 912,96 zł - zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem sala Jaśkowice 5 990,20 zł - wymiana tablicy bezpiecznikowej w sali Jaśkowice 8 357,00 zł - wykonanie prac remontowych korytarzy i klatki schodowej ,00 zł - wymiana oświetlenia, karniszy, montaŝ rurek do ekspozycji 3 599,00 zł - wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych ,00 zł Koszty sfinansowane z dochodów własnych ,70 zł - zakup kuchni elektryczno-gazowych sala MOK Orzesze 2 090,01 zł - montaŝ kuchni elektryczno-gazowych 488,00 zł - zakup garnków do kuchni 631,96 zł - zakup firan 434,03 zł - wykonanie remontu ubikacji na piętrze budynku MOK ,00 zł - zakup namiotów ogrodowych(na imprezy plenerowe) 461,12 zł - zakup art. gospodarstwa domowego 195,00 zł - zakup pojemników na papier 165,58 zł Ad.3 Działalność statutowa Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej ,80 zł ,13 zł - koncert kolęd 2 010,00 zł - ubezpieczenie imprez masowych 700,00 zł - prowadzenie zajęć tanecznych Break Dance-ferie 366,00 zł - przeprowadzenie warsztatów z bibułkarstwa - ferie 400,00 zł 3

4 - przeprowadzenie warsztatów artystycznych DECOUPAGE ferie 360,00 zł - zakup materiałów do prowadzenia zajęć-ferie 1 208,91 zł - umowy zlecenia dla opiekunów wyjazdów w czasie ferii 446,70 zł - umowa-zlecenie za przeprowadzenie konkursów i zabaw podczas festynu w dzielnicy Zawada 584,00 zł - przeprowadzenie warsztatów PodróŜe ze sztuką oraz Zimowych warsztatów artystycznych dla gimnazjalistów 720,00 zł - zakup farb do malowania twarzy-dzień Dziecka 156,00 zł - zakup antyram do dwóch galerii MOK 1 125,79 zł - nagrody na konkurs fotograficzny 600,00 zł - zabezpieczenie ochrona koncertu ROCKOWISKO 439,20 zł - druk plakatów i folderów związanych z wystawą o Boliwii 459,94 zł - wynajem sceny-festyn Dzień Dziecka 1 220,00 zł - wynajem urządzeń zabawowych-dzień Dziecka 800,00 zł - wykonanie programu rozrywkowego Dzień Dziecka 800,00 zł - zakup słodyczy na Dzień Dziecka 594,08 zł - umowy-zlecenia za przeprowadzone zajęcia podczas wakacji 5 570,00 zł - zakup biletów do kina wakacje 288,00 zł - zakup 2 mikrofonów, statywu i kabli 890,00 zł - zakup programu Microsoft Office ,00 zł - zakup programu FOTOSHOP 1 429,00 zł - zakup programów graficznych CORELDRAW-2 szt 1 649,00 zł - zakup pomponów do kółka tanecznego 505,00 zł - zakup folii na banery 722,70 zł - wynajem sprzętu nagłaśniającego na spotkanie w dzielnicy Jaśkowice 1 204,00 zł - oprawa muzyczna spotkania integracyjnego z mieszkańcami Jaśkowic 1 600,00 zł - opracowanie i wykonanie programu artystycznego-woszczyce 1 500,00 zł - opracowanie i wykonanie programu artystycznego- Królówka 1 500,00 zł - oprawa muzyczna wernisaŝu 201,00 zł - oprawa muzyczna festynu w Zazdrości 700,00 zł - oprawa muzyczna festynu w Mościskach 234,00 zł - oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Gardawice 1 500,00 zł - opracowanie i przeprowadzenie konkursów w dzielnicy Zgoń 1 500,00 zł - zakup nagród na konkursy podczas