X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Transkrypt

1 MSIG 101/2017 (5238) poz Poz PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14058/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane Funduszu Nazwa Funduszu: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz lub PRO- KURA NS FIZ ). Prokura NS FIZ jest inwestycyjnym, zamkniętym, niestandaryzowanym funduszem sekurytyzacyjnym w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016, poz. 1896, z późniejszymi zmianami). Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny pod numerem RFi 211 w dniu 4 listopada 2005 r. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu, wzrost wartości aktywów netto w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Specjalizacja funduszu Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych uzyskanych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w oznaczone Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności oraz w określone w statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku go oraz inne prawa majątkowe. 1. Fundusz może lokować swoje aktywa w zbywalne: a) Wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu Wierzytelności lub Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności, w tym wynikających z umów o subpartycypację spełniające kryteria określone w Statucie, za uprzednią zgodą Zgromadzenia Inwestorów i na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Inwestorów budżetu, b) Instrumenty rynku go, dłużne papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa należące do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, c) Jednostki uczestnictwa funduszy rynku go oraz d) Depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych państw, w bankach krajowych lub krajowych instytucjach kredytowych. 2. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w wierzytelności, które spełniają następujące warunki: a) Podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, b) Opiewają na, c) Są denominowane w złotych polskich lub innej walucie, 3. Fundusz może lokować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym wierzytelności przedawnione, niezabezpieczone lub zajęte. Ograniczenie inwestycyjne Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie o funduszach inwestycyjnych I zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016, poz. 1896, z późniejszymi zmianami), a w szczególności następujące: 1) Całkowita wartość lokat w wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności stanowić będzie nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 96

2 MSIG 101/2017 (5238) poz ) Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa należące do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR nie może stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto. 3) Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. 4) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. 3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu Nazwa, siedziba Towarzystwa: KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wołowska 8, Wrocław KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Sprawozdanie finansowe Prokura NS FIZ obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2016 roku. Dane porównywalne prezentowane są za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Fundusz stosuje politykę rachunkowości, w tym zasady wyceny aktywów i zobowiązań zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1859). Ze względu na charakter i istotność pozycji dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, rozwodnionej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wyniku z operacji na certyfikat inwestycyjny oraz rozwodnionego wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny, które wykazane są w złotych. Ilości certyfikatów inwestycyjnych wykazane są w sztukach. 5. Kontynuacja działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Funduszu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. 6. Podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Funduszu Przegląd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przeprowadziła firma Ernst & Young Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, rondo ONZ 1, Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Dotychczasowe emisje i serie certyfikatów inwestycyjnych Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował, zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016, poz. 1896, z późn. zm.) i warunkami emisji, Certyfikaty Inwestycyjne serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL., AM, AN, AO, AP oraz AR, przy czym emisja serii R nie doszła do skutku. Do dnia bilansowego całość certyfikatów serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, W, X, AJ, AK, AL, AM, AN została umorzona. Wszystkie serie zostały objęte przez Secapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Poszczególne serie nie posiadają żadnych cech różnicujących. Certyfikaty inwestycyjne nie są notowane na żadnym rynku. Data Emisji Seria Ilość wyemitowanych certyfikatów Ilość umorzonych certyfikatów A 25 25, B 7 25* MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 97

3 MSIG 101/2017 (5238) poz C D E F G H I J K L M N O P S T U W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Al AJ AK AL AM AN AO AP AR * W dniu 30 września 2007 nastąpił podział certyfikatów inwestycyjnych w stosunku 1: Podział odbył się po umorzeniu 7 certyfikatów i dotyczył 18 sztuk. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 98

4 MSIG 101/2017 (5238) poz ZESTAWIENIE LOKAT ZESTAWIENIE LOKAT na dzień Składniki lokat Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności , ,38 Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne RAZEM , ,38 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 99

5 MSIG 101/2017 (5238) poz Tabele uzupełniające WIERZYTELNOŚCI ING1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, poręczenie; pierwotny wierzyciel: ING Bank Śląski S.A.) BOS1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, przelew wierzytelności (w szczególności z umów leasingowych), gwarancja, brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Ochrony Środowiska S.A.) Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj Wartość nominalna pakietów w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys.* Wartość według wyceny na dzień bialnsowy w tys LUKAS1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: przewłaszczenie, weksel, zastaw; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.) SECAP1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń, weksel, poręczenie, zastaw; pierwotny wierzyciel: lnvest-bank S.A., Bank Millennium S.A., Cyfrowa Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A., Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o., Bank BPH S.A., TELE2 POLSKA Sp. z o.o., DITEL S.A., Dialog S.A., syndyk masy upadłościowej Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS SA w upadłości, Money Express Sp. z o.o.) RAIFFEISEN1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: weksel; pierwotny wierzyciel Raiffeisen Bank S.A.),, Inne, Instytucje finansowe Procentowy udział w aktywach ogółem , , , ,06 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 100

