Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistr Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rok 2014 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku ( Muzeum opracowało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rok 2014 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

2 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Dział Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2014 r Wykonanie I STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku 1.375, ,46 Uwagi II 700 PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B) , ,40 101,04% A/ dotacje z budżetu W tym : podmiotowa na inwestycje B/ przychody własne w tym: a/ przychody ze sprzedaży usług, materiałów, wynajem sali, darowizny i inne , , , ,40 III RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II) , ,86 IV 400 KOSZTY OGÓŁEM z tego: , ,43 100,53% 1. Koszty bieżące, w tym: wynagrodzenia osobowe nagroda jubileuszowa wynagrodzenia bezosobowe , , , 6.000, 8.000, , , , pochodne od wynagrodzeń , ,36 pozostałe koszty bieżące , , Zakup środków trwałych (środki własne) 5.000, 5.000, Zakup muzealiów 1.200, ZFŚS koszty obsługi rku bankowego 44, STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu 1.924,43

3 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Dział Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie Wykonanie II 700 Dotacje z budżetu W tym: podmiotowa na inwestycje Uwagi Przychody własne w tym: lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadnie po muzeum, ognisko, pokaz pieczenia chleba, organicja i współorganicja imprez, wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, darowizny, , ,40 OGÓŁEM , ,40 101,04%

4 ZESTAWIENIE KOSZTÓW Ko nto 400 Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2014 r Wykonanie Uwagi 402 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 110,52% 403 Zakup energii , ,33 95,55% 404 Usługi remontowe 5.000, 3.376,02 67,52% 405 Zakup usług telekomunikacyjnych 5.000, 4.899,16 97,98% 406 Zakup usług pozostałych , ,77 134,76% 407 Wynagrodzenia osobowe Nagroda jubileuszowa , 6.000, , , 94,94% 407 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000, , 190,09% 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 409 Składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%) 500, 689,35 137,87% , ,71 94,70% 409 Składki na fundusz pracy 5.400, 3.791,65 70,22% 410 Odpis na ZFŚS 7.000, 6.917,29 98,82% 411 Podatki obciążające koszty 500, 42, 8,40% 412 Podróże służbowe 1.000, 181,81 18,18% 415 Pozostałe koszty 1.000, 1.454,35 145,43% 401 Zbiory biblioteczne 123,65 0,00% 011 Środki trwałe 5.000, 5.000, 100,00% 016 Muzealia 1.200, 0,00% Ogółem , ,43 100,53%

5 MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU ====================================================================== Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały ny XXVIII/264/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 rok w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie. Muzeum działa w szczególności na podstawie: 1) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz.U. z 1997 r nr 5, poz. 24 z późn.zm.) 2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r poz.406) 3)Statutu ( uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Do dań Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Ziemi Mogileńskiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w kresie archeologii Ziemi Mogileńskiej, dziejów Mogilna i Ziemi Mogileńskiej, kultury ludowej Ziemi Mogileńskiej oraz lokalnej sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej zwiąnej z Mogilnem i Ziemią Mogileńską. Muzeum urząd wystawy stałe i csowe. Wystawy stałe: archeologia Ziemi Mogileńskiej, etnografiakultura ludowa ziemi mogileńskiej, historiadzieje Ziemi Mogileńskiej, kościoły i duchowieństwo Mogileńskie Wystawy csowe zorganizowane w u : 95 rocznica powstania policji państwowej, wylatowski kościół na przestrzeni wieków, umundurowanie i uzbrojenie LWP, i inne. Jest organitorem stałych imprez : Przegląd obrzędów pustnych podkoziołek, noc muzeum, festyn chlebem i miodem wraz z konkursem na najpiękniejszy bukiet z kwiatów polnych, duszki poetyckomuzyczne oraz konkurs pierniki gwiazdkowe Organitorem Muzeum jest Gmina Mogilno, która pewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju. PRZYCHODY: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało W u dotację podmiotową w wysokości ,00 zł W u Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody własne w wysokości: ,40 zł lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadnie po muzeum, ognisko, pokaz pieczenia chleba, organicja i współorganicja imprez (Powstanie Wielkopolskie 95 rocznica, kończenie rozgrywek mogileńskiej ligii halowej, dzień dziecka, spotkania okolicznościowe integracyjne, święto wolności), wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, darowizny, KOSZTY: 402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,42 zł Artykuły biurowe, prenumeraty csopism, nagrody udział w konkursach, kup części, kup wyposażenia, kup paliwa, wykonanie proszeń, plakatów i materiałów

6 promujących muzeum. 403 ZAKUP ENERGII ,33 zł Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energii elektrycznej oraz rachunki wodę. 404 USŁUGI REMONTOWE 3.376,02 zł Naprawa samochodu służbowego oraz wymiana okien w dwóch pomieszczeniach biurowych. 405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4.899,16 zł Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego między innymi w systemie alarmowym, abonament Internet, wysyłka korespondencji. 406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,77 zł Koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przegląd systemu sygnalicji włamania, dzierżawa kontenera na śmieci, przegląd sprzętu p.poż., przegląd samochodu służbowego, usługi informatyczne, prace wykonane rębakiem, wynajem urządzeń rekreacyjnych, koncert zespołu Strzecha, warsztaty etnograficzne, przejazd i występ zespołu Nakielanki, wywóz nieczystości, warsztaty zespołu wokalnego Kalina oraz wykonanie strojów dla zespołu, usługa gastronomiczna, ustalenie stanu technicznego samochodu służbowego, szkolenia, przegląd okresowy i pięcioletni budynku muzealnego, okresowe pomiary elektryczne, współorganicja imprez, kosztorys inwestorski do projektu na remont budynku muzealnego, 407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 215,524,92 zł Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 8 pracowników w tym: 3 osoby na ½ etatu, 5 osób na cały etat 407 WYNAGODZENIA BEZOSOBOWE ,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe prace wykonywane w ramach działalności statutowej Muzeum ( pokazy podcs festynu chlebem i miodem, prelekcjewykłady) oraz wszelkiego rodju prace pomocnicze wykonywane w kresie umowy o dzieło, zlecenia 408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 689,35 zł Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: herbata, ręczniki, odzież ochronna 409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY ,36 zł Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac.

7 410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.917,29 zł Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w leżności od ilości trudnionych osób. 411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY Opłata skarbowa 42,00 zł 412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 181,81 zł Delegacje służbowe pracowników w celu łatwiania spraw muzealnych. 415 POZOSTAŁE KOSZTY 1.454,30 zł Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia, serwis BIP, oraz składki dla Szlaku Piastowskiego 401 ZBIORY BIBLIOTECZNE 123,65 zł Zakup książek do działu zbiory biblioteczne 013 ŚRODKI TRWAŁE 5.000,00 zł Zakup samochodu służbowego 016 MUZEALIA 1.200,00 zł Zakup muzealiów do działu historycznego oraz do działu lokalna sztuka profesjonalna i nieprofesjonalna Na dzień stan gotówki wynosił: w kasie w banku 396,25 zł 1.528,18 zł Muzeum na dzień nie posiadało należności i zobowiąń wymagalnych. Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń zwiąnych ze swoją działalnością statutową,