festynu w dzielnicy Mościska 935,75 zł - zakup nagród na konkursy podczas festynu w dzielnicy Zazdrość 304,50 zł - zakup nagród na konkursy podczas spotkania andrzejkowego w dzielnicy Zazdrość 500,00 zł - zakup nagród na konkursy podczas festynu w dzielnicy Zawada 899,99 zł - organizacja wieczoru autorskiego z Zygmuntem Stuchlikiem 183,40 zł - wykonanie programu artystycznego -Mikołaj 2 000,00 zł - zakup materiałów na potrzeby Klubu Fotograficznego 697,00 zł ,96 zł Koszty DNI ORZESZA - FEEL, SAMI, Patrycja Kosiarkiewicz ,00 zł - ZAIKS 5 050,00 zł - Pokaz Rycerski 3 000,00 zł - występ Orkiestry Dętej Elektrowni Łaziska 1 500,00 zł - Wizualizacja, pirotechnika sceny-koncert zespołu FEEL 4 000,01 zł - Rycerski tor przeszkód 708,00 zł - Estrada, nagłośnienie,oświetlenie,agregaty, płotki zaporowe ,00 zł - Ochrona 8 866,35 zł - Ubikacje przenośne 1 819,00 zł 4

5 - Karetka Pogotowia+2 ratowników 1 050,00 zł - DyŜur elektryka 488,00 zł - Konferansjer 900,00 zł - Hotel dla wykonawców 360,00 zł - Druk plakatów i ulotek zł - Nagrody na rozgrywki sportowe 1 684,75 zł - Zakup pucharów dla zwycięzców rozgrywek sportowych 583,73 zł - Namioty-szatnie dla wykonawców 2 196,00 zł - Talony Ŝywnościowe dla słuŝb porządkowych i obsługi 388,00 zł - Poczęstunek dla wykonawców 200,00 zł - Wydanie decyzji SANEPID o imprezie masowej 50,00 zł - Wydanie Decyzji -Urząd Miejski o imprezie masowej 82,00 zł - Napoje,opakowania jednorazowe,kawa, soki 962,36 zł ,80 zł Koszty DoŜynek - zakup kołocza 2 514,50 zł - zakup napojów 1 000,00 zł - zakup materiałów (zaproszenia,kwiaty. materiały do dekoracji) 3 485,48 zł - ochrona podczas Orzeskich doŝynek 3 562,40 zł - występ zespołu ABBA FOREVER 3 500,00 zł - występ Mirka Szołtyska z zespołem 3 000,00 zł - wynajem sceny, oświetlenie, nagłośnienie, płotki, agregat ,00 zł - usługa konferansjerska 1 000,00 zł - oprawa muzyczna doŝynek 1 752,00 zł - druk plakatów 327,00 zł - zabezpieczenie medyczne doŝynek-karetka 480,00 zł - umowa o dzieło-dyŝur medyczny lekarza 400,00 zł - wynajem toalet-doŝynki 802,50 zł - zakup napojów do wykonawców i obsługi 213,90 zł - posiłki i napoje wydane podczas doŝynek 848,84 zł - ZAIKS 825,00 zł ,62 zł PLENER MALARSKI - zakup podobrazi na plener 705,16 zł - zakup materiałów na plener (pędzle, farby) 2 389,42 zł - usługa gastronomiczna 1 160,00 zł - zakup kołocza 119,22 zł - oprawa prac po plenerowych 190,32 zł ,12 zł Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI - umowa zlecenie dla instruktora 5 520,00 zł - umowa-zlecenie dla akompaniatora 3 120,00 zł - akredytacja na Przegląd Złoty Kłos zł - przejazd na Przegląd Folklorystyczny,,WICI 428,00 zł - przejazd do Zebrzydowic-Przegląd,,Euro Folklor - Złoty Kłos zł - przejazd do Szopienic-Przegląd Widowisk Obrzędowych 481,50 zł - przejazd do Brennej na Wojewódzki Przegląd Zespołów Wiejskich 642,00 zł - przejazd zespołu na warsztaty do Sandomierza 2 363,10 zł - zakup obuwia do strojów regionalnych 1 960,00 zł - zakup artykułów spoŝywczych-zajęcia pokazowe -obrzędowe 309,65 zł - zakup farb-odnowienie izby regionalnej 109,32 zł - zakup fletów prostych oraz pulpitu na nuty 156,00 zł 5

