Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)"

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień Inwestycje w krajowe papiery wartościowe ,1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe ,8 Należności Zbyte lokaty 0 20,5 Dywidendy 0 2,9 Odsetki 0 1,5 Aktywa (razem) ,8 Zobowiązania Nabyte lokaty ,2 Odkupione jednostki uczestnictwa 81 0,0 Wpłaty na jednostki uczestnictwa 10 0,0 Rezerwa na wydatki 16 32,0 Zobowiązania z tytułu dystrybucji 0 4,0 Zobowiązania (razem) ,2 Aktywa Netto ,6 Kapitał Kapitał wpłacony ,1 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (49 040) (39 437,8) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto (11) (70,7) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (2 172) (756,5) (218) 1 691,5 Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem ,6 Liczba jednostek uczestnictwa * ,698 Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 86,16 113,49 * Od dnia r. nie stosuje się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. 1 / 6

2 Rachunek Wyniku z Operacji Przychody z lokat Dywidendy ,0 Odsetki ,0 Odpis dyskonta 0 31,1 Przychody inne 0 41,7 Przychody z lokat (razem) ,8 Koszty operacyjne * Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu ** Wynagrodzenie dla Towarzystwa ,8 Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 0 12,8 Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu 0 12,7 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 10,2 Usługi prawne 0 2,2 Inne limitowane koszty operacyjne 0 28,7 Koszty nie podlegające limitowi 0 43,9 Koszty operacyjne (razem) ,3 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) ,4 Koszty pokrywane przez Towarzystwo Zarządzające 0 (37,7) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto ,7 Koszty operacyjne netto ,6 Przychody z lokat netto 60 (45,8) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2001: 27 tys. zł; 2000: 57 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (1 415) 231,7 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (1 910) (404,5) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (3 325) (172,8) Wynik z operacji (3 265) (218,6) * Sposób prezentacji danych w roku 2000 Koszty operacyjne (niewyszczególnione powyżej w odrębnych pozycjach) 2. Wynagrodzenie dla dystrybutorów 41,7 ** 4. Usługi w zakresie rachunkowosci 9,0 5. Księgowość Funduszu 3,7 8. Audyt 6,0 9. Koszty marketingu 22,2 10. Opłata dystrybucyjna od j.u. Typu B 2,2 12. Odsetki od zaciągniętych kredytów 0,3 13. Pozostałe 0,2 W roku 2000 ( ) została wprowadzona zmiana zasad obciążania Funduszu kosztami. 2 / 6

3 Zestawienie lokat na dzień Akcje dopuszczone do publicznego obrotu Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych w cenie nabycia Aktywach (w %) Notowanie ciągłe Przemysł / Industry Spożywczy 33,0% 3,1% Agros - Holding S.A. AGR ,25% Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka S.A. JTZ ,11% Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A. OKM ,25% Rolimpex S.A. RMX ,14% Sokołów S.A. SKW ,41% Browary Żywiec S.A. ZWC ,94% Drzewny 3,6% Zakłady Płyt Wiórowych S.A. GRJ ,31% Frantschach Świecie S.A. FSC ,30% Chemiczny 15,6% Firma Oponiarska Dębica S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. PKN Orlen S.A. Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. Stomil Olsztyn S.A. DBC ,81% JLF ,92% PKN ,71% PFK ,65% PLC ,52% STO ,02% Materiałów budowlanych 1,3% Cersanit Krasnystaw S.A. CST ,90% Huta Szkła Gospodarczego Irena S.A. IRE ,16% Zakłady Lentex S.A. LTX ,24% Budownictwo 3,1% Budimex S.A. BDX ,32% Echo Investment S.A. ECH ,72% Elektrobudowa S.A. ELB ,17% Exbud S.A. EXB ,34% Mostostal Gdańsk S.A. MSG ,10% Mostostal Warszawa S.A. MSW ,09% Mostostal Zabrze S.A. MSZ ,31% Elektromaszynowy 1,2% Amica Wronki S.A. AMC ,24% Elektrim Kable S.A. ELK ,66% Polar S.A. PLR ,02% Fabryka Kotłów Rafako S.A. RFK ,24% Metalowy 8,2% Impexmetal S.A. IPX ,41% Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. KTY ,05% KGHM Polska Miedź S.A. KGH ,09% Mennica Państwowa S.A. MNC ,47% Stalexport S.A. STX ,09% Zakłady Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A. STP ,09% Bank Handlowy w Warszawie S.A. Big Bank Gdański S.A. Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. BRE Bank S.A. Bank Śląski S.A. w Katowicach Bank Zachodni WBK S.A. Kredyt Bank S.A. Powszechny Bank Kredytowy S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. TUIR Warta S.A. Finanse / Finance Banki BHW ,91% BIG ,42% BPH ,57% BRE ,06% BSK ,58% BZW ,45% KRB ,98% PBK ,57% PEO ,57% Ubezpieczenia 1,2% WAR ,20% Usługi / Services Handel 27,2% 1,3% Farmacol S.A. FCL ,31% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. PGF ,91% Prosper S.A. PSP ,10% Informatyka 6,8% Comarch S.A. CMR ,46% Computerland S.A. CPL ,58% Optimus S.A. OPT ,46% Prokom Software S.A. PKM ,10% Softbank S.A. SFT ,93% Ster - Projekt S.A. STR ,25% Telekomunikacja 12,2% Elektrim S.A. ELE ,75% Netia Holdings S.A. NET ,30% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,16% Media 3,1% Agora S.A. AGO ,09% Usługi - inne 3,8% Art Marketing Syndycate S.A. AMS ,60% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. KGN ,13% Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław S.A. MPW ,11% Orbis S.A. ORB ,94% Notowanie ciągłe (razem) 31,3% 30,1% ,54% 3 / 6

4 Zestawienie lokat na dzień Notowania jednolite Przemysł / Industry 2,2% Spożywczy Siedleckie Zakłady Drobiarskie Drosed S.A. DSD ,05% Lekki Novita S.A. NVT ,14% Wólczanka S.A. WLC ,09% Zakłady Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A. VST ,06% Drzewny Swarzędz Meble S.A. SWZ ,05% Fabryki Mebli Forte S.A. FTE ,07% Chemiczny Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. RPC ,09% Stomil Sanok S.A. SNK ,29% Materiałów budowlanych Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. KRS ,26% Materiały Izolacyjne Izolacja S.A. IZL ,09% Energomontaż Północ S.A. Budownictwo EPN ,10% Mitex S.A. MTX ,60% Pia Piasecki S.A. PSK ,14% Mostostal Siedlce S.A. MSS ,12% Relpol S.A. Elektromaszynowy RLP ,09% Bank Ochrony Środowiska S.A. LG Petro Bank S.A. Bank Amerykański w Polsce S.A. Fortis Bank Polska S.A. Orfe S.A. Notowania jednolite (razem) Finanse 1,1% Banki BOS ,37% LGP ,56% AMB ,07% FTS ,11% Usługi 0,2% Handel ORF ,20% ,55% Udziałowe papiery wartościowe (razem) ,09% Papiery wartościowe RAZEM ,09% Inne Aktywa Funduszu 153 1,91% Razem AKTYWA ,00% 4 / 6

