Specyfikacja plików wymiany danych w systemie PROFFICE

Transkrypt

1 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Specyfikacja plików wymiany danych w systemie PROFFICE

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS KODÓW OPERACJI 3 2. KONTAKT Z HOTLINE PROFFICE 9 2

3 1. Opis kodów operacji ID OPIS CD OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU CE OPŁATA ZA TELESERWIS CF PROWIZJA OD ZAANGAŻOWANIA CG OPŁATA ZA PRZELEW-TELESERWIS CH OPŁATA ZA PODSTAWOWY MODUŁ BETA CI OPŁATA BETA +1MODUŁ CJ OPŁATA ZA PRZELEWY Z BETY CK OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU CL OPŁATA - PRZELEW CALL CENTER CM OPŁATA - PRZELEW USŁUGA TELEFONICZNA CN OPŁATA - PRZELEW SMS CO OPŁATA ZA PRZELEW - INTERNET CP OPŁATA ZA MULTI CHANNEL 5 CQ OPŁATA PAKIET 1 CR OPŁATA PAKIET 2 CS OPŁATA PAKIET 3 CT OPŁATA PAKIET 4 CU OPŁATA ZA SKRYTKĘ CW OPŁATA ZA KARTĘ BUSINESS LIDER CZ OPŁATA ZA INFORMACJĘ O SALDZIE NA HASŁO MR OPŁATA ZA IDENTYFIKACJĘ PŁATNOŚCI UF PROWIZJA OD KREDYTU/POŻYCZKI UI ODSETKI OD OVERDRAFTU US OPŁATY 0020 ZAPŁAC. OPROC.WKŁAD KOSZTY WYPŁ.W CIĘŻAR ŚRODKÓW 0030 AUTOTRANSFER 0039 ZLECENIE STAŁE-KOREKTA 0070 AUTOTRANSFER WYR.SALDA 0079 PRZELEW-WYRÓWNANIE SALDA-KOREKTA 0093 PRZELEW WEWNĘTRZNY 0100 WPŁATA GOTÓWKOWA 0109 WPŁATA GOTÓWKOWA-KOREKTA 0110 WPŁATA GOTÓWKOWA NA RACHUNEK INNEGO KLIENTA 0150 OPŁATA ZA OBSŁUGĘ 0200 WPŁATA W FORMIE ZAMKNIĘTEJ/UTARGI 0209 WPŁ.W FORMIE ZAMKNIĘTEJ/UTARGI-KOREKTA 0300 PRZEKSIĘGOW.KAPITAŁU OVERNIGHT-KONWERSJA 0309 PRZEKSIĘGOW.KAPITAŁU OVERNIGHT-KOREKTA 0400 PRZEKSIĘGOW.ODSETEK OVERNIGHT-KONWERSJA 0409 PRZEKSIĘGOW.ODSETEK OVERNIGHT-KOREKTA 0500 SKUP CZEKÓW KRAJOWYCH 0509 SKUP CZEKÓW KRAJOWYCH-KOREKTA 0600 INKASO CZEKÓW KRAJOWYCH 0606 PRZELEW AUTOMATYCZNY NA RACHUNEK LOKATY 0609 INKASO CZEKÓW KRAJOWYCH-KOREKTA 0800 SKUP/INKASO CZEKÓW W WALUCIE 0809 SKUP/INKASO CZEKÓW W WALUCIE-KOREKTA 3