6 - zakup materiału do uszycia strojów regionalnych 600,00 zł - druk ksiąŝki pt:,,pamiątkowy Śpiewnik z okazji jubileuszu 3 660,00 zł - centralne ogrzewanie Mościska 7 269,52 zł ,09 zł Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE - Umowa o dzieło dla instruktora 8 392,00 zł - akredytacja na Przegląd,,Euro Folklor - Złoty Kłos 60,00 zł - przejazd do Zebrzydowic -,,Euro Folklor - Złoty Kłos 550,00 zł - przejazd na Przegląd Folklorystyczny,,WICI 214,00 zł - przejazd do Brennej na Wojewódzki Przegląd Zespołów Wiejskich 642,00 zł - przejazd zespołu na warsztaty do Czech 2 188,50 zł - zakup materiałów biurowych 443,30 zł - składka członkowska do PZCHIO 336,00 zł - obsługa nagłośnienia Goikowo Niedziela 105,00 zł - zakup korali do strojów regionalnych 270,00 zł - zakup obuwia do stroju regionalnego 130,54 zł - zakup materiałów do strojów regionalnych 1 005,20 zł - zakup kuchenki gazowej scenografia do obrzędu regionalnego zł - nagranie i wydanie płyty 3 564,70 zł - koszty przygotowania poczęstunku podczas spotkania jubileuszowego 25-lecia Zespołu 2 017,96 zł - projekt i wykonanie folderu okolicznościowego z okazji jubileuszu 352,68 zł - oprawa muzyczna i nagłośnienie jubileuszu 142,00 zł - występ artystyczny i konferansjerka podczas jubileuszu 1 000,00 zł ,38 zł Chór DZWON - Umowa-zlecenie dla dyrygenta do r ,00 zł - Umowa-zlecenie dla I dyrygenta od r ,29 zł - Umowa-zlecenie dla II dyrygenta od ,93 zł - przejazd na występ z koncertem do Łazisk Dolnych 267,50 zł - akredytacja na Przegląd Pieśni do śor 50,00 zł - przejazd na Wojewódzki Przegląd Pieśni Kolędowych do śor 599,20 zł - przejazd na występy do Skansenu w Chorzowie zł - przejazd na występy do Wadowic 450,00 zł - zakup garniturów dla chórzystów 3 000,03 zł - szycie bluzek i Ŝakietów dla chórzystek 4 784,67 zł - zakup materiałów biurowych 368,38 zł - szycie spódnic 183,00 zł - wydanie folderu z okazji 90-lecia Chóru 1 151,68 zł - nagłośnienie jubileusz 750,00 zł - oprawa muzyczna oraz koncert podczas jubileuszu 2 808,00 zł - konferansjer podczas jubileuszu 201,00 zł - usługa gastronomiczna-spotkanie jubileuszowe 3 000,00 zł - zakup kołocza na spotkanie jubileuszowe 1 290,00 zł ,68 zł 6

7 Integracyjna Grupa teatralna POMOST - Umowa zlecenie dla instruktora ,00 zł - Umowa-zlecenie koordynator ITG POMOST 4 000,00 zł - częściowe koszty przejazdu na Ukrainę 2 126,18 zł - zakup drabiny do scenografii 362,80 zł - umowa o dzieło-przeróbka scenografii 1 168,00 zł - przejazd grupy do Częstochowy 864,50 zł - transport do Teatru Rozrywki na występ 481,50 zł - umowa o dzieło-warsztaty taneczne 935,00 zł - umowa o dzieło konferansjer-jubileusz 201,00 zł - spektakl teatralny pt: Dziadek - jubileusz 1 200,00 zł - przeprowadzenie warsztatów z pantomimy 800,00 zł - materiały biurowe-jubileusz 543,69 zł - usługa hotelowa dla prowadzącego warsztaty - jubileusz 843,00 zł - usługa cateringowa - jubileusz 1 224,00 zł - wywołanie zdjęć - wystawa jubileusz 173,19 zł - zakup art. dekoracyjnych i naczyń jednorazowych 160,89 zł - zakup napojów - jubileusz 181,98 zł - oświetlenie i nagłośnienie jubileuszu 467,00 zł - montaŝ i demontaŝ scenografii-jubileusz 526,00 zł - przeprowadzenie warsztatów 1 168,00 zł ,73 zł Kółko Szachowe - umowa zlecenie dla instruktora 3 120,00 zł Zespół Tańca Nowoczesnego DELTA Kółko taneczne - umowa-zlecenie dla instruktorów 6 177,11 zł Sekcja Plastyczna - umowa-zlecenie dla instruktora 420,00 zł - zakup materiałów plastycznych 459,64 zł - 879,64 zł Koszty sfinansowane z przychodów własnych - ZAIKS - Zabawa Sylwestrowa 472,00 zł - ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK 1 512,00 zł - opłaty i prowizje bankowe 344,57 zł - zakup biletów do kina-ferie 1 116,00 zł - bilety do kopalni soli w Bochni-ferie 1 150,00 zł - wykonanie ramek tkackich do zajęć-ferie 300,12 zł - obsługa pilota przewodnika - wycieczka-ferie 360,00 zł - transport na wycieczki organizowane przez MOK ,52 zł - częściowe koszty przejazdu na Ukrainę - POMOST 2 800,00 zł - ubezpieczenie wyjazdu na Ukrainę 182,00 zł - poczęstunek dla wykonawców-dni Orzesza 218,00 zł 7

8 - zakup kubków, serwetek,tacek-dni Orzesza 427,20 zł - nagrody na konkursy organizowane podczas Dni Orzesza 306,00 zł - czekolady i soczki dla dzieci występujących na Dniach Orzesza 282,00 zł - przeprowadzenie spotkań autorskich Człowiek Gór 934,00 zł - przeprowadzenie spotkania autorskiego z reŝyserem E. Kluczniokiem 200,00 zł - oprawa muzyczna Biesiady Karnawałowej 1 752,00 zł - oprawa muzyczna Biesiady Andrzejkowej 1 752,00 zł - zakup art. spoŝywczych na imprezy organizowane przez MOK ,42 zł - umowy o dzieło dla obsługi biesiady karnawałowej 2 280,00 zł - umowy-zlecenia dla przewodnika wycieczek 2 000,00 zł - umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć aerobiku, gimnastyki 5 590,00 zł - transport obrazów i zdjęć na wystawy do galerii 400,00 zł - umowy-zlecenia dla instruktora Nordic Walking 203,46 zł - zakup gum do stepów 380,64 zł - zakup długopisów reklamowych 642,94 zł - strojenie pianin 400,00 zł - organizacja spotkania z reŝyserem i projekcja filmu - BYZUCH 214,00 zł - prowadzenie zajęć jogi 1 319,92 zł - zakup kubków ze zdjęciami z okazji jubileuszu chóru,,dzwon i zespołu,,jaśkowiczanie 1 036,00 zł - zakup pucharów, nagród, kwiatów na imprezy organiz. przez MOK 3 120,27 zł - bilety na spektakl muzyczny Hrabina Marica 1 681,00 zł - amortyzacja środków trwałych 2 279,61 zł ,67 zł Zobowiązania Stan zobowiązań na dzień r. wynosi są to zobowiązania: -z tytułu dostaw i usług 7 858,80 zł -z tytułu wynagrodzeń 6.21 zł -wobec budŝetu z tytułu: ZUS zł Podatku dochodowego 3 499,00 zł Składki PZU zł KZP zł Są to zobowiązania niewymagalne,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń. Stan środków na rachunku bankowym na r. wynosił: ,42 zł 8