Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Transkrypt

1 Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1. Na stronie tytułowej wykreśla się poprzednią nazwę Subfunduszu Akcji Dywidendowych: poprzednia nazwa Dłużnych Papierów Skarbowych. 2. Na stronie tytułowej po nazwie Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodaje się dopisek w likwidacji. 3. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 4 przyjmując nowe, następujące brzmienie: 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień r. wyniosła ,19 złotych Wysokość składników kapitału własnego na dzień r.: 1. Kapitał zakładowy ,00 zł 2. Kapitał zapasowy ,18 zł 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,83 zł 4. Zysk (strata) netto za rok ,18 zł 4. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 5 przyjmując nowe, następujące brzmienie: 5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi złotych. Został on opłacony w całości. 5. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 6 przyjmując nowe, następujące brzmienie 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 5, Warszawa oraz Towarzystwo. Copernicus Securities S.A. posiada (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) akcji imiennych wyemitowanych przez Towarzystwo o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: trzy miliony pięćset trzy tysiące sześćset złotych) reprezentujących 91,03% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. MCF Accounting Services sp. z o.o. posiada (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje imienne wyemitowane przez Towarzystwo o wartości Copernicus Capital TFI S.A., ul. Grójecka 5, Warszawa. T: , F: , E: biuro@copernicus.pl, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , NIP , REGON: Kapitał zakładowy wynosi PLN (w pełni opłacony).

2 nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych), reprezentujące 8,97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Każdej akcji przysługuje 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa 6. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 7.3 przyjmując nowe, następujące brzmienie 7.3. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Subfunduszami Funduszu. Za zarządzanie Subfunduszem Akcji Dywidendowych odpowiada Jacek Wojton, makler papierów wartościowych (licencja nr 681); Za zarządzanie Subfunduszem Akcji odpowiada Jacek Wojton, makler papierów wartościowych (licencja nr 681). Za zarządzanie Subfunduszem Płynnościowym Plus odpowiada Tomasz Glinicki. Za zarządzanie Subfunduszem Dłużnym Skarbowym Plus odpowiada Tomasz Glinicki. 7. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 7.3 przyjmując nowe, następujące brzmienie 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem 9.1. ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Perpetum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wikana Fundusz Inwestycyjny Zamknięty S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 2

3 9.21. VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC26 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GCI29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SILVA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC39 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Galeon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Copernicus High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KDW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MJG Fundusz Inwestycyjny Zamknięty WELL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Copernicus Turbine Adaptive Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty IOTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NGN Wielkopolska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC45 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Abbey Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych GMK Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych KREH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KSP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Copernicus Invictus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Capital 36 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Vesta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC48 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych CC53 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 3

4 9.59. CC55 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bastion Private Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych SAWEX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RTA ventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ipopema 23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych KDW 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 8. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU po pkt dodaje się pkt o następującej brzmieniu: Ryzyko walutowe - ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyrażone są lokaty funduszu względem waluty, w której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje środki w aktywa denominowane w walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej. W związku z tym Uczestnicy Funduszu muszą liczyć się z ryzykiem spadku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz może zabezpieczać zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowiązku korzystania z takich zabezpieczeń. Mając powyższe na względzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantują stosowania zabezpieczeń walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego będzie podejmowana każdorazowo przez Towarzystwo. 9. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU do podtytułu DOTYCZY SUBFUNDUSZU DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH dodaje się dopisek W LIKWIDACJI. 10. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU po podtytule DOTYCZY SUBFUNDUSZU DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH W LIKWIDACJI oddaje się dopisek o następującej treści: Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych. uczestnictwa tego subfunduszu., na wskazany przez uczestników Subfunduszu rachunek bankowy, planowana jest do dnia 12 września 2016 r. 11. W rozdziale IV DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ po pkt dodaje się pkt o następującej brzmieniu: Dom Maklerski Banku BPS S.A Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Firma: Siedziba: Adres: Dom Maklerski Banku BPS S.A. Warszawa ul. Grzybowska 81, Warszawa Telefon: Zakres świadczonych usług: przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, 4

5 przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu. 5