OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BIALSKIEGO NA LATA

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BIALSKIEGO NA LATA Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w celu dokonania oceny sytuacji finansowej powiatu bialskiego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańców powiatu, instytucje finansowe oraz organ nadzoru. Przyjęte w opracowanym materiale poszczególne kategorie dochodów i wydatków budŝetowych obrazujące sytuację finansową w przyszłych latach, pozwolą na dokonanie analizy moŝliwości inwestycyjnych powiatu oraz ocenę zdolności kredytowej. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nałoŝyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania realistycznej wieloletniej prognozy finansowej na okres nie krótszy niŝ 4 lata. Wieloletnia prognoza finansowa (wpf) określa dla kaŝdego roku : 1/ prognozę kwoty długu jednostki, 2/ wieloletnie przedsięwzięcia, 3/ objaśnienie przyjętych danych. ZałoŜenia przyjęte do sporządzenia wieloletniej prognozy Powiatu Bialskiego. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres ostatni rok w którym zostanie spłacona końcowa rata poŝyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dane ujęte w wpf na rok 2011 są zgodne ze złoŝonym projektem budŝetu Powiatu Bialskiego. Wskaźniki przyjęte do prognozowania dochodów bieŝących w całym okresie planowania zostały zróŝnicowane i uzaleŝnione od zakładanych tendencji związanych z niŝem demograficznym, naborem do szkół ponadgimnazjalnych jak i teŝ niewielkim wzrostem dochodów własnych powiatu. W prognozowanych dochodach majątkowych uwzględniono jedynie dochody z tytułu sprzedaŝy majątku powiatu tj. :

2 2 - Zespołu Pałacowo Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim zgodnie z aktem notarialnym, II transza w 2011 r ,00 zł, III transza w 2012 r ,00 zł, - działek budowlanych w Grabanowie i Leśnej Podlaskiej ,00 zł w 2011 r., - nieruchomości lokalowych w Leśnej Podlaskiej 1.000,00 zł w 2011 r., - wpływy ze sprzedaŝy drewna przez Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ,00 zł w 2011 r., - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 3.000,00 zł w 2011 r. Kalkulacja wydatków bieŝących została przyjęta na poszczególne lata w następującej wysokości : Wyszczególnienie jednostka Wskaźnik w wpf % 101,94 97,63 97,25 101,49 101,49 Zmniejszenie wskaźnika w latach 2012 i 2013 w stosunku do roku 2011 wynika z załoŝeń, Ŝe w Powiecie Bialskim zostanie wprowadzony rygorystyczny plan oszczędnościowy ( rezygnacja z większych remontów, zakupu wyposaŝenia, oraz restrukturyzacja jednostek organizacyjnych powiatu ). W latach 2014 i 2015 nastąpi wzrost wydatków bieŝących z zachowaniem mechanizmów ostroŝnościowych wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST w całym okresie przyjęto z zachowaniem minimalnego poziomu wzrostu mając na uwadze skutki finansowe związane z przeprowadzaną restrukturyzacją jednostek organizacyjnych powiatu. W latach zaplanowano spadek dochodów i wydatków majątkowych w związku z tym, Ŝe Powiat nie zamierza ubiegać się o środki z funduszy Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Stosownie do art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych przedstawiono przedsięwzięcia realizowane na przestrzeni lat tj: 1. Projekt pn. Archimedes realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Data realizacji celem projektu jest poprawa jakości kształcenia. 2. Projekt pn: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Data realizacji

3 3 Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych bezpośrednio do obsługi projektu oraz dodatek specjalny i wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za zwiększony zakres obowiązków, wydatki rzeczowe ( zakup materiałów biurowych, wyposaŝenia, opłat czynszu za najem pomieszczeń biurowych ) oraz wydatki majątkowe ( zakup samochodu dla pracowników realizujących projekt celem wyjazdu do miejsc zamieszkania uczestników projektu osób niepełnosprawnych, do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin ). Celem projektu jest aktywna integracja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania kursów, szkoleń, opłat za szkołę, szkolenia z roŝnych dziedzin, praca z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i doradcą ds. osób niepełnosprawnych. 3. Projekt pn: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Data realizacji Wydatki obejmują dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracystaŝystów, doradców zawodowych- staŝystów, dofinansowanie studiów podyplomowych dla kluczowych pracowników PUP tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów Klubu Pracy. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Realizowane będą takŝe na przestrzeni lat przedsięwzięcia inwestycyjne jn: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie-Krzyczew. Okres realizacji Inwestycja obejmuje modernizację na odcinku od drogi krajowej Nr 2 w m. Zalesie w kierunku mostu na rzece Krzna w m.kijowiec o długości 3,5 km. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1068L Biała podlaska(ul.sidorska) Ogrodniki - Piszczac. Okres realizacji Modernizacja drogi wraz z budową chodnika przez m. Czosnówka na odcinku 2,0 km. Realizacja zadania rozpoczęła się opracowaniem dokumentacji technicznej w 2009 r. 3. Budowa drogi powiatowej Nr 1094L Pogorzelec-Holeszów. Okres realizacji Budowa drogi na odcinku 1,3 km. Realizacja zadania rozpoczęła się opracowaniem dokumentacji technicznej w 2008 r.

4 4 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Kościuszki w Międzyrzecu Okres realizacji Inwestycja obejmuje modernizację ul. Kościuszki wraz z budową chodnika. Realizacja zadania rozpoczęła się opracowaniem dokumentacji technicznej w 2009 r. 5. Budowa drogi powiatowej Nr 1075L dr.pow.1068l Wyczółki-Huszcza- Wisznice. Okres realizacji Inwestycja obejmuje budowę drogi na odcinku Wisznice Kolonia Kopytnik o długości 7,0 km. Realizacja zadania rozpoczęła się opracowaniem dokumentacji technicznej w 2009 r. 6. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy- Porosiuki-Sokule-Dołha-Sitno-Wysokie. Okres realizacji Zadanie obejmuje przebudowę mostu przez rzekę Krzna w m. Wysokie wraz z dojazdami. 7. Budowa drogi powiatowej Nr 1054L Dobrynka-Kopytów-dr.woj.816. Okres realizacji Budowa drogi na odcinku Nowy Dwór-Kopytów o długości 2,0 km. Zadanie rozpoczęto opracowaniem dokumentacji technicznej w 2010 r. 8. Przebudowa drogi Nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna- Sławatycze. Okres realizacji Inwestycja obejmuje modernizację drogi na Odcinku Tuczna-Matiaszówka o długości 7,0 km. 9. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Okres realizacji Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku. 10. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Okres realizacji Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku. W prognozowanym okresie planuje się przychody z kredytów ; - w 2011 roku zł - w 2012 roku zł - w 2013 roku zł - w 2014 roku zł - w 2015 roku zł.

5 5 Kwota długu w latach objętych prognozą przedstawia się następująco ; w zł Lata kwota Według powyŝszej prognozy spełnienie wskaźnika spłaty, o której mowa w art.243 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. nastąpi w roku 2015.