Plan gospodarczo- finansowy na 2010 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Transkrypt

1 MSM Energetyka Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel , fax sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo- finansowy na 2010 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie Warszawa, dnia 16 grudnia 2009 roku

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zasoby Osiedla Sadyba w 2010 roku 3. Planowane wyniki dla Osiedla Sadyba na 2010 rok 4. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2010 rok 5. Planowane koszty i wpływy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w Osiedlu Sadyba na 2010 rok 5.1. Eksploatacja podstawowa 5.2. Konserwacja 5.3. Usługi i opłaty komunalne 6. Planowane koszty i wpływy na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2010 rok 6.1. Planowana gospodarka lokalami użytkowymi, dzierżawy terenu i inne z wynajmu powierzchni wspólnej w Osiedlu Sadyba na 2010 rok 6.2. Planowana działalność społeczno kulturalna w Osiedlu Sadyba na 2010 rok 6.3. Planowane koszty i przychody finansowe i operacyjne na 2010 rok 7. Planowany zakres prac remontowych i innych prac o charakterze ogólnoosiedlowym oraz ich wymiar finansowy w 2010 roku 7.1. Planowany stan funduszu remontowego dla Osiedla Sadyba na 2010 rok 7.2. Zakres prac remontowych budynkowych i ogólnoosiedlowych oraz stan funduszu remontowego na 2010 rok 8. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2010 rok 9. Planowane zadania Działu Eksploatacji na rzecz Osiedla Sadyba na 2010 rok 10. Planowane prace ogrodnicze w Osiedlu Sadyba na 2010 rok 11. Podsumowanie - 2 -

3 1. Wprowadzenie Plan gospodarczo finansowy dla osiedla Sadyba na 2010 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 21 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia roku w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2010 rok. W planie uwzględniono konieczność dalszego postępu w zbilansowaniu poziomu opłat i poziomu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie Spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. W pierwszym etapie prac nad planem gospodarczo finansowym zaprognozowano wykonanie kosztów i przychodów dla 2009 roku z uwzględnieniem cykliczności ich występowania. W drugim etapie prac sporządzono plan kosztów i przychodów na 2010 rok z uwzględnieniem: wzrostu kosztów niezależnych od Administracji Osiedla tj. dostawców mediów, usług oraz opłat i podatków na rzecz gminy, utrzymania kosztów zależnych od Administracji Osiedla na dotychczasowym poziomie wykonania 2009 roku poza kosztami wynagrodzeń dla pracowników administracji, które wzrosły o w stosunku do 2009 roku. Wartość planowanych kosztów określono na podstawie analizy każdego czynnika mającego wpływ na jego powstanie

4 2. Zasoby Osiedla Sadyba w 2010 r. Charakterystyka zasobów osiedla Sadyba w 2010 roku Tabela 1 Wykonanie ub.r. Plan L.p. Wyszczególnienie na średnioroczne na średnioroczne Liczba budynków ogółem w tym: mieszkalnych Liczba lokali ogółem w tym: mieszkalnych Liczba izb w lokalach mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w m2, z tego: a) lokali mieszkalnych b) lokali użytkowych, w tym: lokali własnych c) garaży Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centr. w m2, z tego: a) lokali mieszkalnych b) lokali użytkowych, w tym: garaży Powierzchnia użytkowa lokali z dostawą ciepłej wody w m2, z tego: a) lokali mieszkalnych b) lokali użytkowych Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba lokali z domofonami Liczba mieszkańców Powierzchnia terenów w m²

5 3. Planowane wyniki dla Osiedla Sadyba na 2010 r. Tabela 2 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników osiedla w 2010 roku (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody brutto WYNIK brutto (4-3 ) WYNIK netto RAZEM za rok planowany ( ) , ,26-323,44-323,44 2 Lokale mieszkalne , ,26-490,90-490, Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Koszty i przychody z parkingów społeczecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne, np. za schowki 676,54 676,54 0,00 0,00 160,00 327,46 167,46 167,46 5 Nadwyżka na gzm. z roku ubiegłego 0,00 323,44 323,44 323,44 6 RAZEM gzm narastająco ( 1+5) , ,70 0,00 0,00 w tym: zarządzanie 3 304,70 7 Gospodarka lokalami użytkowymi na wynajem i własnościowymi, dzierżawa terenów wspólnych 1 189, , ,73 x Pozostała działalność gospodarcza Eksploatacja lokali zajmowanych na działalność społeczno-wychowawczą Pożytki z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości (piwnic, korytarzy) na działalność gospodarczą, wpływy z reklam na budynkach itp. Merytoryczna działalność społeczno - wychowawcza (bez kosztów eksploatacji lokali) Koszty i przychody finansowe oraz pozostałe operacyjne 52,10 52,10 0,00 x x 423,17 423,17 x 441, ,08 x 100,00 590,00 490,00 x 12 RAZEM pozostała działalność gospodarcza 1 782, , , ,02 w tym: zarządzanie 123,02 13 OGÓŁEM ( ) , , , ,02-5 -