4 0900 PRZELEW ODSETEK 1000 PRZEKSIĘGOWANIE SALDA LOKATY 1009 PRZEKSIĘGOWANIE SALDA LOKATY-KOREKTA 1100 PRZELEW EUROLOKATY KAPITAŁ/ODSETKI 1109 PRZELEW EUROLOKATY KAPITAŁ/ODS.-KOREKTA 1300 PRZELEW OVERNIGHT KAPITAŁ/ODSETKI 1309 PRZELEW OVERNIGHT KAPITAŁ/ODS.-KOREKTA 1313 ODSETKI OD LOKATY OVERNIGHT 1500 PRZELEW Z TYTUŁU WYNAGRODZENIA 1509 PRZELEW Z TYTUŁU WYNAGRODZENIA-KOREKTA 1515 KOREKTA ODSETEK OD DEPOZYTU 1600 ZAMKNIĘCIE RACHUNKU 1609 ZAMKNIĘCIE RACHUNKU-KOREKTA 1616 KOREKTA ODSETEK OD OVERDRAFTU 1700 PRZELEW ZLECONY PRZEZ TELESERWIS 1709 PRZELEW ZLECONY PRZEZ TELESERWIS-KOREKTA 1710 ZAGR. ŚWIADCZENIE EMERYTALNO-RENTOWE 1719 ZAGR.ŚWIAD. EMERYTALNO-RENTOWE - KOREKTA 1720 PRZELEW - UZNANIE 1729 PRZELEW - KOREKTA 1730 PRZEKAZ Z ZAGRANICY 1739 PRZEKAZ Z ZAGRANICY - KOREKTA 1740 RENTA/EMERYTURA ZAGRANICZNA 1749 RENTA/EMERYTURA ZAGRANICZNA - KOREKTA 1919 KOREKTA SALDA ZAMKNIĘCIE RACHUNKU 2020 ODSETKI OD DEPOZYTU 2100 ZAPŁATY ZA FAKTURĘ 2109 ZAPŁATY ZA FAKTURĘ KOR 2129 PODATEK POBRANY 2222 ODSETKI/PROWIZJE OD OVERDRAFTU 2300 PRZELEW - UZNANIE 2309 PRZELEW-KOREKTA 2388 PRZEKSIĘGOWANIE PODATKU 2389 PRZEKSIĘGOWANIE NA RACHUNEK BIEŻĄCY 2390 PRZEKSIĘGOWANIE PODATKU LOKATY OVERNIGHT 2391 PRZEKSIĘGOWANIE PODATKU 2392 OTWARCIE LOKATY OVERNIGHT 2393 PRZEKSIĘGOWANIE ODSETEK 2394 OTWARCIE LOKATY OVERNIGHT 2395 PRZEKSIĘGOWANIE NA RACHUNEK BIEŻĄCY 2396 PRZEKSIĘGOWANIE NA RACHUNEK BIEŻĄCY 2397 PRZEKSIĘGOWANIE ODSETEK LOKATY OVERNIGHT 2398 PRZEKSIĘGOWANIE SALDA LOKATY OVERNIGHT 2399 PRZEKSIĘGOWANIE ODSETEK LOKATY OVERNIGHT 2400 PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 2409 PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY-KOREKTA 2500 ZLECENIE STAŁE 2509 ZLECENIE STAŁE-KOREKTA 2700 POLECENIE WYPŁATY Z ZAGRANICY 2709 POLECENIE WYPŁATY Z ZAGRANICY-KOREKTA 2727 PRZELEWY MIĘDZYODDZIAŁOWE 2800 UZNANIE Z TYTUŁU POLECENIA ZAPŁATY 2809 UZNANIE Z TYT.POLECENIA ZAPŁATY-KOREKTA 2810 ODWOŁANIE POLECENIA ZAPŁATY 4

5 2819 ODWOŁANIE POLECENIA ZAPŁATY-KOREKTA 2828 SPŁATA KREDYTU 2900 PRZELEW Z RACH.PAP.WART./FUND.POW./ 2909 PRZEL.Z RACH.PAP.WART./FUND.POW./KOREKTA 2929 ZWROT SPŁATY KREDYTU 3300 ROZLICZENIE KREDYTU 3309 ROZLICZENIE KREDYTU-KOREKTA 3600 PRZEKAZ Z TYTUŁU PRZYZNANEGO KREDYTU 3609 PRZEK.Z TYT.PRZYZNANEGO KREDYTU-KOREKTA 4100 PRZEKLEW LOKATY KAPITAŁ/ODSETKI 4109 PRZELEW LOKATY KAPITAŁ/ODSETKI-KOREKTA 4200 PRZELEW EUROLOKATY KAPITAŁ/ODSETKI 4209 PRZELEW EUROLOKATY KAPITAŁ/ODS.-KOREKTA 4300 PRZELEW OVERNIGHT KAPITAŁ/ODSETKI 4309 PRZELEW OVERNIGHT KAPITAŁ/ODS.-KOREKTA 4400 KOREKTA ODSETEK OD OVERDRAFTU 4409 KOREKTA ODSETEK OD OVERDRAFTU-KOREKTA 4500 KOREKTA PODATKU 4509 KOREKTA PODATKU-KOREKTA 4600 PRZELEW LOKATY KAPITAŁ/ODSETKI 4609 PRZELEW LOKATY KAPITAŁ/ODSETKI-KOREKTA 4700 KOREKTA OPERACJI 4709 KOREKTA OPERACJI-KOREKTA 4800 DODATNIA KOREKTA ODSETEK 4809 DODATNIA KOREKTA ODSETEK-STORNO 4900 PRZELEW - UZNANIE 4909 PRZELEW-KOREKTA 5100 WYPŁATA GOTÓWKOWA 5109 WYPŁATA GOTÓWKOWA-KOREKTA 5400 WYPŁATA KARTĄ MAESTRO 5409 WYPŁATA KARTĄ MAESTRO-KOREKTA 5500 SKUP CZEKÓW KRAJOWYCH 5509 SKUP CZEKÓW KRAJOWYCH-KOREKTA 5555 ROZLICZENIA Z CKC 5559 ROZLICZENIA Z CKC-KOREKTA 5577 WYPŁATA PONAD SALDO 5579 WYPŁATA PONAD SALDO-KOREKTA 6200 TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ 6209 TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ-KOREKTA 6300 PRZELEW - OBCIĄŻENIE 6309 PRZELEW-KOREKTA 6310 PRZELEW BETA/INTEGRA 6319 PRZELEW BETA/INTEGRA - KOREKTA 6400 PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 6409 PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY-KOREKTA 6410 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA 6419 PRZELEW M/BANKOWY BETA/INTEGRA - KOREKTA 6500 ZLECENIE STAŁE 6509 ZLECENIE STAŁE-KOREKTA 6700 POLECENIE WYPŁATY ZA GRANICĘ 6709 POLECENIE WYPŁATY ZA GRANICĘ-KOREKTA 6710 ZAL. PODATKU OD ZAGR.ŚWIAD. EMERYT-RENT ZAL.PODATKU ZAGR.ŚWIAD.EMER-RENT-KOREKTA 6720 SKŁADKA ZUS OD ZAGR.ŚWIAD.EMERYT-RENT. 5

