Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)"

Magdalena Wierzbicka
7 lat temu
Przeglądów:

1 ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien Srodki na biezacych rachunkach bankowych Lokaty pieniezne krótkoterminowe Naleznosci Zbyte jednostki uczestnictwa 2 0 Odsetki 2 0 ktywa (razem) Zobowiazania Odkupione jednostki uczestnictwa Wplaty na jednostki uczestnictwa 5 16 Rezerwa na wydatki Zobowiazania z tytulu dystrybucji 2 4 Zobowiazania z tytulu podatku 6 3 Zobowiazania (razem) ktywa Netto Kapital Kapital wplacony Kapital wyplacony (wielkosc ujemna) ( ) ( ) Zakumulowany wynik z operacji Kapital i zakumulowany wynik z operacji, razem E I Inwestycje w papiery wartosciowe Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cene nabycia (5 129) (4 474) (21 541) (18 810) 452 (6 528) Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa 4,82 4,02 Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa 4,91 4,05 Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa 4,47 4,09-1 / Tabele (PL) -

2 Rachunek Wyniku z Operacji Przychody z lokat Dywidendy Odpis dyskonta Odsetki Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Oplata dla Depozytariusza i inne oplaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu Uslugi w zakresie rachunkowosci, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu Koszty nie podlegajace limitowi Inne koszty operacyjne * * Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne netto Przychody z lokat netto (655) (460) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potraceniu prowizji maklerskich w 2003: 24 tys. zl; 2002: 22 tys. zl) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (2 731) (1 369) (281) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (1 650) Wynik z operacji (2 110) * Od Fundusz nie wyplaca wynagrodzenia Depozytariusza i genta Transferowego. - 2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie zmian w ktywach Netto Zmiana i ktywów Netto ktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , ,0 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto (655) (460) (411) (964) (1 333,8) (1 019,5) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (2 731) (1 369) (482) (7 850,9) (10 309,7) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (281) (9 902) ,6 (7 160,4) Zmiana wartosci ktywów Netto z tytulu wyniku z operacji (2 110) (10 795) ,9 (18 489,6) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiekszenie z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa , ,4 Zmniejszenie z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa , ,9 Zmiana wartosci ktywów Netto z tytulu zmian w kapitale (7 467) (1 840) (2 284) (15 410) (557,7) ,5 Laczna zmiana i ktywów Netto w okresie sprawozdawczym (3 873) (3 950) (13 079) (14 602) 4 814, ,9 ktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , ,9 Srednia ktywów Netto w okresie sprawozdawczym , ,3 lokacja kwoty ktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów E I ktywów Netto w tym: Kapital Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (25 603) (29 348) (strata), przychody lat ubieglych Zakumulowane: Przychody z lokat netto Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (883) (1 073) Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa () ,82 4,02 ktywów Netto w tym: Kapital Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk 5 (9) (strata), przychody lat ubieglych Zakumulowane: Przychody z lokat netto 1 1 Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (2) (2) Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa (E) ,91 4,05 ktywów Netto w tym: Kapital (5) Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata), przychody lat ubieglych 35 5 Zakumulowane: Przychody z lokat netto 1 0 Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (14) 0 Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa (I) 4,47 4,09 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na poczatek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajaco od poczatku dzialalnosci Funduszu, w Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana i ktywów Netto na jednostke uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa w zl na poczatek dzialalnosci 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 4,02 4,45 6,13 6,00 5,37 9,87 na koniec okresu sprawozdawczego 4,82 4,02 4,45 6,13 6,00 5,37 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku rocznym) 19,9% -9,7% -27,4% 2,17% 11,73% -45,59% Minimum w zl 3,56 3,72 3,85 5,45 4,77 4,55 na dzien Maksimum w zl 5,49 5,24 6,09 6,49 6,84 10,59 na dzien Ostatnia wycena ogloszona, zl 4,82 4,02 4,45 6,14 6,00 5,37 na dzien w zl E na dzien ,85 4,85 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 4,05 na koniec okresu sprawozdawczego 4,91 4,05 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku rocznym) 21,2% -22,4% Minimum w zl 3,60 3,74 na dzien Maksimum w zl 5,57 5,11 na dzien Ostatnia wycena ogloszona, zl 4,91 4,06 na dzien w zl na dzien ,85 I na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 4,09 4,85 na koniec okresu sprawozdawczego 4,47 4,09 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku rocznym) 9,3% -21,3% Minimum w zl 4,00 3,72 na dzien Maksimum w zl 5,04 5,10 na dzien Ostatnia wycena ogloszona, zl 4,48 4,09 na dzien Procentowy udzial w Srednich ktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegajacych limitowi statutowemu netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 1,7% 1,4% 2,0% 2,0% 2,0% Procentowy udzial w ktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych razem w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego Procentowy udzial w ktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych razem w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego 4,2% 4,7% 4,5% 4,6% 4,3% 2,8% 3,8% 1,9% 1,6% 2,3% 2,0% 1,3% 4,7% 4,7% 4,5% 4,7% 4,3% 2,9% 4,3% 2,0% 1,6% 2,3% 2,0% 1,3% - 3 / Tabele (PL) -