6 Szczegółowe zestawienie planowanych kosztów i przychodów na 2010 r. stanowią załącznik nr 1 - koszty, nr 2 - przychody. 4. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w 2010 r. Kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne w osiedlu Sadyba na 2010 rok uwzględniono koszty i skorygowano odpowiednio ich wysokość. Wprowadzono istotną zmianę w dotychczasowych zasadach rozliczania kosztów eksploatacji dźwigów osobowych. W związku z wyodrębnianiem własności lokali w rozliczeniach kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych oraz ustalaniu wymiaru opłat za lokale istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Dźwigi stanowią część wspólną nieruchomości, a koszty związane z ich eksploatacją są składnikiem kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości. Koszty te wszyscy posiadający tytuł prawny do lokalu obowiązani są pokrywać proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej. Stosownie do powyższego, koszty eksploatacji dźwigów i energii elektrycznej zostały zawarte w jednej opłacie przeznaczonej na eksploatację i utrzymanie części wspólnej nieruchomości. Te same zasady zostały przyjęte do kosztów eksploatacji instalacji domofonowej. Koszty związane z wywozem śmieci i nieczystości stałych rozliczane są według postanowień Statutu Spółdzielni tj. od powierzchni, a nie jak dotychczas od ilości osób. Kalkulację stawek przedstawia tabela nr

7 Kalkulacja stawek dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym Tabela 3 Lp Wyszczególnienie Jedn. Średnio w osiedlu Wskaźnik Stawki zmian dotychczasowe wymagane (5 / 4) 1 Eksploatacja podstawowa zł/m2 2,26 2,37 1,05 2 Odpisy na. fundusz remontowy: a) na termomodernizację zł/m2 0,35 0,35 1,00 b) na pozostałe remonty zł/m2 1,32 1,37 1,04 3 Konserwacja nieruchomości (budynków, wszelkich instalacji i urządzeń, terenów) Opłaty komunalne i media zł/m2 0,32 0,41 1,27 4 Podatek od nieruchomości zł/m2 0,09 0,09 0,86 5 a) wieczyste użytków. gruntów nieruchomości zł/m2 0,54 0,51 0,94 b) wieczyste użytk. gruntów wspólnych zł/m2 0,32 0,29 0,91 6 Wywóz śmieci zł/m2 0,46 1, a) Woda i kanalizacja lokali opomiarowanych zł/m3 7,60 7,60 1,00 b) Woda i kanalizacja lokali nieopomiarowanych zł/osob 82,84 82,84 1,00 Centralne ogrzewanie lokali opomiarowanych zł/m2 1,36 1,39 1,02 Centralne ogrzew. lokali nieopomiarowanych zł/m2 2,06 2,09 1,02 Podgrzanie wody lokali opomiarowanych: 9 a) opłata stała zł/lokal 6,32 6,32 1,00 b) opłata zmienna zł/m3 8,54 9,83 1,15 10 Podgrzanie wody lokali nieopomiarowanych zł/osob 45,62 47,61 1,04 11 Działalność społeczno - kulturalna zł/m2 0,07 0,07 1,00 12 Parkingi zamknięte, społecz. na terenach Spółdzielni zł/st 10,27 10,27 1,00 13 Parkingi społecz. na terenach dzierżawionych zł/st 47,00 47,00 1,00 W celu zachowania w ciągu 2010 roku prawidłowych relacji pomiędzy jednostkowymi kosztami eksploatacji, a stawkami opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, podwyższeniu uległa stawka eksploatacji podstawowej średnio w osiedlu o zł/m² p.u.m.. Z uwagi na fakt, że w planie na 2009 rok stawka eksploatacji podstawowej była obniżona średnio o zł/m² p.u.m. administracja, mając na uwadze wzrost kosztów (głównie kosztów niezależnych od spółdzielni) nie mogła utrzymać stawki opłat na dotychczasowym poziomie. Proponowany wzrost stawki o zł/m² p.u.m. nie jest wystarczający do pełnego pokrycia kosztów eksploatacji, ale z uwagi na - 7 -

8 prognozowaną nadwyżkę za 2009 rok administracja postanowiła ze względów społeczno ekonomicznych pozostać na proponowanej podwyżce. W zakresie opłat na fundusz remontowy odpisy na spłatę pożyczki z CFR na termomodernizację pozostały na tym samym poziomie tj. 0,35 zł/m² p.u.m. natomiast odpisy na pozostałe remonty uległy zmianie dla 11 nieruchomości budynkowych, w których występują planowane na 2010 rok wysokie ujemne salda budynkowe. Lp. Budynek Wykaz nieruchomości budynkowych Dotychczasowa stawka w roku 2009 zł/m² p.u.m. Planowana stawka na rok 2010 zł/m² p.u.m. 1 Jaszowiecka 2 1,29 2,00 2 Korczyńska 6 1,55 1,60 3 Korczyńska 6A 1,55 2,00 4 Sobieskiego 70A 1,29 1,60 5 Korczyńska 7 1,29 1,60 6 Korczyńska 9 1,29 1,60 7 Bonifacego 92 1,00 1,29 8 Powsińska 23 1,00 1,29 9 Solankowa 4 1,29 1,60 10 Solankowa 6 1,29 1,60 11 Bonifacego 89 1,55 1,60 Tabela 4 Średnio w osiedlu odpisy wzrosły z kwoty 1,32 zł/m² p.u.m na 1,37 zł/m² p.u.m.. Ponadto z prognozowanej nadwyżki na 2009 r. zasilono fundusz remontowy budynkowy w kwocie 97,62 tys. zł w budynkach, które miały wypracowaną nadwyżkę. W związku z postanowieniami Uchwały Nr 21 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia roku w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2010 rok uległa zmianie opłata konserwacji średnio w osiedlu o 0,09 zł/m² p.u.m. Proponowana stawka to 0,41 zł/m². Stawka podatku od nieruchomości została utrzymana na tym samym poziomie tj. średnio w osiedlu 0,09 zł/m² p.u.m.. Jednocześnie uległa zmniejszeniu stawka z tytułu użytkowania wieczystego gruntów średnio w osiedlu o 0,03 zł/m² z uwagi na zmianę powierzchni lokali o wyodrębnione własności, która to uległa zwiększeniu o ,66 m². Z uwagi na zmianę zasad naliczania stawki za wywóz śmieci ukształtowała się ona na poziomie 0,46 zł/m² p.u.m. średnio w osiedlu