6 6729 SKŁADKA ZUS ZAGR.ŚWIAD.EMER-RENT-KOREKTA 6800 OBCIĄŻENIE Z TYTUŁU POLECENIA ZAPŁATY 6809 OBCIĄŻENIE Z TYT.POLECENIA ZAPŁ.-KOREKTA 6810 ODMOWA POLECENIA ZAPŁATY 6819 ODMOWA POLECENIA ZAPŁATY - KOREKTA 7000 SPŁATA KREDYTU 7009 SPŁATA KREDYTU-KOREKTA 7600 SPŁATA KREDYTU/ODSETEK 7609 SPŁATA KREDYTU/ODSETEK-KOREKTA 7620 PRZELEW CALL CENTER 7629 PRZELEW CALL CENTER - KOREKTA 7630 PRZELEW USŁUGA TELEFONICZNA 7639 PRZELEW USŁUGA TELEFONICZNA - KOREKTA 7640 PRZELEW SMS 7649 PRZELEW SMS - KOREKTA 7650 PRZELEW INTERNET 7659 PRZELEW INTERNET - KOREKTA 7700 PRZELEW TELESERWIS 7710 PRZELEW TELESERWIS 7720 PRZELEW CALL CENTER M/B 7729 PRZELEW CALL CENTER M/B - KOREKTA 7730 PRZELEW USŁUGA TELEFONICZNA M/B 7739 PRZELEW USŁUGA TELEFON M/B - KOREKTA 7740 PRZELEW SMS M/B 7749 PRZELEW SMS M/B - KOREKTA 7750 PRZELEW INTERNET M/B 7759 PRZELEW INTERNET M/B - KOREKTA 7760 PRZELEW ODDZIAŁ 7769 PRZELEW ODDZIAŁ - KOREKTA 7810 NABYCIE FUNDUSZY INWEST. WAP 7819 NABYCIE FUNDUSZY WAP - KOREKTA 7820 NABYCIE FUNDUSZY INWEST. CALL CENTER 7829 NABYCIE FUNDUSZY CALL CENTER - KOREKTA 7830 NABYCIE FUNDUSZY INWEST. USŁUGA TELEFON NABYCIE FUNDUSZY USŁUGA TELEF. - KOREKTA 7840 NABYCIE FUNDUSZY INWEST. SMS 7849 NABYCIE FUNDUSZY SMS - KOREKTA 7850 NABYCIE FUNDUSZY INWEST. INTERNET 7859 NABYCIE FUNDUSZY INTERNET - KOREKTA 7860 NABYCIE FUNDUSZY INWEST. ODDZIAŁ 7869 NABYCIE FUNDUSZY ODDZIAŁ - KOREKTA 8100 OPŁATA ZA WYKONANIE ZLECENIA STAŁEGO 8109 OPŁ.ZA WYKONANIE ZLEC.STAŁEGO-KOREKTA 8200 PROWIZJA OD WPŁAT W WALUCIE 8209 PROWIZJA OD WPŁAT W WALUCIE-KOREKTA 8400 PROWIZJA ZA PRZELEW 8409 PROWIZJA ZA PRZELEW - KOREKTA 8700 PROWIZJA BANKOWA 8709 PROWIZJA BANKOWA - KOREKTA 9030 AUTOTRANSFER 9039 ZLECENIE STAŁE-KOREKTA 9070 AUTOTRANSFER WYR.SALDA 9079 PRZELEW-WYRÓWNANIE SALDA-KOREKTA 9400 KOREKTA ODSETEK OD OVERDRAFTU 6

7 9409 KOREKTA ODSETEK OD OVERDRAFTU-KOREKTA 9500 KOREKTA PODATKU 9509 KOREKTA PODATKU-KOREKTA 9600 WYPŁATA LIKWIDUJĄCA RACHUNEK 9609 WYPŁATA LIKWIDUJĄCA RACHUNEK-KOREKTA 9700 KOREKTA OPERACJI 9709 KOREKTA OPERACJI-KOREKTA 9800 KOREKTA OPŁAT 9805 KOREKTA OPŁAT 9809 KOREKTA OPŁAT-STORNO 9810 KOREKTA ODSETEK OD OVERDRAFTU 9815 KOREKTA ODSETEK OD OVERDRAFTU 9820 KOREKTA PODATKU 9825 KOREKTA PODATKU 9830 KOREKTA ODSETEK 9835 KOREKTA ODSETEK 9840 PROWIZJA OD KREDYTU/POŻYCZKI 9845 PROWIZJA OD KREDYTU/POŻYCZKI 9900 PRZELEW - OBCIĄŻENIE 9909 PRZELEW-KOREKTA 3031 ZMIANA OPROCENTOWANIA 3207 KAPITALIZACJA 6031 STORNO ZMIANY OPROCENTOWANIA 6207 STORNO KAPITALIZACJI 7001 WYPŁATA KREDYTU 7005 WYPŁATA KREDYTU 7006 WYPŁATA KREDYTU 7007 KAPITALIZACJA 7008 OPERACJA FINANSOWANA Z KREDYTU 7009 UMORZENIE NALICZONYCH ODSETEK 7010 UMORZENIE NALICZONYCH Z GÓRY OPŁAT 7011 PROWIZJA 7013 KAPITALIZACJA 7017 KAPITALIZACJA 7018 KWOTA FINANSOWANA Z KREDYTU-ZMNIEJSZENIE 7025 WYPŁATA KREDYTU 7026 WYPŁATA KREDYTU 7038 OPŁATA FINANSOWANA Z KREDYTU 7042 KOREKTA ODSETEK/PROWIZJI 7055 KOREKTA OPŁATY/PROWIZJI 7057 KOREKTA KAPITAŁU 7058 KOREKTA KAPITAŁU 7062 KOREKTA ODSETEK/PROWIZJI 7075 KOREKTA OPŁATY/PROWIZJI 7077 KOREKTA KAPITAŁU 7080 SPŁATA RATY 7081 SPŁATA RATY ODSETEK 7082 SPŁATA RATY KAPITAŁU 7083 SPISANIE W STRATY BANKU 7084 SPŁATA KREDYTU 7087 SPŁATA OPŁAT 7089 SPŁATA KAPITAŁU 7090 SPŁATA KREDYTU 7094 SPŁATA KREDYTU 7

8 7096 REFUNDOWANIE SALDA KREDYTU 7180 SPŁATA KREDYTU 7201 ZATWIERDZONA KWOTA KREDYTU STUDENCKIEGO 7210 WYPŁATA KREDYTU 7257 KOREKTA KAPITAŁU 7277 KOREKTA KAPITAŁU 7301 URUCHOMIENIE LINII KREDYTOWEJ 7302 ZWIĘKSZENIE KWOTY LINII KREDYTOWEJ 7303 ZWIĘKSZENIE KWOTY ZABLOKOWANEJ 7305 KOREKTA KAPITAŁU 7322 ZMNIEJSZENIE KWOTY LINII KREDYTOWEJ 7323 ZMNIEJSZENIE KWOTY ZABLOKOWANEJ 7384 SPŁATA LINII KREDYTOWEJ 7394 SPŁATA KREDYTU 7780 SPŁATA KREDYTU 8005 WYPŁATA KREDYTU 8007 KAPITALIZACJA 8009 UMORZENIE NALICZONYCH ODSETEK 8010 UMORZENIE NALICZONYCH Z GÓRY OPŁAT 8018 KWOTA FINANSOWANA Z KREDYTU-ZMNIEJSZENIE 8025 WYPŁATA KREDYTU 8042 KOREKTA ODSETEK/PROWIZJI 8055 KOREKTA OPŁATY/PROWIZJI 8057 KOREKTA KAPITAŁU 8058 KOREKTA KAPITAŁU 8062 KOREKTA NALICZEŃ-ZMNIEJSZENIE 8077 KOREKTA KAPITAŁU 8080 REGULARNA SPŁATA 8081 SPŁATA RATY ODSETEK 8082 SPŁATA RATY KAPITAŁU 8084 SPŁATA KREDYTU 8087 SPŁATA OPŁAT 8089 SPŁATA KAPITAŁU 8091 SPŁATA ODSETEK KARNYCH 8096 REFUNDOWANIE SALDA KREDYTU 8097 SPŁATA OPŁAT/PROWIZJI 8180 SPŁATA KREDYTU 8257 KOREKTA KAPITAŁU 8277 KOREKTA KAPITAŁU 8302 ZWIĘKSZENIE KWOTY LINII KREDYTOWEJ 8303 ZWIĘKSZENIE KWOTY ZABLOKOWANEJ 8322 ZMNIEJSZENIE KWOTY LINII KREDYTOWEJ 8323 ZMNIEJSZENIE KWOTY ZABLOKOWANEJ 9005 STORNO WYPŁATY KREDYTU 9006 STORNO WYPŁATY KREDYTU 9007 STORNO KAPITALIZACJI 9008 STORNO OPERACJI FINANSOWANEJ Z KREDYTU 9009 STORNO UMORZENIA NALICZONYCH ODSETEK 9010 STORNO UMORZENIA NALICZ.Z GÓRY OPŁAT 9011 STORNO PROWIZJI 9017 STORNO KAPITALIZACJI 9018 STORNO KWOTY FINANSOW.Z KREDYTU-ZMNIEJSZ 9025 STORNO WYPŁATY KREDYTU 9026 STORNO WYPŁATY KREDYTU 8

9 9038 STORNO OPŁATY FINANSOWANEJ Z KREDYTU 9042 STORNO KOREKTY ODSETEK/PROWIZJI 9055 STORNO KOREKTY OPŁATY/PROWIZJI 9057 STORNO KOREKTY KAPITAŁU 9058 STORNO KOREKTY SPŁATY KAPITAŁU 9062 STORNO KOREKTY NALICZEŃ 9077 STORNO KOREKTY KAPITAŁU 9080 STORNO REGULARNEJ SPŁATY 9081 STORNO SPŁATY RATY ODSETEK 9082 STORNO SPŁATY RATY KAPITAŁU 9083 STORNO SPISANIA W STRATY BANKU 9084 STORNO SPŁATY KREDYTU 9087 STORNO SPŁATY OPŁAT 9089 STORNO SPŁATY KAPITAŁU 9090 SPŁATA KREDYTU-STORNO 9091 SPŁATA ODSETEK KARNYCH-STORNO 9094 SPŁATA KREDYTU-STORNO 9096 STORNO REFUNDOWANIA SALDA KREDYTU 9097 SPŁATA OPŁAT/PROWIZJI-STORNO 9180 SPŁATA KREDYTU-STORNO 9210 WYPŁATA KREDYTU-STORNO 9257 STORNO KOREKTY KAPITAŁU 9277 STORNO KOREKTY KAPITAŁU 9302 STORNO ZWIĘKSZENIA KWOTY LINII KREDYT STORNO ZWIĘKSZENIA KWOTY ZABLOKOWANEJ 9305 KOREKTA KAPITAŁU 9322 STORNO ZMNIEJSZENIA KWOTY LINII KREDYT STORNO ZMNIEJSZENIA KWOTY ZABLOKOWANEJ 9384 SPŁATA LINII KREDYTOWEJ-STORNO 9394 SPŁATA KREDYTU-STORNO 9780 SPŁATA KREDYTU-STORNO 2. Kontakt z Hotline Proffice W przypadku problemów z zestawianiem połączenia VPN prosimy o kontakt: Hotline Proffice Pekao SA Tel Tel. +48 (12) Fax. +48 (12) proffice@pekao.com.pl 9