Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Transkrypt

1 ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki na biezacych rachunkach bankowych Lokaty pieniezne krótkoterminowe Naleznosci Zbyte lokaty Zbyte jednostki uczestnictwa Odsetki 1 0 ktywa (razem) Zobowiazania Nabyte lokaty 0 11 Odkupione jednostki uczestnictwa Wplaty na jednostki uczestnictwa Rezerwa na wydatki Zobowiazania z tytulu dystrybucji Zobowiazania z tytulu podatku Zobowiazania (razem) ktywa Netto Kapital Kapital wplacony Kapital wyplacony (wielkosc ujemna) ( ) ( ) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cene nabycia Kapital i zakumulowany wynik z operacji, razem E I Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa 25,92 18,66 Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa 26,39 18,80 Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa 24,11 19,79-1 / Tabele (PL) -

2 Przychody z lokat Rachunek Wyniku z Operacji Dywidendy Odsetki Odpis dyskonta Pozostale 7 0 Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Oplata dla Depozytariusza i inne oplaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu Uslugi w zakresie rachunkowosci, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu Koszty nie podlegajace limitowi Inne koszty operacyjne * * Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne (razem) Przychody z lokat netto (4 713) (5 161) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potraceniu prowizji maklerskich w 2003: 88 tys. zl; 2002: 151 tys. zl) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (6 341) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) Wynik z operacji * Od Fundusz nie wyplaca wynagrodzenia Depozytariusza i genta Transferowego. - 2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie zmian w ktywach Netto Zmiana i ktywów Netto Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego ktywów , ,8 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto (4 713) (5 161) (659) (4 293) (981,1) 3 107,1 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (6 341) (16 625) ,7 (14 136,6) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (24 196) (14 414) ,4 (44 565,5) Zmiana wartosci ktywów Netto z tytulu wyniku z operacji (41 480) ,0 (55 595,0) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiekszenie z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa , ,9 Zmniejszenie z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa , ,3 Zmiana wartosci ktywów Netto z tytulu zmian w kapitale (3 599) (47 337) (13 511) (72 400) (95 865,6) ( ,4) Laczna zmiana i ktywów Netto w okresie sprawozdawczym (39 932) (54 991) (64 606) 8 609,4 ( ,4) ktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , ,4 Srednia ktywów Netto w okresie sprawozdawczym , ,2 lokacja kwoty ktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów E I ktywów Netto w tym: Kapital Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata), przychody lat ubieglych Zakumulowane: Przychody z lokat Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (8 189) (8 428) Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa () 25,92 18,66 ktywów Netto w tym: Kapital Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (100) (strata), przychody lat ubieglych Zakumulowane: Przychody z lokat Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (148) (131) Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa (E) 26,39 18,80 ktywów Netto w tym: Kapital (56) (337) Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata), przychody lat ubieglych Zakumulowane: Przychody z lokat 1 0 Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (5) (1) Liczba jednostek uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa (I) 24,11 19,79 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na poczatek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajaco od poczatku dzialalnosci Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana i ktywów Netto na jednostke uczestnictwa ktywów Netto na jednostke uczestnictwa w zl E I na poczatek dzialalnosci 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18,66 18,37 21,98 21,97 16,29 19,10 na koniec okresu sprawozdawczego 25,92 18,66 18,37 21,98 21,97 16,29 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 38,9% 1,6% -16,4% 0,05% 34,87% -14,71% rocznym) Minimum w zl 17,44 16,60 15,52 18,61 16,16 13,62 na dzien Maksimum w zl 28,13 21,09 22,16 27,67 22,31 22,65 na dzien Ostatnia wycena ogloszona, zl 25,98 18,66 18,37 21,98 21,97 16,29 na dzien w zl na dzien ,65 19,65 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18,80 na koniec okresu sprawozdawczego 26,39 18,80 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 40,4% -5,9% rocznym) Minimum w zl 17,61 16,68 na dzien Maksimum w zl 28,54 21,02 na dzien Ostatnia wycena ogloszona, zl 26,44 18,80 na dzien w zl na dzien ,65 19,65 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 19,79 na koniec okresu sprawozdawczego 24,11 19,79 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku rocznym) 21,8% 1,0% Minimum w zl 19,65 16,63 na dzien Maksimum w zl 26,03 20,98 na dzien Ostatnia wycena ogloszona, zl 24,16 18,66 na dzien Procentowy udzial w Srednich ktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegajacych limitowi statutowemu netto (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udzial w ktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego Procentowy udzial w ktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego 4,0% 4,0% 3,7% 3,4% 3,5% 3,3% 4,0% 3,8% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 3,3% 4,5% 3,7% 3,7% 3,4% 4,1% 3,2% 4,2% 2,3% 2,1% 2,0% 2,5% 3,3% 4,5% 3,7% 3,8% 3,5% 4,2% 3,3% 4,2% 2,4% 2,2% 2,0% 2,5% - 3 / Tabele (PL) -