6 MSIG 101/2017 (5238) poz LUKAS2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: zastaw, przewłaszczenie, weksel; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.) SECAP2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: zastaw, przewłaszczenie, weksel; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.) SECAP3 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.) LUKAS3 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: zastaw, przewłaszczenie; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.) TP1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Telekomunikacja S.A.) PRD1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, zastaw, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu) SECAP4 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń, weksel; pierwotny wierzyciel: Bank Millennium S.A., lnvest-bank S.A., Bank BPH S.A., Cyfrowa Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A., Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o., TELE2 POLSKA Sp. z o.o., IN2LOOP POLSKA Sp. z o.o., Dialog S.A., DITEL S.A., syndyk masy upadłościowej Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS SA w upadłości, Money Express Sp. z o.o.) SECAP5 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: zastaw, weksel, przewłaszczenie; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.),, Inne, Instytucje finansowe , , , , , , , ,02 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 101

7 MSIG 101/2017 (5238) poz NORD1 (pakiet osoby prawne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, weksel, przelew wierzytelności, brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: DNB NORD S.A.) PKOBP1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, zastaw, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) PKOBP2 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, przelew wierzytelności, przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) PKOBP3 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, przelew wierzytelności, przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) SECAP6 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: weksel; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o., BRE Bank S.A., Cetelem Expansion S.A.) RAIFFEISEN2 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Raiffeisen Bank S.A.) PRD2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu) LUKAS4 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: zastawy, przewłaszczenie, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.), , , , , , , , ,45 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 102

8 MSIG 101/2017 (5238) poz HSBC1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: HSBC Bank S.A.) PTC1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Cyfrowa Sp. z o.o.) RAIFFEISEN3 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Raiffeisen Bank S.A.) POLKOMTEL1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: POLKOMTEL S.A.) POLKOMTEL2 (pakiet osoby prawne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: POLKOMTEL S.A.) SECAP7 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Telekomunikacja S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna)) TP3 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Telekomunikacja S.A.) TP2 (pakiet osoby prawne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Telekomunikacja S.A.) BPH1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń, zastaw; pierwotny wierzyciel: Bank BPH S.A. grupa GE Capital (dawniej GE Money Bank S.A.)), , , , , , , , ,35 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 103

9 MSIG 101/2017 (5238) poz BZWBK1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) POLKOMTEL3 (pakiet osoby prawne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: POLKOMTEL S.A.) LUKAS5 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie i zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.) BISON_Il (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: przewłaszczenie, zastaw, poręczenie cywilne, przelew wierzytelności, gwarancja, brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: ING Bank Śląski S.A.) TP4 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Telekomunikacja S.A.) SECAP8 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) LINK4TU1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) BZWBK2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, zastaw, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) SECAP9 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku) PTKCENTERTEL (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) Ubezpieczyciele , , , , , , , , , ,06 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 104

10 MSIG 101/2017 (5238) poz SYGMA1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna)) POLKOMTEL4 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: POLKOM- TEL S.A.) BPH2 (pakiet wierzytelności osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń, zastaw; pierwotny wierzyciel: Bank BPH S.A. grupa GE Capital (dawniej: GE Money Bank S.A.)) POLKOMTEL5 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: POLKOMTEL S.A.) TP5 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Telekomunikacja S.A.) Raiffeisen4 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Raiffeisen Bank S.A.) PTKCENTERTEL3 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) PTKCENTERTEL2 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) LUKAS6 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Lukas Bank S.A.) BREBANK1 (pakiet osoby prawne, osoby fizycznej zabezpieczenie: weksel; pierwotny wierzyciel: BRE Bank S.A.) , , , , , , , , , ,02 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 105

11 MSIG 101/2017 (5238) poz BZWBK3 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, zastaw, weksel, poręczeniej pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) PKOBP4 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) TP6 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Telekomunikacja S.A.) PTKCENTERTEL5 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) PTKCENTERTEL4 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) BZWBK4 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) PTKCENTERTEL6 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) PTKCENTERTEL7 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) PKOBP5 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) PTKCENTERTEL8 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) , , , , , , , , , ,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 106

12 MSIG 101/2017 (5238) poz BZWBK5 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, zastaw, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) BANK_POCZTOWY1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Pocztowy S.A.) BZWBK7 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, zastaw, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) BZWBK6 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie, zastaw, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) SECAP10 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: zastaw, przewłaszczenie, weksel; pierwotny wierzyciel: GMAC Bank S.A., PKO BP S.A., syndyk masy upadłościowej Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS SA w upadłości, BRE Bank S.A., GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku, Cyfrowa Sp. z o.o., Santander Consumer Bank S.A., SFERIA S.A.,Telekomunikacja S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., CRH Żagiel Sp. z o.o., Bank Millennium S.A., Cetelem Expansion S.A., Bank BPH S.A., Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna), Lukas Bank S.A.) PTKCENTERTEL9 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PTK Centertel Sp. z o.o.) PKOBP6 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A) , Instytucje finansowe, , , , , , , ,03 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 107

13 MSIG 101/2017 (5238) poz EB1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Euro Bank S.A.) BZWBK8 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, gwarancja wg prawa obcego; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) AVON (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: AVON Cosmetics Sp. z o.o.) MERITUM_2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: poręczenie; pierwotny wierzyciel: Meritum Bank S.A.) MERITUM_1 (pakiet osoby prawne; zabezpieczenie: poręczenie; pierwotny wierzyciel: Meritum Bank S.A.) GETIN_NB_1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: poręczeniej pierwotny wierzyciel: Getin Noble Bank S.A.) EB2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Euro Bank S.A.) działalność gospodarczą oraz rolnicy); zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, weksel, poręczenie, przewłaszczenie, gwarancja; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) KB1 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, zastaw, weksel, poręczenie, przewłaszczenie, gwarancja; pierwotny wierzyciel: Kredyt Bank S.A.) , Irlandia Inne (Sprzedaż bezpośrednia), Irlandia (dłużnik poboczny - poręczyciel) , , , , , , , , ,38 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 108

14 MSIG 101/2017 (5238) poz BZWBK9 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: poręczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) MILLENNIUM_1 (pakiet osoby prawne osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, weksel; pierwotny wierzyciel: Bank Millennium S.A.) ALIOR1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Obrót Wierzytelnościami Alior Sp. z o.o.) ALIOR2 (pakiet wierzytelności osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Alior Bank S.A.) MERITUM_3 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Meritum Bank ICB S.A.) CREDIT_AGRICOLE (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Credit Agricole Bank S.A.) GETIN_NB_2 (pakiet osoby prawne osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Getin Noble Bank S.A.) BREBANK2 (pakiet osoby prawne osoby fizyczne; zabezpieczenie: hipoteka, weksel, poręczenie, przewłaszczenie; pierwotny wierzyciel: BRE Bank S.A.) CREDIT_AGRICOLE_2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Credit Agricole Bank S.A.) , , , , , , , , ,74 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 109

15 MSIG 101/2017 (5238) poz BZWBK11 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) RAIFFEISEN5 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy); zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Raiffeisen Bank S.A.) P4 (pakiet osoby prawne osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: P4 Sp. z o.o.) BZWBK12 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) BZWBK13 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy); zabezpieczenie: Weksel; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) VOLW1 (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Zabezpieczenie rzeczowe, weksel, poręczenie,- pierwotny wierzyciel: VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.) VOLW2 (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcząj zabezpieczenie: Przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, poręczenie; pierwotny wierzyciel: VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.) PKOBP7 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.), Republika Bułgarii, Republika Federalna Niemiec, Ukraina, Ukraina, Holandia Firma Leasingowa, Królestwo Norwegii, Republika Francuska /Wielka Brytania , , , , , , , ,02 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 110

16 MSIG 101/2017 (5238) poz PKOBP8 (pakiet osoby fizyczne (również prowadzące działalność gospodarczą); zabezpieczenie: Gwarancje/Zastaw/ Weksel/Poręczenie/Przewłaszczenie: pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) PKOBP9 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Zastaw/Przewłaszczenie/ Weksel/Poręczenie; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) CREDIT_AGRICOLE_3 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Credit Agricole Bank S.A.) ALIOR3 (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń, weksel, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Alior Banka Spółka Akcyjna) BANK_POCZTOWY2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Pocztowy S.A.) MERITUM_4 (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Meritum Bank ICB S.A.) MERITUM_5 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Meritum Bank ICB S.A.) BZWBK15 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) BZWBK14 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Hipoteki; pierwotny wierzyciel: BANK ZACHODNI WBK S.A.) , , , , , , , , ,87 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 111

17 MSIG 101/2017 (5238) poz PKOBP10 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Hipoteka, Zastaw rejestrowy, Poręczenie, Weksel; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) SKOK1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Weksel, poręczenie, przewłaszczenie; pierwotny wierzyciel: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo_Kredytowa Wesoła ) GETIN_NB_3 (pakiet osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy); zabezpieczenie: Hipoteka, poręczenie; pierwotny wierzyciel: Getin Noble Bank S.A.) SANTANDER1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: SantanderConsumer Bank S.A.) TMOBILE1 (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: T-Mobile S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12) DELGROUP (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: DEL GROUP Sp. z o.o.) DZBANK (pakiet Osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy); zabezpieczenie: Hipoteka, poręczenie, zastaw rejestrowy, weksel; pierwotny wierzyciel: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) SKOKi Inne,, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania , , , , , , ,66 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 112

18 MSIG 101/2017 (5238) poz BGZ1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Gospodarki Żywnościowej SA) BANK_HANDLOWY1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Handlowy w Warszawie SA) GETIN_NB_4 (pakiet Osoby fizyczne/osoby prawne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Poręczenie; pierwotny wierzyciel: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna) PAYDAY1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Payday Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) ALIOR4 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D) BZWBK16 (pakiet osoby fizyczne, osoby prawnej zabezpieczenie: Hipoteka; pierwotny wierzyciel: Kredyt Bank, Bank Zachodni WBK) PROKULUS (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne; zabezpieczenie: brak zabezpieczeń, weksel, poręczenie, zastaw; pierwotny wierzyciel: lnvest-bank S.A., Bank Millennium S.A., Cyfrowa Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A., IN2LOOP POL- SKA Sp. z o.o., TELE2 POLSKA Sp. z o.o., Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o., DITEL S.A., Dialog S.A., Money Express Sp. z o.o., syndyk masy upadłościowej Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS SA w upadłości, Bank BPH S.A.) Instytucje finansowe,, Inne, Instytucje finansowe, Włochy, Francja, Islandia, Wielka Brytania, Wielka Brytania, Irlandia , , , , , , ,01 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 113

19 MSIG 101/2017 (5238) poz PKOBP11 (pakiet osoby fizyczne/osoby prawne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Hipoteki, zastawy, przewłaszczenie, weksle, poręczenia cywilnoprawne; pierwotny wierzyciel: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie) BZWBK17 (pakiet osoby prawne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) PKOBP12 (pakiet Osoby fizyczne; zabezpieczenie: Zastaw, Przewłaszczenie, Poręczenie, Weksel; pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) PAYDAY2 (pakiet Osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Payday Loans sp. z o.o. SKA) SANTANDER2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Santander Consumer Bank S.A.) NETCREDIT1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Net Credit sp. z o.o.) BZWBK18 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Kredyt Bank, Bank Zachodni WBK S.A.) SYGMA2 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Sygma Bank S.A.) Instytucje finansowe Instytucje finansowe, Uzbekistan, Łotwa, Ukraina, Wielka Brytania , , , , , , , ,27 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 114

20 MSIG 101/2017 (5238) poz SANTANDER3 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Santander Consumer Bank S.A.) UNIQA1 (pakiet osoby fizyczne/osoby prawne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: TU UNIQA S.A.) FRIENDLY1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Friendly Finance Sp. z o.o.) ING2 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, weksle; pierwotny wierzyciel: ING Bank Śląski S.A.) PKO BP 13 (pakiet osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, poręcznie, weksle; pierwotny wierzyciel: PKO Bank Polski S.A.) BPH3 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank BPH Spółka Akcyjna) PAYDAY3 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Payday Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) EURO_PROVIDUS (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: EURO PROVIDUS S.A.) BZWBK20 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Hipoteki; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) Instytucje finansowe Instytucje finansowe Instytucje finansowe, Niemcy, Irlandia , , , , , , , , ,04 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 115

21 MSIG 101/2017 (5238) poz BZWBK19 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: hipoteka, weksel, zastaw, poręczenie cywilnej pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) PAYDAY4 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Payday Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) BZWBK21 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) IPF1 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: IPF Financial Services Limited) EURO_PROVIDUS_2 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Euro Providus S.A.) PKOBP14 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteka, Zastaw, Poręczenie cywilne, Weksel, Zastaw rejestrowy, Przewłaszczenie na rzeczy ruchomej, Poręczenia; pierwotny wierzyciel: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) PKOBP15 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteka, Zastaw, Poręczenie cywilne, Weksel; pierwotny wierzyciel: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) PKOBP16 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Hipoteki, Weksle; pierwotny wierzyciel: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) Instytucje finansowe Instytucje finansowe Instytucje finansowe, Łotwa, Irlandia, Czechy Rzeczpospolite , , , , , , , ,82 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 116

22 MSIG 101/2017 (5238) poz SANTANDER4 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Santander Consumer Bank S.A.) FERRATUM (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Ferratum Capital Oy.) MBANK1 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność/spółki cywilne/spółki jawne; zabezpieczenie: Hipoteka, Przewłaszczenie; pierwotny wierzyciel: mbank S.A.) IZIDEBT (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Pożyczki; pierwotny wierzyciel: Vivus Finance sp. z o.o.) SYGMA3 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Sygma Bank S.A.) PKOBP17 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Hipoteki, Weksel, poręczenie cywilne; pierwotny wierzyciel: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) PKOBP18 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteka, Zastaw rejestrowy, Zastaw na zasadach ogólnych, Poręczenie cywilne, Poręczenie na zasadach ogólnych, Weksel; pierwotny wierzyciel: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) PAYDAY5 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Payday Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) Instytucje finansowe Instytucje finansowe Instytucje finansowe , , , , , , , ,01 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 117

23 MSIG 101/2017 (5238) poz BPS1 (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteki, zastaw, przewłaszczenie, weksel; pierwotny wierzyciel: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) BPS2 (pakiet osoby prawne/ osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteki, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne; pierwotny wierzyciel: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) MILLENNIUM_3 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne, przelew praw na zabezpieczenie; pierwotny wierzyciel: Bank Millennium S.A.) MILLENNIUM_2 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteki, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilne; pierwotny wierzyciel: Bank Millennium S.A.) BZWBK22 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteki, weksle; pierwotny wierzyciel: Bank Zachodni WBK S.A.) EURO_PROVIDUS_3 (pakiet Osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Euro Providus S.A.) MBANK2 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność; zabezpieczenie: Hipoteki, zastaw, poręczenie cywilne; pierwotny wierzyciel: mbank S.A.) Instytucja finansowa , , , , , , ,51 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 118

24 MSIG 101/2017 (5238) poz PKOBP19 (pakiet osoby prawne/osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki jawna, fundacje, wspólnoty mieszkaniowej zabezpieczenie: Hipoteki, zastaw, przewłaszczenie, weksel, poręczenie cywilnej pierwotny wierzyciel: PKO BP S.A.) IPF2 (pakiet osoby fizycznej zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: IPF Sp. z o.o.) LUKAS7 (pakiet osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Lukas Finanse S.A.) ALIOR5 (pakiet Osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Alior Bank S.A.) ALIOR6 (pakiet Osoby prawne/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Alior Bank S.A.) GCMW (pakiet Osoby fizyczne; zabezpieczenie: Brak zabezpieczeń; pierwotny wierzyciel: Vivus Finance sp. z o.o., GCM Global Collection) Instytucja finansowa Instytucja finansowa Instytucja finansowa, Czechy, Niemcy, Słowacja, Łotwa, USA, Węgry, Wielka Brytania Rzeczypospolita, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Słowacja, Wielka Brytania, USA, Austria Rzeczypospolita, Niemcy , , , , , ,34 RAZEM ,39 * - wartość według ceny nabycia skorygowana o spłaty kapitału Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 26 MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 119

25 MSIG 101/2017 (5238) poz BILANS BILANS sporządzony na dzień w tysiącach złotych Aktywa Środki i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) ( ) ( ) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w PLN 19,25 16,45 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w PLN 19,25 16,45 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii B - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii C - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii D - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii E - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii F - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii G - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii H - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii I - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii J - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii K - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii L - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii M - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii N - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii O - - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 120

26 MSIG 101/2017 (5238) poz Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii P - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii S - - Liczba certyfi katów inwestycyjnych serii T - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii U - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii W - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii X - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii Y Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii Z Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AA Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AB Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AC Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AD Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AE Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AF Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AG Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AH Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii Al Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AJ - - Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AK Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AL Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AM Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AN Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AO Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AP Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AR Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii A - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii B - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii C - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii D - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii E - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii F - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii G - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii H - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii I - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii J - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii K - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii L - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii M - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii N - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii O - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii P - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii S - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii T MAJA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 121

27 MSIG 101/2017 (5238) poz Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii U - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii W - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii X - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii Y 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii Z 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AA 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AB 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AC 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AD 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AE 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AF 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AG 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AH 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AI 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AJ - - Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AK - 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AL. - 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AM - 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AN - 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AO 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AP 19,25 16,45 Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii AR 19,25 16,45 Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI Rachunek wyniku z operacji za okres w tysiącach złotych I. Przychody i lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Przychody z tytułu wierzytelności Pozostałe wpływy zwroty opłat sądowych II. Koszty funduszu ( ) ( ) 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa (1 000) (1 000) 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - 3. Opłaty dla depozytariusza (567) (541) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 MAJA 2017 R. 122