Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 25 maja 2018 r.

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 25 maja 2018 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian: 1. Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące brzmienie: Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 25 maja 2018 r. 2. W Rozdziale II treść punktu II.4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Kapitał własny Towarzystwa na dzień r. wynosi tys. zł i składa się z: 1) kapitał zakładowy: tys. zł; 2) kapitał zapasowy: tys. zł; 3) wynik finansowy netto z lat ubiegłych: 0,62 tys. zł (zysk); 4) bieżący wynik na działalności: tys. zł (zysk). 3. W Rozdziale II treść punktu II.7.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Eric Decker Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Krzysztof Maliszewski Członek Rady Nadzorczej Charles Levi Członek Rady Nadzorczej Maciej Krzysztof Witucki Członek Rady Nadzorczej 4. W Rozdziale II treść punktu II.9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji, 2. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short Global Strategy, 3. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dywidendowy 4. AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Towarzystwo nie zarządza żadnym Funduszem Zagranicznym ani Unijnym AFI. 5. W Rozdziale III w punkcie III zaktualizowano treść oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną 6. W Rozdziale IV treść punktu IV.9.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 7. W Rozdziale IV punkty IV.10.1 IV.10.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: IV.10.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: zł,

2 IV.10.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata nie jest możliwe ponieważ pierwsza wycena miała miejsce w listopadzie 2017 roku. 8. W Rozdziale IV treść punktu IV.14.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 9. W Rozdziale IV punkty IV.15.1 IV.15.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: IV.15.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: zł,

3 IV.15.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata nie jest możliwe ponieważ pierwsza wycena miała miejsce w listopadzie 2017 roku. 10. W Rozdziale IV treść punktu IV.19.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 11. W Rozdziale IV punkty IV.20.1 IV.20.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: IV.20.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: zł, IV.20.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata nie jest możliwe ponieważ pierwsza wycena miała miejsce w listopadzie 2017 roku. 12. W Rozdziale IV treść punktu IV.24.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 13. W Rozdziale IV punkty IV.25.1 IV.25.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: IV.25.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: zł,

4 IV.25.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata nie jest możliwe ponieważ pierwsza wycena miała miejsce w listopadzie 2017 roku. 14. W Rozdziale IV treść punktu IV.29.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 15. W Rozdziale IV punkty IV.30.1 IV.30.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: IV.30.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: zł,

5 IV.30.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata nie jest możliwe ponieważ pierwsza wycena miała miejsce w listopadzie 2017 roku. 16. W Rozdziale IV punkt IV.34.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: IV.34.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Na dzień sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC 17. W Rozdziale IV punkty IV.35.1 IV.35.2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: IV.35.1 Wartość Aktywów Netto na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła zł: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: zł, IV.35.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata nie jest możliwe ponieważ pierwsza wycena miała miejsce w listopadzie 2017 roku. 18. W Rozdziale VI treść punktu VI.7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Firma ProService Finteco Sp. z o.o. Kraj siedziby Siedziba Adres Rzeczpospolita Polska Warszawa ul. Konstruktorska 12A budynek B (wejście D, IV piętro) Warszawa

6 Do obowiązków podmiotu wyceniającego Aktywa Funduszu należy wycena Aktywów Funduszu w zakresie aktywów notowanych na aktywnym rynku. W ProService Finteco Sp. z o.o. za świadczenie usług na rzecz Funduszu odpowiedzialne są następujące osoby: Grzegorz Wędrychowicz - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, odpowiedzialny za nadzór nad obszarem wyceny i potwierdzaniem wyceny Aktywów Funduszu; Bartłomiej Polewczyk - Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów, odpowiedzialny za wycenę i potwierdzanie wyceny Aktywów Funduszu. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.