SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SML-W W LEGIONOWIE ZA ROK Legionowo, 31 marzec 2016 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SML-W W LEGIONOWIE ZA ROK 2015 Legionowo, 31 marzec 2016 r.

2 Spis treści W S T Ę P... 3 R O Z D Z I A Ł I... 4 I-1 STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI... 4 I-2. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Koszty i przychody GZM - ogółem Rozpisanie rodzajowe kosztów Zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości lokale mieszkalne I-3. DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA I POZOSTAŁA SPÓŁDZIELNI Koszty spółdzielczej sieci telewizji przewodowej, telewizji lokalnej oraz Internetu Parkingi społeczne Najem lokali i dzierżawa gruntów Podsumowanie działalności gospodarczej za rok I-4. ZAŁĄCZNIKI od numeru 1 do R O Z D Z I A Ł I I II 1. Analiza zaległości na lokalach mieszkalnych na r II 2. Dochodzenie roszczeo obsługa prawna II-3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe w Spółdzielni w 2015 r R O Z D Z I A Ł I I I III-1. DZIAŁALNOŚD DZIAŁU TECHNICZNEGO w 2015r III-2. DZIAŁALNOŚD DZIAŁU INWESTYCYJNEGO w 2015r III-3. WYKONANIE ZADAO PRZEZ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE Administracja Osiedla Jagiellooska Administracji Osiedla,,Sobieskiego Administracja Osiedla Batory Administracja Osiedla Młodych Administracja Osiedla Przylesie R O Z D Z I A Ł IV Sprawozdanie z działalności Spółdzielczego Ośrodka Kultury za rok R O Z D Z I A Ł V Działalnośd samorządowa spółdzielni R O Z D Z I A Ł VI Wykonanie uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu SML-W w Legionowie w dniu r

3 W S T Ę P Zarząd kierując w roku sprawozdawczym 2015 działalnością Spółdzielni oraz reprezentując ją na zewnątrz, pracował na dzień r. w następującym 3 osobowym składzie : 1. Szymon Rosiak - Prezes Zarządu /Dyrektor Naczelny SML-W/ 2. Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu /Dyrektor d.s eksploatacyjnych/ 3. Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu /Dyrektor d.s ekonomiczno-finansowych/ Na stanowisku Głównego Księgowego Spółdzielni była zatrudniona Pani Teresa Kowalczyk, ustanowiona Pełnomocnikiem Zarządu d.s finansowo-księgowych. Zarząd Spółdzielni działając zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Zarządu, odbył w roku protokołowanych posiedzeń, na których rozpatrywano, omawiano i podejmowano niezbędne decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni. Do najważniejszych należały sprawy : 1. finansowo-księgowe, 2. windykacja należności, 3. członkowsko-mieszkaniowe, 4. inwestycyjno-remontowe, 5. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 6. organizacyjne, osobowe, zatrudnienia i płac, 7. realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, 8. zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników. 3

4 R O Z D Z I A Ł I I-1 STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI Wartość rzeczowego majątku trwałego w Spółdzielni na dzień r. wyniosła ,88 zł brutto, zaś w kwocie netto, tj. po odliczeniu umorzenia ,41 zł. Na rok zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie, przedstawiały się następująco: Tabela nr 1 "Mieszkaniówka" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 Ilość lokali mieszkalnych w szt. Ilość budynków mieszkalnych w szt. 1. BATORY , JAGIELLOŃSKA , MŁODYCH , SOBIESKIEGO , PRZLESIE I 7 012, RAZEM , Zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnię 1. JAGIELLOŃSKA 9 012, PRZLESIE II , RAZEM , Podsumowanie tabeli nr ,

5 Tabela nr 2 "Użytkowe" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia użytkowa lokali w m2 Ilość lokali użytkowych w szt. Ilość budynków użytkowych w szt. 1. BATORY 914, w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 124, JAGIELLOŃSKA 4 652, w tym wynaj. lok.na mieszk ,24 75 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 1 820,90 4 w tym -pustostan 119, MŁODYCH 398, SOBIESKIEGO 7 025, w tym wynaj. lok.na mieszk. 680,63 15 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 146,90 1 w tym lok.uzytk.odrębna włas. 283,75 1 w tym pustostan 247, PRZLESIE I 890, RAZEM , Zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnię 1. JAGIELLOŃSKA 8 095, PRZLESIE II 306, RAZEM 8 402, Podsumowanie tabeli nr , Tabela nr 3 "GARAŻE" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia garaży w m2 z kol.3 pow.garaży wyodrębnionych Ilość garaży w szt. z kol.5 garaże wyodręb.w szt BATORY 270,00 38, JAGIELLOŃSKA 815,00 233, MŁODYCH 1 628,00 252, SOBIESKIEGO 2 772,00 516, RAZEM 5 485, ,

6 Powierzchnia gruntów na r. oddana w dzierżawę na działalność gospodarczą stanowi 2 609,92 m 2 z tego : Oś. Jagiellońska ,97 m 2 Oś. Sobieskiego - 63,95 m 2 Oś. Przylesie - 856,00 m 2 W stosunku do dzierżawa gruntów zmalała o ponad 48 %. Wykres nr 1 Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych i wydzierżawionych gruntów z podziałem na osiedla Stan zasobów SMLW w 2015 r. [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Powierzchnia lokali mieszkalnych Powierzchnia lokali użytkowych, najem Powierzchnia wydzierżawionych gruntów na działalnośd gosp. Oś. Batory Oś. Jagielooska Oś. Młodych Oś. Sobieskiego Oś. Przylesie 6

7 W zasobach mieszkaniowych Spółdzielni na 143 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 29 budynków wyposażonych jest w dźwigi, 36 budynków wyposażonych jest w liczniki zbiorcze gazu. Jednostką rozliczeniową kosztów eksploatacji dźwigów jest m 2 powierzchni użytkowej mieszkań (p.u.m.). Jednostką rozliczeniową kosztów zużycia gazu Liczniki zbiorcze jest ilość osób. Porównując rok 2015 do 2014 ilość osób do rozliczania kosztów gazu liczników zbiorczych, spadła o 79 osób: Oś. Jagiellońska spadek o 4 osoby, Oś. Sobieskiego spadek o 69 osób, Oś. Młodych spadek o 6 osób. Od 2007 roku do 2015roku ilość osób do rozliczania kosztów gazu liczników zbiorczych, spadła o 796 osób. Wykaz budynków wyposażonych w dźwigi zawiera załącznik nr 6 do n/analizy. oraz w liczniki zbiorcze, I-2. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie używająca skrótu SML-W z siedzibą w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 11 prowadzi działalność na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw oraz aktualnego statutu. Ponad 56 lat zaspakaja potrzeby mieszkaniowe i inne potrzeby członków oraz ich rodzin przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Działania Spółdzielni koncentrują się na wyborze rozwiązań prawnoorganizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości usług mieszkaniowych na wyższym poziomie, przy jednoczesnym bieżącym dostosowaniu do obowiązujących regulacji prawnych. 7

