Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień Inwestycje w krajowe papiery wartościowe ,1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe ,8 Należności Zbyte lokaty 0 20,5 Dywidendy 0 2,9 Odsetki 0 1,5 Aktywa (razem) ,8 Zobowiązania Nabyte lokaty ,2 Odkupione jednostki uczestnictwa 81 0,0 Wpłaty na jednostki uczestnictwa 10 0,0 Rezerwa na wydatki 16 32,0 Zobowiązania z tytułu dystrybucji 0 4,0 Zobowiązania (razem) ,2 Aktywa Netto ,6 Kapitał Kapitał wpłacony ,1 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (49 040) (39 437,8) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto (11) (70,7) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (2 172) (756,5) (218) 1 691,5 Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem ,6 Liczba jednostek uczestnictwa * ,698 Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 86,16 113,49 * Od dnia r. nie stosuje się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. 1 / 6

2 Rachunek Wyniku z Operacji Przychody z lokat Dywidendy ,0 Odsetki ,0 Odpis dyskonta 0 31,1 Przychody inne 0 41,7 Przychody z lokat (razem) ,8 Koszty operacyjne * Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu ** Wynagrodzenie dla Towarzystwa ,8 Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 0 12,8 Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu 0 12,7 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 10,2 Usługi prawne 0 2,2 Inne limitowane koszty operacyjne 0 28,7 Koszty nie podlegające limitowi 0 43,9 Koszty operacyjne (razem) ,3 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) ,4 Koszty pokrywane przez Towarzystwo Zarządzające 0 (37,7) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto ,7 Koszty operacyjne netto ,6 Przychody z lokat netto 60 (45,8) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2001: 27 tys. zł; 2000: 57 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (1 415) 231,7 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (1 910) (404,5) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (3 325) (172,8) Wynik z operacji (3 265) (218,6) * Sposób prezentacji danych w roku 2000 Koszty operacyjne (niewyszczególnione powyżej w odrębnych pozycjach) 2. Wynagrodzenie dla dystrybutorów 41,7 ** 4. Usługi w zakresie rachunkowosci 9,0 5. Księgowość Funduszu 3,7 8. Audyt 6,0 9. Koszty marketingu 22,2 10. Opłata dystrybucyjna od j.u. Typu B 2,2 12. Odsetki od zaciągniętych kredytów 0,3 13. Pozostałe 0,2 W roku 2000 ( ) została wprowadzona zmiana zasad obciążania Funduszu kosztami. 2 / 6

3 Zestawienie lokat na dzień Akcje dopuszczone do publicznego obrotu Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych w cenie nabycia Aktywach (w %) Notowanie ciągłe Przemysł / Industry Spożywczy 33,0% 3,1% Agros - Holding S.A. AGR ,25% Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka S.A. JTZ ,11% Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A. OKM ,25% Rolimpex S.A. RMX ,14% Sokołów S.A. SKW ,41% Browary Żywiec S.A. ZWC ,94% Drzewny 3,6% Zakłady Płyt Wiórowych S.A. GRJ ,31% Frantschach Świecie S.A. FSC ,30% Chemiczny 15,6% Firma Oponiarska Dębica S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. PKN Orlen S.A. Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. Stomil Olsztyn S.A. DBC ,81% JLF ,92% PKN ,71% PFK ,65% PLC ,52% STO ,02% Materiałów budowlanych 1,3% Cersanit Krasnystaw S.A. CST ,90% Huta Szkła Gospodarczego Irena S.A. IRE ,16% Zakłady Lentex S.A. LTX ,24% Budownictwo 3,1% Budimex S.A. BDX ,32% Echo Investment S.A. ECH ,72% Elektrobudowa S.A. ELB ,17% Exbud S.A. EXB ,34% Mostostal Gdańsk S.A. MSG ,10% Mostostal Warszawa S.A. MSW ,09% Mostostal Zabrze S.A. MSZ ,31% Elektromaszynowy 1,2% Amica Wronki S.A. AMC ,24% Elektrim Kable S.A. ELK ,66% Polar S.A. PLR ,02% Fabryka Kotłów Rafako S.A. RFK ,24% Metalowy 8,2% Impexmetal S.A. IPX ,41% Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. KTY ,05% KGHM Polska Miedź S.A. KGH ,09% Mennica Państwowa S.A. MNC ,47% Stalexport S.A. STX ,09% Zakłady Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A. STP ,09% Bank Handlowy w Warszawie S.A. Big Bank Gdański S.A. Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. BRE Bank S.A. Bank Śląski S.A. w Katowicach Bank Zachodni WBK S.A. Kredyt Bank S.A. Powszechny Bank Kredytowy S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. TUIR Warta S.A. Finanse / Finance Banki BHW ,91% BIG ,42% BPH ,57% BRE ,06% BSK ,58% BZW ,45% KRB ,98% PBK ,57% PEO ,57% Ubezpieczenia 1,2% WAR ,20% Usługi / Services Handel 27,2% 1,3% Farmacol S.A. FCL ,31% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. PGF ,91% Prosper S.A. PSP ,10% Informatyka 6,8% Comarch S.A. CMR ,46% Computerland S.A. CPL ,58% Optimus S.A. OPT ,46% Prokom Software S.A. PKM ,10% Softbank S.A. SFT ,93% Ster - Projekt S.A. STR ,25% Telekomunikacja 12,2% Elektrim S.A. ELE ,75% Netia Holdings S.A. NET ,30% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,16% Media 3,1% Agora S.A. AGO ,09% Usługi - inne 3,8% Art Marketing Syndycate S.A. AMS ,60% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. KGN ,13% Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław S.A. MPW ,11% Orbis S.A. ORB ,94% Notowanie ciągłe (razem) 31,3% 30,1% ,54% 3 / 6

4 Zestawienie lokat na dzień Notowania jednolite Przemysł / Industry 2,2% Spożywczy Siedleckie Zakłady Drobiarskie Drosed S.A. DSD ,05% Lekki Novita S.A. NVT ,14% Wólczanka S.A. WLC ,09% Zakłady Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A. VST ,06% Drzewny Swarzędz Meble S.A. SWZ ,05% Fabryki Mebli Forte S.A. FTE ,07% Chemiczny Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. RPC ,09% Stomil Sanok S.A. SNK ,29% Materiałów budowlanych Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. KRS ,26% Materiały Izolacyjne Izolacja S.A. IZL ,09% Energomontaż Północ S.A. Budownictwo EPN ,10% Mitex S.A. MTX ,60% Pia Piasecki S.A. PSK ,14% Mostostal Siedlce S.A. MSS ,12% Relpol S.A. Elektromaszynowy RLP ,09% Bank Ochrony Środowiska S.A. LG Petro Bank S.A. Bank Amerykański w Polsce S.A. Fortis Bank Polska S.A. Orfe S.A. Notowania jednolite (razem) Finanse 1,1% Banki BOS ,37% LGP ,56% AMB ,07% FTS ,11% Usługi 0,2% Handel ORF ,20% ,55% Udziałowe papiery wartościowe (razem) ,09% Papiery wartościowe RAZEM ,09% Inne Aktywa Funduszu 153 1,91% Razem AKTYWA ,00% 4 / 6

5 Papiery wartościowe Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Udziałowe papiery ,09% ,1 92,2% 9 680,1 92,2% 4 655,0 87,7% 3 175,2 89,8% wartościowe Bony Skarbu Państwa 0 0,00% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 302,9 8,6% Papiery wartościowe ,09% ,1 92,2% 9 680,1 92,2% 4 655,0 87,7% 3 478,1 98,4% RAZEM Inne Aktywa Funduszu 153 1,91% 1 128,7 7,8% Razem AKTYWA ,00% ,8 100,0% Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 49 39,01% spożywczy 7 3,21% lekki 3 0,29% drzewny 4 3,81% chemiczny 8 16,31% materiałów budowlanych 5 1,68% budownictwo 11 4,09% elektromaszynowy 5 1,27% metalowy 6 8,35% inne 0 0,00% Finanse 14 33,07% banki 13 31,85% ubezpieczenia 1 1,22% inne 0 0,00% Usługi 18 27,92% handel 4 1,55% informatyka 6 6,92% telekomunikacja 3 12,45% media 1 3,15% inne 4 3,85% Akcje NFI 0 0,00% RAZEM ,00% 5 / 6

6 Zestawienie zmian w Aktywach Netto Zmiana Wartości Aktywów Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , , ,3 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto 60 (45,8) (37,4) 10,0 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (1 415) 231,7 (594,4) (375,5) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (1 910) (404,5) 3 082,1 (502,0) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (3 265) (218,6) 2 450,3 (867,5) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa , , ,9 Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa , , ,5 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (3 201) 4 117, , ,4 Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym (6 466) 3 898, , ,9 Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , , ,2 Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym , , ,6 A Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego , , ,738 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,159 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,665 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (37 950) , , ,494 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,367 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,135 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,232 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,232 B Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego , , ,103 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,652 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,880 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,772 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,589 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,714 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,875 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,875 Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł A na początek działalności 100,00 100,00 100,00 100,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,49 109,61 75,89 88,85 na koniec okresu sprawozdawczego 86,16 113,49 109,61 75,89 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -24,1% 3,54% 44,43% -14,59% rocznym) Minimum w zł 72,10 96,20 74,45 64,30 na dzień Maksimum w zł 113,53 140,29 109,85 111,54 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 86,17 113,49 109,51 75,90 na dzień Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,29 74,95 88,65 na koniec okresu sprawozdawczego 113,49 107,29 74,95 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku rocznym) 3,42% * 43,15% -15,45% Minimum w zł 96,20 73,43 63,76 na dzień Maksimum w zł 140,29 107,53 111,12 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 113,49 107,19 74,96 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego B Wartości jednostek typu B równe wartości jednostek typu A 2,8% 2,8% 3,3% 3,33% 13,74% 13,16% 3,3% 2,54% 1,00% 1,00% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 3,4% 3,19% 13,36% 12,95% 3,4% 2,44% 0,97% 0,98% * Od dnia r. nie stosuje się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. Jednostki obu typów mają jednakową wartość. Stopa zwrotu na jednostkach typu B została odpowiednio skorygowana. 6 / 6