Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty Bilans na dzień Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności Środki na bieżących rachunkach bankowych środki blokowane na rach. zabepieczających Lokaty pieniężne krótkoterminowe Zbyte lokaty - krótka sprzedaż Aktywa (razem) Zobowiązania Zobowiązania - pożyczki papierów wartościowych Rezerwa na wydatki Pozostałe zobowiązania Zobowiązania (razem) Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (4) 0 (10) Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny [zł] 113,19 110,75 108,23 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny [zł] 113,19 110,75 108,23-1 / Tabele (PL) - 1 / 6

2 Rachunek Wyniku z Operacji 1 pół pół Przychody z lokat Dywidendy Odsetki Odpis dyskonta Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Koszty nie podlegające limitowi Inne koszty operacyjne Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto Koszty operacyjne netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (z uwzględnieniem prowizji maklerskich w 2004: 124 tys. zł; 2003: 187 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) (4) (137) (147) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) Wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny [zł] 2,44 4,98 2,45 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny [zł] 2,44 4,98 2,45-2 / Tabele (PL) - 2 / 6

3 Zestawienie zmian w Aktywach Netto Zmiana Wartości Aktywów Netto 1 pół (okres od ) Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (4) (137) 137 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych certyfikatów inwestycyjnych Zmniejszenie z tytułu odkupionych certyfikatów inwestycyjnych Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych Liczba certyfikatów inwestycyjnych na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte certyfikaty inwestycyjne Odkupione certyfikaty inwestycyjne Saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte certyfikaty inwestycyjne Odkupione certyfikaty inwestycyjne Saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych Liczba certyfikatów inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny w zł na początek działalności 100,00 100,00 100,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,75 105,77 - na koniec okresu sprawozdawczego 113,19 110,75 105,77 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 4,4% 4,7% 7,0% rocznym) Minimum w zł 110,76 105,80 100,71 na dzień Maksimum w zł 113,12 110,65 105,70 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 113,12 110,65 105,70 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 1,2% 1,4% 2,7% (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,2% 1,4% 2,7% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 0,6% 1,6% 2,3% 0,6% 1,4% 2,0% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 0,7% 1,6% 2,4% 0,6% 1,4% 2,1% - 3 / Tabele (PL) - 3 / 6

4 Rachunek Przepływów Pieniężnych 1 pół pół A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat z tytułu zbycia składników lokat - akcje bony skarbowe i inne papiery dłużne 'krótka sprzedaż' pozostałe Wpływy RAZEM (I) II Wydatki z tytułu posiadanych lokat z tytułu nabycia składników lokat - akcje bony skarbowe i inne papiery dłużne 'krótka sprzedaż' z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa pozostałe Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) (4 755) (5 427) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych Wpływy RAZEM (I) II Wydatki Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) (4 755) (5 427) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania / Tabele (PL) - 4 / 6

5 Bony Skarbowe Zestawienie lokat na dzień Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent nominalna w cenie nabycia Aktywach (w %) do ,03% Papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu ,66% Bony Skarbowe (razem) ,69% Papiery wartościowe RAZEM ,69% Inne Aktywa Funduszu ,31% Razem Aktywa ,00% Krótka sprzedaż razem (Zobowiązanie) ,06% Pożyczki papierów wartościowych (wykazywane jako zobowiązanie Funduszu do zwrotu pozyczonych papierów wartościowych) Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych w cenie nabycia Aktywach (w %) Agora S.A ,42% Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A ,07% BRE Bank S.A ,17% Bank Zachodni WBK S.A ,05% KGHM Polska Miedź S.A ,02% Bank Polska Kasa Opieki S.A ,93% Prokom S.A ,40% Krótka sprzedaż razem ,06% Akcyjne kontrakty terminowe (wykazywane w pozycjach pozabilansowych; w Rachunku Wyniku z Operacji ujmowane są zmiany salda codziennych rozliczeń depozytów zabezpieczających) Nazwa kontraktu Data wygaśnięcia Liczba sztuk Cel posiadania kontraktów FAGOU4 Agora S.A arbitraż FBPHU4 BPH PBK S.A arbitraż FBREU4 BRE Bank S.A arbitraż FBREZ4 BRE Bank S.A arbitraż FBZWU4 BZ WBK S.A arbitraż FKGHU4 KGHM Polska Miedź S.A arbitraż FPEOU4 Bank Polska Kasa Opieki S arbitraż FPKMU4 Prokom S.A arbitraż Niezrealizowana strata z wyceny kontraktów terminowych / Tabele (PL) - 5 / 6

6 Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Pożyczki papierów wartościowych Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Udziałowe papiery wartościowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pożyczki papierów wartościowych (1 311) -2,06% 0 0,00% (3 975) -5,87% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Bony skarbowe ,69% ,94% Nieskarbowe papiery wartościowe 0 0,00% 0 0,00% dłużne (bez odsetek) ,67% Papiery wartościowe RAZEM ,69% ,94% ,67% Inne Aktywa Funduszu ,31% ,06% ,33% Razem AKTYWA ,00% ,00% ,00% - 6 / Tabele (PL) - 6 / 6