Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. Instytucji Kultury. za 2010 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 r. Wojaszówka, marzec 2011 r.

2

3 Zarządzenie Nr 21 /2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25 marca 2011 r. W sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 w związku art.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późń. zm.) w związku art. 2.pkt 2 Wójt Gminy Wojaszówka Zarządza co następuje 1 Przedstawić Radzie Gminy w Wojaszówce sprawozdanie z wykonania planów finansowych: 1) Instytucji Kultury a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce (załącznik nr 1) b) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce (załącznik nr 2) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na rok. PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Należności Stan środków na początku roku , ,43 Dotacja , ,27 dotacje gminy ,00 dotacja gminy ,00 dotacja z Bibl. Narod ,00 Odsetki na rachunku bankowym 378,32 Razem przychody: , ,02 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe - nagroda jubileuszowa, odprawa , ,87 2. Nagrody i premie 3 429,00 788,00 3. Składka ubezpieczenia społecznego , ,69 4. Składka fundusz pracy 1 957,00 996,76 5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - środki czystości, - mat. biurowe i mat. do oprawy książek - zakupy na rzecz pracowników (środki BHP, odzież ochronna) , , ,12 118,42 688, ,25 - nagrody (konkursy czytelnicze) 897,60 - zakup mebli do filii GBP w Wojaszówce 9 180,00 - zakupy pozostałe 1 304,46 6. Zakup usług pozostałych w tym: - sprzątanie - usługi pocztowe - usługi telefoniczne - abonament RTV - pozostałe usługi 7. Zakup książek w tym: - dotacje gminy ,00 - datacja z Biblioteki Narod , , , ,00 45, ,60 197, , , , , ,00 8. Inwestycje - zakupy inwestycyjne ,00 9. Remonty (Filia GBP w Bratkówce) , ,00 10.Podróże służbowe krajowe i szkolenia 600,00 91,10 11.Różne opłaty i składki 4 500, ,00 w tym: - pod. od nieruchomości 3 891,00 - ub. sprz. komp. 85,00 - inne 50, Fundusz świadczeń socjalnych 3 099, ,86

5 Razem koszty: , , Rozchody nie objęte normą (fundusz obrotowy) Razem rozchody: , ,39 Stan środków na rachunku bankowym na wynosi 378,32 zł. - należności 203,00 zł - zobowiązania 203,00 zł

6 WYKONANIE PRZYCHODY ZA 2010 R. Ogółem na plan przychodów za 2010 r. w kwocie ,43 zł do 31 grudnia 2010 r. wpłynęła kwota ,02 zł, co stanowi 82,20 % wykonania planu. Nadmienia się, że na rachunku bankowym na koniec roku pozostawała kwota 378,32 zł. WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2010 R. Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2010 r. w kwocie ,43 zł wykorzystano na dzień r. kwotę ,39 zł. Kwota niezrealizowanych kosztów wynosi ,04 zł. i dotyczy w większości wydatków rzeczowych, znaczna część tej kwoty dotyczy niezrealizowanej inwestycji pn. Utworzenie publicznego dostępu do internetu przy filii Biblioteki w Wojaszówce na potrzeby społeczności wiejskiej. Na w/w inwestycje złożony został wniosek na operacje w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju działania Małe Projekty i niezbędne było zapewnienie środków w planie budżetu na ten cel. Wniosek został złożony w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania w Strzyżowie dn. 18 lutego 2010 roku, jednak umowa na przyznanie pomocy nie została podpisana w 2010 roku, planowane podpisanie umowy I kwartał 2011 r. W związku z powyższym zadanie nie mogło być zrealizowana w 2010 roku. Należy zaznaczyć, że Gminna Biblioteka w 2010 r. pozyskała dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Łącznie ze środków Gminy i Ministerstwa zakupiono 1205 woluminów książek i rozdzielono je na filie w Bratkówce, Łękach Strzyżowskich, Wojaszówce oraz Odrzykoniu. W 2010 roku wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu Filii GBP w Bratkówce, a także przeniesiono Filię GBP w Wojaszówce do nowego pomieszczenia, do którego zostało zakupione niezbędne wyposażenie (regały, biurka, stoliki).

7 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA ZOBOWIĄZANIA Na dzień r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi 203,00 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł. NALEŻNOŚCI Na dzień r. kwota należności publicznoprawnych wynosi 203,00 zł., z czego należności wymagalne wynoszą 0,00 zł.

8 Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na rok. PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan 2010 Wykonanie Należności Stan środków na początku roku 6 981, ,40 Dotacja , ,57 w tym: dotacje gminy ubezpieczenie obiektu sportowego , ,00 Odsetki na rachunku bankowym 409,36 Pozostałe przychody i koszty operacyjne (pokrycie 800,00 amortyzacji) Razem przychody: , ,33 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan 2010 Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe, , ,40 jubileusz 2. Nagrody i premie 7 367, ,00 3. Składka ubezpieczenia społecznego , ,38 4. Składka fundusz pracy 2 067, ,14 5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - nagrody - inne zakupy - puchary, dyplomy, statuetki - mater. biurowe - wydawnictwa (prasa, broszury) , , , , , , ,48 - ekwiwalenty dla pracown 287,71 - komputer z oprzyrząd ,68 - meble biurowe 2 350,00 - pozostałe: 1 822,79 6. Zakup usług pozostałych w tym - usługi transportowe - telefon, inter. - napr. sprzętu i instr. - prowadzenie orkiestry - prow. zespołów artyst.( m.in. stroje) - przedst. i spektakle teatralne - konserwacja zabytków - utrzymanie obiektów sportowych 7. Imprezy organ. i nagradz. w tym - artystyczne - sport. rekreac. - okolicznościowe 8.Podróże służbowe krajowe w tym: - szkolenia - podróże służbowe 9.Różne opłaty i składki - opł. członkowska ork. - inne , , , ,28 500, , ,80 500, , , , , , , , , ,99 150, , , ,00 420,00 307,00

9 - pod. od nieruchomości 5 079, Fundusz świadczeń socjalnych 2 401, ,30 Razem koszty: , , Pozostałe rozchody (nie będące kosztami) Razem rozchody: , ,86 Stan środków na rachunku bankowym na wynosi ,36 zł. - należności 14,00 zł. - zobowiązania 0,00 zł.

10 WYKONANIE PRZYCHODY NA 31 GRUDNIA 2010 R. Ogółem na plan przychodów za 2010 r. w kwocie ,40 zł do 31 grudnia 2010 r. wpłynęła kwota ,33 zł, co stanowi 89,03 % wykonania planu. Nadmienia się, że na rachunku bankowym na koniec roku pozostawała kwota 1 209,36 zł. WYKONANIE KOSZTÓW NA 31 GRUDNIA 2010 R. Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2010 r. w kwocie ,40 zł zrealizowano na dzień r. kwotę ,86 zł, co stanowi 85,92 % planu. Kwota nie wykorzystanych kosztów wynosi ,54 zł. i dotyczy przede wszystkim wydatków osobowych i różnych opłat oraz remontu obiektu sportowego w Odrzykoniu. Zaistniała sytuacja wynikła z dłuższego przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim płatnym z ZUS, oraz późniejszym niż planowano przejęciu obiektów sportowo-rekreacyjnych w zarządzanie przez GOKiR Wojaszówka i wynikłych z tego faktu zaplanowanych opłat i podatków oraz remontów. Nadmienia się, iż w 2010 roku wykonano niezbędny remont w obiekcie sportoworekreacyjnym w Odrzykoniu, który został zalany podczas tegorocznej powodzi. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w ramach zadań statutowych w 2010 r. organizował różnego rodzaju imprez artystycznych i patriotycznych np. spektakle teatralne dla dzieci, Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej, Pieśni Patriotycznej, Wiosenny Konkurs plastyczny i piosenki, Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz okolicznościowych związanych z rocznicami o charterze narodowym czy lokalnym. W 2010 r. GOKiR był również współorganizatorem Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu krośnieńskiego oraz Konkursu Krasomówczego. W trakcie roku odbyło się wiele różnego rodzaju imprez np. Ferie z nagrodami oraz Wakacje z nagrodami podczas których organizowane były turnieje i konkursy zręcznościowe, sportowe, szachowe, warcabowe, konkursy plastyczne, turniej tenisa stołowego, turniej minisiatkówki, turniej babinktona itp., w których to nagrodzono laureatów i uczestników. Organizowano również Turniej Wsi w Rzepniku, Dożynki Gminne, Biesiady KGW, Dzień Dziecka i Matki z konkursami i inne imprezy.

11 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31 GRUDNIA 2010 R ZOBOWIĄZANIA Na dzień r. kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł. NALEŻNOŚCI Na dzień r. kwota należności wynosi 14,00 zł. z czego należności wymagalne wynoszą 0,00 zł.