5 Papiery wartościowe Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Udziałowe papiery ,09% ,1 92,2% 9 680,1 92,2% 4 655,0 87,7% 3 175,2 89,8% wartościowe Bony Skarbu Państwa 0 0,00% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 302,9 8,6% Papiery wartościowe ,09% ,1 92,2% 9 680,1 92,2% 4 655,0 87,7% 3 478,1 98,4% RAZEM Inne Aktywa Funduszu 153 1,91% 1 128,7 7,8% Razem AKTYWA ,00% ,8 100,0% Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 49 39,01% spożywczy 7 3,21% lekki 3 0,29% drzewny 4 3,81% chemiczny 8 16,31% materiałów budowlanych 5 1,68% budownictwo 11 4,09% elektromaszynowy 5 1,27% metalowy 6 8,35% inne 0 0,00% Finanse 14 33,07% banki 13 31,85% ubezpieczenia 1 1,22% inne 0 0,00% Usługi 18 27,92% handel 4 1,55% informatyka 6 6,92% telekomunikacja 3 12,45% media 1 3,15% inne 4 3,85% Akcje NFI 0 0,00% RAZEM ,00% 5 / 6

6 Zestawienie zmian w Aktywach Netto Zmiana Wartości Aktywów Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , , ,3 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto 60 (45,8) (37,4) 10,0 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (1 415) 231,7 (594,4) (375,5) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (1 910) (404,5) 3 082,1 (502,0) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (3 265) (218,6) 2 450,3 (867,5) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa , , ,9 Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa , , ,5 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (3 201) 4 117, , ,4 Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym (6 466) 3 898, , ,9 Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , , ,2 Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym , , ,6 A Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego , , ,738 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,159 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,665 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (37 950) , , ,494 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,367 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,135 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,232 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,232 B Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego , , ,103 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,652 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,880 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,772 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,589 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,714 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,875 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,875 Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł A na początek działalności 100,00 100,00 100,00 100,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,49 109,61 75,89 88,85 na koniec okresu sprawozdawczego 86,16 113,49 109,61 75,89 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -24,1% 3,54% 44,43% -14,59% rocznym) Minimum w zł 72,10 96,20 74,45 64,30 na dzień Maksimum w zł 113,53 140,29 109,85 111,54 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 86,17 113,49 109,51 75,90 na dzień Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,29 74,95 88,65 na koniec okresu sprawozdawczego 113,49 107,29 74,95 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku rocznym) 3,42% * 43,15% -15,45% Minimum w zł 96,20 73,43 63,76 na dzień Maksimum w zł 140,29 107,53 111,12 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 113,49 107,19 74,96 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego B Wartości jednostek typu B równe wartości jednostek typu A 2,8% 2,8% 3,3% 3,33% 13,74% 13,16% 3,3% 2,54% 1,00% 1,00% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 3,4% 3,19% 13,36% 12,95% 3,4% 2,44% 0,97% 0,98% * Od dnia r. nie stosuje się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. Jednostki obu typów mają jednakową wartość. Stopa zwrotu na jednostkach typu B została odpowiednio skorygowana. 6 / 6

Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień (tysiące złotych) Zbyte jednostki uczestnictwa

Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień (tysiące złotych) Zbyte jednostki uczestnictwa Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w papiery wartościowe Środki na bieżących rachunkach bankowych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 580 766 721 622 Środki na bieżących

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2003 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2002 149 749 92 821 42 756 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 15 5 141 2 888 Należności

Bardziej szczegółowo

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata)

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) Bilans na dzień 31.12.2002 ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-2002 31.12.2001 189 683 215 591 Środki na bieżących rachunkach bankowych 52 114 Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-2002 31.12.2001 551 382 580 766 Środki na bieżących rachunkach bankowych 196 249 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 16 610 23 380 Należności

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2001 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 5 500 Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) 5 925 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 31-12-2002 31-12-2001 92 821 5 500 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5

Bardziej szczegółowo

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 1 316 879 551 382 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 8 158 196 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 0 16 610 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzień 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 63 536 63 156 62 444 Środki pieniężne Należności Środki na bieżących rachunkach bankowych 15 13

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 3.6.24 3.6.24 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 4 1 Należności Odsetki ktywa (razem)

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień (tysiące złotych) ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2004 31.12.2004 588 960 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 384 Należności Zbyte jednostki uczestnictwa 1 125

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 373 569 222 1 233 007 306 1. Lokaty 1 373 561 186 1 226 209 363 2. Środki pieniężne 8 036 189 225 3. Należności, w tym 0 6 608