9 Koszty związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków dla lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych pozostały na dotychczasowym poziomie, tj. lokale opomiarowanie 7,60 zl/m³ zużycia wody i lokale nieopomiarowane 82,84 zł/osobę. W związku z planowanym wzrostem opłat uległy podwyższeniu stawki za dostawę ciepła na cele centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej. Stawka na cele c.o. wzrosła średnio w osiedlu o 0,03 zł/m² p.u.m.. Stawka za przygotowanie c.c.w.u. dla lokali nieopomiarowanych wzrosła o 1,99 zł/osobę, a dla lokali opomiarowanych ukształtowała się następująco: opłata stała pozostała na dotychczasowym poziomie tj. 6,32 zł/lokal, zaś opłata zmienna uległa podwyższeniu średnio w osiedlu o 1,29 zł/m³ zużycia wody. Stawka opłat z tytułu działalności społeczno- kulturalnej spółdzielni pozostała na poziomie I półrocza 2009 roku, tj. 0,07 zł/m ² p.u.m. Poniżej Administracja Osiedla Sadyba przedstawia zestawienie skutków opłat z tytułu planowanych na 2010 rok wzrostów stawek opłat Tabela 5 Skutki zmiany stawek opłat dla typowych wielkości mieszkań (według średnich stawek osiedlowych) w planie na 2010 rok Typ lokalu m² pow. użytkowej Całkowita opłata miesięczna w zł przy liczbie osób zamieszkałych w lokalu: nowa 282,76 341,54 400,31 459,09 29,90 poprzednie 274,34 344,32 414,30 484,28 różnica 8,42-2,78-13,99-25,19 nowa 329,36 388,13 446,91 505,68 36,30 poprzednie 316,45 386,43 456,41 526,39 różnica 12,91 1,70-9,50-20,71 nowa 361,39 420,16 478,94 537,71 40,70 poprzednie 345,41 415,39 485,37 555,35 różnica 15,98 4,77-6,43-17,64 nowa 469,86 528,64 587,41 646,19 55,60 poprzednie 443,45 513,43 583,41 653,39 różnica 26,41 15,21 4,00-7,20 nowa 522,28 581,05 639,83 698,60 62,80 poprzednie 490,82 560,80 630,78 700,76 różnica 31,46 20,25 9,05-2,16-9 -

10 5. Planowane koszty i wpływy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w Osiedlu Sadyba na 2010 r. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje sferę działalności spółdzielni związanej bezpośrednio z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i obiektów służących ściśle celom mieszkalnym. Do gospodarki zasobami mieszkaniowymi zaliczane są koszty i przychody związane bezpośrednio z zabezpieczeniem prawidłowych warunków eksploatacyjnych lokali mieszkalnych wraz z niezbędną do realizacji tych celów bazą techniczną i lokalową. Do tej grupy zalicza się również garaże wbudowane w budynkach mieszkalnych, stanowiące jedną wspólną nieruchomość o celu mieszkalnym. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi jest działalnością bezwynikową, a ewentualna różnica w rozliczeniu poniesionych rocznych kosztów i uzyskanych przychodów zwiększa koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w następnym roku. Koszty na gospodarce zasobami mieszkaniowymi zostały zaplanowane na 2010 rok w wysokości ,42 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,02 (tj. kwota 440,27 tys. zł) w stosunku do planowanych w 2009 roku, natomiast przychody zaplanowano na 2010 rok w wysokości ,98 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,01 (tj. kwota 229,59 tys. zł.) w stosunku do planowanych w 2009 roku. W planie na 2010 rok dla lokali mieszkalnych został uwzględniony niedobór w wysokości 490,90 tys. zł z uwagi na obniżenie stawki eksploatacji podstawowej w 2009 roku o zł/m² p.u.m. i minimalnej w stosunku do zaplanowanych kosztów podwyżce stawki w 2010 roku o w/w zł/m² p.u.m.. Utrzymanie tego poziomu stawki eksploatacji podstawowej było możliwe dzięki wypracowanej prognozowanej nadwyżce na GZM w 2009 roku. Ponadto do gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały zaliczone koszty i przychody z parkingów społecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne Eksploatacja podstawowa W skład eksploatacji podstawowej wchodzą koszty: wynagrodzenia i narzuty pracowników oraz koszty firm sprzątających, które zostały zaplanowane na 2010 rok na poziomie 4 303,19 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,06 (tj. kwota 245,09 tys. zł.) w stosunku do prognozowanych kosztów 2009 roku w kwocie