4 Rachunek Przeplywów Pienieznych Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej I Wplywy z tytulu posiadanych lokat z tytulu zbycia skladników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dluzne pozostale Wplywy RZEM (I) II Wydatki 0 0 z tytulu nabycia skladników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dluzne z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzacych dystrybucje z tytulu oplat: dla depozytariusza dla agenta transferowego za zezwolenia 11 5 pozostale 0 7 Wydatki RZEM (II) Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej RZEM (I-II) B Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej I Wplywy z tytulu zbycia jednostek uczestnictwa pozostale Wplywy RZEM (I) II Wydatki z tytulu odkupienia jednostek uczestnictwa pozostale Wydatki RZEM (II) Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej RZEM B (I-II) (5 342) (1 893) C Zmiana stanu srodków pienieznych netto (+/-B) (514) (571) D Srodki pieniezne na poczatek okresu E Srodki pieniezne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej mozliwosci dysponowania / Tabele (PL) -

5 Udzialowe papiery wartosciowe Spólka (okreslenie papieru wartosciowego) Zestawienie lokat na dzien Liczba papierów wartosciowych w cenie nabycia ktywach (w %) kcje notowane na GPW w Warszawie Przemysl 0,7% Polna S.. * PL ,67% Finanse 32,5% Bank Handlowy w Warszawie S.. BHW ,67% Bank Przemyslowo - Handlowy PBK S.. BPH ,81% BRE Bank S.. BRE ,77% Bank Zachodni WBK S.. BZW ,27% ING Bank Slaski S.. BSK ,81% Kredyt Bank S.. KRB ,55% Millenium (d.big Bank Gdanski S..) MIL ,81% Bank Polska Kasa Opieki S.. PEO ,77% Uslugi 54,2% LPP S.. LPP ,94% Comarch S.. CMR ,30% Computerland S.. CPL ,87% Emax S.. EMX ,71% Prokom Software S.. PKM ,09% Softbank S.. SFT ,61% Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw * PWK ,18% Kartograficznych im. E. Romera S.. gora S.. GO ,41% Grupa Onet.PL S.. GRO ,47% Netia Holdings S.. NET ,97% Telekomunikacja Polska S.. TPS ,52% Impel S.. IPL ,45% Orbis S.. ORB ,69% Udzialowe papiery wartosciowe (razem) ,34% Obligacje Skarbu Panstwa (bez odsetek) Nazwa Termin nominalna w cenie wykupu nabycia Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (do wykupu powyzej 1 roku) ktywach (w %) TZ ,02% TZ ,02% Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (do wykupu ponizej 1 roku) TZ ,02% TZ ,02% Obligacje o oprocentowaniu zmiennym razem ,08% Obligacje o oprocentowaniu stalym (do wykupu powyzej 1 roku) PS ,11% Obligacje o oprocentowaniu stalym razem ,11% Obligacje Skarbu Panstwa razem ,19% Odsetki naliczone od obligacji 2 0,01% Obligacje Skarbu Panstwa z odsetkami razem 43 0,20% Papiery wartosciowe RZEM (z odsetkami naleznymi) ,54% Inne ktywa Funduszu ,46% Razem ktywa ,00% Struktura branzowa * akcje notowane w systemie notowan jednolitych (dwukrotnych) liczba spólek Przemysl 1 0,8% udzial w portfelu akcji spozywczy lekki drzewny chemiczny materialów budowlanych budownictwo elektromaszynowy 1 0,8% metalowy inne Finanse 8 37,2% banki 8 37,2% ubezpieczenia inne Uslugi 13 62,0% handel 1 1,1% informatyka 5 28,1% telekomunikacja 2 15,4% media 3 8,1% inne 2 9,3% kcje NFI 0 0,0% RZEM ,0% - 5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Papiery wartosciowe ktywach (w %) Udzialowe papiery wartosciowe ,34% ,13% ,76% ,36% ,7 87,06% ,5 78,58% Obligacje (bez odsetek) 30 0,12% 30 0,12% 0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Obligacje Skarbu Panstwa (bez odsetek) 41 0,19% Bony Skarbowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% ,4 20,78% Nieskarbowe papiery wartosciowe dluzne ( bez odsetek) Papiery wartosciowe RZEM (z odsetkami naleznymi) 0 0,00% ,54% ,25% ,88% ,36% ,7 87,06% ,9 99,36% Inne ktywa Funduszu ,46% ,74% ,12% ,64% 7 087,3 12,94% 322,8 0,64% Razem KTYW ,00% ,99% ,00% ,00% ,0 100,00% ,7 100,00% - 6 / Tabele (PL) -

Podobne dokumenty

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe