INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK AKTYWA

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK A. II. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA Zielona Góra r. 1. Stan środków trwałych na roku wynosi ,62 zł. Przychody zakupiono: Komputer Compaq (2 sztuki) 3.011,48 zł. Zestaw komputerowy A-250 (10 sztuk) ,00 zł. Monitory Samsung (10 sztuk) 3.515,00 zł. Telewizor Panasonic (1 sztuka) 2.395,00 zł ,48 zł. Rozchody zlikwidowano: Zestaw komputerowy 3.73 Telewizor Panasonic 3.877,00 zł ,00 zł. Stan środków trwałych na roku wynosi ,10 zł. 2. Umorzenie środków trwałych: stan na r. zwiększenia (odpisy amortyzacyjne) Zmniejszenia (w wyniku likwidacji środków trwałych) Stan umorzeń na r ,73 zł ,00 zł ,73 zł. 3. Wartość netto majątku trwałego 889,37 zł. 4. Wyposażenie: stan na r. zwiększenia: zakupiono szafy biurowe (2 sztuki) zakupiono zabudowę wnękową zakupiono regał Y-10 zakupiono regał Y-19 (9 sztuk) zakupiono regał Y-2 zakupiono regał Y-7 BIS zakupiono zabudowę 3 regałów zakupiono szafkę Y-10 zakupiono szafkę Y-16 zmniejszenia likwidacja: niszczarka Stan na r ,66 zł ,40 zł ,30 zł. 408,70 zł. 323,30 zł ,60 zł. 378,20 zł. 254,98 zł ,48 zł. 305,00 zł. 305,00 zł ,14 zł. Strona 1 z 8

2 5. Wyposażenie umorzone jest w 100 %. 6. Wartości niematerialne i prawne Stan na r. Zlikwidowano: MS OFFICE WINDOWS PANDA TITANIUM Stan na r. 809,00 zł. 366,00 zł. 195,00 zł ,36 zł ,36 zł. 7. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 100% B. III. AKTYWA OBROTOWE C. 1. Środki pieniężne według stanu na r. rachunek bieżący lokaty stan kasy Polisa Alianz (za okres I V 2011 ubezpieczenie OC) Polisa Alianz (za okres I V 2013 ubezpieczenia majątkowe) 650,49 zł ,86 zł. 901,74 zł ,09 zł. 131,25 zł. 627,43 zł. 758,68 zł. PASYWA C. II. ZOBOWIĄZANIA 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 1.162,47 zł. 2. MORIA B. Bodjo Kraków 1.119,96 zł. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2010 r. PIT 4 909,00 zł. 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2010 r. PIT 8A 5. Składki ZUS za XII 2010 r ,94 zł. 6. Alianz Biznes Plus 519,00 zł ,37 zł. B. IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Niewykorzystane środki pieniężne składki członkowskie Niewykorzystane środki pieniężne OPP 1% Środki pieniężne dotyczące następnego semestru basen ,20 zł ,48 zł. Strona 2 z 8

3 Środki pieniężne dotyczące następnego semestru języki obce 3.96 Środki pieniężne dotyczące następnego semestru kurs komputerowy 88 Środki pieniężne dotyczące następnego semestru gimnastyki 4.792,00 zł. Środki pieniężne dotyczące następnego semestru warsztaty plastyczne 934,00 zł ,68 zł. RACHUNEK WYNIKÓW A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,22 zł. I. Składki brutto określone statutem wpisowe składki członkowskie ,00zł. II. Inne przychody określone statutem ,22 zł. 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: Zielona Góra Seniorom Seniorzy Zielonej Górze dotacja Zdrowy styl życia zielonogórskiego seniora dotacja 5.00 Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują i rozwijają kontakty z miastem partnerskim Verden dotacja Warszawskie Juwenalia dotacja 5.70 Impreza kulturalna Seniorzy górą dotacja Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: wpłaty na bal karnawałowy 18 mieć lat ,07 zł wpłaty na basen ,41 zł wpłaty na Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują z miastem partnerskim Verden 1.809,50 zł wpłaty na wydawnictwo Inspiracje 3.879,44 zł wpłaty na występ Monte Verde 1.251,00 zł wpłaty na koncert karnawałowy aula UZ 2.345,00 zł wpłaty na wyjazdy Cottbus/Burg - Spreewald 6.896,20 zł wpłaty na gimnastyki ,65 zł wpłaty na języki obce ,00 zł wpłaty na zakończenie roku akademickiego Dżonków 3.293,00 zł wpłaty na Rok 2010 rokiem Chopina 2.894,50 zł wpłaty na Koncert Chóru Moderato pt. Kwiaty dla Mamy 556,00 zł wpłaty na warsztaty plastyczne 4.556,00 zł. Strona 3 z 8

4 wpłaty na wycieczkę do kopalni gazu ziemnego Kościan - Brońsko wpłaty na kurs komputerowy 3. Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych: darowizny na organizację pożytku publicznego 1% przychody z występów chóru MODERATO wpłaty dobrowolne darowizny przychody za kalendarze planszowe wpływy Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji ,60 zł ,37 zł ,50 zł. 845,89 zł ,84 zł ,00 zł. 76,62 zł ,85 zł. E. POZOSTAŁE PRZYCHODY 765 odpisy amortyzacyjne od darowanych i zakupionych z dotacji środków trwałych 765 różnice groszowe G. PRZYCHODY FINANSOWE odsetki uzyskane (z lokat) dodatnie różnice kursowe 2.013,74 zł ,74 zł. B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ,46 zł. 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: Zielona Góra Seniorom Seniorzy Zielonej Górze zakupy usługi umowy o dzieło Zdrowy styl życia zielonogórskiego seniora usługi umowa Krzysztof Niciński umowa Mariusz Kostecki Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują i rozwijają kontakty z miastem partnerskim Verden usługi Strona 4 z 8

