Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/2014 z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 j.t. ze zm.) Zarząd Powiatu Chełmińskiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata , tj. na okres całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów. Do WPF wprowadzono plan na III kwartał 2013 r. jak teŝ wykonanie budŝetu na dzień r. Na koniec roku 2013 przewiduje się nadwyŝkę w wysokości ,81 zł. Ponadto rozchody 2013 r. (spłaty rat zaciągniętych kredytów) zrealizowano w wysokości zł. A zatem po ostatecznym rozliczeniu finansowym wolne środki wynoszą zgodnie z bilansem jst za 2013r zł, po uwzględnieniu wykorzystania wolnych środków na 2014 r ,96 zł, w 2015 r zł oraz w 2015r zł do dyspozycji pozostaje kwota ,45 zł. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata przyjęto następujące załoŝenia: I. Dochody bieŝące: dochody bieŝące na rok 2014 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok Planowana na 2014 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na poziomie 94,74 % w stosunku do Informacji Ministra Finansów. Procentowy wskaźnik ustalono na podstawie realizacji podatku od osób fizycznych za lata ubiegłe. na lata zaplanowano wzrost dochodów bieŝących o wskaźnik 2,5 %. II. Dochody majątkowe: w 2014r. stanowić będą : a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie zł, które będą partycypowały w kosztach związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo-Pniewite (dofinansowanie od gminy Lisewo) b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1

2 własnych zadań inwestycyjnych w kwocie zł, które będą partycypowały w kosztach zadań wspólnych na drogach powiatowych ( dofinansowanie od gminy Papowo Biskupie ( zł), gminy Kijewo Królewskie ( zł), gminy Chełmno ( zł), gminy Unisław( zł) gminy Stolno ( zł) oraz gminy Lisewo (34.500). c) dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na Poprawę stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w kwocie zł (refundacja poniesionych wydatków), d) dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie w kwocie zł (refundacja poniesionych wydatków), e) dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na DoposaŜenie bazy trzech szkół powiatu Chełmińskiego w kwocie zł (refundacja poniesionych wydatków), f) dotacja z budŝetu państwa na inwestycje w KP PSP w Chełmnie zł, g) dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje w KP PSP w Chełmnie zł h) dotacja ze środków unijnych, które powiat otrzyma zgodnie z umowa na zadanie Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej na zakup samochodu osobowego dla PUP na potrzeby projektu zł, i) dotacja ze środków unijnych w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie pn Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie j) ze sprzedaŝy majątku ( 77 i 87) zł. k) W 2015 r. zaplanowano dotację ze środków unijnych, które powiat otrzyma jako refundację poniesionych wydatków za zadania: Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie w kwocie zł. III. Wydatki bieŝące na lata (kolumna 24) Na wydatki bieŝące między innymi składają się: kolumna 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń pracowników ujętych w rozdziale Starostwa powiatowe i Rady powiatów. Powiat Chełmiński nie ponosi kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych etatowych członków zarządu, kolumna 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budŝetowej: a) wydatki Starostwa Powiatowego, 2

3 b) wydatki Rady Powiatu. kolumna wydatki bieŝące na przedsięwzięcia objęte limitem art.226 ust 3ufp. kolumna wydatki na obsługę długu ( odsetki od kredytów i poŝyczek). Wydatki związane z obsługą długu czyli: odsetki od zaciągniętych kredytów zostały wyliczone w oparciu o warunki jakie zostały zagwarantowane w umowach kredytowych. Wydatki bieŝące na 2014 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do Projektu budŝetu na 2014 r., natomiast wydatki bieŝące na lata (bez wydatków związanych z obsługą długu) będą wzrastać o 2,0 %. IV. Wydatki majątkowe na lata obejmują: przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 2014: Lp. Nazwa zadania Wysokość wydatków w 1 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kijewo Królewskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr C Bajerze Trzebczyk II etap 2 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy m. Chełmno z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno Sztynwag etap IV poszczególnych latach Rok Kwota Zadania wspólne na drogach powiatowych Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie Dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie inwestycji unijnych 7 Przebudowa ogrodzenia przy budynku internatu SOSZ-W w Chełmnie 8 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chełmno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra Podwiesk Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lisewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Modernizacja drogi gminnej Tytlewo - Bartlewo Przebudowa poboczy wewnętrznych na łukach na drogach powiatowych. 11 Budowa sali dowódczo-sztabowej dla KP PSP Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 1 w Chełmnie 13 Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 C Krusin Bielczyny w ramach zadań wspólnych z Gminą Lisewo

4 14 Zakup kosiarki bijakowej dla PZD Chełmno Dokumentacja techniczna w zakresie modernizacji budynku w KP PSP w Chełmnie 16 Zakup nieruchomości gruntowej RAZEM Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2014r ,96 zł, w 2015 r zł, w 2016 r zł, w 2017 r itd. (kolumna 5), Realizacja w 2014r. wydatków majątkowych na poziomie zł (kolumna 2.2), wydatki majątkowe będą pokrywane z dochodów własnych, nie planuje się uruchamiania nowych kredytów. W kol. 6 kwota długu na koniec roku 2014 przyjęto kwotę ,21zł. W załączniku Nr 2 zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych określono przedsięwzięcia: a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych takich umów. c)wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione lit. a i lit. b). Przedsięwzięcia opisano szczegółowo w objaśnieniach do Projektu budŝetu na 2014 r. Powiat Chełmiński podpisał następujące wieloletnie umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jst niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst: - umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta w dniu r. na okres od do r., - umowa nr ES/10/212/+/2013 na zakup energii elektrycznej zawarta w dniu na okres do r., - umowa dostawy nr 1/2013/KT na dostarczenie druków komunikacyjnych zawarta w dniu r. na okres od do r. - umowa na zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego zawarta w dniu r. na okres od do r., - umowa nr 1/2013/KT na usuwanie pojazdów z terenu powiatu Chełmińskiego oraz prowadzenie parkingu ( ) zawarta w dniu r. na okres od do r., 4

5 - umowa na wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok zawarta w dniu na okres od do r. - umowa na udostępnienie punktu kasowego na terenie Urzędu Gminy Chełmno zawarta w dniu na okres do , - umowa nr 04TSI201406WMO001i nr 04TSI201406WMO002 na konserwację systemu alarmowego zawarta w dniu na okres do , - umowa nr 1/2014/KT na usuwanie pojazdów z terenu powiatu Chełmińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego ( ) zawarta w dniu na okres od do r., - umowa nr 04MON201406BOK509 i nr 04MON201406BOK510 na monitorowanie sygnałów alarmowych zawarta w dniu na okres do Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez jst: - na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych takich umów. Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art (tj. planowane dochody bieŝące są wyŝsze niŝ planowane wydatki bieŝące). Relacja ta zachowana jest takŝe w latach