UCHWAŁA NR XVIII/263/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 18 lutego 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/263/216 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 15 otrzymuje brzmienie:"1.różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie zł. 2. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów. 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały" 2) 2 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się roczne limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.. zł, 2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty zł." 3) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 5) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się nadwyżkę w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/263/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 215 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK Rozdz Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 4 Zmniejszenia Gmina Zwiększenia Powiat , , , 35 15, , , , Gmina Powiat , , , 35 15, , , , Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 3

4 1 Rozdz Wyszczególnienie DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4 Zmniejszenia Gmina Powiat 7 Zwiększenia 8 Gmina 9 w zł Powiat 1 Ogółem dochody , , Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę , zł Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia , Gmina 6 Powiat , Zwiększenia , w zł Gmina Powiat , , 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU , , , , , , DROGI WEWNĘTRZNE , , , , , , , , 63 TURYSTYKA 28 2, 28 2, 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 28 2, 28 2, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 12, 6 12, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 4

5 Rozdz. Wyszczególnienie GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat Zwiększenia , , 1 w zł Gmina Powiat , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 185, 5 185, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 627, 8 627, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , 26 4, , 26 4, , , 417 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 74 31, 74 31, 419 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 924, 3 924, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 559, 559, 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 836, 1 836, 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 564, 564, 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 765, 765, 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 235, 235, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 4, 26 4, 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33 3, 33 3, , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 5

6 Rozdz Wyszczególnienie ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK RÓŻNE ROZLICZENIA Zmniejszenia , Gmina , Zwiększenia Powiat , w zł Gmina Powiat , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , , 481 REZERWY , , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 799, 2 799, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 71, 71, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , , , , , , , , , 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII , , DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 6

7 Rozdz Wyszczególnienie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia , , , Gmina , , , Ogółem wydatki , , , Zwiększenia Powiat , 18 44, 18 44, , w zł Gmina Powiat , 18 44, 18 44, , , Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę , zł Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 7

8 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowana nadwyżka , , 93 63, zł zł zł Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/263/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 216 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Plan na 216 rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 5 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Budowa nowego odcinka ul. Kątowej Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 9

10 Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan na 216 rok 1 Środki własne : 1 Środki zewnętrzne w złotych Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Zwiększenie wykorzystania e- usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania E- usługi publiczne Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 1

11 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział 921 Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 85 Plan na 216 rok 1 85 Środki własne : 1 85 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo- Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r. Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214r Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Razem KULTURA FIZYCZNA Ogółem: Wszystkie inwestycje ogółem: Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/263/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok Lp PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 216 ROK I. Wydatki bieżące Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 216 rok /w zł 1) budżet własny 75/ Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata UM 2) środki UE PO PT ) inne budżet państwa II. Wydatki majątkowe Razem ) budżet własny 6/ Poprawa bezpieczeństwa i 1 przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" III.23 ZDiKUM 2) środki UE RPO WD Priorytet 5 anie ) inne Wkład gmin partnerskich 82 1 Razem Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim UM/ ZDIKUM 1) budżet własny 6/ ) środki UE RPO WD Priorytet 3 anie 3.4A ) inne Razem Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 12

13 Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 216 rok 1) budżet własny 75/ Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 2 anie ) inne Razem 6 5 1) budżet własny 921/ Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 4, Poddziałanie Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Wydatki ogółem UM 3) inne ) budżet własny 921/ ) środki UE Razem RPO WD Priorytet 4 anie ) inne Razem ) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/263/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK Lp. PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 2 mln PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 26 mln Dexia PKO BP S.A. 21 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE PKO BP S.A. 211r., : Treść na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE Klasyfikacja przychodów PKO BP S.A. 212 r. CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 213 PKO BP S.A. 213 Kredyt z EBI 213 UE BGK EBI mln BGK EBI ,22 mln Getin Bank Pożyczka NFOŚiGW ( 215) Pożyczka WFOŚiGW (215) Pożyczka GIS Wykup obligacji komunalnych PKO PKO PKO PKO PKO DNB Obligacje przychodowe 982 DNB Obligacje przychodowe KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU : Millenium 211 BOŚ S.A. Kwota /w zł/ PLANOWANE DOCHODY , 2. PRZYCHODY 24 7 Obligacje przychodowe DOCHODY + PRZYCHODY , 4. PLANOWANE WYDATKI , 5. ROZCHODY KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ : , , PKO BP S.A. 15 mln , , , , , , , , , , , , , 6. WYDATKI + ROZCHODY , Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 14

15 Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę w dziale 75 - Administracja publiczna , zł * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn , zł "Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata " współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 215 roku. w dziale Ochrona zdrowia * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z Fundacji Banku Zachodniego na 3 5 zł realizację projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny" na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dochodów od ubezpieczyciela Gminy Wałbrzych tj. Gothaer TU S.A , zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ (CKKZK) oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dach Zamku Książ w 214 roku II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2 4 zł w dziale Kultura fizyczna * zmniejszenie dochodów w związku ze wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia pn.: 2 4 zł Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego w 216 roku III. Zwiększenie wydatków o kwotę zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul , zł Kątowej" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji , zł poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu nad rzeką 16 6 zł Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha" co wynika z obmiarowego rozliczenia końcowego robót budowlanych w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków na wniesienie wkładów do spółki MZB Sp. z o. o zł * zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych 37 zł na wykonanie usługi polegającej na wycenie środków trwałych będących własnością Gminy Wałbrzych. Wycena dokonywania jest w celu sprzedaży Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 15

