2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie pkt. 2.4 otrzymuje następujące brzmienie:

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Amplico Subfundusz Lokacyjny; Amplico Subfundusz Obligacji Plus; Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek; Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu; Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa; Amplico Subfundusz Akcji Polskich; Amplico Subfundusz Obligacji Światowych; Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich; Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki; Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych; Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących; Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich; 1. Na stronie tytułowej aktualizuje się informacje o datach. Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu ustala się na 29 maja 2013 r. Skreśla się zdanie o dacie ostatniej aktualizacji. 2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie pkt. 2.4 otrzymuje następujące brzmienie: 2.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: ,98 złotych w tym kapitał zakładowy: ,00 złotych, kapitał zapasowy: ,00 złotych, pozostałe kapitały rezerwowe: ,46 złotych, zysk netto za rok 2011: ,67 złotych. 3. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIa AMPLICO SUBFUNDUSZ LOKACYJNY (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Pieniężny, AIG Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Pieniężny Plus) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,10 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego

2 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat, c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacje o dokonanych zmianach wzorca

3 . 4. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIb AMPLICO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Obligacji, AIG Subfundusz Obligacji Plus) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,85 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego

4 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat, c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

5 . 5. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIc AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,67 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego

6 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat, c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

7 . 6. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIId SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Subfundusz Stabilnego Wzrostu, AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundsz Stabilnego Wzrostu Plus) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,62 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego

8 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat, c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.. 7. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIe AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, AIG Subfundusz Akcji Nowa Europa) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

9 wysokość wskaźnika za rok ,22 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat, c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

10 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru. 8. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIf AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Plus) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,50 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim roku obrotowym

11 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat., c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

12 . 9. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIg AMPLICO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Obligacji Światowych) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,69 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

13 , c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

14 . 10. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIh AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy, AIG Subfundusz Surowcowy, AMPLICO Subfundusz Surowcowy) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,79 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

15 , c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

16 . 11. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIi AMPLICO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,17 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

17 , c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

18 . 12. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIj AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Akcji Światowych, AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Akcji Europejskich) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,47 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim roku obrotowym b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

19 , c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

20 . 13. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIk AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,41 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

21 , c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

22 . 14. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach podrozdział IIIl AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich) wprowadza się następujące zmiany: a. w pkt Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC litera a) otrzymuje następujące brzmienie: wysokość wskaźnika za rok ,02 %, b. w pkt litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie: a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

23 , c. w pkt litera d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru.

24 . 15. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt otrzymuje następujące brzmienie: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Plac Piłsudskiego 1, Warszawa tel faks W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt otrzymuje następujące brzmienie: Progress Framework Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Ruska 3/ Wrocław tel faks