Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 *
|
|
- Lidia Jankowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Aktywa Lokaty Bilans Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Srodki na biezacych rachunkach bankowych Naleznosci Zbyte jednostki uczestnictwa Odsetki Naleznosci inne 42 0 Aktywa (razem) Zobowiazania Odkupione jednostki uczestnictwa Wplaty na jednostki uczestnictwa Rezerwa na wydatki Zobowiazania z tytulu dystrybucji Zobowiazania z tytulu podatku Zobowiazania inne Zobowiazania (razem) Aktywa Netto Kapital Kapital wplacony Kapital wyplacony (wielkosc ujemna) ( ) ( ) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytulu róznic kursowych X (12 274) Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cene nabycia Kapital i zakumulowany wynik z operacji, razem A Liczba jednostek uczestnictwa B Liczba jednostek uczestnictwa E Liczba jednostek uczestnictwa 0 0 Liczba jednostek uczestnictwa I Liczba jednostek uczestnictwa typu B, E i I równa jest wartosci Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa typu A. - 1 / Tabele (PL) -
2 Rachunek Wyniku z Operacji Przychody z lokat Odsetki Odpis dyskonta Róznice kursowe - dodatnie Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Koszty nie podlegajace limitowi Amortyzacja premii Róznice kursowe - ujemne Inne koszty operacyjne Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne (razem) Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w tym: z tytulu róznic kursowych X ( ) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (83 441) Wynik z operacji X (po potraceniu prowizji maklerskich w 2003: 52 tys. zl; 2002: 65 tys. zl) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Dane poprzednio nie prezentowane - 2 / Tabele (PL) -
3 Zestawienie zmian w Aktywach Netto Zmiana i Aktywów Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , , ,2 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto , , ,5 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat ,3 (1 487,1) 356,5 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ( ) ,0 (233,6) 241,2 Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu wyniku z operacji , , ,2 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiekszenie z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa , , ,6 Zmniejszenie z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa , , ,3 Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu zmian w kapitale ( ) (38 439,8) (11 429,2) ,3 Laczna zmiana i Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym ( ) (33 464,5) (4 975,2) ,5 Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , , ,7 Srednia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym , , ,8 A Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na poczatek okresu sprawozdawczego , , ,200 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,107 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,717 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ) ( ,617) (71 588,225) ,390 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajaco od poczatku dzialalnosci Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,763 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,173 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,590 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,590 B Liczba jednostek uczestnictwa na poczatek okresu sprawozdawczego , , ,829 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,427 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,948 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ) (6 240,794) (109,185) ,479 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajaco od poczatku dzialalnosci Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,584 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,276 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,308 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,308 I Liczba jednostek uczestnictwa na poczatek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajaco od poczatku dzialalnosci Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana i Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa A na poczatek dzialalnosci 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 217,14 193,23 165,52 144,13 133,44 107,76 na koniec okresu sprawozdawczego 193,23 165,52 144,13 133,44 1,4% 12,4% 16,7% 14,84% 8,01% 24,76% Minimum w zl 213,72 193,28 165,98 144,25 133,57 108, Maksimum w zl 225,09 216,88 193,24 165,40 144,12 133, Ostatnia wycena ogloszona, zl 220,42 216,88 193,24 165,40 144,01 133, B () na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 141,50 132,06 107,50 na koniec okresu sprawozdawczego 165,52 141,50 132,06 14,72% 7,15% 22,85% Minimum w zl 141,61 132,18 107, Maksimum w zl 165,40 141,53 132, Ostatnia wycena ogloszona, zl 165,40 141,39 132, na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Minimum w zl Maksimum w zl Ostatnia wycena ogloszona, zl i jednostek typu B równe wartosci jednostek typu A I i jednostek typu I równe wartosci jednostek typu A - 3 / Tabele (PL) -
4 Zestawienie zmian w Aktywach Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Minimum w zl Maksimum w zl Ostatnia wycena ogloszona, zl Procentowy udzial w Srednich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegajacych limitowi statutowemu netto (przeliczone w stosunku w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego (przeliczone w stosunku Procentowy udzial w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego Procentowy udzial w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego E i jednostek typu E równe wartosci jednostek typu A 2,0% 2,1% 2,3% 2,0% 2,1% 2,3% 2,7% 1,4% 0,5% 2,51% 3,16% 4,69% 2,6% 1,4% 0,4% 2,01% 0,98% 0,95% 2,7% 1,5% 0,5% 2,63% 3,22% 4,91% 2,6% 1,4% 0,4% 2,11% 1,00% 1,00% Od dnia r. nie stosuje sie wyodrebienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. Jednostki obu typów maja jednakowa wartosc. Stopa zwrotu na jednostakach typu B zostala odpowiednio skorygowana. - 4 / Tabele (PL) -