11 4 058,10 tys. zł. Z czego koszty firm sprzątających pozostały na poziomie roku 2009, tj. 422,00 tys. zł. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zostały zaplanowane na 2010 rok w wysokości 56,00 tys. zł co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,05 (tj. kwota 1,0 tys. zł.) w stosunku do prognozowanych kosztów 2009 r. w wysokości 55,00 tys. zl. energia elektryczna dla celów nieruchomości wspólnej. Koszty na 2010 rok zostały zaplanowane na poziomie 922,85 tys. zł. co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,16 (tj. kwota 127,29 tys. zł.) w stosunku do prognozowanych kosztów roku 2009 w kwocie 795,56 tys. zł. Należy zwrócić uwagę, że koszty te są niezależne od administracji osiedla pomimo, że wchodzą w skład eksploatacji podstawowej. Należy również zwrócić uwagę, że koszty te zawierają również energię dotyczącą zasilania dźwigów. narzut kosztów zarządzania ogólnego pozostał na dotychczasowym poziomie tj. 0,23 zł/m², co stanowi planowaną na rok 2010 kwotę 714,00 tys. zł. woda na cele techniczne i ogólne. Koszty zostały zaplanowane na 2010 rok z nieznacznym wzrostem w kwocie 292,00 tys. zł w stosunku do prognozowanych na rok 2009 w wysokości 290,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,01. koszty odczytów i rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania pozostały w planie na 2010 roku na tym samym poziomie tj. 130,00 tys. zł. pozostałe koszty do których wchodzą: monitoring i ochrona biura, ochrona budynków, dezynsekcja i deratyzacja, środki czystości, BHP, usługi informatyczno komputerowe, amortyzacja środków trwałych, opłaty pocztowe, notarialne, ogłoszenia, znaczki pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, telefony, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biurowych, szkolenia pracowników i inne drobne. Koszty zostały zaplanowane na 2010 rok w wysokości 1 200,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,05 (tj. kwota 58,50 tys. zł.) w stosunku do prognozowanych w 2009 roku w kwocie 1 141,50 tys. zł. W planowanych kosztach tej pozycji w 2010 roku znajdują się koszty związane z przebudową i budową placów zabaw oraz amortyzacją urządzeń do tych placów zabaw, co stanowi szacunkową kwotę 167,70 tys. zł. dzierżawa gruntu od gminy pod parkingi społeczne. Z uwagi na zmianę umowy dzierżawy terenu od miesiąca sierpnia 2009 roku i zmiany stawki opłaty z 8,003 tys. zł na 8,505 tys. zł zaplanowano koszty na rok 2010 w wysokości 102,07 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,03 (tj. kwota 4,00 tys. zł) w stosunku do planowanego wykonania roku 2009 na poziomie 98,04 tys. zł

12 5.2. Konserwacja Koszty konserwacji dzielimy na dwie główne grupy: konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenu, która została zaplanowana na poziomie 1 180,80 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,01 (tj. kwota 13,46 tys. zł) w stosunku do prognozowanych kosztów roku 2009 w wysokości 1 167,34 tys. zł. konserwacja dźwigów. Koszty zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania roku 2009 w wysokości 106,70 tys. zł Usługi i opłaty komunalne W planie na 2010 rok przewidziano koszty opłat za energię cieplną wykorzystywaną na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej w wysokości 6 980,69 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,07 (tj. kwota 438,83 tys. zł.) w stosunku do prognozowanego wykonania roku 2009 w wysokości 6 541,86 tys. zł. Koszty dostawy wody odprowadzenia ścieków zaplanowano na poziomie 3 509,87 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,05 (tj. kwota 173,71 tys. zł.) w stosunku do prognozowanego wykonania 2009 roku w wysokości 3 336,16 tys. zł. Koszty wywozu śmieci i gabarytów zaplanowano na rok 2010 w wysokości 1 444,52 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,17 (tj. kwota 206,75 tys. zł) w stosunku do prognozowanego wykonania w wysokości 1 237,77 tys. zł. Tak wysoki wzrost kosztów wywozu śmieci spowodowany jest również niedoszacowaniem tych kosztów w planie na rok 2009 o wskaźnik wzrostu 1,16 (tj. kwota 286,20 tys. zł.). Koszty podatku od nieruchomości oszacowano na kwotę 466,63 tys. zł., co stanowi nieznaczny wzrost o wskaźnik 1,02 (tj. kwota 10,37 tys. zł.) w stosunku do prognozowanego wykonania w 2009 roku w kwocie 456,26 tys. zł.. Koszty wieczystego użytkowania gruntów zostały zaplanowane na poziomie 2 484,40 tys. zł., co stanowi wskaźnik spadku opłat o 0,92 (tj. kwota 230,97 tys. zł.). w stosunku do prognozowanego wykonania w wysokości 2 715,37 tys. zł

13 6. Planowane koszty i wpływy na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2010 r. Pozostała działalność gospodarcza obejmuje wszystkie rodzaje działalności oraz związane z nimi koszty i przychody nie wymienione w części poprzedniej. Pozostała działalność w sferze eksploatacyjnej nieruchomości obejmuje więc m.in. eksploatację i utrzymanie: lokali użytkowych, lokali przeznaczonych na działalność społecznokulturalną i innych lokali niezwiązanych bezpośrednio z gospodarką lokalami mieszkalnymi. Do działalności tej zalicza się wszelkie koszty eksploatacji i utrzymania oraz przychody dotyczące wynajmowanych lokali użytkowych i powierzchni wspólnych nieruchomości, a także przychody z dzierżawy terenów pod kioski, handel i parkingi strzeżone zarówno społeczne, jak i ajencyjne, wpływy z reklam, koszty i wpływy dotyczące ochrony osiedla i parkingów (koszty ochrony garaży wbudowanych w budynki mieszkalne zaliczane są do gospodarki zasobami mieszkaniowymi). O rozliczeniu wyniku finansowego pozostałej działalności gospodarczej i sposobie jego wykorzystania decyduje Walne Zgromadzenie przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni. W przypadku przeznaczenia części nadwyżki uzyskanej z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, środki te mogą wspomagać wyłącznie niedobór przypadający na członków spółdzielni. Osoby niebędące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali Planowana gospodarka lokalami użytkowymi, dzierżawami terenu i innymi z wynajmu powierzchni wspólnej w Osiedlu Sadyba na 2010 r. Administracja osiedla planuje w 2010 roku wypracowanie wpływów z tytułu wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu i innych w wysokości 3 254,53 tys. przy poniesionych, planowanych kosztach w wysokości 1 189,63 tys. zł.. Administracja Osiedla w 2009 roku przeprowadziła analizę poniesionych kosztów lokali użytkowych, na podstawie której planuje wzrost stawki za najem lokali. W celu zwiększenia wpływu środków finansowych administracja planuje zawrzeć z podmiotami gospodarczymi posiadającymi infrastrukturę liniową na nieruchomościach

14 gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym MSM Energetyka umowę o ustanowienie służebności przesyłu Planowana działalność społeczno- kulturalnej w Osiedlu Sadyba na 2010 r. Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury poprzez: rozwijanie potrzeb kulturalnych i aspiracji dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań, kształtowanie nawyków do korzystania z dóbr kultury, kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego. W planie na 2010 rok zaplanowano koszty na poziomie 493,20 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,15 (tj. 65,03 tys. zł.) w stosunku do prognozowanego wykonania w 2009 roku. Główną przyczyną tak wysokiego wzrostu kosztów jest ujęcie w planie remontów kosztów remontów przypadających na OEK w wysokości 24,34 tys. zł., które wynikają z obowiązku partycypowania w kosztach lokali mieszkalnych budynku Korczyńska 6. Koszty te znajdują się w planie na 2010 r. w pozycji koszty eksploatacji lokalu

15 Tabela 6 Plan kosztów działalności społeczno- kulturalnej na 2010 rok (w tys. zł.) Przewidywane L.p. Wyszczególnienie 1 wykonanie ub.r. 2 1 Wynagrodzenia i narzuty 2 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3 Plan 4 191,00 202,80 3,00 3,20 95,67 124,00 34,00 52,10 - materiały biurowe 3,30 3,00 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 3,87 4,40 - materiały i przedmioty małocenne 20,60 34,70 - inne 33,90 29,80 136,00 160,70 - koszty stałych form pracy 70,00 93,00 - koszty imprez 66,00 67,70 Pozostałe koszty 2,50 2,50 - odpis na PFRON 1,30 1,30 - inne 1,20 1,20 Koszty rzeczowe utrzymania placówek (świetlic,klubów) - koszty eksploatacji lokalu 3 Koszty działalności merytorycznej RAZEM KOSZTY 428,17 493,20 7 Przychody własne wypracowane przez Ośrodek 120,46 120,00 8 Wpływy od lokali mieszkalnych 59,37 185,88 9 Z rozliczenia nadwyżki z roku 2007 / 2008 Uchwała ZPCz 235,10 216,40 Gwarantowane wpływy ujęte w planie na 2010 r. na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej to: wpływy własne wypracowane przez OEK utrzymane na poziomie roku 2009 tj. 120,00 tys. zł., wpływy z odpisów od lokali mieszkalnych, tj. 0,07 zł/m² p.u.m., łącznie 185,88 tys. zł., dotacje z Zarządu MSM Energetyka w wysokości 216,40 tys. zł. W 2010 roku OEK Sadyba zamierza kontynuować współpracę z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. W ramach programu Aktywny i bezpieczny Senior, w OEK Sadyba prowadzone będą bezpłatne zajęcia dla seniorów

16 6.3. Planowane koszty i przychody finansowe i operacyjne na 2010 r. W kosztach finansowych i operacyjnych w planie na 2010 roku zabezpieczono środki w wysokości 100,00 tys. zł. co stanowi wskaźnik wzrostu o 1,15 (tj. kwota 14,29 tys. zł.) w stosunku do prognozowanego wykonania w kwocie 85,71 tys. zł. Natomiast pozostałe przychody finansowe i operacyjne zostały zaplanowane na tym samym poziomie co w 2009 roku tj. 590,00 tys. zł. Zarówno koszty jak i przychody finansowe i operacyjne w skład których wchodzą: koszty finansowe i operacyjne: odsetki bieżące i zasądzone, odpisy aktualizujące, koszty sądowe, należności spisane, korekta VAT, przychody finansowe i operacyjne: zwroty kosztów sądowych, spisane zobowiązania, odszkodowania, kary za bezumowne. Są trudne do zaplanowania z uwagi na nieprzewidywalność wysokości ich występowania. 7. Planowany zakres prac remontowych oraz ich wymiar finansowy Zakres rzeczowy remontów został opracowany na podstawie przeglądów technicznych obiektów budowlanych, przeprowadzonych w 2009 roku w wyniku których stwierdzono konieczność wykonania niezbędnych robót remontowych, aby zapobiec dekapitalizacji obiektów budowlanych. W niezbędnych potrzebach remontowych, uwzględniono również roboty dla których obowiązek ich natychmiastowej realizacji nakładają przepisy prawa, bądź decyzje administracyjne. Podstawą prawną wykonania niezbędnych robót remontowych są: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Art. 5 ust. 2 Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 7 ust. 4 Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: 1) eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, 2) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 3) spełnienie wymagań ochrony środowiska, 4) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu jak również Uchwały Rady Nadzorczej MSM Energetyka nr 2 z dnia r. załącznik 2 do regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości pkt. 6 Kierownik Administracji Osiedla informuje Rady Domów o konieczności wykonania w budynku remontów, wynikających z prawa budowlanego lub innych przepisów ogólnych i decyzje w tym względzie podejmuje

