UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok proponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 257/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Na podstawie 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok, Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uchwala co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje propozycje zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok, zgodnie z Uchwałą Nr 257/2011 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 3 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji oraz Biura Edukacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Henryk Linowski

2 UCHWAŁA Nr 257/2011 Zarządu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok. Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 Ustawy o ustroju m. st. Warszawy z dnia 15 marca 2002r. (Dz.U z póź. zm.) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) i Uchwały Rady m. st. Warszawy Nr VI/101/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok, Zarząd Dzielnicy Ursus uchwala co następuje: 1 Zarząd Dzielnicy Ursus wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok, zgodnie z załącznikami do uchwały: 1. załącznik nr 1 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2011 rok wraz z uzasadnieniem, 2. załącznik nr 2 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zakładu budżetowego na 2011 rok wraz z uzasadnieniem. 2 Uchwała wraz z załącznikami podlega niezwłocznemu przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Skarbnika m.st. Warszawy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Jacek Duchnowski /-/ Wiesław Krzemień Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Janusz Warakomski

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 257/2011 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach w zł Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J W GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Prowadzenie publicznych szkół B/V/1/4/ podstawowych Wczesne wspomaganie B/V/1/ rozwoju dziecka Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Stypendia socjalne B/V/2/8/ RAZEM *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

4 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 257/2011 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań Zmniejszenie Zwiększenie W_BIEZACE DZIELNICA URSUS V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/1 (80101 par. 4210) i przesunięcie kwoty zł z następujących zadań: - B/V/1/32 (85404 par. 2540) kwota zł, - B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) kwota zł na zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem dla SP Nr 14. B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka W związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu B/V/1/32 (85404 par. 2540) wnosimy o przesunięcie kwoty zł do zadania B/V/1/4/1 (80101 par. 4210). V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie B/V/2/8/2 Stypendia socjalne Klasyfikacja: rozdział: Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania W związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) wnosimy o przesunięcie kwoty zł do zadania B/V/1/4/1 (80101 par. 4210).

5 Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych GMMW B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka GMMW V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów B/V/2/8/2 Stypendia socjalne B/V/2/8/2 Stypendia socjalne GMMW RAZEM SFERY / 1

6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE 801 Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr 257/2011 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. rozdział PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK - DZIELNICA URSUS Ośrodek Sportu i Rekreacjim.st. Warszawa w Dzielnicy Ursus Lp. Wyszczególnienie Plan 2011 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 2011 rok 1 A B I STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody własne dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje II III C D I dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA Bieżące wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki rzeczowe II 6080 IV E F G H nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń składki na PFRON materiały i wyposażenie zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych usługa dostępu do sieci internet usługi telefonii komórkowej usługi telefonii stacjonarnej zakup usług-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróże służbowe krajowe rózne opłaty i składki odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości podatek od towarów i usług szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inwestycyjne zakupy inwestycyjne Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G]

8 W związku z koniecznością dokonania niezbędnych napraw w instalacji elektrycznej na pływalni Skalar w zakresie zabepzieczeń różnicowo - prądowych wnosimy o przesunięcie kwoty zł ze środków obrotowych na koniec roku do par.4270 na zakup usług remontowych.