5 Rachunek Przeplywów Pienieznych A Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej I Wplywy z tytulu posiadanych lokat z tytulu zbycia skladników lokat - obligacje bony skarbowe i inne papiery dluzne pozostale Wplywy RAZEM (I) II Wydatki 0 0 z tytulu nabycia skladników lokat - obligacje bony skarbowe i inne papiery dluzne z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytulu oplat: za zezwolenia 11 4 pozostale Wydatki RAZEM (II) Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej RAZEM A (I-II) ( ) B Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej I Wplywy z tytulu zbycia jednostek uczestnictwa pozostale Wplywy RAZEM (I) II Wydatki z tytulu odkupienia jednostek uczestnictwa pozostale Wydatki RAZEM (II) Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej RAZEM B (I-II) ( ) C Zmiana stanu srodków pienieznych netto (A+/-B) (14 516) (59 762) D Srodki pieniezne na poczatek okresu E Srodki pieniezne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej mozliwosci dysponowania / Tabele (PL) -
6 Nazwa Termin wykupu Obligacje Skarbu Panstwa (bez odsetek) nominalna w cenie nabycia Aktywach (w Obligacje o oprocentowaniu stalym (do wykupu powyzej 1 roku) PS C ,68% PS C ,76% PS C ,67% PS C ,35% PS C ,95% PS C ,39% PS C ,91% DS C ,33% DS C ,47% DS C ,89% Obligacje o oprocentowaniu stalym (do wykupu ponizej 1 roku) PS C ,78% Obligacje o oprocentowaniu stalym razem ,18% Obligacje zerokuponowe (do wykupu ponizej 1 roku) OK C ,68% OK C ,05% Obligacje zerokuponowe razem ,73% Obligacje nienotowane (do wykupu ponizej 1 roku) PK ,01% Obligacje nienotowane razem ,01% Obligacje Skarbu Panstwa razem ,92% Odsetki naliczone od obligacji ,20% Obligacje Skarbu Panstwa z odsetkami razem ,12% Bony Skarbowe Termin wykupu / odsprzedazy / Emitent nominalna w cenie nabycia Aktywach (w do ,19% Papiery wartosciowe z przyrzeczeniem odkupu ,27% Bony Skarbowe razem ,46% Nieskarbowe papiery wartosciowe dluzne (bez odsetek) Termin wykupu / odsprzedazy / Emitent nominalna w cenie nabycia Papiery wartosciowe dopuszczone do publicznego obrotu Papiery wartosciowe denominowane w PLN (do wykupu powyzej 1 roku) Aktywach (w AXA ,39% CCCIF ,07% ERSTE ,22% SG Acceptance N.V ,76% SG Acceptance N.V ,22% GMAC INTL ,62% Papiery wartosciowe denominowane w PLN (do wykupu ponizej 1 roku) DAIMLER ,19% Papiery wartosciowe denominowane w PLN razem ,47% Papiery wartosciowe niedopuszczone do publicznego obrotu Papiery wartosciowe denominowane w PLN (do wykupu powyzej 1 roku) SNS BANK NEDERLAND ,60% Papiery wartosciowe denominowane w PLN razem ,60% Nieskarbowe papiery wartosciowe dluzne razem ,07% Odsetki naliczone od nieskarbowych pap. wartosc ,33% Nieskarbowe papiery wartosciowe dluzne z odsetkami razem ,40% (odsetkami naleznymi) Papiery wartosciowe RAZEM ,98% Inne Aktywa Funduszu 642 0,02% Razem Aktywa ,00% Noty do informacji o specyfice papierów wartosciowych Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w. Zestawienie lokat C W zwiazku z notowaniem papieru wartosciowego na dwóch rynkach dokonano wyboru rynku glównego - na potrzeby wyceny wykorzystywane sa kursy rynku CeTO SA 1 AXA Paris Francja 2 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Paris Francja 3 Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Wien Austria 4 SGA SG Acceptance NV Francja 5 SNS Bank Nederlanden DZ's - Hertogenbosch Holandia 6 Daimler-Chrysler UK HLDG London Wielka Brytania 7 Gmac Intl Finance BV Detroit, MI USA - 6 / Tabele (PL) -
7 Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Papiery wartosciowe Aktywach (w Aktywach (w Aktywach (w Aktywach (w Aktywach (w Aktywach (w Obligacje (bez odsetek) ,81% ,20% Obligacje z odsetkami razem ,85% ,47% ,2 73,0% ,4 66,7% ,4 78,0% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Obligacje Skarbu Panstwa (bez ,92% odsetek) Bony Skarbowe ,46% ,66% ,77% 5 736,7 20,0% ,2 19,9% 479,1 0,7% Nieskarbowe papiery ,07% wartosciowe dluzne (bez odsetek) Papiery wartosciowe RAZEM (z ,98% ,51% ,24% ,9 91,0% ,6 86,6% ,5 78,7% odsetkami naleznymi) Inne Aktywa Funduszu 642 0,02% ,49% ,76% Razem AKTYWA ,00% ,00% ,00% - 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa (razem)
Aktywa Lokaty Bilans 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 1 526 714 2 591 793 3 989 912 Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 989 582 13 200
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci
Bardziej szczegółowoBilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)
Aktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 63 156 59 310 Srodki pieniezne Naleznosci Srodki na biezacych rachunkach bankowych 13 12 srodki blokowane
Bardziej szczegółowoPioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)
ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte
Bardziej szczegółowoPioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)
Aktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 1 316 879 551 382 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 8 158 196 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 0 16 610 Naleznosci
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Środki pieniężne Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 31.12.21 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.21 179 667 Środki na bieżących rachunkach bankowych 258 Lokaty
Bardziej szczegółowoEurofundusz Obligacji Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty * Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 1 454 211 25 535,0 Środki na bieżących rachunkach bankowych 0 3,6 Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień (tysiące złotych)
ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2004 31.12.2004 588 960 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 384 Należności Zbyte jednostki uczestnictwa 1 125
Bardziej szczegółowoPioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)
ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)
ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 3.6.24 3.6.24 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 4 1 Należności Odsetki ktywa (razem)
Bardziej szczegółowoSpecjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 31-12-2002 31-12-2001 92 821 5 500 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Bardziej szczegółowoBilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Bilans na dzień 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 63 536 63 156 62 444 Środki pieniężne Należności Środki na bieżących rachunkach bankowych 15 13