5 Warszawskie Juwenalia usługi Impreza kulturalna Seniorzy górą zakupy 2.049,99 zł usługi związane z imprezą 7.950,01 zł OGÓŁEM ZADANIA Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego: Bal Karnawałowy 18 mieć lat zakupy 250,57 zł usługi gastronomiczne ,50 zł ,07 zł. Basen usługi wynajmu basenu ,41 zł ,41 zł. Wycieczka do Cottbus/Burg Spreewald zakupy wynajem autokaru ubezpieczenie wyjazdu 186,20 zł ,20 zł. INSPIRACJE dobrowolne wpłaty usługi 3.879,44 zł ,44 zł. Koncert karnawałowy w auli UZ koncert karnawałowy 2.345,00 zł ,00 zł. Występ zespołu teatralnego Monte Verde zakupy 123,00 zł obsługa techniczna 1.128,00 zł ,00 zł. Gimnastyki i rehabilitacje czynsz 514,65 zł usługi i zajęcia z jogi, Tai Chi 4.031,00 zł umowa Matusiak umowa Adamczyk umowa Mirkiewicz umowa Styś - Wierzchołowska 6.678,00 zł umowa Kolasińska ,65 zł. Języki obce czynsz 185,00 zł usługi nauczanie języków obcych umowa F. Rojas Perez umowa A. Rojas Perez 68 Strona 5 z 8

6 umowa D. Chlebicz umowa Bartman ,00 zł. Warsztaty plastyczne - dobrowolne wpłaty umowa Zbigniew Szymoniak 4.556,00 zł ,00 zł. Wycieczka do kopalni gazu ziemnego Kościan - Brońsko usługi Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują i rozwijają kontakty z miastem partnerskim Verden usługi 1.809,50 zł ,50 zł. Kurs komputerowy czynsz 95,60 zł umowa Mariusz Kostecki umowa Mateusz Zapotoczny 1.589,00 zł ,60 zł. Zakończenie roku akademickiego w Dżonkowie usługi catering 3.293,00 zł ,00 zł. Rok 2010 rokiem Chopina zakupy 59,00 zł usługi 2.835,50 zł ,50 zł. Koncert Chóru MODERATO Kwiaty dla Mamy usługi związane z koncertem wynajem sali 556,00 zł. 556,00 zł. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ ,37 zł. 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia Amortyzacja wyposażenia Pozostałe zakupy Zakupy artykułów fotograficznych Zakupy artykułów do warsztatów plastycznych Zakupy płyty Zakupy okolicznościowe Wynajem Sali Wynajem sali widowiskowej i kameralnej Usługi drobne naprawy Usługi fotograficzne Pozostałe usługi Usługi ksero Usługi transportowe Chór Moderato Podatki i opłaty Umowa Andrzej Tuchowski ,00 zł ,48 zł ,67 zł. 55,19 zł. 148,30 zł. 28,55 zł ,29 zł ,44 zł. 488,00 zł ,09 zł ,41 zł ,48 zł. 783,19 zł ,00 zł. Strona 6 z 8

7 Umowa Lidia Kurzawa Umowa M. Kostecki Umowa Miś-Ciągło Umowa M. Mikołajczak Umowa Jun Umowa M. Kliński Umowa W. Kwaśniewicz Koszty delegacji Ubezpieczenie wyjazdu Chóru MODERATO Nadwyżka kosztów nad przychodami 2009 roku Wydatki z 1% Amortyzacja Zakupy Usługi WYDATKI 1% KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 73,00 zł. 584,00 zł. 122,00 zł. 122,00 zł ,00 zł. 122,00 zł. 811,98 zł. 62,70 zł ,82 zł ,48 zł ,03 zł. 838,99 zł ,50 zł ,09 zł. D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE ,94 zł. 1. Zużycie materiałów i energii: koszty biurowe materiały do remontu zakup wyposażenia pomieszczeń energia, woda 2. Usługi obce: usługi czynsz Biblioteka Wojewódzka usługi opłaty bankowe usługi telefon, internet, radio usługi opłaty pocztowe usługi remonty, konserwacje usługi usługi księgowe usługi ksero i RTV 1.252,40 zł. 93,67 zł. 8,99 zł ,37 zł ,43 zł. 180,56 zł. 692,30 zł ,56 zł. 141,45 zł ,48 zł ,35 zł. 3. Podatki i opłaty podatki i opłaty 3 4. Wynagrodzenia i narzuty: wynagrodzenia umowy o pracę świadczenia urlopowe składki ZUS badania okresowe ,17 zł ,52 zł ,32 zł ,01 zł. Strona 7 z 8

8 5. Amortyzacja amortyzacja środków trwałych amortyzacja wyposażenia 6. Pozostałe koszty: koszty OC i ubezpieczenia majątkowego 5.339,52 zł ,52 zł. 588,63 zł. 588,63 zł. F. POZOSTAŁE KOSZTY 769 pozostałe koszty operacyjne różnice groszowe 0,01 zł. 0,01 zł. H. KOSZTY FINANSOWE 757 odsetki ustawowe K. WYNIK FINANSOWY Rok 2010 zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości nie wystąpiły nie wystąpiły ,45 zł. Przeksięgowano wyżej wymienioną nadwyżkę po sporządzeniu bilansu na konto Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów (nadwyżka kosztów nad przychodami 2010 roku) SPORZĄDZIŁ ZATWIERDZIŁ Strona 8 z 8