8 Na roku Spółdzielnia zarządzała zasobami własnymi i obcymi lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży o powierzchni ,33 m 2, z tego: 93,11 % - zasoby własne 6,89 % - zasoby obce. W zasobach obcych Spółdzielnia sprawowała zarząd powierzony w jedenastu budynkach wybudowanych na odrębną własność. W ośmiu budynkach mieszkalnych przy ul. Akademijnej na osiedlu Przylesie II w Jabłonnie i w trzech budynkach mieszkalnych na osiedlu Jagiellońska w Legionowie tj. w budynku przy ul. Norwida 6B, w budynku A i B przy ul. Kr. Jadwigi 2 i ul. Piłsudskiego 30 oraz w budynku C i C1 przy ul. Piłsudskiego 28. Na roku zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnie w 90 % to Wspólnoty Mieszkaniowe. Oprócz zarządzania zasobami obcymi budynków wielorodzinnych, Spółdzielnia administruje również częścią wspólną zespołu mieszkaniowego 48 budynków w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej przy ul. Przylesie, Wiedzy i Klonowej na osiedlu Przylesie w Jabłonnie. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia w 2015 roku kontynuowała budowę 26 domków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej w Jabłonnie. Spółdzielnia prowadząc swoją działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycji oraz pozostałej działalności gospodarczej zatrudniała w 2015 roku 134 osoby (w przeliczeniu na etaty - 133), w tym bezpośrednio inwestycjami i pozostałą działalnością gospodarczą zajmowało się 13 osób. Zatrudnienie w 2015 roku w stosunku do 2014 roku zmniejszyło się o jeden etat. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: Tabela nr 4 Średnioroczne zatrudnienie w etatach Adm SML-W Adm. Oś J Adm. Oś S Adm. Oś M Adm. Oś B Adm. Oś. P I i II Komórka.ds transp.i logistyki Razem umysłowi ,5 0, fizyczni ,5 1,

9 Wykres nr 2 Zatrudnienie do powierzchni [m 2 ] użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię Zatrudnienie do powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię [m 2 ] Przeciętne zatrudnienie w osobach bez osób na działalność inwestycyjną i gospodarczą Wskaźnik m2/ 1zatrudnionego W 2015 r. na jednego zatrudnionego wskaźnik [ m 2 ] powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię wyniósł m 2 na osobę. W stosunku do roku 2014 wzrósł o 26 m 2 na osobę. W 2015 roku średnia płaca w SML-W w rozliczeniu na 1 etat wyniosła 4 341,20 zł. Z tego 3 851,48 zł obciążyło koszty układu kalkulacyjnego a różnica w kwocie 489,72 zł obciążyła działalność inwestycyjną i gospodarczą prowadzoną przez SML-W. 1. Koszty i przychody GZM - ogółem Gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona jest w pięciu osiedlach: Jagiellońska, Sobieskiego, Batory i Młodych w Legionowie oraz Przylesie w Jabłonnie. 9

10 W 2015 r. koszty GZM stanowiły kwotę ,68 zł, w tym udział % wyszczególnionych kosztów stanowi: Eksploatacja części wspólnej zasobów spół. 38,26 % Dźwigi 2,21 % Eksploatacja zasobów obcych 0,73 % Ciepło na CO i CW 33,47 % Woda i ścieki 15,24 % Wywóz nieczystości 4,49 % Pozostała eksploatacja lokali 2,96 % (wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruch., garaże wł., gaz liczniki zbiorcze, ubezpieczenie) Inne, operacyjne i finansowe 2,64 %. Koszty GZM w 2015 r. w porównaniu do roku 2014 spadły o 0,54 %. Spadek nastąpił między innymi po stronie kosztów Ciepła. Tabela nr 4 a Średniomiesięczny koszt obciążający mieszkanie w nieruchomości w 2015 r. ( lokal niewyodrębniony o pow.42,30 m2, 3 osoby zamieszkałe, zużycie wody 2,69 m3/osoba w tym ciepłej 0,94 m3 osoba) Lp. Wyszczególnienie koszt m-ny zł koszt w zł/m2 1. Eksploat.części wspólnej nieruch. 95,18 2,25 2. Fundusz remontowy nieruch. 64,14 1,52 razem poz.1 i poz.2 159,32 3,77 3. C.O 116,84 2,76 4. CW 46,66 1,10 5. Wywóz nieczystości 30,23 0,71 6. Gaz liczniki zbiorcze 13,32 0,31 7. Wod-kan 96,67 2,29 razem poz.3 do poz.7 303,72 7,17 8. Wieczyste użytkowanie 5,44 0,13 9. Podatek od nieruchomości 4,61 0,11 razem poz.8 i poz.9 10,05 0, Pozostałe k.operacyjno-finan. 11,27 0,27 razem poz.1 do poz ,36 11, Dźwigi eksploatacja 10,62 0, Dźwigi Fundusz Remontowy 14,87 0,35 razem poz.10 do poz ,85 12,05 10

11 Na pokrycie kosztów GZM w 2015r. uzyskano przychody w kwocie ,52 zł. Przychody z działalności GZM Spółdzielni w 2015 r. osiągnęły poziom: ze sprzedaży 93,50 % ogółu przychodów, z operacyjno-finansowych 6,50 % ogółu przychodów. Na działalności GZM w 2015 r. uzyskano wynik finansowy w kwocie ,84 zł. Kwota wyniku będzie uwzględniona przy budowaniu planów GZM na kolejny rok. Zestawienie wyniku finansowego z działalności ogółem SMLW za 2015 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy. 2. Rozpisanie rodzajowe kosztów KOSZTY EKSPLOATACJI CZĘŚCI WSPÓLNEJ W 2015 r. średnio-miesięczny koszt eksploatacji podstawowej w zasobach spółdzielni w rozliczeniu na m 2 powierzchni użytkowej mieszkań wyniósł 3,77 zł za m 2, w tym odpis na fundusz remontowy 1,52 zł/m 2. W porównaniu do roku 2014 w 2015 roku średnio miesięczny koszt eksploatacji części wspólnej nieruchomości bez odpisu na fundusz remontowy spadł o 0,11 zł/m 2. Spadek nastąpił między innymi po stronie narzutu kosztów ogólnych i po stronie kosztów Akcja zima. Struktura finansowania kosztów ogólnych w 2015 roku w większym stopniu dociążyła koszty operacyjno-finansowe spółdzielni z uwagi na zwiększoną sprzedaż operacyjno finansową. 11

12 Tabela nr 5 Koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na osiedla: Rok 2014 Rok 2015 Lp. Wyszczególnienie Koszty eksploat.części wspól.nieruch. w tym z kol.3 Fundusz remontowy w tym z kol.3 pozostałe koszty części wspól. Koszty eksploat.części wspól.nieruch. w tym z kol.3 Fundusz remontowy w tym z kol.3 pozostałe koszty części wspól. średni koszt w m-cu zł/m2 p.u.m. średni koszt w m-cu zł/m2 p.u.m SMLW 3,84 1,48 2,36 3,77 1,52 2,25 2. oś. Batory 3,78 1,47 2,31 3,68 1,51 2,17 3. oś. Jagiellońska 3,83 1,48 2,35 3,74 1,52 2,22 4. oś. Młodych 3,95 1,50 2,45 3,81 1,54 2,27 5. oś. Sobieskiego 3,86 1,50 2,36 3,84 1,54 2,30 6. oś. Przylesie 3,89 0,98 2,91 3,57 0,98 2,59 Rozpisanie średnio-miesięcznych kosztów eksploatacji części wspólnej zasobów mieszkaniowych spółdzielni za rok 2014 i 2015, przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 śr.miesięczny koszt zł/m2 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE rok 2014 rok PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH 0,18 0,24 2. PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH 0,44 0,44 3. BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC. 0,03 0,02 4. SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL 0,03 0,03 5. MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC 0,01 0,02 6. MATERIALY 0,03 0,03 7. ENERGIA ELEKTRYCZNA 0,21 0,20 8. SPRZATANIE BLOKOW 0,28 0,30 9. UBEZPIECZENIE MAJATKU 0,04 0, PODATEK OD NIERUCH.CZĘSĆ WSPÓLNA 0,02 0, AMORTYZACJA 0,01 0, DOZÓR,POMIARY,PRZEGLĄD,NADZÓR 0,03 0, KONSERWACJA STALA 0,27 0, DROBNE NAPRAWY 0,01 0, USLUGI KOMPUTEROWE 0,01 0, PLACE ZABAW 0,02 0, KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY 0,03 0, ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH 0,29 0, USŁUGI TRANSPORTOWE 0,03 0, ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK. 1,48 1, POZOSTALE KOSZTY 0,03 0, PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW. 0,01 0,01 12

13 23. WĘZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/ 0,00 0, WIECZYSTE UŻYTK.POW.WSPÓLNE 0,10 0, ŚRODKI CZYSTOSCI 0,01 0, SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIEL. 0,12 0, AKCJA "ZIMA" 0,07 0, CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA 0,00 0, ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ 0,01 0, WODA OPŁATA STAŁA 0,03 0, DERATYZACJA BUDYNKÓW 0,01 0, Sumy końcowe: 3,84 3,77 Poniżej wykres nr 3 przedstawiający podział w/w kosztów na zależne i niezależne od Spółdzielni. Wykres nr 3 40,26% 25,28% Koszty ekspoloatacji części wspólnej nieruchomości zależne od Spółdzielni Koszty ekspoloatacji części wspólnej nieruchomości niezależne od Spółdzielni FR 34,46% W skład kosztów eksploatacji części wspólnej niezależnych od Spółdzielni wchodzą między innymi koszty z tytułu: ubezpieczenia, amortyzacji, podatku od nieruchomości części wspólnej, wieczystego użytkowania gruntów części wspólnej, stałych konserwacji wymaganych przepisami prawa, dozorów, przeglądów technicznych, ogrzewania części wspólnej, zużycia wody na cele administracyjne, konserwacji zieleni, placów zabaw wymaganych przepisami prawa, usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Na pokrycie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości pobierana jest opłata eksploatacyjna. 13

14 Zestawienie opłaty eksploatacyjnej za m 2 powierzchni mieszkań w latach pobieranej od mieszkańców zawiera tabela nr 7. Wykres nr 4 przestawia dynamikę wzrostu opłaty eksploatacyjnej od 2008 roku. Tabela nr 7 LP Wyszczególnienie Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł/m2 na 31.XII w latach Udział % obow.stawki opł.eksploatacyjnej do Eksploatacja podstawowa części wspólnej nieruchomości 1,96 1,96 2,06 105,11 2. Fundusz remontowy nieruch. z odpisu ze stawki eksploatacyjnej 1,50 1,50 1,55 103,34 Nowe zasoby odpis na fundusz remontowy: Oś.Przylesie I 0,98 0,98 0,98 105,11 Bud.nr 0 os.b 0,98 0,98 1,03 105,11 Detki oś.j 0,98 0,98 1,03 105,11 Komplex '58" 1,10 1,10 1,15 104,55 A. Razem poz. 1 i 2 3,46 3,46 3,61 104,34 3. Ubezpieczenie nieruchomości 0,05 0,05 0,05 100,00 Razem opłaty eksploatacji części wspól. nieruchomości 3,51 3,51 3,66 104,28 Opłata eksploatacyjna w kwocie 3,66 zł/m2 w 97 % pokryła średnio-miesięczne koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości zasobów mieszkaniowych w roku Za rok 2014 r. wskaźnik ten był o 6 % niższy. Wykres nr 4 Stawka opłaty eksploatacyjnej w latach [w zł/m 2 ] 4,00 3,00 1,28 1,38 1,43 1,43 1,50 1,50 1,55 2,00 1,00 1,97 1,97 1,91 1,91 2,01 2,01 2, Stawka opłaty eksploatacyjnej / odpis na FR Rozpisanie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na osiedla zawiera załącznik nr 1 do niniejszej analizy. 14

15 Zestawienie średniego kosztu w miesiącu eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na budynki zawiera załącznik nr 1a do niniejszej analizy. KOSZTY OGÓLNE SÓŁDZIELNI Struktura finansowania kosztów statutowej działalności ogólnej Spółdzielni w rozliczeniu średnio w miesiącu zł/m 2 powierzchni lokali mieszkalnych przedstawia się następująco: narzut w ciężar kosztów eksploatacji podst. Osiedli - 0,22 zł/m 2 narzut z tytułu najmu i dzierżawy, SUW-u, Transportu - 0,06 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów SSTP i Internetu - 0,04 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów kotłowni gazowej w budynk. - 0,005 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów dźwigów - 0,005 zł/m 2 narzut w ciężar k.oper.fin.gzm i Dział.Gospodar. - 0,28 zł/m 2 narzut z tytułu nadzoru nad parkingami i garażami włas. - 0,01 zł/m 2 Razem - 0,62 zł/m 2 Koszty ogólne Spółdzielni w 2015 r. stanowią kwotę ,38 zł. W porównaniu z rokiem 2014 wzrosły o 21,12 %. Należy podkreślić, że kontynuowanie przez Spółdzielnię prac inwestycyjnych na terenie Legionowa i Jabłonny jest dużym wsparciem w pokrywaniu części kosztów stałych obsługi zasobów już istniejących. Od 2005 do 2015 roku w ciężar kosztów obsługi inwestycyjnej rozpisano przedmiotowe koszty na ponad tyś. zł, średnio w roku około 943 tyś. zł. Poniżej tabela przedstawiająca rodzajowe koszty ogólne Spółdzielni za rok 2015: Tabela nr 8 Lp Wyszczególnienie Rok Świadczenia na rzecz pracowników ,05 2. Materiały ,67 3. Energia,wod-kan,CO lok. wł ,82 4. Usługi pocztowe ,47 5. Amortyzacja,ubezpiecz,podatki, wieczyst.użytk ,52 15

16 6. Remonty i naprawy 7 621,12 7. Składki na rzecz zw. i organ ,16 8. Usługi komputerowe ,78 9. Koszty RN , Koszty nieuzasad. PFRON , Koszty szkolenia pracowników , Usługi telekom.prowizje bankowe , Stałe konserwacje, dozór tech , Teren zielony 78, Koszty lustracji , Ochrona Danych , Abon. Krajowy Rejestr Długów 8 341, Licencje, aktualizacje programu , Pozostałe koszty , RAZEM ,38 Tabela nr 9 Rozpisanie kosztów pozostałych (poz. 19 z tabeli nr 8) za rok 2015 r. Lp Wyszczególnienie kwota 1 Ochrona obiektu 282,75 2 Reklama SML-W, certyfikaty ,00 3 Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, wyposażenia biura, xero,serwer, centralatelefoniczna, archiwizacja 1 592,19 4 Ogłoszenie i badanie sprawozdania finansowego ,51 5 Wynajem urządzeń sanitarno-higienicznych ,27 6 Abonament RTV 990,64 7 Opłata finansowa, skarbowa 3 515,63 Opłaty sądowe, zaświadczenia, KRS, opinie, wypisy z 8 rejestru gruntu, wyceny, wymeldowania 1 980,00 9 Doradztwo finansowe i prawne ,14 10 Koszty podroży, ryczałt samochodowy, fundusz reprezent ,57 11 Ogłoszenia prasowe 622,71 12 Walne zgromadzenie 335,32 13 Inne 111,02 RAZEM ,75 16

17 KOSZTY CIEPŁA Dostawcą ciepła do 96 % zasobów mieszkaniowych Spółdzielni jest PEC Legionowo. Pozostałe zasoby mieszkaniowe posiadają własne ogrzewanie gazowe. Rozliczanie za ciepło z indywidualnymi mieszkańcami, Spółdzielnia prowadzi wg zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Okresem rozliczeniowym sezonu grzewczego jest: 12 miesięcy bilansowych tj. od do każdego roku. Tabela nr 10 Zestawienie kosztów i naliczeń na cieplo w okresie "Zimy" 2014 i 2015 roku. Kotłownia obca ( dostawca ciepła PEC Legionowo) Rok 2014 Rok 2015 Wyszczególnienie Wartość w zł Wartość w zł KOSZTY Kotłownia obca razem: , ,19 1. Batory , ,76 2. Jagiellońska , ,21 3. Młodych , ,39 4. Sobieskiego , ,83 PRZYCHODY Kotłownia obca razem: , ,54 1. Batory , ,75 2. Jagiellońska , ,49 3. Młodych , ,66 4. Sobieskiego , ,64 Wynik na cieple Kotłownia obca razem: , ,35 1. Batory , ,99 2. Jagiellońska , ,28 3. Młodych , ,27 4. Sobieskiego , ,81 W 2015 roku nastąpił spadek kosztów ciepła Kotłownia obca w stosunku do 2014 roku o kwotę ,25 zł, to jest o 5,74 %. W 2015 roku zaliczki na ciepło w stosunku do kosztów stanowiły 131,91 %. 17

18 c.d. Tabeli nr 10 Kotłownia gazowa Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 KOSZTY Wartość w zł Wartość w zł Kotłownia gazowa razem: , ,10 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej , ,89 2. Przylesie I bud. od 1 do , ,21 PRZYCHODY Kotłownia gazowa razem: , ,42 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej , ,25 2. Przylesie I bud. od 1 do , ,17 Wynik na cieple Kotłownia gazowa razem: , ,32 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej , ,36 2. Przylesie I bud. od 1 do , ,96 W 2015 roku zaliczki na ciepło Kotłownia gazowa w stosunku do kosztów stanowiły 117,85 %. Wynik na cieple Kotłownia obca i Kotłownia gazowa rozliczany jest z mieszkańcami lokali zgodnie z obowiązującymi regulaminami. FUNDUSZ REMONTOWY W 2015 roku wydatki z funduszu remontowego stanowiły kwotę: ,39 zł, z tego na : 1) Remont budynków ,33 zł, ( w tym docieplenia na kwotę: ,74 zł ) 2) Remont dźwigów ,74 zł, 3) Remont garaży własnościowych ,32 zł. Wpływy z odpisu na fundusz remontowy w 2015 roku stanowiły kwotę ,33 zł, z tego na : 1) Remont budynków ,11 zł, 2) Remont dźwigów ,42 zł, 3) Remont garaży własnościowych ,80 zł. 18

19 Saldo narastająco na funduszu remontowym na dzień r. stanowi kwotę ,93 zł. Na pokrycie wydatków, w tym związanych z dociepleniem budynków, do dnia r. zaciągnięto kredyt na kwotę ponad tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych tyś. zł tyś. zł 344 tyś. zł tyś. zł. Do roku spłacono kredyt w kwocie tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych tyś. zł tyś. zł 215 tyś. zł 494 tyś. zł. Do spłaty pozostało tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych tyś. zł tyś. zł 129 tyś. zł 681 tyś. zł. Załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia wpływy i wydatki na Funduszu Remontowym na r., z podziałem na osiedla i rodzaje remontów. Załącznik nr 4 do niniejszej analizy przedstawia salda na r. na poszczególne budynki na Funduszu remontowym- Remont budynków. Załącznik nr 5 do niniejszej analizy przedstawia rozpisanie na r. funduszu remontowego Dźwigi, na poszczególne budynki. 19

20 Średnio-miesięczny koszt Remont budynków w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową [m 2 p.u.m] w latach wyniósł: Tabela nr 11 Rok zł/m 2 0,97 1,12 1,44 1,35 1,53 2,71 2,20 1,99 2,18 2,81 3,02 1,16 Wykonanie remontów średnio w miesiącu w 2015 roku w stosunku do roku 2014 spadło o 1,86 zł/m 2. Koszt remontów w 2014 roku zawierał koszty dociepleo budynków zaplanowanych na rok 2014 i częściowo na Poniżej udział kosztów dociepleo : w średnio miesięcznym koszcie remontów za rok ,97 zł/m 2, w średnio miesięcznym koszcie remontów za rok ,64 zł/m 2. Należy podkreślid, że spłata kredytów dociepleniowych z roku na rok w znacznym stopniu ogranicza wydatki na bieżące remonty. Wykres nr 5 3,50 Porównanie odpisu na FR z wydatkami z FR na m 2 w latach ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, Średniomiesięczne naliczenie ze stawki ekploatacyjnej na m2 p.u.m. Średniomiesięczny koszt na m2 p.u.m. 20

21 FUNDUSZ SPECJALNY Oprócz funduszu remontowego, tworzony jest fundusz specjalny na: 1) REMONTY-wymiana-legalizacja wodomierzy Na wymianę legalizację i drobne remonty Wodomierzy, fundusz tworzony jest od 1 kwietnia 2001r. Do r. wpływy stanowią kwotę ,20 zł, a wydatki ,41 zł. Na r. saldo na w/w funduszu stanowi kwotę ,21 zł. W/w fundusz na r., w rozbiciu na osiedla, przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 12 Lp. Wyszczególnienie B.O. WYDATKI WPŁYWY SALDO 1 Os.B 2 821, , , ,62 2 Os J , , , ,01 3 Os.M , , , ,86 4 Os S , , , ,80 5 Os.P 8 187, , ,84 6 Razem , , , ,21 2)REMONTY-wymiana-legalizacja ciepłomierzy Na wymianę legalizację i drobne remonty Ciepłomierzy fundusz tworzony jest od 1 października 2005 roku. Dotyczy to lokali wyposażonych w indywidualne ciepłomierze: Oś. Batory budynek nr 0 (20 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Oś. Jagiellońska budynki D1,D2,D3 (45 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Oś. Przylesie budynki nr 1, 2, 3, 4, 5 (200 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Do r. wpływy na funduszu stanowią kwotę ,00 zł, a wydatki kwotę ,86 zł. Na r. saldo na w/w funduszu stanowi kwotę ,14 zł. 21

22 Saldo w rozbiciu na lokale przedstawia się następująco: Oś. Batory bud. Nr ,68 zł, Oś. Jagiellońska bud. DETKI ,84 zł, Oś. Przylesie bud. Nr 1 do ,62 zł. Oprócz w/w funduszy, wydzielony jest fundusz remontowy lokali użytkowych posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność. Na r. saldo na w/w funduszu było dodatnie w kwocie ,62 zł. 3. Zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości lokale mieszkalne W 2015 roku kwota zaległości = ,33 zł Wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń = 7,56 % W/w wskaźnik w porównaniu do roku 2014 r. spadł o 0,22 punkty procentowe. Poniżej zestawienie wskaźnika zaległości lokali mieszkalnych w latach Tabela nr 13 Rok Wskaźnik 6,81% 6,71% 6,31% 6,28% 6,19% 6,61% 7,63% 7,95% 7,78 % 7,56 % Szczegółowa statystyka zaległości z podziałem na osiedla w dalszej części niniejszej analizy. 22

23 I-3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I POZOSTAŁA SPÓŁDZIELNI 1. Koszty spółdzielczej sieci telewizji przewodowej, telewizji lokalnej oraz Internetu SSTP i LTV Na dzień r. zainstalowanych było gniazd podstawowych TVK. w zasobach SML - W, zainstalowanych było gniazd, w zasobach obcych, zainstalowanych było 761 gniazd Wykres nr 6 Liczba gniazd podstawowych TVK 13% Liczba gniazd znajdujących się w zasobach SML-W Liczba gniazd znajdujących się w zasobach obcych 87% Trwa sukcesywna zmiana technologii nadawania. Ze względów technicznych następuje wyłączanie kanałów TV w technologii analogowej a uruchamiane są programy w wersji cyfrowej. Od 2014 roku uruchomionych było: 18 programów w technologii DVB-T (Pakiet Podstawowy Plus), 10 programów w technologii DVB-C (Pakiet Rodzina), 10 programów w technologii DVB-C (Pakiet Komfort), nowy pakiet dodatkowy, z 3-ma programami w technologii DVB-C (Pakiet dla Dorosłych) 2 programy w technologii DVB-C (Pakiet Canał +) Proces ten będzie kontynuowany. 23

24 Na rok z usług w zakresie telewizji cyfrowej kodowanej korzystało abonentów tj. 24,70 % ogółu abonentów. W stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost o 60 abonentów. Poniżej tabela przedstawiająca koszty i naliczenia SSTP za 2015r. Tabela nr 14 Wyszczególnienie Koszty (w zł) 2015r. Przychody (w zł) 2015r. SSTP w tym koszty TVL , , ,31 Wynik SSTP na r ,04 zł W porównaniu do roku 2014 : koszty SSTP wzrosły o ,20 zł (tj. 4,54 %), przychody SSTP spadły o ,72 zł (tj. 2,20 %). Największy przyrost kosztów nastąpił po stronie opłat licencyjnych programów telewizyjnych. WSK - INTERNET Na dzień r. do Internetu WSK podłączonych było internautów. W porównaniu z r. liczba korzystających z Internetu przez spółdzielczą kablówkę spadła o 1 osobę. Na działalności internetowej -WSK w 2015 roku ponieśliśmy: koszty w kwocie ,03 zł, przychody w kwocie ,41 zł. Uzyskano dochód w kwocie ,38 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochód był niższy o kwotę ,02 zł. PODSUMOWANIE: Działalność SSTP i Internetu za rok 2015 zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie ,66 zł. Na rok 2015 Spółdzielnia jako Operator SSTP i WSK przedłużyła dla osób będących już abonentami spółdzielczej kablówki oraz dla osób nowo 24

25 pozyskiwanych, promocję Multiroom 2014, Karta Dużej Rodziny, ponadto wprowadziła 7 akcji promocyjnych: Styczeń Marzec 2015 Wielkanoc 2015 Kwiecień Czerwiec 2015 Promocyjne ceny dla Pakietów Canal + Akademijna 17 Wrzesień Listopad 2015 Grudzień Działalność spółdzielcza SSTP w 87 % skupiona jest na zasobach SMLW. Duża konkurencyjność przedmiotowych usług na rynku krajowym w tym gminy Legionowo wymusza konieczność uatrakcyjniania ofert co skutkuje ponoszeniem wyższych kosztów, a nie koniecznie wyższymi przychodami. Od 2012 roku odnotowujemy: spadek ilości abonentów SSTP, do roku ubyło 812 abonentów, niewielki przyrost abonentów WSK, do roku przybyło 96 abonentów Zmienione prawo telekomunikacyjne nie koniecznie chroni małe firmy telekomunikacyjne takie jak nasza. Trudno jest konkurować na rynku krajowym. Zmieniające się technologie to duże wyzwania inwestycyjne. 2. Parkingi społeczne W 2015 roku w zasobach SMLW funkcjonowało 10 wydzielonych społecznie parkingów : Parking w pobliżu budynku administracyjnego biurowego 200 A ul. Sobieskiego 47 A w Legionowie, Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 413 ul. Sobieskiego 15 w Legionowie, Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 29 ul. Sowińskiego 13 w Legionowie, Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 26 ul. Jagiellońska 21 w Legionowie, 25

26 Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 ul. Marysieńki 3 w Legionowie, Parking przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym D1, D2, D3 przy ul. Piłsudskiego w Legionowie, Parking przy ul. Ogrodowej w Legionowie, Parking przy ul. Broniewskiego w Legionowie, Parking przy ul. Wysockiego nr 1 w Legionowie, Parking przy ul. Rycerskiej w Legionowie. Ponadto przy ul. Sowińskiego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 38 funkcjonuje parking oddany w dzierżawę firmie Kaskada. Celem działania w/w parkingów jest funkcjonowanie parkingu na rzecz jego użytkowników. Wybrani przedstawiciele danego parkingu społecznego reprezentują użytkowników i bezpośrednio rozliczają się ze spółdzielnią między innymi za użytkowanie wieczyste gruntu, oraz podatek od nieruchomości, na którym zlokalizowane są ogrodzone parkingi. 3. Najem lokali i dzierżawa gruntów Na roku Spółdzielnia wynajmowała 130 lokali użytkowych o powierzchni ,35 m 2 i 90 lokali na cele mieszkaniowe o powierzchni 2 862,87 m 2 oraz wydzierżawiała grunty o powierzchni 2 609,22 m 2 i uzyskała dochód w kwocie tyś. zł. 4. Podsumowanie działalności gospodarczej za rok 2015 W 2015 roku wynik finansowy - dochód na całej działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowił kwotę ,94zł, z tego: Najem i dzierżawa ,89 zł, SSTP + Internet +TVL ,66 zł, pokrycie działalności SOK ,46 zł, pozostała działalność ,17 zł. Po odprowadzeniu podatku dochodowego wynik finansowy - na działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowi kwotę ,94 zł. Cel zagospodarowania przedmiotowego wyniku poddany zostanie do decyzji najbliższego Walnego Zgromadzenia. 26

27 I-4. ZAŁĄCZNIKI od numeru 1 do 6 27

28 Zestawienie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości za 2015 rok Załącznik nr 1 L.p. NAZWA KONTA "Batory" "Jagiellońska" "Młodych" "Sobieskiego" "Przylesie" Razem obroty 1 PLACE I ZUS PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH , , , , , ,45 2 PLACE I ZUS PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH , , , , , ,47 3 BEZOSOBOWY FUND.PŁAC /UMOWY-ZLEC , , , , , ,87 4 SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWALENT 5 490, , , , , ,11 5 MATERIAŁY WBUDOWANE /KONSERWACJA 707, ,44 253, , ,13 6 MATERIAŁY , , , , , ,02 7 ENERGIA ELEKTRYCZNA , , , , , ,13 8 ŻARÓWKI 457, ,46 386, , ,02 9 SPRZĄTANIE BLOKÓW , , , , , ,55 10 WODA I KANALIZACJA - 671,40-748, ,50 11 GAZ /PRALNIE/ - 160, ,45 12 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU 9 712, , , , , ,50 13 AMORTYZACJA 6 960, ,06 481, , , ,01 14 DOZÓR,POMIARY,PRZEGLĄDY,NADZÓR , , , , , ,56 15 KONSERWACJA STALA , , , , , ,07 16 DROBNE NAPRAWY 197, ,78 121, ,21 649, ,23 17 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 228, ,39 65, ,58 183, ,90 18 USLUGI KOMPUTEROWE 791, ,00 470, ,00 567, ,29 19 PLACE ZABAW 3 983, , , , , ,28 20 KOSZTY NIEUZASADNIONE 739, ,04 245, , ,95 21 KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY , , , , , ,86 22 ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH , , , , , ,29 23 USŁUGI TRANSPORTOWE 5 520, , , , , ,74 24 ODPISY NA REMONTY LOKALE MIESZK , , , , , ,24 25 POZOSTALE KOSZTY 1 220, ,33 802, ,20 386, ,02 26 PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW , , , ,40 725, ,12 27 WĘZEŁ CIEPLNY /KOTŁOWNIA/ , ,91 28 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE POW.WSPÓLNE 6 200, , , , ,20 29 ŚRODKI CZYSTOŚCI 1 115, ,09 856, , , ,80 28

29 30 SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIELEŃ , , , ,13 650, ,54 31 AKCJA "ZIMA" 761, ,79 299, , , ,23 32 CENTRALNE OGRZEWANIE/OPŁATA ZMIENNA 1 814, ,12 384, , ,39 33 CENTRALNE OGRZEWANIE/OPŁATA STAŁA 348, ,61 110, , ,07 34 CIEPŁA WODA /OPŁATA ZMIENNA/ ,03 279, , ,97 35 PODATEK OD NIERUCH.CZĘŚĆ WSPÓLNA 1 189, , , , ,00 36 ZUŻYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ 1 546, , , ,90 112, ,55 37 USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE 683, , , ,48 458, ,46 38 WYMIANA LEGALIZACJA WODOMIERZY 42,43 110,38 152,81 39 WODA OPŁTA STAŁA 8 772, , , , ,91 40 KONSERWACJA DOMOFONÓW , ,83 41 RYCZAŁT SAMOCHODOWY 2 018, , , ,95 706, ,62 42 KOSZTY WYODRĘNIENIA LOKALI - 851,10 73,80 924,90 43 UDZIAŁ W KOSZTACH BUDYNKU ADM , ,95 44 DERATYZACJA BUDYNKÓW , , ,30 45 PRZ.PRAWA UŻYTK.WIECZ.WE WŁASNOŚĆ - 20,00 115,00 135,00 46 Sumy końcowe: , , , , , ,20 koszty w zł/m2 w m-cu, w tym: 3,68 3,74 3,81 3,84 3,57 3,77 odpis na fundusz remontowy 1,51 1,52 1,54 1,54 0,98 1,52 koszty w zł/m2 w m-cu bez funduszu remontowego 2,17 2,22 2,27 2,30 2,59 2,25 29

30 Załącznik 1a Koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości w rozliczeniu śred. w m-cu zł/m2 powierzchni mieszkania za rok 2015 Lp. nr bud ulica pow. mieszkalna Razem koszty Śred.k.m-ca zł/m2 OSIEDLE BATORY 1 0 SŁOWACKIEGO , ,44 3, WARSZAWSKA , ,03 3, WARSZAWSKA , ,30 3, SŁOWACKIEGO , ,45 3, WARSZAWSKA , ,74 3, SŁOWACKIEGO , ,64 3, WARSZAWSKA , ,67 3, SŁOWACKIEGO , ,31 3, WARSZAWSKA , ,50 3, JAGIELLOŃSKA 4 942, ,74 3, WARSZAWSKA , ,38 3, bud. Razem , ,20 3,68 OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 13 0 PIŁSUDSKIEGO , ,35 5, ALEJA 3-GO MAJA , ,33 4, ALEJA 3-GO MAJA , ,03 4, ALEJA 3-GO MAJA , ,95 3, BRONIEWSKIEGO , ,93 3, JAGIELLOŃSKA , ,00 3, MICKIEWICZA , ,89 3, BRONIEWSKIEGO , ,58 3, BRONIEWSKIEGO , ,88 3, SOWIŃSKIEGO , ,03 3, HUBALA , ,17 3, HUBALA , ,84 3, HUBALA , ,89 3, HUBALA , ,34 3, MARYSIEŃKI , ,52 3, MARYSIEŃKI , ,46 3, MARYSIEŃKI , ,00 3, MARYSIEŃKI , ,70 3, KAZIMIERZA WIELKIEGO , ,52 3, ALEJA 3-GO MAJA , ,39 3, KRASIŃSKIEGO , ,42 3, ALEJA 3-GO MAJA , ,31 3,62 30

31 35 25 SOBIESKIEGO , ,59 3, JAGIELLOŃSKA , ,25 3, SOWIŃSKIEGO , ,26 3, SOWIŃSKIEGO , ,50 3, SOWIŃSKIEGO , ,27 3, SOBIESKIEGO , ,94 3, MICKIEWICZA , ,21 4, SOWIŃSKIEGO , ,87 3, ALEJA 3-GO MAJA , ,99 3, ALEJA 3-GO MAJA , ,37 3, SOWIŃSKIEGO , ,39 3, KRASIŃSKIEGO , ,02 4, KRÓLOWEJ JADWIGI , ,18 3, HUBALA , ,06 3, HUBALA , ,64 3, KRÓLOWEJ JADWIGI , ,01 3, SOWIŃSKIEGO , ,93 3, SOBIESKIEGO , ,98 3, MARYSIEŃKI , ,05 3, SOWIŃSKIEGO , ,06 3, NORWIDA , ,03 3, OGRODOWA , ,77 3, NORWIDA , ,84 4, NORWIDA , ,69 3, NORWIDA , ,29 3, NORWIDA , ,13 3, LEŚNA , ,84 4, LEŚNA , ,09 4, SOWIŃSKIEGO 7A 5 019, ,20 3, SOWIŃSKIEGO , ,66 3,68 65 D-1 OGRODOWA , ,68 3,83 66 D-2 OGRODOWA , ,10 3,29 67 D-3 OGRODOWA , ,43 3, A KRÓLOWEJ JADWIGI 1C 867, ,18 3, B KRÓLOWEJ JADWIGI , ,53 3, C KRÓLOWEJ JADWIGI 1A 1 153, ,16 3, D KRÓLOWEJ JADWIGI 1B 1 679, ,44 3, bud. RAZEM , ,16 3,74 OSIEDLE MŁODYCH 73 1 SUWALNA J 1 904, ,10 3, SUWALNA H 1 904, ,20 3,79 31

32 75 3 SUWALNA G 1 746, ,18 3, SUWALNA F 1 703, ,53 3, SUWALNA E 1 735, ,86 3, SUWALNA D 1 746, ,70 3, bud. RAZEM , ,57 3,81 OSIEDLE SOBIESKIEGO SOBIESKIEGO , ,62 3, SOBIESKIEGO , ,97 3, HUSARSKA , ,36 3, HUSARSKA , ,47 3, SOBIESKIEGO , ,83 3, HUSARSKA , ,01 3, HUSARSKA , ,65 3, HUSARSKA , ,67 4, HUSARSKA , ,10 3, HUSARSKA , ,29 3, HUSARSKA , ,80 3, HUSARSKA , ,62 3, HUSARSKA , ,55 4, HUSARSKA , ,35 4, HUSARSKA , ,60 3, HUSARSKA , ,19 3, HUSARSKA , ,21 3, CZARNIECKIEGO , ,95 3, HUSARSKA , ,94 3, HUSARSKA , ,16 3, HUSARSKA , ,14 4, HUSARSKA , ,31 3, HETMAŃSKA , ,91 3, RYCERSKA , ,31 4, CZARNIECKIEGO , ,24 3, RYCERSKA , ,79 3, RYCERSKA 1A 1 613, ,68 3, HETMAŃSKA , ,72 4, HETMAŃSKA , ,86 3, MIESZKA I-GO , ,39 3, HETMAŃSKA , ,93 4, HUSARSKA , ,80 4, HUSARSKA , ,98 4, HETMAŃSKA , ,36 4, ZWYCIĘSTWA , ,71 4,00 32

33 SIWIŃSKIEGO , ,56 3, SIWIŃSKIEGO , ,89 4, SOBIESKIEGO , ,37 3, SOBIESKIEGO , ,99 3, SIWIŃSKIEGO , ,26 3, SIWIŃSKIEGO , ,91 3, SOBIESKIEGO , ,21 3, LEŚNA , ,49 3, SOBIESKIEGO , ,71 3, ZWYCIĘSTWA 4 806, ,11 4, ZWYCIĘSTWA , ,40 3, LEŚNA , ,80 3, SOBIESKIEGO , ,52 3, LEŚNA , ,36 3, LEŚNA , ,86 4, PAŁACOWA , ,63 3, WILANOWSKA , ,35 3, WILANOWSKA , ,86 3, WILANOWSKA , ,79 3, WILANOWSKA , ,25 3, PAŁACOWA , ,11 3, PAŁACOWA , ,69 3, PAŁACOWA , ,29 3, PAŁACOWA , ,43 3, PAŁACOWA , ,58 3, WILANOWSKA 4 930, ,11 4, PAŁACOWA , ,17 4, bud. RAZEM , ,17 3,84 OSIEDLE PRZYLESIE PRZYLESIE 5A 1 528, ,51 3, PRZYLESIE , ,22 3, PRZYLESIE 5B 1 198, ,53 3, PRZYLESIE 7B 1 370, ,74 3, PRZYLESIE 7A 1 528, ,10 3, bud. RAZEM 7 012, ,10 3, bud. RAZEM , ,20 3,77 33

34 Załącznik nr 2 Wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi za 2015 rok Wynik na Działalności Gospodarczej i Pozostałej SMLW za 2015 rok Lp Wyszczególnienie KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK Lp Wyszczególnienie KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK 1. Eksploatacja podstawowa osiedli , , ,47 1. Spółdzielczy Ośrodek Kultury , , ,46 2. Ciepło , , Lokale użytkowe najmy i dzierżawy , , ,89 3. Dźwigi , , ,74 3. SSPT , , ,04 4. Garaże własnościowe , ,02 4. w tym :TVL , ,98 5. Eksploatacja najem l.mieszkal , , ,01 5. Garaże własnościowe , , ,39 6. Pozostała eksploatacja osiedli , ,94 6. Stacja uzdatnia wody , , ,14 7. a) Wywóz nieczystości komunal , , Internet , , , Gabaryty , ,00 8. Parkingi spółdzielcze , , ,58 9. b) Gaz liczniki zbiorcze , , Lokale użytk.na spól.pr.wł , , , c) Wieczyste uzytk.gruntu , , , Administrowanie i Zarządz , , , d) Podatek od nieruchomosci , , , K.nieruch.na odrębną wł. Bud. C-C , , , e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk , , Koszty Sprzątania zasobów obcych , , , Woda i scieki , , Transport i Logistyka , , , Eksploat."Domki Listopadowa" , , Pozostałe koszty ogólne , , Eksploat."Domki Przylesie" , , Koszty oper.finansowych , , ,28 Nieruch.niewyodręb. bud. C +C1 16. i 10 B , , Koszty pozostał.operacyjne , , , Przych/koszty finansowe , , , Koszty sprzedaży wewnętrznej , , Pozost.przych./koszty operacyjne , , , Pozostała sprzedaż , , Pozostałe koszty ogól , , Pozostałe koszty i sprzedaż (re faktury) , , Pozostałe koszty do rozliczenia , , Razem , , , Razem , , ,84 Podatek dochodowy x ,00 Zysk /Strata x ,94 34

35 Fundusz Remontowy Remont budynków z podziałem na osiedla za 2015 rok Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem Powierzchnia lokali mieszkalnych w m , , , , , ,29 I FR w 2015 r. Remonty bud. 1 WYMIANA ZAWORÓW 43, , , , ,72 2 DOCIEPLENIA BUDYNKÓW , , ,74 3 REMONT NAWIERZ.ULIC,CHODN.PLAC 2 306, ,00 45, ,39 4 TERMOMODER./DOCIEPL-odsetki od kred.i premia termomoder. 5212, , , , ,21 5 MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH , ,67 6 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 1 026, ,90 909, ,85 279, ,15 7 ROBOTY ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE , , , , , ,84 8 REMONTY I NAPRAWY INSTAL.SANIT 988, , , , ,28 9 ROBOTY SZKLARSKIE 232, ,63 232, , ,65 10 REMONTY I NAPRAWY WIAT,WEJSCIA , , ,94 11 ROBOTY KOMINIARSKIE,WENTYLACYJ , , , ,20 12 REMONTY INSTALACJI GAZOWEJ , , ,25 13 KOSZTY NADZORU TECHNICZNEGO , , , , , ,39 14 REMONTY,NAPRAWY ALTANEK SMIETN 9 937, ,45 15 REMONT BALKONŁW / LOGGI , , ,54 16 ODGRZYBIANIE MIESZKAN 634,38 634,38 17 SPOINOWANIE ZŁĄCZY MIĘDZYPŁYT , ,62 18 NAPR.WYMIANA SKRZYNEK POCZTOW. 676,50 676,50 19 WYMIANA OKIEN,DRZWI 9778, ,81 20 WYMIANA INSTALACJI ZW,CW,WOD-K 6 548, , , ,14 35

36 21 WYKONANIE PLACOW ZABAW 846,89 846,89 22 REMONT KOTŁOWNI 5 113,01 117, , ,82 23 TERMOMODERNIZACJA C.O. 194, , , ,75 24 Razem koszty , , , , , ,33 25 Śred.wydatki w m-cu w zł/m2 0,32 1,20 0,56 1,34 0,18 1,16 26 Śred.wpływy w m-cu w zł/m2 1,61 1,92 2,36 2,23 0,98 1,98 27 B.O , , , , , ,57 28 WPŁYWY w 2015 r , , , , , ,11 29 Saldo na r , , , , , ,79 Naliczenie zysku bilansowego na r. (Uchwały Walnego ) , ,53 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I FR w 2015 r. Dźwigi 1. B.O , , ,82 2. WYDATKI , ,74 3. NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO , , ,42 4. Saldo na r , , ,86 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I FR w 2015 r. GARAŻ 1. B.O , , , , ,74 2. WYDATKI , ,32 3. NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO 3240, , , , ,80 4. Saldo na r ,64 599, , , ,74 36

37 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I PODSUMOWANIE FR na r. 1. B.O , , , , , ,13 2. WYDATKI , , , , , , NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO , , , , , ,33 4. Naliczenie zysku bilansowego na r (Uchwały Walnego ) ,26 5. Saldo na r , , , , , ,93 37

38 Fundusz remontowy "Remont budynków" za 2015 rok na budynki Załącznik nr 4 Nr budynku Wyszczególnienie Os. Batory Bilans otwarcia roku Wydatki Wpływy Wynik roku 38 Wynik narastająco 0 SŁOWACKIEGO , , , ,92-405,10 1 WARSZAWSKA , , , , ,93 2 WARSZAWSKA , , , , ,76 3 SŁOWACKIEGO , , , , ,51 4 WARSZAWSKA , , , , ,43 5 SŁOWACKIEGO , , , , ,00 6 WARSZAWSKA , , , , ,11 7 SŁOWACKIEGO , , , , ,98 8 WARSZAWSKA , , , , ,60 9 JAGIELLOŃSKA , , , , ,34 10 WARSZAWSKA , , , , ,22 Razem , , , , ,08 Os. Jagiellońska 0 PIŁSUDSKIEGO , , , , ,90 2 ALEJA 3-GO MAJA , , , , ,90 3 ALEJA 3-GO MAJA , , , , ,99 4 ALEJA 3-GO MAJA , , , , ,77 7 BRONIEWSKIEGO , , , , ,62 8 JAGIELLOŃSKA , , , , ,96 9 MICKIEWICZA , , , , ,91 10 BRONIEWSKIEGO , , , , ,89 11 BRONIEWSKIEGO , , , , ,17 12 SOWIŃSKIEGO , , , , ,02 13 HUBALA , , , , ,80 14 HUBALA , , , , ,99 15 HUBALA , , , , ,43 16 HUBALA , , , , ,78 17 MARYSIEŃKI , , , , ,79 18 MARYSIEŃKI , , , , ,51 19 MARYSIEŃKI , , , , ,53 20 MARYSIEŃKI , , , , ,61 KAZIMIERZA , , , , ,69 21 WIEL ALEJA 3-GO MAJA , , , , ,56 23 KRASIŃSKIEGO , , , , ,79 24 ALEJA 3-GO MAJA , , , , ,86 25 SOBIESKIEGO , , , , ,27 26 JAGIELLOŃSKA , , , , ,20 27 SOWIŃSKIEGO , , , , ,89 28 SOWIŃSKIEGO , , , , ,59 29 SOWIŃSKIEGO , , , , ,33 30 SOBIESKIEGO , , , , ,97 31 MICKIEWICZA , , , , ,44