OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r."

Agata Grażyna Kowalska
8 lat temu
Przeglądów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r. Niniejszym AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r. Niniejszym AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W treści Prospektu Informacyjnego zostają dokonane następujące zmiany: 1) Na stronie tytułowej Prospektu wskazano, iż ostatnia aktualizacja Prospektu została dokonana w dniu 31 maja 2012 r.; 2) W rozdziale Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Prospektu, pkt 4. otrzymuje 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał własny Towarzystwa złotych Kapitał zakładowy Towarzystwa złotych Kapitał zapasowy Towarzystwa złotych Powyżej wskazane zostały nominalne wartości kapitałów. 3) W rozdziale Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Prospektu, pkt 6. otrzymuje 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Względem Towarzystwa nie występuje podmiot dominujący

2 Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są: - Pan Tomasz Kona posiadający głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 31,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Jacek Jastrzębski posiadający głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Mariusz Skwaroń posiadający głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Piotr Sieroń posiadający głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 9,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Henryk Madziar posiadający głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 9,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Adam Dakowicz posiadający głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group posiadająca głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Marcin Chadaj posiadający głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa).. 4) W rozdziale Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Prospektu, pkt 11. otrzymuje 11. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem AGIO Kapitał PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

3 5) W rozdziale DANE O FUNDUSZU Prospektu, pkt otrzymuje nowe następujące brzmienie: Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed Dniem Wyceny, o którym mowa powyżej, lecz nie później niż do godziny zamiar ten staje się skuteczny w Dniu Wyceny, o którym mowa wyżej i Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego dnia Wyceny. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w terminie późniejszym, zamiar ten staje się skuteczny w kolejnym Dniu Wyceny, o którym mowa powyżej i Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z Dnia Wyceny w którym zamiar ten stał się skuteczny.. 6) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-MULTISTRATEGIA Prospektu, pkt 4.3 otrzymuje 4.3 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2011 r. wyniosła 4,68%. Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych

4 7) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-MULTISTRATEGIA Prospektu, pkt 5.1 otrzymuje 5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. wyniosła tys. zł.. 8) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-MULTISTRATEGIA Prospektu, pkt 5.2 otrzymuje 5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat Rok 2 lata Subfundusz nie prowadził działalności przez okres pozwalający na zaprezentowanie informacji w zakresie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat

5 9) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Prospektu, pkt 4.3. otrzymuje 4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2011 r. wyniosła 1,93%. Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.. 10) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Prospektu, pkt 5.1. otrzymuje 5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. wyniosła tys. zł.. 11) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Prospektu, pkt 5.2. otrzymuje 5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat - 5 -

6 Rok 2 lata Subfundusz nie prowadził działalności przez okres pozwalający na zaprezentowanie informacji w zakresie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat.. 12) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-DELTA Prospektu, pkt 4.3. otrzymuje 4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2011 r. wyniosła 0,02%. Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, - 6 -

7 opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.. 13) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-DELTA Prospektu, pkt 5.1. otrzymuje 5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. wyniosła tys. zł.. 14) W rozdziale DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ Prospektu, w pkt 2 dodaje się poniższe informacje: Alior Bank S.A. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 94 b) zakres świadczonych usług: dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu przyjmowanie zleceń nabycia przyjmowanie zleceń odkupienia uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji Raiffeisen Bank Polska S.A. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 b) zakres świadczonych usług: dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu przyjmowanie zleceń nabycia przyjmowanie zleceń odkupienia uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji. Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia

Podobne dokumenty

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Amplico Subfundusz