Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa (razem)

Transkrypt

1 Bilans na dzień ` Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności Zapis na akcje Zbyte jednostki uczestnictwa Odsetki Dywidendy Należności inne Aktywa (razem) Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna Zobowiązania (razem) Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) ( ) ( ) ( ) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto (4 104) (2 614) (872) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (1 813) (1 859) (1 873) Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem A Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 124,91 115,86 94,84 B 0 * 0 * Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 94,84 ** E Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 124,91 115,86 94,84 I Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 128,02 118,89 96,30 * ** Od dnia 8 sierpnia 2003r. Fundusz zaprzestał zbywania jednostek uczestnictwa typu B. Wszystkie istniejące jednostki typu B zostały zamienione na jednostki typu A Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa typu E równa jest wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa typu A. - 1 / Tabele (PL) - 1 / 8

2 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do do do Przychody z lokat Dywidendy Odsetki Odpis dyskonta Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Koszty nie podlegające limitowi Różnice kursowe (-) Inne koszty operacyjne Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne netto Przychody z lokat netto (1 490) (1 706) 36 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (z uwzględnieniem prowizji maklerskich w 2004: 283 tys. zł; 2003: 327 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (4) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) Wynik z operacji / Tabele (PL) - 2 / 8

3 Zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres od do do za okres od do za okres od do Zestawienie zmian w Aktywach Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), Przychody z lokat netto (1 490) (1 706) (196) (15) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (1 268) (1 325) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (3 740) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (495) (5 080) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym (4 618) Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Alokacja kwoty Aktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów A i B (*) (***) E I (**) Aktywów Netto Kapitał # Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, przychody lat ubiegłych (1 323) # Zakumulowane: Przychody z lokat netto Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (4 957) (2 520) (775) Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (A i B) 124,91 115,86 85,60 Aktywów Netto Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (E) ,91 115,86 85,60 Aktywów Netto Kapitał # Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, przychody lat ubiegłych (210) # Zakumulowane: Przychody z lokat netto Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (319) (132) (25) Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (I) 128,02 118,89 86,38 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, Zbyte jednostki uczestnictwa A Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (12 081) (11 860) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, Zbyte jednostki uczestnictwa B (***) Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 0 (20 436) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego I na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa A i B (*) (***) w zł na początek działalności 100,00 100,00 100,00 100,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 115,86 85,60 87,94 109,73 na koniec okresu sprawozdawczego 124,91 115,86 85,60 87,94 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 15,7% 35,4% -2,7% -19,9% rocznym) Minimum w zł 115,85 82,25 77,66 75,34 na dzień Maksimum w zł 132,20 126,20 101,43 109,31 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 125,17 116,12 85,80 87,93-3 / Tabele (PL) - 3 / 8

4 Zestawienie zmian w Aktywach Netto na dzień w zł na dzień E 93,03 93,03 93,03 (**) na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 115,86 85,60 - na koniec okresu sprawozdawczego 124,91 115,86 85,60 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 15,7% 35,4% -10,8% rocznym) w zł I na dzień ,03 93,03 93,03 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,89 86,38 na koniec okresu sprawozdawczego 128,02 118,89 86,38 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 15,4% 37,6% -9,7% rocznym) Minimum w zł 118,89 83,17 77,82 na dzień Maksimum w zł 136,46 129,45 98,51 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 128,28 119,16 86,58 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% (przeliczone w stosunku rocznym) wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,4% 1,4% 3,8% 3,6% 1,3% 1,4% 3,8% 3,6% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,4% 1,5% 3,8% 3,7% 1,4% 1,5% 3,8% 3,7% * Nie prowadzi się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. Jednostki obu typów mają jednakową wartość. ** Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa typu E równa jest wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa typu A. *** Od dnia 8 sierpnia 2003r. Fundusz zaprzestał zbywania jednostek uczestnictwa typu B. Wszystkie istniejące jednostki typu B zostały zamienione na jednostki typu A # Dokonano zmiany prezentacji wynikającej z uwzględnienia konwersji pomiędzy jednostkami uczestnictwa typu A, I. - 4 / Tabele (PL) - 4 / 8

5 A Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od do do do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat z tytułu zbycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne pozostałe Wpływy RAZEM (I) II Wydatki z tytułu posiadanych lokat z tytułu nabycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytułu opłat: dla depozytariusza za zezwolenia pozostałe Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) ( ) ( ) (8 316) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa pozostałe Wpływy RAZEM (I) II Wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa pozostałe Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania / Tabele (PL) - 5 / 8

6 Zestawienie lokat na dzień Udziałowe papiery wartościowe Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych w cenie nabycia Aktywach (w Akcje notowanane na GPW w Warszawie Przemysł 31,7% Amica S.A. AMC ,58% Firma Oponiarska Dębica S.A. DBC ,09% Boryszew S.A. BRS ,23% Echo Investment S.A. ECH ,08% Budimex S.A. BDX ,05% GTC S.A. GTC ,15% Elektrobudowa S.A. ELB ,09% Frantschach Świecie S.A. FSC ,05% Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. JLF ,71% KGHM Polska Miedź S.A. KGH ,75% Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. KTY ,36% Polfa Kutno S.A. PFK ,55% PKN Orlen S.A. PKN ,11% Polifarb Cieszyn S.A. PLC ,81% Snieżka S.A. SKA ,54% Stomil Sanok S.A. SNK ,52% Finanse 18,7% Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A. BPH ,19% BRE Bank S.A. BRE ,65% Bank Millenium S.A. MIL ,10% Bank Zachodni WBK S.A. BZW ,02% Kredyt Bank S.A. KRB ,21% Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO ,57% Usługi 31,6% Agora S.A. AGO ,78% Comarch S.A. CMR ,11% JC Auto S.A. JCA ,34% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. PGF ,05% Farmacol S.A. FCL ,45% Impel S.A. IPL ,07% Netia Holdings S.A. NET ,83% Orbis S.A. ORB ,06% Computerland S.A. CPL ,02% Techmex S.A. TEX ,12% Prokom Software S.A. PKM ,31% Prosper S.A. PSP ,05% Softbank S.A. SFT ,22% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,74% Prawa do akcji Ceramika Nowa Gala S.A ,03% Grajewo S.A ,16% Prawa poboru BRE Bank S.A ,03% Akcje spółek zagranicznych Bank Austria Creditanstalt AT BCA * ,45% Udziałowe papiery wartościowe (razem) ,23% Obligacje Skarbu Państwa (bez odsetek) Nazwa Termin wykupu Stopa procentowa nominalna w cenie nabycia Obligacje o oprocentowaniu stałym o terminie wykupu powyżej 1 roku DS ,00 C ,03% PS ,50 C ,05% PS ,50 C ,05% PS ,50 C ,05% PS ,75 C ,00% Obligacje o oprocentowaniu stałym razem ,18% Obligacje Skarbu Państwa razem ,18% Odsetki naliczone od obligacji 20 0,01% Obligacje Skarbu Państwa z odsetkami razem 742 0,19% Bony Skarbowe Papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu ,47% Bony Skarbowe razem ,47% Papiery wartościowe RAZEM (z należnymi odsetkami) ,89% Inne Aktywa Funduszu ,11% Razem Aktywa ,00% - 6 / Tabele (PL) - 6 / 8

7 Zestawienie lokat na dzień Noty do informacji o specyfice papierów wartościowych (*) Akcje notowane na GPW w Warszawie oraz na giełdzie w Wiedniu (wykorzystywany kurs z giełdy Wiener Börse AG ) C W związku z notowaniem papieru wartościowego na dwóch rynkach dokonano wyboru rynku głównego - na potrzeby wyceny wykorzystywane są kursy rynku CeTO SA Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w. 1 Bank Austria Creditanstalt AG Wiedeń Austria Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 17 38,7% spożywczy lekki drzewny 2 3,9% chemiczny 8 21,3% materiałów budowlanych budownictwo 4 1,7% elektromaszynowy 1 0,7% metalowy 2 11,1% inne Finanse 8 27,0% banki 8 27,0% ubezpieczenia inne Usługi 14 34,3% handel 4 1,1% informatyka 5 11,9% telekomunikacja 2 15,3% media 1 2,2% inne 2 3,8% Akcje NFI 0 0,0% RAZEM ,0% - 7 / Tabele (PL) - 7 / 8

8 Papiery wartościowe Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Udziałowe papiery wartościowe ,23% ,92% ,53% ,59% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie ,00% 0 0,00% Obligacje (bez odsetek) ,86% 0 0,00% Obligacje z odsetkami razem ,99% 0 0,00% Obligacje Skarbu Państwa (bez odsetek) 722 0,18% 838 0,44% Bony Skarbowe ,47% ,88% Nieskarbowe papiery wartościowe dłużne (bez odsetek) 0 0,00% 0 0,00% Papiery wartościowe RAZEM (z ,89% ,26% ,52% ,59% odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu ,11% ,74% 102 0,48% ,41% Razem AKTYWA ,00% ,00% ,00% ,00% - 8 / Tabele (PL) - 8 / 8