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 63 156 59 310 Srodki pieniezne Naleznosci Srodki na biezacych rachunkach bankowych 13 12 srodki blokowane

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Stawki 2

PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Stawki 2 PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 00 193 Warszawa, ul. Stawki 2 OGŁASZA SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY POWIERNICZYCH PIONEER ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. EUROFUNDUSZ 1 EUROFUNDUSZ 2 EUROFUNDUSZ 3 EUROFUNDUSZ 4 Zrównoważonego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Eurofunduszu Akcji Otwartego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 *

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 * Aktywa Lokaty Bilans 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 2 591 793 3 020 607 Srodki pieniezne Srodki na biezacych rachunkach bankowych 582 15 098 Naleznosci Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613

Bardziej szczegółowo

Struktura portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych

Struktura portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 29-11-2004 Struktura portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych Kategorie lokat Wartość papierów udziałowych (akcje polskie i zagraniczne, akcje NFI, prawa do akcji, prawa poboru, udziały

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 438 522 3 819 344 1. Lokaty 3 438 522 3 698 772 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 120 572 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 11 344 298 12 094 974 1. Lokaty 11 329 903 11 941 362 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 14 395 153 612 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 5 567 974 3 774 267 1. Lokaty 5 560 788 3 730 352 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 7 185 43 915 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 088 469 221 934 988 485 1. Lokaty 1 086 272 699 934 988 418 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 190 027 67 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 14 163 022,96 34 197 851,85 1. Lokaty 14 163 022,96 34

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI

WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI Dorota Kozioł Katedra Ekonometrii WSEI ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa e-mail:dorota.koziol@ekonometria.info Robert Pietrzykowski, Wojciech Zieliński

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 63 948 636,44 63 948 636,45 76 775 334,86 76 775 223,08 3. Należności, w tym -0,01 111,78 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,701,034.28 4,084,870.69 1. Lokaty 1,678,579.03 4,084,870.69 2. Środki pieniężne 8,794.19 0.00 3. Należności, w tym 13,661.06 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiZrównoważony

Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiZrównoważony Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 r. Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiZrównoważony 3 4 Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie Dane finansowo-księgowe mają za zadanie informować o obecnej sytuacji finansowej

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ALLIANZ POLSKA ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2003 ROKU Spis treści I)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 47 367 462,03 47 180 793,80 0,00 58 470 288,49 58 470 288,48 0,00 3. Należności, w tym 186 668,23 0,01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R. WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 WPROWADZENIE Fundusz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 6 miesiêcy zakoñczony 30 czerwca 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 6 miesiêcy zakoñczony 30 czerwca 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 6 miesiêcy zakoñczony 30 czerwca 2003 roku Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ przekazujemy Pañstwu sprawozdania finansowe funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Hanna Fludra Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Renata Sochacka, Dyrektor Warszawa, 20 kwietnia 2000 roku

Hanna Fludra Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Renata Sochacka, Dyrektor Warszawa, 20 kwietnia 2000 roku ING BSK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba: ul. Powstańców 28, 40 039 Katowice Oddział: Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00 499 Warszawa ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ING OTWARTEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 197 851,85 60 646 899,20 1. Lokaty 34 197 851,85 60

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALFA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 20 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2000 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALFA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 20 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2000 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALFA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 20 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2000 ROKU ALFA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 ALFA SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 Fundusz " UFK ZrównowaŜony"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 Fundusz  UFK ZrównowaŜony Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 Fundusz " UFK ZrównowaŜony" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 42 716 313,50 59 705 578,27 1. Lokaty 42 716 313,50

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego za rok 2006

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego za rok 2006 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 706 865,22 41 860 161,98 1. Lokaty 34 706 865,20 41 860 161,98 2. Środki pieniężne 0,02-3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALFA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2001 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALFA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2001 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALFA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2001 ROKU ALFA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 ALFA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo