Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 29 marca 2011 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 29 marca 2011 rok Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2010 Gmina Wierzbica posiada dwie instytucje kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. Poniżej przedstawia się jednostkowe sprawozdania roczne za 2010 rok w/w instytucji: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBICY NA DZIEŃ I.PRZYCHODY Plan na dzień Wykonanie na dzień r Dotacje , ,00 100,00 Dotacja PIS Dochody własne , ,86 86,35 Inne wpływy , ,00 68,70 Odsetki 10,00 8,76 87,60 Razem , ,62 98,33 II. KOSZTY Plan na dzień Wykonanie na dzień Wynagrodzenia osobowe , ,48 100,00 Fundusz nagród 1.500, ,00 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 Fundusze ubezpieczeń społecznych , ,43 100,02 Energia, woda i ścieki 3.370, ,14 99,94 c.o , ,64 100,00 Czynsz, podatek od nieruchomości 4.040, ,84 100,00 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 4.320, ,07 99,86 Usługi ALMAX i monitoring 2.260, ,77 100,00

2 Usługi bankowe 1.907, ,91 100,00 Usługi pozostałe , ,91 110,57 Materiały,wyposażenie , ,71 100,00 Delegacje 5.600, ,41 99,97 Fundusz świadczeń socjalnych 2.707, ,92 100,00 Koszty pozostałe 36,00 36,08 100,00 RAZEM , ,31 103,87 III. Stan środków obrotowych L p Stan na początek tj. na r. Stan na koniec tj. na r 1 Środki pieniężne /w tym w kasie/ 8,10 159,17 2. Należności w tym: z lat ubiegłych z roku bieżącego 3 Pozostałe środki obrotowe 4 Zobowiązania w tym: 4.919, ,87 z lat ubiegłych 977,75 977, , ,12 z roku bieżącego Stan środków obrotowych netto 4.911, ,70 Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy na dzień L.p Urząd Gminy Wierzbica ZEORK Radom Almax Radom Studio ProMedia (nagranie) Info Pro (nagranie) Urząd Skarbowy w Radomiu ZUS Radom Zob.wobec pracown.z tyt.wynagrodz. Pozostałe zobow..wobec pracown. Fundusz Socjalny Zobowiązania ogółem 6.686,45 282,80 80,25 976,00 478,24 892, , , , ,67 Zobowiązania wymagalne 6.686,45 976, , , ,67 RAZEM , ,87

3 Należności wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy na dzień nie wystąpiły. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r 159,17zł Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na dzień 31 grudnia 2010r założył realizację planu przychodów w kwocie ,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości ,00 zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień r stanowi 100 ogólnej dotacji przyznanej przez Radę Gminy. Pozostałe przewidywane dochody stanowią wpłaty sponsorów wspierających działalność kulturalną oraz dochody własne uzyskane z wynajmu sali oraz wpłat za naukę języków obcych, gry na gitarze oraz tańca. Plan kosztów na 31 grudnia 2010 rok wynosi ,00zł. Na koniec roku koszty zamknęły się kwotą ,31 zł, co stanowi 103,87 planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania w kwocie ,87 w tym wymagalne w kwocie ,87zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań za czynsz, c.o. wobec Urzędu Gminy w Wierzbicy, nagranie płyty, zobowiązań wobec pracowników oraz odpisu na fundusz socjalny. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na dzień r I. Przychody Dotacja Urzędu Gminy Dotacja z Biblioteki Narodowej Odsetki,inne przychody Plan na Wykonanie na , ,00 100, , ,00 100, ,54 Ogółem , ,54 101,09

4 II. Koszty Plan na Wykonanie na Wynagrodzenia osobowe , ,32 100,28 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 99,99 Składki na Fundusz Pracy 772,00 771,98 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 6.662, ,52 99,99 Zakup energii 6.688, ,47 99,99 Zakup usług pozostałych 7.531, ,26 99,99 Podróże służbowe krajowe 29,00 28,80 99,31 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 2.410, ,03 100,00 OGÓŁEM , ,65 100,19 III.Stan środków obrotowych LP Stan na początek r. 1. Środki pieniężne /w tym w kasie/ 2. Należności w tym z lat ubiegłych z roku bieżącego Stan na koniec r. 31,07 4,27 0,00 0,00 3. Pozostałe środki obrotowe 3, ,54 4. Zobowiązania w tym lat ubiegłych z roku bieżącego 2.866, , , ,32 Stan środków obrotowych netto 2.834, ,05 Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 roku była dotacja z budżetu Gminy Wierzbica przekazana w 100 w kwocie ,00 złotych. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2.800,00 zł oraz kwotę 1.324,99zł od Fundacji ORANGE. Otrzymane w 2010 roku przychody, zostały w całości przeznaczone na działalność bieżącą Biblioteki.

5 Na dzień roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę: 1.746,32 zł i dotyczą: składek ZUS naliczonych za XII/2010r ,43 zł podatku PIT 4 za XII/2010r. 511,00 zł faktury ZEORK za XII/2010r. 62,89 zł. Podsumowując sytuację finansową w/w jednostek stwierdza się, że: Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na koniec 2010 roku osiągnął stratę w łącznej wysokości ,70zł. tj. powiększył w 2010 roku stratę z lat ubiegłych wynoszącą 4.911,01zł o kwotę ,69zł. Wzrosły także zobowiązania na koniec 2010roku w stosunku do roku 2009, z kwoty 4.919,11zł do kwoty ,87zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy na koniec 2010 roku osiągnęła stratę w łącznej wysokości 1.742,05zł. tj. zmniejszyła w 2010 roku stratę z lat ubiegłych wynoszącą 2.834,94zł o kwotę 1.092,89zł. Zmniejszyły się również zobowiązania na koniec 2010roku w stosunku do roku 2009, z kwoty 2.866,01zł do kwoty 1.746,32zł.