Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1. Akcje,, 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji,, 4. Prawa poboru,, 5. Kwity depozytowe,, 6. Listy zastawne , ,48 7. Dłużne papiery wartościowe , ,19 8. Instrumenty pochodne 2 992,22, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty, ,6 16. Waluty,, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem , ,73 1 / Tabele (PL)

2 Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Akcje Akcje RAZEM, III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany, Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne RAZEM, Prawa do akcji Prawa do akcji RAZEM, Prawa poboru Prawa poboru RAZEM,,,,,, Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM,,,, Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna wyceny na emitenta oprocentowania dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne RAZEM ,2 PLBPHHP36 List zastawny * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BPH Bank Hipoteczny SA Polska ,37 Hipoteczne Listy ZastProspekt emisyjny Programu ,75 PLRHNHP37 List zastawny * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank Hipoteczny SA Polska ,47 Hipoteczne Listy ZastProspekt emisyjny 25/2/ ,45 Odsetki naliczone od listów zastawnych rynku aktywnym, notowanych na Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 173,1 2 / Tabele (PL)

3 Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Dłużne papiery wartościowe RAZEM ,7 1. O terminie wykupu do 1 roku ,45 a) Obligacje ,45 PL13693 (OK47) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,79 PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,66 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,25 a) Obligacje ,25 PL1436 (OK88) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,92 PL13735 (PS31) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,15 PL13933 (SP61) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,45 PL13768 (TZ28) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,19 PL146 (TZ88) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska ,32 1 1, PL14121 (TZ118) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska ,98 1 1, PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,9 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska , ,54 Canpack SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska , ,63 PBG_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska , ,67 PKP_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe Polska , ,88 SA PKP_SA Obligacja III Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska , ,73 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany ,24 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym ,46 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 2 973,22 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) emitenta Instrument bazowy dzień (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM ,22 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne, II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,22 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN ,14 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN ,8 Jednostki uczestnictwa i certyfikaty Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa, II. Certyfikaty inwestycyjne, 3 / Tabele (PL)

4 Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta emitenta w aktywach Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Temin wymagalności Wartość Rodzaj świadczenia świadczenia w tys. wyceny na Wierzytelności dzień Weksle Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. Warunki wyceny na Nazwa banku banku Waluta ceny nabycia w oprocentowania bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD, II. W walutach państw nienależacych do OECD, Inne Emitent ( wystawca) emitenta (wystawcy) Istotne parametry ceny Wartość na dzień bilansowy Waluty Państwo w danej walucie W walutach państw należacych do OECD, W walutach państw nienależacych do OECD, 4 / Tabele (PL)

5 Zestawienie lokat Tabele dodatkowe w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja ,62 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.17 ustawy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta emitenta Procentowy udział w aktywach 1. 5 / Tabele (PL)

6 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 9 27 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Jednostki uczestnictwa typu I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 134,41 132,47 Jednostki uczestnictwa typu I 134,41 132,47 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 6 / Tabele (PL)

7 Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy 2. Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych 4. Pozostałe 2 3 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych 12. Pozostałe 7 17 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 2,6 4,32 3,3 Jednostki uczestnictwa typu I 2,6 4,32 3,3 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 7 / Tabele (PL)

8 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym c) saldo zmian jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: c) saldo jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A,% 1. jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym c) saldo zmian jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: c) saldo jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8 / Tabele (PL)

9 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do c) saldo zmian jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: c) saldo jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,47 126,26 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 134,41 132,47 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2,95 4,92 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 132,39 126,31 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 134,46 132,46 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 134,41 132,46 data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,47 126,26 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 134,41 132,47 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2,95 4,92 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 132,39 126,31 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 134,46 132,46 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 134,41 132,46 data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa,6 1,2 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansoweg 9 / Tabele (PL)