16 * zwiększenie wydatków dotyczy spłaty należności na podstawie ugody sądowej , zł Sygn.akt.I Co 653/9 pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków 1 zł komunalnych przy ul. Husarskiej" w dziale 75 - Administracja publiczna * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci , zł komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 43a w Wałbrzychu" * zwiększenie wydatków na zadanie pn. " Zwiększenie wykorzystania e-usług 1 5 zł publicznych w gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW". Zadanie obejmowało będzie rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu: zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie sieci SAN, obejmującej co najmniej dostawy serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci, oprogramowania systemowego i narzędziowego, usługi instalacji i konfiguracji przedmiotowej infrastruktury, prowadzenie szkoleń oraz świadczenie wsparcia w okresie 36 miesięcy w ramach RPO WD ZIT AW * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Program rewitalizacji Miasta 26 4 zł Wałbrzycha na lata " współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 215 roku. W ramach projektu stworzony zostanie Program rewitalizacji dla Miasta Wałbrzycha na lata , opracowany w oparciu o diagnozę lokalnych potrzeb i potencjałów. Platformą współpracy przy określaniu celów i przedsięwzięć rewitalizacji będą partnerstwa lokalne wyłonione na bazie spotkań i przeprowadzonego badania potencjałów poszczególnych obszarów. Utworzona zostanie strona internetowa, która będzie jednym z narządzi komunikacji i współpracy z interesariuszami rewitalizacji (obok spotkań, spacerów z mieszkańcami, informacjami w mediach). W ramach działań upowszechniających zostaną wykonane foldery tematyczne dla mieszkańców. W wałbrzyskich szkołach przeprowadzony zostanie konkurs dla dzieci o tematyce zw. z rewitalizacją. w dziale Obsługa długu publicznego * zwiększenie wydatków na odsetki od obligacji , zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska 37 zł wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7". Część wydatków za prace wykonane w roku 215 zostanie poniesionych w roku bieżącym. * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska 58 zł wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu". Część wydatków za prace wykonane w roku 215 zostanie poniesionych w roku bieżącym. w dziale Ochrona zdrowia * zwiększenie wydatków na realizację w trybie konkursu z ustawy o działalności 3 zł pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 214 r. poz. 118 z późn. zm.) zadania publicznego pn. "ania edukacyjne dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki nowotworów piersi u kobiet" * zwiększenie wydatków dla Placówki Wsparcia Dziennego na zajęcia fotograficzne, 3 5 zł zakup materiałów, aparatów oraz nagród w ramach projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny" w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Banku Zachodniego, Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 16

17 w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie wydatków dotyczy opłat związanych z przechowywaniem materiałów z , zł remontowanego budynku przy ul 1 Maja 112 w magazynie mieszczącym się na terenie PW Stara Kopalnia w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 35 zł technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje." Część płatności planowanych do realizacji w 215 została przeniesiona na rok bieżący. * zwiększenie wydatków na opłaty za pielęgnację zieleni w okresie rękojmi na 65 67, zł parkingu przy ul. Rycerskiej oraz na wynagrodzenie za weryfikację Raportu z osiągniętego efektu ekologicznego w 215 r. z zrealizowanego zadania dofinansowanego przez NFOŚiGW pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS", co jest obowiązkiem Gminy jako beneficjenta przez 5 lat w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i 2 zł modernizację wyposażenia meblowego dla CITiK * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego 99 7 zł obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków w ramach RPO WD , poddziałanie "Dziedzictwo kulturowe ZIT AW". W ramach projektu zostanie wykonana wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej budynku oraz rewitalizacja dziedzińca Muzeum. Podmiotem realizującym projekt będzie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w 88 44, zł Wałbrzychu w związku z przejęciem zadania - prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont części pomieszczeń 15 zł Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 roku w dziale Kultura fizyczna * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku 1 zł OSiR przy ul. Wysockiego 11a". Część płatności przewidzianych do realizacji w 215 roku została przeniesiona na rok bieżący, ponadto konieczne są do wykonania roboty dodatkowe polegające na wykonaniu wentylacji mechanicznej i systemu SAP. IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę w dziale 6 - Transport i łączność , zł * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa i , zł przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul zł Moniuszki w Wałbrzychu" w dziale 63 - Turystyka * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na utrzymanie Centrum Informacji 28 2, zł Turystycznej i Kulturalnej w związku z przejęciem realizacji zadania przez PW Stara Kopalnia Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 17

18 w dziale 75 - Administracja publiczna * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne , zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" * zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń 6 42, zł pracowników przejętych przez Starą Kopalnię w związku z realizacja zadania pn. "Centrum Informacji Zawodowej i Kulturalnej" * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na realizacją nowych 26 4, zł projektów dofinansowywanych z budżetu UE w dziale Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu , zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostałe instytucje kultury dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i modernizację wyposażenia meblowego CITiK - 2. zł i przeniesienie środków na realizację zadań inwestycyjnych , zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój oferty kulturalnej w 99 7 zł Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" * zmniejszenie wydatków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony 3 zł dziedzictwa narodowego w dziale Kultura fizyczna * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn."ośrodek doskonalenia , zł techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego." Realizacja zadania została podzielona na dwa lata, ze względu na czasochłonny proces opracowywania dokumentacji projektowej. * zmniejszenie wydatków w związku ze wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia pn.: zł Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego w 216 roku V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę , zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * przeniesienie wydatków w ramach rozdz Rehabilitacja zawodowa i , zł społeczna osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą kategorii dla zadania pn."przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania do obowiązującej umowy dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * przeniesienie wydatków w ramach rozdz Pozostała działalność w związku 3 zł ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty" na zadanie pn. "Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha" * przeniesienie wydatków w ramach rozdz Pozostała działalność w związku 5 zł ze zmianą jednostki realizującej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingi wraz z drogą manewrową przy Armii Krajowej w Wałbrzychu" VI. Zmiany przychodów * zwiększenie przychodów z tytułu obligacji przychodowych VII. Zmiany rozchodów * zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów Id: 4A C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 18