Bardziej szczegółowoSpecjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2001 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 5 500 Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) 5 925 Zobowiązania
Bardziej szczegółowoSpecjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2003 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2002 149 749 92 821 42 756 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 15 5 141 2 888 Należności
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
Bardziej szczegółowoEurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 55 575 40 123,0 * Środki na bieżących
Bardziej szczegółowo(26) w tym: z tytułu różnic kursowych (85)
Aktywa Lokaty Bilans na dzień 31.12.22 (tysiące złotych) Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-22 4 643 Środki na bieżących rachunkach bankowych 4 77 Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoPioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Sektora Usług Bilans na dzień (tysiące złotych) Rozliczenia międzyokresowe 0 87
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności Bilans na dzień 31.12.2001 Środki na bieżących rachunkach bankowych Lokaty pieniężne krótkoterminowe 31.12.2001 31.12.2000 23
Bardziej szczegółowoPioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa (razem)
Bilans na dzień 30.06.2004 ` Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 377 706 184 826 35 127 Środki na bieżących rachunkach bankowych 3 733 1 036
Bardziej szczegółowoSKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU
BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004
Bardziej szczegółowoBilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2002 31-12-2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych, w tym na rach. zabepieczających 59 310 5 884 Lokaty pieniężne
Bardziej szczegółowoPioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-2002 31.12.2001 551 382 580 766 Środki na bieżących rachunkach bankowych 196 249 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 16 610 23 380 Należności
Bardziej szczegółowoSpecjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 258 573 203 337 149 749 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 455 269 15 Należności
Bardziej szczegółowoBilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoPioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)
Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki
Bardziej szczegółowoPioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Bardziej szczegółowoPioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 580 766 721 622 Środki na bieżących
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Bardziej szczegółowoZakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata)
Bilans na dzień 31.12.2002 ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-2002 31.12.2001 189 683 215 591 Środki na bieżących rachunkach bankowych 52 114 Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoPioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień (tysiące złotych) Zbyte jednostki uczestnictwa
Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w papiery wartościowe Środki na bieżących rachunkach bankowych
Bardziej szczegółowoEurofundusz Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w krajowe papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 17 532 23 494,3 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 3 386 2 142,7 Należności Zbyte
Bardziej szczegółowoBilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające
Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
Bardziej szczegółowoPioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport półroczny P-FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoAVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego
Bardziej szczegółowoNOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Bardziej szczegółowoRaport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoPółroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku
Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoNOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1
Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
Bardziej szczegółowo7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-
Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoRaport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoNOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoAVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA
Bardziej szczegółowoRoczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.
Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
Bardziej szczegółowoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoFundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 20 GRUDNIA 2001 DO 30 CZERWCA 2002 ROKU
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 20 GRUDNIA 2001 DO 30 CZERWCA 2002 ROKU WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoZa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego
Bardziej szczegółowoOPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość
Bardziej szczegółowoBPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R. WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 WPROWADZENIE Fundusz
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz
Bardziej szczegółowoSUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)
AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji
Bardziej szczegółowoWarszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA
PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoDB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31
Bardziej szczegółowopobrano z mojefundusze.pl
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1
Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowoDokument pobrano z mojefundusze.pl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość
Bardziej szczegółowoFundusz Inwestycyjny Otwarty CitiObligacji
Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 r. Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiObligacji 39 40 Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2004R.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2004R. WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 WPROWADZENIE Fundusz
Bardziej szczegółowoZa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoNOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa
Bardziej szczegółowo