. W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wolsztynie im Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2010 rok

Transkrypt

1 Informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera jest gminną instytucją upowszechniania kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Wolsztynie. Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Wolsztynie. Dotacja dla Biblioteki PMiG Wolsztyn im Stanisława Platera na 2010 r. w kwocie ,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn roku Nr. XXXVIII/289/2009. W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wolsztynie im Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2010 rok Dochody -Przychody własne ,00 zł -Dotacja ,00 zł ( w tym kwota ,00 zł wynikająca z podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im.stanisława Platera zadań Biblioteki Powiatowej. -Wydatki ,00 zł W I półroczu dokonano jednej zmiany planu finansowego. Plan finansowy po zmianach na dzień r przedstawia się następująco: Dochody -Przychody własne ,00zł -Dotacja ,00 zł Razem przychody ,00 zł Wydatki ,00 zł W 2010 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie ,00 zł, w I półroczu uzyskano ,93 zł, co stanowi 51,93% planu. Dotacja na plan ,00 zł, wpłynęła w kwocie ,67 zł tj.54,75% planu. W okresie od do udało się wypracować przychody własne na kwotę 6.640,26 zł. W kwocie tej znajduje się wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Najlepsza aranżacja przestrzeni biblioteki w wysokości 1.000,00 zł. Przyznano nam również fundusze w kwocie ,00 zł na realizację projektu Książka jest dobra na wszystko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pieniężne otrzymamy po rozliczeniu projektu. 1

2 Przychody uzyskano z następujących tytułów: - sprzedaż książek 1.650,00 zł - legitymacje członkowskie 1.930,00 zł - pozostałe przychody: ksero, upomnienia, darowizny 1.981,26 zł - nagroda za wyróżnienie 1.000,00 zł -odsetki bankowe 79,00 zł Wpływy uzyskane z dochodów przeznacza się, zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące. Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im Stanisława Platera na dzień r. Stanowią kwotę ,54 zł tj % planowanych wydatków oraz inne obciążenia na kwotę 1.856,28 zł. Na wydatki bieżące składały się: 1. Wynagrodzenia i pochodne - kwota ,45 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia - kwota ,86 zł Z czego na: art.elektryczne art.spozywcze (spotkania autorskie, konkursy, czytanie dzieciom) art.biurowe i papiernicze monitor meble( lada biblioteczna i wieszak, fotele) art. dekoracyjne ( flagi, sieć rybacka, kwiaty i inne) - wydatki związane z projektem Książka jest dobra na wszystko wydawnictwa, pozostałe drobne zakupy 123,31 zł 771,71 zł 1.724,41 zł 497,00 zł 5.011,60 zł 1.952,77 zł 5.710,79 zł 745,27 zł 3/ Działalność wydawnicza - kwota 2.928,00 zł W I półroczu 2010 roku ukazała się książka Krzysztofa Błaszczyka Katyń- wolsztyńska lista.pozostałe pozycje: Tadeusz Cholewa Mozaika polityczna Powiatu Wolsztyńskiego oraz Włodzimierz Szymczewski Wolsztyńskie wiersze ukarzą się w II półroczu. Planowane jest jeszcze, przy udziale sponsorów wydanie książki Alicji Formaniewicz Serce na porcelanie 4/ Zakup książek - kwota ,30 zł. W pierwszym półroczu 2010 r. zakupiono 894 egzemplarze książek dla bibliotek na terenie gminy Wolsztyn za kwotę ,30 zł. Z projektu Książka jest dobra na wszystko zakupiono książki na kwotę 2.008,41, pozostałą część zakupiono z dotacji. 2

3 Placówka Ilość egzemplarzy Kwota Filia biblioteczna w Kębłowie ,58 Filia biblioteczna w Obrze ,84 Filia biblioteczna w Starym Widzimiu ,91 Filia biblioteczna w Świętnie ,56 Filia biblioteczna w Tłokach ,32 Filia biblioteczna w Wroniawach ,67 Oddział Dla Dzieci ,77 BPMiG Wolsztyn CD 5.533,65 Razem: ,30 Ilość egzemplarzy Kwota Średnia wartość Filie ,88 11,88 Miasto ,42 19,99 Ogółem ,30 16,03 V Prenumerata czasopism - kwota 5.429,89 zł Prenumerata czasopism obejmuje 62 tytułów gazet. Biblioteka gromadzi wszystkie czasopisma z naszego regionu oraz 2 dzienniki ogólnokrajowe. Udostępniane czasopisma obejmują różne dziedziny. Bardzo dużo czasopism otrzymujemy od naszych czytelników, które włączamy do obiegu. VI Remonty - kwota 8.902,21 zł W ramach tej kwoty dokonano remontów: -wymiana drzwi Biblioteka Miejska -remont oddziału dla dzieci 8.145,81 zł 756,40 zł VII Zakup gazu i energii - kwota ,60 zł VIII Zakup usług kwota ,23 zł Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na: - usługi komunalne - 333,71 zł - usługi ochrony mienia - 915,00 zł - usługi serwisowe, informatyczna ,40 zł - usługi pocztowe i opłaty telefoniczne ,20 zł - usługa transportowa - 208,20 zł - wykonanie banerów ,54 zł - spotkania autorskie ,00 zł - usługi gastronomiczne - 199,68 zł - licencja programu 854,90 zł usługi kominiarskie 250,00 zł zajęcia z arterapii dla dzieci 350,00 zł -badania pracownicze 560,00 zł 3

4 teatrzyk kukiełkowy dla dzieci dozór techniczny pozostałe usługi -wydatki na realizację projektu Książka jest dobra na wszystko 300,00 zł 376,00 zł 405,50 zł 5.254,10 zł IX Pozostałe wydatki - kwota ,00 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł - podróże służbowe 1.764,13 zł -opłaty i składki do Polskiego Związek Bibliotek 735,00 zł - pozostałe koszty operacyjne 94,87 zł X Inne obciążenia - amortyzacja - kwota 1.856,28 zł Stan zobowiązań i należności na r. jest następujący: zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego należności z tytułu towarów i usług ,57 zł 115,00 zł Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą powiatu wolsztyńskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn realizuje zadania Biblioteki Powiatowej, Czytelnictwo. W pierwszym półroczu 2010 roku zarejestrowano w gminie Wolsztyn czytelników i wypożyczeń. Książnicę wolsztyńską odwiedza dziennie przeciętnie ponad 200 czytelników. Gminy Wolsztyn za I półrocze 2010r. Lp. Miejscowość i nazwa biblioteki Liczba czytelników za I półrocze 2010 r. Liczba wypożyczeń za I półrocze 2010 r. 1. Filia Kębłowo Filia Obra Filia Stary Widzim Filia Świętno Filia Tłoki FiliaWroniawy BPMiG Wolsztyn RAZEM

5 Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im.stanisława Platera oraz Filiach w 2010r. Filia Filia Filia Filia Filia Filia Oddział BPMiG Razem Kębłowi e Obrze Starym Widzimiu Świętnie Tłokac h Wronia wy dla Dzieci Wolszty n Spot kania autor skie Odcz yty i prele kcje Lekcj e biblio teczn e Konk ursy lokal ne Spot kania z aktor ami i dzien nikar zami Wyst awy książ ek Inne wyst awy Wyci eczki Koła Przyj aciół Inne formy * Raze m 7/426 2/64 9/492 1/26 1/26 4/69 2/36 10/137 11/172 7/79 7/85 22/476 63/ /116 1/2 5/ /251 5/27 3/20 2/120 43/1539 1/48 1, /26 2/35 2/28 5/57 4/67 3/58 17/271 14/132 14/132 53/ /56 49/757 32/577 21/219 5/40 21/719 9/93 213/ / / / / /382 22/ / / /7444 *Inne formy np. głośne czytanie, zajęcia plastyczne, warsztaty, pasowanie na czytelnika, gry i zabawy. * Ilość imprez / na ilość uczestników 5

6 Biblioteka Publiczna miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera wykonanie planu finansowego na dzień r Stan środków na początku roku ,35 zł Stan środków na koniec roku ,35 zł Przychody konto Przychody Plan Wykonanie % 741 Dotacje , ,67 54, Przychody własne , ,26 11,70 Razem , ,93 51,93 Wydatki konto wydatki Plan Wykonanie % Wynagrodzenia , ,55 45, Nagroda roczna ,00 0, Umowy cywilno-prawne , ,00 10, ZUS , ,03 41, ZUS Fundusz Pracy , ,87 42,23 Razem płace i pochodne , ,45 40, Remonty , ,21 52,37 Remonty razem , ,21 52, Zakup materiał. i wyposażenia , ,86 37, Zakup gazu i energii , ,60 73, Zakup gazet , ,89 54, Zakup książek , ,30 47, Usługi pocztowo-telefoniczne , ,20 60, Usługi komunalne 1 600,00 333,71 20, Usługi bankowe 300,00 0,00 0, Usługi ochrony mienia 2 400,00 915,00 38, Pozostałe usługi , ,32 71, Pozostałe usługi wydawnictwa , ,00 11, Opłaty i składki 2 000,00 735,00 36, Fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Krajowe podróże służbowe 6.700, ,13 26, Pozostałe koszty operacyjne 100,00 94,87 94,87 Razem wydatki , ,88 50,65 Ogółem , ,54 43, Inne obciążenia - amortyzacja 0, ,28 Wolsztyn dn

7 7