OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO KAPITAŁ PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 r.

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO KAPITAŁ PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 r. Niniejszym Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie Informacyjnym AGIO Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ): 1) Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego wskazano wszystkie aktualizacje prospektu łącznie z ostatnią aktualizacją Prospektu dokonaną w dniu 29 maja 2015 r. w brzmieniu; Prospekt sporządzony został w Warszawie, w dniu 2 grudnia 2011 r. i zaktualizowany, poprzez sporządzenie tekstu jednolitego w dniu: 31 maja 2012 r., 7 grudnia 2012 r., 31 maja 2013 r., 1 sierpnia 2013 r., 31 stycznia 2014 r., 30 kwietnia 2014 r., 30 maja 2014 r., 23 czerwca 2014 r., 4 sierpnia 2014 r., 29 maja 2015 r. 2) W części DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Prospektu Informacyjnego, pkt 4 otrzymuje 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2013 r.) Kapitał własny Towarzystwa ,44 złotych 3) W części DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Prospektu Informacyjnego, pkt 9 otrzymuje 9. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Funduszem Adam Dakowicz, Zbigniew Kowalczyk. 4) W części DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Prospektu Informacyjnego, pkt 10.2 otrzymuje 10.2 Rada Nadzorcza a) Pan Andrzej Dorosz - pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej akf leasing Polska S.A., a także jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. b) Pan Tomasz Kona nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. c) Pani Iwona Przychocka nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 5) W części DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Prospektu Informacyjnego, pkt 10.3 otrzymuje - 1 -

2 10.3 Zarządzający Funduszem Adam Dakowicz jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących podmiotach: Q Securities S.A. oraz IT CARD Centrum Technologii Płatniczych S.A Zbigniew Kowalczyk jest członkiem Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. 6) W części DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Prospektu Informacyjnego, pkt 11 otrzymuje 11. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem 1) AGIO EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 2) AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 3) AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 4) AGIO Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 5) AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 6) AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 7) AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 8) AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9) AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 10) ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 11) EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 12) EXIGON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 13) IFM Globalnych Szans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 14) LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 15) METRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 16) OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 17) RNG DEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 18) SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 7) W części DANE O FUNDUSZU Prospektu Informacyjnego pkt 15.2 otrzymuje 15.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Funduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2014 r. wyniosła 2,21 %. Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, - 2 -

3 wartości świadczeń dodatkowych. 8) W części DANE O FUNDUSZU Prospektu Informacyjnego pkt 16.1 otrzymuje 16.1 Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2014 r. wyniosła tys. zł. 9) W części DANE O FUNDUSZU Prospektu Informacyjnego pkt 16.3 otrzymuje 16.3 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat Fundusz nie prowadził działalności przez okres pozwalający na zaprezentowanie informacji w zakresie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 10) W części DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ Prospektu Informacyjnego pkt 2 otrzymuje 2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa Firma (nazwa), siedziba, adres i numery telekomunikacyjne podmiotu oraz zakres świadczonych usług na rzecz funduszu: mbank S.A. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, tel. (22) przyjmowanie innych zleceń i dyspozycji przekazywanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu identyfikowanie Uczestników i Potencjalnych Uczestników składających zlecenie - 3 -

4 Multifund.pl a) z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Św. Mikołaja 8-11 przyjmowanie zleceń nabycia, i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Kancelaria Finansowa Pyffel&Partners Sp. z o.o. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 29, tel. (22) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 78/80, tel. (22) Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Sp. z o.o. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czeczota 6, tel. (22) przyjmowanie zleceń nabycia, i odkupienia Jednostek Uczestnictwa KWLM Finanse Sp. z o.o. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rolnej 195, tel. (22) Alior Bank S.A. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Łopuszańska 38d, tel. (22) Netfund.pl Sp. z o.o. a) z siedzibą przy ulicy ul. Świerkowej 1f lok. 10, Bielany Wrocławskie, tel. (71)

5 przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji Profitum Wealth Management Sp. z o.o. a) z siedzibą w Gdyni, przy ulicy 10 Lutego 16 lok. B4.03, tel. (58) AHL Polska Sp. z o.o. a) z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Św. Tomasza 28/13, tel W Investments Financial Sp. z o.o. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 32, tel. (22) Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 68, tel. (22) Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego pozostają bez zmian