17 samodzielnie i nr 21 z dnia r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2010 r. Zaciągnięcie pożyczek z Centralnego Funduszu Remontowego jest niezbędne w celu sfinansowania prac, które poprawią stan techniczny obiektu lub zapewnią większe bezpieczeństwo osób i mienia. Zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek z CFR wysokość uzyskanych środków nie może być większa niż wielkość dwuletniego odpisu na fundusz remontowy. Plan rzeczowy remontów przewidzianych w nieruchomościach budynkowych w osiedlu Sadyba, przygotowano z podziałem na: roboty prawem nakazane. Do robót tych należą: remonty dachów wraz z naprawą lub wymianą obróbek blacharskich, naprawy kominów, naprawy elewacji, remont płyt nośnych i czołowych balkonów, wymiana drzwi korytarzowych w budynku, remont płyt wejściowych, wymiana lub naprawa daszków, naprawa nadproży i ścianek piwnicznych, likwidacja zacieków w piwnicach, uszczelnienie i likwidacja przecieków w garażach, remont tarasów, modernizacja hydroforni, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymiana WLZ, wymiana wodomierzy, wymiana instalacji gazowej, wykonanie instalacji p.poż. roboty zaproponowane przez administrację, a których wykonanie zależy od decyzji mieszkańców. Do robót tych należą: wymiana okienek piwnicznych, roboty malarskie, naprawa opasek, wymiana WLZ, drobne roboty elektryczne, modernizację domofonów, wymiana odpowietrzników na pionach instalacji centralnego ogrzewania. W roku 2010 administracja przewidziała również realizację robót ogólnobudowlanych na kwotę 1 301,41 tys. zł.. Do robót tych należą: wymiana chodników w technologii kostki brukowej, wykonanie dróg p.poż, modernizacja sieci oświetlenia terenu i uruchomienie ujęcia wody studni oligoceńskiej

18 7.1. Planowany stan funduszu remontowego dla Osiedla Sadyba na 2010 rok. Tabela 7 Planowany bilans środkami na remonty na 2010 rok (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Wykon. ub.r. Plan Wskaźnik zmian (4 / 3) I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 4 293, ,56 1,49 II PRZYCHODY RAZEM (1+2+3) 6 837, ,26 0,71 1. Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 759, ,26 1,02 Od lokali mieszkalnych na: 4 670, ,50 1, a) spłata pożyczki z CFR na termomodernizację 873,10 875,71 1,00 b) pozostałe remonty 3 797, ,99 1, Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 32,41 38,45 1, Odpisy od lok.użytk.dla potrzeb adminstracji Sp. 12,79 12,79 1, Odpisy od garaży własnościowych 43,66 51,90 1, Odpisy dodatkowe z dodatniego wyniku w gzm w r. ub. 97,62-2. Inne wpływy bezpośrednie 21,02 0,00 0,00 3. Z rozlicz. nadwyżki bilansowej za rok ubiegły: 2 057,11 0,00 0,00 III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY (I+II) , ,02 1,02 4. Pożyczki na ocieplenia - 5. Inne wpływy - 6. Indywidualne pożyczki budynków 1 763,00 - IV OGÓŁEM środki na remonty (III+4+5+6) , ,02 1,18 KOSZTY robót i innych wydatków remontowych Nakłady na remonty ogółem: (od 1 do 7) 2 753, ,17 3,24 1. Usuwanie awarii 0,00-2. Remonty dachów 829,70-3. Remonty pawilonów użytk. i garaży wolnostoj. 96,21 0,00 0,00 4. Remonty ogólnoosiedlowe 1 309, ,41 0,99 5. Remonty główne dźwigów 156,00 0,00 0,00 6. Remonty bieżące dźwigów 0,00-7. Pozostałe remonty budynków 1 192, ,06 5,70 Z nakładów ogółem przypada na: a)remonty uzgodnione z Radami Domów 1 942,40-8. b)remonty realizowane na podst. pkt. 6 zał. Nr 2 do regul. stanow. załącznik do uchwały RN z r ,21-9 Spłata indywid.pożyczek i oproc. (dot.poz. 6. Przych.) 967,36 963,79 1,00 10 Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 873,40 875,71 1,00 11 Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 199,79 142,14 0,71 WYDATKI RAZEM (1 do 11), z tego obciąża: 4 794, ,81 2,27 V a) fundusz remontowy 4 752, ,95 2,28 b) koszty eksploatacji lokali użytk. wynajm. 41,30 86,87 2,10 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku (IV -Va) 6 378, ,08 0,

19 7.2. Zakres prac remontowych budynkowych i ogólnoosiedlowych oraz stan funduszu remontowego na 2010 r. Plan remontów budynkowych stanowi załączniki nr 3 niniejszego planu. 8. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2010 r. W październiku 2008 roku Kierownik Administracji Osiedla Sadyba przedstawił propozycję planu organizacji i działań naprawczych Administracji Osiedla Sadyba. Zaprezentowane kierunki uzyskały akceptację członków Rady Osiedla Sadyba. W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono propozycje zmian kadrowych polegające między innymi na: podzieleniu pracowników na 2 zespoły, tj. zespół pracowników, którzy mają poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, posiadają umiejętności pracy w zespole, są komunikatywni, cechuje ich potrzeba samorealizacji i kreatywność oraz pracowników, którzy wykonują zadania z narzucanego obowiązku, posłuszeństwa praca nie stanowi dla nich przyjemności (zespół II). Aby zapewnić w organizacji zatrudnienie pracowników posiadających cechy wymienione dla zespołu I rozpoczęto wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń, stworzono warunki motywacji dla nielicznych pracowników zespołu II, u których widzi się szansę przejścia do zespołu I. Wprowadzono szeroki proces delegowania zadań, następnie rozpoczęto rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami nie spełniającymi oczekiwań stawianych przez kierownictwo. W trakcie zmian kadry zatrudniano osoby posiadające między innymi większe kwalifikacje zawodowe. Stosunek pracowników z wyższym wykształceniem do pracowników z wykształceniem średnim przedstawia poniższy wykres: Wskaźnik pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w Administracji Osiedla Wskaźnik % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I kw 2008 II kw 2008 III kw 2009 IV kw 2008 I kw 2009 II kw 2009 III kw 2009 IV kw 2009 Wskaźnik Okres czasu

20 W roku 2010 planuje się redukcję struktury zatrudnienia pracowników biurowych o 1 etat. W następnych latach w trakcie likwidacji nieprawidłowości z lat poprzednich planuje się optymalizację zatrudnienia. Dzięki zwiększeniu w 2010 roku ilości szkoleń obecna kadra podwyższy swoje kwalifikacje zawodowe. Schemat organizacyjny na 2010 rok stanowi załącznik nr 4. Tabela 8 Zbiorczy plan zatrudnienie w Administracji Osiedla Sadyba na 2010 r. ( w tys. zł.) Zatrudnienie w etatach średnioroczne WYNAGRODZENIA w tysiącach złotych wskaźni z tego: wskaźni L.p. Wyszczególnienie wyk. ub. roku plan k zmian (4 / 3) wyk. ub. roku plan wynagrodz podst. osobowe nagrody reg. bilansów ka bezosob. k zmian (7 / 6) Ekspl. podstawowa 75,91 78,50 1, , , ,02 367,62 35,40 40,00 1,07 - prac.umysłowi 32,79 33,50 1, , , ,81 203,79 35,40 20,00 1,06 - dozorcy i srzątacze 43,12 45,00 1, , , ,21 163,83 20,00 1,08 - pracownicy obsługi - 0, Techn. obsługa zasobów /konserwatorzy/ Działalność społecznokulturalna 4,45 5,00 1,12 163,62 174,88 156,14 18,74 1,07 3,99 4,00 1,00 167,37 175,16 156,40 18,76 0,00 0,00 1,05 - prac.umysłowi 3,99 4,00 1,00 167,37 175,16 156,40 18,76 1,05 - prac. fizyczni - 0,00 - RAZEM GOSPOD. ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI (1+2+3) 84,35 87,50 1, , , ,56 405,12 35,40 40,00 1,07 Średnie wynagrodzenie osobowe w 2009 roku: Planowane średnie wynagrodzenie osobowe w 2010 roku: Planowane zadania Działu Eksploatacji na rzecz Osiedla Sadyba na 2010 r. W roku 2010 Dział Eksploatacji zostanie obciążony nowym zadaniem polegającym na wspomaganiu działu technicznego w drobnych zagadnieniach techniczno- eksploatacyjnych. Drugim ważnym działaniem działu eksploatacji będzie dokonanie podziału terenu posesji do sprzątania zgodnie z podziałem nieruchomości, co wiąże się z prawidłowym rozliczeniem kosztów usługi sprzątania. Zostanie również przeprowadzona ocena i analiza efektywności pracy

