W PROCHOWICACH S P R A W O Z D A N I E. samodzielnego publicznego zakładu. opieki zdrowotnej. za rok z wykonania planu finansowego

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 259/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 marca 2010 r. PRZYCHODNIA REJONOWA W PROCHOWICACH S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2009 Luty 2010

2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2009 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2009 r. realizowała w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyŝszego planu uzyskano wyniki, które przedstawia poniŝsza tabela. Lp Rodzaj działalności Przychody Koszty Wynik + zysk - strata Podstawowa opieka 1 zdrowotna , , ,68 2 Medycyna szkolna , , , Rehabilitacja usługa specjalistyczna , , ,39 Ginekologia -usługa specjalistyczna , , ,52 Okulistyka- usługa specjalistyczna , , ,44 Wynajem gabinetów lekarskich , ,06 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 6 828,39 26, ,71 OGÓŁEM , , ,98 Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe działalność Przychodni za 12 miesięcy 2009 roku, zamknęła się zyskiem,w wysokości ,98 zł. Za rok 2009 Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: ,01 zł na plan ,- zł co stanowi 115,9 % planu. Głównym źródłem przychodów Przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych. Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu za rok 2009r.wyniosła ,56 W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę ,09 zł na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania za rok 2009 wyniósł ,26 zł.znaczy to Ŝe usługi specjalistyczne są finansowane z DNFZ tylko w 1/2 części kosztów jej utrzymania. Pozostałą część kosztów usług specjalistycznych utrzymujemy dochodów własnych z podstawowej opieki zdrowotnej i z zakupionych usług medycznych przez ludność. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r wyniosły: 1 310,- zł w tym: - wizyty lekarskie - 680,00zł - iniekcje, ekg - 340,00zł - cytologie - 110,00zł - wizyty por K - 180,00zł

3 Pozostałe przychody Przychodni Rejonowej to: 1.Przychody uzyskane z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę na plan zł uzyskano kwotę ,06 zł. 2.RóŜne przychody w kwocie 6.828,39 zł pochodzą z : * Darowizny środków obrotowych 3.000,00 zł * Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne 2.150,99 zł * Odszkodowanie majątkowe za szkody poniesione w budynku 1.675,83 zł * Odsetki na rachunku bankowym 1,57 zł Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w układzie rodzajowym przedstawia się następująco : Lp Wyszczególnienie Plan Finansowy na 2009 r. Wykonanie planu na r PRZYCHODY OGÓŁEM ,01 115,9 w tym: 1.1 SprzedaŜ NFZ ,56 115,8 1.2 Wynajem gabinetów ,06 99,5 1.3 Pozostałe przychody ,39 341,4 2 KOSZTY 2.1 Amortyzacja ,16 175,6 2.2 Materiały w tym: ,33 124,3 gaz ziemny ,30 68,5 energia elektryczna ,80 82,3 woda ,82 73,7 leki ,34 164,8 sprzęt jednorazowego uŝytku ,60 105,5 materiały biurowe i druki ,18 127,1 prenumerata prasy ,19 16,2 środki czystości ,72 135,1 pozostałe materiały ,38 229,0 3 Usługi obce w tym: ,59 103,4 badania analityczne ,60 79,0 zdjęcia RTG ,00 76,4 USG ,00 88,0 naprawa sprzętu medycznego ,0 opłata za telefon stacjonarny ,96 96,7 opłata za telefon komórkowy ,63 150,7 usługi pocztowe ,55 57,2 usługi informatyczne ,02 123,1 % 3:4

4 monitoring budynku ,00 64,0 prowizje i opłaty bankowe ,65 87,8 utylizacja odpadów medycznych ,47 188,0 usługi sanepidu ,60 18,7 pozostałe usługi ,11 260,0 4 Podatki i opłaty w tym: ,00 78,8 VAT nie podlegający odliczeniu ,00 179,8 opłaty notarialne, sądowe, skarbowe ,00 16,0 Opłata za korzystanie ze środowiska podatek od nieruchomości ,00 18,6 5 Wynagrodzenia w tym: ,20 113,7 wynagrodzenia osobowe ,80 113,0 wynagrodzenia bezosobowe ,00 266,6 nagrody jubileuszowe ,40 127,8 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,73 124,3 ZUS ,05 128,6 szkolenia pracowników ,00 19,7 odzieŝ ochronna ,00 115,5 świadczenia urlopowe ,68 113,3 7 Pozostałe koszty rodzajowe ,34 81,1 polisy oc,majątkowe ,38 81,1 Ryczałt samochodowy na limit kilometrów ,04 77,1 delegacje pracownicze ,92 105,2 8 Koszty finansowe, operacyjne ,68 1,3 KOSZTY OGÓŁEM ,03 114,7 Planowany +zysk - strata ,98 Koszty pozostałych materiałów na kwotę ,38 zł to: zakup szafek kartotecznych, parawanów do gabinetów lekarskich, stojaków do kroplówek, otoskopów ciśnieniomierzy detektora tętna płodu, stolików do przewijania niemowląt,klimatyzatorów,szafek odzieŝowych i drobnych materiałów budowlanych. Koszty pozostałe usługi na kwotę ,11 zł to: usługi okulistyczne, usługi remontowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne sprzętu medycznego,usługi kominiarskie. Pozostałe koszty w kwocie 26,68 zł stanowią zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat podatku i naleŝności z tytułu dostaw towarów i usług. Plan kosztów na 2009 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni. W roku 2009 osiągnięte przychody zostały wykonane w 115,9 %,dlatego poniesione koszty naleŝy uznać za uzasadnione. PowaŜną pozycję kosztów działalności Przychodni stanowi utrzymanie usług Specjalistycznych gdzie koszt utrzymania wyniósł za 2009 rok ,25 zł a dochód z

5 tytułu zaniŝonego kontraktu jaki podpisał z nami NFZ wyniósł ,90 zł, co ma bezpośredni wpływ na osiągnięty wynik finansowy przez Przychodnię. Na dzień 31grudnia 2009 r. Przychodnia posiadała następujące zobowiązania niewymagalne.są to zobowiązania krótkoterminowe na kwotę: 6.644,00 zł w tym: - podatki - 315,00 zł - towary i usługi ,40 zł - płace - 299,60 zł Na dzień r. Przychodnia posiada naleŝności w kwocie: ,50 zł.. z tego za wykonanie usług medycznych ,90 zł, oraz za pozostałe usługi ,60 zł. Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień r. wyniósł w etatach - 17,25 i 1 okulistka na kontrakcie.. Kierownik Przychodni Rejonowej Lek. Jan Woydyłło