Ogłoszenie z dnia 29 maja 2015 roku o zmianach wprowadzonych do Prospektu Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Transkrypt

1 Ogłoszenie z dnia 29 maja 2015 roku o zmianach wprowadzonych do Prospektu Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. ( Towarzystwo ) działające jako organ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ) uprzejmie informuje o dokonaniu zmiany Prospektu Informacyjnego Funduszu, która wchodzi w życie w dniu 29 maja 2015 roku. Opis zmian Zmiana Statutu Funduszu została dokonana w związku z: a) obowiązkiem wynikającym z 22 Rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy, tj. roczną aktualizacją danych dotyczących: - podania informacji o średniej wartości aktywów netto Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO w okresie ; - wartości wskaźnika kosztów całkowitych obliczonego za okres do dla tych Subfunduszy; - wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO za ostatnie 3 lata, 5 lat, przy czym dla Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych stopa zwrotu podawana jest jedynie za ostatnie 3 lata. b) zmianą członków Rady Nadzorczej; c) zmianą Akcjonariusza Towarzystwa; d) innymi zmianami redakcyjnymi. Wykaz zmian 1. Na stronie tytułowej Prospektu dodano datę aktualizacji prospektu: 29 maja 2015 r. 2. Rozdział II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, wprowadza się następujące zmiany: a) Pkt. 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego, na ostatni dzień bilansowy otrzymuje nowe brzmienie: Na dzień 31 grudnia 2014 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: Wysokość kapitału ,32 Kapitał zakładowy ,00 Kapitał zapasowy ,23 Pozostałe kapitały ,65 Wynik finansowy netto roku obrotowego ,44 1

2 b) Pkt. 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji otrzymuje nowe brzmienie: W rozumieniu przepisów art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podmiotami dominującymi wobec Towarzystwa są: 1) Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą na ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie - posiada 100% głosów na WZA i 100% kapitału zakładowego Towarzystwa, 2) Podmiotami dominującymi w stosunku do Banku BGZ BNP Paribas S.A. są następujące podmioty: a) BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, adres: 16, Boulevard des Italiens Paris (Francja), posiadający bezpośrednio 59,98 % głosów na WZA i 59,98 % akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.; b) BNP Paribas Fortis S.A./NV z siedzibą w Brukseli (Belgia), adres: Montagne du Parc 3, B-1000 Bruksela (Belgia), posiadający bezpośrednio 28,35% kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (i 28,35% % głosów na WZA); c) Rabobank International Holding B.V. z siedzibą w Utrecht (Holandia) adres: Croeselaan 18; 3521 CB Utrecht (Holandia), posiadający bezpośrednio 6,66% kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (i 6,66% % głosów na WZA). 3) Podmiotem dominującym w stosunku do BNP Paribas Fortis SA /NV jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, adres: 16, Boulevard des Italiens Paris (Francja), posiadający 99,93% głosów na WZA i 99,93% akcji BNP Paribas Fortis SA/NV. c) Pkt. 7. Nazwa i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy otrzymuje nowe brzmienie: Akcje Towarzystwa należą do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, który ma prawo wykonywać 100% głosów na WZA. d) Pkt Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego otrzymuje nowe brzmienie: Wojciech Sass Członek Rady Nadzorczej Jan Bujak Członek Rady Nadzorczej Pierre Couillard - Członek Rady Nadzorczej Marianne Demarchi Członek Rady Nadzorczej Alexandre Mojaisky Członek Rady Nadzorczej e) Pkt Zarząd otrzymuje nowe brzmienie: Andrzej Ząbek Prezes Zarządu Towarzystwa Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rafał Lerski Członek Zarządu Towarzystwa Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A f) Pkt Rada Nadzorcza otrzymuje nowe brzmienie: 9.2. Rada Nadzorcza: 1. Wojciech Sass Członek Rady Nadzorczej Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 2

3 Wskazana funkcja nie ma wpływu na Uczestników Funduszu. 2. Jan Bujak Członek Rady Nadzorczej Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wskazana funkcja nie ma wpływu na Uczestników Funduszu. 3. Pierre Couillard - Członek Rady Nadzorczej Dyrektor ds. produktów i usług dla klientów detalicznych na międzynarodowych rynkach w BNP Paribas Wealth Management (Paryż, Francja). Wskazana funkcja nie ma wpływu na Uczestników Funduszu. 4. Marianne Demarchi Członek Rady Nadzorczej Dyrektor ds. rozwoju sieci w BNPP Investment Partners odpowiedzialna za rozwój relacji biznesowych dla klientów detalicznych oraz klientów bankowości prywatnej w BNP Paribas Group (Paryż, Francja). Wskazana funkcja nie ma wpływu na Uczestników Funduszu. 5. Alexandre Mojaisky Członek Rady Nadzorczej Dyrektor Finansowy i Dyrektor Operacyjny Pionu Dystrybucji w BNPP Investment Partners (Paryż, Francja). Wskazana funkcja nie ma wpływu na Uczestników Funduszu. 3. Rozdział III - Dane o Funduszu, wprowadza się następujące zmiany: a) W pkt Subfundusz BNP Paribas Akcji - wprowadzono dane odnoszące się do wskazanego nowego okresu w zakresie Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wynagrodzenia zmiennego, wskazując, iż: Wartość WKC obliczonego za okres od r. do r. wynosiła 2,89%. Przez okres roku wynagrodzenie zmienne nie było pobierane. b) W pkt Subfundusz BNP Paribas Akcji - wprowadzono dane odnoszące się do wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego, średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa za ostatnie 3 i 5 lat obrotowych, informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca wskazując, iż: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień r. wynosiła tys. PLN zł Wartość Aktywów Netto Subfunduszu BNP Paribas Akcji na dzień r zł zł zł zł 0 zł 3

4 Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe ( ) wyniosła 10,78%. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 5 lat obrotowych ( ) wyniosła 4,14%. Wobec tego, że Fundusz rozpoczął działalność 19 stycznia 2005 roku, nie jest możliwe podanie wielkości średniej stopy zwrotu inwestycji za ostatnie 10 lat obrotowych. 1 Średnia stopa zwrotu - Subfundusz BNP Paribas Akcji 1 3 lata: 10,78% 8,00% 5 lat: 4,14% Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 lata obrotowe ( ) wyniosła 3,29%. Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnich 5 lat obrotowych ( ) wyniosła 0,58%. Benchmark Subfunduszu BNP Paribas Akcji 3 lata: 3,29% 5 lat: 0,58% c) w pkt Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu - wprowadzono dane odnoszące się do wskazanego nowego okresu w zakresie Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wynagrodzenia zmiennego, wskazując, iż: Wartość WKC obliczonego za okres od r. do r. wynosiła 2,91%. Przez okres roku wynagrodzenie zmienne nie było pobierane. 4

5 d) w pkt Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu - wprowadzono dane odnoszące się do wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego, średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa za ostatnie 3 i 5 lat obrotowych, informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca wskazując, iż: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień r. wynosiła tyś. PLN zł Wartość Aktywów Netto Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Wzrostu na dzień r zł zł zł 0 zł Średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe ( ) wyniosła 6,66%. Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 5 lat obrotowych ( ) wyniosła 3,34%. Wobec tego, że Fundusz rozpoczął działalność 19 stycznia 2005 roku, nie jest możliwe podanie wielkości średniej stopy zwrotu inwestycji za ostatnie 10 lat obrotowych. 7,00% Średnia stopa zwrotu - Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu 3 lata: 6,66% 5,00% 5 lat: 3,34% Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 lata obrotowe ( ) wyniosła 7,19% Średnia stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnich 5 lat obrotowych ( ) wyniosła 5,71%. 5

6 Benchmark Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Wzrostu 8,00% 7,00% 5,00% 3 lata: 7,19% 5 lat: 5,71% e) w pkt Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych - wprowadzono dane odnoszące się do wskazanego nowego okresu w zakresie Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wynagrodzenia zmiennego, wskazując, iż: Wartość WKC obliczonego za okres od r. do r. wynosiła 3,05%. Przez okres roku było pobierane wynagrodzenie zmienne w wysokości 0,56% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu. f) w pkt Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych - wprowadzono dane odnoszące się do wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego, średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe, informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca wskazując, iż: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień r. wynosiła tys. PLN zł Wartość Aktywów Netto Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych na dzień r zł zł 0 zł Średnia stopa zwrotu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3 lata obrotowe ( ) wynosi 5,88%. 6

7 Średnia stopa zwrotu - Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych 7,00% 5,00% 3 lata: 5,88%. Średnia stopa zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca za ostatnie 3 lata obrotowe ( ) wynosi 8,53%. 9,00% Benchmark Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych 8,00% 3 lata: 8,53% 7,00% 5,00% 4. W Rozdział V. DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ, wprowadza się następujące zmiany: a) Pkt. 2 Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, zmianie ulega Pkt. 2.1 otrzymuje nowe brzmienie: 2.1 Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A Firma (nazwa), siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Żurawia 6/12, Warszawa, tel. (022) , fax. (022) , biuro.maklerskie@bmbgz.pl, Zakres świadczonych usług Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa, w tym: 1. przyjmowanie zleceń nabycia i płatności z tytułu zakupu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy; 2. przyjmowanie zleceń odkupienia i realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy; 3. uczestniczenie w reklamie i promocji Funduszu; 7

8 4. przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą klientów Funduszu; 5. oferowanie osobom przystępującym do Funduszu oraz Uczestnikom Funduszu planów systematycznego oszczędzania utworzonych przez Towarzystwo; 6. zawieranie w imieniu Funduszu umów o prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych. b) Usunięto punkt Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego pozostają bez zmian. Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzgledniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej 8