4 Rachunek Przeplywów Pienieznych Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej I Wplywy z tytulu posiadanych lokat z tytulu zbycia skladników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dluzne pozostale Wplywy RZEM (I) II Wydatki 0 0 z tytulu nabycia skladników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dluzne z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzacych dystrybucje z tytulu oplat: dla depozytariusza dla agenta transferowego za zezwolenia 11 5 pozostale 0 62 Wydatki RZEM (II) Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej RZEM (I-II) B Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej I Wplywy z tytulu zbycia jednostek uczestnictwa pozostale Wplywy RZEM (I) II Wydatki z tytulu odkupienia jednostek uczestnictwa z tytulu splat zaciagnietych kredytów 0 1 pozostale Wydatki RZEM (II) Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej RZEM B (I-II) (3 365) (47 490) C Zmiana stanu srodków pienieznych netto (+/-B) (872) (15 972) D Srodki pieniezne na poczatek okresu E Srodki pieniezne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej mozliwosci dysponowania / Tabele (PL) -

5 Udzialowe papiery wartosciowe Spólka (okreslenie papieru wartosciowego) Zestawienie lokat na dzien Liczba papierów wartosciowych w cenie nabycia kcje notowane na GPW w Warszawie Przemysl 46,9% mica Wronki S MC ,96% Firma Oponiarska Debica S DBC ,58% Frantschach Swiecie S FSC ,69% Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa JLF ,05% S KGHM Polska Miedz S KGH ,85% Zaklady Metali Lekkich Kety S KTY ,72% Zaklady Lentex S LTX ,44% Kutnowskie Zaklady Farmaceutyczne PFK ,79% Polfa S PKN Orlen S PKN ,55% Polifarb Cieszyn - Wroclaw S PLC ,27% Sniezka S SK ,25% Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego SNK ,57% Stomil Sanok S Browary Zywiec S ZWC ,19% Finanse 18,6% Bank Przemyslowo - Handlowy PBK S BPH ,97% BRE Bank S BRE ,52% Bank Zachodni WBK S BZW ,82% Kredyt Bank S KRB ,59% Bank Polska Kasa Opieki S PEO ,69% Uslugi 28,3% gora S GO ,48% Computerland S CPL ,47% Farmacol S FCL ,10% Grupa OnetPL S GRO ,19% Impel S IPL ,25% Netia Holdings S NET ,56% Orbis S ORB ,40% Prokom Software S PKM ,68% Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw * PPWK ,11% Kartograficznych im E Romera S Softbank S SFT ,59% Telekomunikacja Polska S TPS ,21% kcje notowane na GPW razem ,54% Prawa do akcji PD Farmacol S ,23% Udzialowe papiery wartosciowe (razem) ,77% Obligacje Skarbu Panstwa (bez odsetek) Nazwa Termin wykupu nominalna w cenie nabycia Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (do wykupu powyzej 1 roku) TZ ,00% TZ ,00% Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (do wykupu ponizej 1 roku) TZ ,00% TZ ,00% Obligacje o oprocentowaniu zmiennym razem ,01% Obligacje o oprocenowaniu stalym (do wykupu powyzej 1 roku) PS ,01% Obligacje o oprocenowaniu stalym razem ,01% Obligacje Skarbu Panstwa razem ,02% Odsetki naliczone od obligacji 2 0,00% - 5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat na dzien Obligacje Skarbu Panstwa z odsetkami razem 43 0,02% Bony Skarbowe Termin wykupu / odsprzedazy / Emitent Termin wykupu nominalna w cenie nabycia Papiery wartosciowe z przyrzeczeniem odkupu ,09% Bony Skarbowe razem ,09% Papiery wartosciowe RZEM (z odsetkami naleznymi) ,88% Inne ktywa Funduszu 306 0,12% Razem ktywa ,00% (*) akcje notowane w systemie notowan jednolitych (dwukrotnych) Struktura branzowa liczba spólek udzial w portfelu akcji Przemysl 13 50,1% spozywczy 1 3,4% lekki drzewny 1 6,1% chemiczny 7 25,7% materialów budowlanych 1 0,5% budownictwo elektromaszynowy 1 2,1% metalowy 2 12,3% inne Finanse 5 19,8% banki 5 19,8% ubezpieczenia inne Uslugi 12 30,1% handel 2 3,6% informatyka 3 8,2% telekomunikacja 2 12,5% media 3 1,9% inne 2 3,9% kcje NFI 0 0,0% RZEM ,0% - 6 / Tabele (PL) -

7 Papiery wartosciowe Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu ktywach (w %) ktywach (w %) Udzialowe papiery wartosciowe ,77% ,09% ,57% ,07% ,3 86,54% ,0 82,73% Obligacje (bez odsetek) 30 0,01% 29 0,01% 0 0,00% 4 586,9 1,30% 51,8 0,02% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,5 5,86% ,6 16,80% Obligacje Skarbu Panstwa (bez odsetek) 41 0,02% Bony Skarbowe ,09% Papiery wartosciowe RZEM (z odsetkami naleznymi) ,88% ,10% ,58% ,07% ,2 93,73% ,2 99,55% Inne ktywa Funduszu 306 0,12% ,90% ,42% ,93% ,7 6,27% 1 558,0 0,45% Razem KTYW ,00% ,00% ,00% ,00% ,9 100,00% ,2 100,00% - 7 / Tabele (PL) -