21 administratorów za okres od dnia zmian organizacyjnych w dziale w celu wyciągnięcia wniosków, co do podwyższenia standardów obsługi mieszkańców osiedla. W roku 2010 planowana jest optymalizacja etatów dla gospodarzy i sprzątaczy. Nastąpi niewielki wzrost kosztów wywozu odpadów. Ryczałtowa kwota wywozu przez firmę REMONDIS Otwock wyniesie miesięcznie złotych brutto, dotychczasowy koszt wynosił złotych brutto. Firma, która poprzednio świadczyła usługi na rzecz osiedla przedstawiła ofertę na kwotę złotych brutto na 2009 rok. Również zostaną ustawione nowe zestawy pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych z otworami wrzutowymi przy każdej altance i komorze zsypowej w ilości 46 szt. (obecnie 19 szt.). 10. Planowane prace ogrodnicze w Osiedlu Sadyba na 2010 r. W roku 2010 Administracja przewiduje zakończenie prac związanych z realizacją nasadzeń przed budynkami. Prace te będą polegały na: montażu ogrodzeń w miejscach o bezwzględnej konieczności ich powstania, sadzeniu roślin zielnych, bylin oraz krzewów i drzew, układaniu płyt typu eko ( meba ), miejscowej naprawy nawierzchni jezdnej dróg oraz chodników, jak również demontażu i montażu niewielkich elementów znajdujących się w terenie. Tabela 9 Specyfikacja nakładów finansowych na roboty ogrodnicze w 2010 r. (w tys. zł) materiał roślinny L.p. Adres kora PLN 1 Św. Bonifacego 79 0,25 0,14 0,44 2 Św. Bonifacego 77 0,40 0,68 3 Sobieskiego 72 A 1,00 1,29 4 Św. Bonifacego 87 0,60 0,83 5 Konstancińska 5 0,35 0,63 6 Konstancińska 5 A 0,40 0,64 7 Konstancińska 7 0,45 0,74 8 Konstancińska 7 A 0,40 0,69 9 Konstancińska 9 0,80 0,59 1,61 10 Sobieskiego 62 0,60 0,88 11 Sobieskiego 66 0,65 0,89 12 Sobieskiego 66 A 0,60 0,88 13 Sobieskiego 70 0,35 0,13 0,59 14 Sobieskiego 70 A 0,55 0,13 0,79 15 Sobieskiego 72 0,45 0,74 16 Sobieskiego 60 1,00 0,32 1,37 17 Św. Bonifacego 74 0,60 0,28 1,09 18 Powsińska 15 0,50 0,14 0,75 PLN torf PLN Razem

22 19 Powsińska 23 0,20 0,10 0,35 20 Powsińska 38 0,25 0,53 21 Powsińska 40 0,40 0,73 22 Solankowa 4 0,80 0,30 1,32 23 Solankowa 6 0,65 0,30 1,17 24 Jaszowiecka 1 0,35 0,14 0,54 25 Jaszowiecka 5 0,20 0,10 0,35 26 Jaszowiecka 6 0,35 0,51 27 Korczyńska 11 0,30 0,58 28 Korczyńska 13 0,45 0,78 29 P. B. W. 1 0,10 0,10 0,08 0,27 30 P. B. W. 1 A 0,15 0,10 0,30 31 P. B. W. 3 0,25 0,41 32 P. B. W. 5 0,30 0,13 0,08 0,51 33 P. B. W. 7 0,60 0,93 34 P. B. W. 9 0,65 0,30 0,28 1,23 35 P. B. W. 11 0,30 0,74 36 Spalska 1 0,40 0,08 0,66 37 Spalska 2 0,30 0,13 0,08 0,51 38 Spalska 3 0,20 0,13 0,39 39 Spalska 5 0,25 0,08 0,51 40 Urle 1 0,20 0,10 0,35 41 Urle 11 0,40 0,69 42 Urle 13 0,35 0,68 43 Konstancińska 3 A 0,35 0,75 44 Konstancińska 3 B 0,45 0,85 45 Św. Bonifacego 75 0,50 0,27 0,07 0,84 46 Jaszowiecka 14 0,30 0,10 0,45 3,00 2,00 0,55 5,55 2,00 1,40 0,28 3,68 24,95 12,15 5,57 42,66 OSIEDLE 47 (prace poza harmonogramem) 48 PARK RAZEM Poważną inwestycją będzie wykonanie placów zabaw. Miejsce oraz planowane koszty przedstawia załącznik nr 5. Również będą wykonywane stałe prace pielęgnacyjne i konserwacyjne: renowacja trawników prace w okresach o umiarkowanym nasłonecznieniu (IV-V) oraz przed pierwszymi przymrozkami (IX-X), koszenie trawników częstotliwość wykonywania prac będzie uzależniona od przebiegu warunków pogodowych, cięcie krzewów i formowanie żywopłotów będzie realizowane w zależności od wymagań gatunkowych (odmianowych) krzewów; w czerwcu, wrześniu i w okresie zimowym, rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez przebudowę

23 struktury gleby oraz wprowadzenie roślin okrywowych i krzewów, odśnieżanie ogrodnicy odśnieżają aleje parkowe, ciągi pieszo- jezdne na Osiedlu i w ostateczności (tj. przy bardzo dużych opadach śniegu drogi dojazdowe do parkingów i parkingi), prace związane z likwidacja skutków katastrof, wichur, prace pomocnicze na potrzeby OEK, prace związane z wykonywaniem decyzji Wydziału Ochrony Środowiska oraz Konserwatora Zabytków 11. Podsumowanie Administracja osiedla przy sporządzaniu planu na 2010 rok dołożyła wszelkich starań aby zoptymalizować ponoszone koszty, pomimo tendencji wzrostowej w otoczeniu zewnętrznym. Znacząca podwyżka opłat nastąpiła w kosztach niezależnych od Administracji osiedla. Dotyczy ona głównie dostawy energii cieplnej i elektrycznej. Prognozowany wzrost kosztów ustalono na podstawie uzyskanych informacji z SPEC S.A., RWE Polska S.A., oraz URE. Taryfy opłaty zatwierdzane są decyzją Prezesa URE na wniosek producentów i dostawców mediów. Plan dla Osiedla Sadyba wraz ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych nieruchomości budynkowych jest dostępny w siedzibie administracji w dziale samorządowym w godzinach przyjęć mieszkańców