Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Sektora Usług Bilans na dzień (tysiące złotych) Rozliczenia międzyokresowe 0 87

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności Bilans na dzień Środki na bieżących rachunkach bankowych Lokaty pieniężne krótkoterminowe Zbyte jednostki uczestnictwa 0 0 Odsetki 1 2 Pozostałe (zaliczki u kontrahentów) Rozliczenia międzyokresowe 0 87 Aktywa (razem) Zobowiązania Nabyte lokaty 19 0 Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa 2 6 Rezerwa na wydatki Zobowiązania z tytułu dystrybucji 2 2 Zobowiązania długoterminowe 0 87 Zobowiązania (razem) Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem ( ) ( ) (4 014) (3 603) (17 441) (16 959) (6 247) Liczba jednostek uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 4,45 6,13 1 / 5

2 Rachunek Wyniku z Operacji Przychody z lokat Dywidendy Odsetki Odpis dyskonta 0 0 Przychody inne 0 1 Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu * Wynagrodzenie dla Towarzystwa Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Usługi prawne Usługi pocztowe Inne limitowane koszty operacyjne Koszty nie podlegające limitowi 7 18 Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) Koszty pokrywane przez Towarzystwo Zarządzające (762) (688) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto Koszty operacyjne netto Przychody z lokat netto (411) (964) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2001: 171 tys. zł; 2000: 113 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (482) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (9 902) 244 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (10 384) Wynik z operacji (10 795) 808 * W roku 2001 (od ) w związku ze zmianą Statutu zmniejszona została lista pozycji kosztów, które są ponoszone przez Fundusz. Obecnie Fundusz ponosi następujące opłaty: (a) wynagrodzenie za zarządzanie, (b) wynagrodzenie dla Agenta Transferowego, (c) wynagrodzenie dla Depozytariusza. Inne opłaty przerzucone zostały na Towarzystwo. Stosownie do tej zmiany, zwiększone zostało wynagrodzenie dla Towarzystwa (za zarządzanie). 2 / 5

3 Akcje dopuszczone do publicznego obrotu Zestawienie lokat na dzień Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych w cenie nabycia Aktywach (w %) Notowania ciągłe akcji Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. BRE Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Powszechny Bank Kredytowy S.A. Finanse / Finance Banki BHW ,43% BPH ,99% BRE ,45% KRB ,58% PBK ,98% PEO ,60% BSK ,22% BZW ,21% Bank Polska Kasa Opieki S.A. BŚK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Usługi / Services Informatyka 47,7% 24,3% Comarch S.A. CMR ,20% Computerland S.A. CPL ,07% Optimus S.A. OPT ,78% Prokom Software S.A. PKM ,92% Softbank S.A. SFT ,37% Telekomunikacja 10,9% Elektrim S.A. ELE ,56% Telekomunikacja Polska S.A. TPS ,35% Media 7,9% Agora S.A. AGO ,16% PPWK S.A. PWK ,75% Usługi - inne 4,6% Orbis S.A. ORB ,58% Notowania ciągłe akcji (razem) ,20% Notowania jednolite akcji Przemysł / Industry Elektromaszynowy 0,6% 0,6% Polna Zakład Automatyki S.A. PLA ,56% Notowania jednolite akcji (razem) ,56% Udziałowe papiery wartościowe (razem) ,76% Obligacje (bez odsetek) Seria i termin wykupu nominalna w cenie nabycia Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa Obligacje o oprocentowaniu zmiennym 37,5% Aktywach Netto (w %) TZ 0202 ( ) TZ 0502 ( ) TZ 0802 ( ) TZ 1102 ( ) TZ 0503 ( ) TZ 1103 ( ) Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (razem) ,12% Obligacje razem ,12% Odsetki naliczone od obligacji 1 0,00% Obligacje z odsetkami razem 31 0,12% Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami należnymi) ,88% Inne Aktywa Funduszu ,12% Razem AKTYWA ,00% 37,5% 3 / 5

4 Papiery wartościowe Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Aktywach (w %) Udziałowe papiery wartościowe ,76% ,36% ,7 87,06% ,5 78,58% ,9 92,46% Obligacje (bez odsetek) 30 0,12% 0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% Bony i inne krótkoterminowe 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% ,4 20,78% 0,0 0,00% papiery wierzycielskie Papiery wartościowe RAZEM (z ,88% ,36% ,7 87,06% ,9 99,36% ,9 92,46% odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu ,12% ,64% 7 087,3 12,94% 322,8 0,64% 2 916,1 7,54% Razem AKTYWA ,00% ,00% ,0 100,00% ,7 100,00% ,0 100,00% Struktura branżowa liczba spółek udział w portfelu akcji Przemysł 1 0,66% spożywczy 0 0,00% lekki 0 0,00% drzewny 0 0,00% chemiczny 0 0,00% materiałów budowlanych 0 0,00% budownictwo 0 0,00% elektromaszynowy 1 0,66% metalowy 0 0,00% inne 0 0,00% Finanse 8 43,67% banki 8 43,67% ubezpieczenia 0 0,00% inne 0 0,00% Usługi 10 55,67% handel 0 0,00% informatyka 5 28,38% telekomunikacja 2 12,73% media 2 9,22% inne 1 5,34% RAZEM ,00% 4 / 5

5 Zestawienie zmian w Aktywach Netto ( ) Zmiana Wartości Aktywów Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , ,0 0,0 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto (411) (964) (1 333,8) (1 019,5) (285,8) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (482) (7 850,9) (10 309,7) (326,4) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (9 902) ,6 (7 160,4) (3 985,2) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (10 795) ,9 (18 489,6) (4 597,4) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa , , ,6 Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa , ,9 123,2 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (2 284) (15 410) (557,7) , ,4 Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym (13 079) (14 602) 4 814, , ,0 Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , , ,0 Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym , , ,5 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ) ( ) ( ) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł na początek działalności 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6,13 6,00 5,37 9,87 na koniec okresu sprawozdawczego 4,45 6,13 6,00 5,37 9,87 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -27,41% 2,17% 11,73% -45,59% -3,02% rocznym) Minimum w zł 3,85 5,45 4,77 4,55 9,34 na dzień Maksimum w zł 6,09 6,49 6,84 10,59 12,27 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 4,45 6,14 6,00 5,37 9,87 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% (przeliczone w stosunku rocznym) 1,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto 4,5% 4,6% 4,3% 2,8% 1,1% 1,6% 2,3% 2,0% 1,3% 0,5% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto 4,5% 4,7% 4,3% 2,9% 1,1% 1,6% 2,3% 2,0% 1,3% 0,6% 5 / 5