Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności Zapisy na akcje Odsetki Dywidendy Należności inne Aktywa (razem) Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Zobowiązania (razem) Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (4 444) (4 444) (4 444) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem (171) Liczba jednostek uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 13,70 13,13 12,42-1 / Tabele (PL) - 1 / 7

2 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do do do Przychody z lokat Dywidendy Odsetki Odpis dyskonta Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu Koszty nie podlegające limitowi Amortyzacja premii Inne koszty operacyjne Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne razem Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (z uwzględnieniem prowizji maklerskich w 2004: 19 tys. zł; 2003: 87 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (1 529) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) Wynik z operacji / Tabele (PL) - 2 / 7

3 Zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres od do do za okres od do za okres od do Zmiana Wartości Aktywów Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (1 529) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł na początek działalności 10,00 10,00 10,00 10,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13,13 11,92 10,78 na koniec okresu sprawozdawczego 13,70 13,13 11,92 10,78 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 8,6% 10,2% 10,6% 21,6% rocznym) Minimum w zł 13,13 11,74 10,78 10,02 na dzień Maksimum w zł 13,96 13,51 11,96 10,78 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 13,70 13,14 11,91 10,78 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 0,8% 0,8% 1,0% 0,0% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych razem w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 0,4% 0,7% 0,5% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,0% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych razem w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 0,4% 0,7% 0,5% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,0% - 3 / Tabele (PL) - 3 / 7

4 A Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od do do do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat z tytułu zbycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne pozostałe Wpływy RAZEM (I) II Wydatki z tytułu nabycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytułu opłat: dla depozytariusza pozostałe Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) (45 294) (98 275) (50 983) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa Wpływy RAZEM (I) II Wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 186 (4 872) (5 126) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania / Tabele (PL) - 4 / 7

5 Udziałowe papiery wartościowe Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych w cenie nabycia Aktywach (w %) Przemysł 12,6% Amica Wronki S.A. AMC ,21% Boryszew S.A. BRS ,84% Firma Oponiarska Dębica S.A. DBC ,31% Echo S.A. ECH ,19% Frantschach Świecie S.A. FSC ,47% Forte S.A. FTE ,12% Inter Groclin Auto S.A. GCN ,49% GTC S.A. GTC ,46% HOOP S.A. HOP ,11% KGHM Polska Miedź S.A. KGH ,74% Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. KTY ,35% Lentex S.A. LTX ,57% Polfa Kutno S.A. PFK ,95% PKN Orlen S.A. PKN ,92% Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. PLC ,33% Stomil Sanok S.A. SNK ,56% Finanse 7,8% Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. BPH ,37% BRE Bank S.A. BRE ,24% ING Bank Śląski S.A. BSK ,45% Bank Zachodni WBK S.A. BZW ,18% Kredyt Bank S.A. KRB ,10% Bank Millenium MIL ,38% Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO ,06% Usługi 10,5% Agora S.A. AGO ,62% ATM Grupa S.A. ATG ,30% Betacom S.A. BCM ,27% Inter Cars S.A. CAR ,06% Computerland S.A. CPL ,52% Farmacol S.A. FCL ,18% Impel S.A. IPL ,31% JC Auto S.A. JCA ,16% LPP S.A. LPP ,41% Netia Holdings S.A. NET ,16% Orbis S.A. ORB ,22% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. PGF ,43% Prokom Software S.A. PKM ,36% Softbank S.A. SFT ,21% Sterprojekt S.A. STR ,14% Techmex S.A. TEX ,11% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,07% Prawa do akcji Ceramika Nowa Gala S.A ,23% Elstar Oil S.A ,52% Grajewo S.A ,17% Hygienika S.A ,20% Prawa poboru BRE Bank S.A ,00% Akcje spółek zagranicznych Finanse Bank Austria Creditanstalt AT BCA * ,38% Udziałowe papiery wartościowe (razem) ,43% Obligacje Skarbu Państwa (bez odsetek) Nazwa Zestawienie lokat na dzień Termin wykupu Stopa procen towa nominalna w cenie nabycia Aktywach (w %) Obligacje o oprocentowaniu stałym (do wykupu powyżej 1 roku) PS ,50 C ,18% PS ,50 C ,82% PS ,50 C ,89% PS ,75 C ,53% DS ,00 C ,06% Obligacje o oprocentowaniu stałym (do wykupu poniżej 1 roku) PS ,50 C ,99% Obligacje o oprocentowaniu stałym razem ,47% - 5 / Tabele (PL) - 5 / 7

6 Zestawienie lokat na dzień Obligacje zerokuponowe (do wykupu powyżej 1 roku) OK C ,88% OK C ,85% Obligacje zerokuponowe (do wykupu poniżej 1 roku) OK C ,09% OK C ,85% Obligacje zerokuponowe razem ,67% Obligacje Skarbu Państwa razem ,14% Odsetki naliczone od obligacji ,96% Obligacje Skarbu Państwa z odsetkami razem ,10% Bony Skarbowe Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent nominalna w cenie nabycia Aktywach (w %) do ,19% Bony Skarbowe (razem) ,19% Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami należnymi) ,72% Inne Aktywa Funduszu 737 0,28% Razem Aktywa ,00% Noty do informacji o specyfice papierów wartościowych (*) C Akcje notowane na GPW w Warszawie oraz na giełdzie w Wiedniu (wykorzystywany kurs z giełdy Wiener Börse AG ) W związku z notowaniem papieru wartościowego na dwóch rynkach dokonano wyboru rynku głównego - na potrzeby wyceny wykorzystywane są kursy rynku CeTO SA Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w. 1 Bank Austria Creditanstalt AG Wiedeń Austria Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 16 38,9% spożywczy 1 0,3% lekki drzewny 2 1,8% chemiczny 6 21,3% materiałów budowlanych 1 1,8% budownictwo 2 2,0% elektromaszynowy 1 0,7% metalowy 2 9,5% inne 1 1,5% Finanse 8 25,1% banki 8 25,1% ubezpieczenia inne Usługi 21 36,0% handel 9 7,3% informatyka 6 8,1% telekomunikacja 2 16,2% media 2 2,8% inne 2 1,6% Akcje NFI 0 0,0% RAZEM ,0% - 6 / Tabele (PL) - 6 / 7

7 Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Papiery wartościowe Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Udziałowe papiery ,43% ,41% ,75% ,04% wartościowe Obligacje (bez odsetek) ,25% ,35% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie ,54% ,43% Obligacje Skarbu Państwa (bez odsetek) ,14% ,80% Bony skarbowe ,19% 0 0,00% Nieskarbowe papiery 0 0,00% 0 0,00% wartościowe dłużne (bez odsetek) Papiery wartościowe ,72% ,58% ,82% ,97% RAZEM (z odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu 737 0,28% 867 0,42% ,18% 357 6,03% Razem AKTYWA ,00% ,00% ,00% ,00% - 7 / Tabele (PL) - 7 / 7